丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
丹化化工科技股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 丹化科技 股票代码 600844
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 丹科 B 股 股票代码 900921
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈雅芸 蒋照新，姜迎芝
电话 021-64015596 021-64016400
传真 021-64016411 021-64016411
jzx@600844.com，
电子信箱 syy@600844.com
jiangyz@600844.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 3,743,825,671.86 3,958,080,341.40 -5.41 3,991,325,392.98
归属于上市公司股东的净
1,006,667,523.84 978,919,097.80 2.83 1,273,339,315.73
资产
经营活动产生的现金流量
349,265,440.08 352,299,607.07 -0.86 184,581,833.87
净额
营业收入 1,102,160,493.35 557,233,763.11 97.79 308,660,509.82
归属于上市公司股东的净
27,748,426.04 -294,420,217.93 不适用 13,588,415.05
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 -136,685,290.44 -293,920,852.65 不适用 -28,626,334.33
润
加权平均净资产收益率
2.79 -26.14 不适用 1.07
（%）
基本每股收益（元／股） 0.0356 -0.3781 不适用 0.0175
稀释每股收益（元／股） 0.0356 -0.3781 不适用 0.0175
1
丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个
报告期股东总数 46,341 46,079
交易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售
股东性 质押或冻结的股份
股东名称 比例 持股总数 条件股份数
质 数量
(%) 量
质押
江苏丹化集团有限责任公司 国家 18.85 146,798,427 0
60,000,000
国有法
中国电力财务有限公司 5.39 42,000,000 0 无
人
境内非
上海盛宇企业投资有限公司 国有法 4.77 37,112,355 0 无
人
境内自
董荣亭 3.90 30,341,591 0 无
然人
东北证券－建行－东北证券
3 号主题投资集合资产管理 未知 0.95 7,368,413 0 无
计划
GUOTAI JUNAN
境外法
SECURITIES(HONGKONG) 0.90 7,038,733 0 未知
人
LIMITED
中国银行股份有限公司－华
泰柏瑞盛世中国股票型开放 未知 0.65 5,089,066 0 无
式证券投资基金
BOCI SECURITIES 境外法
0.61 4,738,216 0 未知
LIMITED 人
招商证券股份有限公司客户
未知 0.45 3,496,700 0 无
信用交易担保证券账户
境内自
曾云 0.42 3,256,000 0 无
然人
经征询，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有
限 公 司 、 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
上述股东关联关系或一致行动的说明 LIMITED 等股东答复不与其他股东存在关联关系或同属一
致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行
动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
三、 管理层讨论与分析
报告期内公司合并报表实现净利润 2,774.84 万元，实现扭亏为盈，生产经营状况比上年
度有较大改善。
控股子公司通辽金煤共生产乙二醇 10.11 万吨、草酸 4.96 万吨，年平均生产负荷约为
63%，其中年末的生产负荷已提升至 85%以上，乙二醇产品的紫外透光率问题也得到有效解
决。
公司本年度收到以前年度已全额计提了减值准备的应收款项 2.065 亿元，扣除预提应交
所得税后仍为公司获得较大净收益。
本年度通辽金煤和其控股子公司江苏金聚各对外出售了一套催化剂，给公司带来一定的
经济效益。
控股子公司丹化醋酐为减少亏损，下半年已停止生产，本年度共生产醋酐 1.42 万吨。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,102,160,493.35 557,233,763.11 97.79
营业成本 973,565,504.94 638,772,476.84 52.41
销售费用 63,875,077.73 12,722,308.95 402.07
管理费用 162,389,219.36 103,004,875.18 57.65
财务费用 86,338,548.47 59,112,571.26 46.06
经营活动产生的现金流量净额 349,265,440.08 352,299,607.07 -0.86
3
丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
投资活动产生的现金流量净额 -74,174,914.05 -386,682,199.41 80.82
筹资活动产生的现金流量净额 -124,042,898.83 -110,634,864.82 -12.12
2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：吨
项目 2012 年度 2011 年度 增减（%）
产量 14,171 50,477 -71.93
醋酐
销售 14,844 52,141 -71.53
产量 101,080 33,617 200.68
乙二醇
销售 103,814 34,481 201.08
产量 49,571 34,526 43.57
草酸
销售 45,496 33,837 34.46
本年度醋酐产销量下滑，主要是醋酐公司暂停生产所致；乙二醇和草酸产销量增长，主要是
因为通辽金煤生产装置的平均负荷有较大提升。
(2) 主要销售客户的情况
前 5 名客户销售额 3.87 亿元，占年度销售总额的 35.89%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元币种:人民币
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
化工
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
乙二醇 原材料 296,123,609.39 30.64 79,527,721.61 13.05 272.35
人工工资 31,760,002.53 3.29 14,577,524.20 2.39 117.87
能源 62,343,043.81 6.45 42,049,966.98 6.90 48.26
