上工申贝(集团)股份有限公司
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2009 年第一季度报告600843 上工申贝(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 6600843 上工申贝(集团)股份有限公司
2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼CEO 张敏先生、总经理马民良先生、会计机构负责人孟祥云女士声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,875,848,331.44 2,042,412,641.76 -8.16
所有者权益（或股东权益）(元) 424,834,241.37 508,744,914.20 -16.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.9464 1.1333 -16.49
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -64,217,115.18 -197.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1431 -198.01
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -69,470,305.83 -69,470,305.83 -2,276.11
基本每股收益(元) -0.1548 -0.1548 -2,280.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.1533 -0.1533 -781.03
稀释每股收益(元) -0.1548 -0.1548 -2,280.28
全面摊薄净资产收益率(%) -16.3523 -16.3523
减少16.89 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-16.1935 -16.1935
减少14.88 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -1,093,261.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
499,437.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,225.82
少数股东权益影响额 -129,514.17
所得税影响额 -66,692.58
合计 -674,804.93600843 上工申贝(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,525 户，其中A 股股东16,025 户，B 股股东33,500 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
上海市浦东新区国有资
产监督管理委员会
44,888,678 人民币普通股
上海国际信托投资有限
公司
15,947,371 人民币普通股
中国长城资产管理公司 9,060,514 人民币普通股
HONOUR FORCE
INVESTMENTS LTD.
5,415,170 境内上市外资股
国泰君安 3,564,049 人民币普通股
FIRST SHANGHAI
SECURITIES LTD.
2,309,234 境内上市外资股
胡云菁 2,200,000 境内上市外资股
胡柏君 2,192,300 境内上市外资股
徐妙莲 1,975,750 人民币普通股
NORGES BANK 1,930,422 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年期末 增减金额 增减％ 原因分
析
交易性金融资产 2,774,294.21 1,223,468.55 1,550,825.66 126.76 注1
预付帐款 23,712,203.82 35,581,729.81 -11,869,525.99 -33.36 注2
其他流动资产 1,593,120.87 970,192.36 622,928.51 64.21 注3
可供出售金融资产 6,052,633.59 4,420,579.68 1,632,053.91 36.92 注4
在建工程 2,591,933.48 6,778,786.23 -4,186,852.75 -61.76 注5
应付票据 7,906,630.11 6,025,913.96 1,880,716.15 31.21 注6
应交税费 4,972,482.24 12,477,327.27 -7,504,845.03 -60.15 注7
其他流动负债 360,791.61 891,742.25 -530,950.64 -59.54 注8
外币报表折算差额 -36,784,507.33 -20,169,554.87 -16,614,952.46 -82.38 注9
注1：系由于本期股票的公允价值变动而增加的账面价值。
注2：主要系本期收到上期支付的货款发票结转所致。
注3：系本期增加的以后期间承担的租金和保险费等。
注4：系由于本期股票的公允价值变动而增加的账面价值。
注5：主要系本期结转完工的缝制设备工程。
注6：系本期增加应付的银行承兑汇票。
注7：主要系本期支付应交所得税而减少期末余额。
注8：主要系本期转销原计录的利息及租金费用所致。
注9：由于欧元汇率变动影响。600843 上工申贝(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.1.2.报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减% 原因分
析
营业收入 348,436,233.26 564,002,654.43 -215,566,421.17 -38.22 注1
资产减值损失 309,491.47 -7,928,292.30 8,237,783.77 103.90 注2
投资收益 3,098,632.19 756,091.21 2,342,540.98 309.82 注3
营业利润 -73,118,177.47 -7,136,797.94 -65,981,379.53 -924.52 注4
营业外收入 640,794.90 13,063,236.74 -12,422,441.84 -95.09 注5
营业外支出 1,618,831.03 140,704.65 1,478,126.38 1,050.52 注6
少数股东损益 -5,088,797.22 2,062,709.60 -7,151,506.82 -346.70 注7
注1：主要系受金融危机持续冲击，以海外市场为主的欧洲子公司受较大影响，营业收入同比下降59%。
注2：主要系上年同期转回大额坏账准备而本期未转回所致。
注3：主要系收到参股公司的投资收益。
注4：主要系同比大幅减少主营业务毛利额所致。
注5：主要系同比减少固定资产处置收益。
注6: 主要系同比增加固定资产处置损失。
注7: 主要系少数股东享有的本期收益额同比减少。
3.1.3.报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减比例
（％)
原因
分析
经营活动产生的现金
流量净额
-64,217,115.18 65,548,482.77 -129,765,597.95 -197.97 注1
投资活动产生的现金
流量净额
14,423,410.58 -26,345,028.31 40,768,438.89 154.75 注2
筹资活动产生的现金
流量净额
7,475,599.77 -1,508.70 7,477,108.47 495,599.42 注3
汇率变动对现金的影
响额
-13,854,163.69 7,042,429.79 -20,896,593.48 -296.72 注4
