上海界龙实业集团股份有限公司
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2010 年第一季度报告600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 费屹立
主管会计工作负责人姓名 沈伟荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 薛 群
公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,353,992,847.34 2,022,516,347.03 16.39
所有者权益（或股东权益）(元) 432,656,647.17 433,525,040.59 -0.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.38 1.38 0.00
年初至报告期期末
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 224,553,768.56 32.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.72 33.33
报告期 年初至报告期期末
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,128,783.39 1,128,783.39 113.30
基本每股收益（元/股） 0.004 0.004 114.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.007 -0.007 77.42
稀释每股收益（元/股） 0.004 0.004 114.81
加权平均净资产收益率（%） 0.26 0.26
增加2.32
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-0.49 -0.49
增加1.86
个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 3,337,376.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外）
499,880.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,650.00
所得税影响额 -517,839.93
少数股东权益影响额（税后） -80,492.87
合计 3,234,274.90600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 76,827
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海界龙集团有限公司 82,184,987 人民币普通股 82,184,987
陈春香 1,223,643 人民币普通股 1,223,643
张琴 996,063 人民币普通股 996,063
朱定海 978,973 人民币普通股 978,973
金炳业 965,500 人民币普通股 965,500
张顺桦 926,201 人民币普通股 926,201
中国工商银行股份有限
公司－广发中证500 指
数证券投资基金(LOF)
881,825 人民币普通股 881,825
缪华娟 720,600 人民币普通股 720,600
徐向阳 688,618 人民币普通股 688,618
黄涛 516,058 人民币普通股 516,058
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币 元
资产负债类 期末余额 年初余额 增减额 增减百分比
货币资金 452,490,237.49 218,609,148.45 233,881,089.04 106.99%
其他应收款 145,675,914.42 84,838,576.13 60,837,338.29 71.71%
可供出售金融资产 3,534,629.70 6,381,647.73 -2,847,018.03 -44.61%
在建工程 23,174,065.89 16,695,680.98 6,478,384.91 38.80%
预收款项 649,761,151.02 166,946,911.12 482,814,239.90 289.20%
应付职工薪酬 16,657,519.23 31,099,054.59 -14,441,535.36 -46.44%
应交税费 19,300,578.21 39,327,179.30 -20,026,601.09 -50.92%
一年内到期的非流动负债 5,500,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 37.50%
递延所得税负债 441,622.19 794,065.15 -352,442.96 -44.38%
（1）货币资金增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加预收房款所致；
（2）其他应收款增加的主要原因是公司下属房产公司增加对上海杰星房地产经纪公司和上海南汇现代
农业园区的借款所致；
（3）可供出售金融资产减少的主要原因是公司下属子公司抛售部分持有的无限售条件的可供出售股票
所致；
（4）在建工程增加的主要原因是公司下属子公司购置机器设备及建造厂房增加所致；
（5）预收款项增加的主要原因是公司下属房产公司本期增加预收房款所致；
（6）应付职工薪酬减少的主要原因是公司本期实施年度奖金分配减少应付职工薪酬；
（7）应交税费减少的主要原因是公司下属各子公司第一季度上交税金所致；
（8）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司下属各子公司部分长期借款即将到期而重分类为
一年内到期的非流动负债所致；
（9）递延所得税负债减少的主要原因是公司下属子公司抛售部分持有的无限售条件的可供出售股票而
相应减少的递延所得税负债。
单位：人民币 元
损益类 本期金额 上期同期金额 增减额 增减百分比
营业收入 257,939,962.53 170,334,976.22 87,604,986.31 51.43%600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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营业成本 211,238,987.57 141,281,122.65 69,957,864.92 49.52%
营业税金及附加 4,263,389.34 2,442,179.05 1,821,210.29 74.57%
销售费用 13,841,651.28 7,002,389.90 6,839,261.38 97.67%
营业外收入 740,679.78 1,537,019.22 -796,339.44 -51.81%
营业外支出 103,129.08 78,537.86 24,591.22 31.31%
所得税 3,119,673.56 684,491.04 2,435,182.52 355.77%
归属于母公司所
有者的净利润
1,128,783.39 -8,484,287.00 9,613,070.39 113.30%
（1）营业收入增加的主要原因是公司下属印刷包装类企业以及房产企业比去年同期增加销售收入所
致；
（2）营业成本增加的主要原因是公司下属印刷包装类企业以及房产企业比去年同期增加销售收入而同
比增加销售成本所致；
（3）营业税金及附加增加的主要原因是公司下属房产公司比去年同期增加房产销售导致相应的营业税
金及附加增加；
（4）销售费用增加的主要原因是公司下属印刷包装类企业以及房产企业比去年同期增加销售收入而同
比增加销售费用所致；
（5）营业外收入减少的主要原因是本期比去年同期减少处置固定资产收益；
（6）营业外支出增加的主要原因是本期比去年同期增加处置固定资产损失；
（7）所得税增加的主要原因是本期下属子公司比去年同期增加利润相应企业所得税有所增加；
（8）归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是本期公司下属子公司比去年同期增加利润相应增
加归属于母公司所有者的净利润。
