2021 年第一季度报告
公司代码：600831 公司简称：广电网络
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王立强、主管会计工作负责人胡晓莱及会计机构负责人（会计主管人员）胡波保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 9,082,192,162.17 8,846,522,657.83 2.66
归属于上市公司股东的净
3,757,895,571.34 3,740,482,848.82 0.47
资产
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流量
7,119,872.59 -21,452,960.76 -
净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 589,846,304.35 568,839,464.98 3.69
归属于上市公司股东的净
17,411,903.44 -28,402,070.82 -
利润
归属于上市公司股东的扣
14,870,312.24 -32,210,178.52 -
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.46 -0.78 增加 1.24 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.025 -0.040 -
稀释每股收益（元/股） 0.024 -0.040 -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
3,150,319.09
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
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受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -840,948.22
少数股东权益影响额（税后） 234,071.41
所得税影响额 -1,851.08
合计 2,541,591.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 71,267
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
期末持股 限售条 结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份 数
数量 状态 量
陕西广电融媒体集团有限公司 207,590,648 29.22 0 无 0 国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司 19,526,952 2.75 0 无 0 国有法人
同方股份有限公司 9,413,472 1.32 0 无 0 国有法人
乔海水 5,425,797 0.76 0 无 0 境内自然人
西安黄河机器制造有限公司 4,985,473 0.70 0 无 0 国有法人
万武光 2,890,600 0.41 0 无 0 境内自然人
彭少华 2,700,000 0.38 0 无 0 境内自然人
宋江英 1,929,374 0.27 0 无 0 境内自然人
仲高平 1,781,394 0.25 0 无 0 境内自然人
罗桥胜 1,762,212 0.25 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
陕西广电融媒体集团有限公司 207,590,648 人民币普通股 207,590,648
东方明珠新媒体股份有限公司 19,526,952 人民币普通股 19,526,952
同方股份有限公司 9,413,472 人民币普通股 9,413,472
乔海水 5,425,797 人民币普通股 5,425,797
西安黄河机器制造有限公司 4,985,473 人民币普通股 4,985,473
万武光 2,890,600 人民币普通股 2,890,600
彭少华 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
宋江英 1,929,374 人民币普通股 1,929,374
仲高平 1,781,394 人民币普通股 1,781,394
罗桥胜 1,762,212 人民币普通股 1,762,212
1、第一名股东陕西广电融媒体集团有限公司与其他前十名股
上述股东关联关系或一致行动的说
东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；
明
2、未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
科目 变动比例 变动原因
/2021 年 1-3 月 /2020 年 1-3 月
主要系报告期预付设备采购、项目款增
预付款项 284,743,918.49 216,463,345.36 31.54%
加所致。
在建工程 732,679,787.45 539,111,308.75 35.91% 主要系报告期在建项目投资增加所致。
使用权资产 4,544,531.53 - - 主要系报告期执行新租赁准则所致。
主要系报告期开具的承 兑汇 票增加所
应付票据 274,348,311.08 189,012,183.97 45.15%
致。
主要系报告期子公司向少数股东支付股
应付股利 1,362,922.50 3,091,673.50 -55.92%
利所致。
租赁负债 2,217,895.77 - - 主要系报告期执行新租赁准则所致。
主要系报告期应付融资 租赁 款增加所
长期应付款 495,922,688.43 314,446,232.73 57.71%
致。
税金及附加 1,115,171.79 743,781.19 49.93% 主要系报告期应税收入增加所致。
财务费用 23,130,394.31 16,607,727.37 39.27% 主要系报告期银行借款利息增加所致。
利息费用 27,665,160.56 18,645,124.99 48.38% 主要系报告期银行借款利息增加所致。
利息收入 1,521,134.26 2,270,236.83 -33.00% 主要系报告期银行存款利息减少所致。
主要系报告期取得与收益相关的政府补
其他收益 1,674,243.54 192,214.42 771.03%
助增加所致。
主要系报告期计提应收款项信用减值损
信用减值损失 -5,274,138.64 484,305.81 -
失增加所致。
资产处置收益 - 26,975.08 - 主要系上年同期处置固定资产所致。
主要系报告期业务发展收入增加、管理
营业利润 16,863,302.77 -31,865,198.02 -
整改成本费用减少，实现扭亏为盈所致。
主要系上年同期子公司获得奖励资金较
营业外收入 72,485.50 3,295,822.20 -97.80%
多所致。
主要系报告期业务发展收入增加、管理
利润总额 15,878,431.97 -29,852,456.33 -
整改成本费用减少，实现扭亏为盈所致。
主要系报告期业务发展收入增加、管理
净利润 15,824,693.04 -29,921,930.09 -
整改成本费用减少，实现扭亏为盈所致。
归属于母公司所有 主要系报告期业务发展收入增加、管理
17,411,903.44 -28,402,070.82 -
者的净利润 整改成本费用减少，实现扭亏为盈所致。
主要系报告期收到的房产税返还增加所
收到的税费返还 93,130.69 974.46 9457.16%
致。
支付其他与经营活
76,757,148.00 111,015,111.85 -30.86% 主要系报告期往来支出款项减少所致。
