内蒙古蒙电华能热电股份有限公司1997年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
一.公司简况
1.公司法定中文名称: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
英文名称: Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
英文名称缩写: NMHD
2.公司注册(办公)地址: 内蒙古包头市青山区厂前路
邮政编码: 014030
4.公司负责信息披露事务人员(董秘): 陈献武
电话号码: (0471)6943789
传真号码: (0471)6943789
5.股票上市地: 上海证券交易所
股票简称: 内蒙华电
股票代码: 600863
二.会计数据与业务数据摘要
1.公司本年度实现的利润总额 (单位: 元)
利润总额: 132,231,524.67
其中: 主营业务利润: 102,701,406.30
其他业务利润: 0
投资收益: 29,758,412.31
营业外收支净额: -228293.94
2.公司前三年的会计数据摘要
项目/年度 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 423409049.85 388266317.95 356883937.57
净利润 116858910.37 92289139.54 80885166.55
总资产 1231120362.85 1122472709.11 1034636663.82
股东权益 1100174319.89 983181161.11 830878404.57
每股收益 0.21 0.22 0.20
每股净资产 1.98 2.30 2.02
调整后每股净资产 1.98 2.30 2.02
净资产收益率 10.62% 9.39% 9.73%
注: 加权计算的财务指标: 每股收益: 0.23
每股净资产: 2.15
调整后每股净资产: 2.15
净资产收益率: 11.22%
以上财务指标的计算公式如下:
摊薄的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润茉股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权的计算方法:
每股收益=净利润/(送股、转增股本前的普通股股份总数*4+送股、转增股本后的普通股股份总数*8)/12
每股净资产=年度末股东权益/(送股、转增股本前的普通股股份总 数*4+送股、转增股本后的普通股股份总数*8)/12
净资产收益率=净利润/(年度初股东权益+年度末股东权益)/2*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/(送股、转增股本前的普通股股份 总数*4+送股、转增股本后的普通股股份总数*8)/12
3.报告期内股东权益变化情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 427000000 426630885.52 43370943.57 15048213.96
86179332.02 983181161.11
本年增加 128100000 26584557.72 8764418.28
96408601.06 251093158.78
本年减少 42700000.00 6000000.00 6000000.00
85400000.00 134100000.00
期末数 555100000 383930885.52 63955501.29 17812632.24
97187933.08 1100174319.89
变化原因:
(1).股本增加128,100,000元, 资本公积减少42,700,000元, 未分 配利润减少85,400,000元, 是由于本公司在1997年按照股东大会决议, 实施利润分配每10股送2股和资本公积金每10股转增1股的分红方案而增 减的。
(2).本年盈余公积的增加是在本年度实现净利润的基础上按照10% 的比例提取法定公积金和7.5%的比例提取公益金增加和使用公益金建职工住宅后转增公积金增加的。
(3).公益金减少6000000元, 是由于本年职工住宅的建设使用后, 转增公积金减少的。
(4).本年未分配利润的增加96408601.06元, 是本年实现的未分配 利润。
三.股本变动及股东情况
1.股本结构情况:
数量单位:股
本次增减变动(+ -)
期初数 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
其中:
国家持股 55000000 11000000 5500000 16500000 71500000
境内法人持股 307000000 61400000 30700000 92100000 399100000
外资法人持股
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
