上海同济科技实业股份有限公司
600846
2012 年半年度报告
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4
四、 董事、监事和高级管理人员情况......................................................................................... 6
五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 6
六、 重要事项 .............................................................................................................................. 12
七、 财务会计报告 ...................................................................................................................... 18
八、 备查文件目录 .................................................................................................................... 111
1
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
(二) 公司第六届董事会第十一次会议审议了本次中报，高国武董事、钱逢胜独立董事因公
不能参加会议，分别委托柴德平董事、陈康华独立董事代为行使表决权。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 丁洁民
主管会计工作负责人姓名 王明忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈瑜
公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 上海同济科技实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 同济科技
SHANGHAI TONGJI SCIENCE&TECHNOLOGY
公司的法定英文名称
INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 STJC
公司法定代表人 丁洁民
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 杨夏
联系地址 上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
电话 021-65985860
传真 021-33626510
电子信箱 tjkjsy@tjkjsy.com.cn
2
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 上海市浦东新区栖山路 33 号
注册地址的邮政编码 200135
办公地址 上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层
办公地址的邮政编码 200092
公司国际互联网网址 http://www.tjkjsy.com.cn
电子信箱 tjkjsy@tjkjsy.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 同济科技 600846
(六) 主要财务数据和指标
1、 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产 6,559,401,350.95 6,678,359,459.09 -1.78
所有者权益（或股东权益） 1,324,339,848.02 1,299,188,942.88 1.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.12 2.08 1.92
股）
报告期 本报告期比上年同
上年同期
（1－6 月） 期增减(%)
营业利润 61,110,111.96 70,305,950.06 -13.08
利润总额 75,568,704.65 76,455,247.62 -1.16
归属于上市公司股东的净利润 37,507,241.10 35,162,132.07 6.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,104,192.19 28,472,974.67 9.24
益的净利润
基本每股收益(元) 0.06 0.06 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.05 0.05 0
稀释每股收益(元) 0.06 0.06 0
加权平均净资产收益率(%) 2.85 2.91 减少 0.06 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -213,066,997.56 -634,481,311.90 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.34 -1.02 不适用
2、 非经常性损益项目和金额
3
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 111,738.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
11,519,155.62
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 261,837.16
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,805,160.75
所得税影响额 -2,527,176.33
少数股东权益影响额（税后） -5,767,667.01
合计 6,403,048.91
三、 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积 比
比例 行 送
数量 金 其他 小计 数量 例
(%) 新 股
转 (%)
股
股
一、有限售
37,604,455 6.02 -37,604,455 -37,604,455 0 0
条件股份
1、国家持
股
2、国有法
37,604,455 6.02 -37,604,455 -37,604,455 0 0
人持股
3、其他内
资持股
其中： 境
内非国有
法人持股
境内自
然人持股
４、外资持
股
其中： 境
外法人持
股
境外自
然人持股
二、无限售 587,157,061 93.98 37,604,455 37,604,455 624,761,516 100
4
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
条件流通
股份
1、人民币
587,157,061 93.98 37,604,455 37,604,455 624,761,516 100
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份总
624,761,516 100 0 0 624,761,516 100
数
股份变动的批准情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司 2009 年非公开发行 6900 万股新股于 2009 年 5
月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。其中控股股
东上海同济资产经营有限公司认购 20,891,364 股，其他发行对象认购 48,108,636 股。
经过 2010 年实施的两次资本公积金转增股本，上海同济资产经营有限公司所持有的有
限售条件流通股变为 37,604,455 股。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，上海同济资产经营有限公司认购的股
份于 2012 年 5 月 22 日上市流通，详见公司于 2012 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站和《上
海证券报》上刊登的《非公开发行限售股份上市流通公告》。
股份变动的过户情况
公司 2009 年度非公开发行股份限售股上市流通不涉及过户。
(二) 股东和实际控制人情况
1、 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 95,344 户
前十名股东持股情况
持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 增减 件股份数量 的股份数量
上海同济资产经
国有法人 23.38 146,051,849 0 0 无
营有限公司
何厚 境内自然人 0.88 5,518,300 2,259 0 未知
中国银行股份有
限公司－泰信蓝
未知 0.38 2,350,000 未知 0 未知
筹精选股票型证
券投资基金
相桂波 境内自然人 0.27 1,689,299 -7,000 0 未知
潘锦波 境内自然人 0.26 1,653,200 -482,020 0 未知
杨芳 境内自然人 0.23 1,440,900 0 0 未知
5
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
钱少珍 境内自然人 0.22 1,394,100 未知 0 未知
刘永胜 境内自然人 0.18 1,150,000 未知 0 未知
中国工商银行股
份有限公司－广
未知 0.16 1,016,700 未知 0 未知
发中证 500 指数证
券投资基金(LOF)
张秀容 境内自然人 0.14 887,225 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
上海同济资产经营有限公司 146,051,849 人民币普通股
何厚 5,518,300 人民币普通股
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹
2,350,000 人民币普通股
精选股票型证券投资基金
相桂波 1,689,299 人民币普通股
潘锦波 1,653,200 人民币普通股
杨芳 1,440,900 人民币普通股
钱少珍 1,394,100 人民币普通股
刘永胜 1,150,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发
1,016,700 人民币普通股
中证 500 指数证券投资基金(LOF)
张秀容 887,225 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或
明 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、 董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、 董事会报告
(一) 公司主营业务及其经营状况
报告期内，公司实现营业收入约 13.44 亿元，同比增长 37.54%。归属于母公司的净利
润约 3751 万元，同比增长 6.67%。
公司在大股东的支持下对工程咨询板块实施了重组。控股子公司上海同济咨询工程有限
公司（以下简称“同济咨询”）完成了存续分立工作。新成立的控股子公司上海同灏工程管
理有限公司（以下简称“同灏管理”）承接同济咨询的长期股权投资并控股同济咨询，此举
不仅完善了公司工程咨询业的股权结构及管理架构，而且促进了公司工程咨询业向集团化的
方向发展。期内，同灏管理实现营业收入 2.27 亿元，同比增长 10.22%；实现净利润 1311
万元，同比增长 45.62%。
6
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
控股子公司上海同济环境工程科技有限公司（以下简称“同济环境”）按计划完成了其
控股子公司高要市中天恒基水务有限公司及四会市中天恒基水务有限公司所属污水处理项
目的工程建设及试运营工作。此外，同济环境通过整合同济建设污泥事业部及参股上海同济
普兰德生物质能股份有限公司的方式成功介入污泥处理领域；通过增资控股上海世渊环保科
技有限公司介入高浓度工业废水及垃圾渗滤液等新兴市场领域。期内，控股子公司枣庄同安
水务有限公司在完成台儿庄污水处理厂二期环保验收工作的同时与当地政府签订了污水处
理特许经营权合同书的补充协议，提升了项目整体盈利水平。
控股子公司上海同济科技园有限公司充分利用公司所拥有的国家大学科技园的品牌优
势，积极推动“同济晶度”、浙江同济产业园、常熟同济科技园等基地的建设、招商和运
营工作。
公司继续推动建筑工程管理类企业的健康快速发展。控股子公司上海同济室内设计工程
有限公司实现营业收入约 1.54 亿元，同比增长 36.89%；控股子公司上海同济建设有限公司
实现营业收入约 7.98 亿元，同比增长 43.36%。
控股子公司上海同济房地产有限公司依据自身的发展定位，稳妥、有序推进各个项目的
开发建设，适时销售。
1、 主要经营指标情况
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 增减金额 增减比例
营业收入 1,344,135,250.21 977,240,335.18 366,894,915.03 37.54%
营业利润 61,110,111.96 70,305,950.06 -9,195,838.10 -13.08%
利润总额 75,568,704.65 76,455,247.62 -886,542.97 -1.16%
归属于上市公司股东的净利润 37,507,241.10 35,162,132.07 2,345,109.03 6.67%
2、 公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、产品情况
单位：元 币种：人民币
营业收 营业成
营业利润率
分行业或 营业利 入比上 本比上
营业收入 营业成本 比上年同期
分产品 润率(%) 年同期 年同期
增减(%)
增减(%) 增减(%)
分行业
增加 2.38 个
(1)咨询服务 267,309,070.91 212,839,320.01 20.38 8.12 4.99
百分点
减少 0.85 个
(2)环境工程 133,514,396.18 122,801,125.63 8.02 77.67 79.33
百分点
(3) 科 技 园 开 增加 2.20 个
41,510,134.15 24,399,080.60 41.22 -21.65 -24.48
发服务 百分点
增加 0.33 个
(4)施工业 821,929,011.11 774,131,094.46 5.82 33.01 32.55
百分点
减少 16.12 个
(5)房地产业 204,737,406.70 120,842,075.13 40.98 77.16 143.74
百分点
公司内行业间 -127,313,400.41 -121,141,249.97
7
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
相互抵减
减少 2.17 个
合 计 1,341,686,618.64 1,133,871,445.86 15.49 37.46 41.09
百分点
分产品
增加 0.15 个
(1)土建工程 692,136,950.57 653,625,798.24 5.56 30.31 30.10
百分点
减少 0.85 个
(2)环境工程 133514396.18 122801125.63 8.02 77.67 79.33
百分点
减少 16.12 个
(3)住宅开发 204,737,406.70 120,842,075.13 40.98 77.16 143.74
百分点
增加 2.50 个
(4)工程监理 188,448,350.70 153,721,816.41 18.43 11.31 8.00
百分点
增加 1.21 个
(5)装潢工程 129,792,060.54 120,505,296.22 7.16 49.56 47.62
百分点
增加 3.23 个
(6)其他服务 55,354,126.12 41,439,059.04 25.14 5.43 1.07
百分点
(7) 科 技 园 开 增加 2.20 个
41,510,134.15 24,399,080.60 41.22 -21.65 -24.48
发服务 百分点
增加 1.10 个
(8)装潢设计 23,506,594.09 17,678,444.56 24.79 -7.53 -8.86
百分点
公司内各业务
-127,313,400.41 -121,141,249.97
分部相互抵销
减少 2.17 个
合 计 1,341,686,618.64 1,133,871,445.86 15.49 37.46 41.09
百分点
⑵主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海地区 933,057,311.61 10.35
北京地区 1,921,312.06 -53.23
东北地区 40,511,947.25 6,393.32
华北地区 23,340,679.60 240.58
华东地区 360,916,996.67 66.23
华南地区 30,484,294.07 102.16
华中地区 62,132,191.34 319.41
西北地区 779,000.00 -45.54
西南地区 15,856,286.45 66.55
减：公司内行业间相互抵减 -127,313,400.41
合计 1,341,686,618.64 37.46
3、报告期内公司整体财务情况
（1）资产、负债变动情况说明
单位:元 币种:人民币
8
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
项目 本期末 上年度末 增减比例 增减金额
无形资产 168,848,991.13 103,355,960.85 63.37% 65,493,030.28
应付账款 296,935,037.62 479,068,894.43 -38.02% -182,133,856.81
应交税费 25,549,462.43 113,529,135.65 -77.50% -87,979,673.22
一年内到期的非流动负债 182,500,000.00 362,000,000.00 -49.59% -179,500,000.00
其他流动负债 5,915,902.58 1,505,862.09 292.86% 4,410,040.49
长期借款 1,000,925,000.00 686,675,000.00 45.76% 314,250,000.00
其他非流动负债 12,116,500.00 7,526,500.00 60.98% 4,590,000.00
①无形资产本期末比上年末增加，原因为：本期新增污水处理厂特许经营权。
②应付账款本期末数比上年末减少，原因为：本期支付工程款。
③应交税费本期末比上年末减少，原因为：本期预缴营业税及上缴所得税。
④一年内到期非流动负债本期末数比上年末减少，原因为：借款到期归还。
⑤其他流动负债本期末比上年末增加，原因为：本期收到专项扶持资金增加。
⑥长期借款本期末比上年末增加，原因为：支付项目工程款等所需新增借款。
⑦其他非流动负债本期末比上年末增加，原因为:本期收到专项拨款增加。
（2）经营成果变动情况说明
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 增减比例 增减金额
营业收入 1,344,135,250.21 977,240,335.18 37.54% 366,894,915.03
营业成本 1,138,772,066.83 804,236,997.18 41.60% 334,535,069.65
营业税金及附加 76,443,987.71 58,264,113.16 31.20% 18,179,874.55
销售费用 6,542,842.82 15,386,259.36 -57.48% -8,843,416.54
财务费用 3,247,101.59 -6,387,076.44 150.84% 9,634,178.03
投资收益 13,538,589.64 20,884,345.19 -35.17% -7,345,755.55
营业外收入 14,487,819.49 7,377,721.74 96.37% 7,110,097.75
①营业收入本期比上年同期增加，原因主要为：本期施工、咨询服务等各项业务收入较上年
同期增加。
②营业成本本期比上年同期增加，原因主要为：本期各项收入增加相应营业成本也增加。
③营业税金及附加本期比上年同期增加，原因为:本期营业收入增加相应营业税金及附加增
加。
④销售费用本期比上年同期减少，原因主要为:本期销售佣金等费用较上年同期减少。
⑤财务费用本期比上年同期增加，原因为：本期借款增加利息相应增加。
⑥投资收益本期比上期同期减少，原因主要为：本期较上年同期减少股票投资收益。
⑦营业外收入本期比上年同期增加，原因主要为：本期收到的政府补助收入增加。
（3）主要现金流量变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 增减比例 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 -213,066,997.56 -634,481,311.90 不适用 421,414,314.34
投资活动产生的现金流量净额 32,050,739.78 -75,916,367.23 不适用 107,967,107.01
筹资活动产生的现金流量净额 74,492,849.55 532,893,116.20 -86.02% -458,400,266.65
9
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
①本期经营活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期销售回笼较上年同期增
加，经营活动支付较上年同期减少。
②本期投资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期收回投资及投资收益较
上年同期增加，投资支付较上年同期减少。。
③本期筹资活动的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期借款净流入较上年同期
减少，支付利息及分配股利比上年同期增加。
(4)公司主要控股子公司的经营情况及业绩如下:
单位:元 币种:人民币
业务 主要产品
被投资单位全称 注册资本 总资产 净利润
性质 及服务
上海同灏工程管理 工程
工程咨询 10,000,000.00 557,586,135.93 13,108,491.14
有限公司 咨询
上海同济室内设计 设计 建筑工程
20,000,000.00 172,735,489.22 3,455,005.88
工程有限公司 设计
上海同济环境工程 环境 环保工程、工
100,000,000.00 240,289,162.82 -546,620.57
科技有限公司 工程 程技术开发
枣庄市同安水务有 污水 水处理
10,000,000.00 51,121,224.14 -668,996.80
限公司 处理 工程运营
上海同济科技园有 科技园 高科技产业基地
限公司 开发服 的开发、建设、 172,477,725.00 1,090,130,664.93 13,229,414.66
务 管理、销售等
科技 高科技产业基地
慈溪同济科技园置
园开 的开发、建设、 100,000,000.00 103,920,256.32 -66,566.11
业有限公司
发 管理、销售等
上海同济建设有限 建筑工程
建筑 100,000,000.00 706,437,759.68 4,203,596.71
公司 施工
上海同济爆破工程
建筑 建筑物拆除 7,000,000.00 12,412,117.74 431,060.38
有限公司
⑸参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）
单位：元 币种：人民币
参股公司贡献 占上市公司净利
公司名称 经营范围 净利润
的投资收益 润的比重(%)
同济大学建筑设计研 工程勘察，建筑设计，
51,570,592.65 15,471,177.80 41.25
究院(集团)有限公司 市政工程设计
(二) 公司投资情况
1、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
承诺项目使用情况：
单位：万元 币种：人民币
10
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
承诺项目 是否变 募集资金拟 募集资金实 是否符合 项目 产生收 是否符合
名称 更项目 投入金额 际投入金额 计划进度 进度 益情况 预计收益
上海国际
否 20,000.00 20,003.02 是 竣工 7416.49 是
设计中心
泰州同济
否 28,010.90 28,399.65 是 在建 3489.00 是
家园
2、 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
四会市中天恒基水务 5,267 在建 尚未产生收益
高要市中天恒基水务 7,038 在建 尚未产生收益
同济晶度 51,360 在建 4,527
常熟科技园 5,668 在建 尚未产生收益
慈溪同济产业园 9,033 在建 尚未产生收益
慈溪市文化商务区项目 5,307 在建 尚未产生收益
同济华城二期 34,164 在建 尚未产生收益
同济城市雅筑 108,556 在建 尚未产生收益
宝山大场项目 84,950 在建 尚未产生收益
嘉定南翔项目 72,642 在建 尚未产生收益
合计 383,985 / /
(三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况
公司《章程》第一百五十三条对公司利润分配规定如下：
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定
性：
1、公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度亏损；
（2）提取 10%法定公积金；
（3）提取任意公积金；
（4）支付普通股股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积
金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前
向股东分配利润。
2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。
3、公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；
4、对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露原因，并
说明未用于分红资金留存公司的用途；
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿
还其占用的资金。
报告期内，公司严格执行《章程》的规定落实分红政策。在董事会上，全体董事对利润
分配预案进行了充分讨论，独立董事发表了意见，并形成现金分红方案提交股东大会审批。
11
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
公司第十九次（2011 年度）股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案：以 2011 年
末公司总股本 624,761,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税）。
2012 年 6 月 9 日，公司在《上海证券报》刊登了《2011 年度利润分配实施公告》。公司
通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统和公司自行发放两个渠道
将红利划付给全体股东。股权登记日：2012 年 6 月 13 日；红利发放日：2012 年 6 月 20 日。
本报告期，公司组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习了中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证监局下发的《关于进一步做好上海辖区
上市公司现金分红有关工作的通知》，切实提高了公司对现金分红问题的认知水平，进一步
增强了回报股东的意识。根据证监会的通知精神，公司正着手对《章程》中关于利润分配及
现金分红的条款作进一步的修订。
六、 重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》
等规范性文件要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》等规章制度，不断完善法人治理结构，规范内部控制，加强信息披露管理，切实维护
公司和全体股东利益。
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次董事会，2 次监事会，会议的召集、召
开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监
事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。
报告期内，公司积极推进公司内控规范体系的完善和建设。本公司制定的《内控规范实
施方案》经 2012 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过。上半年，公司内部
控制规范实施工作取得了阶段性进展，落实了相关的工作部署和建设启动，下半年，公司将
进一步抓紧内控规范体系建设，以确保内部控制工作的有效开展。
公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的相关规范性文件不存在差异。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
公司第十九次（2011 年度）股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案为：以 2011
年末公司总股本 624,761,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税）。
2012 年 6 月 9 日，公司在《上海证券报》刊登了《2011 年度利润分配实施公告》。公司
通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统和公司自行发放两个渠道
将红利划付给全体股东。股权登记日：2012 年 6 月 13 日；红利发放日：2012 年 6 月 20 日。
(三) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四) 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、 持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券 证券 最初 期末 报告期 报告期所有 会计核算 股份
