证券代码：600833          证券简称：第一医药           公告编号：临 2020-003


                    上海第一医药股份有限公司
          第九届监事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海第一医药股份有限公司第九届监事会第四次（临时）会议于 2020 年 1 月 3 日
以邮件方式通知，于 2020 年 1 月 8 日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决监事 3
名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
     一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
     上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置
自有资金进行现金管理，本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金，现金管理使用
最高额度不超过人民币 19,000 万元（含 19,000 万元），在决议有效期内该资金额度可
滚动使用，自公司第九届董事会第六次会议审议通过之日起一年之内有效。拟购买现金
管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。现金
管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。公司董事会授权总经理行使该项投
资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会审议通过该事项之日起至一年期
满时止。该事项无需提交公司股东大会审议。
     经审查，监事会认为：公司对自有闲置资金进行现金管理，投资流动性好、安全
性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品，决议有效期不超过 12 个月，
是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转及公司业务
的正常运营。公司使用自有闲置资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，实现公司
现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
     详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：临 2020-001）
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
二、备查文件
公司第九届监事会第四次临时会议决议
特此公告。
                                            上海第一医药股份有限公司
                                                     监     事     会
                                                    2020 年 1 月 10 日