内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2009 年第三季度报告600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示..............................................2
§2 公司基本情况..........................................2
§3 重要事项..............................................3
§4 附录..................................................6600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）
王晓戎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 22,971,755,223.01 25,354,570,855.64 -9.40
所有者权益（或股东权益）(元) 3,240,751,566.53 3,265,917,458.20 -0.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.64 1.65 -0.77
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,066,445,200.69 5.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.04 5.37
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 178,005,848.75 233,095,406.39 183.87
基本每股收益(元) 0.09 0.12 183.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.08 —
稀释每股收益(元) 0.09 0.12 183.87
全面摊薄净资产收益率(%) 5.49 7.19 增加11.08 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) — 5.06 —
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
1,164,602
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 75,765,929.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,398,503
所得税影响额 734,893.28
合计 69,266,921.82600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 111,644
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
分红－005L－FH002 沪 20,215,610 人民币普 通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
保险产品－005L－CT001 沪 18,435,922 人民币普 通股
长江证券股份有限公司 12,612,050 人民币普 通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企
业混合型证券投资基金 12,600,000 人民币普 通股
中船重工财务有限责任公司 11,854,437 人民币普 通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混
合型证券投资基金 10,799,500 人民币普 通股
丰和价值证券投资基金 7,772,509 人民币普 通股
中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配
置混合型证券投资基金 7,075,502 人民币普 通股
博时价值增长证券投资基金 6,580,777 人民币普 通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型
开放式指数证券投资基金 5,511,288 人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2009 年1-9 月，公司归属于母公司股东的净利润实现23,309.54 万元，比去年同
期的-9,651.83 万元大幅增加，少数股东权益也比去年同期增长110%，主要原因是：
1、煤炭价格比去年同期有所下降。公司2009 年1-9 月合并口径发电标煤单价完
成273.79 元/吨，比上年同期下降46.89 元/吨，下降幅度为14.62%；
2、报告期，公司资产置换完成,根据《企业会计准则第20 号—企业合并》的规定，
本次置入的乌海发电厂（海电三期）属于同一控制下的业务合并，比照吸收合并进行
会计处理。因此，海电三期2009 年1-7 月的净利润7,576.59 万元在置换完成后并入
公司合并报表；
3、公司控股51%、且直接向北京送电的上都发电有限责任公司报告期发电量为
96.78 亿千瓦时，比去年同期增加了9.59 亿千瓦时。
公司主要会计报表项目大幅变动情况及原因：
报告期公司完成资产置换，根据《企业会计准则》的规定，本次置入海电三期属
于同一控制下的业务合并，比照吸收合并进行会计处理。海电三期并入公司三季度报
表，按照会计准则公司对期初数进行了追溯调整。调整后资产总额增加208,778.22 万
元，其中流动资产增加10,279.01 万元；非流动资产增加199,737.35 万元（增加较大
的为固定资产，增加了193,462.47 万元）。负债总额增加208,778.22 万元，其中流
动负债增加了128,190.84 万元；非流动负债增加81,825.52 万元。
2009 年1-9 月累计净利润中包括因资产置换而追溯调整的海电三期2009 年1-7
月的净利润7,576.59 万元。600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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报告期末存货比上年期末减少17,849 万元，主要是由于报告期公司资产置换工作
完成，公司原来全资电厂包头第一热电厂、包头第二热电厂置换出公司，导致报告期
存货减少；
报告期末在建工程比上年期末增加30,702 万元，增长56%；工程物资比上年期末
增加48,152 万元，增长54%，主要是由于报告期公司风电项目建设的增加；
报告期末其他应付款比上年期末减少121,246 万元，减少52%，主要是由于报告期
公司资产置换完成引起；
报告期末一年内到期的非流动负债比上年期末减少38,741 万元，减少63%，主要
是由于报告期公司偿还借款所致；
报告期末其他非流动负债比上年期末减少83,167 万元，减少96%，主要是由于报
告期公司资产置换完成引起；
2009 年1—9 月投资收益比上年同期减少21,975 万元，减少幅度为66%，主要由
于公司参股的托克托电厂尚未宣告分派红利。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为逐步解决本公司"一厂多制"有关问题,实现支持本公司发展的承诺,北方电力与
本公司于2009 年年初开始筹划有关资产置换事宜,拟将北方电力拥有的盈利能力较强
的资产与本公司的亏损资产进行整体置换。2009 年4 月10 日公司第六届董事会第八次
会议和第六届监事会第五次会议决议审议通过了《关于与北方联合电力有限责任公司
资产置换的议案》，相关内容公司于2009 年4 月11 日在《中国证券报》、《上海证
券报》披露。
2009 年7 月31 日，本公司临时股东大会审议通过了置换方案，取得了相关主管部
门的批准，《资产置换协议》正式生效，置换双方确认以2009 年7 月31 日为资产交
割日，办理资产移交和负责承接手续。具体内容公司于2009 年8 月1 日在《中国证券
报》、《上海证券报》披露。
报告期，上述资产置换工作已完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
法定承诺
1）、公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，自股权分置改革方
案实施之日起的12 个月之内不上市交易或者转让；
2）、持有公司股份5%以上的非流通股股东北方联合电力有限责任公司，在前项承
诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12 个月
