长春中天能源股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）第一次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组
及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可[2015] 271 号)核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行
方式发行人民币普通股（A 股）31,588,342 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 23.47
元 ，募集资 金总额为 人民币 741,378,386.74 元， 扣除承销 费等发行 费用 人民币
44,258,785.70 元后，募集资金净额为人民币 697,119,601.04 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字
[2015]第 210735 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
以前年度使用情况为：
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 40,483.76 万元，尚未使用
的金额为 29,417.25 万元，（其中募集资金 29,228.20 万元，专户存储累计利息扣除手
续费 189.05 万元）。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 40,679.54 万元，尚未使用
的金额为 29,317.92 万元（其中募集资金 29,032.42 万元，专户存储累计利息扣除手续
费 285.50 万元）。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 42,344.48 万元，尚未使用
的金额为 27,714.81 万元（其中募集资金 27,367.49 万元，专户存储累计利息扣除手续
费 347.32 万元）。
本年度使用金额及当前余额
2018 年度，本公司募集资金使用情况为：
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 43,198.12 万元，尚未使用
的金额为 26,904.45 万元，其中募集资金 26,513.85 万元，专户存储累计利息扣除手续
费 390.60 万元。其中，用于临时补充流动资金 14,020.00 万元，存于募集资金专户中
12,884.45 万元。
1
（二）第二次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春中天能源股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2017] 893 号)核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非
公开发行方式发行人民币普通股（A 股）232,323,229 股（每股面值 1 元），发行价
格为每股 9.90 元，募集资金总额为人民币 2,299,999,967.10 元，扣除承销费等发行费
用总额人民币 33,191,442.80 元（含增值税），实际募集股款为人民币 2,266,808,524.30
元，其中股本 232,323,229.00 元，加上非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税
额 1,813,150.35 元，共计入资本公积 2,036,298,445.65 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字
[2017]第 ZB11831 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
本年度使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 157,117.01 万元，尚未使
用的金额为 70,005.86 万元，其中募集资金 69,722.16 万元，专户存储累计利息扣除手
续费 283.70 万元。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金使用管理办法》。在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2018 年度，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资
金。
（二）募集资金专户存储情况
1、第一次募集资金，截至 2018年12月31日，公司募集资金专户的存储余额情况列示
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行青岛市南第四支行 38190101040015543 活期 20,789.74
2
中国农业银行青岛分行四方支行伊春路分理
38076201040003637 活期 55,582.13
处
中国银行青岛高科技工业园支行营业部 231226162457 活期 32,124.02
中国建设银行青岛四方支行营业部 37101986410051028014 活期 90,796.79
中国建设银行青岛四方支行营业部 37150198641000000434 保证金(注 1) 128,645,164.73
合 计 128,844,457.41
注1：2017年5月19日中天能源下属子公司亚太清洁能源有限公司与中国建设银行股份
有限公司青岛四方支行签订了《海外代付业务合作协议书》，用于中国建设银行股份
有限公司向亚太清洁能源有限公司海外采购天然气业务进行海外代付，该有效期为
2017年5月19日至2018年5月19日，海外代付额度不超过18,309,710.85美元。同时中
天能源下属子公司青岛中天能源集团股份有限公司与中国建设银行股份有限公司青
岛四方支行签订了《保证金质押合同》，青岛中天向保证金账户存入12,800.00万元
保证金，用于对上述《海外代付业务合作协议书》进行质押担保。
注2：募集资金账户中国农业银行青岛市南第四支行（38190101040015543）、中国银
行青岛高科技工业园支行营业部（231226162457）、中国建设银行青岛四方支行营业
部 （ 37101986410051028014 ） 、 中 国 建 设 银 行 青 岛 四 方 支 行 营 业 部
（37150198641000000434），以上4个募集资金账户被冻结。
2、第二次募集资金，截至 2018年12月31日，公司募集资金专户的存储余额情况列示
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行青岛四方支行营业部 37150198641000000469 活期 55,901.92
中国建设银行青岛郑州路支行营业部 37150100660100000255 活期 117.38
中国工商银行青岛山东路支行营业部 3803020129200376808 活期 58.20
中国银行青岛高科技工业园支行营业部 228633487512 活期 2,480.12
合 计 58,557.62
注 1：账户余额中包含 195.92 万元发行费用尚未支付。
注 2：公司于 2018 年 11 月 23 日，披露了《中天能源关于公司募集资金账户被扣划的
公告》（公告编号：临 2018-109 号），因公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发
区支行借款纠纷一案，北京市门头沟区人民法院将公司 2017 年非公开发行股票募集资金银
行账户之一的冻结中的募集资金账户（中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行
