上海同济科技实业股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容 应阅读年度报告正本。
一、公司简况
公司法定中文名称:上海同科技实业股份有限公司
英文名称:SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRLAL CO.,LTD
法定代表人:王建云
注册地址:上海市浦东栖山路33号
邮政编码:200135
公司电话:(021)65015860
公司传真:(021)65014903
公司咨询服务机构:
董事会秘书:林学言
证券与信息部:柴育筑 杨夏
公司股票上市地:上海证券交易所
股票代码:600846
二、会计数据和业务数据的摘要
(一)公司本年利润总额及构成:(单位:万元)
指标名称 本年数
利润总额 3417.56
其中:主营业务利润 1539.79
其他业务利润 1520.67
投资收益 472.83
营业外收支净额 23.90
(二)近三年来会计数据和业务数据摘要
指标名称 97年度 96年度 95年度
主营业务收入(万元) 27501.84 18821.92 3726.84
净利润(万元) 2927.89 2530.64 2352.32
总资产(万元) 64606.79 26487.12 28006.44
股东权益(万元) 28453.39 21464.09 20046.94
摊薄 加权 摊薄 加权
每股净资产(元) 2.80 3.55 2.95 2.89
每股收益(元) 0.29 0.37 0.35 0.34
净资产收益率(％) 10.29 11.73 11.81 11.73
调整后的每股净资产(元)
2.78
注:加权每股收益=净利润/加权股本
加权每股净资产=期末净资产/加权股本
加权净资产收益率=本年净利润/(期初净资产+期末净资产)/2
加权股本=72718×9+10179.65×3/12
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(三)股东权益变动情况 (单位:万元,万股)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合 计
期初数 7271.18 11269.32 2668.05 1151.04 255.55
21464.10
本期增加 2098.47 4653.55 963.74 480.14 27.72
8553.48
本期减少 1564.18
1564.18
期末数 10179.65 14358.69 3631.79 1631.18 283.27 28453.40
三、股本变动及股东情况
(一)股本结构情况 单位:万元
期初数 本次变动增减(+.-) 小计 期末数
资本公积转增 配股
一.尚未流通股份
1.发起人股份
4131.6785 828.3353 275.0000 1101.3353 5233.0118
其中:
国家持有股份
721.6230 144.3246 71.0000 215.3246 936.9476
法人持有股份
3410.0535 682.0107 204.0000 886.0107 5298.0642
2.转配部分
819.0000 163.8000 715.1353 878.9353 1697.9353
尚未流通股份合计
4950.6765 990.1353 990.1353 890.1353 6930.9471
二.已流通股份
境内上市人民币普通股
2320.5000 464.1000 464.1000 928.2000 3248.7000
三.股份总数
7271.1785 1454.2353 1454.2353 2908.4706 10179.6471
(二)截止1997年12月31日,本公司共股东41832户,其中:
国有股东 1户
国有法人股东1户
社会公众股东41830户
(三)公司前10名股东
股东名称 持股数量 占总股份比例
1.同济大学 42960642 42.20
2.上海市国有资产管理办公室 936947 9.20
3.福建兴业证券有限公司 3023510 2.97
4.华夏证券有限公司 1428261 1.40
5.章训 511846 0.50
6.丁雄 297562 0.29
7.广顺房产 196856 0.19
8.严健军 180000 0.18
9.周涛 148582 0.15
10.沈荣芬 130000 0.13
(四)持股10％以上法人股东情况
名称 法定代表人 持有股份 质押情况
同济大学 吴启迪 42960642 无
(五)董事,监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
王建云 董事长 2415 4802 转增及配股
倪亚明 副董事长 0 2000 购入
吴启迪 董事 0 0
周 箴 董事 0 0
顾国维 董事 4830 7604 转增及配股
