内蒙古蒙电华能热电股份有限公司二ＯＯ一年年度报告 董事长：乌若思 总经理：张振业 二ＯＯ一年四月十六日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 名称 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 1 、股本变动情况 2 、股东情况介绍 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 、董事、监事及高级管理人员情况 2 、公司员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 1 、股东大会召开情况 2 、股东大会决议情况 3 、选举、更换公司董事、监事情况 七、董事会报告 1 、公司报告期内经营情况 2 、公司报告期内投资情况 3 、报告期内公司财务状况、经营成果 4 、公司生产经营环境 5 、新年度的业务发展计划 6 、董事会日常工作情况 7 、本次利润分配预案 8 、下年度利润分配政策 9 、其他报告事项 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 1 、审计报告 2 、会计报表 3 、会计报表附注 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 英文名称：Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited 英文名称缩写：NMHD 2、公司法定代表人：乌若思 3、公司董事会秘书：张彤 联系地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路218号 邮政编码：010020 电话号码：(0471)6942388 传真电话：(0471)6926658 电子信箱：nmhd@public.hh.nm.cn 4、公司注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路218号 公司办公地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路218号 邮政编码：010020 公司国际互联网网址：www.nmhdwz.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司总经理工作部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1994 年8 月1 日 地点：包头市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期：2001 年12 月26 日 地点：内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1500001001182 税务登记号码：国税：150114114123615 地税：150102114123615 公司聘用的会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所 办公地点：内蒙古呼和浩特大学西路41 号会计师楼 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现的利润总额： 257,807,290.36元 净利润： 220,205,633.68元 扣除非经常性损益后的净利润： 220,205,633.68元 主营业务利润： 255,670,107.78元 其他业务利润： 150,559.80元 营业利润： 250,640,721.21元 投资收益： 7,176,785.45元 补贴收入： ------- 营业外收支净额： -10,216.30元 经营活动产生的现金流量净额： 342,348,468.36元 现金及现金等价物净增加额： 299,165,470.27元 2、公司前三年的主要会计数据和财务指标： 单位：元 2000年度 项目/年度 2001年度(合并) 调整后* 主营业务收入 1,432,021,522.04 1,422,842,369.82 净利润 220,205,633.68 286,855,643.91 总资产 4,159,461,837.51 3,752,216,008.55 股东权益 3,718,355,416.15 3,325,923,861.13 每股收益 0.222 0.304 每股净资产 3.754 3.520 调整后每股净资产 3.725 3.483 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.346 0.054 净资产收益率（摊薄） 5.92% 8.62% 2000年度 项目/年度 调整前 1999年度 主营业务收入 1,422,842,369.82 1,226,791,369.33 净利润 304,199,205.52 201,467,231.05 总资产 3,769,676,074.72 3,684,213,260.65 股东权益 3,343,267,422.74 3,227,266,329.41 每股收益 0.322 0.213 每股净资产 3.538 3.42 调整后每股净资产 3.501 3.38 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.054 -0.326 净资产收益率（摊薄） 9.10% 6.24% *由于会计政策变更计提了固定资产减值准备，采用追溯调整法调减利润17,460,066.17 元；上年福利人员工资未通过福利费核算，采用追溯调整法调增利润116,504.56 元。 报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2001年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.88 7.40 0.258 0.271 营业利润 6.74 7.26 0.253 0.265 净利润 5.92 6.41 0.222 0.233 扣除非经常性损益后的净利润 5.92 6.41 0.222 0.233 3、报告期内股东权益变化情况单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 944,980,000.00 1,927,674,044.70 372,413,724.32 本年增加 45,630,000.00 245,169,122.64 82,577,112.64 本年减少 80,948,336.49 70,756,706.04 期末数 990,610,000.00 2,172,843,167.34 374,042,500.47 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 70,756,706.04 80,856,092.11 3,325,923,861.13 本年增加 16,515,422.53 301,453,968.87 674,830,204.15 本年减少 201,450,312.64 282,398,649.13 期末数 16,515,422.53 180,859,748.34 3,718,355,416.15 变动原因： （1）、资本公积金增加是本年配股溢价转入和拨款转入。 （2）、本年盈余公积和法定公益金的增加是以本年度实现净利润的10％提取法定公积金、7.5％提取法定公益金和20%提取任意盈余公积金所致。 本年盈余公积和法定公益金的减少是由于将2000年底根据财政部财企[2000]295号和财企[2000]878号文件规定调整期初未分配利润处理的公司住房周转金余额80,948,336.49元,2001又由根据财政部财会[2001]5号文规定，经公司第三届董事会第十五次会议及2001 年临时股东大会批准， 由公益金核销70,756,706.04元、公积金核销10,191,630.45元。 （3）、由于会计政策变更，公司计提了固定资产减值准备，采用追溯调整法调减期初未分配利润17,460,066.17 元，由于上年福利人员工资未通过福利费核算，采用追溯调整法调增期初未分配利润116,504.56 元。 (4)、本年未分配利润的增加是本年实现的净利润和上述住房损失处理方式调整所致转入以及上年根据公司第三届董事会第十二次会议批准的分配预案，从税后利润中提取激励基金300,000.00 元，后根据2000 年度股东大会决议，改由应付工资支付和其他调整调减未分配利润1.30 元； （5）、本年未分配利润的减少是由于根据公司第三届董事会第十九次会议批准的分配预案，提取公积金、公益金、任意盈余公积金和预分配股利。 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 ⑴、股份变动情况表： 数量单位：股 本次增减变动(+ -) 本次变动前 配股 送股 公积金 其他 小计 转股 一. 未上市流通股份 1.发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 74,500,000 境外法人持有股份 718,380,000 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 792,880,000 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 152,100,000 45,630,000 45,630,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 152,100,000 已上市流通股份合计 三.股份总数 944,980,000 45,630,000 45,630,000 本次变动后 一. 未上市流通股份 1.发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 74,500,000 境外法人持有股份 718,380,000 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 792,880,000 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 197,730,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 197,730,000 已上市流通股份合计 三.股份总数 990,610,000 ⑵、股票发行与上市情况 2001年11月10日，公司公布2001年度配股说明书，配股方案为按每10股配售3股的比例实施配股，国家股和法人股均放弃此次配股之配股权。此次配股共向社会公众股股东配售人民币普通股4,563万股，每股配股价6.60元，股本总额在2001年12月26日由94,498万股增加到99,061万股，其中新增的可流通社会公众股4,563万股于2001年12月19日上市流通。 2、股东情况介绍 ⑴、报告期末股东总数：124689 户。 ⑵、前10 名股东的持股情况。 股东名称 年初持股 本期增加 期末持股 占有比例 内蒙古电力（集团） 有限责任公司 589,436,822 589,436,822 59.50% 中国华能集团公司 124,263,178 124,263,178 12.54% 国家股 74,500,000 74,500,000 7.52% 华能内蒙古发电公司 4,680,000 4,680,000 0.47% 闽发证券 1,296,140 0.13% 兴和基金 593,413 0.06% 李霞云 400,000 0.04% 马国清 260,000 0.03% 缪远红 235,300 0.02% 赵凤艳 221,000 0.02% 前十名股东之间的关联情况：代表国家股持股的单位是内蒙古电力(集团)有限责任公司。华能内蒙古发电公司是由内蒙古电力(集团)有限责任公司和华能集团公司共同在呼和浩特市设立的公司。 持有本公司5%以上的股东所持股份无任何质押或冻结情况。 ⑶、持股10％以上的法人股东情况介绍 内蒙古电力(集团)有限责任公司：法定代表人：乌若思；注册资金人民币187,377.5万元；注册地点：内蒙古呼和浩特市；成立时间：1993年3月6日；经营范围：火力、水力、风力发电、电力供应、管理及技术服务、蒸气热力供应、电力工程勘察设计等。 内蒙古电力(集团)有限责任公司的实际控制人为内蒙古自治区人民政府。 中国华能集团公司：法定代表人：李小鹏；注册资金：人民币22亿元；注册地点：北京市；成立时间：1989年3月31日；经营范围：利用煤代油专用基金从事电站、煤炭、矿产、铁路、交通、石化、节能设备、钢铁材料、木材、水泥的有关产业投资，从事出口创汇产品的投资，经营本集团开发生产的产品和所需的原材料，从事以煤代油和能源合理利用的技术开发、引进和成果转让，从事设备租赁和经营部批准的进出口业务等。 ⑷、公司控股股东仍为内蒙古电力(集团)有限责任公司，报告期内未发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员的情况 （1）基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末 持股 持股 乌若思 男 51岁 董事长 (1999.05.18—2002.05.18) 0 0 刘小佈 男 54岁 副董事长 (1999.05.18—2002.05.18) 0 0 吕慧 男 48岁 副董事长 (1999.11.26—2002.05.18) 0 0 张振业 男 58岁 董事 (2000.04.07—2002.05.18) 0 0 总经理 铁木尔 男 44岁 董事 (1999.11.26—2002.05.18) 0 0 石维柱 男 38岁 董事 (2001.03.28—2002.05.18) 0 0 丰镇发电厂厂长 金泽宁 男 47岁 董事 (2001.03.28—2002.05.18) 0 0 包头二电厂厂长 张箭 男 53岁 董事 (2001.03.28—2002.05.18) 0 0 乌 拉山发电厂厂长 白玉庆 男 57岁 董事 (1999.05.18—2002.05.18) 0 0 王宝龙 男 46岁 监事会 (1999.05.18—2002.05.18) 0 0 主席 张新民 男 58岁 监事 (1999.05.18—2002.05.18) 0 0 马建民 男 59岁 监事 (1999.05.18—2002.05.18) 0 0 曾宪晃 男 56岁 监事 (2000.05.07—2002.05.18) 0 0 闫福明 男 53岁 监事 (1999.05.18—2002.05.18) 0 0 王世伟 男 57岁 监事 (2001.04.05—2002.05.18) 0 0 任树亭 男 37岁 副总经理 (2000.08.15-2003.08.15) 0 0 蒋顺梅 女 38岁 总会计师 (2001.02.18—2004.02.18) 0 0 张彤 男 31岁 董事会秘书 (1999.10.13—2002.10.13) 0 0 姓名 年度内股份增减变动量及变动的原因 乌若思 刘小佈 吕慧 张振业 铁木尔 石维柱 金泽宁 张箭 白玉庆 王宝龙 张新民 马建民 曾宪晃 闫福明 王世伟 任树亭 蒋顺梅 张彤 董事长乌若思先生同时任本公司之控股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司董事长； 副董事长吕慧先生同时任本公司之控股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司副总经理； 副董事长刘小佈先生同时任本公司之股东中国华能集团公司董监事部经理 董事铁木尔先生同时任本公司之控股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司副总经理； 董事白玉庆先生同时任本公司之股东华能内蒙古发电公司副总经理； 监事会主席王宝龙先生同时任本公司之控股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司副总经济师； 监事张新民先生同时任内蒙古电力企业协会秘书长； 监事马建民先生本公司之股东中国华能集团公司审计监察处副处长； （2）年度报酬情况 报酬支付原则：目前，公司尚未实行高级管理人员年薪制，高级管理人员的工资、福利待遇参照内蒙古电力行业岗位工资管理办法制定并执行。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额54.68万元，金额最高的前三名董事的报酬总额19.12万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额20.37万元。报告期公司尚未设立独立董事。 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间、人数：4-5万元：4人，5-6万元：3人，6万元以上：3人。 乌若思、刘小佈、吕慧、铁木尔、白玉庆、王宝龙、张新民、马建民先生不在公司领取报酬，分别在其所属单位领取报酬。 （3）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 董事王世伟、王瑞林、张敏道先生工作变动，公司董事会于2001 年2 月18 日免去其三人的公司所属发电厂厂长职务，分别聘任石维柱、金泽宁、张箭为公司所属丰镇发电厂、包头第二热电厂、乌拉山发电厂厂长；2001 年3 月28 日，公司2000年年度股东大会改选石维柱、金泽宁、张箭为公司董事，免去了王世伟、王瑞林、张敏道先生的董事职务。 