上海同济科技实业股份有限公司
600846
2011 年第三季度报告
600846 上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席第六届董事会 2011 年第五次临时会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 丁洁民
主管会计工作负责人姓名 王明忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈瑜
公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 5,907,845,968.07 4,140,057,920.03 42.70
所有者权益（或股东权益）(元) 1,249,846,919.70 1,191,576,157.35 4.89
归属于上市公司股东的每股净资产
2.00 1.91 4.71
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,649,817,724.89 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-2.64 不适用
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 27,286,185.18 62,448,317.25 -6.73
基本每股收益（元/股） 0.044 0.10 -6.38
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.034 0.08 -22.73
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.044 0.10 -6.38
加权平均净资产收益率（%） 2.21 5.11 减少 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.74 4.09 减少 0.64 个百分点
资产收益率（%）
为了与 2011 年三季度财务报表列示口径一致，同时考虑到 2010 年下半年同一控制下吸收合并上
海同济工程咨询有限公司等因素，按会计准则规定对上年同期的某些对比数据已经做了相应调整和重
新分类。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 78,675.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 17,380,041.03
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,703,778.07
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 580,491.91
所得税影响额 -3,596,294.73
少数股东权益影响额（税后） -6,709,120.94
合计 12,437,570.89
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 98,894
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海同济资产经营有限公司 108,447,394 人民币普通股
何厚 5,754,158 人民币普通股
潘锦波 2,150,200 人民币普通股
朱惠琴 1,714,440 人民币普通股
相桂波 1,696,199 人民币普通股
杨芳 1,440,900 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方
1,235,519 人民币普通股
中证 500 指数证券投资基金(LOF)
张秀容 977,581 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实
967,167 人民币普通股
量化阿尔法股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发
883,577 人民币普通股
中证 500 指数证券投资基金(LOF)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产、负债变动情况说明
单位：元
项目 期末数 年初数 增减比例 增减金额
货币资金 869,304,745.76 1,276,360,790.31 -31.89% -407,056,044.55
应收账款 118,202,214.91 83,798,754.04 41.05% 34,403,460.87
其他应收款 279,839,609.77 143,844,110.41 94.54% 135,995,499.36
预付帐款 304,072,227.10 147,508,487.19 106.14% 156,563,739.91
存货 3,781,648,175.52 2,128,829,665.29 77.64% 1,652,818,510.23
一年内到期的非流动资产 0.00 1,515,507.50 -100.00% -1,515,507.50
可供出售金融资产 13,017,765.60 19,711,345.00 -33.96% -6,693,579.40
长期股权投资 162,554,538.10 127,926,829.61 27.07% 34,627,708.49
投资性房地产 186,111,162.95 97,847,836.55 90.20% 88,263,326.40
在建工程 94,979,453.83 6,494,046.00 1362.56% 88,485,407.83
无形资产 36,192,601.52 27,769,248.45 30.33% 8,423,353.07
长期待摊费用 11,697,354.19 3,573,587.50 227.33% 8,123,766.69
短期借款 817,000,000.00 402,000,000.00 103.23% 415,000,000.00
预收款项 1,127,780,112.76 848,404,808.46 32.93% 279,375,304.30
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应交税费 92,736,354.12 151,842,470.00 -38.93% -59,106,115.88
其他应付款 719,235,134.73 351,847,666.22 104.42% 367,387,468.51
一年内到期的非流动负债 119,500,000.00 61,022,000.00 95.83% 58,478,000.00
其他流动负债 8,735,071.68 4,389,662.61 98.99% 4,345,409.07
长期借款 898,500,000.00 530,450,000.00 69.38% 368,050,000.00
递延所得税负债 2,154,175.39 3,467,966.35 -37.88% -1,313,790.96
其他非流动负债 1,762,827.56 8,817,500.00 -80.01% -7,054,672.44
少数股东权益 669,183,388.77 324,187,905.62 106.42% 344,995,483.15
主要变动说明如下：
1）货币资金本期末比上年末减少 31.89%，原因为：本期支付工程项目款增加。
2）应收帐款本期末比上年末增加 41.05%，原因为：主要是期末应收施工项目款增加。
