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公司公告

北京人力:北京人力2023年第三季度报告2023-10-31  

                                                            2023 年第三季度报告



证券代码:600861                                                证券简称:北京人力




            北京国际人力资本集团股份有限公司
                  2023 年第三季度报告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



    公司负责人王一谔、主管会计工作负责人郝杰及会计机构负责人(会计主管人员)方东华保

证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据




                                           1 / 16
                                                                       2023 年第三季度报告


       (一)主要会计数据和财务指标
                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期                                                                   年初至报
                                                                              比上年同                                                                   告期末比
                                                   上年同期                   期增减变                                        上年同期                   上年同期
项目                 本报告期                                                                 年初至报告期末
                                                                               动幅度                                                                    增减变动
                                                                                (%)                                                                      幅度(%)
                                          调整前              调整后           调整后                                调整前              调整后           调整后
营业收入         9,555,161,094.33      102,765,521.63   8,459,319,958.61         12.95       28,736,848,286.35   375,911,899.89    23,581,778,788.43        21.86
归属于上市公司
                   136,243,170.22      -52,629,996.19     91,928,595.40          48.21         347,151,130.32    -137,347,314.71      317,065,845.11         9.49
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                    94,498,381.10      -52,907,465.85    -52,907,465.85         278.61         169,042,474.78    -139,200,971.05     -139,200,971.05       221.44
常性损益的净利
润
经营活动产生的
                           不适用             不适用               不适用       不适用          97,749,251.82    -33,236,829.91      -169,765,175.55       157.58
现金流量净额
基本每股收益
                           0.2407            -0.1661               0.2345         2.64                 0.6978           -0.4335               0.8088       -13.72
(元/股)
稀释每股收益
                           0.2407            -0.1661               0.2345         2.64                 0.6978           -0.4335               0.8088       -13.72
(元/股)
                                                                                  增加                                                                       增加
加权平均净资产
                                2.32           -2.47                   1.79    0.53 个                   6.38             -6.45                   6.30    0.08 个
收益率(%)
                                                                                百分点                                                                     百分点

                                                                              2 / 16
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                                                                                                                     本报告期末比上年度末增减变
                                                                                上年度末
                          本报告期末                                                                                         动幅度(%)
                                                            调整前                           调整后                            调整后
总资产                         16,054,099,856.51            2,800,437,611.31                     16,779,301,768.34                           -4.32
归属于上市公司
股东的所有者权                  5,949,316,366.42            1,983,024,035.25                      5,240,529,555.71                           13.53
益

     注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
     追溯调整或重述的原因说明
         2023 年,公司完成了重大资产重组置入资产及主要置出资产的过户工作,将原主要从事商品零售、物业业务的相关资产、负债置出,与北京国有
     资本运营管理有限公司、天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)、北京创新产业投资有限公司以及北京京国发股权投资基金(有限合伙)持有的北京
     外企人力资源服务有限公司(以下简称“北京外企”)100%的股权进行资产置换。
         公司与北京外企合并前后均受北京国管控制且该控制并非暂时性的,因此本公司对北京外企的合并为同一控制下的企业合并。因本次重组属同一控
     制下企业合并增加了子公司北京外企,已根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》规定,调整合并资产负债表的期初数,将北京外企合并当期期初
     至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将北京外企合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进
     行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。