内不超过5%，在24 个月内不超过10%；
3）、公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每
达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2 个工作日内做出公告，但公告期
间无需停止出售股份。
附加承诺:
公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺：其所持有的原非流通股股份，自股
权分置改革方案实施之日起24 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通
过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在
24 个月内不超过10%；自改革方案实施之日起36 个月内，北方电力通过上海证券交易600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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所挂牌减持公司股票的价格不低于3.99 元/股。北方电力如有违反本项承诺的卖出交
易，将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华电全体股东所有；
北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电
的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。
承诺履行情况：
北方电力将提议内蒙华电2005-2006 年连续二年的利润分配比例不低于当年实现
的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1 元。并
在股东大会上投赞成票。
为逐步解决本公司"一厂多制"有关问题，实现支持本公司发展的承诺，北方电力
与本公司于2009 年年初开始筹划有关资产置换事宜,拟将北方电力拥有的盈利能力较
强的资产与本公司的亏损资产进行整体置换。2009 年4 月10 日，公司与北方电力签署
《资产置换协议》，双方同意将公司下属的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与
北方电力下属的乌海发电厂资产进行整体置换，本次交易以资产评估结果为基础，按
照净资产评估值置换，差价部分以现金补足。同日，公司董事会审议批准了《关于与
北方联合电力有限公司资产置换的议案》。报告期，上述资产置换已取得相关主管部
门以及公司股东大会的批准，资产置换完成。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2009 年全年归属于母公司股东的净利润将扭转上年的亏损局面，盈利水
平增加。主要原因是：
1、报告期，公司完成了资产置换；
2、2009 年公司主要燃料煤炭产品价格下降；
3、公司2009 年加强生产管理以及成本控制，各项消耗指标以及费用大幅下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格执行公司章程规定的现金分红政策。公司2008 年度亏损，未分配红利。
本报告期亦未实施现金分红。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人:吴景龙
2009 年10 月29 日600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 563,071,472.12 683,385,878.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 156,791,048.42 98,252,678.44
应收账款 777,304,002.58 706,409,138.89
预付款项 92,214,926.48 67,798,986.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 308,743,382.29 308,743,382.29
其他应收款 66,025,102.04 52,989,873.77
买入返售金融资产
存货 278,135,129.32 456,634,007.51
一年内到期的非流动资产 260,000.00 260,000.00
其他流动资产 30,075,432.21 6,346,336.02
流动资产合计 2,272,620,495.46 2,380,820,281.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,851,075,231.20 2,474,047,109.29
投资性房地产
固定资产 15,505,476,619.25 18,916,959,647.12
在建工程 855,532,605.69 548,509,819.12
工程物资 1,372,850,389.66 891,333,970.98
固定资产清理 4,508,233.55 13,722,299.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,846,969.43 122,017,535.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,019,695.54 1,335,209.07
递延所得税资产 5,824,983.23 5,824,983.23
其他非流动资产
非流动资产合计 20,699,134,727.55 22,973,750,573.66
资产总计 22,971,755,223.01 25,354,570,855.64
流动负债：
短期借款 2,730,000,000.00 3,220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 21,000,000.00
应付账款 876,905,495.63 1,232,698,319.53600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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预收款项 35,800,703.87 32,224,706.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,877,018.76 48,774,780.69
应交税费 89,842,780.71 90,632,532.32
应付利息 92,427,300.62 35,568,802.74
应付股利 25,654,976.09 57,991,250.45
其他应付款 1,097,204,333.40 2,309,669,185.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 222,792,614.29 610,206,286.11
其他流动负债 90,874,168.16
流动负债合计 5,326,379,391.53 7,658,765,864.24
非流动负债：
长期借款 10,359,000,000.00 9,689,000,000.00
应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,731,223.85 862,399,739.72
非流动负债合计 12,189,731,223.85 12,351,399,739.72
负债合计 17,516,110,615.38 20,010,165,603.96
股东权益：
股本 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 1,025,672,267.43 1,208,167,635.95
减：库存股
盈余公积 605,729,798.41 605,729,798.41
一般风险准备
未分配利润 -371,870,499.31 -529,199,976.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,240,751,566.53 3,265,917,458.20
少数股东权益 2,214,893,041.10 2,078,487,793.48
股东权益合计 5,455,644,607.63 5,344,405,251.68
负债和股东权益合计 22,971,755,223.01 25,354,570,855.64
公司法定代表人:吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 207,548,065.05 208,480,660.23