监事尹朝中先生因工作变动,不宜再担任公司监事，公司职代会免去了其由职工代表出任的公司监事职务，2001 年4 月5 日，公司职代会推举王世伟先生为公司由职工代表出任的监事。 2001 年2 月18 日公司第三届董事会第十二次会议聘任蒋顺梅女士为公司总会计师。 2、公司员工情况 2001 年末，公司在册员工5380 人，其中生产技术人员348 人，行政管理人员574 人，生产工人4067 人：后勤服务人员391 人。公司具有研究生及以上学历的员工4 人，本科学历员工380 人，大专学历员工1075 人,中专及以下3921 人。 五、公司治理结构 1、公司治理结构现状 公司能够按照《公司法》、《证券法》及相关法规的有关要求，不断完善公司法人治理结构、健全内部管理制度，加强信息披露工作，强化公司规范运作。目前，公司正按照中国证监会、国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求，修订公司章程以及股东大会、董事会、监事会议事规则。 公司目前治理结构如下： （1）、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东均享有平等地位和充分行使自己的权力，公司建立了网站，认真接待股东来访和来电咨询，保证了与股东沟通渠道的畅通，使股东能及时了解公司的运作情况。公司股东大会严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开，并有律师出席见证。公司关联交易公平合理，公司能够保证对关联交易及定价依据等均予以充分披露，关联股东在表决关联交易时回避表决。 （2）、关于控股股东与公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有直接干涉公司决策和生产经营活动的情况发生；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）、关于董事与董事会：公司制定有董事会议事规则，能够严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事了解董事的权利、义务和责任，能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会；公司目前已经制定了章程修改方案，待股东大会批准后即可着手建立独立董事制度和董事会专门委员会，推行董事选举的累积投票制度。公司将按照有关规定设立独立董事，并将对董事会议事规则作出相应修改。 (4)、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会建有监事会议事规则；公司监事能够本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。公司监事会还将对监事会议事规则进行修订，使之操作性、规范性更强。 (5)、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会专门委员会设立后，将在专门委员会的领导下，着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 (6)、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 (7)、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司将对原有的《信息披露与股东接待管理制度》进行修订。公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 2、公司独立董事情况 报告期公司尚未设立独立董事。目前，公司董事会已经根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，选择独立董事人选，修改公司章程有关条款。公司将按规定建立独立董事制度。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 （1）、在人员方面，公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。 （2）、在资产方面，公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，无形资产为本公司拥有。 （3）、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。 （4）、机构独立方面：公司设立了较为健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 （5)、业务分开方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 六、股东大会情况简介 1、股东大会的通知、召集、召开情况。 公司于2001 年2 月21 日在《上海证券报》刊登了召开2000 年年度股东大会的通知，该次股东大会于2001 年3 月28 日按时召开。 公司于2001 年11 月24 日在《上海证券报》刊登了召开临时股东大会的通知，该次临时股东大会于2001 年12 月24 日按时召开。 2、股东大会决议情况： 公司2000年年度股东大会选举石维柱、金泽宁、张箭先生为公司董事，免去了王世伟、王瑞林、张敏道先生的董事职务；批准了公司《2000年度董事会工作报告》、《2000年度监事会工作报告》、《关于公司职工住宅损失处理的议案》、《2000年度财务决算报告》、《提取2000年度奖励金的议案》、《2000年度利润分配方案》；分项表决并批准了公司《2001年度配股方案》；批准了《关于聘任公司2000、2001年度审计机构的议案》，北京浩天律师事务所为该次股东大会出具了法律意见书，认为该次股东大会的召集程序、出席人员的资格、表决程序合法有效。股东大会决议于2001年3月29日在《上海证券报》公告。 公司2001年临时股东大会听取了公司董事会关于公司计提各项减值准备及其对公司财务状况影响的报告，听取了监事会关于董事会审议《提取各项减值准备和损失处理的内部控制制度》过程以及计提各项减值准备情况的报告。批准了公司董事会《关于按照财政部有关文件规定将2000年度房改损失由年初未分配利润转入公益金的议案》，该次股东大会由北京浩天律师事务所杨华律师见证并出具了法律意见书,认为该次股东大会的召集程序、出席人员的资格、表决程序合法有效。股东大会决议于2001年12月26日在《上海证券报》公告。 3、选举、更换公司董事、监事情况。 公司董事王世伟、王瑞林、张敏道先生因工作变动，于2001 年3 月28 日在公司2000 年年度股东大会上报被免去董事职务，改选石维柱、金泽宁、张箭为公司董事。 监事尹朝中先生因工作变动,不宜再担任公司监事，公司职代会免去了其由职工代表出任的公司监事职务，2001 年4 月5 日，公司职代会推举王世伟先生为公司由职工代表出任的监事。 七、董事会报告 1 、公司报告期内经营情况 （1）、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为发电和供热，属发电行业，年发电能力约80 亿千瓦时，供热能力约600 万百万千焦。公司直属总装机容量142.5 万千瓦，在内蒙古西部电网中居第一位。 ①报告期内公司主营业务收入实现143,202.15 万元，其中：发电136,721.21万元，供热收入5,704.99 万元。 报告期内公司主营业务利润实现25,567.01 万元，其中：发电29,342.37 万元，供热-2,845.24 万元。 ②公司主要产品及服务情况 公司全部电力产品均送入内蒙古西部电网，电力收入占主营业务收入95%以上，热力产品主要供应包头两个机械厂生产用动力热能和包头市青山区居民的冬季采暖用热。 2001 年，公司直属企业完成发电量83.48 亿千瓦时，完成售电量75.96 亿千瓦时。完成供热量5,697,412 百万千焦，发电量在内蒙古西部电网中居第一位。 2001 年公司电力产品销售收入：136,721.21 万元，销售成本：105,735.15 万元，毛利率：22.66% ③占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的业务均为发电，其产品即为电力，全部送入内蒙古西部电网。主营业务较前一报告期没有发生变化。 （2）主要控股及参股公司经营情况及业绩 海勃湾电力股份有限公司，本公司持有其41.64%的股权，该公司主营发电，发电机组容量2×10 万千瓦。2001 年12 月31 日，该公司注册资本50,000 万元，总资产64,412 万元，2001 年实现净利润1723 万元，公司投资该公司本期实现投资收益717.68 万元。 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司，本公司持有其15%的股权，该公司主营发电，发电机组容量2×60 万千瓦，目前处于建设期，预计两台机组分别于2003，2004 年投产。 内蒙古丰泰发电有限公司，本公司持有其45%的股权，该公司主营发电、供热，发电机组容量2×20 万千瓦，目前处于建设期，第一台机组已于2001 年12 月投产发电，第二台机组预计于2002 年6 月投产。 北京蒙电青鸟信息技术有限公司，本公司持有其50%的股权，该公司注册资本600 万元，2001 年12 月31 日总资产696 万元。 （3）、主要供应商、客户情况： 2001年度公司采购总额为53,968万元，向前五名供应商合计的采购额为38,520万元，占71.37%。 2001年度公司销售总额为143,202万元，对前五名客户的销售额为143,202万元，占99.99%。 形成此特殊现象的原因为行业生产特点所决定。 （4）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 本年度公司在经营中主要存在如下几个方面的问题：a、2001 年，由于煤炭市场的变化，导致公司煤价和运费均有不同程度上涨，燃料成本增加;b、公司安全基础仍不牢固，需继续加强设备治理，加强职工安全生产意识和安全责任的教育;c、应继续加强环保工作，落实环保措施，加强废水、烟尘的治理，灰场的综合治理;d、热费陈欠清理工作难度较大。 针对上述问题，公司将采取如下措施：a、适应国家电力体制改革的趋势，进一步健全与公司发展相适应的管理体制，规范公司运作；b、继续加强安全生产管理，提高职工安全意识。加大设备治理和维修力度，提高企业科技含量和管理水平，加大科技资金投入；c、以经济效益为中心，向管理要效益。控制费用支出，开展节能降耗，提高机组经济运行水平增加企业经济效益；d、建立激励与约束机制，逐步推行对经营者的奖惩制度。公司所属电厂继续实施减人增效；e、继续加强资金回收，努力采取各种有力措施回收欠费； 2 、公司报告期内投资情况 （1）报告期公司长期投资比上年增长26,690.85 万元，主要是本期增加对内蒙古大唐托克托发电有限责任公司、内蒙古丰泰发电有限责任公司的长期股权投资以及收到联营单位内蒙古海勃湾电力股份有限公司分配的现金股利。 公司主要参股、控股公司情况： 被投资公司名称 主要经营活动 海勃湾电力股份有限公司 发电（2×10万千瓦机组，在运行） 丰泰发电有限公司 发电（2×20万千瓦机组，在建） 大唐托克托发电有限责任公司 发电（2×60万千瓦机组，在建） 蒙电青鸟信息技术有限公司 被投资公司名称 占被投资公司权益比例 海勃湾电力股份有限公司 41.64% 丰泰发电有限公司 45.00% 大唐托克托发电有限责任公司 15.00% 蒙电青鸟信息技术有限公司 50.00% （2）报告期内募集资金使用情况 报告期，公司配股募集资金30,115.8 万元，扣除配股费用1,115.8 万元后，实际募集资金净额29,000 万元。使用情况如下： 募集资金承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 丰泰发电有限公司 20,878万元 丰泰发电有限公司 大唐托克托发电有限责任公司 8,122万元 大唐托克托发电有限责任公司 合计 29,000万元 募集资金承诺投资项目 实际投资金额 丰泰发电有限公司 20,878万元 大唐托克托发电有限责任公司 5,886.6万元 合计 29,000万元 尚未使用的募集资金2,235.4 万元，目前存于公司在建设银行开立的募集资金专户中。 丰泰发电有限公司资本金已于2001年12月31日以前全部到位，公司承诺的投资已全部投入。丰泰发电有限公司为建设并经营两台20万千瓦发电机组，其中一台机组已于2001年12月底投产发电，另一台机组将于2002年6月投产。预计2002年以后为公司带来效益。 对大唐托克托发电有限责任公司的投资，公司已于2001年12月31日前按照承诺支付了原股东已到位的资本金2,136.6万元，按照大唐托克托发电有限责任公司股东会决议支付给了该公司本公司应出资的资本金3,750万元，合计5,886.6万元。其余募集资金2,235.4万元以及由公司自筹解决的11,546万元公司将根据大唐托克托发电有限责任公司股东会决议分期分批投入该公司。大唐托克托发电有限责任公司两台60万千瓦发电机组预计分别于2003年、2004年投产。 （3）对报告期内非募集资金投资的重大项目 2001年，公司同北京天桥北大青鸟科技股份有限公司共同出资组建北京青鸟蒙电信息技术有限责任公司，主要从事现有IT科技产品的产业化，电力生产技术及设备的开发与推广，为企业提供系统集成服务等业务。 3 、报告期内公司财务状况、经营成果 公司年末总资产41.59亿元，总负债4.38亿元，资产负债率10.53％，负债率比较低。年末每股净资产3.75元。本年实现每股收益0.233元(加权)，实现净资产收益率6.37%(加权)。 年末总资产41.59亿元，比上年增加4.07亿元，主要是货币资金、短期投资、长期投资增加以及应收帐款、其他应收款、固定资产净值减少所致。年末，货币资金增加2.99亿元，短期投资增加0.3亿元，应收帐款净额减少1.57亿元,其他应收款净额增加0.32亿元,长期投资增加2.67亿元,固定资产净额减少1.88亿元。 年末长期负债4,201.41万元，比上年末减少1,151.95万元，主要是由于公司长期借款减少所致。 年末所有者权益37.18亿元，比上年末增加3.85亿元，是由于本年实现的净利润2.20亿元，预分股利1.19亿元以及2001年配股新增股本及资本公积2.9亿元所致。 本年度实现主营业务利润25,567.01 万元，比上年减少10,015.89 万元，是由于2001 年度公司主营业务收入增长917.9 万元，主营业务成本增加10,812.8 万元，主营业务税金及附加增长120.9 万元所致。 本年度实现净利润22,020.56 万元，比上年减少6,665 万元，是由于主营业务利润减少10,015.89 万元，财务费用减少178.26 万元，以及其他一些因素综合影响所致。 4 、公司生产经营环境 2001 年，公司享受的税收优惠政策到期，公司恢复按照33%的税率计缴所得税，公司于2001 年初发布了公告，同时声明公司在努力争取新的税收优惠政策。2002年3 月，内蒙古自治区财政厅复函公司，根据《内蒙古财政厅转发财政部关于上市公司企业所得税先征后返税收优惠政策执行时间复函通知》文件规定，2001 年度，公司可继续享受15％的企业所得税优惠税率（公司于2002 年3 月19 日发布了公告）。 由于上述文件仅明确了2001 年公司的税收优惠政策，因此2002 年公司仍将按照33％的税率计缴所得税。同时公司还将根据“西部大开发”等优惠政策，继续争取公司新的税收优惠政策。 2002 年2 月26 日，内蒙古自治区经贸委下发了《关于印发〈内蒙古西部电网发电市场运营规则（试行）〉的通知》，决定从2002 年3 月1 日起，将蒙西电网发电市场计划电量的85％作为期货电量，按照各电厂并网合同结算电费；其余电量为现货电量，实行竞价上网。这将对本公司2002 年生产经营产生一定影响：一方面竞价上网可能对公司发电量产生影响，另一方面将对公司最终实现的销售电价产生不利影响（竞价电量以竞价价格结算）。 5 、新年度的业务发展计划。 2002 年，我们要抓住“西部大开发”、“西电东送”的大好机遇，按照规范运作、强化管理，挖潜增效、提高企业综合素质，加强资本运作，促进公司发展的思路，加强管理，规范运作，理顺关系，促进公司的进一步发展。 2002 年，公司将加强对直属发电厂的管理，直属电厂计划完成发电量79 亿千瓦时,发电标准煤耗完成367 克／千瓦时；计划完成单位发电成本141 元/千千瓦时。 2002 年，公司还将加强对控股、参股公司的管理，丰泰公司第二台机组争取于2002 年6 月投产发电。 2002 年，公司将加大公司资本运营力度，通过多种渠道努力扩大公司经营规模，优化发电构成，增强公司发展后劲。年内要力争完成对丰镇发电厂＃5、＃6 发电机组（2×20 万千瓦机组）以及包头第一热电厂(装机容量42.4 万千瓦)的收购，收购完成后，丰镇发电厂＃5、＃6 发电机组以及包头第一热电厂将作为公司直属发电厂管理. 力争完成对内蒙古电力（集团）有限责任公司持有的蒙华海勃湾发电有限责任公司60％出资权（权益）的收购，完成对国华电力有限责任公司持有的国华准格尔发电有限责任公司30％权益的收购。 若完成对上述公司权益的收购，公司将加强对上述公司的管理，力争蒙华海勃湾发电有限责任公司2×20 万千瓦发电机组于2002 年全部投产。国华准格尔发电有限责任公司2×33 万千瓦发电机组也将于2002 年4 月、7 月投产发电。 6 、董事会日常工作情况 （1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 2001 年2 月13 日公司第三届董事会第十一次会议形成决议，审议批准了公司《关于出资组建“北大青鸟蒙电信息技术有限责任公司”的议案》。