钱 刚 董事 4830 7604 转增及配股
金海龙 董事 2000 购入
林学言 董事 4830 7604 转增及配股
刘 杰 董事 0 2000 购入
胡迪生 监事长 0 2000 购入
刘小兵 监事 0 2000 购入
孙品华 监事 5000 购入
朱美星 总会计师 0 3150 购入
四、募集资金的使用情况
(一)本次配股募集资金使用情况:
公司于1997年10月募集配股资金5997.84万元,至1997年12月,实际 投入资金的情况如下:
单位:万元
项目 内容 97年计划投入 97年实际投入 效益 未投入资金去向
住宅科技产业 上海奉浦苑 5000 5000 450
住宅示范小区
680万元将作 新型住宅 750 142 建设期
为第二期投入 建材系列
现代生物医学 抗肝癌生物 132 变更
暂用于奉浦苑 导向药物
小区建设
机电一体化 特种空调系列 200 200 建设期
(二)前次配股募集资金使用情况
公司于1995年10月募集资金2960万元,至1997年12月,实际投入资金情况如下: 单位:万元
项目 内容 计划投入 实际投入 效益
未投入资金去向
同济科技工业园区 1500 654 建成,未使用
--同瓯工业厂房 846万元暂用于奉浦苑小区建设
机电一体化技术 合资成立上海 490 219 33
与产品 安川同济机电 271万元将作为第二期投资
有限公司
环保技术及产品 合资成立上海 760 840 58
同济高科产业
有限公司
生物医药工程 合资成立上海 600 350 产品上市初期
技术及产品 同济生物制品 250万元将作为第二期投资
有限公司及放
免所GMP生产
车间
土建工程 设计院等子公 500 400 技术改造项目
现代化项目 司计算机网络 保证子公司完
建设 成利润指标
节约100万元已投入环保不足部分
与越南合作项目 成立河内同春 400 变更 暂用于奉浦苑
新型材料有限 住宅示范小区
公司
与韩国使用项目 成立上海同英 450 变更 250万元投入
设备工程有限志 专家服务中心配套
公司 项目,其余200万元
暂用于奉浦苑住宅
示范小区
(三)关于上海奉浦苑示范小区项目的说明:
该项目是国家建设部批准和为试点小区重点实施的项目,其总目标 是以科技为先导,按照科技经济一体化的要求,促进高新技术研究,开发 和应用,加快住宅成果转化,推动住宅产业化,将示范小区作为住宅科技 产业的新技术,新材料和新产品开发紧密结合在一起,使"奉浦苑"小区建设上了一个新台阶。为此,建设部城市住宅小区建设试点办公室发文对 此作了充分的肯定,并要求公司在"奉浦苑"试点小区建设经验的基础上,开发更多精品,为我国住宅建设作出更大贡献。
鉴于该项目的建设需要一定数量的资金,本公司通过各种方式投入 资金1.48亿,包括暂未投入其他项目的募集资金和非募集资金,至97年底已获取业务收入1094万元,该项目将于1998年内竣工,根据合同,将收回 全部投资及回报,在取得良好的社会效益的同时创造出较好的经济效益 。
(四)董事会改变配股募集资金投向议案
1.1995年度配股计划将募集资金中的一部分共850万元,分别用于组建"河内同春新型材料有限公司"和"上海同英设备工程有限公司"两个项目,由于"河内同春新型材料"项目未获越南计划和投资部审核批准,"上 海同英设备工程有限公司"项目的韩国使用方中断了使用洽谈,公司董事会1996年7月11日作出决议,将其中的250万元改投"同济大学专家服务配套设施"项目,在1997年申请配股时向中国证监会作了专项报告,此事项 需经公司第五次股东大会审议确认。
2.1997年配股计划将募集资金132万元用于"抗肝癌生物导向药物" 项目。由于该项目的主要技术合作方中国科学院上海细胞生物学研究所 为了寻求更大的资金支持而与上海梅山集团正式签约成立合资公司,公 司董事会1998年3月14日会议作出决议,同意正式停止实施该项目,并提 请公司第五次股东大会审议批准;
3.鉴于1997年申请配股时获准的另一投资项目"住宅科技产业化"运转情况良好,已产生较好的社会效益和经济效益,拟将上述两项未投入资金共732万元,改投入"住宅科技产业化"项目中的"上海奉浦苑示范小区"的建设,此事项将提请公司第五次股东大会审议批准。
五、重要事项
(一)重大事件
1.股东大会情况
公司董事会于1997年3月27日在《上海证券报》刊登关于召开第四 次股东大会的通知公告,于1997年5月9日下午在上海曲阳路800号(甲)上海市商务中心五楼会议厅召开了公司第四次股东大会。出席会议的股东 及股东委托代理人182人,代表股份4187965.70股,占公司总股本的57.6％,大会审议通过了《董事会1996年度工作报告》,《监事会1996年度工 作报告》,《公司1996年度经营业绩与1997年发展规划的报告》,《资本公积金转增股本和配股方案》。
2.董事会会议情况:
(1)1997年3月25日,举行第一届董事会第十二次会议,审议了《公司1996年度报告》,审议并通过了交公司第四次股东大会审议的文件;
