上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2018-005
  转债代码：110039               转债简称：宝信转债


                        上海宝信软件股份有限公司
                          可转债转股价格调整公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●   调整前转股价格：18.46 元/股
    ●   调整后转股价格：18.36 元/股
    ●   宝信转债本次转股价格调整实施日期：2018 年 2 月 12 日




     上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17

日发行了 16 亿元可转债，转股价格 18.46 元/股；可转债于 2017 年 12 月 5

日在上海证券交易所上市交易，债券简称“宝信转债”，债券代码

“110039”。

     2018 年 1 月 26 日，公司首期 A 股限制性股票完成授予登记。根据可转

债募集说明书，需调整转股价格。

     一、转股价格调整依据

     根据可转债募集说明书，在可转债发行之后，当公司发生派送股票股

利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依

次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

     派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；



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    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为

该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派

送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。

    2018 年 1 月 26 日，公司首期 A 股限制性股票完成授予登记，公司实际

向激励对象增发 777 万股 A 股，授予价格 8.60 元/股。

    二、转股价格调整结果

    根据转股价格调整公式：

    P1=（P0+A×k）/（1+k）

    其中：P0 为调整前转股价 18.46 元/股，A 为增发新股价 8.60 元/股, k

为增发新股率 0.99202%（7,770,000/783,249,172），计算调整后转股价

P1=18.36 元/股。

    调整后的宝信转债转股价自本公告日后第二个交易日即 2018 年 2 月 12

日生效。

    特此公告。

                                           上海宝信软件股份有限公司

                                                   董    事     会

                                                  2018 年 2 月 8 日




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