公司董事会于2001 年2 月15 日在《上海证券报》发布公告。 2001 年2 月18 日召开了公司第三届董事会第十二次会议，会议审议批准了公司《2000 年度总经理工作报告》、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》；审议通过了《关于聘任公司2000、2001 年度审计机构的议案》、《关于公司职工住房出售损失处理的议案》、《2000 年度财务决算方案》、《关于提取2000 年度奖励基金的议案》、《2000 年度利润分配预案》、《关于2001 年度利润分配政策的议案》、《2000年年度报告》及《2000 年年度报告摘要》，提请公司2000 年年度股东大会审议；逐项审议批准了公司《2001 年度配股预案》，提请公司2000 年年度股东大会审议；审议批准了《关于收购集团公司持有的申银万国股权的议案》、《关于收购内蒙古电力检修公司有关资产的议案》、《关于公司2001 年度所得税有关问题的议案》；审议通过了《董事会工作报告》，提请公司2000 年年度股东大会审议；审议通过了《关于改选公司部分董事的议案》，董事会建议公司2000 年年度股东大会改选部分董事，提名石维柱、金泽宁、张箭先生为公司新任董事，免去王世伟、王瑞林、张敏道先生的董事职务；确定了公司2000 年年度股东大会的会议议程及召开日期。公司董事会于2001 年2 月21 日在《上海证券报》发布了董事会决议公告及召开2000 年年度股东大会的公告，同日，分别在互联网及《上海证券报》上发布了公司2000年度报告及其摘要。 2001 年3 月13 日，公司董事会修改了关于提取2000 年度奖励基金的议案，将奖励金改为从工资中列支。公司于2001 年3 月14 日在《上海证券报》发布公告。 2001 年4 月17 日，召开了公司第三届董事会第十三次会议，董事会根据公司2000 年年度股东大会关于“授权董事会办理与本次配股有关的事项”的决议，对照中国证监会证监发字[2001]43 号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及《上市公司新股发行管理办法》，对本公司2001 年度配股事项进行了逐项检查，认为本公司符合现行的配股条件和有关要求；依照中国证监会《前次募集资金使用情况专项报告指引》，重新审议批准了公司《关于前次募集资金使用情况的说明》以及北京中天华正会计师事务所为本公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告的补充意见》。公司董事会于2001 年4 月19 日在《上海证券报》发布公告。 2001 年7 月13 日，召开了公司第三届董事会第十五次会议，会议审议批准了公司《关于按照财政部有关文件规定将2000 年度房改损失转入公益金的议案》，提请公司临时股东大会批准；审议批准了公司根据新会计制度制定的《关于计提各项资产减值（跌价）准备以及损失处理的内部控制制度》及《计提各项减值（跌价）准备对公司财务状况影响的议案》；审议批准了公司《关于收购丰镇发电厂#5、#6发电机组的议案》，授权公司总经理同内蒙古电力（集团）有限责任公司商谈收购细节、拟定收购协议，待有关问题商定后再行提交董事会审议；审议批准了《关于2001年上半年所得税有关问题的议案》、公司《2001年度中期财务决算报告》、《2001年度中期报告》及其摘要；审议批准了公司《关于召开2001 年度临时股东大会有关事项的议案》，决定临时股东大会召开时间及议程另行公告。公司董事会于2001年7 月17 日在《上海证券报》发布了公告及2001 年中期报告概要，中期报告于同日在互联网上发布。 2001 年10 月，公司第三届董事会第十六次会议以通讯方式召开，2001 年11月2 日形成决议，决定根据公司2000 年度股东大会授权，在批准的配股价格区间内，将公司2001 年度配股之配股价格调整为6.60 元／股，资金缺口由公司以自有资金解决。 2001 年12 月24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议批准了《关于收购包头第一热电厂的议案》，授权公司总经理负责组织对包头第一热电厂的资产评估同时与内蒙古电力（集团）有限责任公司商定有关收购方式、具体条件、价款等收购协议的具体内容，并征得有关政府部门同意之后，再次报公司董事会审议；根据公司2000 年年度股东大会的授权，审议批准了公司2001 年度配股完成之后《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；审议批准了根据中国证监会上市部函[2001]259 号文件以及中国证监会呼和浩特特派员办事处呼证监发字[2001]89 号文件的要求制定的《关于大股东及其关联方欠款的说明及清收方案》，主要内容是承诺到2001 年12 月31 日，努力把应收电费款控制在2 亿元以内。公司董事会于2001 年12 月26 日在《上海证券报》发布了公告。 （ 2）、董事会对股东大会决议的执行情况 2001 年3 月28 日，公司2000 年年度股东大会批准了公司2001 年度配股方案。之后，公司董事会即开始组织进行配股的准备及报批工作。2001 年4 月17 日，公司第三届董事会第十三次会议根据公司2000 年年度股东大会关于“授权董事会办理与本次配股有关的事项”的决议，对照中国证监会证监发字[2001]43 号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及《上市公司新股发行管理办法》，对公司2001年度配股事项进行了逐项检查，认为公司符合现行的配股条件和有关要求。依照中国证监会《前次募集资金使用情况专项报告指引》，重新审议批准了公司《关于前次募集资金使用情况的说明》以及北京中天华正会计师事务所为本公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告的补充意见》。公司董事会于2001 年4 月19 日在《上海证券报》发布公告。2001 年7 月5 日，公司补充发布了本次配股拟收购资产的资产评估报告书，由于资产评估结果与公司在股东大会之前公布的对该项目的审计结果十分接近，故收购作价依据不变，公司董事会认为不会影响投资者作出判断，决定不再另行将资产评估结果提请股东大会审议。2001 年10 月，中国证监会以证监发行字［2001］88 号文核准了公司2001 年配股方案，公司于2001 年10 月20 日发布了公告。2001 年11 月2 日公司第三届董事会第十六次会议根据公司2000年度股东大会授权，在批准的配股价格区间内，将公司2001 年度配股之配股价格调整为6.60 元／股，资金缺口由公司以自有资金解决。2001 年11 月10 日，公司发布了《2001 年配股说明书》，并分别于2001 年11 月20 日、12 月1 日发布了配股提示性公告。2001 年12 月3 日配股缴款结束，12 月13 日，中天华正会计师事务所为公司本次配股出具了验资报告。2001 年12 月19 日，公司本次配股新增流通股股份上市交易。2001 年12 月26 日，公司完成了本次配股后的注册资本变更登记，至此，公司顺利完成了2001 年配股工作。 2001 年5 月10 日，公司发布了进行2000 年度分红派息的公告，根据公司2000年年度股东大会的决议,公司2000 年度分红派息方案为以公司2000 年12 月31 日总股本94498 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），此次分红派息股权登记日为2001 年5 月16 日。除息日为2001 年5 月17 日。红利发放日为2001 年5 月25 日。 7 、本年度利润分配预案。 经北京中天华正会计师事务所审核确认，公司2001 年度实现净利润220,205,633.68 元。依据《公司法》及公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计22,020,563.37 元，提取7.5%的公益金计16,515,422.53 元，加年初未分配利润80,856,092.11 元以及其他转入81,248,335.19 元，本期可供股东分配的利润为343,774,075.08 元。 公司建议以2001年度实现的净利润为基数，提取20%的任意盈余公积金44,041,126.74元后，以公司2001年12月31日总股本99,061万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），计118,873,200.00元，未分配利润180,859,748.34元结转下年度。 上期末未分配利润为98,199,653.72 元，由于会计政策变更，公司计提了固定资产减值准备，采用追溯调整法调减期初未分配利润17,460,066.17 元，由于上年福利人员工资未通过福利费核算，采用追溯调整法调增期初未分配利润116,504.56元。 其他转入81,248,335.19 元，是由于（1）上年根据公司第三届董事会第十二次会议批准的分配预案，从税后利润中提取激励基金300,000.00 元，后根据2000年度股东大会决议，改由应付工资支付；（2）其他调整调减期初未分配利润1.30元；（3）根据财政部财企[2000]295 号和财企[2000]878 号文件规定，2000 年末将公司住房周转金余额80,948,336.49 元做调整期初未分配利润处理,后根据财政部财会[2001]5 号文规定，经公司2001 年临时股东大会批准，由公益金核销70,756,706.04 元、公积金核销10,191,630.45 元。 8 、下年度利润分配政策。 1、公司拟于2003 年进行一次上一年度利润分配； 2、公司2002 年度实现净利润用于股利分配的比例在50%--60%左右； 3、公司2001 年度未分配利润将用于公司发展，不用于下一年度股利分配； 4、采取派发现金红利的形式进行年度利润分配。 9 、其他报告事项。 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。 八、监事会报告 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会工作细则》，公司监事会依法对公司2001 年度的经营管理和财务决算情况进行了监督检查，对公司董事及高级管理人员的工作进行了监督。 1、监事会的工作情况： 公司第三届监事会第三次会议于2001年2月18日在呼和浩特市召开,会议审议通过了公司总经理《2000年度工作报告》、《2000年度财务决算报告》、《2000年度利润分配预案》、《2001年度利润分配政策的议案》、《2000年年度报告》及摘要，审议通过了《监事会在第八次股东大会上的工作报告》，提请公司第八次股东大会审议、审议批准了《关于落实2000年证监会巡检整改意见的报告》； 公司第三届监事会第七次会议于2001年7月14日召开，会议审议了公司董事会《关于2001年上半年所得税有关问题的议案》，认为董事会关于公司所得税有关问题的说明是真实的、客观的；审议了公司《关于收购丰镇发电厂#5、#6发电机组的议案》，认为公司继续收购丰镇发电厂#5、#6发电机组对公司是有益的，监事会将继续对公司下一步收购丰镇发电厂#5、#6发电机组的有关事宜加以监督；监事会成员列席了第三届董事会第十五次会议，认为董事会批准公司根据新会计制度制定的《关于计提各项资产减值（跌价）准备以及损失处理的内部控制制度》及《计提各项减值（跌价）准备对公司财务状况影响的议案》的决议过程合法，依据充分。监事会将就此事在临时股东大会上作出专项报告；审议通过了公司《2001年度中期报告》。监事会对公司2001年上半年的经营活动、财务收支等进行了监督，认为公司2001年度中期报告真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果；会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的；公司关联交易行为是公平、公正，严格依照有关协议进行，没有任何损害公司利益的情况。 2、监事会依法独立实施检查工作的情况： （1）、2001 年，公司监事列席了董事会各次会议，出席了公司股东大会。监事会认为董事会能够认真贯彻执行股东大会决议；公司董事会做出的各项决议决策程序合法； 此外，监事会对公司董事、经理及高级管理人员的勤勉任职和工作业绩进行了监督检查，认为：公司董事在行使职权中勤勉尽职、廉洁奉公，全力为提高公司效益服务；公司管理层努力加强公司经营管理，较好地完成各项任务；公司高级管理人员工作勤奋、扎实苦干；公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 监事会检查了公司内部控制制度的执行情况，认为公司内部控制制度执行情况较好。 （2）、监事会对公司的经营活动、财务收支、资金运作等进行了检查，监事会认为，公司2001 年度决算报告真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果；监事会认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的。 （3）、公司2001 年度配股募集资金投入的项目与承诺投入的项目完全一致。 （4）、2001 年，公司以配股募集资金20,878 万元收购了内蒙古电力（集团）有限责任公司持有的内蒙古丰泰发电有限公司（丰泰公司）45%的出资权（权益）；以配股募集资金8,122 万元收购了内蒙古电力（集团）有限责任公司持有的内蒙古大唐托克托发电有限责任公司（托电公司）15%的出资权（权益），其余11,546 万元由公司自筹资金补足。监事会认为上述交易价格合理，没有发现内幕交易行为，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （5）、公司关联交易行为是公平、公正，严格依照有关协议进行，没有任何损害公司利益的情况。 公司第一大股东内蒙古电力（集团）有限责任公司，持有公司62.37%的股份。按照与公司签订的《并网协议》，购买公司全部电力产品。公司2001 年度实现主营业务收入142,974.85 万元，其中136,721.21 万元系向该公司售电收入，占总收入的95.6%。经审查，监事会认为该关联交易事项严格按照有关协议进行，没有任何损害公司利益的行为。 公司2001 年度配股募集资金收购项目也为关联交易，监事会认为上述交易决策过程合法，董事会、股东大会审议该事项时关联董事、股东均回避表决，交易价格合理，没有损害其他股东或公司利益。 此外，公司的其他关联交易也完全按照有关协议、合同履行，没有损害公司的利益。 此外，监事会还通过由职工代表出任的监事，进一步加强民主管理，让广大职工参政议政，充分发挥其在改革、技术、生产中的积极有效的作用，确保公司决策的正确可行。 2002年，公司监事会将一如既往继续认真履行法律、法规和公司章程赋予的权力，根据有关要求，依照《公司章程》、《监事会工作细则》等规定的工作程序，进一步加强对公司决策、经营过程的监督，为公司的规范运作和健康发展提供保障。 九、重要事项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期公司收购资产情况。 （1）2001年，公司利用配股募集资金收购了内蒙古电力（集团）有限责任公司(内蒙电力集团)持有的内蒙古丰泰发电有限公司(丰泰公司)45%的出资权（权益）和内蒙古大唐托克托发电有限责任公司(托电公司)15%的出资权（权益）。 由于丰泰公司、托电公司的建设项目均为2000年度开工建设的在建项目，且该两个项目的资本金均为分期逐步到位，公司对上述两个项目出资权(权益)的收购方式如下：a、公司向内蒙电力集团支付截止转让基准日内蒙电力集团对丰泰、托电公司实际到位的出资后，即成为丰泰、托电公司的合法股东，享有内蒙电力集团在丰泰、托电公司的权益；b、内蒙电力集团对丰泰、托电公司尚未到位的资本金出资，由公司取代内蒙电力集团根据丰泰、托电公司的章程、协议以及股东会决议按期如约分别投入丰泰、托电公司。 由于丰泰公司资本金已于2001 年12 月31 日前全部到位，因此公司根据协议向内蒙电力集团支付了20,878 万元后，即取代内蒙电力集团成为丰泰公司合法股东，享有丰泰公司45％的权益。 对托电公司的投资，公司已于2001年12月31日前根据协议约定的方式，支付了内蒙电力集团已到位的资本金2,136.6万元，支付了托电公司本公司应出资的资本金3,750万元，合计5,886.6万元。其余募集资金2,235.4万元以及由公司自筹解决的11,546万元公司将根据托电公司股东会决议分期分批投入该公司。 由于丰泰公司、托电公司均处于建设期，因此2001 年并未给公司带来收益。 （2）公司第三届董事会第十二次会议批准的收购内蒙古电力检修公司有关资产已经完成，共收购其资产2500 万元。 公司第三届董事会第十二次会议批准的收购内蒙古电力（集团）有限责任公司持有的申银万国股权的事项，本公司与内蒙古电力（集团）有限责任公司就该股权转让过程的某些问题未能达成一致，因此公司决定放弃收购。 3、重大关联交易事项 目前与公司存在关联交易的关联人主要是内蒙古电力（集团）有限责任公司，其作为本公司控股股东和内蒙古西部电网的经营者，对本公司经营至关重要。 内蒙古电力（集团）有限责任公司目前持有本公司62.37%的股份，同时代表国家股股东持有本公司7.88%的股份，对本公司的决策和经营拥有绝对的控制权。本公司所属发电机组所生产的电力必须全部通过该公司管理的蒙西电网向内蒙古自治区以及北京市的电力用户供电，该公司是公司唯一的购电客户。 