交易性金融资产
应收票据 122,677,914.02 34,544,480.00
应收账款 279,040,278.32 223,313,632.56
预付款项 65,589,278.05 43,680,766.87
应收利息
应收股利 352,890,396.73 372,676,192.07
其他应收款 541,016,291.65 50,787,821.23
存货 37,846,189.91 209,538,544.20
一年内到期的非流动资产 470,000,000.00
其他流动资产 16,070,069.01 3,300,000.00
流动资产合计 1,622,678,482.74 1,616,322,097.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,585,762,200.30 4,208,734,078.39
投资性房地产
固定资产 3,067,184,571.15 3,911,343,697.88
在建工程 287,723,708.58 162,890,142.21
工程物资 631,488,634.18 370,417,450.00
固定资产清理 870,221.21 10,146,478.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,752,568.71 97,928,528.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,652,781,904.13 8,761,460,375.36
资产总计 10,275,460,386.87 10,377,782,472.52
流动负债：
短期借款 2,530,000,000.00 2,880,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 228,165,033.97 717,397,848.28
预收款项 35,576,106.12 32,224,706.85
应付职工薪酬 27,177,965.34 26,609,436.05
应交税费 17,296,318.88 12,902,148.24
应付利息 78,952,755.00 12,533,590.00
应付股利
其他应付款 240,915,821.98 146,591,000.29
一年内到期的非流动负债 171,192,971.82
其他流动负债 30,811,208.84
流动负债合计 3,188,895,210.13 3,999,451,701.53
非流动负债：
长期借款 2,558,000,000.00 1,658,000,000.00
应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
长期应付款
专项应付款600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,164,165.00 37,485,462.95
非流动负债合计 4,374,164,165.00 3,495,485,462.95
负债合计 7,563,059,375.13 7,494,937,164.48
股东权益：
股本 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 1,021,716,347.43 1,204,211,715.95
减：库存股
盈余公积 544,650,164.90 544,650,164.90
未分配利润 -835,185,500.59 -847,236,572.81
外币报表折算差额
股东权益合计 2,712,401,011.74 2,882,845,308.04
负债和股东权益合计 10,275,460,386.87 10,377,782,472.52
公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,944,247,070.64 1,973,899,454.55 5,536,608,567.49 5,970,414,247.13
其中：营业收入 1,944,247,070.64 1,973,899,454.55 5,536,608,567.49 5,970,414,247.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,588,061,396.19 2,129,406,269.29 4,984,066,920.13 6,187,143,656.75
其中：营业成本 1,369,453,044.82 1,843,135,173.44 4,239,554,055.68 5,317,819,278.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,086,339.43 15,274,065.20 53,626,853.68 56,896,832.86
销售费用
管理费用 3,964,024.90 3,630,100.49 10,222,565.07 10,311,684.96
财务费用 195,557,987.04 267,516,930.16 680,663,445.70 802,265,860.02
资产减值损失 -150,000.00 -150,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
53,256,635.53 26,487,978.00 113,424,516.66 333,171,876.70
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 409,442,309.98 -129,018,836.74 665,966,164.02 116,442,467.08
加：营业外收入 -3,371.32 240,060.00 2,821,877.68 666,580.00
减：营业外支出 10,014,394.83 512,763.93 10,055,779.29 2,846,533.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
399,424,543.83 -129,291,540.67 658,732,262.41 114,262,513.90
减：所得税费用 30,200,161.88 22,274,343.65 69,482,349.69 40,987,951.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 369,224,381.95 -151,565,884.32 589,249,912.72 73,274,562.78
归属于母公司所有者的净利润 178,005,848.75 -212,237,208.12 233,095,406.39 -96,518,345.31
少数股东损益 191,218,533.20 60,671,323.80 356,154,506.33 169,792,908.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 -0.107 0.12 -0.049
（二）稀释每股收益 0.09 -0.107 0.12 -0.049
2009 年1—9 月发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
75,765,929.54 元。
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11
母公司利润表
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 483,518,588.28 663,037,446.00 1,491,928,488.89 1,993,015,376.12
减：营业成本 460,889,895.24 861,877,268.65 1,566,350,236.66 2,451,466,860.17
营业税金及附加 3,991,998.99 3,342,830.68 10,514,809.92 14,779,343.56
销售费用
管理费用 3,964,024.90 3,630,100.49 10,222,565.07 10,311,684.96
财务费用 76,717,348.70 101,244,479.73 237,453,688.70 298,897,064.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
53,256,635.53 45,295,941.18 342,143,132.86 485,345,912.48
