*ST丹科:2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2017-08-26
证券代码:600844 900921 证券简称:*ST 丹科 *ST 丹科 B 编号:临 2017-029
丹化化工科技股份有限公司
2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
公司于2016年8月向特定对象非公开发行股票,募集资金净额为人民币
175,100.12万元,2016年度已使用160,693.18万元,2017年上半年度共使用
7,277.89万元,加上扣除账户费用后的利息净收入116.65万元,期末余额为
7,245.70万元。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存
在违反相关规定的情况。
公司及控股子公司通辽金煤化工有限公司(“通辽金煤”)与保荐机构对募
集资金采取了专户存储管理,分别与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监
管议》(以下简称“三方监管协议”),开设募集资金专户。
三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异。
截至2017年6月30日,公司募集资金的余额及存放情况如下:
公司名称 开户银行 账号 金额(万元)
丹化科技 江苏银行股份有限公司上海分行 18210188000093033 9.57
丹化科技 南京银行股份有限公司上海分行 03010120180003510 0
通辽金煤 国家开发银行上海市分行 31001560020823860000 6.41
通辽金煤 南京银行股份有限公司上海分行 03010120000000518 7229.72
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合计 / / 7,245.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
上半年度募集资金主要用于乙二醇扩能技改项目,该项目计划投入5.5亿元,
上半年投入7,277.89万元,累计投入47,844.55万元。该募投项目已基本建成,正
在进行调试,预计今年下半年投入运行。除了本募投项目外,募集资金其他投资
项目均在本报告期前投入完毕。
(募集资金使用情况详见附件1: 2017年上半年募集资金使用情况对照表》)
四、募集资金投资项目变更的情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存
在违反募集资金管理相关规定的情形。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2017年8月26日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2017 年上半年度 单位:人民币万元
募集资金总额 175,100.12 本年度投入募集资金总额 7,277.89
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 167,971.07
0
总额比例
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期末投 项目达到 本年度 是否达到 项目可行
目,含部分 承诺投资 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 投入金额与承 入进度(%) 预定可使 实现的 预计效益 性是否发
变更(如有) 总额 (1) (2) 诺投入金额的 (4)=(2)/(1) 用状态日 效益 生重大变
差额(3)= 期 化
(2)-(1)
乙二醇扩能技
55,000.00 55,000.00 55,000.00 7,277.89 47,844.55 -7,155.45 86.99 2017 年 0 否 否
改项目
购买金煤控
股、上海银裕
64,951.91 64,951.91 64,951.91 64,951.91 - 100 — — — 否
持有通辽金煤
16.99%股权
通辽金煤归还
37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 - 100 — — — 否
银行借款
通辽金煤补充
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 100 — — — 否
流动资金
丹化科技归还
18,000.00 15,148.21 15,148.21 15,174.61 26.4 100.17 — — — 否
银行借款
合计 — 177,951.91 175,100.12 175,100.12 7,277.89 167,971.07 -7,129.05 — — 0 — —
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未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
为进行现金管理,通辽金煤将截至 2017 年 6 月 30 日“乙二醇扩能技改项目”尚未投入使用的募集资金 6,000
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
万元转为七天通知存款。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未达到预定可使用状态
1、公司募集资金投资项目总额为 177,951.91 万元,扣除发行费用 2,851.79 万元后,募集资金净额为 175,100.12
募集资金其他使用情况 万元,因此公司将募资资金投资项目“本部归还银行借款”的投资额度由 18,000 万元调减为 15,148.21 万元。
2、丹化科技归还银行借款累计投入差异 26.40 万元系利息收入导致。
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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