电力生产的过程是由各个发电厂生产出电能并送入电网，由电网经营者面对具体、大量的电力用户组织安排电力供应。由于历史的原因，目前国内绝大部分发电厂由电网经营者出资或存在一个共同的出资人，同时由于产业特点的限制，发电厂所发的电力只能就近送入电网，电网是独立发电厂唯一的用户，发电厂与电网经营者的关联交易具有普遍性和不可避免性。 本公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持如下的原则：a、股份公司独立运作，拥有完整的经营资产；b、公平、公正、公开的交易原则；c、完备的法律文件约束关联交易；d、关联事项充分披露。 （1）、购销商品、提供劳务发生的关联交易： 交易方：内蒙古电力(集团)有限责任公司；交易内容：向该公司销售本公司的全部电力；定价依据为《并网合同》。2001 年公司向该公司售电价格为180 元/千千瓦时（不含税价），2001 年公司向该公司售电取得收入售电收入136,721.21 万元。 交易方：内蒙古电力燃料总公司；交易内容：向该公司购入燃料；定价依据为有关燃料购销合同、协议。2001 年公司向该公司购入燃料金额为10,390.84 万元。 此外，公司2001 年还向内蒙古丰镇发电有限责任公司采购了部分备品、备件及其他消耗品等合计金额8,261.02 万元。向内蒙古丰镇发电有限责任公司销售燃料7,971.95 万元。定价原则为市场定价。 （2）、资产转让发生的关联交易： 见本章2、报告期内公司收购资产情况。 （3）、公司与关联方的往来款项： 公司与关联方往来款项大部分是向关联方销售公司电力产品形成的正常结算往来款，公司购入燃料、其他材料等以及为公司提供劳务（检修）形成的正常结算往来款等等。详细情况见“会计报表附注（7）--关联方关系及其交易d 关联方往来款项”。 3、公司重大合同及履行情况。 公司收购丰泰公司、托电公司出资权（权益）合同，已经实施完毕，过程见本章2、报告期内公司收购资产情况。 4、聘任、解聘会计师事务所情况 2001 年，公司2000 年年度股东大会批准聘任北京中天华正会计师事务所为公司提供2000 年度及2001 年度审计服务。 报告期支付给会计师事务所的报酬情况: 会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所 单位：元 年度 项目 金额 备注 2000 年 年报审计 260,000 2001年支付 2001 年 中期审计 150,000 2001年支付 2001 年 配股项目审计及验资费用 290,000 2001年支付 合计 700,000 5、2001 年其他重大事项 2001 年3 月21 日，公司在《上海证券报》披露了关于2001 配股的关联交易公告以及该关联交易的独立财务顾问报告。 2001 年7 月5 日，公司在《上海证券报》披露了关于2001 配股拟收购出资权（权益）的资产评估报告。 2001 年10 月20 日，公司在《上海证券报》披露了关于2001 配股的配股获准公告。 2001 年11 月10 日，公司在《上海证券报》刊登了2001 配股说明书。 2001 年11 月20 日，公司在《上海证券报》刊登了2001 配股提示性公告。 2001 年12 月1 日，公司在《上海证券报》刊登了2001 配股再次提示性公告。 2001 年12 月15 日，公司在《上海证券报》刊登了2001 配股股份变动及获配可流通股股份上市公告。 加入WTO 后，不会对本公司生产经营产生直接影响。 公司2002 年将恢复按照33%的税率缴纳企业所得税，但公司目前正在根据“西部大开发”等政策争取新的税收优惠。 2001 年12 月24 日，公司董事会根据有关规定制定了《大股东及其关联方欠款的说明及清收方案》，主要承诺2001 年12 月31 日，把应收电费控制在2 亿元以内，上述承诺已顺利实现，2001 年12 月31 日，公司应收电费1.79 亿元。 近日，国务院公布了“国家电力管理体制改革方案”，其基本内容为“厂网分开、竞价上网”，这将对公司未来发展产生重大影响。第一、厂网分开后，本公司与控股股东的关于售电方面的关联交易将不再存在，公司关于售电方面的交易将与电网公司进行；第二、由于本公司上网电价较低，竞价上网实施后，长远看可能对公司盈利产生影响；由于关于电力体制改革方案的具体实施办法或操作细则尚未出台，公司暂无法明确判断电力体制改革后对公司造成的具体影响。 十、财务报告 1、审计报告 中天华正（京）审字（2002）第051 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表，2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，以及2001 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京中天华正会计师事务所 中国注册会计师： 梁春 苏赟 中国·北京 二○○二年四月十二日 2、会计报表 资产负债表 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币元 项目 期末数 资产 附注五 合并 附注六 母公司 流动资产： 货币资金 1 361,118,381.64 356,850,864.11 短期投资 2 30,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 3 194,788,977.16 194,788,977.16 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 4 179,832,751.58 1 178,663,184.58 其他应收款 5 76,022,070.39 2 75,974,792.89 预付帐款 6 11,364,359.06 3 11,328,239.06 应收补贴款 - - 存货 7 30,881,837.06 29,688,760.61 待摊费用 8 12,115.04 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 884,020,491.93 877,294,818.41 长期投资： 长期股权投资 9 504,384,646.86 4 507,366,277.74 长期债权投资 - - 合并价差 - - 长期投资合计 504,384,646.86 507,366,277.74 固定资产： 固定资产原价 10 4,755,629,359.50 4,755,629,359.50 减：累计折旧 10 2,056,297,785.05 2,056,297,785.05 固定资产净值 10 2,699,331,574.45 2,699,331,574.45 减：固定资产减值准备 10 17,460,066.17 17,460,066.17 固定资产净额 10 2,681,871,508.28 2,681,871,508.28 工程物资 12 904,944.29 904,944.29 在建工程 11 9,859,533.57 9,859,533.57 固定资产清理 13 152,206.94 152,206.94 固定资产合计 2,692,788,193.08 2,692,788,193.08 无形资产及其他资产： 无形资产 14 78,034,740.00 78,034,740.00 长期待摊费用 15 233,765.64 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 78,268,505.64 78,034,740.00 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 4,159,461,837.51 4,155,484,029.23 项目 期初数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 61,952,911.37 61,952,911.37 短期投资 - - 应收票据 65,785,458.21 65,785,458.21 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 337,387,825.92 337,387,825.92 其他应收款 44,399,382.41 44,399,382.41 预付帐款 1,164,860.98 1,164,860.98 应收补贴款 - - 存货 29,593,742.64 29,593,742.64 待摊费用 208,909.90 208,909.90 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 540,493,091.43 540,493,091.43 长期投资： 长期股权投资 237,476,122.99 237,476,122.99 长期债权投资 - - 合并价差 - - 长期投资合计 237,476,122.99 237,476,122.99 固定资产： 固定资产原价 4,702,158,672.66 4,702,158,672.66 减：累计折旧 1,814,462,565.70 1,814,462,565.70 固定资产净值 2,887,696,106.96 2,887,696,106.96 减：固定资产减值准备 17,460,066.17 17,460,066.17 固定资产净额 2,870,236,040.79 2,870,236,040.79 工程物资 1,383,979.25 1,383,979.25 在建工程 22,734,064.09 22,734,064.09 固定资产清理 - - 固定资产合计 2,894,354,084.13 2,894,354,084.13 无形资产及其他资产： 无形资产 79,892,710.00 79,892,710.00 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 79,892,710.00 79,892,710.00 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 3,752,216,008.55 3,752,216,008.55 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 资产负债表（续表） 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币元 项目 期末数 负债和股东权益 附注五 合并 附注六 母公司 流动负债： 短期借款 16 31,718,371.30 31,718,371.30 应付票据 - - 应付帐款 17 118,802,830.91 118,676,640.90 预收帐款 18 775,150.00 - 应付工资 19 401,505.00 401,505.00 应付福利费 20 12,906,182.80 12,906,182.80 应付股利 21 118,873,200.00 118,873,200.00 应交税金 22 41,564,113.58 41,736,782.28 其他应交款 23 605,274.74 605,050.34 其他应付款 24 69,464,040.94 69,196,759.26 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 25 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 396,110,669.27 395,114,491.88 长期负债： 长期借款 26 41,128,352.20 41,128,352.20 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 27 885,769.00 885,769.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 42,014,121.20 42,014,121.20 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 438,124,790.47 437,128,613.08 少数股东权益 2,981,630.89 - 股东权益： 股本 28 990,610,000.00 990,610,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 990,610,000.00 990,610,000.00 资本公积 29 2,172,843,167.34 2,172,843,167.34 盈余公积 30 374,042,500.47 374,042,500.47 其中：法定公益金 16,515,422.53 16,515,422.53 未分配利润 31 180,859,748.34 180,859,748.34 股东权益合计 3,718,355,416.15 3,718,355,416.15 负债及股东权益合计 4,159,461,837.51 4,155,484,029.23 项目 期初数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 53,177,296.66 53,177,296.66 应付票据 - - 应付帐款 84,860,823.33 84,860,823.33 预收帐款 - - 应付工资 644,558.66 644,558.66 应付福利费 11,900,175.21 11,900,175.21 应付股利 94,498,000.00 94,498,000.00 应交税金 62,568,847.14 62,568,847.14 其他应交款 1,332,561.33 1,332,561.33 其他应付款 63,120,563.89 63,120,563.89 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 372,102,826.22 372,102,826.22 长期负债： 长期借款 53,533,552.20 53,533,552.20 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 655,769.00 655,769.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 54,189,321.20 54,189,321.20 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 426,292,147.42 426,292,147.42 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 944,980,000.00 944,980,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 944,980,000.00 944,980,000.00 资本公积 1,927,674,044.70 1,927,674,044.70 盈余公积 372,413,724.32 372,413,724.32 其中：法定公益金 70,756,706.04 70,756,706.04 未分配利润 80,856,092.11 80,856,092.11 股东权益合计 3,325,923,861.13 3,325,923,861.13 负债及股东权益合计 3,752,216,008.55 3,752,216,008.55 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 利润表及利润分配表 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2001年度 单位:人民币元 本期数 项目 附注五 合并 附注六 母公司 一、主营业务收入 32 1,432,021,522.04 5 1,429,748,511.77 减：主营业务成本 33 1,159,049,357.90 6 1,156,748,898.67 主营业务税金及附加 34 17,302,056.36 17,293,828.36 二、主营业务利润 255,670,107.78 255,705,784.74 加：其他业务利润 35 150,559.80 59,088.11 减：营业费用 33,634.60 - 管理费用 74,129.15 - 财务费用 36 5,072,182.62 5,087,413.41 三、营业利润 250,640,721.21 250,677,459.44 加：投资收益 37 7,176,785.45 7 7,158,416.33 补贴收入 - - 营业外收入 38 6,208.00 6,208.00 减：营业外支出 39 16,424.30 16,424.30 四、利润总额 257,807,290.36 257,825,659.47 减：所得税 40 37,620,025.79 37,620,025.79 少数股东损益 -18,369.11 - 五、净利润 220,205,633.68 220,205,633.68 加：年初未分配利润 80,856,092.11 80,856,092.11 其他转入 81,248,335.19 81,248,335.19 六、可供分配利润 382,310,060.98 382,310,060.98 减：提取法定盈余公积 22,020,563.37 22,020,563.37 提取法定公益金 16,515,422.53 