折旧 140,700,418.19 14.56 79,671,061.68 13.07 76.60
其他 41,515,363.79 4.30 5,675,474.84 0.93 631.49
小计 572,442,437.71 59.22 221,501,749.31 36.35 158.44
草酸 原材料 34,656,797.34 3.59 35,037,525.53 5.75 -1.09
人工工资 10,859,599.71 1.12 8,060,729.60 1.32 34.72
能源 13,793,266.91 1.43 14,016,655.66 2.30 -1.59
4
丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
折旧 34,202,221.84 3.54 36,961,646.16 6.07 -7.47
其他 11,458,042.76 1.19 4,674,317.71 0.77 145.13
小计 104,969,928.56 10.86 98,750,874.66 16.21 6.30
催化剂 原材料 168,503,328.74 17.43
人工工资 3,729,255.01 0.39
能源 5,768,432.66 0.60
折旧 252,540.52 0.03
其他 2,833,761.43 0.29
小计 181,087,318.36 18.73
醋酐 原材料 35,190,210.19 3.64 205,454,233.14 33.72 -82.87
人工工资 4,732,500.83 0.49 6,396,850.42 1.05 -26.02
能源 25,678,455.41 2.66 27,103,165.05 4.45 -5.26
折旧 32,102,778.50 3.32 49,114,886.73 8.06 -34.64
其他 10,393,646.03 1.08 1,062,584.89 0.17 878.15
小计 108,097,590.96 11.18 289,131,720.23 47.45 -62.61
(2) 主要供应商情况
前 5 名供应商采购额合计为 41,654.12 万元，占年度采购总额的比例为 71.73%。
4、 费用
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 63,875,077.73 12,722,308.95 402.07
管理费用 162,389,219.36 103,004,875.18 57.65
财务费用 86,338,548.47 59,112,571.26 46.06
所得税费用 32,255,538.70 -4,996,387.53 ---
变动原因：
销售费用增加主要为本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本年度仓储费、运输费、工资
及福利和修理费增加所致；
管理费用增加主要为本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司工资及福利费、折旧费以及子
公司江苏丹化醋酐有限公司停工损失增加所致；
财务费用增加主要为本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司借款利息增加所致；
所得税费用增加主要为本公司本期计提企业所得税 48,750,991.89 元所致。
5、 现金流
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 349,265,440.08 352,299,607.07 -0.86
投资活动产生的现金流量净额 -74,174,914.05 -386,682,199.41 80.82
筹资活动产生的现金流量净额 -124,042,898.83 -110,634,864.82 -12.12
投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 80.82%，主要由于报告期内公司控股子
公司通辽金煤化工有限公司项目建设基本完成，投资支出减少及控股子公司江苏丹化醋酐有
5
丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
限公司收到搬迁补偿款所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 27.00
化工 1,077,552,367.14 949,593,788.56 11.87 95.79 49.87
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 16.11
乙二醇 618,853,567.84 608,554,037.82 1.66 250.61 201.24
个百分点
增加 55.38
草酸 210,241,991.29 97,525,072.95 53.61 94.33 -11.42
个百分点
催化剂 120,183,410.21 72,356,375.40 39.80
减少 52.24
醋酐 72,382,197.94 125,566,376.47 -73.48 -72.17 -60.18
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地 554,414,294.19 81.15
华中地区 122,535,767.65 576.08
华北地区 120,101,197.45 45.38
西北地区 22,762,549.98 99.07
华南地区 152,066,523.81 291.06
西南地区 13,953,883.20 -44.48
东北地区 88,831,414.85 31.51
出口销售 2,886,736.01 415.30
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
6
丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
货币资金 214,110,988.88 5.72 113,063,361.68 2.86 89.37
应收票据 4,040,000.00 0.11 26,777,462.80 0.68 -84.91
预付账款 97,021,381.19 2.59 55,625,650.15 1.41 74.42
其他应收款 2,787,416.10 0.07 4,564,917.06 0.12 -38.94
存货 159,772,969.91 4.27 80,627,520.82 2.04 98.16
长期股权投
16,362,402.55 0.44 84,882,535.49 2.14 -80.72
资
长期待摊费
10,432,339.93 0.28 4,556,461.62 0.12 128.96
用
递延所得税
43,353,400.31 1.16 18,264,543.79 0.46 137.36
资产
短期借款 381,000,000.00 10.18 280,000,000.00 7.07 36.07
应付票据 0.00 49,800,000.00 1.26 -100.00
应付账款 216,274,777.72 5.78 333,659,203.62 8.43 -35.18
应交税费 -76,171,406.40 -2.03 -211,831,394.24 -5.35
其他应付款 196,305,428.98 5.24 302,442,551.70 7.64 -35.09
