上海机电股份有限公司
600835
2011 年第三季度报告
600835 上海机电股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................... 2
§2 公司基本情况 ................................................. 2
§3 重要事项 ..................................................... 4
§4 附录 ......................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐建国
主管会计工作负责人姓名 司文培
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 邹晓璐
公司负责人徐建国、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 17,316,927,174.40 15,187,648,312.91 14.02
所有者权益（或股东权益）(元) 5,917,144,480.34 5,487,077,682.77 7.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.79 5.37 7.82
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,434,505,205.86 -16.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
1.40 -16.67
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 199,222,418.83 649,133,142.63 12.56
基本每股收益（元/股） 0.19 0.63 11.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.20 0.65 25.00
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.63 11.76
增加 0.04 个
加权平均净资产收益率（%） 3.43 11.18
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.35 个
3.58 11.49
收益率（%） 百分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -18,975,294.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,487,749.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -10,709,358.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,457,165.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,488,618.33
所得税影响额 -4,190,171.22
少数股东权益影响额（税后） -10,604,794.11
合计 -18,046,084.98
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 76,314 户，其中流通股 A 股股东 45,460 户，流通股 B 股股东 30,854 户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海电气集团股份有限
483,520,364 人民币普通股
公司
平安信托有限责任公司
13,500,000 人民币普通股
－睿富一号
中国建设银行－华夏优
势增长股票型证券投资 10,885,318 人民币普通股
基金
中国工商银行－广发稳
9,550,902 人民币普通股
健增长证券投资基金
交通银行－融通行业景
7,999,615 人民币普通股
气证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－广发行业领先股 7,700,000 人民币普通股
票型证券投资基金
国电资本控股有限公司 6,932,700 人民币普通股
DRAGON BILLION CHINA
6,829,279 境内上市外资股
MASTER FUND
中国农业银行－交银施
罗德先锋股票证券投资 5,642,373 人民币普通股
基金
中国工商银行－东吴嘉
禾优势精选混合型开放 5,502,219 人民币普通股
式证券投资基金
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款增长 43%，主要是由于本期本公司承接大项目订单比例上升，相应收款期限放长所致；
2、预付账款增长 95%，主要是由于本期本公司向供应商通过预付货款锁定采购价格，降低采购成本所
致；
3、应收利息减少 74%，主要是由于本期本公司收回定期存单利息所致；
4、应收股利减少 76%，主要是由于收回联营公司红利所致；
5、应付票据增加 112%，主要是由于本期本公司为应对稳健货币政策，市场资金偏紧的情况，合理控
制现金流量所致；
6、应付股利增加 427%，主要是由于本期本公司下属子公司决议分红，但尚未向少数股东支付相关股
利；
7、财务费用减少 63%,主要是由于本期本公司收到的定期存款利息增加所致；
8、资产减值损失减少 296%，主要是由于本期本公司收到的已计提坏账准备的应收款项增加；
9、营业外支出增长 190%，主要是由于本期本公司处置相关资产所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据本公司六届十八次董事会决议，上海焊接器材有限公司（本公司的全资子公司）以不低于
13,973.4 万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海斯米克焊材有限公司 67%股权，上海
斯米克焊材有限公司的净资产帐面价值为人民币 4,776.62 万元,评估价值为人民币 23,172.78 万元，
转让的 67%股权的价值是人民币 15,525.76 万元，评估基准日为 2010 年 7 月 31 日。
最终本公司以人民币 13,973.52 万元摘得上海斯米克焊材有限公司 67%股权。处置日为 2011 年 9
月 14 日。本公司现已直接持有上海斯米克焊材有限公司 67%股权。
2、根据本公司六届十八次董事会决议，本公司以不低于人民币 20,700.33 万元的价格在上海联合产权
交易所挂牌转让本公司所持上海绿洲实业有限公司 100%股权，上海绿洲实业有限公司的净资产帐面价
值为人民币 20,890.53 万元,评估价值为人民币 20,700.33 万元，评估基准日为 2011 年 2 月 28 日。
最终骏达木业（上海）有限公司以挂牌价人民币 20,700.33 万元摘得上海绿洲实业有限公司 100%
股权。处置日为 2011 年 9 月 30 日。故自 2011 年 9 月 30 日起，本公司不再将上海绿洲实业有限公司
纳入合并范围。此次股权处置损失约为 1829 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
4
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司现金分红政策：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
的百分之三十。 公司执行分红政策的情况：报告期内实施的 2010 年现金红利分配计 204,547,861.60
元，加上已实施的 2009 年和 2008 年的现金红利分配总计 409,095,723.20 元；最近三年实现的年均可
分配利润的百分之三十计 98,706,355.01 元。因此，公司报告期内实施的现金分红符合公司现金分红
政策。
