证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-074
龙建路桥股份有限公司
关于 2017 年度新增授信预计额度及新增对外担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新 增授 信预计 额度 ： 2017 年度 公司及 子公 司预计 合计 新增授 信额 度不超 过
2,115,436.54万元。
新增对外担保预计额度：在公司2016 年年度股东大会审议通过的额度之外，预计
新增担保额度不超过594,285.00万元。
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：558,065.00万元（不
含本次担保金额）、对外担保累计数额0万元，合计担保数额558,065.00万元。
本次担保无需提供反担保。
本公司对外担保逾期的累计数额：0万元。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 11
日以通讯方式召开了第八届董事会第四十一次会议，本次董事会会议
应参会的董事 10 人，实际到会董事 9 人。董事单志利因出差在外，
委托董事王征宇代为出席会议并表决。会议审议并通过了《关于公司
2017 年度新增对外担保预计额度的议案》、《关于公司 2017 年度
新增授信预计额度的议案》。
一、新增申请授信情况概述
为了进一步满足公司经营发展需要，提高公司决策效率，公司拟
在现有 1,567,094.82 万元授信额度(包括公司及子公司的授信)的基
础上，新增授信预计额度不超过 2,115,436.54 万元（本授信额度包
括存量授信到期续作及新增授信），其中存量授信到期续作额度为
866,700.00 万元，新增授信额度为 1,248,736.54 万元。授信额度大
幅增加的主要原因是，公司 2017 年计划投资 PPP 项目 1,000,000 万
元，预计新增项目融资 717,151.54 万元。本次新增授信预计额度中
以公司为授信主体的额度不超过 819,000.00 万元，以公司的子公司
1
（期间公司新增设立的 PPP 项目公司计入授信主体范围）为授信主体
的额度不超过 1,296,436.54 万元。
授信预计申请额度情况如下：
授信金额 授信
序号 授信主体 担保方 授信银行 上限 期限
（万元） 上限
1 中国建设银行哈尔
100,000.00 二年
滨道里支行
2 哈尔滨银行哈尔滨
15,000.00 二年
龙青支行
3 中国光大银行股份
有限公司哈尔滨宣 160,000.00 一年
化支行
4 交通银行股份有限
50,000.00 一年
公司黑龙江省分行
5 中国工商银行股份
有限公司哈尔滨和 25,000.00 一年
黑龙江
平支行
省建设
6 上海浦东发展银行
集团 40,000.00 一年
哈尔滨道里支行
7 平安银行股份有限
20,000.00 一年
龙建路桥股份有限公司 公司沈阳分行
8 中国民生银行股份
有限公司哈尔滨分 20,000.00 一年
行
9 汇丰银行（中国）有
10,000.00 一年
限公司哈尔滨分行
10 龙江银行股份有限
公司哈尔滨埃德蒙 19,000.00 二年
顿路支行
11 未确定 中国进出口银行黑
200,000.00 三年
龙江省分行
12 未确定 平安国际融资租赁
30,000.00 五年
有限公司
13 未确定 远东国际租赁有限
30,000.00 五年
公司
14 未确定 未确定 100,000.00 三年
龙建路桥股份有限公司
819,000.00
授信合计
2
15 中国银行股份有限
公司哈尔滨中银大 73,045.00 二年
厦支行
16 龙江银行股份有限
公司哈尔滨迎宾支 4,000.00 二年
黑龙江省龙 99.58% 龙建路 行
17 建路桥第一 （实缴出 桥股份 上海浦东发展银行
工程有限责 资比例） 有限公 股份有限公司哈尔 5,000.00 一年
任公司 司 滨道里支行
18 东北中小企业信用
再担保股份有限公 10,000.00 一年
司黑龙江分公司
19 中国进出口银行黑
50,000.00 一年
龙江省分行
控股子公司
142,045.00
授信合计
22 中国银行股份有限
公司哈尔滨呼兰支 38,045.00 二年
行
23 龙江银行股份有限
黑龙江省龙 公司哈尔滨埃德蒙 3,000.00 二年
建路桥第二 顿路支行
全资
24 工程有限责 哈尔滨银行股份有
任公司 限公司哈尔滨龙青 5,000.00 二年
支行
25 东北中小企业信用
再担保股份有限公 10,000.00 一年
司黑龙江分公司
龙建路
26 中国银行股份有限
桥股份
公司哈尔滨中银大 12,030.00 二年
有限公
厦支行
司
27 龙江银行股份有限
公司哈尔滨迎宾支 4,000.00 二年
黑龙江省龙
行
建路桥第三
28 全资 上海浦东发展银行
工程有限责
股份有限公司哈尔 5,000.00 一年
任公司
滨道里支行
29
交通银行股份有限
4,000.00 一年
公司黑龙江省分行
30 黑龙江省龙 中国银行股份有限
建路桥第四 全资 公司哈尔滨中银大 70,090.00 二年
工程有限责 厦支行
3
31 任公司 内蒙古银行股份有