动有关的现金
经营活动产生的现 主要系报告期经营活动现金流出减少所
7,119,872.59 -21,452,960.76 -
金流量净额 致。
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收回投资收到的现
4,013,516.67 115,500,000.00 -96.53% 主要系报告期赎回理财产品减少所致。
金
取得投资收益收到 主要系报告期取得理财产品投资收益减
43,334.00 1,541,662.15 -97.19%
的现金 少所致。
投资活动现金流入
4,056,850.67 117,041,662.15 -96.53% 主要系报告期赎回理财产品减少所致。
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期 327,377,386.92 93,256,759.73 251.05% 主要系报告期工程项目投资增加所致。
资产支付的现金
投资支付的现金 1,650,000.00 81,800,000.00 -97.98% 主要系报告期购买理财产品减少所致。
投资活动现金流出
329,027,386.92 175,056,759.73 87.95% 主要系报告期工程项目投资增加所致。
小计
投资活动产生的现
-324,970,536.25 -58,015,097.58 - 主要系报告期工程项目投资增加所致。
金流量净额
分配股利、利润或
主要系报告期支付银行借款利息增加所
偿还利息支付的现 24,270,979.64 17,961,294.02 35.13%
致。
金
现金及现金等价物 主要系报告期投资活动现金净流出增加
-15,582,974.36 322,570,647.64 -
净增加额 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、一季度主要经营情况
2021年第一季度，公司实现营业收入5.90亿元，同比增长3.69%；归属于上市公司股东的净利
润1,741万元，实现扭亏为盈。公司业绩增长的主要原因是：公司继续推进高质量发展和管理整改，
聚焦主责主业，优化业务结构，传统有线电视业务基本保持规模，融媒体、雪亮工程等转型新业
务加速落地，业务提质增效、管理降本增效取得成效，以及上年第一季度受疫情影响业绩基数较
低所致。
2、完成工商变更登记
经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，决定变更注册资本、增加经营范围、修订《公
司章程》部分条款。2021年4月26日，公司完成工商变更登记，变更事项如下：
项目 变更前 变更后
注册资本 708,845,828 元人民币 710,480,417 元人民币
许可经营项目：广播电视节目（影视剧、 许可经营项目：广播电视节目（影视剧、
片）策划、拍摄、制作、发行，第一类基 片）策划、拍摄、制作、发行，第一类基
础电信业务中的因特网数据传送业务、IP 础电信业务中的因特网数据传送业务、IP
电话业务，第二类增值电信业务中的因特 电话业务，第二类增值电信业务中的因特
经营范围
网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服 网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服
务业务，广播电视节目收转、传送，境内 务业务，广播电视节目收转、传送，境内
卫星电视接收设施的安装施工、配套供 卫星电视接收设施的安装施工、配套供
应、售后服务维修，食品销售（依法须经 应、售后服务维修，食品销售，第一类增
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批准的项目，经相关部门批准后方可开展 值电信业务（依法须经批准的项目，经相
经营活动）；一般经营项目：广播电视信 关部门批准后方可开展经营活动）；一般
息网络的建设、开发、经营管理和维护， 经营项目：广播电视信息网络的建设、开
广播电视网络信息服务、咨询，有线广播 发、经营管理和维护，广播电视网络信息
电视分配网的设计与施工，计算机信息系 服务、咨询，有线广播电视分配网的设计
统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇 与施工，计算机信息系统集成工程、网络
智能化工程、通信工程的设计、集成实施、 工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信
运行维护等技术服务、技术转让，计算机 工程的设计、集成实施、运行维护等技术
软件开发及销售，信息技术咨询服务，家 服务、技术转让，计算机软件开发及销售，
用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、 信息技术咨询服务，家用电器、电子产品、
百货的销售，设计、制作、发布、代理国 通讯设备、建筑材料、百货的销售，设计、
内外各类广告，房地产开发，承办体育比 制作、发布、代理国内外各类广告，房地
赛、承办文艺演出及会展。（依法须经批 产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及
准的项目，经相关部门批准后方可开展经 会展。（依法须经批准的项目，经相关部
营活动） 门批准后方可开展经营活动）
3、可转换公司债券转股进展
公司2018年6月27日发行的可转债自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3
日至2024年6月26日，初始转股价格6.91元/股，最新转股价格6.90元/股。
报告期内，共有1,000元“广电转债”转换为公司股份，转股数量144股。截至报告期末，累
计729,095,000元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的91.14%；累计转股数量
105,512,872股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.44%；尚未转股的可转债余额为
70,905,000元，占可转债发行总量的8.86%。详见公司临2021-009号公告。
4、募集资金使用情况
根据公司可转债发行方案，公司公开发行可转债募集资金（扣除发行费用后的净额）将全部
用于“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”。截至报告期末，公司使用募集资金直接投入募投项
目58,322.22万元，募集资金余额22,456.58万元（包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣
除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益）。
截至2021年4月2日，公司已将前次用于补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专
户。2021年4月8日，公司第八届董事会第五十一次会议决定继续使用额度不超过2亿元（含2亿元）
的闲置募集资金补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。
该事项经公司第八届监事会第二十五次会议审议通过，并经公司独立董事、保荐机构中信建投证
券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临2021-010号、临2021-012号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
法定代表人 王立强