3）其他应收款本期末比上年末增加 94.54%，原因为：支付的万科南通项目合作款增加。
4）预付账款本期末比上年末增加 106.14%，原因为：主要是预付的施工及环保项目工程款增加。
5）存货本期末比上年末增加 77.64%，原因为：主要本期房产开发项目投入增加。
6）一年内到期的非流动资产本期末比上年末减少 100%，原因为：国债投资到期。
7）可供出售金融资产本期末比上年末减少 33.96%，原因为：本期出售股票及期末所持有股票市价下
跌所致。
8）长期股权投资本期末比上年末增加 27.07%,原因为：本期新增投资南通万科投资有限公司及联营企
业本期投资收益增加所致。
9）投资性房地产本期末比上年末增加 90.20%，原因为：本期将用于出租的开发产品、固定资产转投
资性房地产所致。
10）在建工程本期末比上年末增加 1362.56%，原因为：新增广东四会、高要污水处理项目工程。
11）无形资产本期末比上年末增加 30.33%，原因为：污水处理特许经营权增加。
12）长期待摊费用本期末比上年末增加 227.33%，原因为：装修费增加。
13）短期借款本期末比上年末增加 103.23%，原因主要为：支付项目工程款等所需新增借款。
14) 预收帐款本期末比上年末增加 32.93%，原因为：本期预收房款增加。
15) 应交税费本期末比上年末减少 38.93%，原因为：上缴应交税费所致。
16) 其他应付款本期末比上年末增加 104.42%，原因为：主要是收到同济大学建筑设计研究院（集团）
有限公司项目合作款。
17) 一年内到期的非流动负债本期末比上年末增加 95.83%，原因为：一年内到期的长期借款增加。
18) 其他流动负债本期末比上年末增加 98.99%，原因为：本期收到专项扶持资金增加。
19) 长期借款本期末比上年末增加 69.38%，原因为：支付项目工程款等所需新增借款。
20) 递延所得税负债本期末比上年末减少 37.88%，原因为：本期末可供出售金融资产减少所致。
21) 其他非流动负债本期末比上年末减少 80.01%，原因为：上海国际设计中心项目财政拨款按预计使
用期限分摊计入损益。
22) 少数股东权益本年末比上年末增加 106.42%，原因为：本期子公司少数股东投资增加、本期少数
股东收益增加。
2、经营成果变动情况说明
金额单位：元
项目 本期数(1-9 月） 上年同期数(1-9 月） 增减比例 增减金额
销售费用 23,523,509.22 16,119,000.16 45.94% 7,404,509.06
财务费用 -8,422,715.04 -4,869,096.33 不适用 -3,553,618.71
投资收益 28,389,915.67 15,004,636.23 89.21% 13,385,279.44
营业外收入 19,492,351.42 28,041,019.66 -30.49% -8,548,668.24
营业外支出 1,260,696.15 2,093,415.45 -39.78% -832,719.30
1)销售费用本期比上年同期增加 45.94%，原因主要为：本期房屋销售代理费用和广告费较上年同期增
加。
2)财务费用本期比上年同期减少，原因主要为：本期利息支出减少。
3)投资收益本期比上年同期增加 89.21%，原因主要为：本期出售可供出售金融资产收益及联营企业投
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资收益较上年同期增加。
4)营业外收入本期比上年同期减少 30.49%，原因主要为：本期较上年同期减少房屋处置收益。
5)营业外支出本期比上年同期减少 39.78%，原因为：本期较上年同期减少补偿款支出。
3、主要现金流量变动情况
金额单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减比例 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 -1,649,817,724.89 -733,392,542.13 不适用 -916,425,182.76
投资活动产生的现金流量净额 -124,775,265.22 -293,836.10 不适用 -124,481,429.12
筹资活动产生的现金流量净额 1,367,344,424.39 828,232,725.52 65.09% 539,111,698.87
1)本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期新增开发项目，资金投入较
上年同期大幅增加。
2)本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期环保工程投资项目增加。
3)本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期银行借款及外部单位借款增
加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期未进行现金分红。
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法定代表人：丁洁民
2011 年 10 月 28 日
5
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 869,304,745.76 1,276,360,790.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 75,590.00
应收票据 329,500.00
应收账款 111,014,673.22 76,611,212.35
预付款项 304,072,227.10 147,508,487.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 263,868,601.67 127,865,772.31
买入返售金融资产
存货 3,769,952,891.07 2,117,134,380.84
一年内到期的非流动资产 1,515,507.50
其他流动资产 15,000,000.00 20,000,000.00
流动资产合计 5,333,288,728.82 3,767,325,650.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 13,017,765.60 19,711,345.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 143,803,133.87 109,175,425.38
投资性房地产 186,111,162.95 97,847,836.55
固定资产 77,088,983.37 99,636,212.90
在建工程 94,979,453.83 6,494,046.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,192,601.52 27,769,248.45
开发支出
商誉 3,142,216.17
长期待摊费用 11,697,354.19 3,573,587.50
递延所得税资产 8,524,567.75 8,524,567.75
其他非流动资产
非流动资产合计 574,557,239.25 372,732,269.53
资产总计 5,907,845,968.07 4,140,057,920.03
流动负债：
短期借款 817,000,000.00 402,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 196,241,655.15 257,994,674.88