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法定代表人:徐建国
2011 年 10 月 19 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,966,001,854.28 7,019,902,264.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 221,702,226.32 233,002,350.73
应收账款 1,631,296,887.99 1,138,816,149.88
预付款项 983,586,524.36 504,201,226.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,778,402.78 21,852,611.11
应收股利 3,937,500.00 16,318,366.00
其他应收款 222,073,928.77 184,540,951.65
买入返售金融资产
存货 2,644,257,818.67 2,530,295,008.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,678,635,143.17 11,648,928,929.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 62,769,322.10 56,200,040.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,563,697,761.68 1,323,237,419.21
投资性房地产 75,378,095.29 77,496,761.08
固定资产 1,347,747,479.29 1,473,349,520.37
在建工程 118,271,623.94 126,206,510.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 302,687,875.53 315,432,492.00
开发支出
商誉 12,482,506.72 16,109,673.57
长期待摊费用 40,780,879.58 42,609,219.86
递延所得税资产 114,476,487.10 108,077,747.11
其他非流动资产
非流动资产合计 3,638,292,031.23 3,538,719,383.60
资产总计 17,316,927,174.40 15,187,648,312.91
流动负债：
短期借款 246,500,000.00 231,084,536.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,688,248.93 17,325,166.83
应付账款 1,791,464,407.74 1,845,507,394.90
预收款项 6,328,106,052.81 4,663,632,721.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 248,173,238.70 249,756,012.86
应交税费 142,170,288.09 102,926,445.75
应付利息
应付股利 6,202,112.15 1,176,637.77
其他应付款 588,137,932.57 528,285,240.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 53,979,889.47 44,013,077.14
流动负债合计 9,441,422,170.46 7,683,707,233.59
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,753,920.89 1,753,920.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 41,130,884.61 40,264,134.43
其他非流动负债 17,498,983.33 17,548,983.33
非流动负债合计 110,383,788.83 109,567,038.65
负债合计 9,551,805,959.29 7,793,274,272.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00
资本公积 1,476,301,521.28 1,471,393,540.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,155,823,454.77 1,157,766,101.15
一般风险准备
未分配利润 2,262,280,196.29 1,835,178,732.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,917,144,480.34 5,487,077,682.77
少数股东权益 1,847,976,734.77 1,907,296,357.90
所有者权益合计 7,765,121,215.11 7,394,374,040.67
负债和所有者权益总计 17,316,927,174.40 15,187,648,312.91
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 945,006,746.48 575,770,810.20
交易性金融资产
应收票据 65,735,502.05
应收账款
预付款项 526,874.49
应收利息
应收股利 98,800,557.02
其他应收款 1,476,111.36 1,461,596.52
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00
流动资产合计 1,111,545,791.40 707,232,406.72
非流动资产：
可供出售金融资产 62,769,322.10 55,750,515.34
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,037,564,186.20 2,978,153,978.67
投资性房地产
固定资产 55,965,850.83 57,679,863.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,065,878.52 42,865,558.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,198,365,237.65 3,134,449,916.10
资产总计 4,309,911,029.05 3,841,682,322.82
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,842,773.48 4,842,773.48
预收款项
应付职工薪酬 19,090,084.31 9,921,488.68
应交税费 462,315.23 213,029.87
应付利息
应付股利
其他应付款 26,312,145.94 29,376,067.62
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 50,707,318.96 44,353,359.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,274,438.97 13,519,737.28
其他非流动负债
非流动负债合计 15,274,438.97 13,519,737.28
负债合计 65,981,757.93 57,873,096.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00
资本公积 1,435,421,400.74 1,430,157,295.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 359,624,349.62 359,624,349.62