16,515,422.53 七、可供股东分配的利润 343,774,075.08 343,774,075.08 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 44,041,126.74 44,041,126.74 应付普通股股利 118,873,200.00 118,873,200.00 转作股本的普通股股利 - - 其他 - - 八、未分配利润 180,859,748.34 180,859,748.34 上期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,422,842,369.82 1,422,842,369.82 减：主营业务成本 1,050,920,815.26 1,050,920,815.26 主营业务税金及附加 16,092,511.58 16,092,511.58 二、主营业务利润 355,829,042.98 355,829,042.98 加：其他业务利润 -8,801.39 -8,801.39 减：营业费用 - - 管理费用 - - 财务费用 6,854,785.90 6,854,785.90 三、营业利润 348,965,455.69 348,965,455.69 加：投资收益 7,697,662.07 7,697,662.07 补贴收入 - - 营业外收入 1,100.00 1,100.00 减：营业外支出 17,481,066.17 17,481,066.17 四、利润总额 339,183,151.59 339,183,151.59 减：所得税 52,327,507.68 52,327,507.68 少数股东损益 - - 五、净利润 286,855,643.91 286,855,643.91 加：年初未分配利润 2,873,150.26 2,873,150.26 其他转入 - - 六、可供分配利润 289,728,794.17 289,728,794.17 减：提取法定盈余公积 30,419,920.55 30,419,920.55 提取法定公益金 22,814,940.41 22,814,940.41 七、可供股东分配的利润 236,493,933.21 236,493,933.21 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 60,839,841.10 60,839,841.10 应付普通股股利 94,498,000.00 94,498,000.00 转作股本的普通股股利 - - 其他 300,000.00 300,000.00 八、未分配利润 80,856,092.11 80,856,092.11 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2001年 单位：元 金额 项目 行次 合并 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品.提供劳务收到的现金 1 1,123,433,401.72 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 60,778,310.94 现金流入小计 4 1,184,211,712.66 购买商品.接受劳务支付的现金 5 383,604,737.77 支付给职工以及为职工支付的现金 6 196,108,795.89 支付的各项税费 7 223,897,863.04 支付的其他与经营活动有关的现金 8 38,251,847.60 现金流出小计 9 841,863,244.30 经营活动产生的现金流量净额 10 342,348,468.36 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处理固定资产.无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 - 购建固定资产.无形资产和 其他长期资产所支付的现金 16 29,511,456.56 投资所支付的现金 17 276,377,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 8,455,145.94 现金流出小计 19 314,344,102.50 投资活动产生的现金流量净额 20 -314,344,102.50 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 290,049,122.64 其中：子公司吸收少数股东 权益性投资所收到的现金 22 6,000,000.00 借款所收到的现金 23 35,444,800.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 24 13,200,015.47 现金流入小计 25 344,693,938.11 偿还债务所支付的现金 26 56,381,420.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27 14,488,860.50 其中：子公司支付少数股东的股利 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 2,662,553.20 现金流出小计 30 73,532,833.70 筹资活动产生的现金流量净额 31 271,161,104.41 四.汇率变动对现金的影响 32 五.现金及现金等价物净增加额 33 299,165,470.27 金额 项目 母公司 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品.提供劳务收到的现金 1,123,433,401.72 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 59,674,967.67 现金流入小计 1,183,108,369.39 购买商品.接受劳务支付的现金 382,943,181.25 支付给职工以及为职工支付的现金 196,108,795.89 支付的各项税费 223,897,863.04 支付的其他与经营活动有关的现金 36,077,578.38 现金流出小计 839,027,418.56 经营活动产生的现金流量净额 344,080,950.83 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产.无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产.无形资产和 其他长期资产所支付的现金 29,511,456.56 投资所支付的现金 276,377,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 8,455,145.94 现金流出小计 314,344,102.50 投资活动产生的现金流量净额 -314,344,102.50 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 290,049,122.64 其中：子公司吸收少数股东 权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 35,444,800.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,200,015.47 现金流入小计 338,693,938.11 偿还债务所支付的现金 56,381,420.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,488,860.50 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,662,553.20 现金流出小计 73,532,833.70 筹资活动产生的现金流量净额 265,161,104.41 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 294,897,952.74 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表附注 编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2001年 单位：元 金额 项目 行次 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 34 220,205,633.68 加：少数股东权益 35 -18,369.11 计提的资产减值准备 36 -8,115,908.36 固定资产折旧 37 245,813,072.43 无形资产摊销 38 1,857,970.00 长期待摊费用摊销 39 待摊费用减少（减：增加） 40 196,794.86 预提费用增加（减：减少） 41 处理固定资产无形资产和其他 长期资产所支付的损失（减：收益） 42 固定资产报废损失 43 财务费用 44 4,984,664.34 投资损失（减：收益） 45 -7,176,785.45 递延税款贷项（减：借项） 46 存货的减少（减：增加） 47 -1,288,094.42 经营性应收项目的减少（减：增加） 48 40,981,967.75 经营性应付项目的增加（减：减少） 49 -155,092,377.36 增值税增加净额（减减少） 50 其他 51 经营活动产生的现金流量净额 52 342,348,568.36 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务专为资本 53 一年内到期的可转换公司债券 54 融资租入固定资产 55 3.现金及现金等价物净增加情况： 56 现金的期末余额 57 361,118,381.64 减：现金的期初余额 58 61,952,911.37 加：现金等价物的期末余额 59 减：现金等价物的期初余额 69 现金及现金等价物净增加额 61 299,165,470.27 金额 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 220,205,633.68 加：少数股东权益 计提的资产减值准备 -8,115,908.36 固定资产折旧 245,813,072.43 无形资产摊销 1,857,970.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 208,909.90 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产无形资产和其他 长期资产所支付的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,984,664.34 投资损失（减：收益） -7,158,416.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -95,017.97 经营性应收项目的减少（减：增加） 41,472,420.50 经营性应付项目的增加（减：减少） -155,092,377.36 增值税增加净额（减减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 344,080,950.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务专为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 356,850,864.11 减：现金的期初余额 61,952,911.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 294,897,952.74 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 3 、会计报表附注 ( 1 ) 、公司简介 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“本公司”）是由内蒙古电力（集团）有限责任公司、中国华能集团公司、华能内蒙古发电公司作为发起人以社会募集方式设立的股份公司，经中国证券监督管理委员会批准，本公司股票于1994 年5 月在上海证券交易所挂牌交易。注册资本玖亿玖仟零陆拾壹万元。经营范围为火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理。 ( 2 ) 、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 A、会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 B、会计年度 会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日止。 C、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 D、记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 E、外币业务核算方法 本公司发生外币经济业务时，按发生当日中国人民银行公布的市场中间价折合人民币记账，月末对货币性项目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场中间价进行调整，发生的差额，属于与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；属于筹建期的计入开办费；属于生产经营期间的计入当期财务费用。 F、现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 G、坏账核算方法 公司对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。 坏账损失采用备抵法核算。按期末资产负债表应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的6%计提坏账准备，并计入当年损益类账项。 H、存货核算方法 a 存货包括燃料、原材料、备品备件、低值易耗品。 b 存货计价方法：本公司燃料和备品备件以实际成本计价，其发出成本按加权平均法计算确定。原材料采用计划成本法核算，日常以计划成本计价，月份终了，按照发出原材料的计划成本计算应负担的成本差异，从而将原材料的计划成本调整为实际成本。 c 存货跌价准备是按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。 d 低值易耗品采用一次摊销法核算。 e 存货采用永续盘存制，每年年末均实施盘点。 I、短期投资核算方法 a 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放、但未领取的现金股利或利息入账。 b 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资账面价值。 c 处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期损益。 d 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价准备。 J、长期投资核算方法 a 长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价在债券存续期内于确认相关利息收入时摊销。 b 长期股权投资按 投资时实际支付的价款或确定的价值记账。投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽20%以上（含20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%），或虽不足20%但有重大影响的按权益法核算；投资占被投资单位资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。 c 股权投资差额的摊销方法 合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10 年分期进行摊销。 d 长期投资减值准备的确认标准、计提方法 长期投资减值准备：本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值的，按其预计未来可收回金额低于账面价值的差额，逐项提取长期投资减值准备，计入当期损益。 K、固定资产计价和折旧方法 a 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过2 年的不属于生产、经营主要设备的物品。 b 固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备； c 固定资产计价方法：按实际成本计价； d 固定资产折旧方法： 采用直线法计提折旧（本公司不预留残值），并按各类固定资产的原价和预计使用年限确定其折旧率。 