                                                                     3 / 16
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(二)非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元 币种:人民币
        项目                 本报告期金额         年初至报告期末金额             说明
                                                                         投资性房地产处置产生
                                                                         土地增值税等税费约
 非流动性资产处置损
                               70,254,906.00         -125,488,569.61     19,660 万元;处置北京
 益
                                                                         外企孙公司取得的收
                                                                         益。
 越权审批,或无正式
 批准文件,或偶发性                         -                       -              /
 的税收返还、减免
 计入当期损益的政府
 补助,但与公司正常
 经营业务密切相关,
 符合国家政策规定、             9,425,572.69             54,815,476.66             /
 按照一定标准定额或
 定量持续享受的政府
 补助除外
 计入当期损益的对非
 金融企业收取的资金                         -                       -              /
 占用费
 企业取得子公司、联
 营企业及合营企业的
 投资成本小于取得投                                                      北京外企收购全资子公
                                2,910,753.03              2,910,753.03
 资时应享有被投资单                                                      司产生的收益
 位可辨认净资产公允
 价值产生的收益
 非货币性资产交换损
                                            -                       -              /
 益
 委托他人投资或管理
                                            -                       -              /
 资产的损益
 因不可抗力因素,如
 遭受自然灾害而计提                         -                       -              /
 的各项资产减值准备
 债务重组损益                               -                       -              /
 企业重组费用,如安
 置职工的支出、整合                         -                       -              /
 费用等
 交易价格显失公允的
 交易产生的超过公允                         -                       -              /
 价值部分的损益

                                                4 / 16
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同一控制下企业合并
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产生的子公司期初至               -            459,137,439.09
                                                               日前实现的净损益
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生               -                        -             /
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动    1,371,104.52              2,908,743.91            /
损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产               -                        -             /
减值准备转回
对外委托贷款取得的
                                 -                        -             /
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
                                 -                        -             /
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
                                 -                        -             /
期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管
                                 -                        -             /
费收入
除上述各项之外的其
                     4,985,307.54               4,634,657.05            /
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
                     9,695,482.02              18,544,876.43            /
益定义的损益项目
减:所得税影响额     25,963,644.73             38,395,139.09            /
    少数股东权益影
                     30,934,691.95            200,959,581.93            /
响额(税后)
       合计          41,744,789.12            178,108,655.54            /



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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
            项目名称                     变动比例(%)                        主要原因
 归属于上市公司股东的净利润_
                                                         48.21    上年本报告期亏损较大所致
 本报告期
 归属于上市公司股东的扣除非经                                     置入资产北京外企在合并日前实现
                                                        278.61
 常性损益的净利润_本报告期                                        的净损益为非经常性损益
 归属于上市公司股东的扣除非经
                                                                  置入资产北京外企在合并日前实现
 常性损益的净利润_年初至报告                            221.44
                                                                  的净损益为非经常性损益
 期末
 经营活动产生的现金流量净额_
                                                        157.58    主要系业务执行的时间性差异所致
 年初至报告期末

二、 股东信息



(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                           单位:股
                                            报告期末表决权恢复的优先股股东总数
 报告期末普通股股东总数          11,838                                                            -
                                            (如有)
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                                         质押、标记
                                                               持股比   持有有限售条     或冻结情况
          股东名称             股东性质       持股数量
                                                               例(%)    件股份数量     股份状    数
                                                                                         态      量
 北京国有资本运营管理有限
                               国有法人      278,693,093        49.23    170,240,696      无       -
 公司
 北京中融鼎新投资管理有限
 公司-天津融衡股权投资合        其他         49,769,899         8.79     49,769,899      无       -
 伙企业(有限合伙)
                               境内非国
 北京创新产业投资有限公司                     22,590,592         3.99     22,590,592      无       -
                               有法人
 中国建设银行股份有限公司
 -中欧养老产业混合型证券        其他         15,844,663         2.80              -      无       -
 投资基金
 中信银行股份有限公司-中
                                 其他          8,425,243         1.49              -      无       -
 欧睿见混合型证券投资基金