12
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
代码 简称 投资成本 账面价值 损益 者权益变动 科目 来源
交通 可供出售
601328 4,090,000.00 11,486,200.00 253,000.00 113,850.00 投资
银行 金融资产
第一 可供出售
600833 21,288.00 1,286,572.28 25,044.36 投资
医药 金融资产
合计 4,111,288.00 12,772,772.28 253,000.00 138,894.36 / /
2、 持有非上市金融企业股权情况
最初投资成 持有数 占该公司股 期末账面价
所持对象名称 会计核算科目 股份来源
本（元） 量（股） 权比例（%） 值（元）
申银万国证券股
1,000,000.00 809,712 0.01 1,000,000.00 长期股权投资 投资购买
份有限公司
上海宝鼎投资股
28,754.00 28,754 0.04 28,754.00 长期股权投资 投资购买
份有限公司
合计 1,028,754.00 / 1,028,754.00 / /
(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(七) 报告期内公司重大关联交易事项
1、 与日常经营相关的关联交易
单位：万元 币种：人民币
关联交 占同类交 关联交
关联 关联交易 关联交 关联交
关联交易方 易定价 易金额的 易结算
关系 类型 易内容 易金额
原则 比例(%) 方式
实际 接受 参照 银行
同济大学 房租 380.63 63.44
控制人 劳务 市场价 转账
上海同济后勤产业发 受同一方 利息 参照 银行
借款 121.51 1.31
展公司 最终控制 支出 市场价 转账
同济大学建筑设计研 联营 接受 设计 参照 银行
226.00 77.22
究院(集团)有限公司 公司 劳务 咨询费 市场价 转账
同济大学建筑设计研 联营 提供 参照 银行
工程 131.72 1.01
究院(集团)有限公司 公司 劳务 市场价 转账
同济大学建筑设计研 联营 合作项目 利息 参照 银行
2,268.54 24.37
究院(集团)有限公司 公司 股东借款 支出 市场价 转账
合计 / 3128.40 /
2、 关联债权债务往来
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
同济大学 实际控制人 510.15
13
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
受同一方
上海同济后勤产业发展公司 5,000.00 5,067.06
最终控制
受同一方
中国教育工会同济大学委员会 20.00 1,000.00
最终控制
同济大学建筑设计研究院(集
联营公司 1,100.00 59,966.07
团)有限公司
上海同济机电厂有限公司 联营公司 795.00
合计 795.00 6,120.00 66,543.28
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资
0
金的发生额（元）
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额
0
（元）
(八) 重大合同及其履行情况
1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事
项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、 担保情况
单位：万元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 15,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 32,437.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 32,437.50
担保总额占公司净资产的比例(%) 24.49
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供
32,437.50
的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 32,437.50
14
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
（1）报告期尚未履行完毕的担保合同
单位：万元 币种：人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
上海同济室内设计工程有
上海同济科技实业股份有限公司 限公司 2,000.00 2011/12/21 2012/7/20
上海同济科技实业股份有限公司 泰州同济房地产有限公司 6,000.00 2011/7/19 2012/8/31
上海同济科技实业股份有限公司 枣庄市同安水务有限公司 2,437.50 2010/12/24 2015/12/23
上海同济科技实业股份有限公司 上海同济建设有限公司 5,000.00 2011/12/27 2012/11/30
上海同济科技实业股份有限公司 上海同济建设有限公司 2,000.00 2011/12/27 2012/12/26
上海同济科技实业股份有限公司 上海同济建设有限公司 2,000.00 2012/1/20 2012/7/18
上海同济科技实业股份有限公司 上海同济建设有限公司 3,000.00 2012/4/24 2013/4/24
上海同济科技实业股份有限公司 上海同瓴置业有限公司 10,000.00 2012/6/26 2015/6/30
合计 32,437.50
上述担保的对象均为公司的控股子公司，本报告期末资产负债率均超过 70%。
（2）报告期子公司为母公司担保合同
单位：万元 币种：人民币
担保到期
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 日
上海同济室内设计工程有限
公司 上海同济科技实业股份有限公司 5,000.00 2012/1/12 2013/1/10
上海同济室内设计工程有限
公司 上海同济科技实业股份有限公司 5,000.00 2012/4/6 2013/4/5
上海同济室内设计工程有限
公司 上海同济科技实业股份有限公司 900.00 2012/5/7 2013/5/7
上海同济建设有限公司 上海同济科技实业股份有限公司 5,000.00 2012/2/10 2013/1/9
上海同济建设有限公司 上海同济科技实业股份有限公司 5,000.00 2012/3/28 2013/3/25
上海同济建设有限公司 上海同济科技实业股份有限公司 5,000.00 2011/7/25 2012/7/24
上海同济建设有限公司 上海同济科技实业股份有限公司 10,000.00 2012/5/30 2013/5/29
合计 35,900.00
（3）报告期内子公司之间互相担保合同
单位：万元 币种：人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
上海科技园有限公司 浙江同济产业园有限公司 6,500.00 2011/2/14 2016/1/17
上海同济房地产有限公司 上海同瑞房地产开发有限公司 5,800.00 2010/9/30 2013/7/21
上海同济房地产有限公司 上海同筑置业有限公司 16,000.00 2012/6/8 2013/6/7
合计 28,300.00
注：上述担保均为公司内部担保。担保类型均为连带责任保证担保。担保决策依据均是公
司 2011 年度股东大会通过的关于公司 2012 年度担保额度的决议。
3、 委托理财及委托贷款情况
15
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
4、 其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(九) 承诺事项履行情况
1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 承诺方 承诺内容 是否有 是否及时 本报告期取得的进展
背景 类型 履行期限 严格履行
与再融 股份 上海同济 公司 2009 年非公
资相关 限售 资产经营 开发行事项中，控 2012 年 5 月 17 日，公司在《上
的承诺 有限公司 股股东上海同济 海证券报》及上海证券交易
资产经营有限公 所网站刊登了《非公开发行
司承诺，其所认购 限售股份上市流通公告》，上
海同济资产经营有限公司所
的 20,891,364 股 是 是
持有的 37,604,455 股（公司
有限售条件流通 非公开发行认购及公积金转
股自发行结束之 增股本持有）有限售条件流
日即 2009 年 5 月 通股于 2012 年 5 月 22 日上
21 日起三十六个 市流通。
月内不转让。
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
是否改聘会计师事务所： 否
现聘任
境内会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬 70
境内会计师事务所审计年限 5
(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二) 其他重大事项的说明
2012 年，公司对控股子公司上海同济工程咨询有限公司（下称“原公司”）实施了重
组。
16
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
公司以存续分立方式将原公司分立为上海同济工程咨询有限公司（下称“存续同济咨询
公司”）和上海同灏工程管理有限公司（下称“同灏工程公司”），详见 2011 年 12 月 20
日刊登在《上海证券报》上的公告。
按照重组方案，通过对存续同济咨询公司的增资、减资等股权结构调整，新成立的控股
子公司同灏工程公司承接了同济咨询的长期股权投资并控股存续同济咨询公司。
(十三)信息披露索引
刊载的互联网网站及
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
检索路径
临 2012-001 董事会六届十次
《上海证券报》B261 版 2012 年 3 月 29 日 http://www.sse.com.cn
会议决议公告
临 2012-002 关于 2012 年度
日常性关联交易预计及 2011
《上海证券报》B261 版 2012 年 3 月 29 日 http://www.sse.com.cn
年度日常性关联交易补充确
认的公告
临 2012-003 募集资金存放与
《上海证券报》B261 版 2012 年 3 月 29 日 http://www.sse.com.cn
实际使用情况的专项公告
2012-004 监事会六届十二次
《上海证券报》B261 版 2012 年 3 月 29 日 http://www.sse.com.cn
会议决议公告
临 2012-005 关于申请担保额
《上海证券报》B261 版 2012 年 3 月 29 日 http://www.sse.com.cn
度的公告
2011 年年度报告摘要 《上海证券报》B261 版 2012 年 3 月 29 日 http://www.sse.com.cn
临 2012-006 第六届董事会
2012 年第一次临时会议决议
《上海证券报》B45 版 2012 年 4 月 27 日 http://www.sse.com.cn
公告暨召开第十九次（2011
年度）股东大会的通知
2012 年第一季度报告 《上海证券报》B45 版 2012 年 4 月 27 日 http://www.sse.com.cn
临 2012-007 非公开发行限售
《上海证券报》B26 版 2012 年 5 月 17 日 http://www.sse.com.cn
股份上市流通公告
临 2012-008 第十九次（2011
《上海证券报》35 版 2012 年 5 月 19 日 http://www.sse.com.cn
年度）股东大会决议公告
关于上海同济科技实业股份
有限公司第十九次（2011 年 《上海证券报》35 版 2012 年 5 月 19 日 http://www.sse.com.cn
度）股东大会的法律意见书
临 2012-009 关于担保的公告 《上海证券报》B28 版 2012 年 6 月 5 日 http://www.sse.com.cn
临 2012-010 2011 年度利润分
《上海证券报》15 版 2012 年 6 月 9 日 http://www.sse.com.cn
配实施公告
17
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
七、财务会计报告(未经审计)
(一) 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6.1 1,094,041,165.37 1,182,230,434.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6.2 10,000.00
应收账款 6.3 248,469,208.88 206,750,458.60
预付款项 6.5 136,727,469.13 133,403,484.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6.4 257,056,050.94 283,410,404.21
买入返售金融资产
存货 6.6 3,944,632,354.13 4,082,421,730.48
一年内到期的非流动资产 6.7
其他流动资产 6.7
流动资产合计 5,680,936,248.45 5,888,216,512.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 6.8 12,772,772.28 12,586,617.88
18
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6.10 142,938,435.01 143,838,117.52
投资性房地产 6.11 246,901,322.71 202,340,918.57
固定资产 6.12 138,179,749.52 124,207,302.65
在建工程 6.13 140,456,599.42 173,668,171.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6.14 168,848,991.13 103,355,960.85
开发支出
商誉 6.15 1,985,896.44 1,985,896.44
长期待摊费用 6.16 14,331,994.20 16,110,619.50
递延所得税资产 6.17 12,049,341.79 12,049,341.79
其他非流动资产
非流动资产合计 878,465,102.50 790,142,946.41
资产总计 6,559,401,350.95 6,678,359,459.09
流动负债：
短期借款 6.19 887,000,000.00 916,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6.20 296,935,037.62 479,068,894.43
预收款项 6.21 1,196,874,613.14 1,324,246,606.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6.22 1,310,242.29 1,273,484.26
应交税费 6.23 25,549,462.43 113,529,135.65
应付利息 6.24 822,604.98
应付股利
其他应付款 6.25 895,656,293.42 773,875,034.25
应付分保账款
19
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6.26 182,500,000.00 362,000,000.00
其他流动负债 6.27 5,915,902.58 1,505,862.09
流动负债合计 3,491,741,551.48 3,972,321,622.53
非流动负债：
长期借款 6.28 1,000,925,000.00 686,675,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6.29 645,529.36 1,152,401.54
预计负债
递延所得税负债 6.17 2,165,371.07 2,118,832.47
其他非流动负债 6.30 12,116,500.00 7,526,500.00
非流动负债合计 1,015,852,400.43 697,472,734.01
负债合计 4,507,593,951.91 4,669,794,356.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6.31 624,761,516.00 624,761,516.00
资本公积 6.32 227,087,921.33 226,949,026.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 6.33 82,255,222.94 82,255,222.94
一般风险准备
未分配利润 6.34 390,235,187.75 365,223,176.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
1,324,339,848.02 1,299,188,942.88
合计
少数股东权益 727,467,551.02 709,376,159.67
所有者权益合计 2,051,807,399.04 2,008,565,102.55
负债和所有者权益总计 6,559,401,350.95 6,678,359,459.09
法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
20
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 168,461,147.11 275,698,103.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13.1 405,278.65 295,278.65
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 13.2 1,668,765,772.11 1,629,347,198.55
存货 907,466.72 1,001,066.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,838,539,664.59 1,906,341,647.66
非流动资产：
可供出售金融资产 11,486,200.00 11,334,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13.3 717,188,832.32 716,887,089.36
投资性房地产
固定资产 11,533,977.49 11,472,359.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,166.81 19,166.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 389,999.86 519,999.88
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 740,613,176.48 740,233,015.09
资产总计 2,579,152,841.07 2,646,574,662.75
流动负债：
短期借款 727,000,000.00 716,000,000.00
21
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 987,606.75 1,903,055.44
预收款项 1,968,863.68 1,993,360.10
应付职工薪酬 892,609.59 992,089.80
应交税费 170,296.41 273,619.72
应付利息
应付股利
其他应付款 645,478,516.27 651,463,663.04
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 199,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,476,497,892.70 1,572,125,788.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,849,050.00 1,811,100.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,849,050.00 1,811,100.00
负债合计 1,478,346,942.70 1,573,936,888.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
资本公积 222,216,069.76 222,102,219.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 80,820,129.85 80,820,129.85
一般风险准备
未分配利润 173,008,182.76 144,953,909.04
所有者权益（或股东权益）合
1,100,805,898.37 1,072,637,774.65
计
负债和所有者权益（或
2,579,152,841.07 2,646,574,662.75
股东权益）总计
法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜
22
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,344,135,250.21 977,240,335.18
其中：营业收入 6.35 1,344,135,250.21 977,240,335.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,296,563,727.89 927,787,190.31
其中：营业成本 6.35 1,138,772,066.83 804,236,997.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6.36 76,443,987.71 58,264,113.16
销售费用 6.37 6,542,842.82 15,386,259.36
管理费用 6.38 71,558,728.94 56,286,897.05
财务费用 6.39 3,247,101.59 -6,387,076.44
资产减值损失 6.40 -1,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
-31,540.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6.41 13,538,589.64 20,884,345.19
列）
其中：对联营企业和合营企
6.41 13,280,590.08 15,871,186.31
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,110,111.96 70,305,950.06
加：营业外收入 6.42 14,487,819.49 7,377,721.74
减：营业外支出 6.43 29,226.80 1,228,424.18
其中：非流动资产处置损失 17,641.21 12,764.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号
75,568,704.65 76,455,247.62
填列）
23
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
减：所得税费用 6.44 19,901,331.84 19,806,075.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,667,372.81 56,649,171.84
归属于母公司所有者的净利润 37,507,241.10 35,162,132.07
少数股东损益 18,160,131.71 21,487,039.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 6.45 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 6.45 0.06 0.06
七、其他综合收益 6.46 139,615.80 -3,163,977.00
八、综合收益总额 55,806,988.61 53,485,194.84
归属于母公司所有者的综合收益
37,646,135.46 31,993,745.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 18,160,853.15 21,491,449.58
法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 13.4 4,093,150.00 2,331,026.50
减：营业成本 13.4 95,579.50
营业税金及附加 346,727.06 356,161.86
销售费用
管理费用 6,963,962.68 6,810,561.32
财务费用 -2,183,698.96 -3,076,066.34
资产减值损失 20,071.74 21,245.93
加：公允价值变动收益（损失以
-31,540.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
13.5 41,685,576.02 32,921,588.39
填列）
其中：对联营企业和合营
13.5 14,492,015.55 15,792,447.36
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,536,084.00 31,109,172.12
加：营业外收入 13,420.04 35,405.32
减：营业外支出 731.96
其中：非流动资产处置损失 731.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号
40,549,504.04 31,143,845.48
填列）
24
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
减：所得税费用 107,136.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,549,504.04 31,036,708.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 113,850.00 -3,209,067.05
七、综合收益总额 40,663,354.04 27,827,641.59
法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,240,194,044.79 1,116,910,113.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 54,672.04 1,022,066.02
收到其他与经营活动有关的现金 6.47.1 121,172,641.20 118,597,451.05
经营活动现金流入小计 1,361,421,358.03 1,236,529,630.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,253,565,372.35 1,485,860,103.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,447,832.53 37,584,026.02
支付的各项税费 155,821,763.81 129,358,803.31
支付其他与经营活动有关的现金 6.47.2 109,653,386.90 218,208,009.86
25
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
经营活动现金流出小计 1,574,488,355.59 1,871,010,942.57
经营活动产生的现金流量净额 6.48.1 -213,066,997.56 -634,481,311.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,519,784.04 12,471,865.72
取得投资收益收到的现金 10,670,809.75 289,763.01
处置固定资产、无形资产和其他长
160,661.21 169,206.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,351,255.00 12,930,834.73
购建固定资产、无形资产和其他长
18,123,651.20 25,631,269.64
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000.00 63,215,932.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
-833,135.98
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,300,515.22 88,847,201.96
投资活动产生的现金流量净额 32,050,739.78 -75,916,367.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,140,000.00 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
19,140,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 1,040,000,000.00 992,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6.47.3 61,000,000.00 59,800,000.00
筹资活动现金流入小计 1,120,140,000.00 1,101,850,000.00
偿还债务支付的现金 934,250,000.00 527,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
106,049,383.78 41,226,883.80
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
23,165,213.15 7,321,061.52
