2021 年第一季度报告
公司代码：600846 公司简称：同济科技
上海同济科技实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王明忠、主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 10,211,070,792.74 11,318,133,979.77 -9.78
归属于上市公司股东的净资产 3,103,560,596.74 3,035,939,605.74 2.23
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -323,286,581.63 -754,667,661.28 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 885,665,613.20 903,996,461.79 -2.03
归属于上市公司股东的净利润 67,620,991.00 72,095,722.37 -6.21
归属于上市公司股东的扣除非
66,414,869.44 70,012,694.27 -5.14
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.20 2.55 减少 0.35 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -100,484.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
2,835,104.65
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
-657,540.16
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,679.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -111,060.38
所得税影响额 -673,218.78
合计 1,206,121.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,539
前十名股东持股情况
期末 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
持股数量 件股份数量 股份状态 数量
同济创新创业控股有限公司 146,051,849 23.38 0 无 0 国有法人
量鼎实业控股（上海）有限
84,935,479 13.59 0 无 0 境内非国有法人
公司
杨祖贵 20,000,761 3.20 0 无 0 境内自然人
香港中央结算有限公司 5,908,686 0.95 0 无 0 其他
吕平 5,389,062 0.86 0 无 0 境内自然人
林乐民 3,125,000 0.50 0 无 0 境内自然人
交通银行股份有限公司－广
发中证基建工程指数型发起 2,994,191 0.48 0 无 0 其他
式证券投资基金
忻文坚 2,381,840 0.38 0 无 0 境内自然人
张真勇 2,200,000 0.35 0 无 0 境内自然人
徐凌云 2,000,000 0.32 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
同济创新创业控股有限公司 146,051,849 人民币普通股 146,051,849
量鼎实业控股（上海）有限公司 84,935,479 人民币普通股 84,935,479
杨祖贵 20,000,761 人民币普通股 20,000,761
香港中央结算有限公司 5,908,686 人民币普通股 5,908,686
吕平 5,389,062 人民币普通股 5,389,062
林乐民 3,125,000 人民币普通股 3,125,000
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程
2,994,191 人民币普通股 2,994,191
指数型发起式证券投资基金
忻文坚 2,381,840 人民币普通股 2,381,840
张真勇 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
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徐凌云 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
第一大股东与其他股东均不存在关联关系，也不属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况说明
单位：万元 币种：人民币
资产 本期期末数 上年年末数 变动数 变动比例
应收票据 1,373.32 2,557.60 -1,184.29 -46.30%
预付款项 8,983.24 1,590.95 7,392.29 464.65%
在建工程 2,011.06 1,340.00 671.06 50.08%
应付票据 4,241.07 2,281.75 1,959.32 85.87%
应付职工薪酬 386.83 3,983.64 -3,596.81 -90.29%
其他应付款 74,512.64 130,134.23 -55,621.59 -42.74%
(1) 应收票据变动主要原因：本期应收票据到期兑付；
(2) 预付账款变动主要原因：本期工程项目预付账款增加；
(3) 在建工程变动主要原因：本期所属污水处理厂工程投入增加；
(4) 应付票据变动主要原因：本期工程项目应付票据结算增加；
(5) 应付职工薪酬变动主要原因：本期支付上年年末计提的应付职工薪酬；
(6) 其他应付款变动主要原因：本期支付单位往来款。
2、利润表项目变动情况说明
单位：万元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动数 变动比例
税金及附加 1,057.19 7,243.75 -6,186.55 -85.41%
销售费用 412.71 144.98 267.72 184.66%
研发费用 791.59 456.01 335.58 73.59%
财务费用 -428.15 627.80 -1,055.95 -168.20%
信用减值损失 294.35 -65.86 681.08 不适用
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资产处置收益 0.98 -0.98 -100.00%
营业外收入 188.73 657.39 -468.66 -71.29%
营业外支出 25.22 55.27 -30.05 -54.37%
所得税费用 1,629.34 3,782.62 -2,153.28 -56.93%
少数股东损益 837.35 4,758.09 -3,920.74 -82.40%
(1) 税金及附加变动主要原因：本期土地增值税较上年同期减少；
(2) 销售费用变动主要原因：本期佣金代理费支出较上年同期增加；
(3) 研发费用变动主要原因：本期项目管理类研发支出较上年同期增加；
(4) 财务费用变动主要原因：本期利息支出较上年同期减少；
(5) 信用减值损失变动主要原因：本期应收款减少转回减值准备所致；
(6) 资产处置收益变动主要原因：上年同期有固定资产处置收益；
(7) 营业外收入变动主要原因：本期营业外收入类政府补助较上年同期减少；
(8) 营业外支出变动主要原因：本期罚款滞纳金等支出较上年同期减少；
(9) 所得税费用变动主要原因：本期应纳税所得税较上年同期减少；
（10）少数股东损益变动主要原因：本期少数股东投资的企业数量较上年同期减少。
3、现金流量表项目变动情况说明
单位：万元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动数 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -32,328.66 -75,466.77 43,138.11 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -1,452.72 -939.54 -513.18 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -50,500.98 55,048.53 -105,549.51 -191.74%
(1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：本期支付投标保证金较上年同期减少；
(2) 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：本期所属污水处理厂工程投入较上年同期增加；
(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：本期归还单位往来借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2021年3月10日召开第九届董事会2021年第一次临时会议、第九届监事会第九次会议，
审议通过了《关于终止公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》，同意公司终止2017年度配
股公开发行证券的方案。详见公司于2021年3月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露
的《关于终止公司2017年度配股公开发行证券方案的公告》(公告编号：2021--006)。公司向中国证
监会提交了《关于撤回配股申请文件的申请》，截止公告日，公司已收到《中国证监会行政许可
申请终止审查通知书》，中国证监会终止对该行政许可申请的审查。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海同济科技实业股份有限公司
法定代表人 王明忠
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,634,151,326.17 3,466,776,493.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,250,627.76 6,908,167.92
衍生金融资产
应收票据 13,733,158.95 25,576,020.80
