证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 编号：临2017-042
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会：
现根据中国贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，将本公司截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况
报告如下:
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1719 号《关于核准内蒙古蒙电华能
热电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2012 年 3 月，公司向特定投资者
非公开发行 6 亿股 A 股股票，每股面值 1.00 元,每股发行价为人民币 7.76 元，共募
集资金总额 465,600.00 万元,扣除发行费用 9,397.18 万元，实际募集资金净额
456,202.82 万元.该项募集资金已于 3 月 14 日全部到位。2012 年 3 月 13 日，信永中
和会计师事务所有限责任公司以 XYZH/2011A1049-1 号《申购资金到位验资报告》验
证，在规定时间内 10 家参与内蒙华电本次非公开发行的发行对象均缴纳了认购款项；
3 月 14 日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2011A1049-2 号《验资
报告》，验证上述资金全部计入公司账内，募集资金专户存款余额与募集资金实际余
额一致。
2012 年度，本公司使用募集资金 456,289.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 0 万元。
金额单位：人民币万元
公司名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行北
内蒙古蒙电华能热电 2011 年非公开发
京北太平庄支行 0116014140001050 0.00
股份有限公司 行股票募集资金
1
合计 0.00
前次募集资金总额 465,600.00 万元，扣除发行费用 9,397.18 万元后实际募集资
金净额为 456,202.82 万元。2012 年度投入项目的募集资金总额为 456,289.00 万元，
多出 86.18 万元为本次募集资金的存款利息。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理办法》规范使用募集资金。前次募集资金使用情况
对照表详见本报告附件 1。
1、本公司前次实际募集资金净额 456,202.82 万元，募集资金承诺投资总额
587,495.00 万元，其中：内蒙古聚达发电有限责任公司收购项目承诺投资 120,700.00
万元；收购中国华能集团公司和北方联合电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限
责任公司股权 406,795.00 万元；对北方魏家峁煤电有限责任公司增资 10,000.00 万元；
对上都电厂三期扩建项目增资 50,000.00 万元。
2、内蒙古聚达发电有限责任公司收购项目实际需资金 121,200.00 万元，公司已
以募集资金按照承诺投资金额投入 120,700.00 万元，其余 500 万元公司以自有资金投
入，该项目收购已经完成。
3、北方魏家峁煤电有限责任公司股权收购实际需资金 406,795.31 万元，承诺投
资金额 406,795.00 万元，公司已以募集资金投入 335,295.31 万元，其余 71,500.00
万元公司以自有资金投入，该项目收购已经完成。
4、对北方魏家峁煤电有限责任公司增资，承诺投资金额 10,000.00 万元，公司以
自有资金投入 22,200.00 万元，该项投资已完成。
5、对上都电厂三期扩建项目增资，承诺投资金额 50,000.00 万元，2011 年及 2012
年先行以自有资金投入 51,884.85 万元，其中 2011 年投资 25,942.42 万元，2012 年投
资 25,942.43 万元，该项投资已完成。2012 年公司将尚未使用完毕的募集资金 207.51
万元以及募集资金存款利息 86.18 万元两项合计 293.69 万元，对 2012 年先期投入到
上都电厂三期扩建项目 25,942.43 万元中的 293.69 万元进行置换。
6、前次募集资金总额 465,600.00 万元，扣除发行费用 9,397.18 万元后实际募集
资金净额为 456,202.82 万元。投入项目的募集资金总额为 456,289.00 万元，多出 86.18
万元为前次募集资金的存款利息。
2
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
本公司前次募集资金不存在闲置的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产情况。
五、其他差异说明
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有
关内容一致。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2017 年 9 月 4 日
3
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2016 年 12 月 31 日
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：456,202.82 已累计使用募集资金总额：456,289.00
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金比例：0.00 变更用途各年度使用募集资金比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资 项目达到预定可
金额与募 使用状态日期
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 （或截止日项目
序号 实际投资金额 集后承诺
目 目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额 完工程度）
投资金额
的差额
鄂尔多斯电厂项目 鄂尔多斯电厂项目
（收购北方联合电 （收购北方联合电力
力有限责任公司下 有限责任公司下属鄂
1 属鄂尔多斯发电厂 尔多斯发电厂改制设 120,700.00 120,700.00 100%
改制设立的内蒙古 立的内蒙古聚达发电
聚达发电有限责任 有限责任公司 100%
公司 100%股权） 股权）
魏家峁项目（收购中
魏家峁项目（收购中
国华能集团公司持
国华能集团公司持有
有北方魏家峁煤电
北方魏家峁煤电有限
有限责任公司 70%
责任 公司 70%股权
2 股权以及北方联合
以及北方联合电力有 335,295.31 335,295.31 已完成
电力有限责任公司 587,495.00 587,495.00 587,495.00 587,495.00
限责任公司持有北方
持有北方魏家峁煤
魏家峁煤电有限责任
电有限责任公司
公司 18%股权）
18%股权）
魏家峁项目（收购完
魏家峁项目（收购完
成后，对北方魏家峁
成后，对北方魏家峁
煤电有限责任公司
煤电有限责任公司进
3 进行增资用于投资
行增资用于投资建设 100%
建设魏家峁 600 万
魏家峁 600 万吨/年
吨/年露天煤矿项
露天煤矿项目）
目）
上都电厂三期扩建 上都电厂三期扩建项
4 项目 目 293.69 293.69 100%
合计 587,495.00 587,495.00 456,289.00 587,495.00 587,495.00 456,289.00
4
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2016 年 12 月 31 日
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
承诺效益
截止日投资项
截止日累计 是否达到预计
目累计产能利
实现效益 效益
序号 项目名称 用率 2011 年 7 2014 年 2015 年 2016 年
2012 年度
月-12 月
鄂尔多斯电厂项目（收购北方
联合电力有限责任公司下属鄂
1 尔多斯发电厂改制设立的内蒙 50.38% 5,954.65 14,050.78 27,254.59 19,266.11 902.17 47,422.87 是
古聚达发电有限责任公司
100%股权）
魏家峁项目（收购中国华能集
团公司持有北方魏家峁煤电有
限责任公司 70%股权以及北方
2 联合电力有限责任公司持有北 不适用
方魏家峁煤电有限责任公司
18%股权） -13,477.59 -32,258.08 15,500.50 -30,235.17
88.22%
魏家峁项目（收购完成后，对
北方魏家峁煤电有限责任公司
3 进行增资用于投资建设魏家峁 不适用
600 万吨/年露天煤矿项目）
4 上都电厂三期扩建项目 54.90% 56,792.23 36,810.05 23,682.99 117,285.27 不适用
注 1：内蒙古聚达发电有限责任公司 2011 年 7 月-12 月实现净利润 10,758.20 万元。
注 2：内蒙古聚达发电有限责任公司 2012 年度实现净利润 19,972.15 万元。
注 3：第 2 项与第 3 项均是对魏家峁煤电项目进行投资，相关内容统一列示。魏家峁项目规划运营煤电一体化业务，2014-2016 年由于配套电厂项
目一期 2*660MW 机组尚处于建设期，魏家峁项目的主要收入及利润来源为魏家峁 600 万吨/年露天煤矿项目。受市场影响，2014 年及 2015 年处于亏
损局面，2016 年已实现盈利。
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