362000000 72400000 36200000 108600000 470600000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 65000000 13000000 6500000 19500000 84500000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计65000000 13000000 6500000 19500000 84500000
三.股份总数 427000000 85400000 42700000 128100000 555100000
2.报告期末股东数量: 72,733 其中: 内部职工股股东: 0
3.前十名股东持股情况
数量单位: 股
股东名称 年初持股 本期增加 期末持股 占有比例
内蒙古电力总公司 229,320,000 68,796,000 298,116,000 53.70%
华能集团公司 75,680,000 22,704,000 98,384,000 17.72%
国家股 55,000,000 16,500,000 71,500,000 12.88%
华蒙发电公司 2,000,000 600,000 2,600,000 0.47%
国祯实业 817,257 0.14%
于纯兵 646,465 0.11%
国祯能源 570,000 0.10%
冯先桦 412,000 0.07%
国安投资 400,000 0.07%
浙江三江 300,000 0.05%
注: 上清中代表国家股持股的单位是内蒙古电力总公司。
4.持股10%以上的法人股东情况介绍
①.内蒙古电力总公司: 法定代表人是乌力吉, 注册资金8.4亿元, 注册地点是呼和浩特市, 经营范围有火力、水力、风力发电、电力供应 、 管理及技术服务、蒸气热供应、电力工程勘察设计等。持有本公司 股份无任何质押。
②.华能集团公司: 法人代表是刘金龙, 注册资金19亿元, 注册地 点是北京市, 经营范围有利用煤代油专用基金从事电站、煤炭、矿产、 铁路、交通、石化、节能设备、钢铁材料、木材、水泥的有关产业投资; 从事出口创汇产品的投资; 经营本集团开发生产的产品和所需的原材 料; 从事以煤代油和能源合理利用的技术开发、引进和成果转让; 从事 设备租赁和经营部批准的进出口业务等。持有本公司股份无任何质押。
5.公司董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股 年末持股数 变化原因
乌力吉 董事长 10000股 13000股 送股
乌若思 副董事长 0 0
刘小布 副董事长 0 0
王海峰 董事兼总经理 0 0
薛 芬 董事 6000股 7800股 送股
魏振国 董事、副总经理 6500股 8450股 送股
田雨茂 董事 6500股 8450股 送股
胡跃菊 董事 1200股 1560股 送股
刘安琪 监事会主席 5000股 6500股 送股
郭永胜 监事会副主席 10400股 13520股 送股
张新民 监事 0 0
马健民 监事 0 0
刘富贵 监事 7150股 9295股 送股
陈献武 董事会秘书 5000股 6500股 送股
孙广先 公司副经理 0 0
常福珍 副总计师 0 0
四.募集资金使用情况
1.公司在1996年度实施配股, 共募集资金5820万元, 列表如下:
承诺投资项目 金额 实际投资项目 金额
收购海电公司股份 5203万元 收购海电公司股份 5203万元
用于技术改造 617万元 用于技术改造 617万元
2.公司利用配股募集的资金在96年收购海电股份4730万股。到97年 公司对海电的持股已达到208204252股, 97年实现投资收益2975.84万 元, 基本实现了预期效益。
五.重要事项
1.重大事件
(1) 报告期内股东大会情况简介
公司在1997年4月29日在包头市满都拉娱乐城举行本公司第四次股 东大会, 出席本次大会的股东及代表共20名, 代表的股份占公司股本总 额的84.81%, 本次会议通过如下决议: 选举第二届董事会董事; 选举第 二届监事会由股东代表出任的监事; 审议批准了公司1996年度董事会工 作报告; 审议批准了公司1996年度监事会工作报告; 审议批准了公司 1996年年度报告及1997年财务预算; 审议批准了公司1996年度分配方案 , 即按公司实现的净利润在提取10%的公积金和7.5%的公益金后, 向全 体股东接每10股送红股2股, 和以资本公积金每10股增转股本1股; 审议 批准了公司《关于修改公司章程的方案》。
(2)报告期内董事会会议情况简介
① 公司第一届第六次董事会于1997年3月25日在呼和浩特市郦山湖 大酒店召开, 乌力吉董事长主持了本次会议。参加会议的其他董事有乌 吉思、刘小布、薛芬、王海峰、田雨茂、陈献武、魏振国先生和胡跃菊 女士, 本次会议通过如下决议: 提名乌力吉、乌若思、刘小布、薛芬、 王海峰、田雨茂、白玉庆、魏振国先生和胡跃其他业务利润女士为公司 第二届董事会董事候选人; 审议通过了董事会在股东大会上的董事会工 作报告, 审议批准了公司1996年度总经理工作报告; 审议批准了公司股 东大会工作细则、董事会工作细则和公司章程实施细则; 通过了修改公 司章程的议案; 审议通过了公司1996年年度报告及1997年财务预算方案 ; 审议通过了公司利润分配和资本公积金转增资本的预案等; 决定在 1997年4月29日在公司本部召开第四次股东大会。