《董事会1996年度工作报告》
《公司1996年度经营业绩与1997年度发展规划报告》
《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算方案(预案)》
《公司1996年度分配方案(预案)》
《公司资本公积金转增股本分配方案(预案)》
《公司配股方案(预案)》
(2)1997年4月26日,举行第一届董事会第十三次会议,会议听取了关于公司第四次股东大会筹备工作的汇报,并就董事会,监事会换届提出了新一届候选人,作为提案提交第四次股东大会。
(3)1997年8月18日,举行第二届董事会第二次会议,听取总经理关于公司1997年上半年经营情况和下半年经营计划的汇报;审议《公司1997 年中期报告》,讨论《公司发展规划》。
3.监事会会议情况:
(1)1997年3月14日和4月3日,第一届监事会分别召开会议,审议并通过了提交公司第四次股东大会审议的文件;《监事会1996年度工作报告 》。
(2)1997年5月9日,举行第二届监事会第一次会议,选举胡迪生先生 为监事长。
(3)1997年5月9日,共举行五次监事会会议,会议内容:
①总结上届监事会工作经验,明确本届监事会工作任务。
②制定监事会议事规则,明确规定了监事会议事内容,方式。
③对公司下属个别子公司经营失误,造成一定经济损失的问题2进行调查,研究,并建议对有关责任人进行必要的组织处理。
④对97年中期未完成利润指标计划的子公司经营情况进行分析。
⑤根据中央和市委市府地企业干部廉洁自律和企业要贯彻开源节流的通知精神,对公司本部的开支进行了检查。
4.增资扩股事项简介:
公司第四次股东大会,审议通过《资本公积金转增股本方案》和《 配股方案》
(1)资本公积金转增股本:公司资本公积金共计11269.3192万元,以 总股本7271.1765万股为基数,按每10股转增2股,将14564.2353资本公积金转增股本。本次转增股本后,资本公积金余额为9815.0839万元,本方案于1997年6月16日实施。
(2)配股:公司按股本总额7271.1765万元的20％的比例,即向全体股东按10股配2股的比例配股,《公司1997年配股方案》经上海市证券管理办公室沪证司(1997)040号文同意,并经中国证券监督管理委员会证上字91997)70号文批准,于1997年9月1日开始实施国家股东配售71万股,同济大学法人股东配售204万股,社会公众股东受让配股权715.1353万股,配 售464.1万股,配售价格4.20元,转让费0.20元,本次配股由福建兴业证券有限公司主承销,1997年9月22日,配股所筹集的资金在扣除各项费用后 共计5997.8431万元全部划入公司帐户,配股方案实施完毕。
5.报告期内无收购兼并及资产重组事项,重大投资项目为住宅科技 产业化项目的上海奉浦苑住洪水上区建设,总计投入14800。公司还参与 了上海旧城改造与城市规划的重大项目投资;长久大厦投入3000万元,南外滩商务广场投入3000万元,这二个项目经过严密的论证,对加速市区内旧城改造具有重大意义。
6.1997年5月9日股东大会选举产生公司第二届董事会和监事会,1997年5月9日第二届董事会第一次会议选举王建云先生为董事长,倪亚明为副董事长,公司法定代表人已变更为王建云董事长担任。
7.报告期内无重大关联交易事项。
8.重大诉讼,仲裁事项:
公司1997年中期报告披露,公司诉苏州二侨塑胶皮革制品有限公司 借款350万元,经法院判决,被告应返还我公司本金350万元,公司已向法 院申请执行,在法院执行期间,被告苏州二侨太塑胶皮革制品有限公司向江苏省太仓市人民法院申请破产,江苏省太仓市人民法院于1997年10月16日裁定苏州二侨太塑胶皮革制品有限公司破产还债。目前正按破产程 序执行。为此公司向法院再次提出申请,将苏州二侨太塑胶皮革制品有 限公司的借款经济担保人太仓市鹿河镇政府为告承担相应的民事责任。
(二)公司1997年度利润分配方案(预案)
1.公司1997年度实现利润总额3417.56万元,净利润2927.89万元;
2.按10％各提取法定公积金和法定公益金共计960.28万元,外商投 资企业提取职工奖福基金及任意公积金5.75万元。
3.加上上年度未分配利润255.55万元,1997年可供股东分配利润共 计2217.40万元;
4.提议对全体股东每股派发现金红利0.19元(含税),共计派发1934.13万元,余额283.27万元,留存下年度分配。
六、财务报告
(一)审计意见:
公司财务报告经上海产信会计师事务所朱建弟,邢建良注册会计师 审计,并出具无保留意见的审计报告《信会师报字98(10275)》。
(二)会计报表
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注
(以下金额单位除有注明外,均为人民币元)
1.公司采用的主要会计政策:
