丹化化工科技股份有限公司
专项报告
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙）
丹化化工科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 邮编：100037
电话：(010)68364878 传真：(010)68364875
目 录
一、鉴证报告
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018年度）
三、鉴证报告附送资料
1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）
2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证
（复印件）
3、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书（复印件）
4、签字注册会计师证书（复印件）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N TA N T S L L P
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 1 号 四 川 大 厦 东 座 1 5 层
F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,Xicheng District，Beijing,China
关于丹化化工科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
中兴华专字（2019）第 020242 号
丹化化工科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了后附的丹化化工科技股份有限公司（以下简称“丹化科技
公司”）编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018年度）》。
一、管理层的责任
编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告是丹化科技公司管理层的责任，
这种责任包括：（1）按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等规定编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告；（2）设计、执行和维护
必要的内部控制，以使募集资金年度存放与使用情况的专项报告不存在由于舞弊或
错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金年度存放与使用情况的专项
报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划
和实施鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况是否不存在重大错报获取合理
保证。在鉴证过程中，我们结合丹化科技公司的实际情况，实施了审慎调查以及我
们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据丹化科技公司提供的相关资料，在审慎调查以及我们认为必
要的其他程序的基础上所作出的职业判断，并不构成我们对募集资金投资项目的前
景及其效益实现的保证。
三、鉴证结论
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丹化化工科技股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将丹化化工科技股份有限公司（“丹
化科技”或“公司”）2016年非公开发行股票募集资金在2018年度的存放与使用
情况进行说明。
一、募集资金基本情况
公司于2016年8月向特定对象非公开发行股票，募集资金净额为人民币
175,100.12万元。
本年度公司共使用募集资金3,174.92万元。鉴于募集资金已基本投入使用
完成，根据2018年8月17日八届十八次董事会决议，公司于2018年4季度将募集资
金余额共计1,818.45万元(其中本年度利息收入63.65万元)结转至普通账户，所
有募集资金账户已经注销。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存
在违反相关规定的情况。
公司及控股子公司通辽金煤化工有限公司（“通辽金煤”）与保荐机构海际
证券有限责任公司（现更名为中天国富证券有限公司）对募集资金采取了专户存
储管理，分别与江苏银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分
行、国家开发银行上海市分行（以下统称：募集资金专户存储银行）于2016年9
月21日、2016年9月13日、2016年9月19日和2016年9月21日签订了《募集资金专
户存储三方监管议》（以下简称“三方监管协议”），开设募集资金专户。
三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
1
不存在重大差异。
公司募集资金账户销户前的余额如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
丹化科技 江苏银行股份有限公司上海分行 18210188000093033 9.62
丹化科技 南京银行股份有限公司上海分行 03010120180003510 0.00
通辽金煤 国家开发银行上海市分行 31001560020823860000 5.45
通辽金煤 南京银行股份有限公司上海分行 03010120000000518 1803.38
合计 / / 1818.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度公司募集资金主要用于“乙二醇扩能技改项目”尾款支付，该项目计
划投入5.5亿元，本年度投入3,174.92万元，累计投入53,356.97万元。该项目于
2017年底前基本建成并开始试运行，于2018年下半年达产，项目基本达到设计要
求。
募集资金使用情况详见附件1：《2018年度募集资金使用情况对照表》
四、募集资金投资项目变更的情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违反募集资金管理相关规定的情形。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日
2
附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 175,100.12 本年度投入募集资金总额 3,174.92
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 173,483.49
0
总额比例
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期末投 项目达到 本年度 是否达到 项目可行
目，含部分 承诺投资 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 投入金额与承 入进度（%） 预定可使 实现的 预计效益 性是否发
变更（如有） 总额 (1) (2) 诺投入金额的 (4)＝(2)/(1) 用状态日 效益 生重大变
差额(3)＝ 期 化
(2)-(1)
乙二醇扩能技 2017 年 12
55,000.00 55,000.00 55,000.00 3,174.92 53,356.97 -1,643.03 97.01 — 是 否
改项目 月
购买金煤控
股、上海银裕
64,951.91 64,951.91 64,951.91 64,951.91 — — — 否
持有通辽金煤 100
16.99%股权
通辽金煤归还
37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 — — — 否
银行借款 100
通辽金煤补充
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 — — — 否
流动资金 100
丹化科技归还
18,000.00 15,148.21 15,148.21 15,174.61 26.40 100.17 — — — 否
银行借款
合计 — 177,951.91 175,100.12 175,100.12 3,174.92 173,483.49 -1,616.63 — — 0 — —
3
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
此次募集资金到账前，“乙二醇扩能技改项目”的实施主体通辽金煤已以自筹资金 32,944.23 万元预先投入该项目，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 并自筹资金 5,000 万元归还部分借款。因此公司 2016 年度共使用募集 37,944.23 万元置换了上述先期投入和归还
借款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
鉴于募集资金已基本投入使用完成，公司于 2018 年 4 季度将募集资金余额 1,818.45 万元结转至普通账户，所有募
募集资金结余的金额及形成原因
集资金账户已经注销。
1、公司募集资金投资项目总额为 177,951.91 万元，扣除发行费用 2,851.79 万元后，募集资金净额为 175,100.12
万元，因此公司将募资资金投资项目“本部归还银行借款”的投资额度由 18,000 万元调减为 15,148.21 万元。
募集资金其他使用情况 2、丹化科技归还银行借款累计投入差异 26.40 万元系利息收入导致。
3、乙二醇扩能技改项目于 2017 年底前基本建成并开始试运行，于 2018 年下半年达产，项目能基本达到设计要求，
但由于项目依附于原有装置，经济效益无法精确核算。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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