2018 年半年度报告
公司代码：600846 公司简称：同济科技
上海同济科技实业股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人张晔 及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中
其他披露事项之可能面对的风险。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 12
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 25
第十节 财务报告........................................................................................................................... 26
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 117
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 上海同济科技实业股份有限公司
同济控股 指 同济创新创业控股有限公司
同灏管理 指 上海同灏工程管理有限公司
同济建设 指 上海同济建设有限公司
同济环境 指 上海同济环境工程科技有限公司
同济科技园 指 上海同济科技园有限公司
同济房产 指 上海同济房地产有限公司
同济设计院 指 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
同济规划院 指 上海同济城市规划设计研究院
同济城市建投 指 上海同济城市建设投资有限公司
同济室内 指 上海同济室内设计工程有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海同济科技实业股份有限公司
公司的中文简称 同济科技
SHANGHAI TONGJI SCIENCE&TECHNOLOGY
公司的外文名称
INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写 TJKJ
公司的法定代表人 丁洁民
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 骆君君 史亚平
联系地址 上海市四平路1398号同济联合 上海市四平路1398号同济联合
广场B座20层 广场B座20层
电话 021-65985860 021-65985860
传真 021-33626510 021-33626510
电子信箱 tjkjsy@tjkjsy.com.cn tjkjsy@tjkjsy.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖山路33号
公司注册地址的邮政编码 200135
公司办公地址 上海市四平路1398号同济联合广场B座20层
公司办公地址的邮政编码 200092
公司网址 www.tjkjsy.com.cn
电子信箱 tjkjsy@tjkjsy.com.cn
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报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况未发生变更
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 同济科技 600846 无
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期
主要会计数据 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
（1－6月）
营业收入 1,549,080,472.88 1,553,926,284.48 -0.31
归属于上市公司股东的净利润 117,205,036.15 53,769,758.19 117.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,638,469.86 54,906,512.10 103.32
经营活动产生的现金流量净额 642,214,925.22 -318,053,369.08 不适用
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,102,945,626.27 2,068,603,779.84 1.66
总资产 10,997,601,576.09 9,184,183,205.37 19.75
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.19 0.09 111.11
稀释每股收益（元／股） 0.19 0.09 111.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 0.09 100.00
加权平均净资产收益率（%） 5.51 2.78 增加2.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.25 2.84 增加2.41个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 174,672.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
10,537,807.92
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 3,272,329.96
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -358,102.94
少数股东权益影响额 -5,370,200.14
所得税影响额 -2,689,941.40
合计 5,566,566.29
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务和经营模式说明
依托同济大学的学科、人才、技术及品牌优势，公司致力于成为城镇建设和运营全产业链解
决方案的提供者。报告期内，公司业务涵盖工程建设与咨询服务、科技园增值服务与基地运营管
理、环境工程科技服务与投资运营、房地产开发等领域。
1、工程建设与咨询服务
公司工程咨询服务板块已打造形成了全生命周期工程咨询服务体系及产业链。在建筑设计、
项目管理咨询、工程造价咨询、招投标代理、政府采购代理、工程监理、设备监理等领域拥有了
十几项甲级资质。同济设计、同济咨询已经处于行业领先地位，业务涵盖建筑、规划、市政、环
保、交通等行业，加快拓展建筑节能、技术风险管控（TIS）咨询以及 BIM、GIS、PPP 咨询等特色
专业技术服务领域。
在建筑工程管理领域，公司拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质，环保工程、
建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程等专业承包资质，获得了鲁班奖、白玉兰奖、建
设部科技进步一等奖等建筑工程的表彰奖项。公司正努力提升资质等级，并向河湖整治、水利水
电等新业务领域拓展。
2、科技园增值服务与基地运营管理
公司控股子公司上海同济科技园有限公司是同济大学国家大学科技园的运营主体，全力打造
众创空间、孵化服务、加速器服务和产业集群的“四位一体”的服务体系，培育引进高新技术和
创新创业企业，努力构建投融资、人力资源、创业培训、项目申报、财务代理、专业中介等服务
平台。公司运营管理基地的面积超过 35 万平方米，形成了现代设计产业及环保产业集群。
3、环境工程科技服务与投资运营
公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司与同济大学环境科学与工程学院、国家污控
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中心、同济设计院等建立了密切的人才、技术、资源合作关系，形成了科技创新、技术咨询、投
资建设、运营管理为一体的环保科技产业链，业务范围包括市政污水处理、污泥处理处置、水环
境综合治理、高浓度有机工业废水处理、土壤修复等。
4、房地产开发业务
公司房地产业务以稳健发展为原则。开发项目类型涵盖住宅、办公楼、酒店等，先后获得国
家住宅示范小区、绿色建筑认证等各种奖项。
（二）行业情况说明
2018 年上半年，我国宏观经济整体运行保持平稳。但随着行政管理体制加速改革，监管方式
改变，财税和金融领域改革力度加大，工程咨询服务行业发展趋缓，面临着巨大的经营压力。公
司依托大股东的资源和优势，一方面，积极加强平台建设，促进优势资源整合，扩大品牌影响力；
另一方面，主动拓宽业务领域，精耕专业方向，加大技术创新力度，提升核心竞争力，努力在创
新融合中谋发展。
在环保领域，围绕生态文明建设和环境保护总目标，国家对生态文明建设和环境保护提出了
一系列新目标、新部署、新要求，未来环保产业孕育巨大的机遇和挑战。公司将在确保污水处理
质量的同时，持续关注污泥处置、再生水利用、水环境综合治理等领域，加速转型发展，提升综
合环境服务的核心竞争力。
面对日益严厉的房地产调控政策和复杂多变的市场环境，公司在业务区域、合作方式、内部
管理、产品品质等方面挖掘潜力，提升核心竞争力。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、品牌优势
“同济”品牌在建筑设计、土木、交通、环境等领域的专业影响力以及良好的市场口碑和广
泛的知名度是公司在各相关领域开展业务的有力支撑。
2、创新平台及人才优势
作为同济大学实施产学研转化的一个重要平台，公司加强对同济大学前沿核心技术的跟踪和
了解，激励创新人才，积极促进科技成果转化，不断提高公司科技含量。
3、专业技术领先优势
公司在建筑设计、工程咨询、工程监理以及建筑工程管理等领域获得了多部委、多部门颁发
的多项综合甲级资质证书，并不断拓展新的业务领域，专业人才队伍不断壮大，团队竞争力日益
加强，专业技术领先优势明显。
4、产业链协同优势
公司不断加强完善从建筑设计、工程咨询、科技园建设与运营、房地产开发到建筑工程管理、
环保项目投资与运营的城镇建设与运营的科技产业链，并按照市场机制和行业准则加强内部合作
协调，建立信息和资源共享平台，充分发挥产业链协同优势。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2018年上半年，我国经济呈现稳中求进态势，但外部环境发生明显变化。面对宏观经济环境
的复杂性以及日趋激烈的行业竞争态势，公司在董事会的领导下，不断提升主营业务的盈利水平，
取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入15.5亿，同比基本持平；实现净利润1.17
亿，同比增加118%。
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1、工程建设与咨询服务
公司在轨交、公路、桥梁等专业咨询领域不断提升品牌影响力，加速推进业务布局的优化及
业务领域的延伸，积极开拓“文创旅游、生态环境”等咨询服务市场，增加TIS、BIM等创新业务
规模。
在工程建设领域，公司及时顺应政策变化及市场需求，充分利用产业链的资源配置优势，积
极开展环境工程项目和建筑工程EPC总承包项目。报告期内，公司联合同济设计院、同济规划院
共同投资成立了上海同济城市建设投资有限公司，作为未来实施相关业务的载体。
2、环境服务与投资运营
同济环境借助国家大力发展环保行业的契机，充分发挥自身工艺技术与运营服务优势，不断
做大污水处理及水综合治理的业务规模。报告期内，中标西安西咸新区第一污水处理厂PPP项目、
平乡县污水处理厂PPP项目，与同济建设、同济设计院组成联合体中标盐城青洋智能装备产业园
水净化EPC+O项目。
3、房地产开发
面对日益严厉的政策调控和激烈的市场竞争，同济房产积极加强市场研判，做好既有项目的
开发建设，探索符合自身的发展新模式。
4、科技园增值服务及基地运营管理
同济科技园积极响应国家创新驱动发展战略，发展模式向“孵化服务+创业投资”转型，以
园区招商和创新创业服务为重点发展方向。积极打造同济科技园众创空间，为科技型创新创业提
供专业化服务，聚集创新资源。
5、加强公司治理
公司加强党委在公司治理中的作用，切实落实党政联席会议制度，涉及“三重一大”事项，
党政联席会议共同讨论，作出决策。在业务开展过程中，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先
锋模范作用。同时，公司实施党建带群建，做好企业文化建设，提高员工凝聚力。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,549,080,472.88 1,553,926,284.48 -0.31
营业成本 1,280,880,844.21 1,334,747,164.91 -4.04
税金及附加 30,394,829.03 43,338,641.04 -29.87
销售费用 19,387,805.84 34,094,683.65 -43.14
管理费用 89,780,499.98 75,514,955.84 18.89
财务费用 -8,474,279.34 8,964,094.62 -194.54
资产减值损失 36,260.00 29,412.60 23.28
投资收益 33,003,303.08 35,911,795.87 -8.10
其他收益 6,837,401.76 6,869,603.89 -0.47
营业外收入 4,305,419.58 2,516,063.47 71.12
营业外支出 963,116.36 5,431,854.12 -82.27
归属于母公司所有者的净利润 117,205,036.15 53,769,758.19 117.98%
少数股东损益 24,366,115.14 14,972,860.74 62.74%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,125,532.64 -7,076,027.30 不适用
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -8,806.16 -4,075,736.76 不适用
经营活动产生的现金流量净额 642,214,925.22 -318,053,369.08 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -64,432,950.71 -21,029,851.86 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 366,143,584.62 1,006,070,474.88 -63.61
研发支出 8,244,127.07 7,663,779.06 7.57
本期销售费用较上年同期减少主要原因:本期佣金代理费等营销费用较去年同期减少所致；
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本期财务费用较上年同期减少主要原因:本期借款利息支出较上年同期减少且银行存款利息收入
较去年同期增加所致；
本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要原因:本期房产项目销售回款较上年同期
增加所致；
本期投资活动产生的现金流量净额减少主要原因:本期环保项目投资支付的现金较上年同期增加
所致；
本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要原因:本期银行借款较上年同期减少所致；
本期营业外收入较上年同期增加主要原因:本期收到政府财政扶持资金较去年同期增加所致；
本期营业外支出较上年同期减少主要原因：本期罚款滞纳金较去年同期减少所致；
本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因为：本期房产项目及咨询服务等收
益较上年同期增加所致；
本期少数股东损益较上年同期增加的主要原因为：少数股东参与投资的子公司本期收益较上年同
期增加所致；
本期归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加主要原因:上年同期权益法核
算单位出售投资的股票结转以前年度确认的其他综合收益所致；
本期归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增加的主要原因:上年同期权益法核
算单位出售投资的股票结转以前年度确认的其他综合收益，相应减少归属于少数股东的部分。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
上期期末 本期期末
本期期末数
数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 情况说明
产的比例 期期末变
比例（%）
（%） 动比例（%）
本期房产项目销售回款增
货币资金 2,268,870,024.16 20.63 1,324,880,690.81 14.43 71.25
加所致
应收票据 530,000.00 0.005 800,000.00 0.01 -33.75 本期应收票据到期承兑所致
应收账款 232,236,603.62 2.11 478,990,452.69 5.22 -51.52 本期工程类应收账款减少
预付款项 125,731,747.94 1.14 46,524,122.86 0.51 170.25 本期工程类预付账款增加
本期投标保证金及合作单位
其他应收款 1,168,868,471.57 10.63 220,523,211.69 2.4 430.04
往来款增加所致
其他流动资产 266,696,810.65 2.43 77,967,310.64 0.85 242.06 本期房产项目预缴税款增加
在建工程 102,276,310.72 0.93 60,259,033.16 0.66 69.73 本期环保类工程投入增加
应付票据 7,113,391.70 0.06 4,747,000.00 0.05 49.85 本期工程类银行承兑汇票增加
应付账款 536,344,675.65 4.88 883,013,275.53 9.61 -39.26 本期工程类应付账款减少
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预收款项 3,343,563,734.23 30.40 1,643,121,766.86 17.89 103.49 本期房产项目预收账款增加
应付职工薪酬 3,961,669.55 0.04 5,836,009.75 0.06 -32.12 本期末应付职工薪酬减少
应付股利 81,218,997.08 0.74 本期末已宣告未发放股利
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 3,870.24 项目保证金
存货 455,641.90 用于银行抵押贷款
投资性房地产 30,214.12 用于银行抵押贷款
应收账款 2,053.55 用于银行质押贷款
合计 491,779.80
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
初始投资成 占该公司股 期末账面公 报告期损 报告期所有 会计核算 股份 备
证券代码 证券简称
本 权比例（%） 允价值 益 者权益变动 科目 来源 注
可供出售 投资
000166 申万宏源 1,000,000.00 0.005 4,776,895.07 54,655.55 -819,833.26
金融资产 购买
可供出售 投资
600833 第一医药 14,476.22 0.057 1,204,290.48 -305,699.38
金融资产 购买
合计 1,014,476.22 5,981,185.55 54,655.55 -1,125,532.64
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1 公司主要控股子公司的经营情况及业绩如下：
单位：万元币种：人民币
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公司名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
科技园开发 高科技产业基地的开发、建
上海同济科技园有限公司 17,247.77 75,673.42 37,638.83 785.56
服务 设、管理、销售等
上海同济房地产有限公司 房地产 房地产开发 20,000.00 730,331.69 80,293.62 7,773.11
工程咨询服
上海同灏工程管理有限公司 工程咨询 1,000.00 119,924.15 21,486.15 3,916.96
务
上海同济建设有限公司 建筑施工 建筑工程施工 15,000.00 92,641.90 18,840.40 621.81
上海同济环境工程科技有限
环境工程 环保工程、工程技术开发 10,918.00 39,262.56 12,273.47 49.20
公司
枣庄市同安水务有限公司 污水处理 水处理工程运营 1,000.00 5,352.15 1,677.13 83.48
陕西同济水务有限公司 环境工程 环保工程、工程技术开发 10,000.00 25,038.80 9,934.84 -25.48
惠州市同济环境科技有限公司 环境工程 环保工程、工程技术开发 10,000.00 26,212.59 10,573.89 19.51
2 单个控股子公司的净利润占上市公司净利润在 10%以上情况：
单位：万元 币种：人民币
对上市公司净 占上市公司净利润
`公司名称 业务性质 营业收入 营业利润 净利润
利润的影响 的比重（%）
上海同济房地产有限公司 房地产 62,192.53 8,808.95 7,773.11 7,773.11 66.32
上海同灏工程管理有限公司 工程咨询 43,474.26 6,119.29 3,916.96 20.05
2,350.18
3 单个参股公司的净利润对上市公司净利润的贡献在 10%以上的经营及业绩如下：
单位：万元币种：人民币
参股公司 占上市公司 本公司持
业务
公司名称 经营范围 营业收入 贡献的投 净资产 净利润的比 股比例 净利润
性质
资收益 重（%） (%)
同济大学建筑
咨询 工程勘察，建筑设
设计研究院（集 135,235.48 2,731.00 69,363.65 23.30 30.00 9,103.34
服务 计，市政工程设计
团）有限公司
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、宏观经济及政策风险
当前经济运行稳中有变，外部环境发生明显变化，2018 年下半年将面临一些新问题新挑战，
伴随着供给侧改革的推进和需求侧升级的拉动作用，公司所在的行业竞争将更加激烈。
为了实现经济社会平稳发展，中央政治局会议提出“六个稳”，稳就业、稳金融、稳外贸、
稳外资、稳投资、稳预期。公司将结合实际情况，积极应对挑战，实现公司的平稳发展：第一，
密切关注国家、地方及行业政策指向，适时把握行业发展趋势，深入市场调研，及时制定有针对
性的经营策略；第二，建立信息和资源共享平台，发挥产业链的协同效益，达到协同增效目的；
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2018 年半年度报告
第三，利用产学研转化平台，实施成熟技术的市场化转化，提高产业服务质量，寻求新的业务方
向和利润增长点。
2、经营管理风险
随着公司经营规模、市场区域及业务领域的不断增长和扩大，公司经营管理面临较大的压力。
公司经营层将在董事会领导下，做好以下应对工作：第一，公司进一步完善运营管理体系和
业务流程优化，完善风险管理体系，健全市场风险、信用风险以及流动性风险的评价机制。第二，
通过公司内控领导小组、内部审计部门、外部审计单位对公司经营活动进行监督，不断完善公司
内控管理制度，严控经营风险。第三，加大引进和培养人才的力度，持之以恒地加强梯队建设，
提高从业人员的综合素质，不断完善人员评估和考核机制。
3、应收账款回收风险
公司近几年环保业务规模不断扩大，前期投资的 BOT、TOT、PPP 等项目陆续投入运营，应
收账款呈不断增长态势。公司需有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收能力，降
低应收账款回收风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
上海证券交易所网站
2017 年年度股东大会 2018-06-29 2018-06-30
（www.sse.com.cn）
股东大会情况说明
√适用□不适用
同济科技 2017 年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于
2018 年 6 月 29 日 14:00 在上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅召开，会议由公司董
事长丁洁民先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表 25 人，代表股份数 147,507,205 股，
占公司股份总数的 23.61%，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次
会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的
规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。详见 2018 年 6 月 30 日公司在《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（2018-018）、
《北京炜衡（上海）律师事务所关于上海同济科技实业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律
意见书》。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
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2018 年半年度报告
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及时履行 如未能及时
承诺 承诺 是否有履行 是否及时
承诺背景 承诺方 承诺时间及期限 应说明未完成履 履行应说明
类型 内容 期限 严格履行
行的具体原因 下一步计划
其他 公司控股股东 1、以现金方式全额认购 2017 年度 承诺日 2017 年 6 是 是
同济创新创业 配股方案获得的配售股份； 月 20 日；承诺期
控股有限公司 2、若同济科技配股方案根据中国 限至公司 2017
证券监督管理委员会的规定和要 年度配股发行完
求进行调整，同济控股将按照中国 成
证券监督管理委员会最终核准的
配股比例以现金方式全额认购可
配股份；
3、若同济控股在同济科技取得本
次配股所需的全部授权和批准后
未实际履行上述认购承诺，由此给
同济科技和投资者造成损失的，同
与再融资相关
济控股将承担赔偿责任；
的承诺
股份限 公司控股股 不以任何方式减持持有的同济科 承诺日 2017 年 6 是 是
售 东同济创新 技股票，亦不会做出减持同济科技 月 20 日；承诺期
创业控股有 股票的计划或安排。 限至公司 2017
限公司 年度配股发行完
成后六个月
其他 公司董事、高 为维护公司和全体股东的合法权 承诺日 2017 年 6 是 是
级管理人员 益，公司全体董事和高级管理人员 月 20 日；承诺期
对公司填补即期回报措施能够得 限至公司 2017
到切实履行作出如下承诺：1、不 年度配股发行募
无偿或以不公平条件向其他单位 集资金使用完毕
或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；2、对本人的
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2018 年半年度报告
职务消费行为进行约束；3、不动
用公司资产从事与本人履行职责
无关的投资、消费活动；4、由董
事会或薪酬与考核委员会制定的
薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；5、若公司后续
推出公司股权激励政策，本人承诺
拟公布的公司股权激励的行权条
件与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩。6、自承诺函出具日至
公司本次配股实施完成前，若中国
证监会作出关于填补回报措施及
其承诺的其他新的规定，且上述承
诺不能满足中国证监会该等规定
时，届时将按照中国证监会的最新
规定出具补充承诺。
其他 公司控股股 同济科技出具的自查报告已如实 承诺日 2017 年 9 是 是
东、全体董 披露了公司及下属子公司在 2014 月 27 日；承诺期
事、监事和高 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期 限至公司 2017
级管理人员 间的房地产业务自查情况。同济科 年配股发行完成
技如因存在未披露的土地闲置和
炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法
违规行为，给公司和投资者造成损
失的，承诺人将依法承担相应的赔
偿责任。
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2018 年半年度报告
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
经 2018 年 6 月 29 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司续聘众华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用 70 万元，
内部控制审计费用 28 万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
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2018 年半年度报告
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
事项概述
2018 年 3 月 31 日在《上海证券报》和上海证券
公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第 交易所网站披露的《关于 2018 年度日常性关联
四次会议及 2018 年 6 月 29 日召开的公司 2017 交易预计的公告》（临 2018-007）及 2018 年 6
年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网
常性关联交易预计的议案》 站披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（临
2018-018）
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联交易 关联交易 关联交易 交易结算
关联方名称 关联关系 交易类型 占比
内容 定价原则 金额 方式
实际控制 参考市场
同济大学 房屋租赁 承租房屋 97.86 50.63% 转账结算
人 价格
参考市场
上海同济科技园孵化器有限公司 联营企业 房屋租赁 承租房屋 40.74 21.08% 转账结算
价格
参考市场
上海同济科技园孵化器有限公司 联营企业 房屋租赁 出租房屋 870.00 75.63% 转账结算