应收账款 436,146,480.67 614,605,146.66
应收款项融资 31,828,490.09 35,374,717.57
预付款项 89,832,367.02 15,909,504.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 187,300,974.32 154,882,977.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,778,894,468.51 4,998,345,846.55
合同资产 254,547,523.86 246,151,010.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 346,351,444.49 332,093,925.03
流动资产合计 8,779,036,861.84 9,896,623,810.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 68,588,495.27 71,291,395.27
长期股权投资 353,119,264.27 331,882,929.32
其他权益工具投资 2,961,150.93 2,961,150.93
其他非流动金融资产
投资性房地产 68,127,054.85 69,524,971.37
固定资产 127,423,588.32 128,502,694.77
在建工程 20,110,580.74 13,400,027.32
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 779,551,783.27 790,851,125.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,810,788.70 5,045,289.76
递延所得税资产 6,033,919.49 6,743,280.39
其他非流动资产 1,307,305.06 1,307,305.06
非流动资产合计 1,432,033,930.90 1,421,510,169.39
资产总计 10,211,070,792.74 11,318,133,979.77
流动负债：
短期借款 1,104,677,000.00 1,113,062,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,410,700.00 22,817,467.20
应付账款 1,050,473,281.32 1,341,555,161.96
预收款项
合同负债 3,334,083,893.51 3,591,119,627.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,868,335.52 39,836,410.71
应交税费 152,838,589.38 204,933,901.59
其他应付款 745,126,407.42 1,301,342,275.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债 216,204,729.24 242,606,084.35
流动负债合计 6,655,682,936.39 7,863,272,929.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 161,469,101.62 127,849,101.62
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 161,469,101.62 127,849,101.62
负债合计 6,817,152,038.01 7,991,122,030.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 49,351,040.29 49,351,040.29
减：库存股
其他综合收益 -1,765,349.24 -1,765,349.24
专项储备
盈余公积 218,043,729.52 218,043,729.52
一般风险准备
未分配利润 2,213,169,660.17 2,145,548,669.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,103,560,596.74 3,035,939,605.74
少数股东权益 290,358,157.99 291,072,343.17
所有者权益（或股东权益）合计 3,393,918,754.73 3,327,011,948.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,211,070,792.74 11,318,133,979.77
公司负责人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海同济科技实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 760,016,437.79 787,092,334.70
交易性金融资产 5,072,035.04 5,771,626.08
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
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预付款项 33,838.01 32,245.95
其他应收款 1,017,739,565.36 1,507,977,165.50
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,247.13
流动资产合计 1,782,861,876.20 2,301,034,619.36
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,267,920,383.15 1,248,091,122.95
其他权益工具投资 582,350.22 582,350.22
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,379,193.27 6,527,447.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,274,881,926.64 1,255,200,920.90
资产总计 3,057,743,802.84 3,556,235,540.26
流动负债：
短期借款 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债 550,700.00 485,504.59
应付职工薪酬 5,500,000.00
应交税费 287,187.66 527,290.88
其他应付款 111,621,067.62 623,479,428.72
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 43,695.41
流动负债合计 1,202,458,955.28 1,720,035,919.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,202,458,955.28 1,720,035,919.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 276,977,380.25 276,977,380.25
减：库存股
其他综合收益 553,596.22 553,596.22
专项储备
盈余公积 216,608,636.43 216,608,636.43
未分配利润 736,383,718.66 717,298,491.76
所有者权益（或股东权益）合计 1,855,284,847.56 1,836,199,620.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,057,743,802.84 3,556,235,540.26
公司负责人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 885,665,613.20 903,996,461.79
其中：营业收入 885,665,613.20 903,996,461.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 819,547,939.85 768,587,597.02
其中：营业成本 760,135,116.42 648,183,056.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,571,937.21 72,437,467.03
销售费用 4,127,080.69 1,449,831.41
管理费用 41,079,399.62 35,679,162.93
研发费用 7,915,911.05 4,560,072.76
财务费用 -4,281,505.14 6,278,006.58
其中：利息费用 8,604,836.73 17,489,794.46
利息收入 13,006,496.82 11,457,527.30
加：其他收益 1,012,889.40 984,762.16
投资收益（损失以“－”号填列） 21,236,334.95 16,558,578.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,236,334.95 16,840,654.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -657,540.16 -821,663.93
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,943,460.00 -658,645.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 9,763.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,652,817.54 151,481,659.59
加：营业外收入 1,887,263.23 6,573,889.81