预收款项 1,127,780,112.76 848,404,808.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,239,756.69 1,359,778.90
应交税费 92,736,354.12 151,842,470.00
应付利息 1,577,367.00
应付股利
其他应付款 719,235,134.73 351,847,666.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 119,500,000.00 61,022,000.00
其他流动负债 8,735,071.68 4,389,662.61
流动负债合计 3,084,045,452.13 2,078,861,061.07
非流动负债：
长期借款 898,500,000.00 530,450,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,353,204.52 2,697,329.64
预计负债
递延所得税负债 2,154,175.39 3,467,966.35
其他非流动负债 1,762,827.56 8,817,500.00
非流动负债合计 904,770,207.47 545,432,795.99
负债合计 3,988,815,659.60 2,624,293,857.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
资本公积 228,855,585.50 233,033,140.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,615,488.85 77,615,488.85
一般风险准备
未分配利润 318,614,329.35 256,166,012.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,249,846,919.70 1,191,576,157.35
少数股东权益 669,183,388.77 324,187,905.62
所有者权益合计 1,919,030,308.47 1,515,764,062.97
负债和所有者权益总计 5,907,845,968.07 4,140,057,920.03
公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 154,378,217.70 244,408,150.12
交易性金融资产 75,590.00
应收票据
应收账款 434,517.04 492,383.37
预付款项 3,150.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,773,070,536.91 948,860,332.75
存货 1,001,066.72 1,091,105.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,928,959,928.37 1,194,855,121.42
非流动资产：
可供出售金融资产 11,334,400.00 18,177,670.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 655,414,459.12 563,233,581.18
投资性房地产
固定资产 11,625,323.99 12,047,019.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,666.78 29,166.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 584,999.89 779,999.92
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 678,980,849.78 594,267,437.48
资产总计 2,607,940,778.15 1,789,122,558.90
流动负债：
短期借款 707,000,000.00 297,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,206,833.53 5,015,445.14
预收款项 2,005,743.14 2,145,132.16
应付职工薪酬 951,936.20 1,161,836.30
应交税费 73,715.73 63,593.00
应付利息
应付股利
其他应付款 628,601,867.53 249,929,695.93
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一年内到期的非流动负债 99,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,439,340,096.13 555,315,702.53
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,738,656.00 3,089,869.60
其他非流动负债
非流动负债合计 101,738,656.00 203,089,869.60
负债合计 1,541,078,752.13 758,405,572.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
资本公积 222,299,929.72 226,578,772.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 76,180,395.76 76,180,395.76
一般风险准备
未分配利润 143,620,184.54 103,196,302.24
所有者权益（或股东权益）合计 1,066,862,026.02 1,030,716,986.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,607,940,778.15 1,789,122,558.90
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9
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4.2
合并利润表
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 520,672,604.11 602,357,978.72 1,497,912,939.29 1,365,575,490.26
其中：营业收入 520,672,604.11 602,357,978.72 1,497,912,939.29 1,365,575,490.26
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金
0.00
收入
二、营业总成本 494,489,847.43 537,711,114.49 1,422,277,037.74 1,289,270,805.66
其中：营业成本 429,328,464.78 460,754,895.89 1,233,565,461.96 1,121,052,017.23
利息支出 0.00
手续费及佣金
0.00
支出
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同
0.00
准备金净额
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
营业税金及附