分类折旧率如下： 资产类别 折旧年限（年） 年折旧率 房屋建筑物 25—45 4.00%—2.22% 其中：简易、强腐蚀用房 8—15 12.50%—6.67% 通用设备 8—22 12.50%—4.55% 专用设备 16—20 6.25%—5.00% 运输设备 12 8.33% e 固定资产减值准备：根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司期末对固定资产进行检查，对于因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法 （1）在建工程采用实际成本核算，其发生的借款利息、汇兑损益在固定资产达到预定可使用状态前发生的，进行费用资本化处理计入所购建固定资产的成本。在固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算时，先按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 （2）根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司对期末在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： ①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 L、无形资产计价和摊销方法 a 无形资产计价 购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本，股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入账，自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用入账，开发过程中发生的费用，计入当期损益。 b 无形资产的摊销方法 合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销；合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10 年的期限摊销。 c 无形资产减值准备 根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司期末对无形资产进行全面检查，当出现下列一项或若干项情形时，计提无形资产减值准备： 某项无形资产已被其他新技术等替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： 某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； 其他足以证明某项无形资产实质上已经丧失使用价值和转让价值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 M、长期待摊费用摊销方法 a 以实际发生额核算； b 摊销期限：长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。 N、借款费用的会计处理方法 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。其他借款费用于发生时计入当期财务费用。 O、收入确认原则 a 商品销售：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 b 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项证据时，确认营业收入的实现。 c 他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和使用利率计算确定。他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。 P、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法核算企业所得税。 Q、利润分配 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，税后利润按下列顺序进行分配： a 弥补以前年度亏损； b 提取法定公积金10%； c 提取法定公益金7.5%； d 提取任意公积金； e 向投资者分配利润。 R、合并会计报表的编制方法 a 合并范围 本公司的控股子公司为北京青鸟蒙电信息技术有限公司，本公司对其会计报表予以合并。 本期本公司与北京天桥北大青鸟科技股份有限公司各出资现金300 万元人民币共同组建北京青鸟蒙电信息技术有限公司，各占被投资单位注册资本的50%。 b 编制方法 合并会计报表是以母公司及其纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其他相关资料为依据，根据财政部“财会字［1995］11 号《合并会计报表暂行规定》”的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后编制而成。 本公司合并会计报表范围本期增加北京青鸟蒙电信息技术有限公司。 S、会计政策、会计估计的变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（2000）25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会（ 2001）17 号文《关于印发〈贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定〉的通知》，本公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。 涉及会计科目 原会计政策 固定资产 不计提减值准备 在建工程 不计提减值准备 无形资产 不计提减值准备 委托贷款 不计提减值准备 涉及会计科目 变更后会计政策 固定资产 对未来可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备 在建工程 对未来可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备 无形资产 对未来可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备 委托贷款 对未来可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备 涉及会计科目 会计政策变更影响 固定资产 17,460,066.17 在建工程 - 无形资产 - 委托贷款 - 对于上述会计政策变更均采用追溯调整法处理。 ( 3 ) 、主要税项 A 增值税：售电收入的税率为17％，售热收入的税率为13%，售水收入的税率为6%。 B 城市维护建设税：按实际应缴纳流转税额的7%计缴。 惟本公司之分公司乌拉山发电厂按实际应缴纳流转税额的5%计缴。 C 教育附加费：按实际应缴纳流转税额的3%计缴。 D 企业所得税： 企业所得税税率为33%。 根据内蒙古自治区政府的有关文件，本公司的母公司内蒙古电力（集团）有限责任公司及其子公司汇算清缴所得税，并以文件规定的基数为实际税负额。据此自治区财政厅确认本公司2001 年继续享受15%的企业所得税优惠税率。 E 契税：按受让资产成交价格的3%计缴。 ( 4 ) 、控股子公司及合营企业 A、控股子公司： 控股公司名称 注册地点 注册资本 控股比例 法定代表人 北京青鸟蒙电信 北京市海淀区学 息技术有限公司 院南路68 号6 层 600 万元 50% 乌若思 控股公司名称 经营范围 法律、法规禁止的，不得经 营；应经审批的，未获审批 北京青鸟蒙电信 前不得经营；法律、法规未 息技术有限公司 规定审批的，企业自主选择 经营项目，开展经营活动。 B、联营公司 本公司拥有50%以下权益性资本的联营公司概况列示如下： 公司名称 注册地址 注册成立时间 注册资本 拥有权益 主营业务 内蒙古海勃湾 乌海 1992.07.01 五亿元 41.64% 火力发电 电力股份公司 公司名称 经济性质或类型 法定代表人 内蒙古海勃湾 股份有限公司 吕慧 电力股份公司 ( 5 ) 、会计报表主要项目注释 注：以下会计项目中的“期初数”为2000 年12 月31 日数据，“期末数”为2001 年12 月31 日数据。 A 1 货币资金 项目 期末数 期初数 现金 7,418.20 4,730.62 银行存款 361,110,963.44 61,948,180.75 合计 361,118,381.64 61,952,911.37 增加原因:本年应收款项清欠力度加大。 2001 年度配股募集资金尚未全部使用。 A 2 短期投资 期末数 期初数 短期投资 账面数 市价 跌价准备数 账面数 市价 跌价准备数 国债投资 30,000,000.00 - - - - - 合计 30,000,000.00 - - - - - 该项短期投资变现无限制。 A 3 应收票据 出票单位 票据种类 出票日期 新兴铸管（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 2001.9.19 湖北三环股份有限公司汽车改装厂 银行承兑汇票 2001.9.28 乐清市虹桥装潢有限责任公司 银行承兑汇票 2001.8.21 甘肃稀土公司 银行承兑汇票 2001.10.09 东阳市航云美术发展有限公司 银行承兑汇票 2001.9.27 四川省轻工业品进出口公司 银行承兑汇票 2001.8.10 湖北省咸宁第二制药厂 银行承兑汇票 2001.9.18 武汉东发汽车车论有限公司 银行承兑汇票 2001.8.27 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.9.21 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.9.20 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.9.07 河北宝丰线缆有限公司 银行承兑汇票 2001.8.08 河北永兴电缆厂 银行承兑汇票 2001.10.16 河北宝丰线缆有限公司 银行承兑汇票 2001.8.8 上海明天普科技发展有限公司 银行承兑汇票 2001.7.18 日照市东港爱立新摩托经销处 银行承兑汇票 2001.7.18 中国扬子集团设备摸具制造有限公司 银行承兑汇票 2001.8.29 包头明天科技股份有限公司 银行承兑汇票 2001.9.30 青岛海旭五金制品有限公司 银行承兑汇票 2001.9.25 烟台市金丰金属材料有限公司 银行承兑汇票 2001.7.6 新乡市中予丝绸实业公司 银行承兑汇票 2001.10.17 临沂永大经贸有限公司 银行承兑汇票 2001.9.4 五矿东方贸易进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2001.10.31 五矿东方贸易进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2001.10.31 江苏江潍动力股份有限公司 银行承兑汇票 2001.9.27 嘉兴市大中天电器有限公司 银行承兑汇票 2001.9.27 浙江万福建材有限公司 银行承兑汇票 2001.10.10 辽宁百草医药有限公司 银行承兑汇票 2001.8.24 沈阳化工股份有限公司 银行承兑汇票 2001.10.29 萧山联发电化有限公司 银行承兑汇票 2001.10.16 杭州富时特化工有限公司 银行承兑汇票 2001.10.30 唐山市百货大楼集团超级商场股份有限公司 银行承兑汇票 2001.9.28 盐城市拖拉机厂 银行承兑汇票 2001.8.24 中国核工业华兴建设公司 银行承兑汇票 2001.10.16 江苏瑞华实业有限公司钢铁分公司 银行承兑汇票 2001.8.29 乌海市黄河工贸集团公司 银行承兑汇票 2001.11.7 中国国际经济技术合作公司化工进出口分公司 银行承兑汇票 2001.11.1 中国国际经济技术合作公司化工进出口分公司 银行承兑汇票 2001.11.1 泰州新泰丰化工染料有限公司 银行承兑汇票 2001.10.22 河南安彩高科股份有限公司 银行承兑汇票 2001.11.1 武汉梅兰化工有限公司 银行承兑汇票 2001.6.25 河南利华制药有限公司 银行承兑汇票 2001.08.01 四川省自贡市泰丰实业有限公司 银行承兑汇票 2001.10.29 四川省自贡市泰丰实业有限公司 银行承兑汇票 2001.10.29 宁波富宏针织有限公司 银行承兑汇票 2001.10.12 上海市化工进出口公司浦东公司 银行承兑汇票 2001.10.18 连云港市康祥工贸公司 银行承兑汇票 2001.09.24 湘潭陈氏精密化学有限公司 银行承兑汇票 2001.09.17 浙江中大技术出口有限公司 银行承兑汇票 2001.09.17 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 银行承兑汇票 2001.10.25 上海第十七棉纺织总厂 银行承兑汇票 2001.08.17 鄂托克旗双欣化工有限责任公司 银行承兑汇票 2001.11.08 河南环宇电源股份有限公司 银行承兑汇票 2001.10.26 伊盟西部煤炭工业公司 银行承兑汇票 2001.10.16 四平联合化工股份公司 银行承兑汇票 2001.10.19 台州路桥化工有限公司 银行承兑汇票 2001.10.29 唐山银丰钢铁有限公司 银行承兑汇票 2001.09.14 山西西山煤电股份有限公司 银行承兑汇票 2001.08.08 中国重型汽车集团济南卡车有限公司 银行承兑汇票 2001.07.23 镇江江南化工厂 银行承兑汇票 2001.08.30 镇江江南化工厂 银行承兑汇票 2001.09.25 镇江江南化工厂 银行承兑汇票 2001.08.31 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2001.10.12 天津钢管有限责任公司 银行承兑汇票 2001.10.19 武进市新世纪摩配有限公司 银行承兑汇票 2001.07.16 安徽省怀宁县公岭山贸批发部 银行承兑汇票 2001.07.23 青岛海晶化工集团有限公司 银行承兑汇票 2001.09.21 顺平县惠兴纸业有限公司 银行承兑汇票 2001.09.10 苍南县恒利复合材料有限公司 银行承兑汇票 2001.8.30 萧山市新港航空物资有限公司 银行承兑汇票 2001.9.19 苏州市恒星物贸有限公司 银行承兑汇票 2001.8.29 无锡市伟春化工有限公司 银行承兑汇票 2001.9.21 中国化工建设大连公司 银行承兑汇票 2001.9.5 中国烟草总公司山东省公司 银行承兑汇票 2001.8.21 四川省轻工业品进出口公司 银行承兑汇票 2001.8.10 内蒙古塞外星纸浆有限责任公司 银行承兑汇票 2001.10.16 内蒙古塞外星纸浆有限责任公司 银行承兑汇票 2001.10.16 泰兴市君泰稀土有限责任公司 银行承兑汇票 2001.9.05 绍兴县钱江轻化有限公司 银行承兑汇票 2001.9.06 首钢矿业公司技术供应处 银行承兑汇票 2001.8.16 张家港保税区东方农化国贸有限公司 银行承兑汇票 2001.9.13 丰南市中型轧钢厂 银行承兑汇票 2001.7.19 无锡市江南线缆有限公司 银行承兑汇票 2001.9.13 博山电机厂集团股份有限公司 银行承兑汇票 2001.8.20 博山电机厂集团股份有限公司 银行承兑汇票 2001.8.20 德州虹桥染料化工有限公司 银行承兑汇票 2001.9.12 本溪钢铁（集团）有限责任公司物资供应处 银行承兑汇票 2001.10.18 本溪钢铁（集团）有限责任公司物资供应处 银行承兑汇票 2001.10.8 本溪钢铁（集团）有限责任公司物资供应处 银行承兑汇票 2001.9.28 新兴铸管（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 2001.9.19 广西壮族自治区农业机械供应柳州公司 银行承兑汇票 2001.7.16 江苏松林机械股份有限公司 银行承兑汇票 2001.10.08 萧山联发电化有限公司 银行承兑汇票 2001.9.13 台州市椒江华源化工厂 银行承兑汇票 2001.8.17 包头明天科技股份有限公司 银行承兑汇票 2001.9.30 沈阳红梅味精股份有限公司 银行承兑汇票 2001.9.19 萧山市新港航空物资有限公司 银行承兑汇票 2001.9.19 内蒙天昊钢管股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.16 温州市龙湾机械紧固件工业公司 银行承兑汇票 2001.7.13 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.9.19 徐州市华康金属材料公司 银行承兑汇票 2001.09.25 呼和浩特市三角轮胎化工经销公司威海分公司 银行承兑汇票 2001.09.27 济南钢铁集团总公司 银行承兑汇票 2001.09.22 河南宇航化工股份有限公司 银行承兑汇票 2001.10.19 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2001.10.17 黄山市佳信工贸有限公司 银行承兑汇票 2001.09.30 山东照东方纸业集团有限公司 银行承兑汇票 2001.08.21 邹平县新星名酒行 银行承兑汇票 2001.08.17 海宁市悦达物资有限公司 银行承兑汇票 2001.10.12 慈溪市三利电器厂 银行承兑汇票 2001.9.20 包头明天科技股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.6 国投原宜磷化股份有限公司供销分公司 银行承兑汇票 