一般风险准备
未分配利润 1,426,144,212.76 971,288,272.60
所有者权益（或股东权益）合计 4,243,929,271.12 3,783,809,225.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,309,911,029.05 3,841,682,322.82
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 4,065,551,484.49 3,433,555,900.07 11,431,577,726.11 9,744,452,405.02
其中：营业
4,065,551,484.49 3,433,555,900.07 11,431,577,726.11 9,744,452,405.02
收入
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 3,729,733,502.70 3,219,229,076.94 10,524,481,010.64 9,073,192,446.70
其中：营业
3,242,580,087.27 2,779,268,674.99 9,194,752,912.60 7,867,784,014.79
成本
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净
额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
30,659,753.99 12,444,833.10 81,594,878.36 36,252,827.31
及附加
销售费用 167,928,798.52 149,324,620.58 507,216,885.31 433,458,555.19
管理费用 331,870,342.70 296,556,161.00 853,202,817.30 775,436,485.41
财务费用 -26,032,419.00 -24,078,924.70 -86,436,407.41 -52,935,929.31
资产减值
-17,273,060.78 5,713,711.97 -25,850,075.52 13,196,493.31
损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收益
（损失以“－” 59,900,775.90 93,740,542.73 266,055,541.66 265,225,190.31
号填列）
其中：对联
营企业和合营
77,779,774.11 95,330,105.62 279,997,039.87 273,398,414.92
企业的投资收
益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
10
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三、营业利润
（亏损以“－” 395,718,757.69 308,067,365.86 1,173,152,257.13 936,485,148.63
号填列）
加：营业外
16,052,478.60 25,847,889.95 31,589,007.17 38,574,102.66
收入
减：营业外
7,418,370.95 2,361,141.37 11,910,425.74 4,103,621.35
支出
其中：非
流动资产处置 976,281.57 2,021,390.68 4,304,223.68 2,801,019.89
损失
四、利润总额
（亏损总额以 404,352,865.34 331,554,114.44 1,192,830,838.56 970,955,629.94
“－”号填列）
减：所得税
57,901,892.19 41,275,417.59 152,154,272.63 122,115,165.42
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 346,450,973.15 290,278,696.85 1,040,676,565.93 848,840,464.52
填列）
归属于母
公司所有者的 199,222,418.83 176,994,046.39 649,133,142.63 529,603,696.33
净利润
少数股东
147,228,554.32 113,284,650.46 391,543,423.30 319,236,768.19
损益
六、每股收益：
（一）基本
0.19 0.17 0.63 0.52
每股收益
（二）稀释
0.19 0.17 0.63 0.52
每股收益
七、其他综合收
5,195,946.29 1,410,008.90 4,907,980.36 5,330,808.12
益
八、综合收益总
351,646,919.44 291,688,705.75 1,045,584,546.29 854,171,272.64
额
归属于母
公司所有者的 204,418,365.12 178,404,055.29 654,041,122.99 535,109,393.47
综合收益总额
归属于少
数股东的综合 147,228,554.32 113,284,650.46 391,543,423.30 319,061,879.17
收益总额
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
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600835 上海机电股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 344,268.00 301,774.00 1,527,512.00 1,446,007.00
减：营业成本
营业税金及附加 19,451.20 16,748.45 86,304.58 100,233.40
销售费用
管理费用 -7,107,678.53 35,984,544.79 28,758,374.91 54,534,944.82
财务费用 -5,656,190.14 -1,461,641.55 -11,925,757.31 -3,268,294.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
30,665,614.14 53,209,611.05 674,641,131.74 485,809,692.92
“－”号填列）
其中：对联营企
24,158,242.55 22,957,089.51 80,758,346.33 64,867,816.85
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
43,754,299.61 18,971,733.36 659,249,721.56 435,888,816.22
号填列）
加：营业外收入 154,080.20 154,080.20
减：营业外支出 204,543.18
其中：非流动资产处
204,543.18
置损失
三、利润总额（亏损总额以
43,908,379.81 18,971,733.36 659,403,801.76 435,684,273.04
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
43,908,379.81 18,971,733.36 659,403,801.76 435,684,273.04
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.02 0.64 0.43
（二）稀释每股收益 0.04 0.02 0.64 0.43
六、其他综合收益 5,598,345.79 1,323,125.94 5,264,105.07 -7,968,041.71
七、综合收益总额 49,506,725.60 20,294,859.30 664,667,906.83 427,716,231.33
