证券代码：600843   900924    证券简称：上工申贝   上工 B 股     公告编号：2018-021


                   上工申贝（集团）股份有限公司
                       关于现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审
议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
对暂时闲置的募集资金不超过 1.1 亿元和自有资金不超过 2.22 亿元进行现金管理，现将
有关进展情况公告如下：
    公司前期使用暂时闲置自有资金 1,000 万元购买的结构性存款已到期，本金已全部
收回并取得收益 230,000.00 元。
    根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置的自有资金 1,500 万元购买了招
商银行股份有限公司的保本浮动收益型点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划。
该产品收益计算起始日为 2018 年 7 月 10 日，到期日为公司赎回该产品的确认日，投资
范围为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产。该产品将根据实际投资
期确定收益率，预期年化收益率范围为 3.15%~3.70%。
    截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3 亿元（含本次），其中闲置募集
资金 1.1 亿元，闲置自有资金 1.9 亿元。


    特此公告。


                                           上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                              二〇一八年七月十一日