                                               6 / 16
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北京京国发股权投资基金
                            其他         6,706,582       1.18      6,706,582     无      -
(有限合伙)
招商银行股份有限公司-中
                            其他         5,417,281       0.96               -    无      -
欧睿泽混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-鹏
华弘嘉灵活配置混合型证券    其他         3,709,411       0.66               -    无      -
投资基金
中国对外经济贸易信托有限
公司-外贸信托-仁桥泽源    其他         3,382,700       0.60               -    无      -
股票私募证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限
公司-中欧优势成长三个月
                            其他         2,761,400       0.49               -    无      -
定期开放混合型发起式证券
投资基金
                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                     股份种类及数量
股东名称                    持有无限售条件流通股的数量
                                                                 股份种类         数量
北京国有资本运营管理有限
                                                  108,452,397   人民币普通股    108,452,397
公司
中国建设银行股份有限公司
-中欧养老产业混合型证券                          15,844,663    人民币普通股    15,844,663
投资基金
中信银行股份有限公司-中
                                                   8,425,243    人民币普通股     8,425,243
欧睿见混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-中
                                                   5,417,281    人民币普通股     5,417,281
欧睿泽混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-鹏
华弘嘉灵活配置混合型证券                           3,709,411    人民币普通股     3,709,411
投资基金
中国对外经济贸易信托有限
公司-外贸信托-仁桥泽源                           3,382,700    人民币普通股     3,382,700
股票私募证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限
公司-中欧优势成长三个月
                                                   2,761,400    人民币普通股     2,761,400
定期开放混合型发起式证券
投资基金
全国社保基金四零四组合                             2,714,000    人民币普通股     2,714,000
香港中央结算有限公司                               2,519,727    人民币普通股     2,519,727
大家资产-民生银行-大家
资产-盛世精选 2 号集合资                          2,453,313    人民币普通股     2,453,313
产管理产品(第二期)




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 上述股东关联关系或一致行     北京国有资本运营管理有限公司、北京创新产业投资有限公司和北
 动的说明                     京京国发股权投资基金(有限合伙)的实际控制人均为北京市国资
                              委。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.4 条的有关规
                              定,与上市公司同受同一国有资产管理机构控制的法人,不因此与
                              上市公司形成关联关系。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日披
                              露的《北京城乡重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
                              暨关联交易报告书》。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
                              一致行动人。
 前 10 名股东及前 10 名无限
 售股东参与融资融券及转融     不适用
 通业务情况说明(如有)




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
    2023 年,公司完成了重大资产重组置入资产及主要置出资产的过户工作,将原主要从事商品零售、
物业业务的相关资产、负债置出,与北京国有资本运营管理有限公司、天津融衡股权投资合伙企业(有
限合伙)、北京创新产业投资有限公司以及北京京国发股权投资基金(有限合伙)持有的北京外企人力
资源服务有限公司 100%的股权进行资产置换。
    2023 年年初至报告期末,置入资产北京外企实现营业收入 285.85 亿元,同比增长 23.18%;归属于
北京外企股东的净利润 6.40 亿元,同比增长 21.18%;归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3.98 亿元,同比增长 11.48%。
    置出资产在置出前及保留资产的业绩亏损对上市公司 2023 年年初至报告期末业绩表现造成影响,
其中由于实施重大资产重组,置出资产产生的土地增值税等相关税费约 19,660 万元。




四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用




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(二)财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2023 年 9 月 30 日

编制单位:北京国际人力资本集团股份有限公司

                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                     2023 年 9 月 30 日        2022 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                      7,339,368,250.96           6,386,645,800.46
   结算备付金                                                      -                          -
   拆出资金                                                        -                          -
   交易性金融资产                                    190,304,349.77            40,000,000.00
   衍生金融资产                                                    -                          -
   应收票据                                                        -                          -
   应收账款                                      3,508,532,436.41           3,100,223,651.37
   应收款项融资                                       11,328,492.63             8,044,790.18
   预付款项                                          156,183,266.53           100,550,668.04
   应收保费                                                        -                          -
   应收分保账款                                                    -                          -
   应收分保合同准备金                                              -                          -
   其他应收款                                    3,449,132,196.13           3,318,105,054.93
   其中:应收利息                                                  -                          -
          应收股利                                                 -                          -
   买入返售金融资产                                                -                          -
   存货                                                            -           38,603,836.88
   合同资产                                                        -                          -
   持有待售资产                                                    -                          -
   一年内到期的非流动资产                             50,000,000.00           150,000,000.00
   其他流动资产                                       14,192,744.20            37,205,752.88
     流动资产合计                               14,719,041,736.63          13,179,379,554.74
 非流动资产:
   发放贷款和垫款                                                  -                          -
   债权投资                                                        -                          -
   其他债权投资                                                    -                          -
   长期应收款                                                      -                          -
   长期股权投资                                      152,938,939.39           172,247,564.77
   其他权益工具投资                                    6,876,349.81                           -
   其他非流动金融资产                                              -                          -
   投资性房地产                                      175,065,621.54           558,751,239.13
   固定资产                                           86,134,756.46         1,748,819,135.12