注1：主要系受金融危机影响，同比减少销售商品、提供劳务收到的现金等所致。
注2：主要系同比增加出售股权收到现金及同比减少购建固定资产支付的现金等所致。
注3：主要系同比减少银行短期借款净偿还金额及同比减少偿付利息所致。
注4：系欧元汇率变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 本公司2009 年第一季度营业收入为34,844 万元，与上年同期的56,400 万元相比
减少了21,556 万元，降幅为38.22%；净利润为亏损6,947 万元，与去年同期的盈利319
万元相比减少了7,266 万元。
受全球持续恶化的经济形势的冲击，以海外市场为主的公司下属缝制设备制造企业受
到了较大的影响。特别是占本公司收入和利润比重较大的德国杜克普·阿德勒股份有限公
司（下称“DA 公司”），具有经营毛利较高同时费用较高的运营特征，随着销售收入的
大幅下降，受到的影响更加严重。600843 上工申贝(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
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（1）、DA 公司的产品市场主要分布在欧美地区，受金融危机影响的程度要远大于其
他区域。DA 公司2009 年第一季度缝制设备营业收入为1,022 万欧元，其中欧美区域营业
收入额为737 万欧元；而上年同期营业收入为2,434 万欧元，欧美区域营业收入为1,770
万欧元。欧美区域销售的大幅下降是导致DA 公司营业收入下降的主要因素，也是最终导
致本公司收入下降的主要原因。
（2）、DA 公司在缝制行业中以生产销售高端产品闻名，其主要客户群也是以生产高
档商品为主，在目前经济形势下，高档商品（比如高档服装、箱包和鞋类商品）的消费受
到的冲击特别严重，此类产品制造商的设备投资需求意向也受到了抑制，严重影响了DA
公司产品的销售。
（3）、欧美地区汽车行业的大幅滑坡，对DA 公司厚料机的销售也产生了重大的影响。
厚料机是DA 公司的主要盈利产品，由于厚料机销量的大幅减少，2009 年第一季度DA 公
司的收入和毛利额分别为227 万欧元和 72 万欧元，同比分别减少了689 万欧元和248 万
欧元。
为了扭转财务状况持续恶化的局面，公司已经采取了强有力的降本增效措施。公司高
管已经率先实行了降薪措施。对于国内企业，从生产经营、人事等各个管理环节入手，压
缩成本费用支出；努力盘活库存资产，以改善现金流量。德国的DA 公司已经根据当地的
各项法规政策，积极采取了短时工作制等强有力的、见效快的措施，以降低人员成本支出
以及其他环节的管理成本和费用。2009 年2 月份至3 月份，DA 公司与上年同期相比，因
为采取短时工作制等原因而减少的人员成本支出约为217.2 万欧元（从2009 年2 月9 日
开始实施）。
尽管公司采取了各种可能的积极措施，以降低各项成本费用，但是由于经济形势的持
续下滑，公司未能够改变2009 年度第一季度出现大额亏损的局面。同时公司预计2009
年年初至6 月30 日止，公司累计净利润仍为亏损，但随着降本增效措施的逐步见效，及
产品促销行动的推进，公司经营状况将逐渐恢复改善。
2.公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司控股的德国杜克普·阿德勒股份有
限公司（下称“DA 公司”）原计划购买德国百福工业机械股份有限公司（下称“PIM 公
司”)部分资产（见公司临2008-017 公告），后当地法院指定的破产管理人已经公开发布
信息，将“PIM 公司”主要资产出售给德国的一家公司。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受国际金融危机影响，公司位于德国的缝制设备骨干企业DA 公司订单不足，预计年
初至下一报告期期末公司累计净利润为亏损。
上工申贝(集团)股份有限公司
法定代表人:张敏
2009 年4 月23 日600843 上工申贝(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 322,702,796.86 379,921,085.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,774,294.21 1,223,468.55
应收票据 1,927,204.30 1,517,662.30
应收账款 231,046,171.49 276,336,554.83
预付款项 23,712,203.82 35,581,729.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 78,000.00
其他应收款 61,491,322.70 60,418,127.44
买入返售金融资产
存货 497,827,036.64 522,511,005.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,593,120.87 970,192.36
流动资产合计 1,143,074,150.89 1,278,557,827.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,052,633.59 4,420,579.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,021,920.95 43,021,920.95
投资性房地产 146,365,537.48 150,404,623.75
固定资产 304,150,929.55 319,529,667.47
在建工程 2,591,933.48 6,778,786.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,403,862.58 114,454,442.55
开发支出 52,492,690.49 55,078,865.45
商誉 26,316,509.28 28,142,462.40
长期待摊费用
递延所得税资产 39,378,163.15 42,023,466.14
其他非流动资产
非流动资产合计 732,774,180.55 763,854,814.62
资产总计 1,875,848,331.44 2,042,412,641.76
流动负债：600843 上工申贝(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
7
短期借款 381,651,107.70 364,951,612.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,906,630.11 6,025,913.96
应付账款 154,775,622.32 154,286,725.16
预收款项 66,634,241.37 89,348,979.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,698,292.17 36,996,421.11
应交税费 4,972,482.24 12,477,327.27
应付利息
应付股利 1,133,321.44 1,634,717.91
其他应付款 108,756,150.89 121,566,474.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 520,000.00 520,000.00
其他流动负债 360,791.61 891,742.25
流动负债合计 762,408,639.85 788,699,913.59
非流动负债：
长期借款 1,489,984.87 1,489,984.87
应付债券
长期应付款 187,807,173.14 204,992,086.48
专项应付款
预计负债 415,371,486.94 445,009,687.60
递延所得税负债 35,078,670.51 37,237,656.54
其他非流动负债