② 公司第二届董事会第一次会议于1997年4月29日在包头满都拉娱 乐城召开, 乌力吉先生主持了本次会议。参加会议的其他董事有王海峰 、田雨茂、白玉庆、魏振国先生和胡跃菊女士, 乌若思、刘小布、薛芬 分别委托其他董事参加了会议。本次会议通过如下决议: 选举乌力吉先 生为董事长, 选举乌若思、刘小布先生为副董事长; 聘任王海峰先生为 公司总经理, 任期三年; 聘任魏振国、孙广先先生为公司副经理, 任期 三年; 聘任常福珍女士为公司财务负责人, 任期三年; 聘任陈献武先生 为董事会秘书, 任期三年。
③ 公司在1998年1月19日在本公司召开第二届董事会第二次会议, 会议通过了1998年度增资配股预案, 拟以公司总股本55510万股为基数, 按每10股配售8股的比例向全体股东实施配股, 配股价暂定为每股4.5 元-5.5元, 募集资金将用于受让蒙达股份有限公司股权和本公司20万千 瓦机组的扩建。
(3) 报告期内监事会会议情况简介
公司第一届监事会第六次会议于1997年3月25日在呼和浩特市郦山 湖大酒店召开, 刘安琪先生主持了本次会议。参加会议的其他监事有郭 永胜、张新民、刘富贵, 会议提名刘安琪、张新民、马建民为第二届监 事会由股东代表出任的监事, 提交股东大会选举。审查通过1996年年度 报告和1997年盈利预测, 1996年度利润分配方案, 和监事会在股东大会 上的工作报告。
公司第二届监事会第一次会议于1997年4月29日在包头满都拉娱乐 城召开, 刘安琪先生主持了本次会议。参加会议的其他监事有郭永胜、 张新民、马建民、刘富贵先生。本次会议选举刘安琪先生为监事会主席, 郭永胜先生为监事会副主席。
(4) 报告期内增资扩股事项简介
本公司在1997年5月15日向全体股东每10股派送红股2股, 以资本公 积金每10股转增股本1股, 股本总额由原42700万股增加到55510万股。
(5) 报告年度内发生的收购兼并事项简介
公司在1997年5月以每股1.45元受让海勃湾电力股份有限公司股份 8204252股, 至此, 本公司持有该公司的股份由1996年的200000000股增 加到208204252股, 占41.64%。该公司是一具有装机容量20万千瓦发电 机组的发电厂, 主营发电, 注册资本5亿元。
(6)本公司无重大诉讼、仲裁事项
(7)重大关联交易事项
① 内蒙古电力总公司持有本公司股份29811.6万股, 持股比例为 53.7%, 负责购买本公司全部电力产品。本公司1997年度实现主营业务 收入423,409,049.85元, 其中360,090,922.50元系向该公司售电收入, 占总收入的85.05%。
② 海勃湾电力股份有限公司主营火力发电, 系本公司投资企业, 本公司年末持有该公司208204252股, 占股本总额的41.64%。1997年本 公司实现投资收益29758412.31元, 其中29730412.31元系投资该公司收 益, 占公司净利润的25.44%。
2.本年度利润分配预案:
公司本年度实现净利润116,858,910.37元, 提取10%的法定公积金 和7.5%公益金后, 加上年未分配利润779,332.02元, 本年累计未分配利 润为97,187,933.08元。公司本年度不进行利润分配, 年末未分配利润 全部结转下年。
六.财务报告
1.审计意见
本报告经大连中华会计师事务所注册会计师审计, 并出具无保留意 见的审计报告。
2.会计报表
3.会计报表附注
(1)公司年度报告采用的会计政策和核算办法与以前年度一致。
(2)本公司报表为母公司报表, 无需编制合并会计报表。
(3)应收票据期末余额21500000元, 其中:
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
内蒙古第一机械制造厂 97.06.17 97.12.17 2000000 尚未兑付
97.06.24 97.12.24 1000000 已于98年兑付
97.11.10 98.05.10 2500000
97.10.08 98.04.08 5000000
内蒙古第二机械制造厂 97.06.08 98.01.08 3000000
97.11.01 98.05.01 1000000
97.11.11 98.05.11 1000000
97.11.04 98.05.04 1000000 97.12.03 98.06.03 1000000
97.12.05 98.06.05 2000000
97.11.20 98.05.20 2000000
(4) 应收帐款: 期末余额134,785,318.86元, 其中: 帐龄在一年以 内的有134,208,303.77元, 占应收帐款总额的99.57%, 帐龄在二至三年 的有577,015.09元, 占应收帐款总额的0.43%。其中与关联公司的款项 有: 应收内蒙古电力总公司电费款112,655,078.95元, 占应收帐款总额 的83.58%, 系内蒙古电力总公司欠电费增加所致。
(5) 其他应收款: 期末余额70,482,271.17元, 其中:
帐 龄 金额 占其他应收款总额的百分比
一年以内 23,855,824.25元 33.85%
一年至二年 7,264,560.87元 10.31%
二年至三年 15,723,679.16元 22.31%
三年以上 23,638,206.89元 33.53%
合计 70,482,271.17元 100.00%
欠款单位欠款额占其他应收款总额10%以上的主要有:
欠款单位 欠款项 摘要
内蒙古电力总公司 8933694.97 拆借款
内蒙古电力检修公司 21358853.05 预付修理费
海勃湾电力股份有限公司 7635000.00 已宣告发放尚未收到的股利
(6) 待摊费用期末余额235,693.20元, 系期初待转销进项税额。
(7) 长期投资期末余额257,255,552.84元, 系股票投资。
被投资公司名称 海勃湾电力股份有限公司
股票数量 108,204,252股
占被投资公司股权比例 41.64%
投资金额 257,255,552.84元
初始投资金额 152,700,000.00元
(8) 在建工程期末余额83,484,498.08元, 其中:
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少
期末数 资金来源 工程进度
关口计量表改造 1280000 2200000.00
2200000.00 自筹 30%
烟卤改造 25590000 7362304.00 2687536.10
10049840.10 自筹 已完工尚未决算
除灰系统改造 14000000 1395026.60 11000799.47
12395826.07 自筹 70%
老灰场覆盖治理 4950000 3034460.20 50000.00
3084460.20 自筹 已完工尚未决算
5#8#职工住宅楼 12150000 3936438.76 11731246.00
15667684.76 自筹 已完工尚未决算
更新改造工程 22929119 11362478.15 62098834.92 33374626.12
40086686.95 自筹 90%
合计 80899119 27090707.71 89768416.49 33374626.12
83484498.08
期初利息资本化金额 1499825元, 本期利息资本化金额995000元。
(9) 无形资产期末余额85466620元。
种类 期初数 本期摊销 期末数
土地使用权 87,324,590 1,857,970 85,466,620
(10) 长期贷款期末余额43790000元。
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行信用借款 9100000 6000000 93.12.20-98.12.19 9.24%
其他单位借款 44555000 37790000 94.01-2000.01 9.72%
(11) 财务费用97年度发生额6917481.42元。其中利息收入190176 .47元, 利息支出7103866.84元。
(12) 投资收益: 1997年度累计发生额29758412.31元, 系长期投资 收益。本公司持有海勃湾电力股份有限公司41.64%的股份, 根据该公司 1997年度财务报告依权益法计算本公司的投资收益。
股票投资收益
项目 成本法 权益法 债券投资收益 合 计
短期投资
长期投资 29730412.31 28000.00 29758412.31
合 计 29730412.31 28000.00 29758412.31
(13) 营业外收支本年发生额228293.94元, 主要是固定资产报废清 理失。
(14) 关联方关系及交易
①. 内蒙古电力总公司: 国有企业, 法定代表人乌力吉, 注册资金 8.4亿元人民币, 注册地点是呼和浩特市, 主营电力、热力。年初持有 本公司22932万股, 本年增加6879.6万股, 年末持有本公司29811.6万股 , 持股比例为53.7%。购买本公司全部电力产品并负责制定本公司电价 等有关经济政策。本公司1997年度实现主营业务收入423,409,049.85元, 其中360,090,922.50元系向该公司售电收入, 占总收入的85.05%。
②. 海勃湾电力股份有限公司: 法定代表人乌力吉, 注册资金5亿 元人民币, 注册地点乌海市, 主营火力发电, 系本公司被投资企业, 本 公司年初持有该公司200000000股, 占股本总额的40%, 本年度受让 8204252股, 年末持有该公司208204252股, 占股本总额的41.64%。
七.其他事项及备查资料
1.载有经董事长乌力吉、总经理王海峰亲笔签署的年度报告正本。
2.载有经大连中华注册会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并 盖章的审计报告正本。
3.公司聘请的会计师事务所名称: 大连中华会计师事务所
办公地点: 大连市中山区友好路173号(长城宾馆四楼)
电话号码: (0411)2806545
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
一九九八年三月十三日