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 721,590,275.99 735,389,322.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 3,931,849.05 4,807,551.18
应收账款 971,272,363.21 890,456,733.37
应收款项融资
预付款项 284,743,918.49 216,463,345.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,902,467.01 59,407,956.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 125,433,123.56 120,241,143.94
合同资产 26,419,969.89 26,404,444.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 107,484,106.20 110,044,106.20
其他流动资产 636,178,721.50 639,505,298.16
流动资产合计 2,920,956,794.90 2,803,719,901.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 300,429,936.17 269,007,947.51
长期股权投资 39,364,583.83 39,364,583.83
其他权益工具投资 341,048,873.00 341,048,873.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,454,045,221.16 4,559,002,412.18
在建工程 732,679,787.45 539,111,308.75
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,544,531.53
无形资产 175,024,385.45 173,854,583.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 82,889,549.04 90,204,547.82
递延所得税资产 7,578,999.64 7,578,999.64
其他非流动资产 23,629,500.00 23,629,500.00
非流动资产合计 6,161,235,367.27 6,042,802,755.90
资产总计 9,082,192,162.17 8,846,522,657.83
流动负债：
短期借款 755,910,987.55 660,496,285.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 274,348,311.08 189,012,183.97
应付账款 1,209,462,205.00 1,321,671,153.08
预收款项
合同负债 344,800,232.63 410,122,948.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 69,875,456.37 54,656,061.72
应交税费 15,082,168.39 16,058,930.98
其他应付款 75,283,530.75 76,708,276.19
其中：应付利息 780,641.46 780,641.46
应付股利 1,362,922.50 3,091,673.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 234,010,452.38 251,987,013.20
其他流动负债 11,285,800.02 10,025,284.62
流动负债合计 2,990,059,144.17 2,990,738,138.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,639,214,996.93 1,598,758,119.44
应付债券 65,513,924.30 65,514,743.38
其中：优先股
永续债
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租赁负债 2,217,895.77
长期应付款 495,922,688.43 314,446,232.73
长期应付职工薪酬
预计负债 4,969,317.02 4,969,317.02
递延收益 73,137,686.71 76,765,110.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,280,976,509.16 2,060,453,522.77
负债合计 5,271,035,653.33 5,051,191,661.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,480,561.00 710,480,417.00
其他权益工具 14,850,432.27 14,850,613.19
其中：优先股
永续债
资本公积 1,787,620,017.20 1,787,619,161.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,696,356.18 131,696,356.18
一般风险准备
未分配利润 1,113,248,204.69 1,095,836,301.25
归属于母公司所有者权益（或股东
3,757,895,571.34 3,740,482,848.82
权益）合计
少数股东权益 53,260,937.50 54,848,147.90
所有者权益（或股东权益）合计 3,811,156,508.84 3,795,330,996.72
负债和所有者权益（或股东权
9,082,192,162.17 8,846,522,657.83
益）总计
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 482,784,151.53 495,993,782.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,363,335.62 3,747,315.09
应收账款 797,659,831.99 679,032,630.59
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2021 年第一季度报告
应收款项融资
预付款项 227,531,396.50 141,985,654.11
其他应收款 384,308,326.35 398,550,449.14
其中：应收利息
应收股利 30,846,200.00 32,439,214.00
存货 67,236,428.96 70,621,451.84
合同资产 25,782,209.08 25,782,209.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 104,984,106.20 105,984,106.20
其他流动资产 411,719,126.32 404,251,355.76
流动资产合计 2,507,368,912.55 2,325,948,954.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 235,958,117.80 221,406,719.42
长期股权投资 588,276,101.56 588,276,101.56
其他权益工具投资 332,348,873.00 332,348,873.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,934,965,385.17 4,024,472,751.15