                                            9 / 16
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  在建工程                                               -                   -
  生产性生物资产                                         -                   -
  油气资产                                               -                   -
  使用权资产                               290,800,902.91       365,536,043.10
  无形资产                                  79,502,993.60        97,701,443.85
  开发支出                                   2,303,681.15          4,936,232.38
  商誉                                      21,429,556.57        31,024,151.48
  长期待摊费用                              45,653,667.19       216,232,796.50
  递延所得税资产                           208,918,493.51       248,515,111.58
  其他非流动资产                           265,433,157.75       156,158,495.69
   非流动资产合计                      1,335,058,119.88        3,599,922,213.60
     资产总计                         16,054,099,856.51       16,779,301,768.34
流动负债:
  短期借款                                 205,000,000.00       300,000,000.00
  向中央银行借款                                         -                   -
  拆入资金                                               -                   -
  交易性金融负债                                         -                   -
  衍生金融负债                                           -                   -
  应付票据                                               -                   -
  应付账款                             1,246,840,422.77        1,153,136,151.23
  预收款项                                       392,722.04      20,113,016.22
  合同负债                                 171,785,472.67       246,314,672.92
  卖出回购金融资产款                                     -                   -
  吸收存款及同业存放                                     -                   -
  代理买卖证券款                                         -                   -
  代理承销证券款                                         -                   -
  应付职工薪酬                             222,935,499.14       308,421,536.39
  应交税费                                 291,762,012.58       292,272,218.63
  其他应付款                           6,844,728,533.20        7,484,391,313.25
  其中:应付利息                                         -                   -
         应付股利                            1,400,000.00          8,238,183.86
  应付手续费及佣金                                       -                   -
  应付分保账款                                           -                   -
  持有待售负债                                           -                   -
  一年内到期的非流动负债                   110,334,706.83       119,455,425.14
  其他流动负债                              20,788,995.28        37,268,226.98
   流动负债合计                        9,114,568,364.51        9,961,372,560.76
非流动负债:
  保险合同准备金                                         -                   -
  长期借款                                               -                   -
  应付债券                                               -                   -
  其中:优先股                                           -                   -
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         永续债                                                      -                       -
   租赁负债                                            197,033,972.74           245,477,269.92
   长期应付款                                                        -                       -
   长期应付职工薪酬                                                  -            3,653,889.40
   预计负债                                              4,167,875.23            20,440,225.88
   递延收益                                                          -            7,905,091.80
   递延所得税负债                                       73,522,567.26            85,770,280.02
   其他非流动负债                                                    -            2,601,584.42
     非流动负债合计                                    274,724,415.23           365,848,341.44
        负债合计                                   9,389,292,779.74          10,327,220,902.20
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                                  566,112,718.00           316,804,949.00
   其他权益工具                                                      -                       -
   其中:优先股                                                      -                       -
         永续债                                                      -                       -
   资本公积                                        1,719,117,999.80           1,606,790,088.41
   减:库存股                                                        -                       -
   其他综合收益                                                      -                       -
   专项储备                                                          -                       -
   盈余公积                                            627,704,273.57           627,704,273.57
   一般风险准备                                                      -                       -
   未分配利润                                      3,036,381,375.05           2,689,230,244.73
   归属于母公司所有者权益(或股东权                5,949,316,366.42           5,240,529,555.71
 益)合计
   少数股东权益                                        715,490,710.35         1,211,551,310.43
     所有者权益(或股东权益)合计                  6,664,807,076.77           6,452,080,866.14
        负债和所有者权益(或股东权益)            16,054,099,856.51          16,779,301,768.34
 总计