7,000.00 一年
限公司哈尔滨分行
32 黑龙江省龙 中国银行股份有限
建路桥第五 公司哈尔滨中银大 22,030.00 二年
工程有限责 厦支行
全资
33 任公司 哈尔滨银行股份有
限公司哈尔滨龙青 15,000.00 二年
支行
34 黑龙江省龙 中国银行股份有限
建路桥第六 公司哈尔滨中银大
全资 13,045.00 二年
工程有限责 厦支行
任公司
黑龙江源铭 龙江银行股份有限
35 经贸有限责 公司哈尔滨埃德蒙 13,000.00 二年
任公司 全资 顿路支行
36 交通银行股份有限
16,000.00 一年
公司黑龙江省分行
37 龙建路桥西
全资 未确定 100,000.00 三年
藏有限公司
未确定现有
子公司（除 未确
38 全资 未确定 100,000.00
PPP 项目公 定
司）
全资子公司
437,240.00
授信合计
宁安市龙安 黑龙江
建设管理有 省龙建
51%（认缴 中国农业银行股份
限公司 路桥第 十七
40 出资比 有限公司牡丹江分 15,000.00
三工程 年
例） 行宁安市支行
有限责
任公司
遂宁市龙兴 83.7%（认
41 建设有限公 缴出资比 未确定 未确定 80,000.00 十年
司 例）
五大连池龙
51%（认缴
腾公路投资 国家开发银行黑龙 十二
42 出资比 未确定 3,200.00
管理有限责 江省分行 年
例）
任公司
哈尔滨龙双 99.99%
兴业银行股份有限 十一
43 基础设施建 （认缴出 未确定 31,012.78
公司哈尔滨分行 年
设有限公司 资比例）
穆棱市龙鑫 90%（认缴 国家开发银行黑龙 十五
44 未确定 17,138.76
基础设施建 出资比 江省分行 年
4
设投资有限 例）
公司
现有其他及
全资或控 未确
45 新设 PPP 项 未确定 未确定 570,800.00
股 定
目公司
PPP 项目公
717,151.54
司授信合计
合计 2,115,436.54
本次预计新增授信额度事项尚需提交公司股东大会审议通过。上
述授信行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股
东大会之日止。
二、新增对外担保情况概述
公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度预
计为子公司提供担保的议案》，同意公司 2017 年度为子公司不超过
16.2 亿元的授信提供连带责任保证担保。详情请见公司 2017 年 4 月
29 日在中国证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的“2017-039”号公告。
为了进一步满足公司子公司经营发展需要，提高公司决策效率，
公司拟在 2016 年年度股东大会审议通过的公司 2017 年度为子公司
不超过 162,000.00 万元的授信提供连带责任保证担保的基础上，新
增对外担保预计额度不超过 594,285.00 万元 （本担保额度包括现有
担保的续保及新增担保），其中现有担保的续保额度为 330,000.00
万元，新增担保额度为 264,285.00 万元。本次新增对外担保预计额
度中公司对全资、控股子公司计划新增担保不超过 579,285.00 万元；
公司子公司之间计划新增担保不超过 15,000.00 万元。
新增对外担保预计额度情况如下：
新增担保额 担保
序号 担保主体 被担保方 股权 授信银行 度上限（人 期限
比例 民币万元） 上限
中国银行股份有限公司
1 38,045.00 二年
黑龙江省 哈尔滨呼兰支行
龙建路桥股 龙建路桥 龙江银行股份有限公司
2 全资 3,000.00 二年
份有限公司 第二工程 哈尔滨埃德蒙顿路支行
有限公司 哈尔滨银行股份有限公
3 5,000.00 二年
司哈尔滨龙青支行
5
东北中小企业信用再担
保股份有限公司黑龙江
4 分公司（已经公司第八 10,000.00 一年
届董事会第三十九次会
议审议通过）
中国银行股份有限公司
5 12,030.00 二年
哈尔滨中银大厦支行
龙江银行股份有限公司
6 黑龙江省 4,000.00 二年
哈尔滨迎宾支行
龙建路桥 上海浦东发展银行股份
全资
7 第三工程 有限公司哈尔滨道里支 5,000.00 一年
有限公司 行
交通银行股份有限公司
8 黑龙江省分行 4,000.00 一年
黑龙江省 中国银行股份有限公司
9 70,090.00 二年
龙建路桥 哈尔滨中银大厦支行
全资
第四工程 内蒙古银行股份有限公
10 7,000.00 一年
有限公司 司哈尔滨分行
黑龙江省 中国银行股份有限公司
11 哈尔滨中银大厦支行 22,030.00 二年
龙建路桥
全资
第五工程 哈尔滨银行股份有限公
12 有限公司 司哈尔滨龙青支行 15,000.00 二年
黑龙江省 中国银行股份有限公司
龙建路桥 哈尔滨中银大厦支行
13 全资 13,045.00 二年
第六工程
有限公司
黑龙江源 龙江银行股份有限公司
14 哈尔滨埃德蒙顿路支行 13,000.00 二年
铭经贸有
全资
限责任公 交通银行股份有限公司
15 司 黑龙江省分行 16,000.00 一年
龙建路桥 未确定
未确
16 西藏有限 全资 100,000.00
定
公司