长期借款 685,000,000.00 18.30 1,007,000,000.00 25.44 -31.98
预计负债 4,835,077.32 0.13 8,169,857.36 0.21 -40.82
递延所得税
19,564,456.38 0.52 9,161,668.93 0.23 113.55
负债
货币资金：增加原因主要为：本公司收回以前年度欠款及本公司下属子公司通辽金煤化工有
限公司销售回款。
应收票据：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司期末银行承兑汇票背
书支付所致。
预付账款：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司年末增加对原材料的
预付款及年末技改设备预付款。
其他应收款：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司期末收回了部分往
来款。
存货：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司子公司江苏金聚合金材料
有限公司期末存货增加所致。
长期股权投资：减少主要原因为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司合营公司永金化
工投资管理有限公司本年度亏损，按权益法核算调减 33,661,817.05 元，通辽金煤化工有限
公司对永金化工投资管理有限公司下属全资子公司濮阳永金化工有限公司、新乡永金化工有
限公司关联交易销售利润调减 34,829,006.38 元。
长期待摊费用：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本期增加的催化
剂。
递延所得税资产：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司可留抵亏损增
加、内部销售抵销及递延收益确认递延所得税资产所致；
短期借款：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司短期借款增加所致。
应付票据：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司减少了应付票据的使
用。
应付账款：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司支付了部分应付工程
款、设备材料款，另江苏丹化醋酐有限公司偿付了江苏丹化集团有限责任公司部分欠款所致。
7
丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
应交税费：增加的原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本年度销项税金增
加，抵减了留抵进项税金；另本公司本期计提企业所得税 48,750,991.89 元。
其他应付款：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司归还江苏丹化集团
有限责任公司欠款 93,056,261.87 元。
长期借款：减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司本期归还及重分类到
一年内到期的非流动负债所致。
预计负债：减少的主要原因为：根据上海市第一中级人民法院的终审判决，调整上期预计的
履约责任损失
递延所得税负债：增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司试生产费用资
本化确认递延所得税负债所致。
(四) 核心竞争力分析
通辽金煤已率先掌握了煤制乙二醇工业化应用技术，具有一定的核心竞争力。该公司除
自己拥有一套年产 20 万吨煤制乙二醇装置外，还授权其合营公司下属 5 家项目公司建设年
产合计 100 万吨的煤制乙二醇项目。鉴于目前国内乙二醇产品的需求旺盛，以及煤化工项目
的发展前景，国内已有其他企业陆续开展煤制乙二醇项目的研发和建设，但工业化应用尚未
取得重大突破。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
证券投资情况
报告期内，公司无证券投资情况。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
报告期内，公司无委托理财情况。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
公司名 业务性 主要产品或服
称 质 务 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润
草酸、草酸二
通辽金
甲酯、草酸二
煤化工
化工业 乙酯、乙二醇 196,488.02 54.01% 324,600.95 171,560.18 -10,107.27
有限公
及其衍生物的
司
生产经营
8
丹化化工科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
江苏丹
化醋酐 生产销售醋酐
化工业 12,109.00 75% 33,975.78 12,120.84 -7,773.87
有限公 及衍生物
司
江苏金 铜钯粉末合金
催化剂
聚合金 生产，合金材
生产销 4,000.00 60% 24,001.17 4,360.98 360.98
材料有 料、活性炭、
售
限公司 吸附剂销售。
通辽金煤本年度生产乙二醇 10.11 万吨、草酸 4.96 万吨，全年平均负荷 62.93%，比上年
度提升 37.49 个百分点。通辽金煤本年度还通过技改开发出衍生产品碳酸二甲酯，本年度生
产 1246 吨。该公司本年度实现营业收入 108,092.80 元、营业利润-11,153.27 万元。
江苏丹化醋酐有限公司受醋酐市场价格长期低迷的影响，已连续多年亏损，自 2012 年下
半年起暂停生产。该公司已纳入丹阳市政府动迁范围，未来将进行产业调整。
江苏金聚合金材料有限公司 2012 年 4 月成立，本年度纳入公司合并报表范围，并于下半
年起开始生产经营活动，通辽金煤及其合营公司下属各项目子公司所需催化剂由该公司供
应。本年度销售催化剂一套，营业收入 10,773.03 万元、营业利润 524.91 万元。
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投 累计实际
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
入金额 投入金额
对上海丹化化工技术 已完成对其增
4,420 4,420 4,500
开发有限公司增资 资
投资设立江苏金聚合
2,400 已完成 2,400 2,400
金材料有限公司
合计 / 6,820 6,900 /
报告期内公司对全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司增资 4420 万元。
报告期内，控股子公司通辽金煤于 2012 年 4 月成立了专营催化剂的控股子公司-江苏金聚合
金材料有限公司，注册资本 4000 万元，其中通辽金煤持有 60%股权，吴晓金等三名技术人
员合计持有 40%股权。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内江苏金聚合金材料有限公司纳入合并范围。
丹化化工科技股份有限公司
2013 年 2 月 26 日
9