2010 年第一季度合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为22,455.38 万元，投
资活动产生的现金流量净额为-1,392.64 万元，筹资活动产生的现金流量净额为1,400.36 万元。其中：
经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加5,471.28 万元，主要是本期公司下属房产公司投资的项
目公司比去年同期增加预收房款。投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,473.14 万元，主要
是本期比去年同期减少购建固定资产支出。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加23,647.71
万元，主要是本期比去年同期减少归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2006 年通过非公开发行募集资金14,980.55 万元，截止2010 年3 月31 日已累计使用
14,792.55 万元，其中本报告期内使用0 元，尚未使用188 万元，尚未使用募集资金去向存入银行专
用帐户。
(1）、“引进18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目
项目拟投入4,760 万元，实际投入4,760 万元。购买多层挤出机支付人民币4,760 万元，目前已
投入试生产。
(2）、“高档印刷关键设备技术改造”项目
项目拟投入4,800 万元，实际投入4,612 万元。购买博斯特柔印机和博斯特自动模切机支付人民
币2,232.5 万元，该两台机器于2007 年10 月到厂，11 月安装调试，投入生产。购买博斯特糊盒机支
付人民币294.5 万元，该机器于2007 年10 月到厂，11 月安装调试投入生产。购买三菱对开胶印机支
付人民币1,070 万元，该机器于2007 年6 月到厂，2007 年7 月投入生产。购买三菱对开胶印机支付
人民币1,015 万元，2008 年12 月投入生产。
(3）、“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”项目
项目拟投入2,450 万元，实际投入2,450 万元，股权转让款于2007 年8 月3 日已全部支付完毕，
已办理股权变更等手续。因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，目前该公司业务在集团内部
进行分流，人员安置基本已结束，部分设备转入公司其它下属企业，为厂房出租做前期准备工作。
(4）、“补充公司日常经营需要的流动资金”
项目拟投入2,970.55 万元，实际投入2,970.55 万元，补充新型复合包装材料生产配套流动资金
1,000 万元，补充“高档印刷关键设备技术改造”项目流动资金1,000 万元，用于购买原辅材料。970.55
万元用于公司采购纸张等生产原料。600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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2、公司子公司上海界龙房产开发有限公司于2007 年12 月28 日获得江苏省扬州市国土资源局《国
有建设用地使用权成交确认书》，以单价人民币2,475 元/平方米中标取得编号为366 号地块的国有建
设用地使用权。上海界龙房产开发有限公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司共同投资扬州界
龙名都置业有限公司开发该项目。截止2010 年3 月31 日，上海界龙房产开发有限公司向扬州界龙名
都置业有限公司投入资金人民币22,561 万元。至本报期末，扬州界龙名都置业有限公司已累计支付土
地款等费用人民币41,756 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2006 年8 月8 日2006 年度第一次临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会证监发
行字（2006）162 号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股不超过30,000,000 股。截
止2007 年2 月12 日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）29,000,000 股。第一大股东上海界龙集
团有限公司承诺认购的300 万股于发行结束后36 个月内不能上市流通。截止2010 年2 月11 日，第一
大股东上海界龙集团有限公司履行承诺，认购的300 万股股份（后经公司公积金转增股本，每十股转
增八股，变为540 万股）未上市流通。2010 年2 月12 日，第一大股东上海界龙集团有限公司所持有
的540 万股有限售条件股份解禁，获得上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2010 年3 月25 日召开第六届第七次董事会、2010 年4 月27 日召开2009 年度股东大会审
议通过公司2009 年度利润分配方案：以2009 年末总股本313,563,375 股为基数，拟向全体股东每10
股派发现金红利0.30 元（含税），实际派发现金红利9,406,901.25 元，剩余未分配利润为
11,016,809.39 元。
上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人:费屹立
2010 年4 月29 日600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 452,490,237.49 218,609,148.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,742,763.00 1,562,555.15
应收账款 163,022,347.93 157,508,684.35
预付款项 18,048,894.50 20,664,011.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 145,675,914.42 84,838,576.13
买入返售金融资产
存货 954,345,312.51 913,179,005.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,735,325,469.85 1,396,361,981.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,534,629.70 6,381,647.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,000,000.00 17,000,000.00
投资性房地产 42,204,752.65 42,689,728.42
固定资产 490,881,883.09 501,154,106.18
在建工程 23,174,065.89 16,695,680.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,295,921.15 40,552,002.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,576,125.01 1,681,200.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 618,667,377.49 626,154,365.84
资产总计 2,353,992,847.34 2,022,516,347.03
流动负债：
短期借款 486,760,000.00 471,150,000.00
向中央银行借款600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,750,000.00 15,950,000.00
应付账款 162,692,623.97 208,502,556.99
预收款项 649,761,151.02 166,946,911.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,657,519.23 31,099,054.59