(1)执行的会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》及其有关的补充规定。
(2)会计期间:会计年度为公历年度(1月1日至12月31日)。
(3)合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资 料为依据进行编制,合并时,已按规定将母公司与子公司及其相互间的权 以及权益性投资与所有者权益,债权与债务均已抵销。
(4)记帐原则和计价基础:采用权责发生制原则,以历史成本为计价 基础。
(5)外币核算方法:以人民币为记帐本位币,发生涉及外币业务时,按业务发生日人民币市场汇率(中间价)折合为人民币记帐,期末外币帐户 余额,按当日人民币市场汇率(中间价)折合成人民币金额进行调整。
(6)坏帐核算方法:采用备抵法计算,按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金,其中外商投资企业根据《中华人民共和国外商投资企业财 务管理规定》第三十六条未予计提坏帐准备金。
(7)存货核算方法:存货分类推材料,开发成本,开发产品,库存商品,产成品,在产品,低值易耗品,包装物等,采用实际成本计介,领用时原材 料,库存商品和产成品采用加权平均法,低值易耗品分次摊销。
(8)长期投资核算方法:
(1)股票投资:以购入的实际成本为依据入帐;
(2)债券投资:以购入时的实际成本为依据入帐,年末按票面利率计 算应计利息。
(3)其他投资;对拥有50％及以下股权的长期投资采用成本法核算, 对拥有超过50％股权的长期投资采用权益法核算并合并会计报表。
(9)固定资产核算方法
(1)固定资产的标准及计价;将使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上,并在使用过程中保持原有物资形态的劳动资料作为固定资产进行核算,并按取得时的实际成本计价。
(2)固定资产划分为;房屋及建筑物,通用设备,专用设备,运输工具 及其他。
(3)折旧方法:用平均年限法计提折旧,综合月折旧率为0.48％,个别公司采用分类折旧。
(10)在建工程:以工程实际发生的支出为计价基础,其中房屋及建筑物待交付使用后转入固定资产,其他设备待安装合作后转出。
(11)无形资产核算及其摊销方法:以实际发生的支出为计价基础,其中:
(1)房屋使用权:按四十年平均摊销。
(2)其他无形资产:按收益年限平均摊销。
(12)递延资产核算方法及其摊销方法:以实际发生的支出为计价基 础,其中:
(1)开办费:筹建期间发生的费用,从开始生产经营起按五年平均摊 销;
(2)固定资产改良支出及大修理支出按十年平均摊销;
(3)其他递延支出:按收益年限平均摊销。
(13)收入确认原则:
(1)产品销售收入:当产品发出,收到货款或取得索取货款的凭据时,将其确认为产品销售收入。
(2)其他业务收入:当业务项目已完成,收到价款或取得索取价款的 凭据时,将其确认为其他业务收入。
(14)税项
主要税种和税率:
税 种 税 率 备 注
增值税 17％ 产品销售.贸易及其他销售
营业税 3％ 土建工程.施工收入
营业税 5％ 四技服务.租赁.咨询等
营业税 8％ 融资收入
城市维护建设税 7％ 以上述流转税为计税基数
所得税 15％ 融资收入按5％的营业税为计税基数
(15)利润分配方法:
(1)根据董事会预人方案,母、子公司按净利润的10％分别提取法定 公积金和法定公益金。
(2)根据董事会预分方案,1997年以年末股本为基数,向全体股东每10股派发1.90元现金红利,剩余未分配利润结转下年。
2.合并报表的范围
(1)本年度下属子公司外商投资企业根据董事会决议,调整1996年度的利润分配,根据公司发行股票信息的内容和格式准则第2号(年度报表 的内容和格式)的要求,相应调整年初数。
(2)本年度合并报表的范围与上年度相比增加一户全资子公司:上海同济旅行社有限公司。
(3)合并报表范围下属公司概况:
公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 投资比例
经营范围
同济大学建筑设计院 四平路1239号 高晖鸣 2380000.00 100.00％ 工程勘察,建筑设计,市政工程设计等
上海同华物贸公司 韩武路67号 张纪衡 3500000.00 100.00％
机电产品,环保设备,五金交电,百货,建材及装潢材料等
上海同济室内设计工程公司
四平路1239号 薛文广 5000000.00 100.00％
室内外装饰工程设计与施工.建筑园林设计与施工等
上海新同济国际贸易发展公司
外高桥保税区日京 陈东 1740000.00 100.00％
路35号8层D92部
国际贸易,转口贸易,技术贸易,保税区企业间的贸易及区内贸易代理等
上海同济建设总公司 四平路1239号 钱刚 30000000.00 100.00％