价格
参考市场
上海同济室内设计工程有限公司 联营企业 房屋租赁 出租房屋 86.05 7.48% 转账结算
价格
参考市场
上海同济室内设计工程有限公司 联营企业 接受劳务 工程款 64.39 0.13% 转账结算
价格
实际控制 参考市场
同济大学 提供劳务 物业费 2.86 0.12% 转账结算
人 价格
参考市场
上海同济室内设计工程有限公司 联营企业 提供劳务 物业费 20.40 0.84% 转账结算
价格
参考市场
上海迪顺酒店管理有限公司 联营企业 提供劳务 物业费 72.50 3.00% 转账结算
价格
参考市场
上海同济科技园孵化器有限公司 联营企业 提供劳务 物业费 36.00 1.49% 转账结算
价格
参考市场
上海同济室内设计工程有限公司 联营企业 接受劳务 工程款 76.97 0.16% 转账结算
价格
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同济大学建筑设计研究院(集团) 参考市场
联营企业 接受劳务 设计咨询 166.90 0.34% 转账结算
有限公司 价格
参考市场
上海同济室内设计工程有限公司 联营企业 接受劳务 工程款 39.28 0.08% 转账结算
价格
参考市场
上海同济室内设计工程有限公司 联营企业 接受劳务 设计咨询 9.18 0.02% 转账结算
价格
同济大学建筑设计研究院(集团) 参考市场
联营企业 借款 借款 27,000.00 21.45% 转账结算
有限公司 价格
同济大学建筑设计研究院(集团) 参考市场
联营企业 借款 利息支出 1,359.25 15.40% 转账结算
有限公司 价格
参考市场
上海同济室内设计工程有限公司 联营企业 借款 利息支出 121.33 1.37% 转账结算
价格
受同一方 参考市场
中国教育工会同济大学委员会 借款 利息支出 14.14 0.16% 转账结算
共同控制 价格
上海融创房地产开发集团有限公 控股子公 参考市场
资金使用 资金使用 88,476.33 75.46% 转账结算
司 司股东 价格
合计 118,554.18
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司于 2018 年 6 月 8 日召开的第八届董事 2018 年 6 月 9 日在《上海证券报》和上海
会 2018 年第三次临时会议，审议通过以下关联 证券交易所网站披露的《第八届董事会 2018 年
交易事项：公司控股子公司同济建设与关联方同 第三次临时会议决议公告》（临 2018-014）、
济设计院、同济室内及同济规划院共同组建上海 《关于同济建设与关联方共同出资组建上海同
同济城市建设投资有限公司，开展 EPC 相关业 济城市建设投资有限公司的关联交易公告》
务；同济城市建投注册资金 15,000 万元，其中 （2018-015）。
同济建设出资 6,000 万元，占比 40%。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
方与 发生 担保是 关
是否存 是否为
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
在反担 关联方
方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关
保 担保
的关 签署 毕 系
系 日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
0
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
0
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,875
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,875
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.89
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
0
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 1,125
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2018 年半年度报告
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,125
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1. 排污信息
√适用□不适用
报告期内，公司控股子公司中有 11 家子公司或污水处理厂被列入重点排污单位及重点监控企
业名单。
主要污
染物及
子公司 排放方 排放口 排放口分布情 执行的污染物排放 核定的排 超标排
特征污 排放浓度 排放总量
名称 式 数量 况 标准 放总量 放情况
染物的
名称
无超标
COD 14.59mg/L 54.77t 292t/年
排放
无超标
GB18918-2002 一 BOD 6.28mg/L 23.58t —
肇庆市同 排放
处理达 级 A 标准及广东省
济水务有 无超标
标后的 经度 地方标准《水污染 SS 7mg/L 26.28t —
限公司 排放
污水排 1 11226ˊ40"纬 物排放限值》
（高要城 无超标
入西江 度 2301ˊ40" （DB44/26-2001） NH3-N 1mg/L 3.75t 36.5t/年
市污水处 排放
河 的第二时段一级标
理厂） 无超标
准较严值 TN 11.58mg/L 43.47t —
排放
无超标
TP 0.61mg/L 2.29t —
排放
无超标
GB18918-2002 一 COD 17.12mg/L 46.16t 292t/年
排放
肇庆市同 处理达 级 A 标准及广东省
无超标
济水务有 标后的 经度 地方标准《水污染 BOD 6.39 mg/L 17.23t 73t/年
排放
限公司（金 污水排 1 11247ˊ48"纬 物排放限值》
无超标
利镇污水 入西围 度 2305ˊ20" （DB44/26-2001） SS 8 mg/L 21.57t 73t/年
排放
处理厂） 涌 的第二时段一级标
准的较严值 无超标
NH3-N 0.37 mg/L 0.99t 36.5t/年
排放
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2018 年半年度报告
无超标
TN 13.8 mg/L 37.21t 109.5t/年
排放
无超标
TP 0.43 mg/L 1.16t 3.65t/年
排放
无超标
COD 15.34mg/L 1.97t 292t/年
排放
无超标
肇庆市 GB18918-2002 一 BOD 3.35mg/L 0.43t —
处理达 排放
同济水 级 A 标准及广东省
标后的 无超标
务有限 经度 地方标准《水污染 SS 6mg/L 0.77t —
污水排 排放
公司（白 1 112°35ˊ12"纬 物排放限值》
入宋隆 无超标
土镇污 度 22°59ˊ43" （DB44/26-2001） NH3-N 0.36mg/L 0.05t 36.5t/年
河（至西 排放
水处理 的第二时段一级标
江） 无超标
厂） 准的较严值 TN 10.37mg/L 1.33t —
排放
无超标
TP 0.37mg/L 0.05t —
排放
无超标
COD 23.42mg/L 23.40t 219t/年
排放
GB18918-2002 一 无超标
四会市 BOD 7.14 mg/L 7.13t —
级 B 标准中较严者 排放
同济水 处理达
及广东省地方标准 无超标
务有限 标后的 经度 SS 14 mg/L 13.73t —
《水污染物排放限 排放
公司大 污水排 1 112°45′51″纬
值》 无超标
沙镇污 入北江 度 23°15′01″ NH3-N 1.00 mg/L 1.00t 43.8t/年
（DB44/26-2001） 排放
水处理 流域
的第二时段一级标 13.40 无超标
厂 TN 13.39t —
准 mg/L 排放
无超标
TP 0.46 mg/L 0.60t —
排放
无超标
COD 16.61mg/L 44.61t 219t/年
排放
GB18918-2002 一 无超标
四会市 BOD 2.79 mg/L 7.49t —
级 B 标准较严者及 排放
同济水 处理达
广东省地方标准 无超标
务有限 标后的 经度： SS 11 mg/L 29.54t —
《水污染物排放限 排放
公司南 污水排 1 112°49′15″纬
值》 无超标
江工业 入北江 度：23°13′17″ NH3-N 1.17 mg/L 3.14t 43.8t/年
（DB44/26-2001） 排放
园污水 流域
的第二时段一级标 12.29 无超标
处理厂 TN 32.22t —
准 mg/L 排放
无超标
TP 0.4mg/L 1.07t —
排放
无超标
COD 18.71mg/L 9.98t 43.8t/年
排放
GB18918-2002 一 无超标
四会市 BOD 5.77mg/L 3.08t —
级 B 标准中较严者 排放
同济水 处理达
及广东省地方标准 无超标
务有限 标后的 经度 SS 11.31mg/L 6.03t —
《水污染物排放限 排放
公司江 污水排 1 112°39′19″纬
值》 无超标
谷镇污 入何礼 度 23°30′18″ NH3-N 1.05mg/L 0.56t 8.76t/年
（DB44/26-2001） 排放
水处理 河
的第二时段一级标 无超标
厂 TN 6.00 mg/L 3.20t —
准 排放
无超标
TP 0.24mg/L 0.13t —
排放
四会市 处理达 经度： GB18918-2002 一 无超标
1 COD 18.29mg/L 2.17t 29.2t/年
同济水 标后的 11242ˊ45"纬 级 B 标准中较严者 排放
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务有限 污水排 度 2333ˊ59" 及广东省地方标准 无超标
BOD 5.82mg/L 0.69t —
公司地 入何礼 《水污染物排放限 排放
豆镇污 河 值》 无超标
水处理 （DB44/26-2001） SS 10.94mg/L 1.30t —
排放
厂 的第二时段一级标
无超标
准 NH3-N 0.34mg/L 0.04t 5.84t/年
排放
无超标
TN 6.35mg/L 0.75t —
排放
无超标
TP 0.3mg/L 0.04t —
排放
730.00t/ 无超标
COD 32.48mg/L 192.37t
年 排放
无超标
BOD 2.50mg/L 14.80t —
排放
处理达
枣庄市 无超标
标后的 SS 6.00mg/L 35.53t —
同安水 经度：117.34 GB18918-2002 一 排放
污水排 1
务有限 纬度 34.28 级 A 标准 无超标
入小季 NH3-N 1.07mg/L 6.34t 87.59t/年
公司 排放
河
无超标
TN 12.27mg/L 72.67t —
排放
无超标
TP 0.29mg/L 1.72t —
排放
无超标
COD 19.08mg/L 25.45t 900t/年
排放
无超标
BOD 5mg/L 6.67t —
排放
宝鸡市 处理达 无超标
《城镇污水厂污染 SS 5.8mg/L 7.74.t —
同济水 标后的 高新区污水处 排放
1 物排放标准》一级
务有限 污水排 理厂总排口 无超标
A NH3-N 1.36mg/L 1.81t 90t/年
公司 入渭河 排放
无超标
TN 11.2mg/L 14.94t —
排放
无超标
TP 0.2mg/L 0.27t —
排放
无超标
COD 20.31mg/L 38.45t 146t/年
排放
无超标
GB18918-2002 一 BOD 4.25mg/L 8.05t —
排放
肇庆市 级 A 标准及广东省
处理达 经度： 无超标
禄步同 地方标准《水污染 SS 5mg/L 9.47t —
标后的 11216ˊ39.06" 排放
济水务 1 物排放限值》
污水排 纬度 无超标
有限公 （DB44/26-2001） NH3-N 0.47mg/L 0.89t 18.25t/年
入西江 2303ˊ33.57" 排放
司 的第二时段一级标
准的较严值 无超标
TN 6.36mg/L 12.04t —
排放
无超标
TP 0.15mg/L 0.28t —
排放
无超标
GB18918-2002 一 COD 12.88mg/L 39.37t 292t/年
排放
肇庆市 级 A 标准及广东省
处理达 无超标
金渡同 经度： 地方标准《水污染 BOD 2.4mg/L 7.33t —
标后的 排放
济水务 1 11253ˊ79"纬 物排放限值》
污水排 无超标
有限公 度 2306ˊ56" （DB44/26-2001） SS 8mg/L 25.37t —
入西江 排放
司 的第二时段一级标
准的较严值 无超标
NH3-N 0.68mg/L 2.07t 36.5t/年
排放
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2018 年半年度报告
无超标
TN 19.46mg/L 59.49t —
排放
无超标
TP 0.14mg/L 0.42t —
排放
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
上述项目均已改造建设完成并进入运营阶段，自公司进行正式商业运营以来，项目管理和运
行操作制度完善，污水处理设施运行稳定。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，均按照国家规定开展了建设项目环境影
响评价，落实环境影响评价制度。上述各项目均取得具有相应资质机构编制的建设项目环境影响
评价报告书，获得属地环保部门批复，依法取得排污许可证，并严格遵守排污许可的要求。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
根据国家法律法规规定及地方规范性文件要求，上述重点排污单位针对可能发生的突发环境
事件类型，分别编制了突发环境事件应急预案，以预防突发环境事件为重点，不断完善处置突发
环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立了突发环境事件应急处置体系，并报送所在地环保
部门备案。
5. 环境自行监测方案
√适用□不适用
依据《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局令第 28 号），结合自身项目情况和执行的
国家排放标准，上述重点排污单位制定了《环境自行监测方案》，对单位管辖的污染源进行在线
检测及手工检测相结合的检测工作,环境自行检测方案齐全，并按照要求进行公示。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司除上述项目外的其他运营服务项目，均按照相应的环保要求和排放标准规定，建立了运
营管理体系，污水处理设施运行稳定。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
公司拟以每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份，若以公司截止 2017 年 3 月 31
日的总股本 624,761,516 股为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，本次配
股总数量为不超过 187,428,454 股。本次配股募集资金总额预计不超过人民币 60,000.00 万元，扣
除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
项目投资总额 募集资金投入额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 宝鸡高新区污水处理厂 TOT+BOT 项目 29,949.98 29,300.00
2 马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目 10,262.00 6,200.00
收购惠州八污、叡赛科、雄越泰美、潼湖雄达之 100%
3 12,359.38 10,800.00
股权及偿还原股东方借款
4 惠州八污提标改造工程 1,600.00 1,600.00
收购肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆禄步之
5 5,750.00 5,500.00
30%股权
6 偿还标的公司银行借款 8,222.87 6,600.00
合计 68,144.23 60,000.00
公司配股相关事宜已经公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议、第八届董事会 2017 年第
七次临时会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并已获得财政部批复同意；相关内容
详见公司于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 9 月 23 日、2017 年 9 月 28 日、2017 年 10 月 14 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公告。本次配股事项已提交中
国证监会受理，尚需中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 90,214
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 比例 限售条 结情况
报告期内增减 期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
同济创新创业控股有
0 146,051,849 23.38 0 无 0 国有法人
限公司
张真勇 0 2,319,420 0.37 0 无 0 境内自然人
忻文坚 - 1,997,240 0.32 0 无 0 境内自然人
黄攸良 369,600 1,993,600 0.32 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限
公司－上证上海改革发
- 1,711,900 0.27 0 无 0 未知
展主题交易型开放式指
数发起式证券投资基金
林乐民 -22,000 1,549,500 0.25 0 无 0 境内自然人
郑永河 - 1,529,001 0.24 0 无 0 境内自然人
赵红 - 1,508,700 0.24 0 无 0 境内自然人
吴伟奇 0 1,200,000 0.19 0 无 0 境内自然人
张旻 8,200 1,188,200 0.19 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
同济创新创业控股有限公司 146,051,849 人民币普通股 146,051,849
张真勇 2,319,420 人民币普通股 2,319,420
忻文坚 1,997,240 人民币普通股 1,997,240
黄攸良 1,993,600 人民币普通股 1,993,600
中国工商银行股份有限公
司－上证上海改革发展主
1,711,900 人民币普通股 1,711,900
题交易型开放式指数发起
式证券投资基金
林乐民 1,549,500 人民币普通股 1,549,500
郑永河 1,529,001 人民币普通股 1,529,001
赵红 1,508,700 人民币普通股 1,508,700
吴伟奇 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
张旻 1,188,200 人民币普通股 1,188,200
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2018 年半年度报告
上述股东关联关系或一致 前十名股东中公司控股股东同济创新创业控股有限公司与其他股东之
行动的说明 间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5.1 2,268,870,024.16 1,324,880,690.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5.2 530,000.00 800,000.00
应收账款 5.3 232,236,603.62 478,990,452.69
预付款项 5.4 125,731,747.94 46,524,122.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5.5 1,168,868,471.57 220,523,211.69
买入返售金融资产
存货 5.6 5,183,019,862.05 5,359,206,688.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5.7 266,696,810.65 77,967,310.64
流动资产合计 9,245,953,519.99 7,508,892,477.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5.8 24,642,073.06 27,129,600.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5.9 304,797,016.47 275,295,371.79
投资性房地产 5.10 534,125,276.00 514,526,024.10
固定资产 5.11 162,574,820.05 164,926,949.32
在建工程 5.12 102,276,310.72 60,259,033.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5.13 548,025,918.35 562,001,435.38
开发支出
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2018 年半年度报告
商誉 5.14 35,814,047.94 35,814,047.94
长期待摊费用 5.15 4,202,595.93 4,410,846.14
递延所得税资产 5.16 35,189,997.58 30,927,419.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,751,648,056.10 1,675,290,728.02
资产总计 10,997,601,576.09 9,184,183,205.37
流动负债：
短期借款 5.17 810,000,000.00 842,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5.18 7,113,391.70 4,747,000.00
应付账款 5.19 536,344,675.65 883,013,275.53
预收款项 5.20 3,343,563,734.23 1,643,121,766.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5.21 3,961,669.55 5,836,009.75
应交税费 5.22 146,206,773.98 139,796,272.63
应付利息
应付股利 81,218,997.08
其他应付款 5.23 889,572,382.91 762,803,436.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5.24 50,344,216.52 64,344,216.52
其他流动负债
流动负债合计 5,868,325,841.62 4,345,661,978.18
非流动负债：
长期借款 5.25 2,200,721,714.64 1,929,585,783.48
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5.26 10,128,409.48 10,402,100.12
递延所得税负债 5.16 1,241,677.34 1,619,790.26
其他非流动负债
非流动负债合计 2,212,091,801.46 1,941,607,673.86
负债合计 8,080,417,643.08 6,287,269,652.04
所有者权益
股本 5.27 624,761,516.00 624,761,516.00
其他权益工具
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2018 年半年度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 5.28 198,117,671.39 198,636,331.39
减：库存股
其他综合收益 5.29 3,786,867.76 4,912,400.40
专项储备
盈余公积 5.30 143,456,966.78 143,456,966.78
一般风险准备
未分配利润 5.31 1,132,822,604.34 1,096,836,565.27
归属于母公司所有者权益合计 2,102,945,626.27 2,068,603,779.84
少数股东权益 814,238,306.74 828,309,773.49
所有者权益合计 2,917,183,933.01 2,896,913,553.33
负债和所有者权益总计 10,997,601,576.09 9,184,183,205.37
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:上海同济科技实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 553,212,241.80 350,804,495.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,398,975.49 1,341,977.32
应收利息
应收股利
其他应收款 15.1 819,780,596.87 1,032,022,201.49
存货 187,200.00 187,200.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,042.44
流动资产合计 1,375,579,014.16 1,384,391,917.23
非流动资产：
可供出售金融资产 4,805,649.07 5,898,760.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15.2 992,232,765.28 983,931,282.03
投资性房地产
固定资产 8,231,751.23 8,612,024.07
在建工程
工程物资
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2018 年半年度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,005,270,165.58 998,442,066.17
资产总计 2,380,849,179.74 2,382,833,983.40
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 820,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 419,581.49 419,581.49
预收款项 349,589.00 349,589.00
应付职工薪酬 419,004.79
应交税费 114,968.35 124,417.23
应付利息
应付股利 81,218,997.08
其他应付款 120,714,729.24 124,403,445.51
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,013,236,869.95 945,297,033.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 944,223.77 1,217,501.51
其他非流动负债
非流动负债合计 944,223.77 1,217,501.51
负债合计 1,014,181,093.72 946,514,534.74
所有者权益：
股本 624,761,516.00 624,761,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,513,787.46 232,513,787.46
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2018 年半年度报告
减：库存股
其他综合收益 2,832,671.30 3,652,504.56
专项储备
盈余公积 142,021,873.69 142,021,873.69
未分配利润 364,538,237.57 433,369,766.95
所有者权益合计 1,366,668,086.02 1,436,319,448.66
负债和所有者权益总计 2,380,849,179.74 2,382,833,983.40
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
合并利润表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5.32 1,549,080,472.88 1,553,926,284.48
其中：营业收入 5.32 1,549,080,472.88 1,553,926,284.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,412,005,959.72 1,496,688,952.66
其中：营业成本 5.32 1,280,880,844.21 1,334,747,164.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5.33 30,394,829.03 43,338,641.04
销售费用 5.34 19,387,805.84 34,094,683.65
管理费用 5.35 89,780,499.98 75,514,955.84
财务费用 5.36 -8,474,279.34 8,964,094.62
资产减值损失 5.37 36,260.00 29,412.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5.38 33,003,303.08 35,911,795.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 29,501,644.68 35,802,484.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 5.40 6,837,401.76 6,869,603.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 176,915,218.00 100,018,731.58
加：营业外收入 5.41 4,305,419.58 2,516,063.47
减：营业外支出 5.42 963,116.36 5,431,854.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 180,257,521.22 97,102,940.93