2001.8.20 沈阳红梅味精股份有限公司 银行承兑汇票 2001.9.19 沧洲化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2001.9.12 甘肃伟宏商贸有限责任公司 银行承兑汇票 2001.9.17 鲁南恒通贸易公司 银行承兑汇票 2001.7.11 大治特殊钢股份有限公司 银行承兑汇票 2001.8.20 内蒙古兰泰实业股分有限公司 银行承兑汇票 2001.10.9 金昌奔马农用化工股份有限公司 银行承兑汇票 2001.10.15 济南轻骑第二装配有限公司 银行承兑汇票 2001.9.6 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2001.09.12 锦化化工集团氯碱股份有限公司 银行承兑汇票 2001.09.05 权晖置业(珠海)有限公司 银行承兑汇票 2001.08.20 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2001.09.12 海南寰宇电源股份有限公司 银行承兑汇票 2001.9.21 四川津蓉化有限公司 银行承兑汇票 2001.9.25 临州市汇丰农机推广中心 银行承兑汇票 2001.8.21 上海明天北普科技发展有限公司 银行承兑汇票 2001.8.22 宁夏美利纸业股份有限责任公司 银行承兑汇票 2001.9.06 内蒙古塞外星纸浆有限公司 银行承兑汇票 2001.8.16 五矿东方贸易进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2001.9.06 锦化集团氯碱股份有限公司 银行承兑汇票 2001.8.23 五矿东方贸易进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2001.8.13 杭州亿通塑胶实业有限公司 银行承兑汇票 2001.8.28 山东丽波日化股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.11 唐山机车车辆厂 银行承兑汇票 2001.8.24 唐山朝阳化工总厂 银行承兑汇票 201.9.20 苏州市新业化工有限公司 银行承兑汇票 2001.8.6 烟台市金丰金属材料有限公司 银行承兑汇票 2001.7.06 济南钢铁股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.30 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2001.8.27 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2001.8.27 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2001.8.28 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2001.8.28 常州市飞霞鞋业有限公司 银行承兑汇票 2001.8.02 济南市钢板销售中心 银行承兑汇票 2001.7.27 无锡市雄飞塑料有限公司 银行承兑汇票 2001.7.26 无锡市大禹家用电器制造有限公司 银行承兑汇票 2001.7.9 宜兴新兴锆业有限公司 银行承兑汇票 2001.8.23 北京智汇嘉泰贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.7.30 辽阳市文圣区城内自行车商行 银行承兑汇票 2001.8.02 赣州宏光稀土金属材料厂 银行承兑汇票 2001.9.12 泰兴市君泰稀土有限责任公司 银行承兑汇票 2001.8.6 河南通兴实业有限公司 银行承兑汇票 2001.8.24 东风金狮轮胎有限公司 银行承兑汇票 2001.9.14 龙口市环龙化工厂 银行承兑汇票 2001.8.30 中国重型汽车集团济南卡车有限公司 银行承兑汇票 2001.8.24 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2001.9.12 上海明天北普科技发展有限公司 银行承兑汇票 2001.9.21 上海明天北普科技发展有限公司 银行承兑汇票 2001.9.21 江苏申利实业股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.13 武进市华夏特种合金有限公司 银行承兑汇票 2001.9.14 五矿东方贸易进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2001.9.14 安徽华隆纺织化工有限责任公司 银行承兑汇票 2001.8.9 五矿东方贸易进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2001.7.26 乌海市兴达民政福利化工有限责任公司 银行承兑汇票 2001.7.29 杭州仡通塑胶实业有限公司 银行承兑汇票 2001.7.31 乌海市黄河工贸集团公司 银行承兑汇票 2001.8.7 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2001.8.7 乌海市丰源化工有限责任公司 银行承兑汇票 2001.8.9 广州市化工原料公司 银行承兑汇票 2001.7.27 广州市化工原料公司 银行承兑汇票 2001.7.27 寿光富康制药有限公司 银行承兑汇票 2001.7.17 浙江兄弟化工有限公司 银行承兑汇票 2001.7.25 中国化工建设大连公司 银行承兑汇票 2001.7.18 常州新区杨星物资有限公司 银行承兑汇票 2001.7.5 江苏克胜集团股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.19 诸城市国信经贸有限公司 银行承兑汇票 2001.7.2 伊克昭盟新玉焦化有限责任公司 银行承兑汇票 2001.7.13 宁夏美利纸业股份有限责任公司 银行承兑汇票 2001.7.10 黑龙江黑龙股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.12 无锡市伟春化工有限公司 银行承兑汇票 2001.7.31 湖北钟格塑料管有限公司 银行承兑汇票 2001.7.27 大连松辽化工公司 银行承兑汇票 2001.7.26 河南安彩高科股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.17 重庆晋林机械厂 银行承兑汇票 2001.6.21 台州市路桥化工公司 银行承兑汇票 2001.12.25 惠安惠诚手袋有限公司 银行承兑汇票 2001.12.26 南京泰钢物资有限公司 银行承兑汇票 2002.01.07 绍兴普灵电器有限公司 银行承兑汇票 2001.12.06 顺德市雄塑实业有限公司 银行承兑汇票 2002.01.14 常州新区奔神自行车有限公司 银行承兑汇票 2001.12.10 常州市华特电机电器厂 银行承兑汇票 2002.01.09 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.01.25 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 银行承兑汇票 2002.01.31 太原市强元物资贸易有限公司 银行承兑汇票 2002.01.24 唐山市北方银星物资有限公司 银行承兑汇票 2002.01.11 唐山联强冶金轧辊有限公司 银行承兑汇票 2001.11.26 宜兴新威利成稀土有限公司 银行承兑汇票 2002.01.30 浙江银河股份有限公司 银行承兑汇票 2001.12.25 莒南县欣盛化工有限公司 银行承兑汇票 2001.11.30 锦化化工集团氯碱股份有限公司 银行承兑汇票 2001.12.19 博爱县丝织厂 银行承兑汇票 2001.12.26 杭州忠祥物资有限公司 银行承兑汇票 2001.11.27 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2002.01.14 武进市牛塘化工厂 银行承兑汇票 2001.12.14 腾州市汇丰食化商行 银行承兑汇票 2001.12.05 漳州市万安实业有限公司 银行承兑汇票 2001.12.14 唐山新台钢铁有限公司 银行承兑汇票 2001.12.17 河南宇航化工股份有限公司 银行承兑汇票 2001.11.22 河南强龙实业有限公司 银行承兑汇票 2001.11.02 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 银行承兑汇票 2001.12.03 本溪钢铁(集团）有限责任公司物资供应处 银行承兑汇票 2001.11.23 渲化钢铁集团有限责任公司 银行承兑汇票 2001.12.24 唐山银丰钢铁有限公司 银行承兑汇票 2001.12.24 无锡市郊区黄苍光明自行车零配件修理部 银行承兑汇票 2001.11.13 江阴市西城钢铁有限公司 银行承兑汇票 2001.12.04 常州市东南开发区鑫泰染整有限公司 银行承兑汇票 2001.12.7 熟市电力机械厂 银行承兑汇票 2001.12.17 常熟市电力机械厂 银行承兑汇票 2001.12.17 杭州帝凯化工有限公司 银行承兑汇票 2001.12.6 宁波保税区洪大化工实业有限公司 银行承兑汇票 2001.12.26 象山宁丰针织有限公司 银行承兑汇票 2001.12.17 河北蠡县保蠡化工有限公司 银行承兑汇票 2001.11.29 府谷县九洲煤焦运销有限责任公司 银行承兑汇票 2001.12.25 府谷县九洲煤焦运销有限责任公司 银行承兑汇票 2001.12.25 苏州市晋源金属制品有限公司 银行承兑汇票 2001.12.25 杭州电化集团助剂化工有限公司 银行承兑汇票 2001.11.28 上海新顺化工厂 银行承兑汇票 2001.12.7 中化江苏进出口公司 银行承兑汇票 2001.11.29 天津淮海冷弯型钢有限公司 银行承兑汇票 2002.09.05 大宇重工业烟台有限公司 银行承兑汇票 2001.11.16 深圳石化塑胶集团股份有限公司 银行承兑汇票 2001.11.15 沈阳冀东水泥有限公司 银行承兑汇票 2001.11.15 新汶矿业集团良庄煤矿劳动服务公司 银行承兑汇票 2001.12.26 常州市创源塑料有限公司 银行承兑汇票 2001.12.25 临沂市兰山区凯利家电有限责任公司 银行承兑汇票 2001.12.05 义乌市佛堂蓬莱印刷厂 银行承兑汇票 2001.12.05 邢台鸿昌实业有限责任公司 银行承兑汇票 2001.12.13 西安权瑞科技发展有限公司 银行承兑汇票 2001.12.15 徐州市华康金属材料有限公司 银行承兑汇票 2001.11.10 横店得邦电子有限公司 银行承兑汇票 2001.12.06 宁波大榭开发区海达商贸有限公司 银行承兑汇票 2001.12.06 广州市番禺华南摩托车有限公司 银行承兑汇票 2001.12.08 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 银行承兑汇票 2001.11.14 台州兴海运输贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.12.12 天津铁厂 银行承兑汇票 2001.11.23 上海贵鸿商贸有限公司 银行承兑汇票 2001.12.07 萧山联发点化有限公司 银行承兑汇票 2001.11.26 横店集团家园化工有限公司 银行承兑汇票 2001.12.21 镇江江南化工厂 银行承兑汇票 2001.11.31 唐山市开平区宏源物资经销处 银行承兑汇票 2001.11.17 江苏倪家巷集团公司 银行承兑汇票 2001.12.25 射阳农药化工有限公司 银行承兑汇票 2001.11.29 常州塑料集团公司供销公司 银行承兑汇票 2001.12.22 厦门国贸集团股份有限公司 银行承兑汇票 2001.11.25 酒泉巨龙供销集团农业生产资料有限公司 银行承兑汇票 2001.11.21 新兴铸管股份有限公司 银行承兑汇票 2001.11.25 巨化集团公司热电厂 银行承兑汇票 2001.12.01 南海中南铝合金轮毂有限公司 银行承兑汇票 2001.12.10 泰州星威春兰连锁店有限公司 银行承兑汇票 2001.12.06 山东昌乐汽车摩托车销售中心 银行承兑汇票 2001.12.07 济南顺发达铝业有限公司 银行承兑汇票 2001.12.25 宁波大榭开发区海达商贸有限公司 银行承兑汇票 2001.11.23 上海达洲有色金属有限公司 银行承兑汇票 2001.11.07 太原豪爵摩托车销售有限公司 银行承兑汇票 2001.11.29 锡山市宗欣摩托车制造有限公司 银行承兑汇票 2001.12.08 红豆集团公司 银行承兑汇票 2001.11.07 潍坊柴油机厂 银行承兑汇票 2001.12.7 天津三联工业技术玻璃有限责任公司 银行承兑汇票 2001.11.12 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 银行承兑汇票 2001.11.19 唐山市半壁店钢铁有限公司 银行承兑汇票 2001.12.26 中国重型汽车集团济南卡车有限公司 银行承兑汇票 2001.12.7 包头市东宇物资有限责任公司 银行承兑汇票 2001.11.21 天津市大华五金厂 银行承兑汇票 2001.11.9 无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司 银行承兑汇票 2001.12.21 银川龙丰建材物资有限公司 银行承兑汇票 2001.12.24 中国农房公司包头公司 银行承兑汇票 2001.12.28 烟台彩虹家电有限公司 银行承兑汇票 2001.12.17 潍坊鑫海物资有限公司 银行承兑汇票 2001.12.19 达拉特旗白塔工贸有限公司 银行承兑汇票 2001.12.27 烟台市吉泰贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.12.31 陕西五湖无缝钢管物资有限责任公司 银行承兑汇票 2001.12.11 杭州钱江五金工具厂 银行承兑汇票 2001.12.24 市斯盛贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.12.04 苏州市斯盛贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.12.04 河北忠祥实业有限公司 银行承兑汇票 2001.12.10 苏州市蒙夏环球化工有限公司 银行承兑汇票 2001.12.19 唐山市税西实业发展公司工业气体总厂 银行承兑汇票 2001.12.26 高邮市福兴塑料五金厂 银行承兑汇票 2001.12.04 达拉特旗煤焦运销有限责任公司 银行承兑汇票 2001.12.07 唐山市冀东化工集团有限责任公司 银行承兑汇票 2001.12.04 亨斯迈聚氨酸（中国）有限公司 银行承兑汇票 2001.12.08 府谷县金鑫商贸有限责任公司 银行承兑汇票 2001.12.27. 