股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2019-008
重庆万里新能源股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理
办法》及相关格式指引的规定，公司董事会对公司募集资金使用及募投项目进展
情况进行了全面核查，现对公司 2018 年募集资金的存放与实际使用情况出具专
项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕976 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用投资者竞价方式，向特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 6,357.84 万股，发行价为每股人民币 11.01
元，共计募集资金 699,998,184.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,000,000.00 元
后的募集资金为 669,998,184.00 元，已由主承销商国海证券股份有限公司于
2013 年 9 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、
信息披露及结算登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,139,358.75 元后，公司本次募集资金净额为 667,858,825.25 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2013〕8-21 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 69,850.47 万元，其中募集资金投入
52,150.47 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 17,700.00 万元，以前
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,164.10 万元；2018 年度
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实际使用募集资金 101.77 万元，其中募集资金投入 1,384.86 万元，归还用闲置
募集资金暂时补充流动资金净额 17,700.00 万元，用结余募集资金永久补充公司
流动资金 16,416.91 万元；2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 2.26 万元；累计已使用募集资金 69,952.24 万元，其中募集资金投入
53,535.33 万元，用结余募集资金永久补充公司流动资金 16,416.91 万元，累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,166.36 万元。
2018 年 8 月 23 日，本公司第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于
永久补充流动资金的议案》。公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金
16,416.91 万元用于永久补充公司流动资金。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2013 年 10 月 17 日分别与中国建设银
行股份有限公司重庆大渡口支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、成都银
行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2017 年 2 月
16 日与兴业银行股份有限公司重庆分行和国海证券股份有限公司签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。公司于 2018 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第
二十九次会议审议通过了《关于变更持续督导保荐机构的议案》,公司聘请开源
证券股份有限公司担任持续督导保荐机构。2018 年 2 月 6 日，公司分别与成都
银行股份有限公司重庆渝中支行、中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司重庆分行和开源证
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券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议明确
了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018 年 8 月 23 日，本公司第八届董
事会第三十四次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止募
集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。本公司于
2018 年 9 月将结余募集资金 16,416.91 万元用于永久补充公司流动资金，并将
原有 4 个募集资金专户销户。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司原有 4 个募集资金专户已全部销户，原募
集资金专户情况如下：
单位：人民币元
募集资金
开户银行 银行账号 备 注
余额
中国建设银行股份有限公司重庆大 500011036000502
已销户
渡口支行 13596
121130000023786
成都银行股份有限公司重庆分行 已销户
0
重庆巴南浦发村镇银行股份有限 150101552000003
已销户
公司 63
346010100100668
兴业银行股份有限公司重庆分行 已销户
058
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目因汽车用铅酸弱混合动力电
池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，而该类产品的产销
取决于未来混合动力汽车的发展速度，公司本着审慎性原则，适度放缓了该项目
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的投资节奏，导致该项目稍滞后于投资计划，2014 年-2016 年该项目无投入。2016
年 11 月、2017 年 5 份月变更募集资金投资项目，详见四、变更募集资金投资项
目的资金使用情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目部分资产转固，因该项目
系对原有生产线的技术更新改造及新建生产线的产能扩张，新购入的部分设备如
生产检测设备与原有生产线优化组合配置使用生产；该项目生产出来的产品系半
成品生极板，而蓄电池生产主要分为三个阶段：生极板制造、装配、后处理，不
能单独计算各个阶段的收益，故无法单独核算其项目效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1.根据公司于 2016 年 11 月 30 日召开的第八届董事会第十八次会议决议，
本公司：（1）将原计划投入“年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的
4,000 万元募集资金调整为“年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目”；（2）
将原计划投入“年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的 6,000.00 万
元募集资金用于投资新建“年产 600 万套塑料槽盖项目”，为公司的汽车电池及
动力电池项目配套。公司于 2017 年 1 月 19 日由“年产 200 万只汽车用铅酸弱混
合动力电池项目”专户成都银行股份有限公司重庆分行 1211300000237860 账户
划转 4,000.00 万元至“年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目”专户重庆
巴南浦发村镇银行股份有限公司 15010155200000363 账户；于 2017 年 2 月 16
日由“年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”专户成都银行股份有限公
司重庆分行 1211300000237860 账户划转 6,000.00 万元至“年产 600 万套塑料槽
盖项目”专户兴业银行重庆分行 346010100100668058 账户。
2.根据公司于 2017 年 5 月 16 日召开的第八届董事会第二十二次会议及 2017
年 6 月 1 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议，公司将原计划投入“年产
1,500 万只电动车电池项目”的部分募集资金 7,000 万元及“年产 200 万只汽
车用铅酸弱混合动力电池项目”的全部剩余募集资金，用于对重庆特瑞电池材料
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股份有限公司（以下简称特瑞电池）股权投资。公司于 2017 年 7 月 7 日由“年
产 1,500 万只电动车电池项目”专户中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支
行 50001103600050213596 账户划转 7,000.00 万元用于对特瑞电池股权投资；于
2017 年 7 月 7 日、2017 年 7 月 10 日、2017 年 8 月 22 日由“年产 200 万只汽车
用铅酸弱混合动力电池项目”专户成都银行股份有限公司重庆分行
1211300000237860 账户累计划转 16,537.93 万用于对特瑞电池股权投资。
3.根据公司 2018 年 8 月 23 日第八届董事会第三十四次会议及第八届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金
用于永久补充流动资金的议案》。公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金
