600854 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2013 年第三季度报告
江苏春兰制冷设备股份有限公司
600854
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐群
主管会计工作负责人姓名 沈华平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余海
公司负责人徐群、主管会计工作负责人沈华平及会计机构负责人（会计主管人员）余海保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,566,201,721.43 2,777,590,158.60 -7.61
归属于上市公司股东的
1,912,155,400.71 1,878,259,385.52 1.80
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
19,259,210.54 -40,501,563.46 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 774,572,794.10 617,166,256.54 25.50
归属于上市公司股东的
33,896,015.19 3,027,445.10 1,019.62
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 28,193,306.42 -5,559,947.19 不适用
利润
加权平均净资产收益率
1.7885 0.1621 增加 1.63 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0653 0.0058 1,025.86
稀释每股收益（元/股） 0.0653 0.0058 1,025.86
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 0 0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,543,642.43 3,628,642.43
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 0 0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -696,876.14 4,503,734.19
少数股东权益影响额（税后） -238,578.38 -2,429,667.85
合计 608,187.91 5,702,708.77
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 37,444
前十名股东持股情况
股东 持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 持股总数
性质 (%) 件股份数量 的股份数量
春兰(集团)公司 其他 25.34 131,630,912 无
泰州市城市建设投资集团有限 国有
6.86 35,644,201 未知
公司 法人
境外
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 6.42 33,356,522 未知
法人
江苏省国信资产管理集团有限 国有
3.78 19,637,100 未知
公司 法人
国有
江苏交通控股有限公司 3.36 17,455,100 未知
法人
东方证券股份有限公司约定购
未知 0.62 3,243,500 未知
回式证券交易专用证券账户
肖亿辉 未知 0.47 2,461,499 未知
丁西平 未知 0.31 1,633,449 未知
泰州春兰销售公司 其他 0.28 1,441,764 无
李长安 未知 0.25 1,300,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 股份种类及数量
的数量
春兰(集团)公司 131,630,912 人民币普通股
泰州市城市建设投资集团有限公司 35,644,201 人民币普通股
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 33,356,522 人民币普通股
江苏省国信资产管理集团有限公司 19,637,100 人民币普通股
江苏交通控股有限公司 17,455,100 人民币普通股
东方证券股份有限公司约定购回式证券
3,243,500 人民币普通股
交易专用证券账户
肖亿辉 2,461,499 人民币普通股
丁西平 1,633,449 人民币普通股
泰州春兰销售公司 1,441,764 人民币普通股
李长安 1,300,000 人民币普通股
前十名股东中春兰（集团）公司和泰州春兰销售公司是关联方，与其
他八名股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定
上述股东关联关系或一致行动的
的一致行动人；公司未知其他八名股东相互间是否存在关联关系，也
说明 未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
增减变动
项 目 期末数 年初数 原因
(%）
主要是客户使用票据结算增加
应收票据 67,274,447.84 22,321,475.10 201.39
所致
应收账款 40,123,904.84 135,676,623.11 -70.43 主要是收到销售货款增加所致
应收股利 61,688,892.19 13,098,779.00 370.95 未收到被投资单位分配的股利
主要是房地产业务预收款已结
预收款项 30,329,514.75 82,196,835.99 -63.10
算所致
应付职工薪酬 68,953.16 746,078.02 -90.76 未支付职工费用减少
应交税费 3,212,772.24 -48,616,334.01 106.61 主要是增值税留存减少所致
支付房地产开发借款所产生的
应付利息 1,312,500.00 -100.00
利息
主要是应付关联方往来减少所
其他应付款 30,704,585.20 83,073,394.35 -63.04
致
结清应支的安装费、运输费、仓
其他流动负债 9,434,103.08 -100.00
储、力资费、维修费用
主要是控股子公司支付股利所
少数股东权益 3,084,183.91 8,400,426.75 -63.29
致
增减变动
项 目 2013 年 1-9 月份 2012 年 1-9 月份 原因
(%）
主要是增加房产出售及租赁业
营业税金及附加 5,962,344.31 1,595,050.88 273.80
务所致
主要是销量增长,促销返利费用
销售费用 124,313,818.46 79,207,355.47 56.95
增加所致
主要是借款利息资本化减少所
财务费用 10,162,364.63 5,902,993.82 72.16
致
主要是计提的坏账准备减少所
资产减值损失 -468,384.25 -233,799.00 -100.34
致
投资收益 46,533,349.62 16,913,982.73 175.12 被投资的参股单位盈利增加
主要是未实现内部销售损益形
所得税费用 6,303,275.01 -1,571,158.68 501.19 成所得税可抵扣暂时性差异,影
响当期递延所得税费用所致
经营活动产生的 主要是经营活动中收到货款增
19,259,210.54 -40,501,563.46 147.55
现金流量净额 加所致
投资活动产生的
-1,060,962.52 -27,656,818.45 96.16 主要是技改投入减少所致
现金流量净额
筹资活动产生的 主要是偿还房地产开发借款所
-24,321,976.09 -5,505,564.76 -341.77
现金流量净额 致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 说明未完 行应说
背景 类型 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
春兰（集团） 通过证券交易所挂
2006.7.17 否 是
公司 牌交易出售的股份
数量，每达到公司
与股 泰州市城市
股份总数百分之一
改相 建设投资集 2006.7.17 否 是
其他 时，应当在该事实
关的 团有限公司
发生之日起两个工
承诺 BERNIE 作日内做出公告，
INDUSTRIAL 公告期间无须停止 2006.7.17 否 是
LIMITED 出售股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人：
2013 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 53,001,517.32 59,125,229.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 67,274,447.84 22,321,475.10
应收账款 40,123,904.84 135,676,623.11
预付款项 5,192,715.68 4,699,292.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 40,375.00
应收股利 61,688,892.19 13,098,779.00
其他应收款 7,794,547.53 6,178,917.28
买入返售金融资产
存货 1,008,633,627.59 1,183,777,627.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,243,709,652.99 1,424,918,319.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 459,983,292.42 462,040,055.99