承包建设工程,设计,施工,安装和综合业务,旧房加固等
上海同济大学专家服务中心
彰武路同济新村内 武晓白1029000.00 100.00％
化工原料和产品(除危险品)住宿,水电安装等
上海同济房地产开发经营公司
浦东大道2311号 钱刚 15000000.00 100.00％
房地产开发经营业务,房屋维修,建筑材料,钢材等
同济大学机电厂 四平路1239号 王理超 762000.00 100.00％
本校开发产品试制,空调制冷设备,粘度计,水处理机械设备
上海同济实业技贸公司 赤峰路40号 陆仲基 5000000.00 100.00％
传感器,电子仪表,化工,建材,装潢五金等
同济大学爆破工程技术公司
四平路1239号 汪 浩 500000.00 100.00％
动态.静态.控制爆破技术开发及设计,结构拆除等
上海放射免疫分析技术研究所
四平路1239号 肖祥熊 740000.00 100.00％
放射免疫及相关技术开发及四技服务医疗仪器设备
上海同济大学工程建设监理公司
四平路1239号 周世藻 1000000.00 100.00％
水利铁路公路洪口地下建筑工程航空航天冶金.煤炭等
上海同济系统工程公司 国权路41号 林学言 1000000.00 100.00％
计算机网络设备工程,电子及自动化控制设备工程等
同济大学科学技术开发公司
四平路1239号 蒋寅德 1440000.00 100.00％
土木,机电,环保建筑工程材料技术咨询技术开发,技术承包等
上海同济高科产业公司 栖山路33号 顾国维 10500000.00 80.00％
新产品的开发试剂,产品销售,机电产品,金属材料,建筑及装潢材料
上海济强国际土木工程顾问有限公司
浦东新区陈家门54号 蒋演德USD200000.00 75.00％
建筑工程的岩土勘察和设计方面的咨询服务
上海同济生物制品有限公司
国权路41号206室 刘杰 4000000.00 62.50％
化工原料,营养保健,化妆品,食品,植物
上海同济旅行社有限公司彰武路67号 刘杰 300000.00 100.00％
国内旅游,百货,旅游用品,工艺美术品,日用杂品等
注:原上海榴莲酒训有限公司歇业。
其中上海同济旅行社有限公司为本年新纳入合并报表范围的公司。
3.会计报表附注:
(1)短期报表
项目 期初数 期末数
股票投资 3515383.71 3035563.49
债券投资 9350000.00 570000.00
其他投资 0.00 148000000.00
合 计 13865383.71 157735563.49
短期投资:期末较期初增加了143870179.78元,增长率为1037.62％,主要系增加了对奉浦工业区内销商品房试点小区,奉浦苑的投入。
(2)应收帐款:
帐龄分析 金额(期初) 所占比例 金额(期末) 所占比例
1年以内 11487289.10 75.35％ 11754194.96 72.29％
1-2年 1342971.98 8.81％ 1787325.67 10.99％
2-3年 1500031.89 9.84％ 1155009.41 7.01％
3年以上 914856.95 6.00％ 1562653.66 9.62％
合 计 15245149.92 100.00％ 16259183.70 100.00％
注:无持有公司5％以上股东的应收帐款。
(3)预付帐款:
帐龄分析 金额(期初) 所占比例 金额(期末) 所占比例
1年以内 4520263.91 79.81％ 67174851.96 97.37％
1-2年 1143774.59 20.19％ 810441.10 1.17％
2-3年 0.00 0.00％ 920000.00 1.33％
3年以上 0.00 0.00％ 85654.61 0.13％
合计 5664038.50 100.00％ 68990947.67 100.00％
预付帐款:期末较期初增加了63326909.17元,增长率为1118.05％, 主要系预付上海市住总房地产开发总公司下属"长久大厦"的参建款。
注:无持有公司5％以上股东的预付帐款。
(4)其他应收款
帐龄分析 金额(期初) 所占比例 金额(期末) 所占比例
1年以内 36254380.78 77.95％ 99242432.55 76.78％
1-2年 7160465.19 15.40％ 25705764.41 9.89％
2-3年 1602917.87 3.45％ 3161762.64 2.45％
3年以上 1492726.56 3.20％ 1153381.65 0.88％
合 计 46510490.40 100.00％ 129263341.25 100.00％
其他应收款:期末较期初增加了82752850.85元,增长率为117.92元,主要系下属子公司增加对外非贸易性款项。
注:无持有5％以上股东的其他应收帐款。
(5)待摊费用: 期初数 期末数
期初进项税 168773.04 169498.99