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6.47.4 5,347,766.67
筹资活动现金流出小计 1,045,647,150.45 568,956,883.80
筹资活动产生的现金流量净额 74,492,849.55 532,893,116.20
26
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
41,906.39 -106,951.77
响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,481,501.84 -177,611,514.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,138,219,840.76 1,231,552,036.14
六、期末现金及现金等价物余额 6.48.3 1,031,738,338.92 1,053,940,521.44
法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,591,130.58 2,308,391.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 318,318,275.71 205,108,175.14
经营活动现金流入小计 319,909,406.29 207,416,566.98
购买商品、接受劳务支付的现金 917,428.19 1,838,558.43
支付给职工以及为职工支付的现金 5,905,803.10 4,390,085.84
支付的各项税费 818,787.31 904,189.86
支付其他与经营活动有关的现金 330,011,001.82 371,653,513.72
经营活动现金流出小计 337,653,020.42 378,786,347.85
经营活动产生的现金流量净额 -17,743,614.13 -171,369,780.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,800,000.00 5,945,015.72
取得投资收益收到的现金 37,583,833.06 12,417,087.66
处置固定资产、无形资产和其他长
1,191.21 48,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,385,024.27 18,410,103.38
购建固定资产、无形资产和其他长
374,092.21 26,296.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 65,109,749.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
27
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 374,092.21 65,136,045.00
投资活动产生的现金流量净额 41,010,932.06 -46,725,941.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 577,000,000.00 487,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 59,800,000.00
筹资活动现金流入小计 577,000,000.00 546,800,000.00
偿还债务支付的现金 665,500,000.00 327,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
42,046,180.95 18,023,599.51
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 707,546,180.95 345,023,599.51
筹资活动产生的现金流量净额 -130,546,180.95 201,776,400.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
41,906.39 -106,951.77
响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,236,956.63 -16,426,273.77
加：期初现金及现金等价物余额 275,698,103.74 244,408,150.12
六、期末现金及现金等价物余额 168,461,147.11 227,981,876.35
法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜
28
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 减：库 专项 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润
（或股本） 存股 储备 险准备 他
一、上年年末余额 624,761,516.00 226,949,026.97 82,255,222.94 365,223,176.97 709,376,159.67 2,008,565,102.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 624,761,516.00 226,949,026.97 82,255,222.94 365,223,176.97 709,376,159.67 2,008,565,102.55
三、本期增减变动金额
138,894.36 25,012,010.78 18,091,391.35 43,242,296.49
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 37,507,241.10 18,160,131.71 55,667,372.81
（二）其他综合收益 138,894.36 721.44 139,615.80
上述（一）和（二）小
138,894.36 37,507,241.10 18,160,853.15 55,806,988.61
计
（三）所有者投入和减
23,095,751.35 23,095,751.35
少资本
1．所有者投入资本 23,095,751.35 23,095,751.35
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -12,495,230.32 -23,165,213.15 -35,660,443.47
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-12,495,230.32 -23,165,213.15 -35,660,443.47
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 624,761,516.00 227,087,921.33 82,255,222.94 390,235,187.75 727,467,551.02 2,051,807,399.04
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本 减：库 专项 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
（或股本） 存股 储备 他
准备
30
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
一、上年年末余额 624,761,516.00 233,033,140.40 77,615,488.85 256,166,012.10 324,187,905.62 1,515,764,062.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 624,761,516.00 233,033,140.40 77,615,488.85 256,166,012.10 324,187,905.62 1,515,764,062.97
三、本期增减变动
金额（减少以“－” -3,168,386.81 35,162,132.07 89,421,142.88 121,414,888.14
号填列）
（一）净利润 35,162,132.07 21,487,039.77 56,649,171.84
（二）其他综合收
-3,168,386.81 4,409.81 -3,163,977.00
益
上述（一）和（二）
-3,168,386.81 35,162,132.07 21,491,449.58 53,485,194.84
小计
（三）所有者投入
75,250,754.82 75,250,754.82
和减少资本
1．所有者投入资本 75,250,754.82 75,250,754.82
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -7,321,061.52 -7,321,061.52
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-7,321,061.52 -7,321,061.52
东）的分配
31
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 624,761,516.00 229,864,753.59 77,615,488.85 291,328,144.17 413,609,048.50 1,637,178,951.11
法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜
32
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 实收资本 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 624,761,516.00 222,102,219.76 80,820,129.85 144,953,909.04 1,072,637,774.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 624,761,516.00 222,102,219.76 80,820,129.85 144,953,909.04 1,072,637,774.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”
113,850.00 28,054,273.72 28,168,123.72
号填列）
（一）净利润 40,549,504.04 40,549,504.04
（二）其他综合收益 113,850.00 113,850.00
上述（一）和（二）小计 113,850.00 40,549,504.04 40,663,354.04
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -12,495,230.32 -12,495,230.32
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -12,495,230.32 -12,495,230.32
4．其他
33
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 624,761,516.00 222,216,069.76 80,820,129.85 173,008,182.76 1,100,805,898.37
单位：元 币种：人民币
上年同期金额
项目 实收资本 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 624,761,516.00 226,578,772.77 76,180,395.76 103,196,302.24 1,030,716,986.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 624,761,516.00 226,578,772.77 76,180,395.76 103,196,302.24 1,030,716,986.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-3,209,067.05 31,036,708.64 27,827,641.59
号填列）
（一）净利润 31,036,708.64 31,036,708.64
（二）其他综合收益 -3,209,067.05 -3,209,067.05
34
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
上述（一）和（二）小计 -3,209,067.05 31,036,708.64 27,827,641.59
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 624,761,516.00 223,369,705.72 76,180,395.76 134,233,010.88 1,058,544,628.36
法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜
35
(二)公司概况
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1993 年 11 月改制创立，1994
年 3 月在上海证券交易所上市。是以工程咨询服务、环境工程投资建设与运营、科技园建设
与管理、建筑工程管理、房地产开发等为核心业务，由同济大学实际控制的综合性上市公司。
本公司于 2011 年 1 月 17 日取得由上海市工商行政管理局换发的 310000000021277 号《企
业法人营业执照》，现注册资本为人民币 624,761,516 元，法定代表人为丁洁民先生，注册地
址为上海市浦东新区栖山路 33 号。
本公司经营范围为实业投资，工程咨询服务，环境工程投资建设与运营，科技园建设与
管理，建筑工程管理，房地产投资与开发经营及咨询服务等。
(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、 财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准
则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、 遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务
状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、
合法性和完整性承担责任。
3、 会计期间：
会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
4、 记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1) 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，
认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取
得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初
始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资
本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
(2 )非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下
的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买
方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次
交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生
的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性
证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合
并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、 合并财务报表的编制方法：
(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。
从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起
停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股
东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并
利润表中净利润项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本
公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认
净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公
司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期
最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前
实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
7、 现金及现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持
有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
8、 外币业务和外币报表折算：
(1)外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生
的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按
资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负
债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
(2 )外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率
折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账
本位币(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)。上述
折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金
流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对
现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
37
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
9、 金融工具：
(1)金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》规定的金融资
产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
(2)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的
持有意图和持有能力。
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融
资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
2) 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括
应收账款、其他应收款和长期应收款等。
3) 可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分
为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债
表中列示为一年内到期的非流动资产。
4) 持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力
持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产
负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
(3 )金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损
益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值
进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照
成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动
损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损
益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动
计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期
损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售
权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
(4) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
38
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初
始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
(5 )金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损
益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除
将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
(6) 金融工具的公允价值
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工
具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。
(7 )金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融
资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来
信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值
已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期
损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的
因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投
资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减
值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允
价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直
接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的
减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
10、 应收款项：
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
对于单项金额重大的应收款项（应收账款单项金额在 500 万元以
单项金额重大的判断依据或金 上，含 500 万元；其他应收款单项金额在 1,000 万元以上，含 1,000
额标准 万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款
收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独
单项金额重大并单项计提坏账
进行减值测试，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括
准备的计提方法
在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。
(2) 按组合计提坏账准备应收款项：
39
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
确定组合的依据：
组合名称 依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征划分为一个组合
确信可以收回组合 将应收款项中确信可以收回的款项划分为一个组合
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合名称 计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
确信可以收回组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年） 0% 0%
1－2 年 0% 0%
2－3 年 5% 5%
3－4 年 10% 10%
4－5 年 20% 20%
5 年以上 50% 50%
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
组合名称 方法说明
确信可以收回的款项主要包括账龄在 2 年以上的，如合并报表范围
确信可以收回组合 内应收款项和保证金、押金和备用金等，虽账龄较长，但经测试确
信可以收回的，不计提坏账准备。
⑶项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
坏账准备的计提方法 提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征
的应收款项组合中计提坏账准备。
11、 存货：
(1) 存货的分类
存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、开发产品、开发成本、工
程施工等，按成本与可变现净值孰低列示。
(2) 发出存货的计价方法
存货在取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑施工成本、
资本化利息和其他直接和间接的费用。
开发产品结转成本时按照实际成本核算；库存材料和库存商品结转成本时按照加权平均
法或个别认定法核算。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
40
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指
在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存
货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
(4) 存货的盘存制度
永续盘存制
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。
12、 长期股权投资：
(1) 投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注"3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的
会计处理方法"的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他
方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始
投资成本。
3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，
但合同或协议约定价值不公允的除外。
4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始
投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性
资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成
本。
5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权
投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告
但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或
利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入
当期损益，同时调整长期股权投资成本。
采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所
41
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东
权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资
单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资
的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的
权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经
营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控
制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共
同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。