减：所得税费用 5.43 38,686,369.93 28,360,322.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 141,571,151.29 68,742,618.93
（一）按经营持续性分类
30 / 117
2018 年半年度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 141,571,151.29 68,742,618.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 117,205,036.15 53,769,758.19
2.少数股东损益 24,366,115.14 14,972,860.74
六、其他综合收益的税后净额 5.44 -1,134,338.80 -11,151,764.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5.44 -1,125,532.64 -7,076,027.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,125,532.64 -7,076,027.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 -6,094,207.00
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,125,532.64 -981,820.30
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 5.44 -8,806.16 -4,075,736.76
七、综合收益总额 140,436,812.49 57,590,854.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 116,079,503.51 46,693,730.89
归属于少数股东的综合收益总额 24,357,308.98 10,897,123.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 16.2 0.19 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 16.2 0.19 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
母公司利润表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 15.3 1,560,694.26 3,446,043.36
减：营业成本 15.3
税金及附加 235,226.26 327,664.62
销售费用 0.00
管理费用 11,636,238.77 11,452,100.37
财务费用 -3,458,310.67 -3,958,196.28
资产减值损失 36,260.00 26,232.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15.4 19,112,138.80 25,101,613.37
31 / 117
2018 年半年度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 29,801,483.25 24,992,302.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,223,418.70 20,699,855.42
加：营业外收入 164,049.00
减：营业外支出 5,560.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,387,467.70 20,694,295.42
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,387,467.70 20,694,295.42
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 12,387,467.70 20,694,295.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -819,833.26 -532,891.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -819,833.26 -532,891.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -819,833.26 -532,891.61
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,567,634.44 20,161,403.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
合并现金流量表
2018 年 1—6 月
单位：元币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,603,281,208.92 1,609,039,722.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
32 / 117
2018 年半年度报告
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,677,498.83 2,479,419.49
收到其他与经营活动有关的现金 5.45.1 121,657,119.71 152,912,630.31
经营活动现金流入小计 3,739,615,827.46 1,764,431,772.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,393,772,858.88 1,424,573,229.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 216,632,157.72 161,097,639.23
支付的各项税费 314,558,624.69 264,798,830.58
支付其他与经营活动有关的现金 5.45.2 1,172,437,260.95 232,015,442.37
经营活动现金流出小计 3,097,400,902.24 2,082,485,141.46
经营活动产生的现金流量净额 5.46.1 642,214,925.22 -318,053,369.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 54,655.55 1,596,811.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 4,413,873.13 138,429.11
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5.45.3 6,341,832.92
投资活动现金流入小计 4,468,528.68 8,077,073.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,831,479.39 26,637,224.99
投资支付的现金 51,070,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5.45.4 2,469,700.00
投资活动现金流出小计 68,901,479.39 29,106,924.99
投资活动产生的现金流量净额 -64,432,950.71 -21,029,851.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 989,000,000.00 1,597,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5.45.5 270,000,000.00 23,500,000.00
筹资活动现金流入小计 1,259,000,000.00 1,620,500,000.00
偿还债务支付的现金 763,864,068.84 507,692,735.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,322,861.52 84,036,789.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 17,016,009.83 9,877,597.44
支付其他与筹资活动有关的现金 5.45.6 23,669,485.02 22,700,000.00
筹资活动现金流出小计 892,856,415.38 614,429,525.12
筹资活动产生的现金流量净额 366,143,584.62 1,006,070,474.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,618.77 60,544.92
五、现金及现金等价物净增加额 5.46.1 943,904,940.36 667,047,798.86
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2018 年半年度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,286,262,677.64 1,054,899,820.06
六、期末现金及现金等价物余额 2,230,167,618.00 1,721,947,618.92
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
母公司现金流量表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,661,809.20 2,190,115.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,356,187.85 25,561,715.31
经营活动现金流入小计 9,017,997.05 27,751,830.51
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,296,911.36 7,362,626.47
支付的各项税费 297,610.23 398,002.49
支付其他与经营活动有关的现金 107,885,845.82 4,113,508.21
经营活动现金流出小计 117,480,367.41 11,874,137.17
经营活动产生的现金流量净额 -108,462,370.36 15,877,693.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,600,000.00
取得投资收益收到的现金 12,869,356.51 29,442,427.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 8,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 399,000,000.00 443,000,000.00
投资活动现金流入小计 437,469,356.51 472,450,427.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 46,013.51 13,500.00
金
投资支付的现金 18,500,000.00 55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 75,700,000.00 802,300,000.00
投资活动现金流出小计 94,246,013.51 857,313,500.00
投资活动产生的现金流量净额 343,223,343.00 -384,863,072.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 490,000,000.00 780,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 490,000,000.00 790,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,632,608.05 28,568,745.83
支付其他与筹资活动有关的现金 3,700,000.00 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 522,332,608.05 213,568,745.83
筹资活动产生的现金流量净额 -32,332,608.05 576,431,254.17
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2018 年半年度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,618.77 60,544.92
五、现金及现金等价物净增加额 202,407,745.82 207,506,419.58
加：期初现金及现金等价物余额 350,804,495.98 218,943,502.74
六、期末现金及现金等价物余额 553,212,241.80 426,449,922.32
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
35 / 117
2018 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 一般
减：库 其他综合收 专项 少数股东权益 所有者权益合计
股本 其 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
优先股 永续债 存股 益 储备
他 准备
一、上年期末余额 624,761,516.00 198,636,331.39 4,912,400.40 143,456,966.78 1,096,836,565.27 828,309,773.49 2,896,913,553.33
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 624,761,516.00 198,636,331.39 4,912,400.40 143,456,966.78 1,096,836,565.27 828,309,773.49 2,896,913,553.33
三、本期增减变动
金额（减少以“－” -518,660.00 -1,125,532.64 35,986,039.07 -14,071,466.75 20,270,379.68
号填列）
（一）综合收益总
-1,125,532.64 117,205,036.15 24,357,308.98 140,436,812.49
额
（二）所有者投入
-21,931,425.90 -21,931,425.90
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他 -21,931,425.90 -21,931,425.90
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2018 年半年度报告
（三）利润分配 -81,218,997.08 -17,016,009.83 -98,235,006.91
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-81,218,997.08 -17,016,009.83 -98,235,006.91
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -518,660.00 518,660.00
四、本期期末余额 624,761,516.00 198,117,671.39 3,786,867.76 143,456,966.78 1,132,822,604.34 814,238,306.74 2,917,183,933.01
上期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 一般 少数股东权益 所有者权益合计
减：库 其他综合收 专项
股本 其 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
优先股 永续债 存股 益 储备
他 准备
一、上年期末余额 624,761,516.00 224,074,730.84 12,447,775.98 129,960,819.62 917,749,376.25 881,645,914.12 2,790,640,132.81
加：会计政策变更
37 / 117
2018 年半年度报告
前期差错更
正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 624,761,516.00 224,074,730.84 12,447,775.98 129,960,819.62 917,749,376.25 881,645,914.12 2,790,640,132.81
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 311,728.81 -7,076,027.30 -8,706,393.41 -3,642,202.27 -19,112,894.17
号填列）
（一）综合收益总
-7,076,027.30 53,769,758.19 10,897,123.98 57,590,854.87
额
（二）所有者投入
-300,000.00 -300,000.00
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他 -300,000.00 -300,000.00
（三）利润分配 -62,476,151.60 -13,927,597.44 -76,403,749.04
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-62,476,151.60 -13,927,597.44 -76,403,749.04
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
38 / 117
2018 年半年度报告
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 311,728.81 -311,728.81
四、本期期末余额 624,761,516.00 224,386,459.65 5,371,748.68 129,960,819.62 909,042,982.84 878,003,711.85 2,771,527,238.64
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 减：库 其他综合收 专项
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 益 储备
一、上年期末余额 624,761,516.00 232,513,787.46 3,652,504.56 142,021,873.69 433,369,766.95 1,436,319,448.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 624,761,516.00 232,513,787.46 3,652,504.56 142,021,873.69 433,369,766.95 1,436,319,448.66
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号填 -819,833.26 -68,831,529.38 -69,651,362.64
列）
（一）综合收益总额 -819,833.26 12,387,467.70 11,567,634.44
39 / 117
2018 年半年度报告
（二）所有者投入和
减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -81,218,997.08 -81,218,997.08
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-81,218,997.08 -81,218,997.08
的分配
3．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 624,761,516.00 232,513,787.46 2,832,671.30 142,021,873.69 364,538,237.57 1,366,668,086.02
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2018 年半年度报告
上期
其他权益工具
项目 减：库 其他综合收 专项
股本 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 存股 益 储备
他
一、上年期末余额 624,761,516.00 232,513,787.46 4,373,957.81 128,525,726.53 374,380,594.08 1,364,555,581.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 624,761,516.00 232,513,787.46 4,373,957.81 128,525,726.53 374,380,594.08 1,364,555,581.88
三、本期增减变动金额
-532,891.61 -41,781,856.18 -42,314,747.79
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -532,891.61 20,694,295.42 20,161,403.81
（二）所有者投入和减
少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -62,476,151.60 -62,476,151.60
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-62,476,151.60 -62,476,151.60
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
41 / 117
2018 年半年度报告
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 624,761,516.00 232,513,787.46 3,841,066.20 128,525,726.53 332,598,737.90 1,322,240,834.09
法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
42 / 117
2018 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家以工程咨询服务、科技园建
设与运营、建筑工程管理、房地产开发、环保工程投资建设与运营为核心业务的综合性上市公司。
本公司于 1993 年 11 月经批准改制为股份有限公司，本公司股票于 1994 年 3 月起在上海证券交易
所上市。
本公司于 2016 年 3 月 22 日取得由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为
91310000132224452D 号《营业执照》，本公司现注册资本为人民币 624,761,516 元，法定代表人
为丁洁民先生，注册地址为中国（上海）自有贸易试验区栖山路 33 号。本公司经营范围为实业投
资，教育产业投资及人才培训，房地产投资与开发经营及咨询服务，投资咨询及投资管理，国内
贸易（除专项审批外）【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】，本公司的营业期限自 1993
年 6 月 11 日至不约定期限。
本财务报告经 2018 年 8 月 24 日第八届董事会 2018 年第六次临时会议审议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司、上海同灏工程管理有限公司、上海
同济环境工程科技有限公司、上海同济科技园有限公司、上海新同济国际贸易发展有限公司、枣
庄市同安水务有限公司、陕西同济水务有限公司及惠州市同济环境科技有限公司等共 56 家子公司
纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注“八.合并范围的变更”以及“九.在其他主
体中权益的披露”之说明。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持
续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相
关会计政策执行。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
5.1 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为
同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方
所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之
间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合
并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额
作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发
生时计入当期损益。
5.2 非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业
合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控
制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并
发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证
券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本
大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成
本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成
本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收
益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定
进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值
进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方
的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所
属当期收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
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6.1 合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确
定。
6.2 控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运
用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方
的回报产生重大影响的活动。
6.3 决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权
委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关
系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除 1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、
决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进
行判断。
6.4 投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并
范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值
计量且其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体
所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
6.5 合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对
子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报
财务报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公
司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销
本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金
流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净
利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分
配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出
售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于
母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
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子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权
益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合
并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东
权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目
列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东
权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益