3803020129200376808）执行扣划 116,395.47 元。
注 3：北京兴业银行经济技术开发区支行借款纠纷一案，北京市门头沟区人民法院将公
司 2017 年非公开发行股票募集资金银行账户之一的冻结中的募集资金账户（中国建设银行
郑州路支行 37150100660100000255）执行扣划 227,130.41 元。
3
注 4：中国建设银行青岛四方支行营业部（37150198641000000469）、中国建设银行青
岛郑州路支行营业部（37150100660100000255）、中国工商银行青岛山东路支行营业部
（3803020129200376808）、中国银行青岛高科技工业园支行营业部（228633487512），以
上 4 个募集资金账户被冻结。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
1、第一次募集资金
2015 年度，募集资金到位后，公司于 2015 年 5 月 6 日召开了第八届董事会第三次会
议，会议通过了《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金的议案》，
对武汉中能燃气有限公司（以下简称“武汉中能”） 十里铺安全教育检查和综合培训管
理服务中心项目 2,581.55 万元、湖北合能燃气有限公司（以下简称“湖北合能”） 安山
镇 50 万立方米/日液化天然气工厂项目自筹资金预先投入金额 25,025.46 万元，预先投
入资金合计金额 27,607.01 万元进行了置换，立信会计师事务所（特殊普通合伙）北
京分所出具募集资金置换专项审核报告(信会师报字[2015]第 211003 号)予以确认、保
荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意意见，经公司董事会审议通过并在上海证券
交易所网站公告。
2、第二次募集资金
2017 年度，募集资金到位后，公司于 2017 年 8 月 9 日召开了第八届董事会第六十次
会议，会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金的议案》，
同意置换收购青岛中天石油投资有限公司股权款，置换金额为 48,960.00 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具募集资金置换专项审核报告(信会师报字[2017]
第 ZB11853 号)予以确认，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意意见，经公司
董事会审议通过并在上海证券交易所网站公告。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、第一次募集资金
4
2015 年 8 月 4 日，长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司”）
召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该笔用于补充流动资金的募集资金
已于 2016 年 8 月 2 日归还。
2015 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资
金 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2016 年 10 月 24 日归还。
2016 年 10 月 20 日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集
资金 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2017 年 4 月 20 日归还。
2016 年 11 月 17 日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集
资金 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2017 年 5 月 16 日归还。
2017 年 5 月 14 日，公司召开第八届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集
资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2017 年 11 月 2 日归还。
2017 年 5 月 24 日，公司召开第八届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集
资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2017 年 11 月 2 日归还。
2017 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第六十六次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集
资金 13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2018 年 5 月 8 日归还。
2018 年 5 月 10 日，公司召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金
14,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
2018 年 11 月 9 日，公司召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第九次会议
审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
5
继续使用部分闲置募集资金不超过 14,500 万元暂时补充流动资金，将未归还的 14,500
万元闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限从 6 个月延长至 12 个月，即在本次
董事会审议通过后 6 个月内归还。
2、第二次募集资金
2017 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集
资金 70,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2018 年 8 月 29 日归还。
2018 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使
用部分闲置募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
(五) 节余募集资金使用情况
募投项目正在建设中，暂无法确定募集资金节余情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
注
中天能源计划使用非公开发行股票募集资金 116,084.85 万元 投资建设“江阴液化天
然气集散中心 LNG 储配站项目”（以下简称“江阴募投项目”或“原募投项目”），
江阴募投项目位于江阴市滨江路北侧、德宝路东侧；新建 2 座 8 万立方米的 LNG
储罐及配套气化、中转等设施，占地面积 207.4 亩，项目建设完成后，每年可中转
LNG 200 万吨。实施主体为中天能源孙公司江苏泓海能源有限公司（以下简称“泓
海能源”）。
注：由于本次非公开发行扣除发行费用后，募集资金净额小于拟用募集资金总额，根
据本次发行方案，不足部分由上市公司自筹资金解决，因此本次募投项目江阴液化天
然 气 集 散 中 心 LNG 储 配 站 项 目 原 计 划 用 119,404.00 万 元 ， 现 拟 用 募 集 资 金
116,084.85 万元。