(4) 减值测试方法及减值准备计提方法
采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，
其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投
资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股
权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权
投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允
价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
13、 投资性房地产：
投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以
实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本
公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率
对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧
(摊销)率列示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧(摊销)率
房屋、建筑物 30-50 年 5% 1.90%-3.17%
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产
或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产
或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复
核并作适当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终
止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价
值和相关税费后的金额计入当期损益。
当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
14、 固定资产：
固定资产确认条件、计价和折旧方法：
(1)固定资产确认条件：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会
42
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2)固定资产初始计量和后续计量：
购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建
时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定
资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计
入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计
入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认
该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的
金额计入当期损益。
⑶各类固定资产的折旧方法：
类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30-50 年 5% 1.90%-3.17%
机器设备 9-30 年 5% 3.17%-10.56%
电子设备 5-10 年 5% 9.50%-19.00%
运输设备 5-10 年 5% 9.50%-19.00%
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中
较短的期限内，采用年限平均法单独计提折旧，不考虑残值。
于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适
当调整。
(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于
固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值
减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产
预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。
公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
15、 在建工程：
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定
可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条
件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
16、 借款费用：
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定
资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所
必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使
用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常
43
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开
始。
在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款
项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息
收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计
资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确
定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金
额，调整每期利息金额。
17、 无形资产：
无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利技术以及通过建设经营移交方式(BOT)
取得的资产等。无形资产以实际成本计量。
无形资产按其使用寿命或法定年限，采用直线法摊销，计入当期损益。通过 BOT 方式
取得的资产按基础设施经营权限平均摊销。
当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于
无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值
减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产
预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
18、 长期待摊费用：
常期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担
的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计
摊销后的净额列示。
19、 预计负债：
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，
在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或
有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相
关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预
计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估
计数。
20、 收入：
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协
议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动
的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
(1)销售商品
商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继
续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的
收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
44
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
对于房地产开发产品，在其完工并经有关部门验收合格，买卖双方签订具有法律约束力
的销售合同，买方按照销售合同付款条件支付了约定的购房款项，公司将开发产品所有权上
的主要风险和报酬转移给购买方，并不再保留通常与所有权相关的继续管理权，亦不对售出
商品实施有效控制，公司在符合以上条件时确认销售收入。
(2)提供劳务
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款
的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总
收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为
完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合
同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收
入的实现。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企
业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
21、 政府补助：
政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公
司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资
产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与
收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计
入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，
用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，
计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
22、 递延所得税资产/递延所得税负债：
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包
括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵
减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性
差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可
抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认
相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税
负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和
税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所
得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的
未来很可能不会转回的，不予确认。
23、 经营租赁、融资租赁：
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经
营租赁。
45
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
（1）经营租赁
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价
值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实
际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
24、 主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
25、 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无
(2) 未来适用法
无
(四) 税项：
1、 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额
增值税 乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项 6%，17%
税后的余额计算)
营业税 应纳税营业额 3%，5%
城市维护建设税 应纳流转税额 5%，7%
企业所得税 应纳税所得额 15%，25%
土地增值税 转让房地产所得的应纳税增值额 按超率累进税率 30%-60%
2、 税收优惠及批文
本公司之子公司上海同济科技园有限公司于 2010 年 12 月获得高新技术企业证书，证书
证书编号：GR201031000591，有效期为三年，故 2012 年度企业所得税减按 15%的税率征收。
本公司之子公司上海同济工程项目管理有限公司于 2010 年 12 月获得高新技术企业证
书，证书编号：GR201031000387，有效期为三年，故 2012 年度企业所得税减按 15%的税率
征收。
本公司之子公司上海天佑工程咨询有限公司于 2011 年 12 月获批为高新技术企业，证书
编号：GR201131000428，有效期为三年，故 2012 年度企业所得税减按 15%的税率征收。
46
(五) 企业合并及合并财务报表
1、 子公司情况
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元 币种：人民币
从母公司所有者权
是
实质上构 益冲减子公司少数
持股 表决 否 少数股东权
成对子公 股东分担的本期亏
子公司 注册 业务性 经营 期末实际出资 权比 合 益中用于冲
子公司全称 注册资本 司净投资 少数股东权益 损超过少数股东在
类型 地 质 范围 额 比例 例 并 减少数股东
的其他项 该子公司期初所有
(%) (%) 报 损益的金额
目余额 者权益中所享有份
表
额后的余额
上海新同济国
全资 上海 国际
际贸易发展有 贸易 1,740,000.00 1,740,000.00 100 100 是
子公司 市 贸易
限公司
上海同济环境
控股 上海 环境 工程技
工程科技有限 100,000,000.00 60,000,000.00 59.99 60 是 39,430,804.25 -218,648.23
子公司 市 工程 术开发
公司
上海济强国际 控股子公 建筑工
上海
土木工程顾问 司的控股 建筑 3,000,000.00 程勘察 1,563,179.14 30 60 是 1,627,574.47 -12,425.53
市
有限公司 子公司 设计
上海同济普兰 控股子公
上海 环境 环境
德生物质能股 司的控股 30,000,000.00 10,500,000.00 21 35 是 18,920,019.23 -447,107.47
市 工程 工程
份有限公司 子公司
上海世渊环保 控股子公 上海 环境 15,000,000.00 环境 9,000,000.00 35.99 60 是 4,913,720.81 -42,030.54
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
科技有限公司 司的控股 市 工程 工程
子公司
上海同济房地 全资 上海 房地产
房地产 200,000,000.00 200,000,000.00 100 100 是
产有限公司 子公司 市 开发
控股子公
上海同瓴置业 上海 房地产
司的控股 房地产 280,000,000.00 168,000,000.00 60 60 是 111,252,585.65 -285,300.23
有限公司 市 开发
子公司
控股子公
上海同筑置业 上海 房地产
司的控股 房地产 240,000,000.00 144,000,000.00 60 60 是 95,489,395.44 -129,148.79
有限公司 市 开发
子公司
控股子公
上海同科物业 上海 物业 物业
司的控股 3,000,000.00 3,000,000.00 100 100 是
管理有限公司 市 管理 管理
子公司
控股子公
上海同茗置业 上海 房地产
司的控股 房地产 270,000,000.00 162,000,000.00 60 60 是 103,955,377.43 338,105.96
有限公司 市 开发
子公司
上海同徐房地 控股子公
上海 房地产
产开发有限公 司的控股 房地产 5,000,000.00 4,500,000.00 90 90 是 545,514.34 -6,212.55
市 开发
司 子公司
上海同瑞房地 控股子公
上海 房地产
产开发有限公 司的控股 房地产 15,000,000.00 7,500,000.00 50 50 是 35,240,938.31 -854,609.34
市 开发
司 子公司
控股子公
泰州同济房地 江苏 房地产
司的控股 房地产 30,000,000.00 30,000,000.00 100 100 是
产有限公司 省 开发
子公司
泰州同悦置业 控股子公 江苏 房地产 20,000,000.00 房地产 20,000,000.00 100 100 是
48
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
有限公司 司的控股 省 开发
子公司
上海同科舟济 控股子公
上海 物业 物业
物业管理有限 司的控股 500,000.00 500,000.00 100 100 是
市 管理 管理
公司 子公司
控股子公
上海索埃置业 上海 房地产
司的控股 房地产 10,000,000.00 7,000,000.00 35 70 是 1,446,693.63 -889.06
有限公司 市 开发
子公司
上海同济建设 全资 上海 建筑工
建筑 100,000,000.00 101,197,839.63 97.2 100 是 119,861.03 117,700.71
有限公司 子公司 市 程施工
控股子公
上海同固结构 上海 建筑物
司的控股 建筑 10,000,000.00 10,000,000.00 97.2 100 是
工程有限公司 市 纠偏
子公司
控股子公
上海济利工程 上海 建筑工
司的控股 建筑 5,000,000.00 5,000,000.00 97.2 100 是
建设有限公司 市 程服务
子公司
控股子公
芜湖同济建设 安徽 建筑工
司的控股 建筑 1,500,000.00 1,500,000.00 97.2 100 是
有限公司 省 程服务
子公司
同济大学同科 控股 上海 高等 学历教
60,000,000.00 51,000,000.00 85 85 是 10,258,354.99 30,622.99
学院 子公司 市 教育 育培训
上海同济室内
控股 上海 建筑工
设计工程有限 设计 20,000,000.00 11,640,798.14 65 65 是 9,146,647.31 1,209,252.06
子公司 市 程设计
公司
上海同济爆破 控股 上海 建筑物
建筑 7,000,000.00 5,560,729.72 80 80 是 1,914,584.18 86,212.08
工程有限公司 子公司 市 拆除
49
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
上海同济科技 控股 上海 科技园 科技园
172,477,725.00 99,119,411.65 60 60 是 124,733,984.23 5,284,369.95
园有限公司 子公司 市 开发服务 开发服务
控股子公
上海同文置业 上海 房地产
司的控股 房地产 30,000,000.00 25,000,000.00 50 83.33 是 12,548,279.73 1,670,477.50
有限公司 市 开发
子公司
上海同济科技 控股子公
上海 企业管 企业管
园企业管理有 司的控股 300,000.00 300,000.00 26.25 100 是
市 理服务 理咨询
限公司 子公司
上海同济科技 控股子公 企业融
上海 企业管
园孵化器有限 司的控股 8,000,000.00 资服务 3,500,000.00 26.25 43.75 是 5,249,363.43 592,830.33
市 理服务
公司 子公司 咨询
控股子公
上海同普投资 上海 投资
司的控股 投资 5,000,000.00 3,000,000.00 36 60 是 1,327,984.39 -130,237.51
管理有限公司 市 管理
子公司
控股子公
常熟同济科技 江苏 科技园 科技园
司的控股 80,000,000.00 30,000,000.00 36 60 是 31,940,054.43 -53,170.20
园有限公司 省 开发服务 开发服务
子公司
慈溪同济科技 控股子公
浙江 科技园
园置业有限公 司的控股 科技园 100,000,000.00 70,000,000.00 47.2 70 是 29,953,849.05 -35,146.91
省 开发服务
司 子公司
上海同济斯玛 控股子公 建筑智
上海 建筑智能
特识别技术有 司的控股 10,000,000.00 能化集 5,100,000.00 341,041.71 51 51 是 447,197.33
市 化集成
限公司 子公司 成
芜湖同济工程 控股子公
安徽 工程咨 工程
项目管理咨询 司的控股 500,000.00 500,000.00 51 100 是
省 询 咨询
有限公司 子公司
50
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
(2) 同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元 币种：人民币
表 是 从母公司所有者权益
持
实质上构成 决 否 少数股东权 冲减子公司少数股东
股
注册 业务 经营范 期末实际出 对子公司净 权 合 少数股东权 益中用于冲 分担的本期亏损超过
子公司全称 子公司类型 注册资本 比
地 性质 围 资额 投资的其他 比 并 益 减少数股东 少数股东在该子公司
例
项目余额 例 报 损益的金额 期初所有者权益中所
(%)
(%) 表 享有份额后的余额
上海同泽房地产经 控股子公司的 上海 房地 房地产
5,000,000.00 4,500,000.00 5,670,841.72 90 90 是 -3,952,067.11
营开发有限公司 控股子公司 市 产 开发
上海同鑫房地产开 控股子公司的 上海 房地 房地产
35,000,000.00 24,300,146.59 70 70 是 16,116,884.87 -49,799.18
发有限公司 控股子公司 市 产 开发
上海同诠置业有限 控股子公司的 上海 房地 房地产
45,500,000.00 45,500,000.00 100 100 是
公司 控股子公司 市 产 开发
上海同灏工程管理 上海 工程 工程
控股子公司 10,000,000.00 10,000,000.00 60 60 是 23,381,478.11 5,243,396.46
有限公司 市 咨询 咨询
上海同济工程咨询 控股子公司的 上海 工程 工程
15,000,000.00 15,805,141.76 42 60 是 10,006,979.81 3,029,102.06
有限公司 控股子公司 市 咨询 咨询
上海同济工程项目 控股子公司的 上海 工程 工程
8,000,000.00 4,979,407.18 51 85 是 2,353,829.09 861,433.86
管理咨询有限公司 控股子公司 市 咨询 咨询
上海天佑工程咨询 控股子公司的 上海 工程 工程
9,500,000.00 2,661,027.70 47.1 78.5 是 4,394,146.81 1,815,954.19
有限公司 控股子公司 市 咨询 咨询
上海同济市政公路 控股子公司的 上海 工程 工程
4,000,000.00 3,876,849.20 51 85 是 854,518.31 116,724.17
监理咨询有限公司 控股子公司 市 咨询 咨询
51
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元 币种：人民币
是 从母公司所有者权益
实质上构 少数股东
表决 否 冲减子公司少数股东
成对子公 持股 权益中用
子公司 业务 经营范 期末实际出 权比 合 少数股东权 分担的本期亏损超过
子公司全称 注册地 注册资本 司净投资 比例 于冲减少
类型 性质 围 资额 例 并 益 少数股东在该子公司
的其他项 (%) 数股东损
(%) 报 期初所有者权益中所
目余额 益的金额
表 享有份额后的余额
上海恒济置业发 控股 房地产
上海市 房地产 40,000,000.00 40,000,000.00 100 100 是
展有限公司 子公司 开发
上海同科市政工 控股 市政工
上海市 建筑 20,000,000.00 19,950,000.00 96.57 99.75 是 50,822.57 86.33
程建设有限公司 子公司 程施工
枣庄市同安水务 全资 污水
山东省 10,000,000.00 水处理 5,500,000.00 99.72 100 是
有限公司 子公司 处理
四会市中天恒基 控股 污水
广东省 20,000,000.00 水处理 14,000,000.00 41.99 70 是 6,619,535.34 742,977.59
水务有限公司 子公司 处理
高要市中天恒基 控股 污水
广东省 20,000,000.00 水处理 14,000,000.00 41.99 70 是 5,286,239.34 288,801.71
水务有限公司 子公司 处理
科技园 科技园
浙江同济产业园 控股
浙江省 开发服 50,000,000.00 开发服 12,580,062.90 24 40 是 18,336,883.44 -216,888.98
股份有限公司 子公司
务 务
52
2、 合并范围发生变更的说明
本公司下属子公司上海同济工程有限公司投资了上海世渊环保科技有限公司，公司注册
资金 1500 万，上海同济工程有限公司投资 900 万，占比 60%，并于 2012 年 5 月完成工商
变更手续，于 2012 年内纳入合并报表范围。
本公司间接持股 21%的上海同济普兰德生物质能股份有限公司、本公司间接持股 36%
的上海世渊环保科技有限公司、间接持股 24%的浙江同济产业园股份有限公司、间接持股
26.25%的上海同济科技园孵化器有限公司和上海同济科技园企业管理有限公司、间接持股
35%的上海索埃置业有限公司、间接持股 36%的上海同普投资管理有限公司和常熟同济科技
园有限公司、间接持股 47.2%的慈溪同济科技园置业有限公司、间接持股 50%的上海同瑞房
地产开发有限公司和上海同文置业有限公司，本公司的持股比例虽在半数以下或半数，但本
公司能决定其财务和经营政策，拥有实际控制权，故纳入合并报表范围。
3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权
的经营实体
单位：元 币种：人民币
名称 期末净资产 本期净利润
上海世渊环保科技有限公司 13,850,674.99 -105,076.36
(六) 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 529,918.22 / / 692,827.33
人民币 / / 529,918.22 / / 692,827.33
银行存款： / / 1,030,818,414.64 / / 1,137,390,273.35
人民币 / / 1,029,692,353.12 / / 1,136,128,682.59
美元 7,214.40 6.3249 45,630.36 22,507.17 6.3009 141,815.43
欧元 136,965.84 7.8710 1,078,058.13 136,896.25 8.1625 1,117,415.64
港元 2,910.98 0.8152 2,373.03 2,910.68 0.8107 2,359.69
其他货币资
/ / 62,692,832.51 / / 44,147,333.83
金：
人民币 / / 62,692,832.51 / / 44,147,333.83
合计 / / 1,094,041,165.37 / / 1,182,230,434.51
其他原因造成所有权受到限制的资产
项 目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
履约保证金 62,302,826.45 44,010,593.75
2、 应收票据：
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 10,000.00
合计 10,000.00
3、 应收账款：
(1) 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
账 龄
分 析
248,802,553.80 97.73 333,344.92 5.45 206,138,357.52 96.85 333,344.92 5.45
法 组
合
确 信
可 以
945,446.00 0.44
收 回
组合
组 合
248,802,553.80 97.73 333,344.92 5.45 207,083,803.52 97.29 333,344.92 5.45
小计
单 项
金 额
虽 不
重 大
但 单
项 计 5,777,927.85 2.27 5,777,927.85 94.55 5,777,927.85 2.71 5,777,927.85 94.55
提 坏
账 准
备 的
应 收
账款
合计 254,580,481.65 / 6,111,272.77 / 212,861,731.37 / 6,111,272.77 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内 210,866,431.40 84.75 184,410,251.05 89.46