26,390,061.32 46,825,374.69 84,654,174.48 79,148,523.31
加
销售费用 8,137,249.86 5,798,815.81 23,523,509.22 16,119,000.16
管理费用 32,669,710.07 25,594,622.59 88,956,607.12 75,129,184.82
财务费用 -2,035,638.60 -1,262,594.49 -8,422,715.04 -4,869,096.33
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 2,691,176.47
加：公允价值变动
收益（损失以“－” 17,130.00 23,450.00 -14,410.00 -13,605.80
号填列）
投资收益（损失以
7,505,570.48 1,557,238.27 28,389,915.67 15,004,636.23
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收 7,256,522.18 1,251,840.54 23,127,708.49 14,232,679.40
益
汇兑收益（损
0.00 0.00
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
33,705,457.16 66,227,552.50 104,011,407.22 91,295,715.03
以“－”号填列）
加：营业外收入 12,114,629.68 3,443,281.78 19,492,351.42 28,041,019.66
减：营业外支出 32,271.97 13,127.73 1,260,696.15 2,093,415.45
其中：非流动资
1,075.00 7,331.00 13,989.47 210,581.54
产处置损失
四、利润总额（亏损
45,787,814.87 69,657,706.55 122,243,062.49 117,243,319.24
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,024,462.49 17,134,102.43 30,830,538.27 26,247,998.97
五、净利润（净亏损 34,763,352.38 52,523,604.12 91,412,524.22 90,995,320.27
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以“－”号填列）
归属于母公司所
27,286,185.18 29,254,981.27 62,448,317.25 61,070,956.88
有者的净利润
少数股东损益 7,477,167.20 23,268,622.85 28,964,206.97 29,924,363.39
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.044 0.047 0.10 0.10
益
（二）稀释每股收
0.044 0.047 0.10 0.10
益
七、其他综合收益 -1,002,598.09 417,397.82 -4,166,575.09 -5,382,360.62
八、综合收益总额 33,760,754.29 52,941,001.94 87,245,949.13 85,612,959.65
归属于母公司所有
26,277,017.09 29,644,030.33 58,270,762.35 55,673,476.92
者的综合收益总额
归属于少数股东的
7,483,737.20 23,296,971.61 28,975,186.78 29,939,482.73
综合收益总额
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母公司利润表
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 1,242,443.15 679,816.68 3,573,469.65 10,642,912.28
减：营业成本 129,195.94 118,209.21 129,195.94 8,057,661.32
营业税金及附加 69,457.93 35,514.28 425,619.79 145,796.95
销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 2,797,036.13 3,209,693.13 9,607,597.45 10,959,586.63
财务费用 -139,377.60 -461,304.17 -3,215,443.94 -842,587.28
资产减值损失 60,282.81 15,383.72 81,528.74 1,381,434.43
加：公允价值变动收益（损
17,130.00 23,450.00 -14,410.00 -13,605.80
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,962,666.98 4,932,618.57 43,884,255.37 28,889,647.63
号填列）
其中：对联营企业和合营
7,493,430.58 2,678,444.16 23,285,877.94 16,995,985.18
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
9,305,644.92 2,718,389.08 40,414,817.04 19,817,062.06
填列）
加：营业外收入 0.00 -461,484.60 35,405.32 17,558,581.53
减：营业外支出 0.00 0.00 731.96 0.00
其中：非流动资产处置损
0.00 731.96
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
9,305,644.92 2,256,904.48 40,449,490.40 37,375,643.59
号填列）
减：所得税费用 0.00 0.00 107,136.84 4,178,452.05
四、净利润（净亏损以“－”号
9,305,644.92 2,256,904.48 40,342,353.56 33,197,191.54
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -1,069,776.00 127,533.24 -4,278,843.05 -5,536,955.07
七、综合收益总额 8,235,868.92 2,384,437.72 36,063,510.51 27,660,236.47
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,818,137,740.81 1,479,607,332.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,892,087.25 1,621,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 128,885,589.39 188,171,064.46
经营活动现金流入小计 1,948,915,417.45 1,669,399,396.65
购买商品、接受劳务支付的现金 3,109,387,678.44 1,935,749,583.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,340,243.91 60,983,582.20