投资性房地产 379,139,415.84 388,905,491.97
固定资产 448,477,670.01 467,309,280.17
在建工程 10,071,295.85 7,756,283.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,748,966.16 5,903,221.66
开发支出
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商誉
长期待摊费用 2,311,495.72 2,311,495.72
递延所得税资产 16,759,932.44 18,446,010.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,322,492,068.44 1,352,671,839.42
资产总计 2,566,201,721.43 2,777,590,158.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 67,099,000.00 64,348,400.00
应付账款 383,447,311.46 546,335,368.90
预收款项 30,329,514.75 82,196,835.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,953.16 746,078.02
应交税费 3,212,772.24 -48,616,334.01
应付利息 1,312,500.00
应付股利
其他应付款 30,704,585.20 83,073,394.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,434,103.08
流动负债合计 514,862,136.81 738,830,346.33
非流动负债：
长期借款 132,000,000.00 148,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,100,000.00 4,100,000.00
非流动负债合计 136,100,000.00 152,100,000.00
负债合计 650,962,136.81 890,930,346.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,458,538.00 519,458,538.00
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资本公积 1,533,546,956.03 1,533,546,956.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 520,744,106.75 520,744,106.75
一般风险准备
未分配利润 -661,594,200.07 -695,490,215.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,912,155,400.71 1,878,259,385.52
少数股东权益 3,084,183.91 8,400,426.75
所有者权益合计 1,915,239,584.62 1,886,659,812.27
负债和所有者权益总计 2,566,201,721.43 2,777,590,158.60
公司法定代表人: 徐群 主管会计工作负责人:沈华平 会计机构负责人:余海
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,655,857.50 11,415,504.24
交易性金融资产
应收票据 16,523,447.27 10,005,945.48
应收账款 1,141,997,659.60 1,414,603,506.50
预付款项 1,958,138.27 1,515,474.84
应收利息
应收股利 61,688,892.19 13,098,779.00
其他应收款 3,523,670.04 2,591,679.11
存货 38,033,910.32 26,143,944.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,279,381,575.19 1,479,374,834.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,509,454,142.86 1,511,510,906.43
投资性房地产
固定资产 176,478,574.13 185,566,967.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 5,632,612.90 5,736,920.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,311,495.72 2,311,495.72
递延所得税资产 24,819,000.01 15,923,209.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,718,695,825.62 1,721,049,500.39
资产总计 2,998,077,400.81 3,200,424,334.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 45,590,000.00 53,368,400.00
应付账款 307,726,592.69 486,188,134.45
预收款项
应付职工薪酬 68,953.16 71,489.89
应交税费 889,941.19 62,684.34
应付利息
应付股利
其他应付款 19,931,032.68 29,156,427.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 374,206,519.72 568,847,135.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,100,000.00 4,100,000.00
非流动负债合计 4,100,000.00 4,100,000.00
负债合计 378,306,519.72 572,947,135.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,458,538.00 519,458,538.00
资本公积 1,533,546,956.03 1,533,546,956.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 520,744,106.75 520,744,106.75
一般风险准备
未分配利润 46,021,280.31 53,727,597.76
所有者权益（或股东权益）合计 2,619,770,881.09 2,627,477,198.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,998,077,400.81 3,200,424,334.52
公司法定代表人: 徐群 主管会计工作负责人:沈华平 会计机构负责人:余海
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4.2
合并利润表
编制单位: 江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 350,582,278.29 240,740,818.68 774,572,794.10 617,166,256.54
其中：营业收入 350,582,278.29 240,740,818.68 774,572,794.10 617,166,256.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 346,038,363.08 237,363,906.74 790,024,425.90 642,437,025.14
其中：营业成本 258,567,813.37 174,624,971.58 570,625,630.53 470,748,986.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,336,959.57 556,864.35 5,962,344.31 1,595,050.88
销售费用 55,315,721.28 33,169,524.04 124,313,818.46 79,207,355.47
管理费用 27,206,703.04 25,365,403.01 79,428,652.22 85,216,437.41
财务费用 3,147,449.88 4,288,203.26 10,162,364.63 5,902,993.82
资产减值损失 -536,284.06 -641,059.50 -468,384.25 -233,799.00
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-831,789.69 -1,162,273.17 46,533,349.62 16,913,982.73
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
3,712,125.52 2,214,638.77 31,081,717.82 -8,356,785.87
号填列）
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加：营业外收入 905,733.49 1,997,386.66 8,370,362.42 9,051,519.97
减：营业外支出 407,890.98 621,204.40 1,898,645.98 2,351,742.24