未确定现 未确定 未确
17 全资 100,000.00
有子公司 定
为全资子
公司担保 437,240.00
小计
黑龙江省 99.58% 中国银行股份有限公司 73,045.00 二年
18 龙建路桥股
龙建路桥 （实缴 哈尔滨中银大厦支行
份有限公司
第一工程 出资比 龙江银行股份有限公司 4,000.00 二年
19
有限公司 例） 哈尔滨迎宾支行
6
上海浦东发展银行股份 5,000.00 一年
20 有限公司哈尔滨道里支
行
东北中小企业信用再担 10,000.00 一年
保股份有限公司黑龙江
21 分公司（已经公司第八
届董事会第三十九次会
议审议通过）
中国进出口银行黑龙江 50,000.00 一年
22
省分行
为控股子公
142,045.00
司担保小计
黑龙江省龙 中国农业银行股份有限
宁安市龙安
建路桥第三 公司牡丹江分行宁安市 十七
23 建设管理有 全资 15,000.00
工程有限公 支行 年
限公司
司
子公司间担
15,000.00
保小计
合计 594,285.00
本次新增担保预计额度尚需提交公司股东大会审议通过，其担保
行为起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之
日止。
被担保人基本情况
1、一公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号
注册资本：100,000 万元
实收资本：15,164 万元
公司持股比例：99.58%（按实缴出资计算）
法定代表人：宁长远
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用
工程施工总承包贰级；工程机械设备租赁；建筑模板租赁。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7
截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 92,239.23 万元，
负债总额为 71,704.41 万元，净资产为 20,534.82 万元，实现主营业
务收入 80,293.68 万元，净利润 85.08 万元。截止 2017 年 5 月 31 日，
未经审计的资产总额为 84,887.52 万元，负债总额为 65,037.69 万元，
净资产为 19,849.83 万元，实现主营业务收入 10,855.26 万元，净利
润-664.41 万元。
2、二公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号
注册资本：10,050 万元
实收资本：10,050 万元
公司持股比例：100%
法定代表人：卢立军
经营范围：公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；
公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。市政公用
工程总承包贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 110,660.49 万元，
负债总额为 95,343.43 万元，净资产为 15,317.06 万元，实现主营业
务收入 72,046.21 万元，净利润 411.33 万元。截止 2017 年 5 月 31
日，未经审计的资产总额为 101,691.52 万元，负债总额为 86,500.48
万元，净资产为 15,191.04 万元，实现主营业务收入 15,448.60 万元，
净利润-207.26 万元。
3、三公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号
注册资本：4,000 万元
实收资本：4,000 万元
公司持股比例：100%
法定代表人：张立翰
经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总
承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰
8
级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰
级）；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 69,458.74 万元，
负债总额为 59,891.66 万元，净资产为 9,567.08 万元，实现主营业
务收入 19,794.61 万元，净利润 311.89 万元。截止 2017 年 5 月 31
日，未经审计的资产总额为 68,564.78 万元，负债总额为 61,298.11
万元，净资产为 7,266.67 万元，实现主营业务收入 328.26 万元，净
利润-2,304.28 万元。
4、四公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号
注册资本：100,050 万元
实收资本：20,050 万元
公司持股比例：100%
法定代表人：栾庆志