54
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
1 年以内小
210,866,431.40 84.75 184,410,251.05 89.46
计
1至2年 30,965,560.94 12.45 20,052,208.12 9.73
2至3年 6,189,733.52 2.50 44,753.52 895,070.41 0.43 44,753.52
3至4年 87,747.83 0.03 8,774.78 87,747.83 0.04 8,774.78
4至5年 222,411.47 0.09 44,482.29 222,411.47 0.11 44,482.29
5 年以上 470,668.64 0.18 235,334.33 470,668.64 0.23 235,334.33
合计 248,802,553.80 100.00 333,344.92 206,138,357.52 100.00 333,344.92
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
青岛市海盟乳品工贸中心 2,917,519.32 2,917,519.32 100.00 难以收回
上海正辉房地产开发有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 难以收回
上海椿本机械有限公司 419,232.89 419,232.89 100.00 难以收回
上海驰田机械有限公司 316,429.84 316,429.84 100.00 难以收回
其他单位 1,124,745.80 1,124,745.80 100.00 难以收回
合计 5,777,927.85 5,777,927.85 / /
(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
单位名称
金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额
同济大学 8,482,346.00 8,482,346.00
合计 8,482,346.00 8,482,346.00
(3) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总
单位名称 与本公司关系 金额 年限
额的比例（%）
第一钢市市场股份有限公司 非关联方 26,229,725.50 1-2 年 10.30
中国建筑第八工程局有限公司 非关联方 20,000,000.00 1 年以内 7.86
上海崇明新城建设发展有限公司 非关联方 13,500,000.00 1-2 年 5.30
同济大学 实际控制人 8,482,346.00 1 年以内 3.33
镇江虹孚置业有限公司 非关联方 8,000,000.00 1-2 年 3.15
合计 / 76,212,071.50 / 29.94
(4) 应收关联方账款情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总
单位名称 与本公司关系 金额
额的比例（%）
同济大学 实际控制人 8,482,346.00 3.33
55
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 联营公司 60,000.00 0.03
合计 / 8,542,346.00 3.36
4、 其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
账龄
分析
253,609,794.50 92.76 184,743.56 1.13 279,865,147.77 93.36 185,743.56 1.14
法组
合
确信
可以
681,000.00 0.25 781,000.00 0.26
收回
组合
组合
254,290,794.50 93.01 184,743.56 1.13 280,646,147.77 93.62 185,743.56 1.14
小计
单项
金额
虽不
重大
但单
项计
19,113,452.74 6.99 16,163,452.74 98.87 19,113,452.74 6.38 16,163,452.74 98.86
提坏
账准
备的
其他
应收
账款
合计 273,404,247.24 / 16,348,196.30 / 299,759,600.51 / 16,349,196.30 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内 221,662,251.74 87.40 215,397,172.00 76.96
56
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
1 年以内
221,662,251.74 87.40 215,397,172.00 76.96
小计
1至2年 30,416,320.70 11.99 62,931,753.71 22.49
2至3年 755,972.92 0.30 37,798.65 755,972.92 0.27 37,798.65
3至4年 393,799.14 0.16 39,379.91 393,799.14 0.14 39,379.91
4至5年 277,200.00 0.11 55,440.00 282,200.00 0.10 56,440.00
5 年以上 104,250.00 0.04 52,125.00 104,250.00 0.04 52,125.00
合计 253,609,794.50 100 184,743.56 279,865,147.77 100.00 185,743.56
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
上海同济机电厂有限公司 7,950,000.00 7,000,000.00 88.05 较难收回
上海三爱环境技术工程有限公司 8,000,000.00 6,500,000.00 81.25 较难收回
上海永一房地产咨询有限公司 1,131,344.87 631,344.87 55.80 较难收回
威帝国际贸易有限公司 1,111,983.54 1,111,983.54 100.00 难以收回
其他单位 920,124.33 920,124.33 100.00 难以收回
合计 19,113,452.74 16,163,452.74 / /
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
与本公司 占其他应收款
单位名称 金额 年限
关系 总额的比例(%)
上海紫宝房地产开发有限公司 非关联方 80,595,606.00 1 年以内 29.48
慈溪市文化商务区开发建设指挥部 非关联方 50,000,000.00 1-2 年 18.29
南通万科投资有限公司 联营企业 42,629,453.16 1-2 年 15.59
上海三爱环境技术工程有限公司 非关联方 8,000,000.00 5 年以上 2.93
上海同济机电厂有限公司 关联方 172,416.70 1 年以内 0.06
上海同济机电厂有限公司 关联方 171,413.10 1-2 年 0.06
上海同济机电厂有限公司 关联方 74,641.42 3-4 年 0.03
上海同济机电厂有限公司 关联方 5,760,352.57 4-5 年 2.11
上海同济机电厂有限公司 关联方 1,771,176.21 5 年以上 0.64
合计 / 189,175,059.16 / 69.19
(4) 应收关联方款项
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的比例（%）
上海同济机电厂有限公司 联营企业 7,950,000.00 2.91
合计 / 7,950,000.00 2.91
57
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
5、 预付款项：
(1) 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 100,630,098.54 73.60 90,079,639.61 67.52
1至2年 33,414,064.25 24.44 40,640,538.93 30.46
2至3年 2,420,005.30 1.77 2,420,005.30 1.81
3 年以上 263,301.04 0.19 263,301.04 0.21
合计 136,727,469.13 100.00 133,403,484.88 100.00
(2) 预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
慈溪市正大建筑工程有限公司 非关联方 18,971,182.43 2011 年 预付工程款
中国电信股份有限公司上海分公司 非关联方 6,056,490.00 2011 年 预付工程款
上海市奉贤区建设企业管理所 非关联方 5,200,000.00 2012 预付工程款
哈尔滨污水处理厂 非关联方 5,305,108.17 2011 年 预付工程款
昆山周庄污水厂 非关联方 5,200,000.00 2011 年 预付工程款
合计 / 40,732,780.60 / /
(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、 存货：
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 1,433,083.31 464,973.72 968,109.59 714,639.08 464,973.72 249,665.36
料
在
产 45,537,681.16 51,418.72 45,486,262.44 65,000,488.15 51,418.72 64,949,069.43
品
库
存
3,521,054.75 2,542,310.71 978,744.04 3,543,377.43 2,542,310.71 1,001,066.72
商
品
开 3,329,466,282.64 3,329,466,282.64 3,053,000,205.92 3,053,000,205.92
58
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
发
成
本
开
发
552,180,833.77 5,848,923.03 546331910.74 735,204,088.04 5,848,923.03 729,355,165.01
产
品
工
程
21,401,044.68 21,401,044.68 233,811,929.34 233,811,929.34
施
工
产
成 2,772,568.03 2,772,568.03 2,772,568.03 2,772,568.03
品
包
装 12,825.33 12,825.33 12,825.33 12,825.33
物
低
值
易 2,264.91 2,264.91 56,893.61 2,264.91 54,628.70
耗
品
合
3,956,327,638.58 11,695,284.45 3,944,632,354.13 4,094,117,014.93 11,695,284.45 4,082,421,730.48
计
(2) 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 464,973.72 464,973.72
在产品 51,418.72 51,418.72
库存商品 2,542,310.71 2,542,310.71
开发成本
开发产品 5,848,923.03 5,848,923.03
工程施工
产成品 2,772,568.03 2,772,568.03
包装物 12,825.33 12,825.33
低值易耗品 2,264.91 2,264.91
合计 11,695,284.45 11,695,284.45
(3)开发成本
单位：元 币种：人民币
59
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
预计总投资
项 目 开工时间 预计竣工时间 2011 年 12 月 31 日 2012 年 6 月 30 日
（万元）
同济华城二期项目 2010 年 7 月 2014 年 12 月 81,315 306,235,861.38 326,435,097.27
同济城市雅筑项目 2010 年 8 月 2013 年 8 月 120,000 955,451,887.99 1,072,058,084.75
同济家园三期项目 2009 年 5 月 2012 年 12 月 22,739 219,887,842.93 233,849,418.16
同济家园四期项目 2009 年 5 月 2013 年 12 月 2,133 11,501,684.73 11,501,684.73
大场镇项目 2012 年 3 月 2014 年 12 月 120,000 788,568,205.61 849,499,077.40
嘉定项目 2012 年 5 月 2014 年 12 月 105,000 670,092,066.20 726,368,272.43
慈溪科技园项目 2012 年 4 月 2014 年 9 月 70,000 52,392,230.58 53,074,291.36
常熟地块项目 2012 年 3 月 2014 年 9 月 38,000 48,870,426.50 56,680,356.54
合计 559,187.00 3,053,000,205.92 3,329,466,282.64
(4)开发产品
单位：元 币种：人民币
项 目 竣工时间 年初数 本期增加 本期减少 期末数
同济联合广场 2007 年 8 月 17,712,674.17 17,712,674.17
同汇苑（车位） 2001 年 8 月 2,098,923.03 2,098,923.03
蓬莱家园（车位） 2003 年 12 月 13,080,689.15 13,080,689.15
同诠大厦（车位） 2005 年 8 月 1,414,292.06 1,414,292.06
国际设计中心 2010 年 9 月 70,137,264.51 29,738,805.78
40,398,458.73
同济家园一期 2010 年 11 月 14,644,902.31 2,824,570.28 11,820,332.03
同济家园二期 2011 年 12 月 203,336,013.88 111,230,972.81
92,105,041.07
同济晶度办公楼 2011 年 12 月 412,779,328.93 47,695,184.19 365,084,144.74
合并 735,204,088.04 0.00 183,023,254.27 552,180,833.77
开发产品中同济晶度办公楼项目已作为 20,000 万元长期借款的抵押物，同济华城二期项目
已作为 5,800 万元长期借款的抵押物；开发成本中城市雅筑项目已作为 36,305 万元长期借款
的抵押物，大场镇项目已作为 10,000 万元长期借款的抵押物，嘉定项目已作为 16,000 万元
长期借款的抵押物。
存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 274,429,028.71 元。
7、 其他流动资产：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
德恒债券投资 6,000,000.00 6,000,000.00
减：减值准备 -6,000,000.00 -6,000,000.00
本公司已经对上述德恒债券投资全额计提了减值准备。
8、 可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
60
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售权益工具 12,772,772.28 12,586,617.88
合计 12,772,772.28 12,586,617.88
9、 对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元 币种：人民币
本企业
本企
被投 在被投
业持
资单 资单位 期末净资产总 本期营业收入
股比 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
位名 表决权 额 总额
例
称 比例
(%)
(%)
一、合营企业
二、联营企业
同济
大学
建筑
设计
研究
30 30 2,995,381,195.14 2,679,452,822.35 315,928,372.79 588,375,443.52 51,570,592.65
院
（集
团）
有限
公司
上海
迪顺
酒店
25 25 253,080,537.28 157,525,368.97 95,555,168.31 20,389,274.63 318,579.93
管理
有限
公司
上海
中科
同力
化工 36.23 36.23 19,421,834.38 6,869,509.06 12,552,325.32 6,518,503.10 -487,587.84
材料
有限
公司
上海
同济
光电
43 43 5,270,989.98 0.00 5,270,989.98 0 -2,876.42
传感
系统
有限
61
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
公司
同济
汽车
设计
研究 30 30 49,928,829.99 8,190,112.05 41,738,717.94 5,819,860.81 -2,936,391.00
院有
限公
司
上海
优邑
网络
37.5 37.5 1,777,756.15 1,541,462.55 236,293.60 723,108.61 25,944.16
科技
有限
公司
南通
万科
投资 25 25 1,196,818,286.57 1,156,651,405.74 40,166,880.83 0 -4,774,163.55
有限
公司
上海
同济
技术
转移 40 40 4,962,689.17 24,955.25 4,937,733.92 -69,034.09
服务
有限
公司
10、 长期股权投资：
(1) 长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
在被
在被投
被投 投资
资单位
资单 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 单位
表决权
位 持股
比例
比例
上海
芯豪
微电
5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 3,750,000.00 10.07 10.07
子有
限公
司
上海 227,981.42 227,981.42 227,981.42 19 19
62
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
放射
免疫
分析
技术
研究
所
上海
同脉
环保
科技 3,800,000.00 3,800,000.00 -3,800,000.00 0.00 19 19
发展
有限
公司
上海
同济
生物
55,591.78 55,591.78 55,591.78 55,591.78 19 19
制品
有限
公司
山东
同济
万鑫
12,110,100.28 12,110,100.28 12,110,100.28 9,680,000.00 19.01 19.01
集团
有限
公司
上海
宝鼎
投资
28,754.00 28,754.00 28,754.00 0.04 0.04
股份
有限
公司
申银
万国
证券
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.01 0.01
股份
有限
公司
上海
同济
机电
836,244.00 836,244.00 836,244.00 18 18
厂有
限公
司
上海 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 10 10
63
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
同恒
置业
有限
公司
上海
同济
房地
产咨 260,160.39 260,160.39 260,160.39 260,160.39 19 19
询有
限公
司
上海
青年
科技
创业
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 20 20
园发
展有
限公
司
上海
同杰
良生
物材 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 800,000.00 3.98 3.98
料有
限公
司
上海
南方
模式
生物
2,045,000.00 2,045,000.00 2,045,000.00 534,252.06 7.1 7.1
科技
发展
有限
公司
苏州
博济
堂科
技园
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 10 10
投资
发展
有限
公司
上海
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10 10
风火
64
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
轮信
息系
统有
限公
司
上海
同印
软件
400,000.00 400,000.00 400,000.00 350,000.00 19.05 19.05
科技
有限
公司
上海
博能
同科
燃烧
571,400.00 571,400.00 571,400.00 571,400.00 10 10
电池
系统
有限
公司
上海
檀风
家具
100,000.00 100,000.00 100,000.00 20 20
科技
有限
公司
上海
中小
企业
研发 50,000.00 50,000.00 50,000.00 12.5 12.5
外包
服务
中心
上海
同济
正辉
建筑
63,600.00 63,600.00 63,600.00 1 1
工程
咨询
有限
公司
上海
同济
90,000.00 90,000.00 90,000.00 18 18
建设
项目
65
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
代理
公司
上海
同化
新材
料科 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.58 0.58
技有
限公
司
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
在被
减 在被投
被投 投资
值 本期 资单位
资单 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位
准 现金红利 表决权
位 持股
备 比例
比例
同济
大学
建筑
设计
研究
15,000,000.00 81,319,049.42 5,080,905.21 86,399,954.63 10,390,272.59 30 30
院
（集
团）
有限
公司
上海
迪顺
酒店
25,000,000.00 14,165,343.94 79,644.98 14,244,988.92 25 25
管理
有限
公司
上海
中科
同力
化工 5,000,000.00 4,724,360.54 -176,653.07 4,547,707.47 36.23 36.23
材料
有限
公司
上海
同济
17,501,171.18 2,267,762.55 -1,236.86 2,266,525.69 43 43
光电
传感
66
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
系统
有限
公司
上海
同济
技术
转移 2,000,000.00 2,002,798.62 -27,613.64 1,975,184.98 40 40
服务
有限
公司
同济
汽车
设计
研究 15,000,000.00 13,297,232.68 -880,917.30 12,416,315.38 30 30
院有
限公
司
上海
优邑
网络
150,000.00 78,881.04 9,729.06 88,610.10 37.5 37.5
科技
有限
公司
南通
万科
投资 12,500,000.00 11,235,261.09 -1,193,540.89 10,041,720.20 25 25
有限
公司
11、 投资性房地产：
(1) 按成本计量的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、账面原值合计 211,695,752.33 48,200,579.92 259,896,332.25
1.房屋、建筑物 211,695,752.33 48,200,579.92 259,896,332.25
2.土地使用权 0.00
二、累计折旧和累计摊销合计 9,354,833.76 3,640,175.78 12,995,009.54
1.房屋、建筑物 9,354,833.76 3,640,175.78 12,995,009.54
2.土地使用权
三、投资性房地产账面净值合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
67
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
四、投资性房地产减值准备累计
金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产账面价值合计 202,340,918.57 44,560,404.14 246,901,322.71
1.房屋、建筑物 202,340,918.57 44,560,404.14 246,901,322.71
2.土地使用权
本期折旧和摊销额：2,588,676.44 元。
投资性房地产中位于中山北二路 1121 号 1 楼、3 楼、4 楼的房屋已作为 1,500 万元长期借款
的抵押物。
12、 固定资产：
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
194,409,028.7
一、账面原值合计： 176,390,353.55 18,848,336.37 829,661.17
5
138,130,416.0
其中：房屋及建筑物 122,584,798.27 15,545,617.74
1
机器设备 3,142,264.40 154,150.00 3,296,414.40
运输工具 25,822,277.16 1,985,656.34 688,543.17 27,119,390.33
办公及电子设备 20,489,909.23 1,162,912.29 141,118.00 21,511,703.52
固定资产装修 4,351,104.49 4,351,104.49
本期新增 本期计提
二、累计折旧合计： 52,183,050.90 344,208.61 4,409,578.25 707,558.53 56,229,279.23
其中：房屋及建筑物 17,257,518.44 1,159,176.74 18,416,695.18
机器设备 2,215,713.88 24,713.75 166,737.59 2,407,165.22
运输工具 15,758,550.23 279,471.88 1,558,083.92 573,194.06 17,022,911.97
办公及电子设备 12,600,163.86 40,022.98 1,525,580.00 134,364.47 14,031,402.37
固定资产装修 4,351,104.49 4,351,104.49
三、固定资产账面净 138,179,749.5
124,207,302.65 / /
值合计 2
其中：房屋及建筑物 105,327,279.83 / / 119,713,720.83
机器设备 926,550.52 / / 889,249.18
运输工具 10,063,726.93 / / 10,096,478.36
办公及电子设备 7,889,745.37 / / 7,480,301.15
固定资产装修 / / 0.00
四、减值准备合计 / /
其中：房屋及建筑物 / /
机器设备 / /
68
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
运输工具 / /
办公及电子设备 / /
固定资产装修 / /
五、固定资产账面价 138,179,749.5
124,207,302.65 / /
值合计 2
其中：房屋及建筑物 105,327,279.83 / / 119,713,720.83
机器设备 926,550.52 / / 889,249.18
运输工具 10,063,726.93 / / 10,096,478.36
办公及电子设备 7,889,745.37 / / 7,480,301.15
固定资产装修 / / 0.00
本期折旧额：4,409,578.25 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：91,876 元。
(2) 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值
房屋及建筑物 12,896,797.38
上述经营租出房屋及建筑物，主要考虑到部分房屋未来将出售及个别房屋没有产权证等
原因，故归在固定资产项下核算。
固定资产中位于中山北二路 1121 号 2 楼的房屋已作为 1,500 万元长期借款的抵押物，
中山北二路 1121 号 1001 室、1002 室、1003 室、1004 室、1005 室、1006 室、1007 室、1008
室、1009 室、1205 室、1206 室、1207 室、1208 室、1209 室房屋，以及位于上海市四平路
1398 号 601 室、602 室、603 室、605 室、2001 室、2002 室、2101 室、2102 室、2201 室、
2202 室房屋已作为 2000 万元短期借款的抵押物。
本公司董事会认为：本公司的固定资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。
13、 在建工程：
(1) 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
在建
140,456,599.42 140,456,599.42 173,668,171.21 173,668,171.21
工程
(2) 重大在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项 其 工程投 工 资
目 转入 他 入占预 程 金
预算数 期初数 本期增加 期末数
名 固定资产 减 算比例 进 来
称 少 （%） 度 源
污 66,500,000.00 60,889,751.17 4,457,958.67 98.27 施 借 65,347,709.84
69
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
水 工 款
处 中
理
厂
-
高
要
水
务
污
水
处
理
施
厂 借