租赁费 47350.24 122943.00
其他 363273.30 20633.55
合计 579396.58 313075.54
(6)长期投资
(1)项目 期初数 期末数
股票投资 5234970.00 5524683.80
债券投资 1151666.66 6708000.00
其他投资 19233801.90 17308016.00
合 计 25620438.56 29540699.80
(2)期末股票投资余额明细内容:
股票名称 股份类别 股票数量 投资金额 股票期末市价
申能股份 法人股 84200.00 300620.00 1018820.00
爱建股份 法人股 2184.00 10106.20 47392.80
新黄浦 法人股 3823.20 28515.60 55742.26
原水股份 法人股 139300.00 412100.00 1234198.00
青岛海尔 法人股 28800.00 93600.00 818208.00
浙江尖峰 法人股 2160.00 5400.00 12528.00
东方明珠 法人股 5000.00 198000.00 542700.00
豫园商城 法人股 72072.00 319142.00 762521.76
中国高科 法人股 2400000.00 2000000.00 31906000.00
华联商厦 法人股 136125.00 464000.00 1272499.20
商业网点 法人股 161280.00 515200.00 3681234.14
第一百货 法人股 36960.00 178000.00 305289.60
申银万国 法人股 500000.00 1000000.00 未上市
小 计 5524683.80
(3)期末债权投资余额明细内容:
债权种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收
利息
电力债券
500000.00 11％ 500000.00 2000.2 55000.00 55000.00
97(3)国债
5000000.00 9.18％ 5000000.00 2000.9 153000.00 153000.00
国 债
1000000.00 1000000.00 1999.1 0.00 0.00
合 计
6500000.00 6500000.00 208000.00 208000.00
(4)期末其他投资余额明细内容:
被投资单位名称 投资期限 投资金额 投资比例
南通同济申海大型风机有限公司 20年 5000000.00 50.00％
交通银行 2740000.00
上海同泽房地产开发有限公司 10年 2450000.00 49.00％
上海安川同济机电有限公司 20年 2196744.00 33.00％
上海同济建筑设计装饰工程有限公司 900000.00 39.00％
上海凌同水处理混凝剂厂 800000.00 33.33％
上海同济环保实业公司 20年 680000.00 33.30％
上海强力合成材料制品有限公司 12年 313470.00 13.00％
上海丰城贸易有限公司 10年 250000.00 25.00％
上海同福科贸联合发展公司 5年 250000.00 50.00％
上海同济车队 152000.00 2.00％
苏州华侨房地产开发公司 115802.00 2.00％
上海新世纪环保设备公司 100000.00 40.00％
上海同济康达企业经营有限公司 10年 100000.00 20.00％
上海高校科学技术服务中心 60000.00 4.91％
合 计 17308016.00
(7)在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金来源
H灯工程 23829.76 606.84 24436.60 0.00 自筹资金
同济新村变电所
1330000.00 0.00 0.00 1330000.00自筹资金
密云路高层445454.19 0.00 0.00 445454.19自筹资金
军用空调流水线
15287.33 3.20 0.00 15290.53自筹资金
凯兴大楼 913017.00 0.00 0.00 913017.00自筹资金
保龄球设备款
1974345.07 71604.00 2035949.07 0.00自筹资金
办公楼改建 54080.41 0.00 54080.41 0.00自筹资金
曲阳二中综合楼 0.00150000.00 0.00 150000.00自筹资金
合 计 4746013.76222214.04 2114466.08 2853761.72
(上述在建工程均无资本化利息)
(8)无形资产:
种类 期初数 本期减少 本期摊销 期末数
房屋使用权 2701720.49 27695.36 304604.95 4369420.18