经营范围：公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，
公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用
工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模
板租赁；建筑工程施工；园林绿化；建筑劳务分包。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 123,998.31 万元，
负债总额为 95,414.40 万元，净资产为 28,583.90 万元，实现主营业
务收入 116,706.61 万元，净利润 766.26 万元。截止 2017 年 5 月 31
日，未经审计的资产总额为 133,884.96 万元，负债总额为 104,926.48
万元，净资产为 28,958.49 万元，实现主营业务收入 22,297.73 万元，
净利润 556.24 万元。
5、五公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
注册资本：20,010 万元
实收资本：20,010 万元
公司持股比例：100%
9
法定代表人：谭斌
经营范围：公路工程施工；建筑工程施工；钢结构工程施工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 74,092.99 万元，
负债总额为 49,666.04 万元，净资产为 24,426.95 万元，实现主营业
务收入 72,355.11 万元，净利润 347.79 万元。截止 2017 年 5 月 31
日，未经审计的资产总额为 63,934.14 万元，负债总额为 40,780.03
万元，净资产为 23,154.11 万元，实现主营业务收入 7,149.37 万元，
净利润-1,271.70 万元。
6、六公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号
注册资本：10,000 万元
实收资本：10,000 万元
公司持股比例：100%
法定代表人：曲德春
经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总
承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰
级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰
级）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 34,041.17 万元，
负债总额为 20,584.46 万元，净资产为 13,456.71 万元，实现主营业
务收入 37,883.44 万元，净利润 720.28 万元。截止 2017 年 5 月 31
日，未经审计的资产总额为 30,399.39 万元，负债总额为 16,628.02
万元，净资产为 13,771.37 万元，实现主营业务收入 3,457.63 万元，
净利润 310.70 万元。
7、源铭公司情况
公司名称：黑龙江源铭经贸有限责任公司
注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室
注册资本：1,000 万元
实收资本：1,000 万元
公司持股比例：100%
10
法定代表人：周剑钊
经营范围：批发兼零售：重油、清洁煤新技术产品、建筑材料、
钢材、木材、化工产品（不含危险品）、电器设备、厨房设备、水泵
阀门、电源开关、机械设备、办公用品、金属材料（不含稀贵金属）、
仪器仪表、劳保用品，筑路材料；商业信息咨询、信息技术咨询服务、
贸易代理服务；道路货运经营许可。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 5,461.20 万元，
负债总额为 4,354.04 万元，净资产为 1,107.16 万元，实现主营业务
收入 29,831.07 万元，净利润 119.53 万元。截止 2017 年 5 月 31 日，
未经审计的资产总额为 25,867.46 万元，负债总额为 26,008.58 万元，
净资产为-141.12 万元，实现主营业务收入 4,544.88 万元，净利润
-1,346.28 万元。
8、西藏公司情况
公司名称：龙建路桥西藏有限公司
注册地点：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心
办公楼 403 室
注册资本：20,010 万元
实收资本：20,010 万元
公司持股比例：100%
法定代表人：杨洪波
经营范围：公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，公
路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，桥梁工程专业承包，
工程设计。公路桥梁建设技术开发。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 81,172.12 万元，