在建工程 678,217,417.49 499,759,171.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,544,531.53
无形资产 166,837,526.73 165,308,878.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 65,350,816.93 70,492,633.42
递延所得税资产
其他非流动资产 23,629,500.00 23,629,500.00
非流动资产合计 6,030,128,270.21 5,925,694,628.72
资产总计 8,537,497,182.76 8,251,643,582.99
流动负债：
短期借款 755,910,987.55 660,496,285.72
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 302,205,051.21 223,363,890.73
应付账款 1,112,027,163.54 1,180,709,618.48
预收款项
合同负债 299,423,289.46 347,020,533.47
应付职工薪酬 64,971,101.91 48,078,028.87
应交税费 7,110,365.81 3,282,418.44
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2021 年第一季度报告
其他应付款 44,119,739.77 49,855,448.41
其中：应付利息 780,641.46 780,641.46
应付股利 1,314,922.50 1,314,922.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 234,010,452.38 251,987,013.20
其他流动负债 1,391,231.12 1,611,876.97
流动负债合计 2,821,169,382.75 2,766,405,114.29
非流动负债：
长期借款 1,639,214,996.93 1,598,758,119.44
应付债券 65,513,924.30 65,514,743.38
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,217,895.77
长期应付款 464,142,688.43 282,666,232.73
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 73,094,583.59 76,718,566.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,244,184,089.02 2,023,657,662.08
负债合计 5,065,353,471.77 4,790,062,776.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,480,561.00 710,480,417.00
其他权益工具 14,850,432.27 14,850,613.19
其中：优先股
永续债
资本公积 1,765,886,526.51 1,765,885,670.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,696,356.18 131,696,356.18
未分配利润 849,229,835.03 838,667,749.74
所有者权益（或股东权益）合计 3,472,143,710.99 3,461,580,806.62
负债和所有者权益（或股东权
8,537,497,182.76 8,251,643,582.99
益）总计
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 589,846,304.35 568,839,464.98
其中：营业收入 589,846,304.35 568,839,464.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 569,928,389.84 601,970,587.45
其中：营业成本 393,446,202.16 401,338,109.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,115,171.79 743,781.19
销售费用 56,184,467.85 67,862,463.02
管理费用 96,052,153.73 115,418,506.02
研发费用
财务费用 23,130,394.31 16,607,727.37
其中：利息费用 27,665,160.56 18,645,124.99
利息收入 1,521,134.26 2,270,236.83
加：其他收益 1,674,243.54 192,214.42
投资收益（损失以“－”号填列） 545,283.36 562,429.14
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,274,138.64 484,305.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
26,975.08
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,863,302.77 -31,865,198.02
加：营业外收入 72,485.50 3,295,822.20
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 1,057,356.30 1,283,080.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,878,431.97 -29,852,456.33
减：所得税费用 53,738.93 69,473.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,824,693.04 -29,921,930.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
15,824,693.04 -29,921,930.09
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
17,411,903.44 -28,402,070.82
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-1,587,210.40 -1,519,859.27
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 15,824,693.04 -29,921,930.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益
17,411,903.44 -28,402,070.82
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,587,210.40 -1,519,859.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.025 -0.040
（二）稀释每股收益(元/股) 0.024 -0.040
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 487,186,310.13 370,938,673.75
减：营业成本 326,687,905.35 240,889,401.19
税金及附加 701,823.01 367,741.59