中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调
整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期
末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期
初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合
并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整
合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、
费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流
量纳入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期
初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利
润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流
量表。
6.6 特殊交易会计处理
6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子
公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本
溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与
处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处
置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时
冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽
子交易的处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一
项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与
处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常
表明多次交易事项属于一揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
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7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
7.1 合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。
7.2 共同经营参与方的会计处理
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计
处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第
三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产
发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损
失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确
认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准
则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债
的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限
短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很
小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
9.1 外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则
处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发
生日的即期汇率折算。
9.2 外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记
账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账
本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述
折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各
项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，
在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
10.1 金融工具的确认和终止确认
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本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认
条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
10.2 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可
供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能
力。
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产
在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。
2）应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、
其他应收款和长期应收款等。
3）可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的
金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到
期的非流动资产。
4）持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期
的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年
内到期的非流动资产。
10.3 金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产
的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计
量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款
项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产
持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者
权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售
债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股
利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形）之和。
因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产
或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金
融负债后的净额作为上述对价的组成部分。
公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收
取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务
负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。
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金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未
终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照
各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认
部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
10.5 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负
债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
10.6 金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债
的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金
融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
10.7金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活
跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。
10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面
价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现
值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与
确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价
值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价
值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当
期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值
损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有
报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，
也不予转回。
可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：
公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌 “严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；
的具体量化标准 “非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过
12 个月
成本的计算方法 按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和
作为初始确认金额。
期末公允价值的确定方法 1） 上市流通股：以期末收盘价确定；
2） 上市限定流通股：以期末收盘价乘以流动性系
数确定；
3） 非上市公司股权：原则上以期末净资产份额确
定，除有确凿证据表明被投资单位净资产价值不公
允且能够采用其他估值技术确定其公允价值外。
持续下跌期间的确定依据 连续多年持续亏损
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11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 对于单项金额重大的应收款项（应收账款单项
金额在 500 万元以上，含 500 万元；其他应收
款单项金额在 1,000 万元以上，含 1,000 万元），
当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项
的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账
准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项（应收账款单项
金额在 500 万元以上，含 500 万元；其他应收
款单项金额在 1,000 万元以上，含 1,000 万元），
当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项
的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账
准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征划分为一个组合
确信可以收回组合 将应收款项中确信可以收回的款项划分为一个组合
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 0 0
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 0 0
2－3 年 5 5
3 年以上
3－4 年 10 10
4－5 年 20 20
5 年以上 50 50
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试
未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的
应收款项组合中计提坏账准备。
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12. 存货
√适用 □不适用
12.1 存货的类别
存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、开发产品、开发成本、工程施工
等，按成本与可变现净值孰低列示。
12.2 发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生
产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常
活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、
资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计
量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货
的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
12.4 存货的盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制。
12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法
包装物在领用时采用一次转销法核算成本。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
13.1 划分为持有待售类别的条件
同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售
将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得
批准。
确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、
时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
13.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于
公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记
的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分
为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用
后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中
资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处
置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的
金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计
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入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额
予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金
额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动
资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规
定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债
的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折
旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
2）可收回金额。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
14.1 共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项
安排的，不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
14.2 初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处
理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的
长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投
资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
的有关规定确定。
3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非
有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资
产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
14.3 后续计量及损益确认方法
14.3.1 成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成
本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确
认为当期投资收益。
14.3.2 权益法后续计量
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大
于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成
本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，
其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
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采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损
益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价
值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投
资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其
他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损
益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润
进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计
政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资
单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实
现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实
现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收
益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》
等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投
连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都
按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损
益，并对其余部分采用权益法核算。
14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加
上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售
金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动
转入改按权益法核算的当期损益。
14.3.4 处置部分股权的处理
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改
按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之
间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益
法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的
剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权
视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或
施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允
价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的
编制方法”的相关内容处理。
14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费
用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于
未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联
营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产
之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
14.3.6 处置长期股权投资的处理
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按
相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
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投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本
进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本
能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物
和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示
如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧(摊销)率（%）
房屋建筑物 30-50 年 5.00 1.90-3.17
土地使用权 50 年 0.00 2.00
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资
产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转
换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适
当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该
项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费
后的金额计入当期损益。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
16.1 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。
16.2 固定资产初始计量和后续计量
购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股
股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续
支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对
于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产
被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、
转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋建筑物 直线法 30-50 年 5.00% 1.90%-3.17%
机器设备 直线法 9-30 年 5.00% 3.17%-10.56%
运输设备 直线法 5-10 年 5.00% 9.50%-19.00%
办公设备及电子设备 直线法 5-10 年 5.00% 9.50%-19.00%
于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
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17. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状
态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。
在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
18. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购
建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活
动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本
化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连
续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专
门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整
每期利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资
产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部
门确认的评估值作为入账价值。
土地使用权按其使用寿命或法定年限，采用直线法平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土
地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。
通过 BOT 方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为
研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形
资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
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2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以
后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到
预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年
进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资
产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价
值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并
确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在
以后期间价值得以恢复，也不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期
