龙建股份:关于使用闲置自有资金购买结构性存款的进展公告2019-11-27
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2019-084
龙建路桥股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公告是对公司已披露的编号为“2019-040”、“2019-057”、“2019-081”
临时公告的后续进展公告。
委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称
“浦发银行哈尔滨分行”)
本次委托理财金额:7,100 万元人民币
委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司 19JG3319 期人民币对
公结构性存款
委托理财期限:30 天
履行的审议程序:龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 5 月 24 日召开第八届董事会第五十八次会议和第八届监事会第三十四
次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议
案》,该议案已经 2019 年 6 月 26 日召开的公司 2018 年年度股东大会审
议通过(具体详见公司在上海证券交易所网站发布的“2019-040”、
“2019-051”号公告)。公司于 2019 年 11 月 26 日召开第八届董事会第
六十六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 7100 万元
结构性存款的议案》,同意公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程
有限公司(以下简称“四公司”)使用闲置自有资金向浦发银行哈尔滨
分行购买人民币 7,100 万元结构性存款,产品类型:保本浮动收益型,
预期年化收益率 3.65%、3.75%。
一、本次委托理财概况
(一)购买结构性存款目的
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务费用。
(二)资金来源
闲置自有资金。
(三)结构性存款的基本情况
金额 预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称 预计年化收益率
(万元) (万元)
上海浦东发展
银行利多多公
浦发银行哈
银行理财产品 司19JG3319期 7,100 3.65% 、3.75% 21.60、22.18
尔滨分行
人民币对公结
构性存款
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 是否构成关联交易
30天 保本浮动收益型 无 3.65%、3.75% 否
注:产品挂钩指标为伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)。如果在
产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.65%/年;如
果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 3.75%/年。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对结
构性存款的投资严格把关,谨慎决策。四公司本次选择了保本浮动收益
型结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行
审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
二、本次购买结构性存款的具体情况
(一)结构性存款的主要条款
产品名称:上海浦东发展银行利多多公司 19JG3319 期人民币对公结
构性存款
购买金额:7,100 万元
产品类型:保本浮动收益型
产品期限:30 天
产品成立日及收益起算日:2019 年 11 月 27 日
产品到期日及收益支付日:2019 年 12 月 27 日
产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),
当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品观察日:到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年):如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低
于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.65%/年; 如果在产品观察期的产
品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 3.75%/年。
产品收益计算方式:日收益率=年收益率/360;每个月 30 天,每年
360 天,以单利计算实际收益
(二)结构性存款的资金投向
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票
据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产
品。
(三)风险控制分析
本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品,在购买的结构
性存款期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风
险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对
资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、结构性存款受托方情况
本次结构性存款受托方为浦发银行哈尔滨分行,浦发银行哈尔滨分
行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 15,371,977,338.57 18,156,435,109.42
负债总额 13,564,225,389.32 16,154,395,277.26
归属于上市公司股东的净资产 1,546,202,074.93 1,677,885,246.71
项目 2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动现金流净额 -985,675,004.80 -1,138,458,619.06
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2019
年 9 月 30 日,公司货币资金为 187,714 万元,本次委托理财支付金额为
7,100 万元,占三季度末货币资金的 3.78%,对公司未来主营业务、财务
状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
(二)对公司的影响
本次使用部分闲置自有资金购买结构性存款,是在保证公司正常经
营需求的前提下进行的。通过购买短期结构性存款可以降低公司财务费
用,不会影响公司日常资金周转需要及公司业务的正常开展。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益的理财产品,但仍不排
除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于 2019 年 5 月 24 日召开第八届董事会第五十八次会议和第八
届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结
构性存款计划的议案》,该议案已经 2019 年 6 月 26 日召开的公司 2018
年年度股东大会审议通过,同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银
行的结构性存款,购买结构性存款期限以短期为主,单笔业务不超过 12
个月,连续十二个月累计计算发生额不超过人民币 7 亿元,额度有效期
自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日止,并授权公
司董事会在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权(具体详见公司
在上海证券交易所网站发布的“2019-040”、“2019-051”号公告)。
公司独立董事、监事会已经分别对此事项发表了同意的意见。
2019 年 11 月 26 日,公司召开第八届董事会第六十六次会议,会议
以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买 7100 万元结构性存款的议案》,同意公司全资子公司四公司使用闲置
自有资金向浦发银行哈尔滨分行购买人民币 7,100 万元结构性存款,产
品类型:保本浮动收益型,预期年化收益率 3.65%、3.75%。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情
况(含本次)
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 3,000 3,000 28.97 -
2 银行理财产品 3,000 - - 3,000
3 银行理财产品 7,100 - - 7,100
合计 13,100 3,000 28.97 10,100
最近12个月内单日最高投入金额 7,100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 4.59
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.20
目前已使用的理财额度 13,100
尚未使用的理财额度 56,900
总理财额度 70,000
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019 年 11 月 27 日
报备文件
1、龙建股份第八届董事会第六十六次会议决议;
2、对公结构性存款产品合同。