销售费用 51,712,808.40 57,799,370.03
管理费用 75,440,952.80 91,715,017.43
研发费用
财务费用 20,810,882.66 16,018,000.65
其中：利息费用 24,175,639.64 17,863,796.06
利息收入 1,267,708.13 2,008,925.19
加：其他收益 1,519,104.91 121,489.34
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,412,304.21 13,726.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,938,738.61 -35,715,641.25
加：营业外收入 66,319.00 3,214,382.18
减：营业外支出 442,972.32 758,768.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,562,085.29 -33,260,027.15
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,562,085.29 -33,260,027.15
（一）持续经营净利润（净亏损以
10,562,085.29 -33,260,027.15
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
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2021 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10,562,085.29 -33,260,027.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 -0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.05
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 443,886,683.85 477,831,592.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 93,130.69 974.46
收到其他与经营活动有关的现金 12,868,897.32 10,970,362.35
经营活动现金流入小计 456,848,711.86 488,802,929.70
购买商品、接受劳务支付的现金 213,395,599.24 227,330,379.55
客户贷款及垫款净增加额
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2021 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 154,713,528.99 166,757,007.41
支付的各项税费 4,862,563.04 5,153,391.65
支付其他与经营活动有关的现金 76,757,148.00 111,015,111.85
经营活动现金流出小计 449,728,839.27 510,255,890.46
经营活动产生的现金流量净额 7,119,872.59 -21,452,960.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,013,516.67 115,500,000.00
取得投资收益收到的现金 43,334.00 1,541,662.15
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,056,850.67 117,041,662.15
购建固定资产、无形资产和其他长
327,377,386.92 93,256,759.73
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,650,000.00 81,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 329,027,386.92 175,056,759.73
投资活动产生的现金流量净额 -324,970,536.25 -58,015,097.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 567,871,579.32 760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 567,871,579.32 760,000,000.00
偿还债务支付的现金 241,332,910.38 340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
24,270,979.64 17,961,294.02
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 265,603,890.02 357,961,294.02
筹资活动产生的现金流量净额 302,267,689.30 402,038,705.98
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2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,582,974.36 322,570,647.64
加：期初现金及现金等价物余额 702,974,798.99 637,686,769.28
六、期末现金及现金等价物余额 687,391,824.63 960,257,416.92
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 321,568,267.97 347,894,626.15
收到的税费返还 90,703.76
收到其他与经营活动有关的现金 2,762,428.28 3,580,454.58
经营活动现金流入小计 324,421,400.01 351,475,080.73
购买商品、接受劳务支付的现金 161,906,509.28 122,646,952.57
支付给职工及为职工支付的现金 121,566,307.08 137,748,530.15
支付的各项税费 1,376,051.01 652,820.35
支付其他与经营活动有关的现金 35,694,344.63 57,549,218.32
经营活动现金流出小计 320,543,212.00 318,597,521.39
经营活动产生的现金流量净额 3,878,188.01 32,877,559.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,600,000.00 1,370,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,600,000.00 101,370,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长
323,695,833.62 87,026,056.32
期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 323,695,833.62 147,026,056.32
投资活动产生的现金流量净额 -321,095,833.62 -45,656,001.53