负债总额为 60,784.50 万元，净资产为 20,387.63 万元，实现营业收
入 42,880.69 万元，净利润 377.63 万元。截止 2017 年 5 月 31 日，
未经审计的资产总额为 77,977.53 万元，负债总额为 56,858.02 万元，
净资产为 21,119.51 万元，实现营业收入 25,565.92 万元，净利润
731.88 万元。
9、龙安公司情况
11
公司名称：宁安市龙安建设管理有限公司
注册地点：黑龙江省牡丹江市宁安市建设路 32 号（红城村）
注册资本：7,266 万元
实收资本：2,906.40 万元
公司持股比例：51%
法定代表人：任怀军
成立日期：2017 年 5 月 2 日
经营范围：公路工程建设和管理；公路工程维修与养护。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017 年 7 月 31 日，未经审计的资产总额为 4,626.17 万元，
负债总额为 1,742.41 万元，净资产为 2,906.40 万元，实现主营业务
收入 0 万元，净利润 0 万元。
三、相关协议的主要内容
上述授信及担保目前尚未确定协议内容，具体每笔授信担保金
额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权授信主
体公司董事长签署授信相关文件，具体的授信金额和期限将根据正式
签署的授信合同确定；授权担保主体公司董事长签署担保相关文件，
具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2016 年末经审计净资
产金额的 50%，根据相关规定，上述授信及担保事项均需提交公司股
东大会审议。
四、董事会意见
上述预计授信及担保事项已经公司第八届董事会第四十一次会
议审议通过。
基于对目前公司业务情况的预计，董事会同意公司 2017 年度新
增授信预计额度上限 2,115,436.54 万元，并提请公司股东大会授权
公司董事长在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围
内可具体调剂使用额度。其中，以公司为授信主体的授信额度可以在
各金融机构间调剂使用；以全资子公司（除 PPP 项目公司）为授信主
体的授信额度可以在全资子公司间调剂使用；以 PPP 项目公司为授信
主体的授信额度可以在 PPP 项目公司间调剂使用。公司、全资子公司、
控股子公司、PPP 项目公司各类授信额度之间不可互相调剂。授权授
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信主体公司董事长签署授信相关文件，具体的授信金额和期限将根据
正式签署的授信合同确定。
基于对目前公司业务情况的预计，董事会同意新增人民币担保额
度上限 594,285.00 万元，并提请公司股东大会授权公司董事长在授
权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内可具体调剂使
用额度。其中公司对全资子公司的担保额度可以在全资子公司间调剂
使用，公司对全资子公司的担保额度与公司对控股子公司的担保额度
之间不可互相调剂。授权担保主体公司董事长签署担保相关文件，具
体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。
在股东大会核定的授信及担保额度内，公司将不再就具体发生的
授信及担保事项另行召开董事会或股东大会审议，公司将在定期报告
中披露前述授信及担保事项的实际发生金额及履行情况。
五、独立董事意见
独立董事对关于公司 2017 年度新增授信预计额度的议案、新增
对外担保预计额度的议案发表了独立意见，同意将该议案提交公司股
东大会审议。具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有
限公司独立董事意见》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额
558,065 万元（不含本次担保金额）, 占公司 2016 年末经审计净资
产的 668.23%；本公司对外担保累计数额 0 万元。公司合计担保数额
558,065 万元。无逾期担保。
七、上网公告附件
1、独立董事意见；
2、一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、源铭
公司、西藏公司 2017 年 5 月 31 日未经审计的财务报表；
3、龙安公司 2017 年 7 月 31 日未经审计的财务报表。
特此公告。
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龙建路桥股份有限公司董事会
2017 年 8 月 12 日
报备文件
1、龙建股份第八届董事会第四十一次会议决议；
2、一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、源铭
公司、西藏公司、龙安公司营业执照。
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