53,930,000.00 47,666,857.00 7,996,214.35 55,111,907.72 1.02 工 551,163.63
- 款
中
四
会
水
务
同
济
产
业
地
园
上 借
孵 125,000,000.00 65,111,563.04 8,779,658.32 59.11 73,891,221.36
建 款
化
筑
基
地
工
程
嘉
定
中 自
施
试 由
1,070,000.00 666,504.59 62.29 工 666,504.59
设 资
中
备 金
工
程
合
173,668,171.21 21,900,335.93 55,111,907.72 0.00 / / / 140,456,599.42
计
14、 无形资产：
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
70
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 119,231,707.09 69,448,868.39 188,680,575.48
其中：土地使用权 20,301,173.73 20,301,173.73
财务软件 1,566,800.00 800,000.00 2,366,800.00
专利权 2,200,000.00 2,200,000.00
特许专营权 86,163,733.36 68,648,868.39 154,812,601.75
自主大学管理体系 9,000,000.00 9,000,000.00
二、累计摊销合计 15,875,746.24 3,955,838.11 19,831,584.35
其中：土地使用权 676,695.86 202,948.76 879,644.62
财务软件 565,883.25 87,833.33 653,716.58
专利权 1,519,166.93 102,500.02 1,621,666.95
特许专营权 7,264,000.20 3,112,556.00 10,376,556.20
自主大学管理体系 5,850,000.00 450,000.00 6,300,000.00
三、无形资产账面
103,355,960.85 65,493,030.28 168,848,991.13
净值合计
其中：土地使用权 19,624,477.87 -202,948.76 19,421,529.11
财务软件 1,000,916.75 712,166.67 1,713,083.42
专利权 680,833.07 -102,500.02 578,333.05
特许专营权 78,899,733.16 65,536,312.39 144,436,045.55
自主大学管理体系 3,150,000.00 -450,000.00 2,700,000.00
四、减值准备合计 0.00
其中：土地使用权 0.00
财务软件 0.00
专利权 0.00
特许专营权 0.00
自主大学管理体系 0.00
五、无形资产账面
103,355,960.85 65,493,030.28 168,848,991.13
价值合计
其中：土地使用权 19,624,477.87 -202,948.76 19,421,529.11
财务软件 1,000,916.75 712,166.67 1,713,083.42
专利权 680,833.07 -102,500.02 578,333.05
特许专营权 78,899,733.16 65,536,312.39 144,436,045.55
自主大学管理体系 3,150,000.00 -450,000.00 2,700,000.00
本期摊销额：3,955,838.11 元。
无形资产中，座落于杭州湾新区，国有土地使用证编号为慈国用 2010 字第 241028、
241029、241030 号的土地使用权，已作为 2,800 万元长期借款的抵押物。
15、 商誉：
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
形成商誉的事项
上海恒济置业发展 8,637,396.67 8,637,396.67 8,637,396.67
71
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
有限公司
四会市中天恒基水
288,031.93 288,031.93
务有限公司
高要市中天恒基水
1,697,864.51 1,697,864.51
务有限公司
合计 10,623,293.11 10,623,293.11 8,637,396.67
2007 年 5 月，本公司出资 54,585,069.25 元收购上海恒济置业发展有限公司 75%股权，
合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为 61,263,563.43 元，合并成本大于合并中取得
的可辨认净资产份额 45,947,672.58 元的差额为 8,637,396.67 元，确认为合并资产负债表中的
商誉；经测试本公司于 2008 年末对该商誉计提 50%的减值准备，2009 年末计提剩余 50%减
值准备，本年无变化。
2011 年 5 月，本公司出资 14,000,000.00 元收购四会市中天恒基水务有限公司 70%股权，
合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为 19,588,525.82 元，合并成本大于合并中取得
的可辨认净资产份额 13,711,968.07 元的差额为 288,031.93 元，确认为合并资产负债表中的
商誉。
2011 年 5 月，本公司出资 14,000,000.00 元收购高要市中天恒基水务有限公司 70%股权，
合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为 17,574,479.27 元，合并成本大于合并中取得
的可辨认净资产份额 12,302,135.49 元的差额为 1,697,864.51 元，确认为合并资产负债表中的
商誉。
16、 长期待摊费用：
单位：元 币种：人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
开办费 711,446.36 263,312.85 969,136.40 5,622.81
同济大学供电服务费 519,999.88 130,000.02 389,999.86
装修费 14,771,269.05 543,990.65 1,473,017.40 13,842,242.30
设备租用费 107,904.21 13,774.98 94,129.23
合计 16,110,619.50 807,303.50 2,585,928.80 0.00 14,331,994.20
17、 递延所得税资产/递延所得税负债：
（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
开办费 1,500,000.00 1,500,000.00
折旧或摊销差 45,100.34 45,100.34
预提土地增值税等 10,504,241.45 10,504,241.45
小计 12,049,341.79 12,049,341.79
递延所得税负债：
计入资本公积的可供出售金
2,165,371.07 2,118,832.47
融资产公允价值变动
小计 2,165,371.07 2,118,832.47
72
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
(2) 未确认递延所得税资产明细
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 8,538,938.39 8,538,938.39
可抵扣亏损 13,047,077.18 13,047,077.18
合计 21,586,015.57 21,586,015.57
(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元 币种：人民币
年份 期末数 期初数 备注
2012 年 3,217,952.11 3,217,952.11
2013 年 4,174,040.48 4,174,040.48
2014 年 537,464.44 537,464.44
2015 年 10,667,528.64 10,667,528.64
2016 年 33,591,323.05 33,591,323.05
合计 52,188,308.72 52,188,308.72 /
(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元 币种：人民币
项目 金额
应纳税差异项目：
应收账款 6,111,272.77
其他应收款 16,349,196.30
存货 11,695,284.45
小计 34,155,753.52
18、 资产减值准备明细：
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 22,460,469.07 1,000 22,459,469.07
二、存货跌价准备 11,695,284.45 11,695,284.45
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备 6,000,000.00 6,000,000.00
五、长期股权投资减值准备 19,501,404.23 19,501,404.23
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值
73
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 0.00
十三、商誉减值准备 8,637,396.67 8,637,396.67
十四、其他
合计 68,294,554.42 1,000 68,293,554.42
19、 短期借款：
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 0.00 0.00
抵押借款 20,000,000.00 100,000,000.00
保证借款 499,000,000.00 250,000,000.00
信用借款 368,000,000.00 566,000,000.00
合计 887,000,000.00 916,000,000.00
上述抵押借款 2,000 万元的抵押物为固定资产中的上海市中山北二路 1121 号 1001 室、
1002 室、1003 室、1004 室、1005 室、1006 室、1007 室、1008 室、1009 室、1205 室、1206
室、1207 室、1208 室、1209 室房地产及上海市四平路 1398 号 2001 室、2002 室、2101 室、
2102 室、601 室、602 室、603 室、605 室、2201 室、2202 室房地产。
期末保证借款系合并报表范围内公司之间所作保证担保。
20、 应付账款：
(1) 应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
296,935,037.62 479,068,894.43
合计 296,935,037.62 479,068,894.43
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款
项情况
单位： 元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
同济大学 4,621,048.67 1,491,413.71
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 38,810.00 407,490.00
合计 4,659,858.67 1,898,903.71
(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
本报告期末无账龄超过一年的大额应付账款余额。
21、 预收账款：
74
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
(1) 预收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
预收账款 1,196,874,613.14 1,324,246,606.87
合计 1,196,874,613.14 1,324,246,606.87
(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 0.00 15,840.00
合计 0.00 15,840.00
(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明
单位名称 金额 未结转原因
龙江环保集团股份有限公司 10,421,600.00 项目未完工
同方（哈尔滨）水务有限公司污泥处置工程 7,000,000.00 项目未完工
昆山水环境建设管理有限公司 5,000,000.00 项目未完工
合计 22,421,600.00
22、 应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 407.30 36,436,648.88 36,459,155.30 -22,099.12
二、职工福利费 966,874.62 966,874.62
三、社会保险费 906,921.72 9,773,054.46 9,686,283.21 993,692.97
其中：1．医疗保险费 275,981.77 3,102,611.87 3,085,438.28 293,155.36
2．基本养老保险费 548,934.81 5,892,453.84 5,830,616.92 610,771.73
3．年金缴费
4．失业保险费 65,026.91 487,866.41 489,887.14 63,006.18
5．工伤保险费 16,556.64 114,675.56 120,643.38 10,588.82
6．生育保险费 421.59 175,446.78 159,697.49 16,170.88
四、住房公积金 70,052.80 1,975,938.72 1,973,059.52 72,932.00
五、辞退福利
六、其他 190,630.80 177,742.80 12,888.00
七、工会经费和职工教育经费 296,102.44 400,230.30 443,504.30 252,828.44
合计 1,273,484.26 49,743,377.78 49,706,619.75 1,310,242.29
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。
23、 应交税费：
单位：元 币种：人民币
75
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
项目 期末数 期初数
增值税 3,021.39 -345,528.18
营业税 -38,436,696.43 -5,940,025.05
企业所得税 -12,647,175.69 31,683,169.24
个人所得税 573,739.95 1,083,715.13
城市维护建设税 -2,121,497.80 -396,021.52
房产税 -115,062.40 655,381.77
土地增值税 80,974,067.58 86,602,805.42
土地使用税 -253,300.84 287,667.48
教育费附加 -2,067,282.09 -258,568.49
河道管理费 799.62 57,993.72
防洪保安资金等 -361,150.86 98,546.13
合计 25,549,462.43 113,529,135.65
24、 应付利息：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 822,604.98
合计 822,604.98
25、 其他应付款：
(1) 其他应付款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
其他应付款 895,656,293.42 773,875,034.25
合计 895,656,293.42 773,875,034.25
(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情
况
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 599,660,652.60 571,323,048.68
上海同济后勤产业发展公司 50,670,578.00
同济大学 5,101,477.35 9,286,817.21
中国教育工会同济大学委员会 10,000,000.00 9,800,000.00
合计 665,432,707.95 590,409,865.89
(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
对方名称 金额 未偿还原因
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 150,000,000.00 借款
76
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容
对方名称 金额 性质或内容
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 599,660,652.60 借款
慈溪利顺置业有限公司 20,000,000.00 借款
中国教育工会同济大学委员会 10,000,000.00 借款
宁波利顺投资有限公司 8,971,182.43 借款
应付师资费用公共费用及
同济大学 5,101,477.35
退管会借款
26、 1 年内到期的非流动负债：
(1) 1 年内到期的非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 182,500,000.00 362,000,000.00
合计 182,500,000.00 362,000,000.00
(2) 1 年内到期的长期借款
1) 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 15,000,000.00 95,000,000.00
保证借款 67,500,000.00 167,000,000.00
信用借款 100,000,000.00 100,000,000.00
合计 182,500,000.0 362,000,000.00
2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款
单位：万元 币种：人民币
借款终止 期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 币种 利率（%）
日 本币金额 本币金额
浦发银行杨浦 2009 年 5 月 2012 年 5 月
人民币 5.990 0 99,500,000.00
支行 27 日 26 日
中国农行银行 2011 年 7 月 2012 年 8 月
人民币 7.182 60,000,000.00 60,000,000.00
泰州海陵支行 19 日 31 日
厦门国际银行 2010 年 12 月 2012 年 12
人民币 5.760 100,000,000.00 100,000,000.00
上海徐汇支行 15 日 月 15 日
中国农行银行 2009 年 10 月 2012 年 8 月
人民币 5.832 0 95,000,000.00
泰州海陵支行 16 日 31 日
厦门国际银行 2010 年 12 月 2015 年 12
人民币 5.66 7,500,000.00 7,500,000.00
上海徐汇支行 24 日 月 23 日
交通银行上海 2010 年 3 月 2013 年 3 月
人民币 5.985 15,000,000.00
杨浦支行 23 日 5日
合计 / / / / 182,500,000.00 362,000,000.00
上述抵押借款 1500 万元的抵押物为位于中山北二路 1121 号 2 楼的房屋。
77
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
27、 其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
张江专项扶持资金 3,241,053.00 372,057.07
柔性馆项目拨款 2,674,849.58 1,133,805.02
合计 5,915,902.58 1,505,862.09
上述张江专项扶持资金系本公司下属子公司上海同济科技园孵化器有限公司于 2009 年
和 2010 年内收到杨浦区财政局拨付的同济大学科技园现代设计专业孵化器建设资金，在项
目完成并经验收后结转；柔性馆项目拨款系本公司下属子公司上海同济科技园有限公司申请
的环同济设计产业圈柔性设计馆公共服务平台项目的政府补贴款。
28、 长期借款：
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 10,000,000.00 10,000,000.00
抵押借款 909,050,000.00 591,050,000.00
保证借款 81,875,000.00 85,625,000.00
合计 1,000,925,000.00 686,675,000.00
(2) 金额前五名的长期借款
单位：元 币种：人民币
借款起始 借款终止 利率 期末数 期初数
贷款单位 币种
日 日 （%） 本币金额 本币金额
上海浦发银行股份有 2011 年 1 2016 年 1
人民币 93,000,000.00 93,000,000.00
限公司宁波分行 月 20 日 月 19 日
中国农业银行上海市 2010 年 9 2013 年 7
人民币 6.3175 58,000,000.00 58,000,000.00
五角场支行 月 30 日 月 21 日
中国建设银行股份有 2010 年 6 2013 年 5
人民币 6.3175 200,000,000.00 240,000,000.00
限公司上海黄浦支行 月 12 日 月 26 日
中国建设银行股份有 2012 年 6 2013 年 6
人民币 6.40 160,000,000.00
限公司上海黄浦支行 月8日 月7日
中国交通银行股份有 2012 年 6 2015 年 6
人民币 7.04 100,000,000.00
限公司上海虹口支行 月 26 日 月 30 日
工商银行股份有限公 2011 年 4 2014 年 1
人民币 6.650 363,050,000.00 230,050,000.00
司上海控江路支行 月2日 月 27 日
中国交通银行杨浦支 2010 年 3 2013 年 3
人民币 5.99 35,000,000.00
行 月 23 日 月5日
厦门国际银行上海徐 2010 年 12 2015 年 12
人民币 6.56 16,875,000.00 20,625,000.00
汇支行 月 24 日 月 23 日
中国建设银行股份有 2011 年 4 2014 年 4
人民币 7.36 10,000,000.00 10,000,000.00
限公司肇庆支行 月8日 月7日
合计 / / / / 1,000,925,000.00 686,675,000.00
78
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
本公司抵押借款系以存货中的同济家园项目、同济晶度项目，同济华城二期项目，大场
镇项目，嘉定项目，无形资产中的座落于杭州湾新区，国有土地使用证编号为慈国用 2010
字第 241028、241029、241030 号土地使用权，投资性房地产中位于中山北二路 1121 号 1、
3、4 楼的房屋，以及固定资产中位于中山北二路 1121 号 2 楼的房屋、座落于上海市松江区
环城路 2 号地块作抵押；质押借款系高要市中天恒基水务有限公司以污水处理费归集账户质
押；保证借款系子公司内部之间提供的保证担保。
29、 专项应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
上海市大学生
1,152,401.54 1,030,000.00 1,536,872.18 645,529.36
科技创业基金
合计 1,152,401.54 1,030,000.00 1,536,872.18 645,529.36 /
上述扶持基金系上海市大学生科技创业基金会同济分基金拨款给本公司之子公司上海
同济科技园孵化器有限公司，由该子公司根据要求转发给相应单位，期末余额系已收到但尚
未转发的款项。
30、 其他非流动负债：
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
市教委教育高地专业实训室专项拨款 920,000.00 1,330,000.00
上海国际设计中心项目财政拨款 6,196,500.00 6,196,500.00
区财政改造补贴 5,000,000.00
合计 12,116,500.00 7,526,500.00
上述拨款系政府部门拨付给本公司下属子公司同济大学同科学院和上海同济科技园有
限公司用于指定项目建设，将在建设项目交付使用后，按预计使用期限平均分摊记入损益。
31、 股本：
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、-）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 624,761,516.00 624,761,516.00
32、资本公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 207,644,546.74 207,644,546.74
其他资本公积 19,304,480.23 138,894.36 19,443,374.59
合计 226,949,026.97 138,894.36 227,087,921.33
项 目 2011 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2011 年 12 月 31 日
其他资本公积： 19,304,480.23 138,894.36 19,443,374.59
可供出售金额资产公允价值变动 6,245,563.83 138,894.36 6,384,458.19
79
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
被投资单位除净损益外所有者权益
11,073,354.85 11,073,354.85
变动
其他 1,985,561.55 1,985,561.55
33、 盈余公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 82,255,222.94 82,255,222.94
合计 82,255,222.94 82,255,222.94
34、 未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润 365,223,176.97 /
调整后 年初未分配利润 365,223,176.97 /
加：本期归属于母公司所有者的净利润 37,507,241.10 /
应付普通股股利 12,495,230.32
期末未分配利润 390,235,187.75 /
35、 营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,341,686,618.64 976,069,946.51
其他业务收入 2,448,631.57 1,170,388.67
营业成本 1,138,772,066.83 804,236,997.18
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
(1)咨询服务 267,309,070.91 212,839,320.01 247,228,843.78 202,732,656.02
(2)环境工程 133,514,396.18 122,801,125.63 75,148,299.55 68,476,393.47
(3)科技园开发服务 41,510,134.15 24,399,080.60 52,980,963.00 32,306,802.92
(4)施工业 821,929,011.11 774,131,094.46 617,943,245.94 584,032,178.94
(5)房地产业 204,737,406.70 120,842,075.13 115,568,629.00 49,578,187.53
(6)办学 6,226,328.00 4,723,072.30
公司内行业间相互
-127,313,400.41 -121,141,249.97 -139,026,362.76 -138,176,925.97
抵减
合计 1,341,686,618.64 1,133,871,445.86 976,069,946.51 803,672,365.21
(3) 主营业务（分产品）
80
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
(1)工程监理 188,448,350.70 153,721,816.41 169,304,436.48 142,333,953.21
(2)装潢设计 23,506,594.09 17,678,444.56 25,421,541.20 19,397,396.77
(3)环境工程 133,514,396.18 122,801,125.63 75,148,299.55 68,476,393.47
(4)科技园开发服务 41,510,134.15 24,399,080.60 52,980,963.00 32,306,802.92
(5)土建工程 692,136,950.57 653,625,798.24 531,158,535.92 502,402,778.32
(6)装潢工程 129,792,060.54 120,505,296.22 86,784,710.02 81,629,400.62
(7)住宅开发 204,737,406.70 120,842,075.13 115,568,629.00 49,578,187.53
(8)其他服务 55,354,126.12 41,439,059.04 52,502,866.10 41,001,306.04
(9)办学 6,226,328.00 4,723,072.30
公司内各业务分部
-127,313,400.41 -121,141,249.97 -139,026,362.76 -138,176,925.97
相互抵销
合计 1,341,686,618.64 1,133,871,445.86 976,069,946.51 803,672,365.21
(4) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 933,057,311.61 799,898,371.78 845,542,035.55 704,677,995.23
北京地区 1,921,312.06 1,680,170.95 4,107,600.74 3,713,068.54
东北地区 40,511,947.25 38,567,687.38 623,901.56 527,193.80
华北地区 23,340,679.60 19,382,002.63 6,853,159.92 5,623,577.25
华东地区 360,916,996.67 299,399,312.79 217,125,579.15 191,964,011.04