(9)递延资产:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 2553193.90 0.00 611405.16 1941688.74
固定资产大修理支出
155007.15 0.00 33215.88 121791.27
其他 912731.13 2514949.02 467454.05 2950225.10
合计 3620932.18 2514949.02 1112075.09 5023806.11
(10)短期借款:期末较期初增加206520000.00元,增加率为358.17％,主要系1997年新增奉浦苑项目而发生的流动周转金借款。
(11)其他业务利润:
(1)上年发生数
明细项目 其他业务利润
委贷收入 3082233.42
租赁收入 2670843.36
咨询收入 684772.32
其他 1498907.56
合计 7936756.66
(2)本年发生数:
明细项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
奉浦苑区项目 14800000.00 3860924.00 19039075.00
融资 386000.00 33295.90 352704.10
房租 2211969.33 212666.11 1999303.22
咨询 405949.90 294253.40 111696.50
其他业务利润:期末较期初增加7270001.06元,增长率为91.60,主要系因增加了对住宅小区的开发,收到的项目的收入。
(12)投资收益:
(1)上年发生数:
明细项目 股票投资收益 债权投资收益 其他投资收益 合计
(成本法) (成本法)
短期投资 1392783.53 0.00 0.00 1392783.53
长期投资 0.00 306290.47 1852448.36 2168738.83
合 计 1392783.53 306290.47 1862448.36 3561522.36
(2)本年发生数:
明细项目 股票投资收益 债权投资收益 其他投资收益 合计
(成本法) (成本法)
短期投资 1898296.89 594136.68 186763.33 2179196.80
长期投资 669206.20 348000.00 15331983.24 2549189.44
合 计 2067503.09 942136.58 1718746.57 472838.24
投资收益:期末较期初增加了1166863.88元,增长率为32.26％,主要系本期因持有法人股而人得的1996年度的红利以及投资国债得到的债券收益所致。
4.关承方关系及其交易的披露:
(1)存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制的关联方:
详见附注:(3)
(2)存在关系的关联方注册资本及其变化:
公司名称 年初数 本年增加数 年末数
同济大学建筑设计院 2380000.00 2380000.00
上海同华物贸公司 3500000.00 2500000.00
上海同济室内设计工程公司
5000000.00 5000000.00
上海同济国际贸易发展公司
1740000.00 1740000.00
上海同济建设总公司 30000000.00 30000000.00
上海同济大学专家服务中心
10290000.00 10290000.00
上海同济房地产开发经营公司
1500000.00 1500000.00
同济大学机电厂 762000.00 762000.00
上海同济实业技贸公司 5000000.00 5000000.00
同济大学爆破技术工程公司
50000.00 500000.00
上海放射免疫分析技术研究所
740000.00 740000.00
上海同济大学工程建设监理公司
1000000.00 1000000.00
上海同济系统工程公司 1000000.00 1000000.00
同济大学科学技术开发公司
1440000.00 4077600.00 5517600.00
上海同济高科产业公司10500000.00 10500000.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司
USD200000.00 USD200000.00
上海同济生物制品有限公司
4000000.00 4000000.00
上海同济旅行社有限公司 0.00 300000.00 300000.00
(3)存 在控制关系的关联方所持权益及其变化:
公司名称
年初数 本年增加 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
同济大学建筑设计院
11091516.89 100.00 6065719.54 100.00 17157236.43 100.00
上海同华物贸公司