限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额
列示。
长期待摊费用性质 摊销方法 摊销年限
装修费 直线法 5 年、10 年
其他费用 直线法 5 年、6 年
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关
资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职
工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育
保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司
提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相
应负债，计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪
酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非
累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
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(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结
束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪
酬。
设定受益计划
公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量
等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计
划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所
形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以
设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
3）确定应当计入当期损益的金额。
4）确定应当计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务
的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划
福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而
导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期
间。
报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或
净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1）修改设定受益计划时。
2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关
政策进行处理。
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除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或
净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。
2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残
疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发
生的当期确认应付长期残疾福利义务。
25. 预计负债
□适用 √不适用
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的
公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特
定收入确认标准时，确认相关的收入。
28.1 销售商品和房屋
（1）商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和
成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）房屋销售在房屋完工并验收合格，按照销售合同约定条件收款并交付时确认营业收入的实
现。
28.2 提供劳务
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，
确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完
成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的
成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能
够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
28.3 让渡资产使用权、出租物业
（1）让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，
且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
（2）出租物业收入确认方法按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到
或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。
28.4 建造合同
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（1）建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。
本公司施工工程营业收入完工百分比的确定办法：根据已完成的合同工作量占合同预计总工作量
的比例确定完工百分比。
公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入总额；然
后，根据上述办法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。对当期完成决算的工程
项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入；对当期完工但暂
未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，
若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。
（2）建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根
据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可
能收回的，在发生时即确认为合同费用，不确认合同收入。
（3）如果合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计
入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益
余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并
在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失
的，直接计入当期损益。
1）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；
难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
2）政府补助在利润表中的核算
与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关
的政府补助，应当计入营业外收入。
3）政府补助退回的处理
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
属于其他情况的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税
暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得
额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应
的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并
的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延
所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿
该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减
的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负
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债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能
不会转回的，不予确认。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资
产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
32.1 商誉
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同
一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额
的差额。
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投
资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。
企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应
分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税 6%、10%、16%
销售额乘以适用税率扣除当期允计
抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税 应纳流转税额 5%、7%
土地增值税 转让房地产所得的应纳税增值额 按超率累进税率 30%-60%
企业所得税 应纳税所得额 0%、12.5%、15%、25%
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存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
上海同济工程咨询有限公司 15.00%
上海世渊环保科技有限公司 15.00%
上海同济环境工程科技有限公司 15.00%
惠州市雄越泰美污水处理有限公司 12.50%
惠州市潼湖雄达污水处理有限公司 12.50%
肇庆市金渡同济水务有限公司 0.00%
肇庆市禄步同济水务有限公司 0.00%
宝鸡市同济水务有限公司 0.00%
连云港市同济水务有限公司 0.00%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
2.1 所得税优惠
本公司之子公司上海同济工程咨询有限公司于 2015 年 8 月获批为高新技术企业，证书编号：
GF201531000163，有效期三年；本公司之子公司上海同济环境工程科技有限公司于 2016 年 11
月获批为高新技术企业，证书编号：GR201631001167 有效期三年；本公司之子公司上海世渊环
保科技有限公司于 2016 年 11 月获批为高新技术企业，证书编号：GR201631000808，有效期三
年；故以上 3 家子公司 2018 年度企业所得税减按 15%的税率征收。
本公司子公司惠州市雄越泰美污水处理有限公司、惠州市潼湖雄达污水处理有限公司、肇庆市金
渡同济水务有限公司、肇庆市禄步同济水务有限公司、宝鸡市同济水务有限公司、连云港市同济
水务有限公司企业所得税根据企业所得税法实施条例的相关规定，企业从事符合条件的环境保
护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免
征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2018 年度惠州市雄越泰美污水处理有限
公司、惠州市潼湖雄达污水处理有限公司减半征收企业所得税；肇庆市金渡同济水务有限公司、
肇庆市禄步同济水务有限公司、宝鸡市同济水务有限公司、连云港市同济水务有限公司免缴企业
所得税。
2.2 增值税优惠
本公司下属子公司肇庆市同济水务有限公司、肇庆市金渡同济水务有限公司、肇庆市禄步同济水
务有限公司、连云港市同济水务有限公司、惠州市雄越泰美污水处理有限公、宝鸡市同济水务有
限公司和枣庄市同安水务有限公司属于资源综合和节能减排企业，根据财税【2008】156 号和财
税【2015】78 号文件规定，该类企业在 2015 年 7 月 1 日之前免征增值税，自 2015 年 7 月份起
享受增值税即征即退政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,373,706.01 771,574.32
银行存款 2,228,786,784.62 1,285,259,037.80
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其他货币资金 38,709,533.53 38,850,078.69
合计 2,268,870,024.16 1,324,880,690.81
其中：存放在境外的款项总额
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 530,000.00 800,000.00
合计 530,000.00 800,000.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特
征组合计提坏
234,138,173.33 97.23 1,901,569.71 0.81 232,236,603.62 480,892,022.40 98.63 1,901,569.71 0.40 478,990,452.69
账准备的应收
账款
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单项金额不重
大但单独计提
6,672,035.00 2.77 6,672,035.00 100 6,672,035.00 1.37 6,672,035.00 100
坏账准备的应
收账款
合计 240,810,208.33 / 8,573,604.71 / 232,236,603.62 487,564,057.40 / 8,573,604.71 / 478,990,452.69
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 155,139,477.63 0%
1 年以内小计 155,139,477.63 0%
1至2年 57,304,578.02 0%
2至3年 11,451,165.26 572,558.27 5%
3 年以上
3至4年 8,449,940.44 844,994.04 10%
4至5年 1,374,961.98 274,992.40 20%
5 年以上 418,050.00 209,025.00 50%
合计 234,138,173.33 1,901,569.71
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
单位：元
单位名称 账面余额 坏账准备金额 计提比例 理由
上海唐义餐饮有限公司 4,071,259.00 4,071,259.00 100% 难以收回
上海夏铁实业有限公司 2,519,576.00 2,519,576.00 100% 难以收回
上海卓越纳米新材料股份有限公司 81,200.00 81,200.00 100% 难以收回
合计 6,672,035.00 6,672,035.00
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
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(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
占应收账款总
单位名称 与公司关系 金额 年限
额的比例
台儿庄人民政府 非关联方 19,623,128.62 1 年以内、1 到 2 年 8.15%
肇庆市高要区水务局 非关联方 15,989,299.00 1-2 年 6.64%
宝鸡高新技术产业开发区管理委员会 非关联方 13,065,691.35 1 年以内 5.43%
宁海县水务集团有限公司 非关联方 10,000,000.00 1-2 年 4.15%
上海建工集团第二建筑有限公司 非关联方 9,645,400.53 1 年以内 4.00%
合计 68,323,519.50 28.37%
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 119,465,596.01 95.02 41,375,649.54 88.93
1至2年 3,864,936.75 3.07 3,002,493.83 6.45
2至3年 1,529,779.52 1.22 1,049,473.04 2.26
3 年以上 871,435.66 0.69 1,096,506.45 2.36
合计 125,731,747.94 100.00 46,524,122.86 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 与公司关系 金额 年限 说明
武汉地质勘探有限公司 非关联方 6,656,502.00 1 年以内 合同未履行完毕
慈溪市钢结构有限公司 非关联方 5,701,999.80 1 年以内 合同未履行完毕
江苏同瑞土木工程有限公司 非关联方 4,964,921.33 1 年以内 合同未履行完毕
上海德意达门窗有限公司 非关联方 4,704,947.00 1 年以内 合同未履行完毕
上海同结建筑结构工程加固有限公司 非关联方 4,000,000.00 1 年以内 合同未履行完毕
合计 26,028,370.13
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2018 年半年度报告
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特
征组合计提坏
1,170,511,749.77 99.04 1,643,278.20 0.14 1,168,868,471.57 222,166,489.89 95.15 1,643,278.20 0.74 220,523,211.69
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
11,347,949.07 0.96 11,347,949.07 100.00 11,311,689.07 4.85 11,311,689.07 100.00
坏账准备的其
他应收款
合计 1,181,859,698.84 / 12,991,227.27 / 1,168,868,471.57 233,478,178.96 / 12,954,967.27 / 220,523,211.69
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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2018 年半年度报告
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 1,068,308,658.26 0%
1 年以内小计 1,068,308,658.26 0%
1至2年 45,227,747.05 0%
2至3年 22,977,358.27 1,149,186.55 5%
3 年以上
3至4年 3,078,642.10 307,864.21 10%
4至5年 268,000.00 53,600.00 20%
5 年以上 265,254.88 132,627.44 50%
合计 1,140,125,660.56 1,643,278.20
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
项目
其他应收款 坏账准备 计提比例
确信可回收组合 30,386,089.21
合计 30,386,089.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：
单位：元币种：人民币
单位名称 账面余额 坏账准备金额 计提比例 理由
上海同济机电厂有限公司 8,125,273.80 8,125,273.80 100.00% 难以收回
上海三爱环境技术工程有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00% 难以收回
上海同济生物制品有限公司 222,675.27 222,675.27 100.00% 难以收回
11,347,949.07 11,347,949.07
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 36,260 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 991,794,489.92 99,363,202.16
押金及保证金 183,862,289.26 133,075,718.31
备用金 6,202,919.66 1,039,258.49
合计 1,181,859,698.84 233,478,178.96
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2018 年半年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款期
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
性质 期末余额
比例(%)
上海融创房地产开发有限公司 往来款 884,763,308.85 1 年以内 74.86
河北省平乡县财政局 保证金 101,326,300.00 2 年以内 8.57
上海昌强重工机械有限公司 保证金 11,135,000.00 1-2 年、2-3 年 0.94
上海源程置业有限公司 往来款 9,870,000.00 5 年以上 0.84
上海强荣建设工程有限公司 保证金 7,800,000.00 1 年以内 0.66
合计 / 1,014,894,608.85 / 85.87
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 119,579.19 119,579.19 85,095.60 85,095.60
库存商品 3,579,608.68 3,579,608.68 2,404,331.32 2,404,331.32
在产品 24,520,421.09 24,520,421.09 26,963,641.00 26,963,641.00
工程施工 71,879,384.58 71,879,384.58 176,893,835.86 176,893,835.86
开发成本 4,424,700,313.11 4,424,700,313.11 4,018,811,637.12 4,018,811,637.12
开发产品 671,350,555.40 13,130,000.00 658,220,555.40 1,149,688,980.17 15,640,832.41 1,134,048,147.76
合计 5,196,149,862.05 13,130,000.00 5,183,019,862.05 5,374,847,521.07 15,640,832.41 5,359,206,688.66
(2). 存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
开发产品 15,640,832.41 2,510,832.41 13,130,000.00
合计 15,640,832.41 2,510,832.41 13,130,000.00
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2018 年半年度报告
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用□不适用
存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：存货期末余额中含有借款费用资本化金额为
517,742,565.68 元。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、 持有待售资产
□适用√不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、 其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预缴税费及留抵税额 266,696,810.65 77,967,310.64
合计 266,696,810.65 77,967,310.64
(1). 可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 46,559,249.93 21,917,176.87 24,642,073.06 50,071,701.65 22,942,101.17 27,129,600.48
按公允价值计量的 5,981,185.55 5,981,185.55 7,493,637.27 7,493,637.27
按成本计量的 40,578,064.38 21,917,176.87 18,660,887.51 42,578,064.38 22,942,101.17 19,635,963.21
合计 46,559,249.93 21,917,176.87 24,642,073.06 50,071,701.65 22,942,101.17 27,129,600.48
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本 1,014,476.22 1,014,476.22
公允价值 5,981,185.55 5,981,185.55
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 4,966,709.33 4,966,709.33
已计提减值金额
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2018 年半年度报告
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账面余额 减值准备 在被投资
被投资 本期现
本期 本期 本期 本期 单位持股
单位 期初 期末 期初 期末 金红利
增加 减少 增加 减少 比例(%)
上海宝鼎投资股份有限公司 28,754.00 28,754.00 0.04
上海芯豪微电子有限公司 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 9.54
上海同济生物制品有限公司 55,591.78 55,591.78 55,591.78 55,591.78 19.00
山东同济万鑫集团有限公司 12,110,100.28 12,110,100.28 12,110,100.28 12,110,100.28 19.01
上海同济机电厂有限公司 836,244.00 836,244.00 836,244.00 836,244.00 18.00
上海同济正辉建筑工程咨询有限
63,600.00 63,600.00 - 1.00
公司
上海南方模式生物科技股份有限
593,613.93 593,613.93 155,080.42 155,080.42 4.10
公司
上海青年科技创业园发展有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 20.00
苏州博济堂科技创业孵化管理有
2,000,000.00 2,000,000.00 1,024,924.30 1,024,924.30 - -
限公司
上海同济建设项目代理有限公司 90,000.00 90,000.00 - - 18.00
上海明诺环境科技有限公司 5,500,000.00 5,500,000.00 - - 5.00
上海同济房地产咨询有限公司 260,160.39 260,160.39 260,160.39 260,160.39 19.00
南通同川科技园有限公司 12,540,000.00 12,540,000.00 - - 19.00
合计 42,578,064.38 2,000,000.00 40,578,064.38 22,942,101.17 1,024,924.30 21,917,176.87 /
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2018 年半年度报告
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
期初已计提减值余额 22,942,101.17 22,942,101.17
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少 1,024,924.30 1,024,924.30
其中：期后公允价值回升转回
期末已计提减值金余额 21,917,176.87 21,917,176.87
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初 其他综 宣告发放 期末 减值准备
被投资单位 追加 减少 权益法下确认的 其他权 计提减 其
余额 合收益 现金股利 余额 期末余额
投资 投资 投资损益 益变动 值准备 他
调整 或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
同济大学建筑设计研究院（集团）有
178,190,068.69 27,310,029.24 205,500,097.93
限公司
上海迪顺酒店管理有限公司 15,127,040.52 -250,203.75 14,876,836.77
上海同济光电传感系统有限公司 34,794.57 34,794.57
上海同济技术转移服务有限公司 1,193,623.29 65,095.16 1,258,718.45
上海同一建筑设计发展有限公司 10,119,185.24 -183,858.66 9,935,326.58
上海同济室内设计工程有限公司 34,763,789.20 2,741,657.76 37,505,446.96