非流动负债合计 639,747,315.46 688,729,415.49
负债合计 1,402,155,955.31 1,477,429,329.08
股东权益：
股本 448,886,777.00 448,886,777.00
资本公积 393,123,456.75 390,948,871.29
减：库存股
盈余公积 4,546,242.52 4,546,242.52
一般风险准备
未分配利润 -384,937,727.57 -315,467,421.74
外币报表折算差额 -36,784,507.33 -20,169,554.87
归属于母公司所有者权益合计 424,834,241.37 508,744,914.20
少数股东权益 48,858,134.76 56,238,398.48
股东权益合计 473,692,376.13 564,983,312.68
负债和股东权益合计 1,875,848,331.44 2,042,412,641.76
公司法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云600843 上工申贝(集团)股份有限公司2009 年第一季
度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 56,209,059.19 65,099,297.35
交易性金融资产 206,688.97 206,688.97
应收票据 900,000.00 470,000.00
应收账款 27,136,497.43 27,696,421.33
预付款项 14,295.00 17,295.00
应收利息
应收股利 2,209,894.09 2,209,894.09
其他应收款 90,474,017.04 67,772,917.46
存货 12,030,873.02 12,367,241.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 189,181,324.74 175,839,755.74
非流动资产：
可供出售金融资产 5,197,933.59 3,796,759.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 540,648,462.77 540,648,462.77
投资性房地产 50,364,231.20 50,942,570.84
固定资产 66,048,480.03 68,362,565.67
在建工程 808,187.14 793,335.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,949,870.26 45,684,252.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 708,017,164.99 710,227,946.41
资产总计 897,198,489.73 886,067,702.15
流动负债：
短期借款 345,548,148.62 325,548,148.62
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,163,796.59 31,766,559.39
预收款项 4,620,230.05 4,764,535.81
应付职工薪酬 21,359.88
应交税费 129,575.00 34,445.20
应付利息
应付股利 1,032,818.86 1,032,818.86
其他应付款 185,632,822.87 181,330,843.10600843 上工申贝(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 400,000.00 400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 567,548,751.87 544,877,350.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,474,782.00 1,474,782.00
专项应付款
预计负债 35,546,274.60 35,546,274.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,021,056.60 37,021,056.60
负债合计 604,569,808.47 581,898,407.58
股东权益：
股本 448,886,777.00 448,886,777.00
资本公积 396,012,428.16 394,611,254.25
减：库存股
盈余公积 4,546,242.52 4,546,242.52
未分配利润 -556,816,766.42 -543,874,979.20
外币报表折算差额
股东权益合计 292,628,681.26 304,169,294.57
负债和股东权益合计 897,198,489.73 886,067,702.15
公司法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 348,436,233.26 564,002,654.43
其中：营业收入 348,436,233.26 564,002,654.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 425,177,115.04 572,318,033.43
其中：营业成本 305,460,180.14 429,962,509.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,281,251.75 1,175,890.14
销售费用 49,753,406.66 69,074,228.58
管理费用 51,088,427.14 63,880,146.85
财务费用 17,284,357.88 16,153,550.82
资产减值损失 309,491.47 -7,928,292.30600843 上工申贝(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
524,072.12 422,489.85
投资收益（损失以“－”号填列） 3,098,632.19 756,091.21
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -73,118,177.47 -7,136,797.94
加：营业外收入 640,794.90 13,063,236.74
减：营业外支出 1,618,831.03 140,704.65
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -74,096,213.60 5,785,734.15
减：所得税费用 462,889.45 530,618.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -74,559,103.05 5,255,115.30
归属于母公司所有者的净利润 -69,470,305.83 3,192,405.70
少数股东损益 -5,088,797.22 2,062,709.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1548 0.0071
（二）稀释每股收益 -0.1548 0.0071
公司法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,339,143.05 11,637,242.79
减：营业成本 2,725,037.56 7,788,895.57
营业税金及附加 103,705.90 180,892.27
销售费用 51,077.10 252,923.91
管理费用 9,381,864.85 12,323,957.22
财务费用 5,554,943.24 5,738,120.78
