附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
上市公司名称：王府井集团股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的 2017年度占用累计发生金 2017年度占用资金的
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 2017年期初占用资金余额 2017年度偿还累计发生金额 2017年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
关联关系 额（不含利息） 利息
北京王府井国际商业发展有限公司 控股股东 其他应收款 500,000,000.00 500,000,000.00 股权转让款 非经营性占用
现大股东及其附属企业 陕西赛特国贸有限公司*1 实际控制人的附属企业 其他应收款 3,000.00 3,000.00 往来款 非经营性占用
北京王府井东安春天商业管理有限公司*1 实际控制人的附属企业 其他应收款 339,629,100.00 339,629,100.00 股权转让款 非经营性占用
小计 339,632,100.00 500,000,000.00 839,632,100.00
前大股东及其附属企业
小计 -
总计 339,632,100.00 500,000,000.00 839,632,100.00 -
往来方与上市公司的 2017年度往来累计发生金 2017年度往来资金的
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 2017年期初往来资金余额 2017年度偿还累计发生金额 2017年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
关联关系 额（不含利息） 利息
大股东及其附属企业
小计
佛山王府井商业有限责任公司 子公司 其他应收款 2,214,000.00 7,370,000.00 9,584,000.00 往来借款 非经营性往来
哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 子公司 其他应收款 84,110,500.00 100,637,000.00 100,637,000.00 84,110,500.00 往来借款 非经营性往来
郑州王府井百货有限责任公司 子公司 其他应收款 92,965,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 92,965,000.00 往来借款 非经营性往来
北京王府井百货集团双安商场有限责任公司凯德晶品诺帝卡店 子公司 其他应收款 30,000.00 30,000.00 非经营性往来
洛阳王府井购物中心有限责任公司 子公司 其他应收款 23,000,000.00 23,000,000.00 非经营性往来
北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司 子公司 其他应收款 177,150,000.00 30,200,000.00 11,350,000.00 196,000,000.00 往来借款 非经营性往来
海文王府井百货有限责任公司 子公司 其他应收款 22,791,690.43 2,404,000.00 20,387,690.43 往来借款 非经营性往来
北京宏业物业管理有限责任公司 子公司 其他应收款 162,276,432.31 32,276,432.31 130,000,000.00 往来借款 非经营性往来
北京王府井大厦有限公司 子公司 其他应收款 294,832,834.47 48,345,570.93 246,487,263.54 往来借款 非经营性往来
长沙王府井购物中心有限责任公司 子公司 其他应收款 22,000,000.00 4,000,000.00 16,000,000.00 10,000,000.00 往来借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
企业 焦作王府井百货有限责任公司 子公司 其他应收款 49,900,000.00 29,000,000.00 37,000,000.00 41,900,000.00 往来借款 非经营性往来
重庆王府井百货有限责任公司 子公司 其他应收款 66,700,000.00 37,000,000.00 103,700,000.00 - 往来借款 非经营性往来
北京王府井百货集团长安商场有限责任公司西城分公司 子公司 其他应收款 17,279,800.00 9,000,000.00 26,279,800.00 - 非经营性往来
青岛北方奥莱管理有限公司 子公司 其他应收款 344,500,000.00 20,370,000.00 324,130,000.00 往来款 非经营性往来
西安王府井百货有限责任公司 子公司 其他应收款 29,640,000.00 13,000,000.00 2,000,000.00 40,640,000.00 往来借款 非经营性往来
郑州东成王府井百货有限责任公司 子公司 其他应收款 9,000,000.00 9,000,000.00 18,000,000.00 往来借款 非经营性往来
陕西王府井奥莱商业有限公司 子公司 其他应收款 38,000,000.00 30,000,000.00 68,000,000.00 非经营性往来
西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司 子公司 其他应收款 720,771,470.07 139,000,000.00 166,000,000.00 693,771,470.07 往来款 非经营性往来
贝尔蒙特香港有限公司 子公司 其他应收款 237,179,698.44 237,179,698.44 往来款 非经营性往来
长春王府井远洋商业投资有限公司 子公司 其他应收款 176,432,400.00 176,432,400.00 往来款 非经营性往来
小计 2,157,131,727.28 841,849,098.44 677,392,803.24 2,321,588,022.48 -
关联自然人
小计
佛山市雄盛王府商城投资有限公司 参股公司 其他应收款 96,000,000.00 96,000,000.00 往来款 非经营性往来
郑州枫华商业管理有限公司 合营公司 其他应收款 320,746,666.66 300,666,666.66 291,666.67 321,413,333.32 300,291,666.67 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 西安王府井商业运营管理有限公司 合营公司 其他应收款 677,444,433.24 590,999,301.68 904,360.44 719,964,578.15 549,383,517.21 往来款 非经营性往来
佛山市王府商业置业有限公司 合营公司 其他应收款 78,276,619.00 133,410,000.00 52,520,000.00 159,166,619.00 往来款 非经营性往来
北京王府井爱便利商贸有限公司 联营公司 其他应收款 165,462.96 165,462.96 往来款 非经营性往来
小计 1,172,467,718.90 1,025,241,431.30 1,196,027.11 1,093,897,911.47 1,105,007,265.84
总计 3,329,599,446.18 1,867,090,529.74 1,196,027.11 1,771,290,714.71 3,426,595,288.32
*1期初余额是公司在2017年4月1日同一控制合并贝尔蒙特时贝尔蒙特与其的资金往来款项，该款项在本报告期同一控制合并贝尔蒙特的同时已结清。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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