上海同一建筑设计管理有限公司 30,783,930.63 -94,647.88 30,689,282.75
上海同济科技园孵化器有限公司 5,082,939.65 -86,427.19 4,996,512.46
小计 275,295,371.79 29,501,644.68 304,797,016.47
合计 275,295,371.79 29,501,644.68 304,797,016.47
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17、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 613,044,879.19 13,449,790.82 626,494,670.01
2.本期增加金额 34,674,083.52 34,674,083.52
（1）外购 21,141,236.14 21,141,236.14
（2）存货\固定资产\在建工程转入 13,532,847.38 13,532,847.38
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 5,530,367.57 1,249,580.16 6,779,947.73
（1）处置 5,530,367.57 1,249,580.16 6,779,947.73
（2）其他转出
4.期末余额 642,188,595.14 12,200,210.66 654,388,805.80
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 89,109,053.80 2,126,413.66 91,235,467.46
2.本期增加金额 10,250,527.32 47,735.11 10,298,262.43
（1）计提或摊销 10,250,527.32 47,735.11 10,298,262.43
3.本期减少金额 608,876.69 131,949.57 740,826.26
（1）处置 608,876.69 131,949.57 740,826.26
（2）其他转出
4.期末余额 98,750,704.43 2,042,199.20 100,792,903.63
三、减值准备
1.期初余额 20,733,178.45 20,733,178.45
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额 1,262,552.28 1,262,552.28
（1）处置 1,262,552.28 1,262,552.28
（2）其他转出
4.期末余额 19,470,626.17 19,470,626.17
四、账面价值
1.期末账面价值 523,967,264.54 10,158,011.46 534,125,276.00
2.期初账面价值 503,202,646.94 11,323,377.16 514,526,024.10
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
18、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 办公及电子设备 机器设备 运输工具 房屋建筑物 合计
一、账面原值：
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2018 年半年度报告
1.期初余额 14,211,247.71 17,087,858.32 20,842,966.45 185,013,228.45 237,155,300.93
2.本期增加金额 735,380.70 489,043.87 1,192,238.83 2,416,663.40
（1）购置 735,380.70 489,043.87 1,192,238.83 2,416,663.40
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）投资性房地产转入
3.本期减少金额 490,927.58 5,625.00 1,019,394.73 128,001.20 1,643,948.51
（1）处置或报废 490,927.58 5,625.00 1,019,394.73 128,001.20 1,643,948.51
4.期末余额 14,455,700.83 17,571,277.19 21,015,810.55 184,885,227.25 237,928,015.82
二、累计折旧
1.期初余额 9,144,621.34 10,215,312.66 15,272,915.97 34,599,798.62 69,232,648.59
2.本期增加金额 718,670.54 1,230,438.48 990,329.29 1,635,318.05 4,574,756.36
（1）计提 718,670.54 1,230,438.48 990,329.29 1,635,318.05 4,574,756.36
（2）企业合并增加
3.本期减少金额 465,366.13 5,343.75 955,219.94 23,982.38 1,449,912.20
（1）处置或报废 465,366.13 5,343.75 955,219.94 23,982.38 1,449,912.20
4.期末余额 9,397,925.75 11,440,407.39 15,308,025.32 36,211,134.29 72,357,492.75
三、减值准备
1.期初余额 2,995,703.02 2,995,703.02
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 2,995,703.02 2,995,703.02
四、账面价值
1.期末账面价值 5,057,775.08 6,130,869.80 5,707,785.23 145,678,389.94 162,574,820.05
2.期初账面价值 5,066,626.37 6,872,545.66 5,570,050.48 147,417,726.81 164,926,949.32
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
肇庆水务城区厂办公楼 16,985.22 16,985.22 -
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2018 年半年度报告
污水处理及配套管网工程-小湘镇 257,397.07 257,397.07 152,709.49 152,709.49
马尾君竹河清淤项目 22,418,557.02 22,418,557.02 9,817,562.11 9,817,562.11
宝鸡污水处理厂二期项目 69,292,968.86 69,292,968.86 41,810,543.36 41,810,543.36
惠州第八污水处理厂提标改造工程 10,290,402.55 10,290,402.55 8,478,218.20 8,478,218.20
合计 102,276,310.72 - 102,276,310.72 60,259,033.16 - 60,259,033.16
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其中：
工程累 利息 本期
本期转 本期 本期
计投入 资本 利息
期初 本期增加金 入固定 其他 期末 工程 利息 资金
项目名称 预算数 占预算 化累 资本
余额 额 资产金 减少 余额 进度 资本 来源
比例 计金 化率
额 金额 化金
(%) 额 (%)
额
肇庆水务城区 工程
2,000,000.00 - 16,985.22 16,985.22 0.85% 自有
厂办公楼 前期
污水处理及配
工程
套管网工程- 21,736,700.00 152,709.49 104,687.58 257,397.07 1.18% 自有
前期
小湘镇
马尾君竹河清 工程
102,621,000.00 9,817,562.11 12,600,994.91 22,418,557.02 21.85% 自有
淤项目 前期
宝鸡污水处理 工程
123,071,900.00 41,810,543.36 27,482,425.50 69,292,968.86 56.30% 自有
厂二期项目 中期
惠州第八污水
工程
处理厂提标改 15,988,400.00 8,478,218.20 1,812,184.35 10,290,402.55 64.36% 自有
中期
造工程
合计 265,418,000.00 60,259,033.16 42,017,277.56 - - 102,276,310.72 - -
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 工程物资
□适用 √不适用
21、 固定资产清理
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件 专利技术 特许经营权 合计
一、账面原值
1.期初余额 4,945,165.01 2,918,632.50 2,400,000.00 678,751,908.29 689,015,705.80
2.本期增加金额 87,347.87 1,225,853.59 1,313,201.46
(1)购置 87,347.87 1,225,853.59 1,313,201.46
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 4,945,165.01 3,005,980.37 2,400,000.00 679,977,761.88 690,328,907.26
二、累计摊销
1.期初余额 662,766.18 1,347,308.40 2,133,333.33 122,870,862.51 127,014,270.42
2.本期增加金额 135,510.85 213,833.39 15,000.00 14,924,374.25 15,288,718.49
（1）计提 135,510.85 213,833.39 15,000.00 14,924,374.25 15,288,718.49
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 798,277.03 1,561,141.79 2,148,333.33 137,795,236.76 142,302,988.91
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 4,146,887.98 1,444,838.58 251,666.67 542,182,525.12 548,025,918.35
2.期初账面价值 4,282,398.83 1,571,324.10 266,666.67 555,881,045.78 562,001,435.38
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
25、 开发支出
□适用 √不适用
26、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
上海恒济置业发展有限公司 8,637,396.67 8,637,396.67
四会市同济水务有限公司 288,031.93 288,031.93
肇庆市同济水务有限公司 1,697,864.51 1,697,864.51
惠州市第八污水处理有限公司 9,752,168.73 9,752,168.73
惠州市叡赛科水质净化有限公司 14,882,126.48 14,882,126.48
惠州市雄越泰美污水处理有限公司 6,451,790.56 6,451,790.56
惠州市潼湖雄达污水处理有限公司 2,742,065.73 2,742,065.73
合计 44,451,444.61 44,451,444.61
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 处置
上海恒济置业发展有限公司 8,637,396.67 8,637,396.67
四会市同济水务有限公司
肇庆市同济水务有限公司
惠州市第八污水处理有限公司
惠州市叡赛科水质净化有限公司
惠州市雄越泰美污水处理有限公司
惠州市潼湖雄达污水处理有限公司
合计 8,637,396.67 8,637,396.67
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
2007 年 5 月，本公司出资 54,585,069.25 元收购上海恒济置业发展有限公司 75%股权，合并日取
得该公司可辨认净资产的公允价值为 61,263,563.43 元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产
份额 45,947,672.58 元的差额为 8,637,396.67 元，确认为合并资产负债表中的商誉；经测试本公司
于 2008 年末对该商誉计提 50%的减值准备，2009 年末计提剩余 50%减值准备，本报告期无变化。
2011 年 5 月，本公司出资 14,000,000.00 元收购四会市同济水务有限公司 70%股权，合并日取得
该公司可辨认净资产的公允价值为 19,588,525.82 元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份
额 13,711,968.07 元的差额为 288,031.93 元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试 2018 年 6
月 30 日该商誉未发生减值。
2011 年 5 月，本公司出资 14,000,000.00 元收购肇庆市同济水务有限公司 70%股权，合并日取得
该公司可辨认净资产的公允价值为 17,574,479.27 元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份
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2018 年半年度报告
额 12,302,135.49 元的差额为 1,697,864.51 元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试 2018 年 6
月 30 日该商誉未发生减值。
2017 年 1 月，本公司出资 27,550,000.00 元收购惠州市第八污水处理有限公司 100%股权，合并日
取得该公司可辨认净资产的公允价值为 17,797,831.27 元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资
产份额 17,797,831.27 元的差额为 9,752,168.73 元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试 2018
年 6 月 30 日该商誉未发生减值。
2017 年 1 月，本公司出资 34,700,000.00 元收购惠州市叡赛科水质净化有限公司 100%股权，合并
日取得该公司可辨认净资产的公允价值为 19,817,873.52 元，合并成本大于合并中取得的可辨认净
资产份额 19,817,873.52 元的差额为 14,882,126.48 元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试
2018 年 6 月 30 日该商誉未发生减值。
2017 年 1 月，本公司出资 15,780,000.00 元收购惠州市潼湖雄达污水处理有限公司 100%股权，合
并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为 13,037,934.27 元，合并成本大于合并中取得的可辨认
净资产份额 13,037,934.27 元的差额为 2,742,065.73 元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试
2018 年 6 月 30 日该商誉未发生减值。
2017 年 1 月，本公司出资 18,180,000.00 元收购惠州市雄越泰美污水处理有限公司 100%股权，合
并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为 11,728,209.44 元，合并成本大于合并中取得的可辨认
净资产份额 11,728,209.44 元的差额为 6,451,790.56 元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试
2018 年 6 月 30 日该商誉未发生减值。
其他说明
□适用 √不适用
27、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 4,035,846.14 37,750.00 602,629.64 3,470,966.50
其他 375,000.00 453,584.57 96,955.14 731,629.43
合计 4,410,846.14 491,334.57 699,584.78 4,202,595.93
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备
内部交易未实现利润
预提房产税 5,052,226.96 1,263,056.74 5,052,226.96 1,263,056.74
可抵扣亏损 56,191,057.40 14,047,764.35 39,140,745.92 9,785,186.48
预提土地增值税 79,516,705.96 19,879,176.49 79,516,705.96 19,879,176.49
合计 140,759,990.32 35,189,997.58 123,709,678.84 30,927,419.71
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
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2018 年半年度报告
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动 4,966,709.33 1,241,677.34 6,479,161.05 1,619,790.26
合计 4,966,709.33 1,241,677.34 6,479,161.05 1,619,790.26
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 37,169,404.39 37,169,404.39
可抵扣亏损 106,405,696.30 106,405,696.30
合计 143,575,100.69 143,575,100.69
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 21,569,627.66 21,569,627.66
2019 年 20,568,803.94 20,568,803.94
2020 年 25,064,339.17 25,064,339.17
2021 年 17,375,425.50 17,375,425.50
2022 年 27,705,426.46 27,705,426.46
合计 112,283,622.73 112,283,622.73 /
其他说明：
□适用 √不适用
28、 其他非流动资产
□适用 √不适用
29、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 810,000,000.00 830,000,000.00
委托借款 12,000,000.00
合计 810,000,000.00 842,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
30、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
31、 衍生金融负债
□适用 √不适用
32、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 7,113,391.70 4,747,000.00
合计 7,113,391.70 4,747,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
33、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程款 492,287,716.76 844,239,789.11
服务款 8,098,157.89 11,042,106.37
采购款 35,958,801.00 27,731,380.05
合计 536,344,675.65 883,013,275.53
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
舜元建设（集团）有限公司 11,086,803.63 项目未完工
江苏原野建筑安装工程有限公司 787,316.34 项目质保金
上海创实交通设施工程有限公司 149,400.00 项目质保金
上海明波水利设计有限公司 105,724.00 项目质保金
合计 12,129,243.97 /
其他说明
□适用 √不适用
34、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程及监理咨询预收款 965,098,866.09 949,337,509.19
房地产预收款 2,297,373,282.18 662,205,739.01
科技园服务预收款 78,502,382.46 29,192,698.66
环境工程预收款 2,589,203.50 2,385,820.00
合计 3,343,563,734.23 1,643,121,766.86
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2018 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
35、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 5,558,958.34 196,714,715.60 199,025,123.48 3,248,550.46
二、离职后福利-设定提存计划 277,051.41 18,156,662.02 17,720,594.34 713,119.09
三、辞退福利 63,766.67 63,766.67
四、一年内到期的其他福利
合计 5,836,009.75 214,935,144.29 216,809,484.49 3,961,669.55
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,391,700.95 181,573,133.48 184,109,901.77 2,854,932.66
二、职工福利费 948,176.73 948,176.73
三、社会保险费 117,525.18 8,141,152.09 7,950,575.61 308,101.66
其中：医疗保险费 108,788.05 7,147,013.48 6,977,068.99 278,732.54
工伤保险费 3,345.49 272,808.61 269,983.38 6,170.72
生育保险费 5,391.64 721,330.00 703,523.24 23,198.40
四、住房公积金 15,071.00 5,716,060.84 5,682,456.84 48,675.00
五、工会经费和职工教育经费 34,661.21 274,958.62 272,778.69 36,841.14
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他 - 61,233.84 61,233.84
合计 5,558,958.34 196,714,715.60 199,025,123.48 3,248,550.46
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 260,932.90 17,770,863.71 17,387,871.46 643,925.15
2、失业保险费 16,118.51 385,798.31 332,722.88 69,193.94
3、企业年金缴费
合计 277,051.41 18,156,662.02 17,720,594.34 713,119.09
其他说明：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
36、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,229,219.17 10,545,597.40
城市维护建设税 804,919.81 679,761.67
企业所得税 25,018,268.27 25,313,806.67
个人所得税 1,692,394.67 3,161,734.94
土地增值税 111,213,105.87 94,241,525.17
其他 4,248,866.19 5,853,846.78
合计 146,206,773.98 139,796,272.63
37、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 81,218,997.08
合计 81,218,997.08
截止本报告期末已宣告未发放股利
39、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款 798,106,401.51 638,779,800.22
保证金 33,437,849.17 63,452,882.83
押金 22,630,912.31 22,719,797.54
代收代付款项 28,209,288.92 17,397,953.69
代扣代缴税金 7,187,931.00 20,453,002.61
合计 889,572,382.91 762,803,436.89
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 302,000,000.00 项目借款
上海同济室内设计工程有限公司 50,000,000.00 项目借款
合计 352,000,000.00 /
其他说明
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2018 年半年度报告
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 50,344,216.52 64,344,216.52
合计 50,344,216.52 64,344,216.52
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 25,250,000.00 27,300,000.00
抵押借款 1,931,391,714.64 1,649,055,783.48
保证借款 244,080,000.00 253,230,000.00
合计 2,200,721,714.64 1,929,585,783.48
长期借款分类的说明：
上述质押借款中，系以子公司上海同文置业有限公司对上海同济科技园孵化器有限公司的应
收账款所做的质押；子公司四会市同济水务有限公司以四会市大沙镇人民政府在《四会市大沙镇
污水处理厂 BOT 特许经营合同》项下的应收账款所做的质押；子公司肇庆市同济水务有限公司
以肇庆市环境保护局在《高要市白土镇污水处理厂 BOT 特许经营协议》项下的应收账款所做的
质押。
上述抵押借款中，系以开发成本中的机场镇 28 街坊 103/8 丘土地使用权及地上建筑物、位
于科教新城海运堤路南、梅村路北不动产权号为苏（2017）太仓市不动产权第 0021213 的土地使
用权、同济华城二期项目土地使用权及在建工程，开发产品和投资性房地产中的江苏省常熟高新
技术产业开发区湖山路 333 号同济科技广场 1 幢 101 室、102 室、105 室、201 室、202 室、203
室、205 室、2104 室、2105 室、2301 室-2310 室、2401 室-2410 室，杨浦区逸仙路 23 号 301 室
-307 室、501 室-510 室、601 室-610 室，逸仙路 25 号 201 室、203-211 室、301 室-311 室、1201
室-1202 室、1601 室-1605 室、2001 室-2005 室房屋及占用范围内的土地使用权作抵押。
上述保证借款中，系由合并报表范围内公司之间以及上海融创房地产开发集团有限公司所提
供的保证担保。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
贷款银行 借款起始日 借款到期日 利率 2018 年 6 月 30 日余额
农行普陀枣阳路支行 2015-5-8 2020-5-7 4.89% 10,000,000.00
农行普陀枣阳路支行 2015-10-19 2020-5-12 4.89% 15,230,000.00
农行普陀枣阳路支行 2018-1-2 2020-12-22 4.89% 100,000,000.00
农行普陀枣阳路支行 2018-4-20 2020-12-22 4.89% 150,000,000.00
农行普陀枣阳路支行 2017-12-26 2022-12-25 4.89% 300,000,000.00
交行杨浦支行 2017-4-25 2021-12-21 4.28% 200,000,000.00
交行杨浦支行 2017-5-26 2021-12-21 4.28% 85,000,000.00
交行杨浦支行 2017-6-20 2021-12-21 4.75% 200,000,000.00
交行杨浦支行 2017-8-31 2021-12-21 4.75% 200,000,000.00
交行杨浦支行 2017-12-28 2021-12-21 4.75% 70,000,000.00
交行杨浦支行 2017-10-12 2021-12-21 4.75% 55,000,000.00
交行杨浦支行 2018-1-2 2021-12-21 4.75% 70,000,000.00
交行杨浦支行 2018-1-19 2021-12-21 4.75% 50,000,000.00
工行南汇支行 2018-3-21 2021-12-21 4.75% 19,000,000.00
工行南汇支行 2017-12-22 2021-12-21 4.75% 30,000,000.00
工行南汇支行 2018-1-30 2021-12-21 4.75% 20,000,000.00
工行南汇支行 2018-4-2 2021-12-21 4.28% 30,000,000.00
工行南汇支行 2017-11-2 2021-12-21 4.75% 30,000,000.00
工行南汇支行 2017-4-28 2021-12-21 4.28% 172,891,714.64
建行太仓支行 2018-1-3 2022-12-25 4.75% 60,000,000.00
建行黄浦支行 2017-12-25 2022-12-25 4.75% 60,000,000.00
交通银行上海杨浦支行 2017-1-13 2027-1-13 4.46% 93,500,000.00
上海浦发杨浦支行 2016-2-3 2020-2-20 4.99% 2,850,000.00
交通银行行常熟分行 2016-1-13 2024-12-30 4.90% 15,000,000.00
厦门国际银行上海分行 2014-1-26 2020-1-24 4.90% 3,750,000.00