华南地区 30,484,294.07 20,510,323.21 15,078,986.90 12,455,851.35
华中地区 62,132,191.34 59,742,744.11 14,814,040.76 13,388,327.95
西北地区 779,000.00 615,692.37 1,430,475.60 1,136,813.64
西南地区 15,856,286.45 14,530,926.93 9,520,529.09 8,362,452.38
减：公司内行业
-127,313,400.41 -120,455,786.29 -139,026,362.76 -138,176,925.97
间相互抵减
合计 1,341,686,618.64 1,133,871,445.86 976,069,946.51 803,672,365.21
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）
上海虹房（集团）有限公司 72,799,842.95 5.41
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 42,608,191.97 3.17
上海生物制品研究所有限责任公司 40,949,240.22 3.05
龙江环保集团股份有限公司 37,044,400.00 2.76
章坚锋 37,031,040.00 2.75
合计 230,432,715.14 17.14
81
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
36、 营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 57,843,542.30 42,131,283.80 3%-5%
城市维护建设税 3,826,635.89 4,537,395.86 5%-7%
教育费附加 2,580,327.00 2,130,291.99 5%
房产税 117,156.60 225,412.25 1.2%、12%
土地增值税 7,718,889.39 8,314,405.28 超率累进税率
其他 4,357,436.53 925,323.98
合计 76,443,987.71 58,264,113.16 /
37、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及津贴 517,909.11 408,038.00
社会保障费 75,627.30 57,475.00
水电费 8,598.20 91,938.40
维修费 61,140.75 135,775.74
低值易耗品 30,738.91 339,120.84
折旧费 507,502.00 55,713.33
广告费 1,913,081.00 4,830,232.70
佣金(代理费) 3,092,878.18 7,483,302.40
媒体宣传费 216,908.00 461,930.50
燃料费
其他 118,459.37 1,522,732.45
合计 6,542,842.82 15,386,259.36
38、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及津贴 23,746,975.46 19,591,916.79
奖金 4,042,163.84 2,999,685.94
福利费 1,304,760.50 1,058,724.37
社会保障费 8,540,521.89 7,017,027.74
住房公积金 1,751,267.18 1,399,118.00
办公费 4,661,138.47 3,478,456.59
差旅费 2,604,232.54 1,470,265.25
通讯费 528,323.55 500,988.73
会务费 1,929,700.05 2,018,536.90
聘用费 1,125,858.72 997,660.90
车辆使用费 1,115,875.68 977,257.05
82
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
租赁费 2,352,120.50 1,238,992.40
劳动保护费 187,579.50 474,241.10
折旧费 3,457,030.20 3,916,836.71
业务招待费 1,730,989.70 1,134,993.55
摊销费 3,255,194.83 704,363.82
其他 9,224,996.33 7,307,831.21
合计 71,558,728.94 56,286,897.05
39、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 11,209,569.92 754,961.64
减：利息收入 -8,272,729.33 -7,221,546.03
加：汇兑净损失/(净收益） 41,906.39 -106,951.77
金融机构手续费 268,354.61 186,459.72
合计 3,247,101.59 -6,387,076.44
40、 投资收益：
(1) 投资收益明细情况
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 18,700.00 15,900.00
权益法核算的长期股权投资收益 13,280,590.08 15,871,186.31
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 1,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 253,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益 865.83
持有至到期投资取得的投资收益 8,837.16 361,227.70
可供出售金融资产等取得的投资收益 4,634,165.35
其他 -22,537.60
合计 13,538,589.64 20,884,345.19
(2) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
同济大学建筑设计研究
15,471,177.80 15,907,534.71
院（集团）有限公司
合计 15,471,177.80 15,907,534.71 /
41、资产减值损失：
单位：元 币种：人民币
83
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -1,000.00
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,000.00
42、 营业外收入：
(1) 营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合计 151,917.53 93,487.02 151,917.53
其中：固定资产处置利得 151,917.53 93,487.02 151,917.53
政府补助 11,465,155.62 5,452,316.49 11,465,155.62
违约金、罚款收入 2,740,665.49 2,740,665.49
其他 130,080.85 1,831,918.23 130,080.85
合计 14,487,819.49 7,377,721.74 14,487,819.49
(2) 政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
市教委教育高地专业实
410,000.00 633,838.27
训室专项拨款
园区流转税等返还 6,302,000.00 4,185,681.92
其他财政扶持 4,753,155.62 632,796.30
合计 11,465,155.62 5,452,316.49 /
43、 营业外支出：
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
84
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
非流动资产处置损失合计 17,641.21 12,764.47 17,641.21
其中：固定资产处置损失 17,641.21 12,764.47 17,641.21
对外捐赠 550,000.00
罚款滞纳金支出 647,529.42
赔偿支出 9,163.20 18,000.00 9,163.20
其他 2,422.39 130.29 2,422.39
合计 29,226.80 1,228,424.18 29,226.80
44、 所得税费用：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 19,901,331.84 19,806,075.78
合计 19,901,331.84 19,806,075.78
45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
2012 年 1-6 月每股收益
每股收益（元）
报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.06 0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.05 0.05
2011 年 1-6 月每股收益
每股收益（元）
报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.06 0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.05 0.05
上述数据采用以下计算公式计算而得：
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金
转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份
次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每
股收益可参照如下公式计算：
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转
换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调
整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的
净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照
其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
85
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
46、 其他综合收益
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 186,154.40 198,120.06
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 46,538.60 48,150.01
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 3,313,947.05
小计 139,615.80 -3,163,977.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的
份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 139,615.80 -3,163,977.00
47、 现金流量表项目注释：
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
政府补贴及专项拨款 10,863,500.00
利息收入 8,272,729.33
其他营业外收入 1,988,994.97
其他经营性往来收入 100,047,416.90
合计 121,172,641.20
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
销售费用支出 10,095,698.10
管理费用支出 34,777,710.11
86
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
其他营业外支出 42,086.65
财务费用手续费 268,354.61
其他经营性往来支出 64,469,537.43
合计 109,653,386.90
(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
取得外部单位借款 61,000,000.00
合计 61,000,000.00
(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
归还外部单位借款 5,347,766.67
合计 5,347,766.67
48、 现金流量表补充资料：
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 55,667,372.81 56,649,171.84
加：资产减值准备 -1,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
8,021,733.36 5,830,755.38
折旧
无形资产摊销 3,955,838.11 1,243,346.90
长期待摊费用摊销 2,585,928.80 599,363.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-152,135.33 -87,360.03
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -13,678.03 7,624.72
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 31,540.00
财务费用（收益以“－”号填列） 78,614,824.95 23,289,220.61
投资损失（收益以“－”号填列） -13,538,589.64 -20,884,345.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 108,886,530.46 -242,495,999.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -125,233,896.34 -496,937,406.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -331,859,926.71 38,272,776.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 -213,066,997.56 -634,481,311.90
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
87
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,031,738,338.92 1,053,940,521.44
减：现金的期初余额 1,138,219,840.76 1,231,552,036.14
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -106,481,501.84 -177,611,514.70
(2) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 1,031,738,338.92 1,138,219,840.76
其中：库存现金 529,918.22 692,827.33
可随时用于支付的银行存款 1,030,818,414.64 1,137,390,273.35
可随时用于支付的其他货币资金 390,006.06 136,740.08
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,031,738,338.92 1,138,219,840.76
(七) 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
母公司对 本企
母公 母公司对本
企业 注册 法人 业务 注册 本企业的 业最 组织机构
司名 企业的持股
类型 地 代表 性质 资本 表决权比 终控 代码
称 比例(%)
例(%) 制方
上海同
投资、
济 资 产 有 限 责上 海 市 同 济
丁洁民 资 产 管 30,000.00 23.38 23.38 63075371-X
经 营 有 任公司 杨浦区 大学
理
限公司
2、 本企业的子公司情况
单位：万元 币种：人民币
企业 业务 持股比 表决权比 组织机构
子公司全称 注册地 注册资本
类型 性质 例(%) 例(%) 代码
上海同灏工程管理 有限责 工程
上海市 1,000.00 60 60 58873796-9
有限公司 任公司 咨询
88
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
上海同济工程咨询 有限责 工程咨询
上海市 1,500.00 42 60 63128587-4
有限公司 任公司 服务
上海同济室内设计 有限责 咨询
上海市 2,000.00 65 65 13323835-4
工程有限公司 任公司 服务
上海天佑工程咨询 有限责 工程咨询
上海市 950 47.1 78.5 75755751-3
有限公司 任公司 服务
上海同济工程项目 有限责 工程
上海市 800 51 85 75187736-4
管理咨询有限公司 任公司 咨询
上海同济市政公路 有限责 工程咨询
上海市 400 51 85 63074429-0
监理咨询有限公司 任公司 服务
芜湖同济工程项目 有限责 工程
安徽省 50 51 100 56753578-6
管理咨询有限公司 任公司 咨询
上海同济环境工程 有限责 环境
上海市 10,000.00 59.99 60 13321465-1
科技有限公司 任公司 工程
枣庄市同安水务有 有限责 污水
山东省 1,000.00 99.72 100 78349260-2
限公司 任公司 处理
上海同济普兰德生
有限责 环境
物质能股份有限公 上海市 3,000.00 21 35 57913275-7
任公司 工程
司
四会市中天恒基水 有限责 污水
广东省 2,000.00 41.99 70 55726905-8
务有限公司 任公司 处理
高要市中天恒基水 有限责 污水
广东省 2,000.00 41.99 70 56255426-7
务有限公司 任公司 处理
上海世渊环保科技 有限责 环境
上海市 1,500.00 35.99 60 66937371-4
有限公司 任公司 工程
上海同济科技园有 有限责 科技园开
上海市 17,247.77 60 60 70328445-X
限公司 任公司 发服务
常熟同济科技园有 有限责 科技园
江苏省 8,000.00 36 60 58234968-2
限公司 任公司 开发服务
浙江同济产业园股 有限责 科技园
浙江省 5,000.00 24 40 68801081-2
份有限公司 任公司 开发服务
慈溪同济科技园置 有限责 科技园
浙江省 500 47.2 70 56701764-7
业有限公司 任公司 开发服务
上海同济科技园企 有限责 企业管理
上海市 30 26.25 100 13217668-1
业管理有限公司 任公司 服务
上海同济科技园孵 有限责 企业管理
上海市 800 26.25 43.75 75790354-3
化器有限公司 任公司 服务
上海同济建设有限 有限责 建筑
上海市 10,000.00 97.2 100 13327641-4
公司 任公司 施工
上海同固结构工程 有限责
上海市 建筑 1,000.00 97.2 100 74492773-0
有限公司 任公司
上海同科市政工程 有限责
上海市 建筑 2,000.00 96.57 99.75 63076938-3
建设有限公司 任公司
89
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
上海济利工程建设 有限责
上海市 建筑 500 97.2 100 76879016-9
有限公司 任公司
上海济强国际土木 有限责
上海市 建筑 300 30 60 60725200-1
工程顾问有限公司 任公司
芜湖同济建设有限 股份 建筑
安徽省 150 97.2 100 56899726-1
公司 公司 施工
上海同济爆破工程 有限责 爆破
上海市 700 80 80 13325504-X
有限公司 任公司 工程
上海同济房地产有 有限责
上海市 房地产 20,000.00 100 100 13351517-1
限公司 任公司
上海同茗置业有限 有限责
上海市 房地产 27,000.00 60 60 55295709-7
公司 任公司
上海同瓴置业有限 有限责
上海市 房地产 28,000.00 60 60 57747989-6
公司 任公司
上海同筑置业有限 有限责
上海市 房地产 24,000.00 60 60 57748341-4
公司 任公司
上海同诠置业有限 有限责
上海市 房地产 4,550.00 100 100 75859018-X
公司 任公司
上海恒济置业发展 有限责
上海市 房地产 4,000.00 100 100 60740433-5
有限公司 任公司
上海同鑫房地产开 有限责
上海市 房地产 3,500.00 70 70 13452918-8
发有限公司 任公司
泰州同济房地产有 有限责
江苏省 房地产 3,000.00 100 100 67760750-9
限公司 任公司
上海同文置业有限 有限责
上海市 房地产 3,000.00 50 83.33 75756131-X
公司 任公司
泰州同悦置业有限 有限责
江苏省 房地产 2,000.00 100 100 79650549-2
公司 任公司
上海同瑞房地产开 有限责
上海市 房地产 1,500.00 50 50 74327320-2
发有限公司 任公司
上海索埃置业有限 有限责
上海市 房地产 1,000.00 35 70 74619333-9
公司 任公司
上海同徐房地产开 有限责
上海市 房地产 500 90 90 76691705-8
发有限公司 任公司
上海同泽房地产经 有限责
上海市 房地产 500 90 90 63073840-5
营开发有限公司 任公司
上海同科物业管理 有限责 物业
上海市 300 100 100 70330046-4
有限公司 任公司 管理
上海同科舟济物业 有限责 物业
上海市 50 100 100 79146593-8
管理有限公司 任公司 管理
有限责 教育
同济大学同科学院 上海市 6,000.00 85 85 79141193-X
任公司 培训
上海同济斯玛特识 有限责 上海市 建筑智能 1,000.00 51 51 70300519-0
90
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
别技术有限公司 任公司 化集成
上海同普投资管理 有限责
上海市 投资 500 36 60 56313800-3
有限公司 任公司
上海新同济国际贸 有限责
上海市 贸易 174 100 100 13222973-9
易发展有限公司 任公司
3、 本企业的合营和联营企业的情况
单位：万元 币种：人民币
本企 本企业在
企业 业务 注册 业持 被投资单 组织机构
被投资单位名称 注册地
类型 性质 资本 股比 位表决权 代码
例(%) 比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
同济大学建筑设
有限责任公司 咨询
计研究院（集团） 上海市 6,000 30 30 13328457-X
（国内合资） 服务
有限公司
上海迪顺酒店管 有限责任公司 住宿
上海市 10,000 25 25 69424610-0
理有限公司 （国内合资） 餐饮
上海中科同力化 有限责任公司 专用化学
上海市 1,380 36.23 36.23 73623613-9
工材料有限公司 （国内合资） 产品制造
上海同济光电传 有限责任公司 电子器件
上海市 4,000 43 43 13327909-2
感系统有限公司 （国内合资） 制造
同济汽车设计研 有限责任公司 汽车
上海市 5,000 30 30 69727121-3
究院有限公司 （国内合资） 开发
上海优邑网络科 有限责任公司 网络
上海市 40 37.5 37.5 67935945-0
技有限公司 （国内合资） 科技
南通万科投资有 有限责任公司
江苏省 房地产 5,000 25 25 56782226-7
限公司 （国内合资）
上海同济技术转 有限责任公司 技术转化
上海市 500 40 40 58211617-6
移服务有限公司 （国内合资） 服务
单位：万元 币种：人民币
期末 期末 期末净资产 本期营业 本期
被投资单位名称
资产总额 负债总额 总额 收入总额 净利润
一、合营企业
二、联营企业
同济大学建筑设计研究院（集团）
299,538.12 267,945.28 31,592.84 58,837.54 5,157.06
有限公司
上海迪顺酒店管理有限公司 25,308.05 15, 752.54 9,555.52 2,038.93 31.86
上海中科同力化工材料有限公司 1,942.18 686.95 1,255.23 651.85 -48.76
上海同济光电传感系统有限公司 527.10 0.00 527.10 0 -0.29
同济汽车设计研究院有限公司 4,992.88 819.01 4,173.87 581.99 -293.64
91
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
上海优邑网络科技有限公司 177.78 154.15 23.63 72.31 2.59
南通万科投资有限公司 119,681.83 115,665.14 4,016.69 0 -477.42
上海同济技术转移服务有限公司 496.27 2.49 493.77 -6.90
4、 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
同济大学 实际控制人 42500612-5
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 联营公司 13328457-X
上海同济光电传感系统有限公司 联营公司 13327909-2
上海同济机电厂有限公司 联营公司
上海迪顺酒店管理有限公司 受同一方最终控制 69424610-0
上海盛杰投资发展有限公司 受同一方最终控制 67458269-2
上海同济后勤产业发展公司 受同一方最终控制
中国教育工会同济大学委员会 受同一方最终控制
5、 关联交易情况
(1) 采购商品/接受劳务情况表
单位：万元 币种：人民币
关联交易定 本期发生额 上期发生额
关联方 关联交易内容 价方式及决 占同类交易金 占同类交易金
金额 金额
策程序 额的比例（%） 额的比例（%）
同济大学 房租 参照市场价 380.63 63.44 345.69 72.52
中国教育工会同
利息支出 参照市场价 24.77 0.59
济大学委员会
上海同济后勤产
利息支出 参照市场价 121.51 1.31
业发展公司
同济大学建筑设
计研究院(集团) 设计咨询费 参照市场价 226.00 77.22 454.32 64.78
有限公司
同济大学建筑设
计研究院(集团) 利息支出 参照市场价 2,268.54 24.37 575.23 13.78
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：万元 币种：人民币
关联交易定 本期发生额 上期发生额
关联交
关联方 价方式及决 占同类交易金 占同类交易金
易内容 金额 金额
策程序 额的比例（%） 额的比例（%）
同济大学建筑设计研究
工程款 参照市场价 131.72 1.01 209.46 2.41
院(集团)有限公司
同济大学建筑设计研究 科技园
参照市场价 38.96 5.12
院(集团)有限公司 服务
92
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
(2) 关联租赁情况
公司承租情况表：
单位：万元 币种：人民币
年度确认的租
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
赁费
上海同济科技
2012 年 1 月 1 2012 年 12 月
同济大学 园孵化器有限 房屋 716.75
日 31 日
公司等
(3) 关联担保情况
单位：万元 币种：人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
上 海 同 济 科技 实 业 股 上海同济室内设计工程 2011 年 12 月 21 日～
2,000.00 否
份有限公司 有限公司 2012 年 7 月 20 日
上 海 同 济 科技 实 业 股 泰州同济房地产有限公 2011 年 7 月 19 日～
6,000.00 否
份有限公司 司 2012 年 8 月 31 日
上 海 同 济 科技 实 业 股 枣庄市同安水务有限公 2010 年 12 月 24 日～
2,437.50 否
份有限公司 司 2015 年 12 月 23 日
上 海 同 济 科技 实 业 股 2011 年 12 月 27 日～
上海同济建设有限公司 5,000.00 否
份有限公司 2012 年 11 月 30 日
上 海 同 济 科技 实 业 股 2011 年 12 月 27 日～
上海同济建设有限公司 2,000.00 否
份有限公司 2012 年 12 月 26 日
上 海 同 济 科技 实 业 股 2012 年 1 月 20 日～
上海同济建设有限公司 2,000.00 否
份有限公司 2012 年 7 月 18 日
上 海 同 济 科技 实 业 股 2012 年 4 月 24 日～
上海同济建设有限公司 3,000.00 否
份有限公司 2013 年 4 月 24 日
上 海 同 济 科技 实 业 股 2012 年 6 月 26 日～
上海同瓴置业有限公司 10,000.00 否
份有限公司 2015 年 6 月 30 日
上 海 同 济 室内 设 计 工 上海同济科技实业股份 2012 年 1 月 12 日～
5,000.00 否
程有限公司 有限公司 2013 年 1 月 10 日
上 海 同 济 室内 设 计 工 上海同济科技实业股份 2012 年 4 月 6 日～
5,000.00 否
程有限公司 有限公司 2013 年 4 月 5 日
上 海 同 济 室内 设 计 工 上海同济科技实业股份 2012 年 5 月 7 日～
900.00 否
程有限公司 有限公司 2013 年 5 月 7 日
上 海 同 济 建设 有 限 公 上海同济科技实业股份 2012 年 2 月 10 日～
5,000.00 否
司 有限公司 2013 年 1 月 9 日
上 海 同 济 建设 有 限 公 上海同济科技实业股份 2012 年 3 月 28 日～
5,000.00 否
司 有限公司 2013 年 3 月 25 日
上 海 同 济 建设 有 限 公 上海同济科技实业股份 2011 年 7 月 25 日～