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2021 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 567,871,579.32 760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 567,871,579.32 760,000,000.00
偿还债务支付的现金 241,332,910.38 340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
24,175,639.64 17,864,894.69
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 265,508,550.02 357,864,894.69
筹资活动产生的现金流量净额 302,363,029.30 402,135,105.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,854,616.31 389,356,663.12
加：期初现金及现金等价物余额 464,553,736.68 366,838,081.40
六、期末现金及现金等价物余额 449,699,120.37 756,194,744.52
公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 735,389,322.71 735,389,322.71
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
衍生金融资产 - -
应收票据 4,807,551.18 4,807,551.18
应收账款 890,456,733.37 890,456,733.37
应收款项融资 - -
预付款项 216,463,345.36 216,463,345.36
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 59,407,956.12 59,407,956.12
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
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2021 年第一季度报告
买入返售金融资产 - -
存货 120,241,143.94 120,241,143.94
合同资产 26,404,444.89 26,404,444.89
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 110,044,106.20 110,044,106.20
其他流动资产 639,505,298.16 639,505,298.16
流动资产合计 2,803,719,901.93 2,803,719,901.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 269,007,947.51 269,007,947.51
长期股权投资 39,364,583.83 39,364,583.83
其他权益工具投资 341,048,873.00 341,048,873.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 4,559,002,412.18 4,559,002,412.18
在建工程 539,111,308.75 539,111,308.75
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - 5,935,714.65 5,935,714.65
无形资产 173,854,583.17 173,854,583.17
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 90,204,547.82 90,204,547.82
递延所得税资产 7,578,999.64 7,578,999.64
其他非流动资产 23,629,500.00 23,629,500.00
非流动资产合计 6,042,802,755.90 6,048,738,470.55 5,935,714.65
资产总计 8,846,522,657.83 8,852,458,372.48 5,935,714.65
流动负债：
短期借款 660,496,285.72 660,496,285.72
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 189,012,183.97 189,012,183.97
应付账款 1,321,671,153.08 1,321,671,153.08
预收款项 -
合同负债 410,122,948.86 410,122,948.86
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
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2021 年第一季度报告
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 54,656,061.72 54,656,061.72
应交税费 16,058,930.98 16,058,930.98
其他应付款 76,708,276.19 76,708,276.19
其中：应付利息 780,641.46 780,641.46
应付股利 3,091,673.50 3,091,673.50
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 251,987,013.20 254,965,533.49 2,978,520.29
其他流动负债 10,025,284.62 10,025,284.62
流动负债合计 2,990,738,138.34 2,993,716,658.63 2,978,520.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,598,758,119.44 1,598,758,119.44
应付债券 65,514,743.38 65,514,743.38
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - 2,957,194.36 2,957,194.36
长期应付款 314,446,232.73 314,446,232.73
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 4,969,317.02 4,969,317.02
递延收益 76,765,110.20 76,765,110.20
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,060,453,522.77 2,063,410,717.13 2,957,194.36
负债合计 5,051,191,661.11 5,057,127,375.76 5,935,714.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,480,417.00 710,480,417.00
其他权益工具 14,850,613.19 14,850,613.19
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,787,619,161.20 1,787,619,161.20
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 131,696,356.18 131,696,356.18
一般风险准备 - -
未分配利润 1,095,836,301.25 1,095,836,301.25