为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公
司油气全产业链的战略发展等因素，拟变更江阴募投项目部分资金用途，用于收购广
东华丰中天液化天然气有限公司（以下简称“标的公司”、“华丰中天”）的 55%
的股权并增资。具体实施方式是中天能源以 50,600 万元收购标的公司 55%股权，并
为收购后的标的公司增资 5,500 万元，用于项目建设及日常运营。
此次变更涉及的募集资金为 56,100 万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的比
例为 24.75%。若最终用于收购及增资的金额不足 56,100 万元，结余部分仍将用于
原募投项目，若用于收购及增资的金额超过 56,100 万元，公司将使用自有资金补足。
6
此次变更经 2017 年 10 月 13 日长春中天能源股份有限公司第八届董事会第六十二次
会议及 2017 年 10 月 30 日长春中天能源股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会
议通过。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 29 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
长春中天能源股份有限公司
董事会
2019年4月29日
7
附表 1-1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：长春中天能源股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 69,711.96 本年度投入募集资金总额 853.64
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 43,198.12
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
截至期末累计投
已变更项 截至期末 截至期末累 截至期末投入进 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 项目达到预定可
承诺投资项目 目，含部分 承诺投入 计投入金额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额 金额 入金额的差额(3) 使用状态日期
变更（如有） 金额(1) (2) (2)/(1) 效益 效益 重大变
＝(2)-(1)
化
安山镇 50 万立方米/日液化
32,323.53 32,323.53 32,323.53 852.86 30,014.43 ____ 92.86 2018 年 12 月 － － 否
天然气工厂项目 不适用
江阴液化天然气集散中心
调压计量站及配套管网项 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.29 ____ 100.01 不适用 － － 否
不适用
目
海外天然气进口分销项目 27,360.00 27,360.00 27,360.00 4,791.85 ____ 17.51 不适用 － － 否
不适用
十里铺安全教育检查和综
5,028.43 5,028.43 5,028.43 0.78 3,391.56 ____ 67.45 2017 年 10 月 － － 否
合培训管理服务中心项目 不适用
合计 69,711.96 69,711.96 69,711.96 853.64 43,198.12
说明：1. 安山镇 50 万立方米/日液化天然气工厂项目，土建已经全部完工，设备安装已完成，尚未能投产原因为市电负荷
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 过大。本项目原市政提供的供电点为江夏区安山镇变电站，我公司报装单机启动电量为 8000 千伏安，后经供电部门审核，
安山变电站增容改造后的最大变压器容量为 10000 千伏安，我公司高压电机启动时，会影响到安山变电站安全稳定运行（电
力部门意见为使用电量不得超出设计电量的 80%方为安全级），此种情况之下，市电无法为项目供电。我司不得不选择自主
供电，决定采用天然气分布式能源项目使用天然气发电机组，于 2017 年 11 月 3 日取得液化工厂配套天然气分布式能源项
目核准文件（夏行审文【2017】35 号）。后期我司将加快建设进度，预计 2019 年 12 年试生产运营。总投资金额未发生变化。
2. 江阴液化天然气集散中心调压计量站及配套管网项目募集资金已经全部投入，该项目为江阴液化天然气集散中心配套
项目，与江阴液化天然气集散中心同时完工验收，方可投运，预计 2020 年可以投运。
3. 海外天然气进口分销项目， 2015 年公司和东莞市九丰天然气储运有限公司合作，实现进口海气销售 1.2 万吨，取得
经济效益 134.15 万元；公司已与国外厂商落实了天然气气源，但因国内天然气接收站对外开放未达市场预期，公司未能取
得进口窗口期,未能实现天然气进口业务。公司将继续关注国内 LNG 接收站的开放,争取尽早取得窗口期,同时加紧推进江阴
LNG 集散中心项目的建设,以实现自主进口。
4. 十里铺安全教育检查和综合培训管理服务中心项目，项目主体及内部装修 2017 年 9 月完工，10 月份进驻办公，装修
的工程决算尚未完成，总投资金额未发生变化。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 1-2：
募集资金使用情况对照表
编制单位：长春中天能源股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 226,680.85 本年度投入募集资金总额 5,900.00
变更用途的募集资金总额 56,100.00
已累计投入募集资金总额 157,117.01
变更用途的募集资金总额比例 24.75%
项目可
截至期末累计投
已变更项 截至期末 截至期末累 截至期末投入进 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 项目达到预定可
承诺投资项目 目，含部分 承诺投入 计投入金额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额 金额 入金额的差额(3) 使用状态日期
变更（如有） 金额(1) (2) (2)/(1) 效益 效益 重大变
＝(2)-(1)
化
江阴液化天然气集散中心
116,084.85 59,984.85 59,984.85 ____ 2018 年 12 月 － － 否
LNG 储配站 变更
收购青岛中天石油投资有
48,960.00 48,960.00 48,960.00 48,960.00 ____ 100.00 不适用 － － 否
限公司 49.74%股权并出资
偿还贷款及补充流动资金 61,636.00 61,636.00 61,636.00 61,657.01 ____ 100.03 不适用 － － 否
收购广东华丰中天液化天
然气有限公司 55%股权并增 56,100.00 56,100.00 5,900.00 46,500.00 ____ 82.89 不适用 － － 否
变更
资
合计 226,680.85 226,680.85 226,680.85 5,900.00 157,117.01
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金变更情况 募集资金变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：由于本次非公开发行扣除发行费用后，募集资金净额小于拟用募集资金总额，根据本次发行方案，不足部分由上市公司自筹资金解决，因此本次募投项目江阴液化天
然气集散中心 LNG 储配站项目现拟用募集资金 116,084.85 万元。