支付的各项税费 187,110,534.44 143,279,391.55
支付其他与经营活动有关的现金 235,894,685.55 262,779,381.99
经营活动现金流出小计 3,598,733,142.34 2,402,791,938.78
经营活动产生的现金流量净额 -1,649,817,724.89 -733,392,542.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,471,865.72 5,091,234.86
取得投资收益收到的现金 538,811.31 19,946,674.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
170,256.00 29,480,569.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,180,933.03 54,518,478.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
87,482,325.92 8,526,512.62
付的现金
投资支付的现金 50,473,872.33 46,233,582.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,219.90
投资活动现金流出小计 137,956,198.25 54,812,314.85
投资活动产生的现金流量净额 -124,775,265.22 -293,836.10
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 299,597,300.00 121,610,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 317,597,300.00 108,000,000.00
取得借款收到的现金 1,460,050,000.00 942,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 319,480,000.00 269,800,000.00
筹资活动现金流入小计 2,079,127,300.00 1,333,860,000.00
偿还债务支付的现金 628,522,000.00 426,273,344.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,260,875.61 58,236,697.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,357,191.22 5,749,106.36
支付其他与筹资活动有关的现金 21,117,232.77
筹资活动现金流出小计 711,782,875.61 505,627,274.48
筹资活动产生的现金流量净额 1,367,344,424.39 828,232,725.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,253.21 -65,587.63
五、现金及现金等价物净增加额 -407,279,818.93 94,480,759.66
加：期初现金及现金等价物余额 1,231,552,036.14 984,176,472.08
六、期末现金及现金等价物余额 824,272,217.21 1,078,657,231.74
公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,501,733.96 7,367,785.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 410,472,613.59 8,833,011.12
经营活动现金流入小计 413,974,347.55 16,200,797.07
购买商品、接受劳务支付的现金 2,353,029.37 12,816,375.93
支付给职工以及为职工支付的现金 8,361,817.02 8,248,825.16
支付的各项税费 1,093,452.57 4,906,446.61
支付其他与经营活动有关的现金 885,084,038.48 4,149,569.86
经营活动现金流出小计 896,892,337.44 30,121,217.56
经营活动产生的现金流量净额 -482,917,989.89 -13,920,420.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,945,015.72 4,158,465.40
取得投资收益收到的现金 15,886,324.06 37,733,499.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
48,000.00 29,257,945.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,700,000.00
投资活动现金流入小计 21,879,339.78 101,849,910.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
46,786.00 72,499.00
付的现金
投资支付的现金 69,004,749.00 119,812,755.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 466,000,000.00
投资活动现金流出小计 69,051,535.00 585,885,254.00
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投资活动产生的现金流量净额 -47,172,195.22 -484,035,343.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 807,000,000.00 607,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 59,800,000.00 199,800,000.00
筹资活动现金流入小计 866,800,000.00 806,800,000.00
偿还债务支付的现金 397,500,000.00 365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,208,494.10 25,849,942.06
支付其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00
筹资活动现金流出小计 426,708,494.10 415,849,942.06
筹资活动产生的现金流量净额 440,091,505.90 390,950,057.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,253.21 -65,587.63
五、现金及现金等价物净增加额 -90,029,932.42 -107,071,293.73
加：期初现金及现金等价物余额 244,408,150.12 383,916,530.56
六、期末现金及现金等价物余额 154,378,217.70 276,845,236.83
公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜
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