厦门国际银行上海分行 2014-1-26 2020-1-24 4.90% 2,500,000.00
杭州银行上海杨浦支行 2015-3-2 2022-3-1 6.46% 21,000,000.00
杭州银行上海杨浦支行 2016-1-18 2023-1-17 5.15% 12,000,000.00
杭州银行上海杨浦支行 2015-3-2 2022-3-1 6.46% 11,000,000.00
杭州银行上海杨浦支行 2016-1-18 2023-1-17 5.15% 12,000,000.00
总计 2,200,721,714.64
43、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
83 / 117
2018 年半年度报告
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
44、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
45、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
46、 专项应付款
□适用 √不适用
47、 预计负债
□适用 √不适用
48、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 10,402,100.12 300,000.00 573,690.64 10,128,409.48 收到项目补助款
合计 10,402,100.12 300,000.00 573,690.64 10,128,409.48 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计入 本期计入 与资产相关
本期新增补 其他
负债项目 期初余额 其他收益金 营业外收入 期末余额 /与收益相
助金额 变动
额 金额 关
城市污水高含固污泥高效厌氧消化
4,409,844.12 573,690.64 3,836,153.48 与收益相关
装备开发与工程示范
轨交项目专项发展资金 859,940.80 859,940.80 与收益相关
常熟科技园企业加速器专项补贴 270,547.94 270,547.94 与资产相关
上海国际设计中心项目财政拨款 4,807,657.67 4,807,657.67 与资产相关
常熟市市级文化产业引导资金资助
54,109.59 54,109.59 与资产相关
项目补贴
同济科技园先进环保设备与服务产
300,000.00 300,000.00 与收益相关
业创新基地建设
合计 10,402,100.12 300,000.00 573,690.64 10,128,409.48 /
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2018 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
49、 其他非流动负债
□适用 √不适用
50、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 624,761,516.00 624,761,516.00
其他说明：
上述实收资本已经上海众华沪银会计师事务所于 2010 年 12 月 10 日出具的沪众会验字（2010）第
4206 号验资报告验证，本年无变化。
51、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
52、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 163,991,559.79 163,991,559.79
其他资本公积
被投资单位除净损益外所有者权益变动 25,717,933.52 25,717,933.52
其他 8,926,838.08 518,660.00 8,408,178.08
合计 198,636,331.39 518,660.00 198,117,671.39
53、 库存股
□适用 √不适用
54、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年半年度报告
本期发生金额
期初 减：前期计入 期末
项目 本期所得税 减：所得税 税后归属于母 税后归属于
余额 其他综合收益 余额
前发生额 费用 公司 少数股东
当期转入损益
一、以后不能重分
类进损益的其他
综合收益
其中：重新计算设
定受益计划净负债
和净资产的变动
权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额
二、以后将重分类
进损益的其他综 4,912,400.40 -1,512,451.72 -378,112.92 -1,125,532.64 -8,806.16 3,786,867.76
合收益
其中：权益法下在
被投资单位以后
将重分类进损益 86,821.85 86,821.85
的其他综合收益
中享有的份额
可供出售金融
资产公允价值变 4,825,578.55 -1,512,451.72 -378,112.92 -1,125,532.64 -8,806.16 3,700,045.91
动损益
持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
现金流量套期
损益的有效部分
外币财务报表
折算差额
其他综合收益合计 4,912,400.40 -1,512,451.72 0.00 -378,112.92 -1,125,532.64 -8,806.16 3,786,867.76
55、 专项储备
□适用 √不适用
56、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 143,456,966.78 143,456,966.78
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 143,456,966.78 143,456,966.78
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2018 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,096,836,565.27 917,749,376.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 1,096,836,565.27 917,749,376.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润 117,205,036.15 53,769,758.19
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 81,218,997.08 62,476,151.60
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 1,132,822,604.34 909,042,982.84
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
57、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,536,237,484.08 1,271,395,345.10 1,547,715,497.43 1,331,605,169.11
其他业务 12,842,988.80 9,485,499.11 6,210,787.05 3,141,995.80
合计 1,549,080,472.88 1,280,880,844.21 1,553,926,284.48 1,334,747,164.91
58、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 3,678,491.75 2,837,613.82
教育费附加 3,874,322.61 3,711,542.58
土地增值税 12,991,851.52 20,923,831.28
其他 9,850,163.15 15,865,653.36
合计 30,394,829.03 43,338,641.04
59、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及津贴 5,145,657.99 6,157,875.97
社会保障费 785,773.86 682,249.02
水电费 1,534.82 37,907.35
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2018 年半年度报告
低值易耗品 8,030.35 4,956.19
折旧费 9,280.80 542,442.90
广告费 1,466,552.68 360,616.98
营销费佣金(代理费) 6,176,126.77 22,399,622.03
媒体宣传费 1,542,287.38 1,186,316.47
其他 4,252,561.19 2,722,696.74
合计 19,387,805.84 34,094,683.65
60、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及津贴 38,632,577.69 35,034,343.53
奖金 8,254,511.89 3,184,429.79
福利费 1,327,810.76 1,135,495.96
社会保障费 8,561,789.47 6,245,768.36
住房公积金 2,007,924.78 1,351,121.75
办公费 2,154,169.39 1,823,263.29
差旅费 2,728,006.58 1,723,887.32
通讯费 349,372.27 419,205.25
会务费 253,241.29 146,245.51
聘用费 1,047,327.59 758,481.65
车辆使用费 955,646.62 1,196,262.60
租赁费 1,932,865.07 1,046,506.43
折旧费 3,588,368.21 4,069,522.89
业务招待费 964,885.83 754,335.94
摊销费 795,936.35 1,263,930.09
研发费 8,244,127.07 7,663,779.06
其他 7,981,939.12 7,698,376.42
合计 89,780,499.98 75,514,955.84
61、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 15,896,082.99 21,732,408.59
利息收入 -24,938,887.17 -12,940,540.69
汇兑净损失/(净收益） 20,618.77 -60,544.92
金融机构手续费 547,906.07 232,771.64
合计 -8,474,279.34 8,964,094.62
62、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 36,260.00 29,412.60
二、存货跌价损失
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2018 年半年度报告
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 36,260.00 29,412.60
63、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
64、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 29,501,644.68 35,802,484.77
处置长期股权投资产生的投资收益 174,672.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益 54,655.55 109,311.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益 3,272,329.96
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计 33,003,303.08 35,911,795.87
65、 资产处置收益
□适用 √不适用
66、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退 2,441,855.30 986,434.82
其他政府补助 4,395,546.46 5,883,169.07
合计 6,837,401.76 6,869,603.89
其他说明：
□适用 √不适用
67、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年半年度报告
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置利得合计 1,362,425.55
其中：固定资产处置利得 1,362,425.55
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 3,700,406.16 6,277,370.10
违约金 371,470.88 92,889.63 371,470.88
其他 233,542.54 1,060,748.29 256,551.92
合计 4,305,419.58 2,516,063.47 6,905,392.90
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
政府补助 3,582,929.00 与收益相关
其他财政扶持 117,477.16 与收益相关
合计 3,700,406.16 /
其他说明：
□适用 √不适用
68、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置损失合计 33,069.91 112,596.33 33,069.91
其中：固定资产处置损失 33,069.91 112,596.33 33,069.91
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 24,500.00 20,000.00 24,500.00
罚款滞纳金支付 449,998.83 1,633,351.22 449,998.83
其他 455,547.62 3,665,906.57 455,547.62
合计 963,116.36 5,431,854.12 963,116.36
69、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 38,686,369.93 28,360,322.00
合计 38,686,369.93 28,360,322.00
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2018 年半年度报告
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 180,257,521.22
按法定/适用税率计算的所得税费用 45,064,380.32
子公司适用不同税率的影响 -1,503,360.69
调整以前期间所得税的影响 30,942.09
非应税收入的影响 -471,070.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 299,103.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -842,837.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -3,890,787.43
所得税费用 38,686,369.93
其他说明：
□适用 √不适用
70、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注 57
71、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回往来款、代垫款、项目保证金 84,772,415.52 126,553,269.83
专项补贴、补助款 7,148,400.11 7,051,961.65
利息收入 23,449,441.39 15,007,029.19
营业外收入 318,193.14 1,755,161.50
其他 5,968,669.55 2,545,208.14
合计 121,657,119.71 152,912,630.31
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付往来款、代垫款、项目保证金 1,139,569,358.94 190,493,149.84
销售费用支出 7,883,162.60 16,367,791.16
管理费用支出 23,047,701.29 19,326,355.29
营业外支出 775,373.15 5,319,257.79
其他 1,161,664.97 508,888.29
合计 1,172,437,260.95 232,015,442.37
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
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2018 年半年度报告
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他投资款 6,300,000.00
其他 41,832.92
合计 6,341,832.92
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他投资款 2,469,700.00
合计 2,469,700.00
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
取得外部单位借款 270,000,000.00 23,500,000.00
合计 270,000,000.00 23,500,000.00
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
少数股东减资 300,000.00
归还外部单位借款 3,700,000.00 22,400,000.00
合并范围减少影响 19,969,485.02
合计 23,669,485.02 22,700,000.00
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 141,571,151.29 68,742,618.93
加：资产减值准备 -3,737,443.32 29,412.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 14,656,970.29 5,997,069.07
旧
无形资产摊销 14,773,879.48 11,788,107.37
长期待摊费用摊销 699,584.78 1,156,399.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-1,249,829.22
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 34,307.41
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 15,510,089.17 36,555,681.01
投资损失（收益以“－”号填列） -33,003,303.08 -35,911,795.87
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2018 年半年度报告
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,262,577.87 4,186,886.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 130,360,734.84 -12,825,676.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,169,189,798.84 -545,584,484.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,534,801,331.07 149,062,241.99
其他
经营活动产生的现金流量净额 642,214,925.22 -318,053,369.08
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,230,167,618.00 1,721,947,618.92
减：现金的期初余额 1,286,262,677.64 1,054,899,820.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 943,904,940.36 667,047,798.86
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,230,167,618.00 1,286,262,677.64
其中：库存现金 1,373,706.01 771,574.32
可随时用于支付的银行存款 2,228,786,784.62 1,285,259,037.80
可随时用于支付的其他货币资金 7,127.37 232,065.52
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 2,230,167,618.00 1,286,262,677.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
72、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
73、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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2018 年半年度报告
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 3,870.24 项目保证金
存货 455,641.90 用于银行抵押贷款
投资性房地产 30,214.12 用于银行抵押贷款
应收账款 2,053.55 用于银行质押贷款
合计 491,779.80 /
其他说明：
以上受限的应收账款余额系用于厦门国际银行股份有限公司上海分行借款质押，质押财产系对应
高要市环境保护局在《高要市白土镇污水处理厂 BOT 特许经营协议》项下的应收账款及相应的回
笼款，及四会市大沙镇人民政府在《四会市大沙镇污水处理厂 BOT 特许经营合同》项下的应收账
款及相应的回笼款。
74、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 216.41 6.6166 1,431.90
欧元 136,986.42 7.6515 1,048,151.59
港币 2,912.52 0.8431 2,455.55
其他说明：
□适用 √不适用
75、 套期
□适用 √不适用
76、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
增值税即征即退 2,441,855.30 其他收益 2,441,855.30
小巨人财政补助 1,200,000.00 其他收益 1,200,000.00
住宅配套财政补贴 1,643,404.00 其他收益 1,643,404.00
水专项配置补助 573,690.64 其他收益 573,690.64
知识产权补助 21,882.50 其他收益 21,882.50
财政补助 956,569.32 其他收益 956,569.32
其他政府扶持 3,700,406.16 营业外收入 3,700,406.16
合计 10,537,807.92 10,537,807.92
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
77、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
处置价款与处 与原子公司
按照公允价 丧失控制权
置投资对应的 丧失控制 丧失控制 丧失控制权 股权投资相
值重新计量 之日剩余股
股权处置 股权处置 丧失控制 丧失控制权时 合并财务报表 权之日剩 权之日剩 之日剩余股 关的其他综
子公司名称 股权处置价款 剩余股权产 权公允价值
比例（%） 方式 权的时点 点的确定依据 层面享有该子 余股权的 余股权的 权的公允价 合收益转入
生的利得或 的确定方法
公司净资产份 比例（%）账面价值 值 投资损益的
损失 及主要假设
额的差额 金额
慈溪同济科
2018 年 3 完 成 股 权 交 割
技园置业有 51,198,000.00 70 减资退出 24,672.89
月 29 日 及工商变更
限公司
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
名 称 期末净资产 本期净利润
西咸新区同济水务有限公司 1,197,428.94 -2,571.06
根据决议，本公司的下属子公司陕西同济水务有限公司投资设立了西咸新区同济水务有限公司，并于 2018 年 3 月 29 日取得了营业执照，纳入本期合并
报表范围。
6、 其他
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
持股比例(%) 取得
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 方式
上海新同济国际贸易发展有限 通过设立或投
上海市 上海市 贸易 100.00
公司 资等方式取得
通过设立或投
上海同济环境工程科技有限公司 上海市 上海市 环境工程 63.66 0.46
资等方式取得
上海同济普兰德生物质能股份有 通过设立或投
上海市 上海市 环境工程 35.00
限公司 资等方式取得
通过设立或投
上海同济房地产有限公司 上海市 上海市 房地产 100.00
资等方式取得
通过设立或投
上海同瓴置业有限公司 上海市 上海市 房地产 60.00
资等方式取得
通过设立或投
上海同筑置业有限公司 上海市 上海市 房地产 60.00
资等方式取得
通过设立或投
上海同科物业管理有限公司 上海市 上海市 物业管理 100.00
资等方式取得
通过设立或投
上海同茗置业有限公司 上海市 上海市 房地产 60.00
资等方式取得
通过设立或投
上海同瑞房地产开发有限公司 上海市 上海市 房地产 50.00
资等方式取得
通过设立或投
泰州同济房地产有限公司 江苏省 江苏省 房地产 100.00
资等方式取得
通过设立或投
泰州同悦置业有限公司 江苏省 江苏省 房地产 100.00
资等方式取得
通过设立或投
上海同济建设有限公司 上海市 上海市 建筑 93.00 7.00
资等方式取得
通过设立或投
上海同固结构工程有限公司 上海市 上海市 建筑 100.00
资等方式取得
通过设立或投
上海济利工程建设有限公司 上海市 上海市 建筑 100.00
资等方式取得
通过设立或投
芜湖同济建设有限公司 安徽省 安徽省 建筑 100.00
资等方式取得
科技园开 通过设立或投
上海同济科技园有限公司 上海市 上海市 60.00
发服务 资等方式取得
通过设立或投
上海同文置业有限公司 上海市 上海市 房地产 93.33
资等方式取得
通过设立或投
上海同普科技创业有限公司 上海市 上海市 投资 60.00
资等方式取得
科技园开 通过设立或投
常熟同济科技园有限公司 江苏省 江苏省 60.00
发服务 资等方式取得
芜湖同济工程项目管理咨询有 通过设立或投
安徽省 安徽省 工程咨询 100.00
限公司 资等方式取得
通过设立或投
上海同悦湾置业有限公司 上海市 上海市 房地产 100.00
资等方式取得
肇庆巿金渡同济水务有限公司 广东省 广东省 污水处理 100.00 通过设立或投
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2018 年半年度报告
资等方式取得
通过设立或投
肇庆市禄步同济水务有限公司 广东省 广东省 污水处理 100.00
资等方式取得
通过设立或投
上海同久投资管理有限公司 上海市 上海市 投资管理 100.00
资等方式取得
通过设立或投
上海同旌置业有限公司 上海市 上海市 房地产 80.00
资等方式取得
同世环境工程装备（江苏）有限 通过设立或投
江苏省 江苏省 工程装备 66.67
公司 资等方式取得
上海同泽房地产经营开发有限 同一控制下企
上海市 上海市 房地产 90.00
公司 业合并取得
同一控制下企
上海同鑫房地产开发有限公司 上海市 上海市 房地产 70.00
业合并取得
同一控制下企
上海同诠置业有限公司 上海市 上海市 房地产 100.00
业合并取得
同一控制下企
上海同灏工程管理有限公司 上海市 上海市 工程咨询 60.00
业合并取得
同一控制下企
上海同济工程咨询有限公司 上海市 上海市 工程咨询 58.00
业合并取得
上海同济工程项目管理咨询有 同一控制下企
上海市 上海市 工程咨询 85.00
限公司 业合并取得
同一控制下企
上海天佑工程咨询有限公司 上海市 上海市 工程咨询 80.00
业合并取得
上海同济市政公路监理咨询有 同一控制下企
上海市 上海市 工程咨询 85.00
限公司 业合并取得
非同一控制下
上海恒济置业发展有限公司 上海市 上海市 房地产 25.00 75.00
企业合并取得
非同一控制下
枣庄市同安水务有限公司 山东省 山东省 污水处理 90.00 10.00
企业合并取得
非同一控制下
四会市同济水务有限公司 广东省 广东省 污水处理 100.00
企业合并取得
非同一控制下
肇庆市同济水务有限公司 广东省 广东省 污水处理 100.00
企业合并取得
科技园开 非同一控制下
浙江同济产业园股份有限公司 浙江省 浙江省 100.00
发服务 企业合并取得
非同一控制下
上海世渊环保科技有限公司 上海市 上海市 环保 60.00
企业合并取得
通过设立或投
上海同桓投资管理有限公司 上海市 上海市 投资管理 100.00
资等方式取得
通过设立或投
上海同岐企业管理有限公司 上海市 上海市 投资管理 100.00
资等方式取得
通过设立或投
上海同轶企业管理有限公司 上海市 上海市 投资管理 100.00
资等方式取得
通过设立或投
陕西同济水务有限公司 陕西省 陕西省 环境工程 100.00
资等方式取得
通过设立或投
惠州市同济环境科技有限公司 广东省 广东省 环境工程 100.00
资等方式取得
通过设立或投
宝鸡市同济水务有限公司 陕西省 陕西省 污水处理 100.00
资等方式取得
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2018 年半年度报告
通过设立或投
上海济茗建设工程有限公司 上海市 上海市 建筑 100.00
资等方式取得
通过设立或投
福州市同济水环境治理有限公司 海南省 海南省 环境治理 95.00
资等方式取得
通过设立或投
响水同济水务有限公司 江苏省 江苏省 污水处理 100.00
资等方式取得
通过设立或投
连云港市同济水务有限公司 江苏省 江苏省 污水处理 100.00
资等方式取得
通过设立或投
太仓同辉房地产开发有限公司 江苏省 江苏省 房地产 100.00
资等方式取得
非同一控制下
惠州市第八污水处理有限公司 广东省 广东省 污水处理 100.00
企业合并取得
非同一控制下