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额
4,209,968.03 3,590,821.03 37,553,434.26 -1,657,008.14
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,277,599.38 1,057,806.53 6,303,275.01 -1,571,158.68
五、净利润（净亏损以“－”
1,932,368.65 2,533,014.50 31,250,159.25 -85,849.46
号填列）
归属于母公司所有者的
1,147,900.11 1,406,297.25 33,896,015.19 3,027,445.10
净利润
少数股东损益 784,468.54 1,126,717.25 -2,645,855.94 -3,113,294.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0022 0.0027 0.0653 0.0058
（二）稀释每股收益 0.0022 0.0027 0.0653 0.0058
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
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母公司利润表
编制单位: 江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 91,348,771.83 176,033,950.80 234,233,734.54 561,360,274.85
减：营业成本 87,105,280.38 164,614,216.97 221,664,072.05 519,941,977.51
营业税金及附加 55,088.41 37,114.32 55,088.41 37,114.32
销售费用 641,930.26 2,224,556.01 1,653,486.19 4,886,042.31
管理费用 8,042,614.18 8,250,860.36 27,777,595.87 36,764,066.31
财务费用 240,312.11 287,005.63 398,633.06 499,642.57
资产减值损失 -54,855,773.58 -7,554,256.61 59,417,392.27 33,258,022.24
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-831,789.69 -1,162,273.17 61,663,349.62 16,913,982.73
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
49,287,530.38 7,012,180.95 -15,069,183.69 -17,112,607.68
号填列）
加：营业外收入 73,210.00 1,134,000.00 127,736.15 7,954,885.00
减：营业外支出 348,923.78 575,967.50 1,660,660.18 2,126,463.31
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
49,011,816.60 7,570,213.45 -16,602,107.72 -11,284,185.99
以“－”号填列）
减：所得税费用 8,228,366.04 1,133,138.49 -8,895,790.27 -4,988,703.34
四、净利润（净亏损以“－”
40,783,450.56 6,437,074.96 -7,706,317.45 -6,295,482.65
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 845,080,011.03 618,916,184.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,307,253.64 6,843,783.15
收到其他与经营活动有关的现金 14,655,333.08 11,816,331.15
经营活动现金流入小计 863,042,597.75 637,576,299.20
购买商品、接受劳务支付的现金 569,374,863.52 482,071,239.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,864,028.57 78,095,931.51
支付的各项税费 35,461,156.18 10,564,460.77
支付其他与经营活动有关的现金 166,083,338.94 107,346,231.16
经营活动现金流出小计 843,783,387.21 678,077,862.66
经营活动产生的现金流量净额 19,259,210.54 -40,501,563.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,786,175.60
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,786,175.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,060,962.52 34,442,994.05
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,060,962.52 34,442,994.05
投资活动产生的现金流量净额 -1,060,962.52 -27,656,818.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
16
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,321,976.09 5,505,564.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,670,386.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,321,976.09 5,505,564.76
筹资活动产生的现金流量净额 -24,321,976.09 -5,505,564.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16.21 26.64
五、现金及现金等价物净增加额 -6,123,711.86 -73,663,920.03
加：期初现金及现金等价物余额 59,125,229.18 127,705,455.83
六、期末现金及现金等价物余额 53,001,517.32 54,041,535.80
公司法定代表人: 徐群 主管会计工作负责人:沈华平 会计机构负责人:余海
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母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 343,127,825.56 227,487,422.66
收到的税费返还 2,890,718.46 5,960,562.35
收到其他与经营活动有关的现金 4,497,717.87 6,611,784.52
经营活动现金流入小计 350,516,261.89 240,059,769.53
购买商品、接受劳务支付的现金 322,940,828.96 196,872,203.49
支付给职工以及为职工支付的现金 23,754,355.71 37,228,486.74
支付的各项税费 4,574,427.44 2,196,571.86
支付其他与经营活动有关的现金 9,409,297.58 7,654,068.83
经营活动现金流出小计 360,678,909.69 243,951,330.92
经营活动产生的现金流量净额 -10,162,647.80 -3,891,561.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,688,763.70
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,130,000.00 6,688,763.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
328,382.09 10,072,785.98
付的现金
投资支付的现金
18
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 328,382.09 10,072,785.98
投资活动产生的现金流量净额 14,801,617.91 -3,384,022.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 398,633.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 398,633.06
筹资活动产生的现金流量净额 -398,633.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16.21 26.64
五、现金及现金等价物净增加额 4,240,353.26 -7,275,557.03
加：期初现金及现金等价物余额 11,415,504.24 23,123,845.34
六、期末现金及现金等价物余额 15,655,857.50 15,848,288.31
公司法定代表人: 徐群 主管会计工作负责人:沈华平 会计机构负责人:余海
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