16,416.91 万元用于永久补充公司流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
重庆万里新能源股份有限公司
二〇一九年四月十六日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：重庆万里新能源股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 66,785.88 本年度投入募集资金总额 1,384.86
变更用途的募集资金总额 33,537.93
已累计投入募集资金总额 53,535.33
变更用途的募集资金总额比例 50.22%
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计 项目达到
是否已变 截至期末投入 是否达 项目可行
承诺投资 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺投 预定可使 本年度实现
更项目（含 进度(%) 到预计 性是否发
项目 总额 投资总额 金额 投入金额 额 入金额的差额 用状态日 的效益
部分变更） (4)＝(2)/(1) 效益 重大变化
[注 1] (1) (2) (3)＝(2)-(1) 期
年产 300 万只汽车起动
是 20,000.00 24,000.00 24,000.00 635.23 19,677.17 -4,322.83 81.99 注2 不适用 不适用 否
型免维护蓄电池项目
年产 1,500 万只电动车
是 21,785.88 14,785.88 14,785.88 60.01 8,758.68 -6,027.20 59.24 注2 161.01 否 否
电池项目
年产 200 万只汽车用铅
是 25,000.00 37.92 37.92 37.92 100.00 注2 不适用 不适用 是
酸弱混合动力电池项目
年产 600 万套塑料槽盖
是 6,000.00 6,000.00 689.62 1,523.63 -4,476.37 25.39 注2 -95.61 否 否
项目
重庆特瑞电池材料股份
是 23,537.93 23,537.93 23,537.93 100.00 注3 -13,038.63 否 否
有限公司股权投资
合 计 － 66,785.88 68,361.73 68,361.73 1,384.86 53,535.33 -14,826.40
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见本报告三、（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 注4
募集资金投资项目先期投入及置换情况 注5
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 注6
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本期公司无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1：公司根据募集资金实际发行情况，将原募集资金计划的承诺投资总额 68,500.00 万元，修改为实际募集资金 66,785.88 万元。
注 2：根据公司 2018 年 8 月 23 日第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充
流动资金的议案》。公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金 16,416.91 万元用于永久补充公司流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目均已终止。
注 3：2017 年 7 月公司拟原计划投入“年产 1,500 万只电动车电池项目”的部分募集资金 7,000 万元及“年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的全部剩余
募集资金 16,537.93 万元，共计 23,537.93 万元用于对重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资。2017 年公司投资特瑞电池股权共计 25,520 万元，其中实际使用募集资金
投资 23,537.93 万元。经公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过，2018 年 12 月 11 日公司与重庆同正实业有限公司（以下简称同正实业公司）、重庆特瑞电池材料股份
有限公司（以下简称特瑞电池公司）、刘悉承、邱晓微签订《关于重庆特瑞电池材料股份有限公司之股权转让及债权债务抵销协议》，本公司将持有特瑞电池公司 580 万股
股份，以特瑞电池公司 2018 年 8 月 31 日估值价值为作价依据，按 12,809.00 万元价款转让给同正实业公司。本次股权转让共产生投资收益-10,500.33 万元。
注 4：年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目，2014 年度-2016 年度无项目投入，前期公司变更了募集资金承诺投资总额。
注 5：根据公司 2013 年 10 月 24 日第七届董事会第十四次会议决议，公司以 2013 年 9 月 30 日为基准日，在 2013 年 10 月用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金为 3,773.96 万元。
注 6：（1）根据公司 2017 年 4 月 20 日第八届董事会二十次会议决议，同意公司增加闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月；根据公司 2017
年 8 月 21 日第八届董事会二十五次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月；根据公司 2017 年 9 月 14 日第八届
董事会二十七次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月；截止 2017 年 12 月 31 日止，公司可用于补充流动资金的限
额系 25,000.00 万元，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 17,700.00 万元。2018 年 8 月，公司归还用闲置募集资金暂时补充流动资金 17,700.00 万元。
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（2）根据公司 2018 年 8 月 23 日第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流
动资金的议案》。公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金 16,416.91 万元用于永久补充公司流动资金。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：重庆万里新能源股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 的效益 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 重大变化
年产 300 万只汽 年产 200 万只汽
车起动型免维护 车用铅酸弱混合 24,000.00 24,000.00 635.23 19,677.17 81.99 注2 不适用 不适用 否
蓄电池项目 动力电池项目
年产 200 万只汽
年产 600 万套塑
车用铅酸弱混合 6,000.00 6,000.00 689.62 1,523.63 25.39 注2 -95.61 不适用 否
料槽盖项目
动力电池项目
年产 200 万只汽
重庆特瑞电池材 车用铅酸弱混合
料股份有限公司 动力电池项目、 23,537.93 23,537.93 23,537.93 100.00 注3 -13,038.63 不适用 否
股权投资 年产 1,500 万只
电动车电池项目
合 计 53,537.93 53,537.93 1,324.85 44,738.73 － － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 注7
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
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变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 7：年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目：已达到年产能 200 万只，尚需投入自筹资金约 4,000.00 万元才能达到预定年产 300 万只产能，为了提高公司资金
利用率，降低资金成本，公司将年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目募集资金 4,000.00 万元调整至本项目。该事宜已经公司 2016 年 11 月 30 日召开的第八届董
事会第十八次会议决议通过并作了相应的信息披露。
年产 600 万套塑料槽盖项目：公司为了提高自身配套能力，降低成本，建立配套生产塑料槽盖生产线，公司将年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目募集资金
6,000.00 万元调整至本项目。该事宜已经公司 2016 年 11 月 30 日召开的第八届董事会第十八次会议决议通过并作了相应的信息披露。
重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资：公司为稳定的投资收益，提升公司的盈利能力，将年产 1,500 万只电动车电池项目部分募集资金 7,000.00 万元、年产 200
万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目全部剩余募集资金调整至本项目。该事宜已经公司 2017 年 5 月 16 日召开的第八届董事会第二十二次会议及 2017 年 6 月 1 日召开的 2017
年第二次临时股东大会决议通过并作了相应的信息披露。
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