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
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600835 上海机电股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,831,613,296.46 11,733,350,434.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,333,791.85 45,378,740.55
收到其他与经营活动有关的现金 296,033,402.17 224,205,050.69
经营活动现金流入小计 14,185,980,490.48 12,002,934,225.58
购买商品、接受劳务支付的现金 10,564,596,354.42 8,299,033,371.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 507,042,096.05 497,495,754.71
支付的各项税费 650,066,549.15 685,549,745.44
支付其他与经营活动有关的现金 1,029,770,285.00 802,723,441.04
经营活动现金流出小计 12,751,475,284.62 10,284,802,312.60
经营活动产生的现金流量净额 1,434,505,205.86 1,718,131,912.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 507,446.54 19,426,925.76
取得投资收益收到的现金 55,688,592.19 85,496,312.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9,670,513.25 21,816,753.63
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 142,540,908.24 36,177,645.03
收到其他与投资活动有关的现金 64,188,321.22
投资活动现金流入小计 208,407,460.22 227,105,958.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
123,961,273.81 231,005,153.43
付的现金
投资支付的现金 145,513,067.60 1,065,249.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 269,474,341.41 232,070,402.43
投资活动产生的现金流量净额 -61,066,881.19 -4,964,444.34
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 222,500,000.00 188,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 222,500,000.00 193,000,000.00
偿还债务支付的现金 122,500,000.00 419,012,154.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 526,057,522.70 339,937,208.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 308,316,000.00 221,346,340.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 648,557,522.70 758,949,363.11
筹资活动产生的现金流量净额 -426,057,522.70 -565,949,363.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,281,212.66 -443,358.29
五、现金及现金等价物净增加额 946,099,589.31 1,146,774,747.24
加：期初现金及现金等价物余额 6,469,902,264.97 5,355,618,386.67
六、期末现金及现金等价物余额 7,416,001,854.28 6,502,393,133.91
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,446,007.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,636,877.63 3,501,393.10
经营活动现金流入小计 13,636,877.63 4,947,400.10
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,113,851.34 7,676,595.09
支付的各项税费 234,070.60 100,617.25
支付其他与经营活动有关的现金 19,855,822.95 11,366,409.89
经营活动现金流出小计 32,203,744.89 19,143,622.23
经营活动产生的现金流量净额 -18,566,867.26 -14,196,222.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 134,000,000.00
取得投资收益收到的现金 442,219,865.14 454,452,116.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
169,400.00 193,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 207,003,300.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 783,392,565.14 454,645,116.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,600.00 548,068.00
付的现金
投资支付的现金 191,038,300.00 61,439,401.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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600835 上海机电股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 191,041,900.00 61,987,469.00
投资活动产生的现金流量净额 592,350,665.14 392,657,647.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 204,547,861.60 102,273,930.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 204,547,861.60 102,273,930.80
筹资活动产生的现金流量净额 -204,547,861.60 -102,273,930.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 369,235,936.28 276,187,494.82
加：期初现金及现金等价物余额 575,770,810.20 348,207,611.92
六、期末现金及现金等价物余额 945,006,746.48 624,395,106.74
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐
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