惠州市叡赛科水质净化有限公司 广东省 广东省 污水处理 100.00
企业合并取得
惠州市雄越泰美污水处理有限 非同一控制下
广东省 广东省 污水处理 100.00
公司 企业合并取得
惠州市潼湖雄达污水处理有限 非同一控制下
广东省 广东省 污水处理 100.00
公司 企业合并取得
通过设立或投
西咸新区同济水务有限公司 陕西省 陕西省 污水处理 100.00
资等方式取得
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
在子公司的持股比例系反应到本公司最终控股方层面所占有的份额，故不同于表决权比例
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
本公司间接持股 35%的上海同济普兰德生物质能股份有限公司、间接持股 50%的上海同瑞房地产开
发有限公司，本公司对其持股比例虽在半数以下或半数，但本公司能决定其财务和经营政策，拥
有实际控制权，故纳入合并报表范围。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例（%） 东的损益 告分派的股利 益余额
上海同灏工程管
40% 25,405,396.20 61,509,778.64
理有限公司
上海同济科技园
40% 2,002,181.93 134,303,846.69
有限公司
上海同筑置业有
40% 64,782.78 107,768,333.37
限公司
上海同瑞房地产
50% -5,456,863.62 74,476,677.23
开发有限公司
上海同旌置业有
20% -374,801.28 158,459,271.51
限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
上海同灏工程
133,803,454.93 21,150,228.32 154,953,683.25 1,179,236.66 0.00 1,179,236.66 73,242,466.58 21,182,654.99 94,425,121.57 4,164,165.49 4,164,165.49
管理有限公司
上海同济科技
137,032,859.78 343,863,763.96 480,896,623.74 131,179,349.34 13,957,657.67 145,137,007.01 145,011,238.24 348,605,531.44 493,616,769.68 143,254,950.11 19,607,657.67 162,862,607.78
园有限公司
上海同筑置业
272,519,213.61 20,934.87 272,540,148.48 3,119,315.05 0.00 3,119,315.05 284,785,971.26 31,846.59 284,817,817.85 15,558,941.37 15,558,941.37
有限公司
上海同瑞房地
产开发有限公 2,981,965,626.59 12,918,838.97 2,994,884,465.56 2,180,701,111.11 665,230,000.00 2,845,931,111.11 823,195,065.35 9,336,712.39 832,531,777.74 177,434,696.06 495,230,000.00 672,664,696.06
司
上海同旌置业
3,510,176,939.10 2,582,999.44 3,512,759,938.54 1,488,571,866.37 1,231,891,714.64 2,720,463,581.01 3,250,441,293.82 1,972,706.83 3,252,414,000.65 1,410,187,853.26 1,048,055,783.482,458,243,636.74
有限公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额
金流量
上海同灏工程管理有限公司 1,030,188.65 63,513,490.51 63,513,490.51 386,950.02 2,998,113.17 48,863,984.17 48,863,984.17 -762,416.42
上海同济科技园有限公司 18,094,033.63 5,005,454.83 5,005,454.83 11,588,457.24 13,781,504.11 12,395,369.93 2,238,358.27 5,504,518.82
上海同筑置业有限公司 954,114.28 161,956.95 161,956.95 -10,389,288.08 15,678,139.57 -1,909,794.18 -1,909,794.18 -53,496,310.55
上海同瑞房地产开发有限公司 0.00 -10,913,727.23 -10,913,727.23 1,857,956,511.27 -9,306,468.19 -9,306,468.19 -30,485,931.05
上海同旌置业有限公司 1,282.05 -1,874,006.38 -1,874,006.38 -231,586,155.71 10,769.22 -2,074,439.89 -2,074,439.89 -49,375,407.25
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2018 年半年度报告
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或联
合营企业或联营企业名
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
称 直接 间接 计处理方法
同济大学建筑设计研究
上海市 上海市 设计 30% 权益法
院（集团）有限公司
上海同济室内设计工程
上海市 上海市 设计 40% 权益法
有限公司
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
同济大学建筑设 上海同济室内 同济大学建筑设 上海同济室内
计研究院（集团） 设计工程有限 计研究院（集团） 设计工程有限
有限公司 公司 有限公司 公司
流动资产 4,749,805,057.96 413,322,186.33 4,069,011,446.21 394,822,126.79
非流动资产 1,045,814,212.00 4,241,681.79 912,296,368.86 4,391,901.99
资产合计 5,795,619,269.96 417,563,868.12 4,981,307,815.07 399,214,028.78
流动负债 5,132,685,824.80 323,800,250.71 4,288,149,701.07 312,304,555.76
非流动负债 - -
负债合计 5,132,685,824.80 323,800,250.71 4,288,149,701.07 312,304,555.76
少数股东权益 90,555,069.14 90,555,069.14 -
归属于母公司股东权益 693,636,475.67 93,763,617.41 602,603,044.86 86,909,473.02
按持股比例计算的净资产份额 208,090,942.70 37,505,446.96 180,780,913.46 34,763,789.21
调整事项 -2,590,844.77 -2,590,844.77 -
--商誉 - - -
--内部交易未实现利润 -2,590,844.77 -2,590,844.77 -
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2018 年半年度报告
--其他 - -
对联营企业权益投资的账面价值 205,500,097.93 37,505,446.96 178,190,068.69 34,763,789.21
存在公开报价的联营企业权益投
资的公允价值
营业收入 1,352,354,833.68 267,644,768.19 519,649,803.45 135,838,182.33
净利润 91,033,430.79 6,854,144.39 80,021,773.43 2,239,142.27
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 91,033,430.79 6,854,144.39 80,021,773.43 2,239,142.27
本年度收到的来自联营企业的股
利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 61,791,471.58 62,341,513.90
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -550,042.30 10,900,295.83
--其他综合收益 -10,157,011.66
--综合收益总额 -550,042.30 743,284.17
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响
降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理
的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并
及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。
管理层已审议并批准管理这些风险的政策。
本公司的主要金融工具包括：应收款项、可供出售金融资产。
10.1 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下
措施。
1、银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2、应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可
的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账
风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应
收账款的 28.37%，源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
10.1.1 已逾期未减值的金融资产的账龄分析
本公司无已逾期未减值的金融资产
10.1.2 已发生单项减值的金融资产的分析
项目 期末余额（单位：元） 减值金额（单位：元） 发生减值考虑的因素
应收账款 6,672,035.00 6,672,035.00 难以收回或无法收回
其他应收款 11,347,949.07 11,347,949.07 难以收回或无法收回
10.2 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者
源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融
资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之
间的平衡。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司流动性充足，流动性风险较低。
10.3 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
10.3.1 汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风
险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
10.3.2 利率风险
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2018 年半年度报告
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风
险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
10.3.3 其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动
是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融
工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 5,981,185.55 5,981,185.55
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 5,981,185.55 5,981,185.55
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额 5,981,185.55 5,981,185.55
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且变动计入
当期损益的金融负债
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持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公开交易价格
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
比例(%) 权比例(%)
同济创新创业控股有限公司 上海市杨浦区四平路 1239 号 投资、资产管理 36,565.00 23.38 23.38
本企业最终控制方是教育部
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2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注 9.1
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见附注 9.3
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 联营企业
上海同济室内设计工程有限公司 联营企业
上海同济科技园孵化器有限公司 联营企业
上海迪顺酒店管理有限公司 联营企业
其他说明
√适用 □不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
同策房产咨询股份有限公司 其他
中国教育工会同济大学委员会 其他
同济大学 其他
上海同济后勤产业发展有限公司 其他
上海融创房地产开发集团有限公司 其他
其他说明
中国教育工会同济大学委员会、上海同济后勤产业发展有限公司和本公司受同一方共同控制；
同策房产咨询股份有限公司实际控制人系本公司独立董事；
上海融创房地产开发集团有限公司系本公司控股子公司股东；
同济大学系本公司实际控制人。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 设计费 166.90 109.94
上海同济室内设计工程有限公司 装潢工程及设计费 189.82 973.52
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 利息支出 1,359.25 1,408.05
上海同济室内设计工程有限公司 利息支出 121.33 121.33
上海同济科技园孵化器有限公司 利息支出 17.56
同策房产咨询股份有限公司 咨询服务 453.68
中国教育工会同济大学委员会 利息支出 14.14 20.22
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出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
同济大学 物业费 2.86
上海同济室内设计工程有限公司 物业费 20.40
上海迪顺酒店管理有限公司 物业费 72.50
上海同济科技园孵化器有限公司 物业费 36.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
上海同济科技园孵化器有限公司 房屋出租 870.00 740.25
上海同济室内设计工程有限公司 房屋出租 86.05 86.05
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
上海同济科技园孵化器有限公司 房租租赁 40.74 40.74
上海同济后勤产业发展有限公司 房租租赁 19.30
同济大学 97.86
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
四会市同济水务有限公司 750.00 2014-01-24 2020 年 1 月 24 日 否
肇庆市同济水务有限公司 1,125.00 2014-01-26 2020 年 1 月 24 日 否
本公司作为被担保方
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□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
本公司为子公司四会市同济水务有限公司 750 万元借款提供担保，同时四会市同济水务有限公司
以对四会市大沙镇人民政府在《四会市大沙镇污水处理厂 BOT 特许经营合同》项下的应收账款及
相应的回笼款为此借款提供质押担保；
本公司为子公司肇庆市同济水务有限公司 1125 万元借款提供担保，同时肇庆市同济水务有限公司
以对肇庆市环境保护局在《高要市白土镇污水处理厂 BOT 特许经营协议》项下的应收账款及相应
的回笼款为此借款提供质押担保。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
项目公司股东
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 27,000.00 2018 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日
同比例借款
拆出
项目公司股东
上海融创房地产开发集团有限公司 88,476.33 2018 年 3 月 1 日 2018 年 12 月 31 日
同比例借款
说明：上海融创房地产开发集团有限公司系我公司控股子公司股东，控股子公司股东按比例借款，
该事项已经 2018 年 6 月 29 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 311.74 313.56
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 上海融创房地产开发集团有限公司 88,476.33
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 同济大学 197.33 238.69
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应付账款 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 6.50
应付账款 上海同济室内设计工程有限公司 274.12
预收账款 上海同济科技园孵化器有限公司 103.95
其他应付款 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 57,200.00 30,200.00
其他应付款 上海同济室内设计工程有限公司 5,000.00 5,000.00
其他应付款 上海同济科技园孵化器有限公司 353.25 346.86
其他应付款 中国教育工会同济大学委员会 644.14 1,040.56
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读
和理解的重要事项。
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3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
2018 年 6 月 29 日公司 2017 年年度股东大会审议通过了公司《2017 年度利润分配方案》，公司
2017 年度利润分配方案为：以 2017 年末公司总股本 624,761,516 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.3 元(含税），共计分配 81,218,997.08 元，剩余利润结转至以后年度分配；本年度
不以资本公积金转增股本。公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 8 月 9 日实施完毕。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
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(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
□适用 √不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用 √不适用
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
比例 计提比 比例
金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值
(%) 例(%) (%)
(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险
特征组合计
提坏账准备 819,780,596.87 98.99 819,780,596.87 1,032,022,201.49 99.20 1,032,022,201.49
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准 8,347,949.07 1.01 8,347,949.07 100.00 8,311,689.07 0.80 8,311,689.07 100.00 -
备的其他应
收款
合计 828,128,545.94 / 8,347,949.07 819,780,596.87 1,040,333,890.56 / 8,311,689.07 /1,032,022,201.49
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内 740,527,834.74
1 年以内小计 740,527,834.74
1至2年 46,000,000.00
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 786,527,834.74
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
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□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
期末余额
项目
其他应收款 坏账准备 计提比例
确信可回收组合 33,252,762.13
合计 33,252,762.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
单位：元 币种：人民币
对方单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海同济机电厂有限公司 8,125,273.80 8,125,273.80 100.00% 难以收回
上海同济生物制品有限公司 222,675.27 222,675.27 100.00% 难以收回
合计 8,347,949.07 8,347,949.07 100.00%
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 36,260 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 723,293,245.94 1,040,324,890.56
备用金 9,000.00 9,000.00
保证金 104,826,300.00
合计 828,128,545.94 1,040,333,890.56
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
上海同旌置业有限公司 往来款 321,000,000.00 一年以内 38.76
宝鸡市同济水务有限公司 往来款 150,000,000.00 一年以内 18.11
河北省平乡县财政局 保证金 101,326,300.00 一年以内 12.24
惠州市同济环境科技有限公司 往来款 93,359,827.08 一年以内 11.27
上海同济环境工程科技有限公司 往来款 66,500,000.00 2 年以内 8.03
合计 / 732,186,127.08 / 88.41
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(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 745,282,358.56 10,966,769.51 734,315,589.05 766,782,358.56 10,966,769.51 755,815,589.05
对联营、合营企业投资 257,917,176.23 257,917,176.23 228,115,692.98 228,115,692.98
合计 1,003,199,534.79 10,966,769.51 992,232,765.28 994,898,051.54 10,966,769.51 983,931,282.03
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计提 减值准备期
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 末余额
上海同济建设有限
140,414,179.26 140,414,179.26
公司
上海同济房地产有
200,000,000.00 200,000,000.00
限公司
上海同济环境工程
69,612,770.00 69,612,770.00
科技有限公司
慈溪同济科技园置业
40,000,000.00 40,000,000.00
有限公司
上海新同济国际贸
10,966,769.51 10,966,769.51 10,966,769.51
易发展有限公司
上海同济科技园有
99,119,411.65 99,119,411.65 -
限公司
上海恒济置业发展
10,000,000.00 10,000,000.00 -
有限公司
枣庄市同安水务有
4,500,000.00 4,500,000.00 -
限公司
上海同灏工程管理
10,669,228.14 10,669,228.14 -
有限公司
惠州市同济环境科技
100,000,000.00 100,000,000.00 -
有限公司
陕西同济水务有限
81,500,000.00 18,500,000.00 100,000,000.00 -
公司
合计 766,782,358.56 18,500,000.00 40,000,000.00 745,282,358.56 10,966,769.51
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(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
投资 期初 权益法下 其他综 宣告发放 计提 期末 减值准备
追加减少 其他权 其
单位 余额 确认的 合收益 现金股利 减值 余额 期末余额
投资投资 益变动 他
投资损益 调整 或利润 准备
一、合营企业
小计
二、联营企业
同济大学建筑设
计研究院(集团) 178,190,068.69 27,310,029.24 205,500,097.93
有限公司
上海迪顺酒店管
15,127,040.52 -250,203.75 14,876,836.77
理有限公司
上海同济光电传
34,794.57 - 34,794.57
感系统有限公司
上海同济室内设
34,763,789.20 2,741,657.76 37,505,446.96
计工程有限公司
小计 228,115,692.98 29,801,483.25 257,917,176.23
合计 228,115,692.98 29,801,483.25 257,917,176.23
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,497,434.59 1,478,842.49
其他业务 63,259.67 1,967,200.87
合计 1,560,694.26 3,446,043.36
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 29,801,483.25 24,992,302.27
处置长期股权投资产生的投资收益 -10,744,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 54,655.55 109,311.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计 19,112,138.80 25,101,613.37
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6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 174,672.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,537,807.92
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 3,272,329.96
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -358,102.94
所得税影响额 -2,689,941.40
少数股东权益影响额 -5,370,200.14
合计 5,566,566.29
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.51 0.19 0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.25 0.18 0.18
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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2018 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
1、经公司董事长丁洁民先生、总经理张晔先生、财务负责人陈瑜先生签
字和公司盖章的2018年半年度会计报表；
备查文件目录
2、报告期内，在上海证券交易所网站及《上海证券报》上公开披露过的
所有公司文件的正文及公告的原稿。
董事长：丁洁民
董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日
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