归属于母公司所有者权益（或
3,740,482,848.82 3,740,482,848.82
股东权益）合计
少数股东权益 54,848,147.90 54,848,147.90
所有者权益（或股东权益） 3,795,330,996.72 3,795,330,996.72
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2021 年第一季度报告
合计
负债和所有者权益（或股
8,846,522,657.83 8,852,458,372.48 5,935,714.65
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会﹝2018﹞35 号）
（以下简称“新租赁准则”）。境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁
准则规定，公司于 2021 年 1 月 1 日确定了“使用权资产”和“租赁负债”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 495,993,782.46 495,993,782.46
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 3,747,315.09 3,747,315.09
应收账款 679,032,630.59 679,032,630.59
应收款项融资 - -
预付款项 141,985,654.11 141,985,654.11
其他应收款 398,550,449.14 398,550,449.14
其中：应收利息 - -
应收股利 32,439,214.00 32,439,214.00
存货 70,621,451.84 70,621,451.84
合同资产 25,782,209.08 25,782,209.08
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 105,984,106.20 105,984,106.20
其他流动资产 404,251,355.76 404,251,355.76
流动资产合计 2,325,948,954.27 2,325,948,954.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 221,406,719.42 221,406,719.42
长期股权投资 588,276,101.56 588,276,101.56
其他权益工具投资 332,348,873.00 332,348,873.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 4,024,472,751.15 4,024,472,751.15
在建工程 499,759,171.27 499,759,171.27
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
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2021 年第一季度报告
使用权资产 - 5,935,714.65 5,935,714.65
无形资产 165,308,878.90 165,308,878.90
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 70,492,633.42 70,492,633.42
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 23,629,500.00 23,629,500.00
非流动资产合计 5,925,694,628.72 5,931,630,343.37 5,935,714.65
资产总计 8,251,643,582.99 8,257,579,297.64 5,935,714.65
流动负债：
短期借款 660,496,285.72 660,496,285.72
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 223,363,890.73 223,363,890.73
应付账款 1,180,709,618.48 1,180,709,618.48
预收款项 - -
合同负债 347,020,533.47 347,020,533.47
应付职工薪酬 48,078,028.87 48,078,028.87
应交税费 3,282,418.44 3,282,418.44
其他应付款 49,855,448.41 49,855,448.41
其中：应付利息 780,641.46 780,641.46
应付股利 1,314,922.50 1,314,922.50
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 251,987,013.20 254,965,533.49 2,978,520.29
其他流动负债 1,611,876.97 1,611,876.97
流动负债合计 2,766,405,114.29 2,769,383,634.58 2,978,520.29
非流动负债：
长期借款 1,598,758,119.44 1,598,758,119.44
应付债券 65,514,743.38 65,514,743.38
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - 2,957,194.36 2,957,194.36
长期应付款 282,666,232.73 282,666,232.73
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 76,718,566.53 76,718,566.53
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,023,657,662.08 2,026,614,856.44 2,957,194.36
负债合计 4,790,062,776.37 4,795,998,491.02 5,935,714.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 710,480,417.00 710,480,417.00
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2021 年第一季度报告
其他权益工具 14,850,613.19 14,850,613.19
其中：优先股
永续债
资本公积 1,765,885,670.51 1,765,885,670.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,696,356.18 131,696,356.18
未分配利润 838,667,749.74 838,667,749.74
所有者权益（或股东权益）
3,461,580,806.62 3,461,580,806.62
合计
负债和所有者权益（或股
8,251,643,582.99 8,257,579,297.64 5,935,714.65
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会﹝2018﹞35 号）
（以下简称“新租赁准则”）。境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁
准则规定，公司于 2021 年 1 月 1 日确定了“使用权资产”和“租赁负债”。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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