公司负责人:王一谔         主管会计工作负责人:郝杰             会计机构负责人:方东华



                                           合并利润表
                                         2023 年 1—9 月
编制单位:北京国际人力资本集团股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                2023 年前三季度(1-9 月)        2022 年前三季度(1-9 月)
 一、营业总收入                               28,736,848,286.35              23,581,778,788.43
 其中:营业收入                               28,736,848,286.35              23,581,778,788.43
        利息收入                                                 -                           -
        已赚保费                                                 -                           -
        手续费及佣金收入                                         -                           -

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二、营业总成本                        28,383,864,716.19       23,161,309,174.47
其中:营业成本                        26,835,650,264.47       21,750,257,433.33
      利息支出                                           -                   -
      手续费及佣金支出                                   -                   -
      退保金                                             -                   -
      赔付支出净额                                       -                   -
      提取保险责任准备金净额                             -                   -
      保单红利支出                                       -                   -
      分保费用                                           -                   -
      税金及附加                          362,261,354.91        149,953,906.19
      销售费用                            439,116,243.41        480,513,120.46
      管理费用                            735,325,514.30        755,132,737.18
      研发费用                             72,977,250.64         86,273,674.12
      财务费用                            -61,465,911.54        -60,821,696.81
      其中:利息费用                       15,644,177.79         27,455,845.94
           利息收入                        91,453,247.88         98,967,460.83
  加:其他收益                            456,425,289.08        335,026,228.68
      投资收益(损失以“-”
                                           64,259,926.09         -2,860,258.28
号填列)
      其中:对联营企业和合营
                                           -8,832,304.69         -7,382,775.43
企业的投资收益
            以摊余成本计量的
                                                         -                   -
金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”
                                                         -                   -
号填列)
     净敞口套期收益(损失以
                                                         -                   -
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失
                                                 701,869.21                  -
以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                          -17,552,960.46        -12,865,400.75
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
                                                         -                   -
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                                 971,749.91       3,144,287.17
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                          857,789,443.99        742,914,470.78
填列)
  加:营业外收入                           10,189,372.51          6,019,341.38
  减:营业外支出                               2,039,039.42         678,255.80
四、利润总额(亏损总额以
                                          865,939,777.08        748,255,556.36
“-”号填列)
  减:所得税费用                          261,713,825.15        208,631,222.88

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                                 2023 年第三季度报告



五、净利润(净亏损以“-”号
                                            604,225,951.93   539,624,333.48
填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损
                                            604,225,951.93   539,624,333.48
以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损
                                                        -                -
以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利
                                            347,151,130.32   317,065,845.11
润(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以
                                            257,074,821.61   222,558,488.37
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                              -                -
  (一)归属母公司所有者的其
                                                        -                -
他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他
                                                        -                -
综合收益
    (1)重新计量设定受益计划
                                                        -                -
变动额
    (2)权益法下不能转损益的
                                                        -                -
其他综合收益
    (3)其他权益工具投资公允
                                                        -                -
价值变动
    (4)企业自身信用风险公允
                                                        -                -
价值变动
    2.将重分类进损益的其他综
合收益
    (1)权益法下可转损益的其
                                                        -                -
他综合收益
    (2)其他债权投资公允价值
                                                        -                -
变动
    (3)金融资产重分类计入其
                                                        -                -
他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用减值
                                                        -                -
准备
    (5)现金流量套期储备                               -                -
    (6)外币财务报表折算差额                           -                -
    (7)其他                                           -                -
  (二)归属于少数股东的其他
                                                        -                -
综合收益的税后净额
七、综合收益总额                            604,225,951.93   539,624,333.48
  (一)归属于母公司所有者的
                                            347,151,130.32   317,065,845.11
综合收益总额
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   (二)归属于少数股东的综合
                                               257,074,821.61              222,558,488.37
 收益总额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                              0.6978                    0.8088
   (二)稀释每股收益(元/股)                              0.6978                    0.8088