3757664.97 100.00 -266304.39 100.00 3491369.58 100.00
上海同济室内设计工程公司
4974075.68 100.00 86727.87 100.00 5841353.55 100.00
上海新同济国际贸易发展公司
1278155.89 100.00 -192044.47 100.00 1086111.42 100.00
上海同济建设总公司
35356074.42 100.00 -27190.87 100.00 35328883.55 100.00
上海同济大学专家服务中心
16011142.26 100.00 1745689.92 100.00 17756832.18 100.00
上海同济房地产开发经营公司
14919157.13 100.00 1125519.48 100.00 16044676.61 100.00
同济大学机电厂
8124642.15 100.00 222488.78 100.00 8347130.93 100.00
上海同济实业技贸公司
5129283.78 100.00 -272632.83 100.00 4856650.95 100.00
同济大学爆破工程技术公司
1828902.73 100.00 385829.43 100.00 2214732.16 100.00
上海放射免疫分析技术研究所
3929240.87 100.00 678785.35 100.00 468026.22 100.00
上海同济大学工程建设监理公司
2467938.89 100.00 737581.30 100.00 3195520.19 100.00
上海同济系统工程公司
1106585.83 100.00 303125.98 100.00 1409711.81 100.00
同济大学科学技术开发公司
2462106.71 100.00 5009985.74 100.00 7472092.45 100.00
上海同济高科产业公司
8884849.23 80.00 21558.89 80.00 8906408.12 100.00
上海同济生物制品有限公司
2395228.16 62.50 -552919.62 52.50 1842308.64 62.50
上海同济旅行社有限公司
0.00 0.00 243141.91 100.00 243141.91 100.00
(2)不存在控制关系的关联方情况:
南通同济申海大型风机有限公司 联营:交通银行 联营:上海同泽房
地产开发有限公司 联营:上海安川同济机电有限公司 联营:上海同济三
星燃气设备公司 联营:上海同济建筑设计装饰工程有限公司 联营:上海
丰城贸易有限公司 联营:上海同福科贸联合发展有限公司 联营:上海
同济车队 联营:苏州华侨房地产开发公司 联营:上海新世纪环保设备公
司 联营:上海同济康达企业经营有限公司 联营:上海高校科学技术服
务中心 联营:上述公司除与本公司有投资收益的关系外,无其他经营上
的关联交易。
5.或有事项
上海同济科技实业股份有限公司截至1997年12月31日止,共为下列 单位提供信用担保:
被担保企业名称 担保借款金额 贷款讫始日
上海商业网点股份有限公司 17000000.00 97.07.17-98.01.96
上海商业网点股份有限公司 21500000.00 97.07.22-98.01.20
上海商业网点股份有限公司 18500000.00 97.98.96-98.02.05
上海广顺房地产开发公司 25000000.00 97.09.12-98.03.11
上海兴业房产股份有限公司 50000000.00 97.11.28-98.05.29
上海安川同济机电有限公司 3000000.00 97.11.28-98.11.15
中国高科股份有限公司 10000000.00 97.96.19-98.03.28
中国高科股份有限公司 20000000.00 97.10.31-98.03.28
中国高科股份有限公司 10000000.00 97.12.19-98.07.02
中国高科股份有限公司 10000000.00 97.12.19-98.09.02
中国高科股份有限公司 5000000.00 97.12.31-98.07.28
中国高科股份有限公司 5000000.00 97.12.31-98.09.28
合 计 195000000.00
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的1997年年度报告正本;
2.载有法定代表人,总会计师,会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有立信会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计 报告原料;
4.《配股说明书》;
5.本公司董事会决议原件。
上海同济科技实业股份有限公司
1988年3月17日