减：营业外支出 252,211.75 552,740.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92,287,869.02 157,502,808.42
减：所得税费用 16,293,369.94 37,826,196.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,994,499.08 119,676,611.64
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2021 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 75,994,499.08 119,676,611.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
67,620,991.00 72,095,722.37
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 8,373,508.08 47,580,889.27
六、其他综合收益的税后净额 -9,810.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,886.02
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -5,886.02
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -5,886.02
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,924.01
七、综合收益总额 75,994,499.08 119,666,801.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 67,620,991.00 72,089,836.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额 8,373,508.08 47,576,965.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 338,217.53 231,953.67
减：营业成本 135,807.39
税金及附加 55,032.27 7,700.00
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2021 年第一季度报告
销售费用
管理费用 5,022,305.99 5,254,950.86
研发费用
财务费用 -1,241,074.77 -2,980,294.28
其中：利息费用 16,573,479.16 10,174,647.79
利息收入 17,822,444.25 13,161,682.10
加：其他收益 3,512.09 2,175.26
投资收益（损失以“－”号填列） 19,829,260.20 18,373,175.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,829,260.20 18,373,175.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -699,591.04 -776,108.81
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,631,669.00 -29,730.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,130,996.90 15,519,108.29
加：营业外收入
减：营业外支出 45,770.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,085,226.90 15,519,108.29
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,085,226.90 15,519,108.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 19,085,226.90 15,519,108.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 19,085,226.90 15,519,108.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 863,506,997.41 1,143,246,928.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 106,836.74 385,347.84
收到其他与经营活动有关的现金 62,110,579.67 74,569,983.31
经营活动现金流入小计 925,724,413.82 1,218,202,260.01
购买商品、接受劳务支付的现金 757,445,725.93 869,894,073.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 206,464,613.42 167,072,350.94
支付的各项税费 120,725,209.56 226,003,581.87
支付其他与经营活动有关的现金 164,375,446.54 709,899,914.87
经营活动现金流出小计 1,249,010,995.45 1,972,869,921.29
经营活动产生的现金流量净额 -323,286,581.63 -754,667,661.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,033,662.00
取得投资收益收到的现金 2,702,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
92,530.97 14,710.61
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,795,430.97 2,048,372.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
14,722,665.36 11,443,812.15
现金
投资支付的现金
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2021 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,600,000.00
投资活动现金流出小计 17,322,665.36 11,443,812.15
投资活动产生的现金流量净额 -14,527,234.39 -9,395,439.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 245,620,000.00 330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 626,300,000.00
筹资活动现金流入小计 295,620,000.00 956,300,000.00
偿还债务支付的现金 202,000,000.00 382,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,629,759.61 23,814,690.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,087,693.26
支付其他与筹资活动有关的现金 570,000,000.00
筹资活动现金流出小计 800,629,759.61 405,814,690.53
筹资活动产生的现金流量净额 -505,009,759.61 550,485,309.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -842,823,575.63 -213,577,791.35
加：期初现金及现金等价物余额 3,391,972,604.79 3,366,807,464.10
六、期末现金及现金等价物余额 2,549,149,029.16 3,153,229,672.75
公司负责人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,176.00 252,829.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,772,738.15 5,760,241.35
经营活动现金流入小计 7,090,914.15 6,013,070.85
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 9,490,082.27 8,539,084.05
支付的各项税费 84,728.33 29,993.64
支付其他与经营活动有关的现金 1,387,283.87 1,181,340.17
经营活动现金流出小计 10,962,094.47 9,750,417.86
经营活动产生的现金流量净额 -3,871,180.32 -3,737,347.01
二、投资活动产生的现金流量：
17 / 23
2021 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,911,679.24 870,069.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 512,000,000.00
投资活动现金流入小计 515,911,679.24 870,069.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,500,000.00 484,000,000.00
投资活动现金流出小计 10,500,000.00 484,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 505,411,679.24 -483,129,930.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 626,300,000.00