5,000.00 否
司 有限公司 2012 年 7 月 24 日
上 海 同 济 建设 有 限 公 上海同济科技实业股份 2012 年 5 月 30 日～
10,000.00 否
司 有限公司 2013 年 5 月 29 日
93
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
浙江同济产业园有限公 2011 年 2 月 14 日～
上海科技园有限公司 6,500.00 否
司 2016 年 1 月 17 日
上 海 同 济 房地 产 有 限 上海同瑞房地产开发有 2010 年 9 月 30 日～
5,800.00 否
公司 限公司 2013 年 7 月 21 日
上 海 同 济 房地 产 有 限 2012 年 6 月 8 日～
上海同筑置业有限公司 16,000.00 否
公司 2013 年 6 月 7 日
关联担保情况说明：本公司为子公司上海同济建设有限公司短期借款 12,000 万元，子
公司上海同济室内设计工程有限公司短期借款 2,000 万元，子公司枣庄市同安水务有限公司
长期借款 2,437.5 万元（一年内到期的非流动负债 750 万元），子公司泰州同济房地产有限公
司一年内到期的非流动负债 6,000 万元，同时以位于江苏省泰州市海陵区梅兰东路南侧的国
有土地使用权作抵押）提供担保，子公司上海同瓴置业有限公司 10,000 万元长期借款，同
时以同瓴佳苑土地使用权作抵押；子公司上海同济室内设计工程有限公司、上海同济建设有
限公司，为本公司短期借款小计 35,000 万元提供担保；子公司上海同济科技园有限公司为
子公司浙江同济产业园股份有限公司长期借款 6,500 万元提供担保；子公司上海同济房地产
有限公司为子公司上海同瑞房地产有限公司长期借款 5,800 万元提供担保（同时以位于闵行
区古美街道 406 街坊 6 丘的梅龙镇 155 号地块作抵押）；子公司上海同济房地产有限公司为
子公司上海同筑置业有限公司长期借款 16,000 万元提供担保（同时以融景雅苑项目以地块
做抵押）。
(4) 关联方资金拆借
单位：万元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
中国教育工会同济大学委员会 20 2012 年 1 月 10 日 2012 年 12 月 31 日 借款
同济大学建筑设计研究院(集团)
1,100 借款
有限公司
同瓴项目
上海同济后勤产业发展公司 5,000 2012 年 1 月 10 日 2012 年 12 月 25 日
合作借款
6、 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位：万元 币种：人民币
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 同济大学 848.23 848.23
同济大学建筑设计研究院
应收账款 6.00
(集团)有限公司
其他应收款 上海同济机电厂有限公司 795.00 700.00 795.00 700.00
上市公司应付关联方款项:
单位：万元 币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 同济大学 462.10 149.14
94
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
应付账款 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 3.88 40.75
预收账款 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 1.58
其他应付款 同济大学 510.15 928.68
其他应付款 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 59,966.07 57,132.30
其他应付款 中国教育工会同济大学委员会 1,000.00 980.00
其他应付款 上海同济后勤产业发展公司 5,067.06
(八) 股份支付：
无
(九) 或有事项：
无
(十) 承诺事项：
无
(十一) 其他重要事项：
1、 以公允价值计量的资产和负债
单位：元 币种：人民币
本期公允价 计入权益的累计 本期计提的
项目 期初金额 期末金额
值变动损益 公允价值变动 减值
金融资产
1、以公允价值计
量且其变动计入
当期损益的金融
资产（不含衍生金
融资产）
2、衍生金融资产
3、可供出售金融
12,586,617.88 138,894.36 6,384,458.19 12,772,772.28
资产
上述合计 12,586,617.88 138,894.36 6,384,458.19 12,772,772.28
(十二) 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款：
(1) 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
95
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
按账龄
计提坏
账准备 642,938.58 12.84 237,659.93 5.16 532,938.58 10.88 237,659.93 5.16
的应收
款项
确信可
以收回
组合
组合小
642,938.58 12.84 237,659.93 5.16 532,938.58 10.88 237,659.93 5.16
计
单项金
额虽不
重大但
单项计
4,363,814.45 87.16 4,363,814.45 94.84 4,363,814.45 89.12 4,363,814.45 94.84
提坏账
准备的
应收账
款
合计 5,006,753.03 / 4,601,474.38 / 4,896,753.03 / 4,601,474.38 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内 110,000.00 17.11
1 年以内小
110,000.00 17.11
计
1至2年 26,757.94 4.16 26,757.94 5.02
2至3年 24,512.00 3.81 1,225.60 24,512.00 4.60 1,225.60
3至4年 11,000.00 1.71 1,100.00 11,000.00 2.06 1,100.00
5 年以上 470,668.64 73.21 235,334.33 470,668.64 88.32 235,334.33
合计 642,938.58 100.00 237,659.93 532,938.58 100.00 237,659.93
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
青岛市海盟乳品工贸中心 2,917,519.32 2,917,519.32 100.00 难以收回
上海椿本机械有限公司 419,232.89 419,232.89 100.00 难以收回
上海驰田机械有限公司 316,429.84 316,429.84 100.00 难以收回
TAHOE BROS CORP 274,152.45 274,152.45 100.00 难以收回
96
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
其他单位 436,479.95 436,479.95 100.00 难以收回
合计 4,363,814.45 4,363,814.45 / /
(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款总
单位名称 与本公司关系 金额 年限
额的比例(%)
青岛市海盟乳品工贸中心 非关联方 2,917,519.32 5 年以上 58.27
上海泽普国际贸易有限公司 非关联方 458,209.27 5 年以上 9.15
上海椿本机械有限公司 非关联方 419,232.89 5 年以上 8.37
上海驰田机械有限公司 非关联方 316,429.84 5 年以上 6.32
TAHOE BROS CORP 非关联方 274,152.45 5 年以上 5.48
合计 / 4,385,543.77 / 87.59
2、 其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
按
账
龄
计
提
坏
账
1,667,523,919.20 98.84 52,400.00 0.29 1,628,085,273.90 98.81 53,400.00 0.29
准
备
的
应
收
款
项
确
信
可
以
97
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
收
回
组
合
组
合
1,667,523,919.20 98.84 52,400.00 0.29 1,628,085,273.90 98.81 53,400.00 0.29
小
计
单
项
金
额
虽
不
重
大
但
单
项
计
19,590,587.26 1.16 18,296,334.35 99.71 19,590,587.26 1.19 18,275,262.61 99.71
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
账
款
合
1,687,114,506.46 / 18,348,734.35 / 1,647,675,861.16 / 18,328,662.61 /
计
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内 1,258,183,110.30 75.45 1,218,739,465.00 74.86
1 年以内小计 1,258,183,110.30 75.45 1,218,739,465.00 74.86
98
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
1至2年 409,232,808.90 24.54 409,232,808.90 25.13
3至4年 4,000.00 400.00 4,000.00 400.00
4至5年 5,000.00 1,000.00
5 年以上 104,000.00 0.01 52,000.00 104,000.00 0.01 52,000.00
合计 1,667,523,919.20 100.00 52,400.00 1,628,085,273.90 100.00 53,400.00
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
按净资产
上海新同济国际贸易发展公司 9,377,437.68 9,012,113.03 难以收回
个别计提
上海同济机电厂有限公司 7,950,000.00 7,000,000.00 按照协议 难以收回
上海威帝国际贸易有限公司 1,111,983.54 1,111,983.54 100.00 难以收回
上海同济斯玛特识别技术有限公司 341,041.71 341,041.71 100.00 难以收回
其他单位 810,124.33 810,124.33 100.00 难以收回
合计 19,590,587.26 18,275,262.61 / /
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
占其他应收账款
单位名称 与本公司关系 金额 年限
总额的比例(%)
上海同济房地产有限公司 子公司 974,000,000.00 1 年以内 57.73
上海同茗置业有限公司 子公司 42,991,442.00 1 年以内 2.55
上海同茗置业有限公司 子公司 186,342,167.00 1-2 年 11.05
上海同瑞房地产开发有限公司 子公司 53,609,019.00 1 年以内 3.18
上海同瑞房地产开发有限公司 子公司 143,390,981.00 1-2 年 8.50
泰州同济房地产有限公司 子公司 83,500,339.10 1 年以内 4.95
泰州同济房地产有限公司 子公司 29,499,660.90 1-2 年 1.75
慈溪市文化商务区开发建设指
非关联方 50,000,000.00 1-2 年 2.95
挥部
合计 / 1,563,333,609.00 / 92.66
3、 长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被 本 在被 在被
投 期 投资 投资
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
资 计 单位 单位
单 提 持股 表决
99
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
位 减 比例 权比
值 （%） 例
准 （%）
备
上
海
同
济
爆
破
5,560,729.72 5,560,729.72 5,560,729.72 80.00 80.00
工
程
有
限
公
司
上
海
同
济
建
93,914,179.26 93,914,179.26 93,914,179.26 93.00 93.00
设
有
限
公
司
上
海
同
济
房
地 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00 100.00
产
有
限
公
司
上
海
同
济 59,500,000.00 59,500,000.00 59,500,000.00 59.00 59.00
环
境
工
100
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
程
科
技
有
限
公
司
上
海
同
济
室
内
设
11,640,798.14 11,640,798.14 11,640,798.14 65.00 65.00
计
工
程
有
限
公
司
上
海
新
同
济
国
1,740,000.0
际 1,740,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00 100.00 100.00
0
贸
易
发
展
公
司
上
海
同
济
斯
5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 51.00 51.00
玛
特
识
别
技
101
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
术
有
限
公
司
上
海
同
济
科
技 99,119,411.65 99,119,411.65 99,119,411.65 60.00 60.00
园
有
限
公
司
同
济
大
学
51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 85.00 85.00
同
科
学
院
上
海
恒
济
置
业
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 25.00 25.00
发
展
有
限
公
司
枣
庄
市
同
4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 90.00 90.00
安
水
务
有
102
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
限
公
司
上
海
同
济
工
程
10,650,839.57 9,805,141.76 9,805,141.76 20.00 20.00
咨
询
有
限
公
司
慈
溪
同
济
科
技
园 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40.00 40.00
置
业
有
限
公
司
上
海
同
灏
工
程
6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 60.00 60.00
管
理
有
限
公
司
上
海 3,750,000.0
5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 10.07 10.07
芯 0
豪
103
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
微
电
子
有
限
公
司
上
海
放
射
免
疫
分 227,981.42 227,981.42 227,981.42 19.00 19.00
析
技
术
研
究
所
上
海
同
济
生
物
55,591.78 55,591.78 55,591.78 55,591.78 19.00 19.00
制
品
有
限
公
司
山
东
同
济
万
鑫
12,110,100.28 12,110,100.28 12,110,100.28 9,680,000.00 19.01 19.01
集
团
有
限
公
司
104
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
上
海
宝
鼎
投
资
28,754.00 28,754.00 28,754.00 0.04 0.04
股
份
有
限
公
司
申
银
万
国
证
券
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.01 0.01
股
份
有
限
公
司
上
海
同
济
机
电 836,244.00 836,244.00 836,244.00 18.00 18.00
厂
有
限
公
司
上
海
同
脉
环 3,800,000.00 3,800,000.00 -3,800,000.00 0.00
保
科
技
发
105
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
展
有
限
公
司
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
本
在被
期 在被
投资
减 计 投资
被投 单位
值 提 单位
资单 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 现金红利 表决
准 减 持股
位 权比
备 值 比例
例
准 （%）
（%）
备
同济
大学
建筑
设计
研究 15,000,000.00 81,319,049.42 5,080,905.21 86,399,954.63 10,390,272.59 30.00 30.00
院(集
团)有
限公
司
上海
迪顺
酒店
25,000,000.00 14,165,343.94 79,644.98 14,244,988.92 25.00 25.00
管理
有限
公司
上海
中科
同力
化工 5,000,000.00 4,724,360.54 -176,653.07 4,547,707.47 36.23 36.23
材料
有限
公司
上 海
同 济
光 电
17,501,171.18 2,267,762.55 -1,236.86 2,266,525.69 43.00 43.00
传 感
系 统
有 限
106
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
公司
同 济
汽 车
设 计
研 究 15,000,000.00 13,297,232.68 -880,917.30 12,416,315.38 30.00 30.00
院 有
限 公
司
4、 营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,725,627.00 1,799,200.00
其他业务收入 2,367,523.00 531,826.50
营业成本 95,579.50
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产业 1,725,627.00 1,799,200.00
合计 1,725,627.00 1,799,200.00
(3) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
住宅开发 1,725,627.00 1,799,200.00
合计 1,725,627.00 1,799,200.00
(4) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 1,725,627.00 1,799,200.00
合计 1,725,627.00 1,799,200.00
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例（%）
上海同济室内设计工程有限公司 885,000.00 21.62
上海志超餐饮有限公司 500,000.00 12.22
107
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
邵梅华 162,000.00 3.96
上海同济光电传感系统有限公司 54,000.00 1.32
同昆布艺公司 50,000.00 1.22
合计 1,651,000.00 40.34
5、 投资收益：
(1) 投资收益明细
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 26,940,560.47 12,417,087.66
权益法核算的长期股权投资收益 14,492,015.55 15,792,447.36
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 1,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 253,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益 865.83
持有至到期投资取得的投资收益 76,022.19
可供出售金融资产等取得的投资收益 4,634,165.35
合计 41,685,576.02 32,921,588.39
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海同济科技园有限公司 24,000,000.00 本期分红增加
上海同济室内设计工程有限公司 2,940,560.47 本期分红增加
上海恒济置业发展有限公司 7,211,236.84
上海同济工程咨询有限公司 5,205,850.82
合计 26,940,560.47 12,417,087.66 /
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
同济大学建筑设计研究
15,471,177.80 15,907,534.71
院（集团）有限公司
合计 15,471,177.80 15,907,534.71 /
6、 现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 40,549,504.04 31,036,708.64
加：资产减值准备 20,071.74 21,245.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
324,702.61 303,908.53
折旧
108
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
无形资产摊销 4,999.98 4,999.98
长期待摊费用摊销 130,000.02 130,000.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-35,405.32
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -13,420.04 731.96
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 31,540.00
财务费用（收益以“－”号填列） 29,509,044.24 18,130,551.28
投资损失（收益以“－”号填列） -41,685,576.02 -32,921,588.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 93,600.00 -3,561.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -39,548,645.30 -267,889,313.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -7,127,895.40 79,820,401.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 -17,743,614.13 -171,369,780.87
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 168,461,147.11 227,981,876.35
减：现金的期初余额 275,698,103.74 244,408,150.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -107,236,956.63 -16,426,273.77
(十三) 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 111,738.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
11,519,155.62
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 261,837.16
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,805,160.75
所得税影响额 -2,527,176.33
少数股东权益影响额（税后） -5,767,667.01
合计 6,403,048.91
2、 净资产收益率及每股收益
109
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.85 0.06 0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普
2.36 0.05 0.05
通股股东的净利润
3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
⑴资产、负债变动情况说明
单位：元
增减比例
项目 本期末 上年度末 增减金额
(100%)
无形资产 168,848,991.13 103,355,960.85 63.37 65,493,030.28
应付账款 296,935,037.62 479,068,894.43 -38.02 -182,133,856.81
应交税费 25,549,462.43 113,529,135.65 -77.50 -87,979,673.22
一年内到期的非流动负债 182,500,000.00 362,000,000.00 -49.59 -179,500,000.00
其他流动负债 5,915,902.58 1,505,862.09 292.86 4,410,040.49
长期借款 1,000,925,000.00 686,675,000.00 45.76 314,250,000.00
其他非流动负债 12,116,500.00 7,526,500.00 60.98 4,590,000.00
①无形资产本期末比上年末增加，原因为：本期新增污水处理厂特许经营权。
②应付账款本期末数比上年末减少，原因为：本期支付工程款。
③应交税费本期末比上年末减少，原因为：本期预缴营业税及上缴所得税。
④一年内到期非流动负债本期末数比上年末减少，原因为：借款到期归还。
⑤其他流动负债本期末比上年末增加，原因为：本期收到专项扶持资金增加。
⑥长期借款本期末比上年末增加，原因为：支付项目工程款等所需新增借款。
⑦其他非流动负债本期末比上年末增加，原因为:本期收到专项拨款增加。
⑵经营成果变动情况说明
金额单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减比例 增减金额
营业收入 1,344,135,250.21 977,240,335.18 37.54% 366,894,915.03
营业成本 1,138,772,066.83 804,236,997.18 41.60% 334,535,069.65
营业税金及附加 76,443,987.71 58,264,113.16 31.20% 18,179,874.55
销售费用 6,542,842.82 15,386,259.36 -57.48% -8,843,416.54
财务费用 3,247,101.59 -6,387,076.44 150.84% 9,634,178.03
投资收益 13,538,589.64 20,884,345.19 -35.17% -7,345,755.55
营业外收入 14,487,819.49 7,377,721.74 96.37% 7,110,097.75
①营业收入本期比上年同期增加，原因主要为：本期施工、咨询服务等各项业务收入较上年
同期增加。
②营业成本本期比上年同期增加，原因主要为：本期各项收入增加相应营业成本也增加。
③营业税金及附加本期比上年同期增加，原因为:本期营业收入增加相应营业税金及附加增
加。
④销售费用本期比上年同期减少，原因主要为:本期销售佣金等费用较上年同期减少。
⑤财务费用本期比上年同期增加，原因为：本期借款增加利息相应增加。
110
上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告
⑥投资收益本期比上期同期减少，原因主要为：本期较上年同期减少股票投资收益。
⑦营业外收入本期比上年同期增加，原因主要为：本期收到的政府补助增加。
⑶主要现金流量变动情况
金额单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减比例 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 -213,066,997.56 -634,481,311.90 不适用 421,414,314.34
投资活动产生的现金流量净额 32,050,739.78 -75,916,367.23 不适用 107,967,107.01
筹资活动产生的现金流量净额 74,492,849.55 532,893,116.20 -86.02% -458,400,266.65
①本期经营活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期销售回笼较上年同期增
加，经营活动支付较上年同期减少。
②本期投资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期收回投资及投资收益较
上年同期增加，投资支付较上年同期减少。
③本期筹资活动的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期借款净流入较上年同期
减少，支付利息及分配股利比上年同期增加。
八、 备查文件目录
1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财
务报告。
2、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：丁洁民
上海同济科技实业股份有限公司
2012 年 8 月 18 日
111