目 录
一 、非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专 项
审计说明 ¨¨¨……¨¨¨¨¨……¨¨…¨…¨ ¨¨¨¨第 1-2页
二 、非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 "… ………·第 3页
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毒 天 健 会 计 师 事 务 所 75050049062I号 ,请 登陆
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审 〔⒛19〕 ⒏126号
重 庆 万里新 能源股份有 限公 司全体股 东 :
我们接受委托 ,审 计 了重庆 万里新 能源股 份有 限公司 (以 下简称 万里股份 公
司 )⒛ 18年 度 财务报表 ,包 括 2018年 12月 31日 的合并及母 公司资产 负债表 ,
2018年 度 的合 并及母 公 司利润表 、合并及 母 公司现 金流 量表 、合 并及 母公司所
有者权 益 变动表 ,以 及财 务报表 附注 ,并 出具 了审计报 告 。在此基础上 ,我 们 审
计 了后 附的万里股份 公 司管 理 层 编制 的 2018年 度 《非经 营性 资金 占用及其他关
联 资金往来情况汇 总表 》 (以 下简称汇 总表 )。
一 、对报 告使用者和使 用 目的的 限定
本报 告仅供 万里股份 公 司年度报 告披露 时使用 ,不 得 用作任 何其他 目的 。我
们 同意将本报 告作为 万里股 份 公司年度报 告 的必备文件 ,随 同其他 文件 一 起报送
并对 外披 露 。
为 了更好地理解 万里股份 公 司 2018年 度 非经营性 资金 占用及 其他关联 资金
往 来情况 ,汇 总表应 当与 己 审的财务报表 一 并 阅读 。
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二 、管理 层 的责任 博
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万里股份 公司管理层 的责任 是提供 真实 、合 法 、完整 的相 关 资料 ,按 照 中国
证 券监 督管理委 员会和 国务 院 国有 资产监督 管理委 员会 印发 的 《关于规 范 上 市公
司与关联方资金往 来及 上 市公 司对 外担 保若干 问题 的通 知 》 (证 监 发 (⒛ 03)56
号)和 相关 资料编制汇 总表 ,并 保证其 内容真 实 、准确 、完整 ,不 存在虚假记载 、
第 1页 共 3页
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误 导性 陈述 或重 大遗 漏 。
三 、注册会计师 的责任
我们 的责任 是在 实施 审计 工 作 的基础上对 万里股份 公司管理层编制 的汇总
表发表专项审计意见 。
四、工 作概述
我们 的审计是根据 中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准
则要求我们计划和实施 审计 工作 ,以 对审计对象信息是否不存在重大错报 获取合
理保证 。在审计过程 中 ,我 们实施 了包括核查会计记录等我们认为必要的程序 。
我们相信 ,我 们 的审计 工 作为发表意见提供 了合理的基础 。
五 、审计结论
我们认为 ,万 里股份 公司管理层编制 的汇总表在所有重大方面符合 中国证券
监督管 理委员会和 国务院国有 资产监督管理委员会 印发 的 《关于规范上 市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担 保若千 问题 的通知 》 (证 监发 (⒛ 03)弼 号)
和相关资料 的规定 ,如 实反映 了万里股份公司 2018年 度非经营性 资金 占用及其
他关联资金往来情况 。
合伙 ) 中国注册会计师 ;
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中国注册 会计 师
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二 ○ -九 年 四月十六 日
第 2页 共 3页
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