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-8,788,044.02 -261,761,292.37 9,530,321.40 -297,093,664.34
加：营业外收入 335,800.82 233,160.00 2,520,750.82 645,880.00
减：营业外支出 394,139.40 1,013,143.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-8,452,243.20 -261,922,271.77 12,051,072.22 -297,460,927.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-8,452,243.20 -261,922,271.77 12,051,072.22 -297,460,927.41
公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,937,769,148.92 6,859,493,504.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,000,000.00 6,403,640.33
收到其他与经营活动有关的现金 397,342,139.33 123,958,181.16
经营活动现金流入小计 6,341,111,288.25 6,989,855,326.35
购买商品、接受劳务支付的现金 2,494,861,998.37 3,290,095,834.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 462,895,681.16 552,843,924.90
支付的各项税费 870,503,435.53 873,008,556.14
支付其他与经营活动有关的现金 446,404,972.50 312,810,208.06
经营活动现金流出小计 4,274,666,087.56 5,028,758,523.83
经营活动产生的现金流量净额 2,066,445,200.69 1,961,096,802.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,556,394.75 241,992,153.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
172,783,237.09 1,908,049.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,183,626.09 139,386,149.41
投资活动现金流入小计 203,523,257.93 383,286,352.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 869,518,636.41 1,254,246,095.36
投资支付的现金 287,630,000.00 157,638,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 210,982.40 660,000.00
投资活动现金流出小计 1,157,359,618.81 1,412,544,095.36
投资活动产生的现金流量净额 -953,836,360.88 -1,029,257,743.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,570,000,000.00 2,380,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,836,339.50
筹资活动现金流入小计 4,570,000,000.00 2,383,836,339.50
偿还债务支付的现金 4,796,200,000.00 2,286,200,000.00600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 983,563,525.41 1,178,455,834.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 219,749,258.71
支付其他与筹资活动有关的现金 23,159,722.66 49,022,376.33
筹资活动现金流出小计 5,802,923,248.07 3,513,678,210.58
筹资活动产生的现金流量净额 -1,232,923,248.07 -1,129,841,871.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.65 -2,614.00
五、现金及现金等价物净增加额 -120,314,406.61 -198,005,425.76
加：期初现金及现金等价物余额 683,385,878.73 999,409,848.79
六、期末现金及现金等价物余额 563,071,472.12 801,404,423.03
公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,413,570,733.10 2,415,522,458.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 514,959,882.09 289,016,665.82
经营活动现金流入小计 1,928,530,615.19 2,704,539,124.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,004,262,821.94 1,397,763,617.05
支付给职工以及为职工支付的现金 252,327,907.56 328,198,236.26
支付的各项税费 184,912,671.66 217,137,167.27
支付其他与经营活动有关的现金 399,574,222.03 503,583,783.15
经营活动现金流出小计 1,841,077,623.19 2,446,682,803.73
经营活动产生的现金流量净额 87,452,992.00 257,856,320.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 261,060,806.29 518,165,081.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
173,736,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,282,681.00 912,399.09
投资活动现金流入小计 439,079,487.29 589,077,480.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 406,672,254.75 328,898,201.63
投资支付的现金 287,630,000.00 397,638,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 694,302,254.75 726,536,201.63
投资活动产生的现金流量净额 -255,222,767.46 -137,458,720.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,400,000,000.00 1,980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,316,285.82
筹资活动现金流入小计 4,400,000,000.00 1,983,316,285.82
偿还债务支付的现金 4,020,000,000.00 1,930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 212,762,813.72 366,867,106.44
支付其他与筹资活动有关的现金 400,006.00 3,604,543.00
筹资活动现金流出小计 4,233,162,819.72 2,300,471,649.44
筹资活动产生的现金流量净额 166,837,180.28 -317,155,363.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -932,595.18 -196,757,763.93
加：期初现金及现金等价物余额 208,480,660.23 424,177,131.24
六、期末现金及现金等价物余额 207,548,065.05 227,419,367.31
公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎
