证券代码：600855         证券简称：航天长峰             公告编号：2019-015


       北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务
       有限责任公司签订金融合作协议的关联交易公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

     交易内容：为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用

水平和效益，根据公司生产经营需要，公司将与航天科工财务有限责

任公司（简称：财务公司）签订《金融合作协议》,并预计: 公司在

财务公司的日均存款余额不低于公司货币资金余额的 55%（含） 货

币资金余额不含公司的募集资金，财务公司将为公司提供不低于人民

币五亿元的综合授信额度。

 关联人回避事宜：关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了

表决。

 交易对公司的影响：此项关联交易能够有助于公司获得更多的金

融服务，降低金融服务成本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，

提高公司资金使用效率，未损害公司及其他股东的利益。

 需提请投资者注意的其他事项：上述关联交易需提请股东大会审

议。

     一、关联交易概述

     公司拟与财务公司签订《金融合作协议》，协议有效期为三年，

自公司股东大会审议通过之日起生效。由于财务公司系公司实际控制
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人中国航天科工集团有限公司的成员单位，与公司存在关联关系，此

金融服务构成关联交易事项。

    二、关联方介绍

    1、企业名称：航天科工财务有限责任公司

    住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：王厚勇

    注册资本：人民币 23.8 亿元

    财务公司是由中国航天科工集团公司及其下属的 14 家成员单

位投资成立的一家非银行金融机构，于 2001 年 11 月成立。其主营业

务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代

理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；

对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对

成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及

相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理

贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融

机构的股权投资；有价证券投资。

    三、金融合作协议的主要内容

    1、财务公司根据公司的需求向公司或公司的分、子公司提供以

下金融服务业务：

    （1）存款服务；

    （2）贷款及融资租赁服务；


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    （3）结算服务；

    （4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

    2、公司在财务公司的日均存款余额不低于公司货币资金余额的

55%（含） 货币资金余额不含公司的募集资金。

    3、财务公司将为公司提供不低于人民币五亿元的综合授信额度。

    4、财务公司承诺遵守原则：存款利率不低于中国人民银行就该

种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提

供同类存款服务所适用的利率，不低于吸收集团公司各成员单位同种

类存款所定的利率；贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服

务所适用的利率；除存款和贷款外的其他金融服务收费标准应不高于

国内其他一般商业银行同等业务费用水平；由于提供结算服务而产生

的结算费用，均由财务公司承担。

    5、本金融合作协议的有效期为三年，自公司股东大会审议通过

之日起生效。

    四、交易目的和对公司的影响

    因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供

的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同

等业务费用水平，有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成

本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，提高公司资金使用效率。

    五、审批程序

    1、公司于 2019 年 4 月 19 日召开的十届三十三次董事会会议审

议通过了《关于签订金融合作协议的议案》，关联董事回避了表决。


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本议案还将提交公司 2018 年年度股东大会审议，经股东大会审议通

过后方可实施。

    2、独立董事对上述关联交易进行了审议，认为此项关联交易能

够节约公司金融交易成本和费用，并且此项关联交易的交易过程遵循

了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和

非关联股东的利益，同意此项关联交易。

    3、董事会审计委员会认为：财务公司服务质量和运营情况良好，

且能满足公司支付需求，能够确保公司资金的安全及正常使用，该交

易的风险较小；关联交易的操作过程在遵循公平、公开、公正的原则

下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的

规定。

    六、备查文件

    1、公司十届三十三次董事会会议决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    3、经董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

    特此公告。




                              北京航天长峰股份有限公司

                                       董事会

                                  2019 年 4 月 23 日




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