应交税费 19,300,578.21 39,327,179.30
应付利息
应付股利 468,760.80 468,760.80
其他应付款 288,670,747.17 367,597,640.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,500,000.00 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,644,561,380.40 1,305,042,103.58
非流动负债：
长期借款 66,000,000.00 67,500,000.00
应付债券
长期应付款 30,347,926.69 34,264,234.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 441,622.19 794,065.15
其他非流动负债 3,855,524.48 4,313,184.59
非流动负债合计 100,645,073.36 106,871,483.77
负债合计 1,745,206,453.76 1,411,913,587.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 313,563,375.00 313,563,375.00
资本公积 9,626,642.21 11,623,819.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,269,301.18 2,269,301.18
一般风险准备
未分配利润 107,197,328.78 106,068,545.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 432,656,647.17 433,525,040.59
少数股东权益 176,129,746.41 177,077,719.09
所有者权益合计 608,786,393.58 610,602,759.68
负债和所有者权益总计 2,353,992,847.34 2,022,516,347.03
公司法定代表人: 费屹立 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,510,809.00 31,985,290.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,778,310.14 10,339,274.80
预付款项 12,966,492.43 9,609,288.18
应收利息
应收股利
其他应收款 93,330,176.40 118,492,120.90
存货 9,946,195.95 4,537,454.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 183,531,983.92 174,963,429.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 525,999,104.68 525,999,104.68
投资性房地产
固定资产 10,176,444.33 10,344,564.85
在建工程 33,253.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 536,208,802.87 536,343,669.53
资产总计 719,740,786.79 711,307,098.55
流动负债：
短期借款 269,600,000.00 250,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 9,750,000.00 8,810,000.00
应付账款 16,174,755.44 5,759,507.81
预收款项 18,108,061.21 16,306,163.65
应付职工薪酬 1,261,258.30 2,615,123.22
应交税费 -555,974.86 -499,235.67
应付利息
应付股利 468,760.80 468,760.80
其他应付款 52,793,666.29 68,629,603.65600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 367,600,527.18 352,289,923.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 367,600,527.18 352,289,923.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 313,563,375.00 313,563,375.00
资本公积 22,760,788.27 22,760,788.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,269,301.18 2,269,301.18
一般风险准备
未分配利润 13,546,795.16 20,423,710.64
所有者权益（或股东权益）合计 352,140,259.61 359,017,175.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计719,740,786.79 711,307,098.55
公司法定代表人: 费屹立 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2 合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 257,939,962.53 170,334,976.22
其中：营业收入 257,939,962.53 170,334,976.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,472,085.96 180,945,280.07
其中：营业成本 211,238,987.57 141,281,122.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,263,389.34 2,442,179.05
销售费用 13,841,651.28 7,002,389.90
管理费用 20,648,735.20 20,599,820.18
财务费用 8,174,904.93 9,294,803.84
资产减值损失 304,417.64 324,964.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,195,057.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,662,933.57 -10,610,303.85
加：营业外收入 740,679.78 1,537,019.22
减：营业外支出 103,129.08 78,537.86
其中：非流动资产处置损失 98,479.08 50,827.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,300,484.27 -9,151,822.49
减：所得税费用 3,119,673.56 684,491.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 180,810.71 -9,836,313.53
归属于母公司所有者的净利润 1,128,783.39 -8,484,287.00
少数股东损益 -947,972.68 -1,352,026.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 -0.027
（二）稀释每股收益 0.004 -0.027
七、其他综合收益 -1,997,176.81 1,632,209.05
八、综合收益总额 -1,816,366.10 -8,204,104.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 -868,393.42 -6,852,077.95
归属于少数股东的综合收益总额 -947,972.68 -1,352,026.53