资产减值损失 -171,060.80 47,179.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
943,488.00
投资收益（损失以“－”号填列） 297,604.44 750,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,008,820.36 -13,001,238.42
加：营业外收入 379,033.14 12,969,767.08
减：营业外支出 312,000.00 1,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,941,787.22 -32,471.34
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,941,787.22 -32,471.34
公司法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云600843 上工申贝(集团)股份有限公司2009 年第一季
度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 363,153,607.25 709,998,005.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,081,309.41 14,339,220.81
收到其他与经营活动有关的现金 4,864,273.84 36,141,665.67
经营活动现金流入小计 385,099,190.50 760,478,891.54
购买商品、接受劳务支付的现金 271,107,474.59 455,540,976.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 126,396,954.27 186,712,222.56
支付的各项税费 8,507,423.55 7,961,252.51
支付其他与经营活动有关的现金 43,304,453.27 44,715,957.64
经营活动现金流出小计 449,316,305.68 694,930,408.77
经营活动产生的现金流量净额 -64,217,115.18 65,548,482.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 78,000.00 847,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
689,257.33 335,598.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,791,100.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,558,357.33 1,183,398.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,132,827.38 26,704,410.71
投资支付的现金 1,002,119.37 824,016.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,134,946.75 27,528,427.21
投资活动产生的现金流量净额 14,423,410.58 -26,345,028.31
三、筹资活动产生的现金流量：600843 上工申贝(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 94,000,000.00 106,786,743.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 94,000,000.00 106,786,743.90
偿还债务支付的现金 77,014,796.76 93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,509,603.47 13,788,252.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,524,400.23 106,788,252.60
筹资活动产生的现金流量净额 7,475,599.77 -1,508.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,854,163.69 7,042,429.79
五、现金及现金等价物净增加额 -56,172,268.52 46,244,375.55
加：期初现金及现金等价物余额 353,799,316.68 438,292,840.47
六、期末现金及现金等价物余额 297,627,048.16 484,537,216.02
公司法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,750,331.24 13,340,826.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,769,689.78 22,860,334.27
经营活动现金流入小计 14,520,021.02 36,201,160.63
购买商品、接受劳务支付的现金 3,323,993.85 11,628,870.34
支付给职工以及为职工支付的现金 5,891,057.81 6,828,314.50
支付的各项税费 501,673.40 1,491,332.72
支付其他与经营活动有关的现金 28,639,571.26 61,979,379.41
经营活动现金流出小计 38,356,296.32 81,927,896.97
经营活动产生的现金流量净额 -23,836,275.30 -45,726,736.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
581,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 581,500.00 750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
5,882,931.45
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,882,931.45
投资活动产生的现金流量净额 581,500.00 -5,132,931.45600843 上工申贝(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 94,000,000.00 106,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 94,000,000.00 106,000,000.00
偿还债务支付的现金 74,000,000.00 43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,621,607.97 5,575,784.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 79,621,607.97 48,575,784.00
筹资活动产生的现金流量净额 14,378,392.03 57,424,216.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,854.89 -1,239,268.55
五、现金及现金等价物净增加额 -8,890,238.16 5,325,279.66
加：期初现金及现金等价物余额 55,099,297.35 92,076,908.44
六、期末现金及现金等价物余额 46,209,059.19 97,402,188.10
公司法定代表人: 张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:孟祥云
