上海申通地铁股份有限公司
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2010 年第三季度报告600834 上海申通地铁股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 4600834 上海申通地铁股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司董事长姓名 俞光耀
公司总经理姓名 顾诚
主管会计工作负责人姓名 朱稳根
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 严继传
公司负责人顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）严继传声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,799,548,744.93 1,295,676,083.16 38.89
所有者权益（或股东权益）(元) 1,070,114,669.42 1,032,900,930.30 3.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.24 2.16 3.70
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 92,876,160.03 4.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.195 4.28
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 21,877,352.30 67,235,621.82 -6.86
基本每股收益（元/股） 0.046 0.141 -6.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.046 0.141 -6.12
稀释每股收益（元/股） 0.046 0.141 -6.12
加权平均净资产收益率（%） 2.12 6.38
减少0.26 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.12 6.38
减少0.26 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -7,447.00
所得税影响额 1,638.34
合计 -5,808.66600834 上海申通地铁股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,585
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海申通地铁集团有限公司 278,943,799 人民币普通股
上海城投控股股份有限公司 26,074,769 人民币普通股
郑云 610,000 人民币普通股
任劲 571,100 人民币普通股
杜冬至 492,396 人民币普通股
中国工行-广发中证500 指数
证券投资基金（LOF）
484,399 人民币普通股
聂连文 480,030 人民币普通股
郑汉金 389,100 人民币普通股
黄辉汉 396,900 人民币普通股
中国农行-南方中证500 指数
证券投资基金（LOF）
393,880 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司实施了现金分红。
根据2010 年5 月18 日召开的公司2009 年度股东大会决议，公司2009 年度利润分配方案为：以
2009 年末总股本477,381,905 股为基数,每10 股派发现金红利0.60 元（含税）, 共计派发现金红利
28,642,914.30 元。
2010 年7 月2 日公司董事会发布2009 年度分红派息实施公告，股权登记日为2010 年7 月8 日，
除息日为2010 年7 月9 日，现金红利发放日为2010 年7 月16 日。
上海申通地铁股份有限公司
法定代表人:俞光耀
2010 年10 月21 日600834 上海申通地铁股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海申通地铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,016,632.00 15,184,863.80
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,085,359.16 7,500,879.99
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 27,101,991.16 22,685,743.79
非流动资产：
可供出售金融资产 3,239,811.85 5,007,720.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 697,159.83
投资性房地产
固定资产 1,422,188,423.37 951,196,000.67
在建工程 338,961,787.00 308,056,336.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,608.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,033,122.80 8,033,122.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,772,446,753.77 1,272,990,339.37
资产总计 1,799,548,744.93 1,295,676,083.16
流动负债：
短期借款 38,000,000.00 158,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 279,376,130.57 87,099,081.83
预收款项
应付职工薪酬 258,255.01 230,412.70
应交税费 8,656,108.33 14,182,517.23
应付利息 983,288.03 184,920.75600834 上海申通地铁股份有限公司2010 年第三季度报告
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应付股利 480,475.98 480,475.98
其他应付款 1,172,978.99 1,701,965.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 728,927,236.91 261,879,374.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 506,838.60 895,778.42
其他非流动负债
非流动负债合计 506,838.60 895,778.42
负债合计 729,434,075.51 262,775,152.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 477,381,905.00 477,381,905.00
资本公积 81,539,629.89 82,918,598.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 149,384,798.90 149,384,798.90
一般风险准备
未分配利润 361,808,335.63 323,215,628.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,070,114,669.42 1,032,900,930.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,799,548,744.93 1,295,676,083.16
公司法定代表人: 俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:严继传600834 上海申通地铁股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
利润表
编制单位: 上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 225,452,887.93 212,036,992.47 634,435,504.35 624,165,061.10
减：营业成本 183,209,870.44 169,151,482.28 508,985,381.42 518,075,779.00
营业税金及附加 7,369,122.85 6,997,220.75 20,751,509.71 20,597,447.03
销售费用 1,503,876.96 1,781,517.72 4,333,075.40 5,448,274.96
管理费用 1,675,179.15 2,242,021.22 5,671,305.30 4,843,557.07
财务费用 4,751,019.31 2,505,568.69 9,591,338.71 5,599,302.64
资产减值损失 -900,240.00 -400.00 -900,240.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
203,828.35 203,828.35
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
28,047,887.57 29,359,581.81 86,206,962.16 69,600,700.40
加：营业外收入 600.00
减：营业外支出 312.00 7,447.00 3,534.40
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
28,047,887.57 29,359,269.81 86,199,515.16 69,597,766.00
减：所得税费用 6,170,535.27 5,871,853.96 18,963,893.34 13,935,403.28
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
21,877,352.30 23,487,415.85 67,235,621.82 55,662,362.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.046 0.049 0.141 0.117
（二）稀释每股收益 0.046 0.049 0.141 0.117
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:严继传600834 上海申通地铁股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.3
现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海申通地铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 636,851,025.18 618,233,992.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 667,404.80 2,032,500.24
经营活动现金流入小计 637,518,429.98 620,266,492.35
购买商品、接受劳务支付的现金 491,992,231.35 493,942,397.01
支付给职工以及为职工支付的现金 2,120,166.71 1,991,003.51
支付的各项税费 45,573,672.20 31,933,124.09
支付其他与经营活动有关的现金 4,956,199.69 3,098,199.41
经营活动现金流出小计 544,642,269.95 530,964,724.02
经营活动产生的现金流量净额 92,876,160.03 89,301,768.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,800,988.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,450.00 600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,803,438.18 600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
276,864,095.77 287,130,089.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 276,864,095.77 287,130,089.00
投资活动产生的现金流量净额 -275,060,657.59 -287,129,489.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 813,000,000.00 264,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 813,000,000.00 264,000,000.00
偿还债务支付的现金 588,000,000.00 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,983,734.24 53,434,862.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 623,983,734.24 85,434,862.00
筹资活动产生的现金流量净额 189,016,265.76 178,565,138.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,831,768.20 -19,262,582.67
加：期初现金及现金等价物余额 15,184,863.80 21,211,827.45
六、期末现金及现金等价物余额 22,016,632.00 1,949,244.78
公司法定代表人: 俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:严继传