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 956,300,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,616,395.83 10,115,147.79
支付其他与筹资活动有关的现金 570,000,000.00
筹资活动现金流出小计 778,616,395.83 340,115,147.79
筹资活动产生的现金流量净额 -528,616,395.83 616,184,852.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,075,896.91 129,317,574.64
加：期初现金及现金等价物余额 787,092,334.70 1,103,780,900.20
六、期末现金及现金等价物余额 760,016,437.79 1,233,098,474.84
公司负责人：王明忠 主管会计工作负责人：张晔 会计机构负责人：陈瑜
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,466,776,493.34 3,466,776,493.34
结算备付金
拆出资金
18 / 23
2021 年第一季度报告
交易性金融资产 6,908,167.92 6,908,167.92
衍生金融资产
应收票据 25,576,020.80 25,576,020.80
应收账款 614,605,146.66 614,605,146.66
应收款项融资 35,374,717.57 35,374,717.57
预付款项 15,909,504.18 15,909,504.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 154,882,977.92 154,882,977.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,998,345,846.55 4,998,345,846.55
合同资产 246,151,010.41 246,151,010.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 332,093,925.03 332,093,925.03
流动资产合计 9,896,623,810.38 9,896,623,810.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 71,291,395.27 71,291,395.27
长期股权投资 331,882,929.32 331,882,929.32
其他权益工具投资 2,961,150.93 2,961,150.93
其他非流动金融资产
投资性房地产 69,524,971.37 69,524,971.37
固定资产 128,502,694.77 128,502,694.77
在建工程 13,400,027.32 13,400,027.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 790,851,125.20 790,851,125.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,045,289.76 5,045,289.76
递延所得税资产 6,743,280.39 6,743,280.39
其他非流动资产 1,307,305.06 1,307,305.06
非流动资产合计 1,421,510,169.39 1,421,510,169.39
资产总计 11,318,133,979.77 11,318,133,979.77
流动负债：
19 / 23
2021 年第一季度报告
短期借款 1,113,062,000.00 1,113,062,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,817,467.20 22,817,467.20
应付账款 1,341,555,161.96 1,341,555,161.96
预收款项
合同负债 3,591,119,627.65 3,591,119,627.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 39,836,410.71 39,836,410.71
应交税费 204,933,901.59 204,933,901.59
其他应付款 1,301,342,275.78 1,301,342,275.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债 242,606,084.35 242,606,084.35
流动负债合计 7,863,272,929.24 7,863,272,929.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 127,849,101.62 127,849,101.62
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 127,849,101.62 127,849,101.62
负债合计 7,991,122,030.86 7,991,122,030.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
其他权益工具
20 / 23
2021 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 49,351,040.29 49,351,040.29
减：库存股
其他综合收益 -1,765,349.24 -1,765,349.24
专项储备
盈余公积 218,043,729.52 218,043,729.52
一般风险准备
未分配利润 2,145,548,669.17 2,145,548,669.17
归属于母公司所有者权益
3,035,939,605.74 3,035,939,605.74
（或股东权益）合计
少数股东权益 291,072,343.17 291,072,343.17
所有者权益（或股东权益）
3,327,011,948.91 3,327,011,948.91
合计
负债和所有者权益（或
11,318,133,979.77 11,318,133,979.77
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021
年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，对本公司期初数没有影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 787,092,334.70 787,092,334.70
交易性金融资产 5,771,626.08 5,771,626.08
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 32,245.95 32,245.95
其他应收款 1,507,977,165.50 1,507,977,165.50
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,247.13 161,247.13
流动资产合计 2,301,034,619.36 2,301,034,619.36
21 / 23
2021 年第一季度报告
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,248,091,122.95 1,248,091,122.95
其他权益工具投资 582,350.22 582,350.22
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,527,447.73 6,527,447.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,255,200,920.90 1,255,200,920.90
资产总计 3,556,235,540.26 3,556,235,540.26
流动负债：
短期借款 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债 485,504.59 485,504.59
应付职工薪酬 5,500,000.00 5,500,000.00
应交税费 527,290.88 527,290.88
其他应付款 623,479,428.72 623,479,428.72
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 43,695.41 43,695.41
流动负债合计 1,720,035,919.60 1,720,035,919.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2021 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,720,035,919.60 1,720,035,919.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 624,761,516.00 624,761,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 276,977,380.25 276,977,380.25
减：库存股
其他综合收益 553,596.22 553,596.22
专项储备
盈余公积 216,608,636.43 216,608,636.43
未分配利润 717,298,491.76 717,298,491.76
所有者权益（或股东权益）
1,836,199,620.66 1,836,199,620.66
合计
负债和所有者权益（或
3,556,235,540.26 3,556,235,540.26
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年
1 月 1 日起执行上述新租赁准则，对本公司期初数没有影响。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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