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方北京外企在合并前实现的净利润为:459,137,439.09 元,
上期被合并方实现的净利润为: 676,235,733.20 元。
公司负责人:王一谔        主管会计工作负责人:郝杰        会计机构负责人:方东华



                                      合并现金流量表
                                      2023 年 1—9 月
编制单位:北京国际人力资本集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                     2023 年前三季度           2022 年前三季度
                                                (1-9 月)                (1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                30,278,827,917.10        22,293,925,311.67
   客户存款和同业存放款项净增加额                                  -                     -
   向中央银行借款净增加额                                          -                     -
   向其他金融机构拆入资金净增加额                                  -                     -
   收到原保险合同保费取得的现金                                    -                     -
   收到再保业务现金净额                                            -                     -
   保户储金及投资款净增加额                                        -                     -
   收取利息、手续费及佣金的现金                                    -                     -
   拆入资金净增加额                                                -                     -
   回购业务资金净增加额                                            -                     -
   代理买卖证券收到的现金净额                                      -                     -
   收到的税费返还                                            568.74          4,878,241.71
   收到其他与经营活动有关的现金                     694,299,658.59         597,628,464.47
     经营活动现金流入小计                      30,973,128,144.43        22,896,432,017.85
   购买商品、接受劳务支付的现金                27,081,765,016.19        20,029,402,420.51
   客户贷款及垫款净增加额                                          -                     -
   存放中央银行和同业款项净增加额                                  -                     -
   支付原保险合同赔付款项的现金                                    -                     -
   拆出资金净增加额                                                -                     -
   支付利息、手续费及佣金的现金                                    -                     -
   支付保单红利的现金                                              -                     -
   支付给职工及为职工支付的现金                     973,244,551.99       1,051,699,037.76
   支付的各项税费                               2,015,535,506.75         1,575,826,287.76
   支付其他与经营活动有关的现金                     804,833,817.68         409,269,447.37
     经营活动现金流出小计                      30,875,378,892.61        23,066,197,193.40
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       经营活动产生的现金流量净额                       97,749,251.82        -169,765,175.55
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                             1,020,000,000.00          1,145,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                               3,257,174.47            4,243,540.07
   处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                        1,005,494.64            6,180,870.07
 产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                                   -              350,000.00
 净额
   收到其他与投资活动有关的现金                                    -            1,790,474.76
     投资活动现金流入小计                         1,024,262,669.11          1,157,564,884.90
   购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                        18,006,223.54          17,820,398.17
 产支付的现金
   投资支付的现金                                 1,216,629,568.82            662,500,000.00
   质押贷款净增加额                                                -                      -
   取得子公司及其他营业单位支付的现金
                                                        1,091,486.87                      -
 净额
   支付其他与投资活动有关的现金                        248,747,279.92                     -
     投资活动现金流出小计                         1,484,474,559.15            680,320,398.17
       投资活动产生的现金流量净额                     -460,211,890.04         477,244,486.73
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                             1,584,996,897.60                        -
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                        3,300,000.00                      -
 现金
   取得借款收到的现金                             5,252,000,000.00          4,130,000,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金                          3,745,058.11                     -
     筹资活动现金流入小计                         6,840,741,955.71          4,130,000,000.00
   偿还债务支付的现金                             5,345,000,000.00          4,351,890,555.56
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   85,833,569.31         173,168,814.73
   其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                        70,871,877.57          23,741,215.75
 利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                        100,566,326.36          34,210,994.00
     筹资活动现金流出小计                         5,531,399,895.67          4,559,270,364.29
       筹资活动产生的现金流量净额                 1,309,342,060.04           -429,270,364.29
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   4,107,937.54            6,901,354.35
 五、现金及现金等价物净增加额                          950,987,359.36        -114,889,698.76
   加:期初现金及现金等价物余额                   6,372,081,635.97          6,329,688,310.11
 六、期末现金及现金等价物余额                     7,323,068,995.33          6,214,798,611.35

公司负责人:王一谔          主管会计工作负责人:郝杰           会计机构负责人:方东华




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2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

    特此公告。



                                                     北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
                                                                           2023 年 10 月 30 日




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