公司法定代表人: 费屹立 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 31,339,692.91 17,905,955.58
减：营业成本 29,609,324.61 16,476,789.95
营业税金及附加 70,432.19 36,320.56
销售费用 855,636.95 331,197.00
管理费用 4,401,059.13 3,853,381.73
财务费用 3,280,255.93 2,195,755.05
资产减值损失 -100.42 603.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,876,915.48 -4,988,091.73
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,876,915.48 -4,988,091.73
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,876,915.48 -4,988,091.73
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.022 -0.016
（二）稀释每股收益 -0.022 -0.016
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,876,915.48 -4,988,091.73
公司法定代表人: 费屹立 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 605,197,336.24 348,842,699.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,376,212.44 474,704.43
收到其他与经营活动有关的现金 9,300,228.55 113,409,914.23
经营活动现金流入小计 615,873,777.23 462,727,317.88
购买商品、接受劳务支付的现金 264,142,222.75 174,944,536.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,936,291.43 31,948,016.84
支付的各项税费 32,665,033.16 21,652,887.70
支付其他与经营活动有关的现金 56,576,461.33 64,340,955.56
经营活动现金流出小计 391,320,008.67 292,886,397.02
经营活动产生的现金流量净额 224,553,768.56 169,840,920.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 497,398.26
取得投资收益收到的现金 3,195,057.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
233,310.00 1,672,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,925,765.26 1,672,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
17,852,124.72 30,330,239.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,852,124.72 30,330,239.17
投资活动产生的现金流量净额 -13,926,359.46 -28,657,749.17600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,920,000.00
取得借款收到的现金 123,700,000.00 43,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,617,173.78
筹资活动现金流入小计 123,700,000.00 65,837,173.78
偿还债务支付的现金 88,740,000.00 273,118,054.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,169,019.96 9,316,078.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润884,860.83
支付其他与筹资活动有关的现金 13,787,342.39 5,876,540.61
筹资活动现金流出小计 109,696,362.35 288,310,673.65
筹资活动产生的现金流量净额 14,003,637.65 -222,473,499.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65,048.90 -159,427.58
五、现金及现金等价物净增加额 224,565,997.85 -81,449,755.76
加：期初现金及现金等价物余额 213,100,788.47 201,854,919.71
六、期末现金及现金等价物余额 437,666,786.32 120,405,163.95
公司法定代表人: 费屹立 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2010 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,729,920.58 18,165,723.18
收到的税费返还 1,376,212.44 474,704.43
收到其他与经营活动有关的现金 38,975,526.50 87,543,323.89
经营活动现金流入小计 64,081,659.52 106,183,751.50
购买商品、接受劳务支付的现金 27,189,614.50 19,028,317.76
支付给职工以及为职工支付的现金 3,909,259.27 4,215,496.93
支付的各项税费 19,147.08 19,286.24
支付其他与经营活动有关的现金 12,917,230.86 30,684,706.96
经营活动现金流出小计 44,035,251.71 53,947,807.89
经营活动产生的现金流量净额 20,046,407.81 52,235,943.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,098,911.13 55,213.68
投资支付的现金 60,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,098,911.13 60,635,213.68
投资活动产生的现金流量净额 -1,098,911.13 -60,635,213.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,700,000.00 34,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,617,173.78
筹资活动现金流入小计 53,700,000.00 42,917,173.78
偿还债务支付的现金 49,950,000.00 47,243,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,143,701.47 4,117,135.15
支付其他与筹资活动有关的现金 9,957,091.19
筹资活动现金流出小计 63,050,792.66 51,360,135.15
筹资活动产生的现金流量净额 -9,350,792.66 -8,442,961.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,277.19 -158,848.48
五、现金及现金等价物净增加额 9,568,426.83 -17,001,079.92
加：期初现金及现金等价物余额 28,838,995.56 35,536,012.23
六、期末现金及现金等价物余额 38,407,422.39 18,534,932.31
公司法定代表人: 费屹立 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 薛群