宁夏平罗宝马化工铸造有限责任公司 银行承兑汇票 2001.12.22 衡阳市西城湘衡建材公司 银行承兑汇票 2001.12.11 安庆市东方物资有限责任公司 银行承兑汇票 2001.12.06 常州盖裕印染有限公司 银行承兑汇票 2001.12.28 浙江绍肖印染有限公司 银行承兑汇票 2001.11.07 武汉中商集团股份有限公司平价连锁分公司 银行承兑汇票 2001.12.28 江苏江动集团有限公司 银行承兑汇票 2001.12.29 天津钢管有限责任公司 银行承兑汇票 2001.12.26 潍坊市坊子区清池镇王候海绵厂 银行承兑汇票 2001.11.18 郑州市康尔家用电器厂 银行承兑汇票 2001.11.12 唐山银丰钢铁有限公司 银行承兑汇票 2001.12.09 唐山市兴起商贸有限公司 银行承兑汇票 2001.12.26 河南宇航化工股份有限公司 银行承兑汇票 2001.12.07 山东华龙纺织集团公司 银行承兑汇票 2001.12.07 天津市九州钢管有限公司 银行承兑汇票 2001.12.01 天津市九州钢管有限公司 银行承兑汇票 2001.12.01 扬州中化进出口有限公司 银行承兑汇票 2001.12.07 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2001.12.04 华北制药股份有限公司原料药分公司 银行承兑汇票 2001.12.27 丰南市中型轧钢厂 银行承兑汇票 2001.12.28 丰南市中型轧钢厂 银行承兑汇票 2001.12.28 山东省苍山县神达食品有限公司 银行承兑汇票 2001.12.22 南京苏津发物资有限公司 银行承兑汇票 2001.12.06 浙江省新昌三原医药化工有限公司 银行承兑汇票 2001.12.26 无锡市雄飞塑料有限公司 银行承兑汇票 2001.12.25 无锡市雄飞塑料有限公司 银行承兑汇票 2001.12.25 锦化化工集团氯碱股份有限公司 银行承兑汇票 2001.12.04 太仓市农药厂 银行承兑汇票 2001.12.05 包头市华鹏塑料厂 银行承兑汇票 2001.11.31 张家港市信谊化工有限公司 银行承兑汇票 2001.12.04 常州康美化工有限公司 银行承兑汇票 2001.12.07 温县天源化工有限公司 银行承兑汇票 2001.12.27 葫芦岛锌业股份有限公司 银行承兑汇票 2001.12.14 浙江海龙新型建材有限公司 银行承兑汇票 2001.11.31 临沂高科家电有限公司 银行承兑汇票 2001.12.09 台州市沙星化工有限公司 银行承兑汇票 2001.12.27 浙江顺鸿纺织有限公司 银行承兑汇票 2002111.31 重庆龙宝广电有限公司 银行承兑汇票 2001.12.15 苏州市新业化工有限公司 银行承兑汇票 2001.12.15 青海石油管理局物资公司 银行承兑汇票 2001.10.12 唐山机车车辆厂 银行承兑汇票 2001.10.24 中国铁路物资公司 银行承兑汇票 2001.10.24 重庆晋林 银行承兑汇票 2001.11.2 烟台彩虹家电有限公司 银行承兑汇票 2001.8.17 中国铁路物资公司 银行承兑汇票 2001.7.26 中国铁路物资公司 银行承兑汇票 2001.9.21 中国铁路物资公司 银行承兑汇票 2001.9.21 合计 出票单位 到期日 金额 新兴铸管（集团）有限责任公司 2002.03.18 100,000.00 湖北三环股份有限公司汽车改装厂 2002.3.28 500,000.00 乐清市虹桥装潢有限责任公司 2002.2.20 300,000.00 甘肃稀土公司 2002.4.09 500,000.00 东阳市航云美术发展有限公司 2002.3.22 500,000.00 四川省轻工业品进出口公司 2002.2.06 500,000.00 湖北省咸宁第二制药厂 2002.3.18 160,000.00 武汉东发汽车车论有限公司 2002.2.21 620,000.00 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 2002.3.21 4,093,051.95 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 2002.3.20 3,000,000.00 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 2002.3.07 6,411,718.93 河北宝丰线缆有限公司 2002.1.27 600,000.00 河北永兴电缆厂 2002.2.15 1,400,000.00 河北宝丰线缆有限公司 2002.1.17 300,000.00 上海明天普科技发展有限公司 2002.1.4 500,000.00 日照市东港爱立新摩托经销处 2002.1.18 100,000.00 中国扬子集团设备摸具制造有限公司 2002.2.28 30,000.00 包头明天科技股份有限公司 2002.3.28 100,000.00 青岛海旭五金制品有限公司 2002.3.24 20,000.00 烟台市金丰金属材料有限公司 2002.1.6 100,000.00 新乡市中予丝绸实业公司 2002.4.17 30,000.00 临沂永大经贸有限公司 2002.3.4 100,000.00 五矿东方贸易进出口有限责任公司 2002.4.30 1,300,000.00 五矿东方贸易进出口有限责任公司 2002.4.30 300,000.00 江苏江潍动力股份有限公司 2002.3.26 40,000.00 嘉兴市大中天电器有限公司 2002.3.27 50,000.00 浙江万福建材有限公司 2002.4.9 1,000,000.00 辽宁百草医药有限公司 2002.2.24 440,000.00 沈阳化工股份有限公司 2002.4.17 300,000.00 萧山联发电化有限公司 2002.3.14 200,000.00 杭州富时特化工有限公司 2002.4.25 300,000.00 唐山市百货大楼集团超级商场股份有限公司 2002.3.28 200,000.00 盐城市拖拉机厂 2002.2.24 100,000.00 中国核工业华兴建设公司 2002.1.22 350,000.00 江苏瑞华实业有限公司钢铁分公司 2002.2.28 100,000.00 乌海市黄河工贸集团公司 2002.5.4 1,450,000.00 中国国际经济技术合作公司化工进出口分公司 2002.2.1 455,000.00 中国国际经济技术合作公司化工进出口分公司 2002.2.1 455,000.00 泰州新泰丰化工染料有限公司 2002.4.16 1,000,000.00 河南安彩高科股份有限公司 2002.5.1 200,000.00 武汉梅兰化工有限公司 2001.12.25 150,000.00 河南利华制药有限公司 2002.01.31 93,450.00 四川省自贡市泰丰实业有限公司 2002.02.28 100,000.00 四川省自贡市泰丰实业有限公司 2002.02.28 180,000.00 宁波富宏针织有限公司 2002.01.12 100,000.00 上海市化工进出口公司浦东公司 2002.02.17 147,232.80 连云港市康祥工贸公司 2002.03.24 65,000.00 湘潭陈氏精密化学有限公司 2002.03.17 90,000.00 浙江中大技术出口有限公司 2002.03.17 30,000.00 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 2002.04.20 230,000.00 上海第十七棉纺织总厂 2002.02.17 200,000.00 鄂托克旗双欣化工有限责任公司 2002.05.08 1,000,000.00 河南环宇电源股份有限公司 2002.04.26 230,000.00 伊盟西部煤炭工业公司 2002.4.15 1,000,000.00 四平联合化工股份公司 2002.4.6 300,000.00 台州路桥化工有限公司 2002.4.29 1,500,000.00 唐山银丰钢铁有限公司 2002.03.14 100,000.00 山西西山煤电股份有限公司 2002.02.05 55,000.00 中国重型汽车集团济南卡车有限公司 2002.01.22 100,000.00 镇江江南化工厂 2002.02.28 100,000.00 镇江江南化工厂 2002.03.25 100,000.00 镇江江南化工厂 2002.02.28 150,000.00 沧州化学工业股份有限公司 2002.04.11 3,000,000.00 天津钢管有限责任公司 2002.02.18 200,000.00 武进市新世纪摩配有限公司 2002.01.16 50,000.00 安徽省怀宁县公岭山贸批发部 2002.01.23 100,000.00 青岛海晶化工集团有限公司 2002.03.04 500,000.00 顺平县惠兴纸业有限公司 2002.02.28 1,000,000.00 苍南县恒利复合材料有限公司 2002.2.28 500,000.00 萧山市新港航空物资有限公司 2002.3.19 500,000.00 苏州市恒星物贸有限公司 2002.2.28 100,000.00 无锡市伟春化工有限公司 2002.3.21 100,000.00 中国化工建设大连公司 2002.3.5 214,500.00 中国烟草总公司山东省公司 2002.2.20 500,000.00 四川省轻工业品进出口公司 2002.2.6 500,000.00 内蒙古塞外星纸浆有限责任公司 2002.4.13 1,000,000.00 内蒙古塞外星纸浆有限责任公司 2002.4.13 1,000,000.00 泰兴市君泰稀土有限责任公司 2002.3.04 500,000.00 绍兴县钱江轻化有限公司 2002.3.06 269,766.75 首钢矿业公司技术供应处 2002.2.11 40,000.00 张家港保税区东方农化国贸有限公司 2002.3.13 127,000.00 丰南市中型轧钢厂 2002.1.19 20,000.00 无锡市江南线缆有限公司 2002.1.12 500,000.00 博山电机厂集团股份有限公司 2002.2.10 50,000.00 博山电机厂集团股份有限公司 2002.2.10 50,000.00 德州虹桥染料化工有限公司 2002.3.12 83,953.71 本溪钢铁（集团）有限责任公司物资供应处 2002.4.17 300,000.00 本溪钢铁（集团）有限责任公司物资供应处 2002.4.8 100,000.00 本溪钢铁（集团）有限责任公司物资供应处 2002.3.27 150,000.00 新兴铸管（集团）有限责任公司 2002.3.18 350,000.00 广西壮族自治区农业机械供应柳州公司 2002.1.15 200,000.00 江苏松林机械股份有限公司 2002.1.08 50,000.00 萧山联发电化有限公司 2002.3.12 400,000.00 台州市椒江华源化工厂 2002.2.17 200,000.00 包头明天科技股份有限公司 2002.3.28 200,000.00 沈阳红梅味精股份有限公司 2002.3.19 300,000.00 萧山市新港航空物资有限公司 2002.3.19 500,000.00 内蒙天昊钢管股份有限公司 2002.1.16 1,000,000.00 温州市龙湾机械紧固件工业公司 2002.1.13 450,000.00 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 2002.3.19 3,000,000.00 徐州市华康金属材料公司 2002.03.25 200,000.00 呼和浩特市三角轮胎化工经销公司威海分公司 2002.03.20 120,000.00 济南钢铁集团总公司 2002.03.22 500,000.00 河南宇航化工股份有限公司 2002.04.18 500,000.00 苏州工业园区斯源工贸有限公司 2002.04.16 500,000.00 黄山市佳信工贸有限公司 2002.03.30 1,000,000.00 山东照东方纸业集团有限公司 2002.01.21 100,000.00 邹平县新星名酒行 2002.02.17 100,000.00 海宁市悦达物资有限公司 2002.2.12 250,000.00 慈溪市三利电器厂 2002.3.20 100,000.00 包头明天科技股份有限公司 2002.1.5 100,000.00 国投原宜磷化股份有限公司供销分公司 2002.2.20 500,000.00 沈阳红梅味精股份有限公司 2002.3.19 200,000.00 沧洲化学工业股份有限公司 2002.3.11 500,000.00 甘肃伟宏商贸有限责任公司 2002.3.17 200,000.00 鲁南恒通贸易公司 2002.1.11 10,000.00 大治特殊钢股份有限公司 2002.2.20 20,000.00 内蒙古兰泰实业股分有限公司 2002.4.9 598,000.00 金昌奔马农用化工股份有限公司 2002.4.12 500,000.00 济南轻骑第二装配有限公司 2002.3.6 50,000.00 沧州化学工业股份有限公司 2002.03.11 4,000,000.00 锦化化工集团氯碱股份有限公司 2002.03.03 900,000.00 权晖置业(珠海)有限公司 2002.02.15 1,183,265.00 沧州化学工业股份有限公司 2002.03.11 1,200,000.00 海南寰宇电源股份有限公司 2002.3.20 350,000.00 四川津蓉化有限公司 2002.3.25 489,400.00 临州市汇丰农机推广中心 2002.2.21 350,000.00 上海明天北普科技发展有限公司 2002.2.1 800,000.00 宁夏美利纸业股份有限责任公司 2002.3.06 1,000,000.00 内蒙古塞外星纸浆有限公司 2002.2.16 800,000.00 五矿东方贸易进出口有限责任公司 2002.3.06 1,200,000.00 锦化集团氯碱股份有限公司 2002.2.11 600,000.00 五矿东方贸易进出口有限责任公司 2002.2.13 1,200,000.00 杭州亿通塑胶实业有限公司 2002.2.28 510,000.00 山东丽波日化股份有限公司 2002.1.11 200,000.00 唐山机车车辆厂 2002.2.20 372,467.90 唐山朝阳化工总厂 2002.3.20 500,000.00 苏州市新业化工有限公司 2002.2.2 500,000.00 烟台市金丰金属材料有限公司 2002.1.06 100,000.00 济南钢铁股份有限公司 2002.1.30 500,000.00 苏州工业园区斯源工贸有限公司 2002.2.26 500,000.00 苏州工业园区斯源工贸有限公司 2002.2.26 500,000.00 苏州工业园区斯源工贸有限公司 2002.2.28 600,000.00 苏州工业园区斯源工贸有限公司 2002.2.28 600,000.00 常州市飞霞鞋业有限公司 2002.2.02 400,000.00 济南市钢板销售中心 2002.1.07 500,000.00 无锡市雄飞塑料有限公司 2002.1.25 480,000.00 无锡市大禹家用电器制造有限公司 2002.1.09 400,000.00 宜兴新兴锆业有限公司 2002.2.23 500,000.00 北京智汇嘉泰贸易有限公司 2002.1.30 185,840.00 辽阳市文圣区城内自行车商行 2002.2.2 140,000.00 赣州宏光稀土金属材料厂 2002.3.12 500,000.00 泰兴市君泰稀土有限责任公司 2002.2.6 500,000.00 河南通兴实业有限公司 2002.2.24 151,620.00 东风金狮轮胎有限公司 2002.3.14 300,000.00 龙口市环龙化工厂 2002.2.28 200,000.00 中国重型汽车集团济南卡车有限公司 2002.2.23 150,000.00 沧州化学工业股份有限公司 2002.3.11 1,000,000.00 上海明天北普科技发展有限公司 2002.3.15 300,000.00 上海明天北普科技发展有限公司 2002.3.15 300,000.00 江苏申利实业股份有限公司 2002.1.13 550,000.00 武进市华夏特种合金有限公司 2002.3.13 120,000.00 五矿东方贸易进出口有限责任公司 2002.3.14 1,200,000.00 安徽华隆纺织化工有限责任公司 2002.2.9 200,000.00 五矿东方贸易进出口有限责任公司 2002.1.26 1,200,000.00 乌海市兴达民政福利化工有限责任公司 2002.1.19 70,000.00 杭州仡通塑胶实业有限公司 2002.1.31 520,000.00 乌海市黄河工贸集团公司 2002.2.6 1,205,000.00 沧州化学工业股份有限公司 2002.1.6 1,800,000.00 乌海市丰源化工有限责任公司 2002.2.9 1,000,000.00 广州市化工原料公司 2002.1.15 260,000.00 广州市化工原料公司 2002.1.25 800,000.00 寿光富康制药有限公司 2002.1.17 92,000.00 浙江兄弟化工有限公司 2002.1.25 480,000.00 中国化工建设大连公司 2002.1.18 232,000.00 常州新区杨星物资有限公司 2002.1.5 240,000.00 江苏克胜集团股份有限公司 2002.1.19 37,852.50 诸城市国信经贸有限公司 2002.1.2 100,000.00 伊克昭盟新玉焦化有限责任公司 2002.1.12 3,000,000.00 宁夏美利纸业股份有限责任公司 2002.1.10 900,000.00 黑龙江黑龙股份有限公司 2002.1.10 2,500,000.00 无锡市伟春化工有限公司 2002.1.31 550,000.00 湖北钟格塑料管有限公司 2002.1.27 450,000.00 大连松辽化工公司 2002.1.25 1,320,000.00 河南安彩高科股份有限公司 2002.1.17 350,000.00 重庆晋林机械厂 2001.12.21 500,000.00 台州市路桥化工公司 2002.06.25 500,000.00 惠安惠诚手袋有限公司 2002.06.26 300,000.00 南京泰钢物资有限公司 2002.07.07 100,000.00 绍兴普灵电器有限公司 2002.06.06 100,000.00 顺德市雄塑实业有限公司 2002.07.13 2,165,050.00 常州新区奔神自行车有限公司 2002.06.08 100,000.00 常州市华特电机电器厂 2002.07.09 20,000.00 沧州化学工业股份有限公司 2002.07.24 1,000,000.00 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 2002.07.15 1,900,000.00 太原市强元物资贸易有限公司 2002.07.24 1,000,000.00 唐山市北方银星物资有限公司 2002.07.11 100,000.00 唐山联强冶金轧辊有限公司 2002.05.26 30,000.00 宜兴新威利成稀土有限公司 2002.07.30 1,200,000.00 浙江银河股份有限公司 2002.06.24 1,000,000.00 莒南县欣盛化工有限公司 2002.05.30 200,000.00 锦化化工集团氯碱股份有限公司 2002.06.11 200,000.00 博爱县丝织厂 2002.06.25 400,000.00 杭州忠祥物资有限公司 2002.05.27 500,000.00 沧州化学工业股份有限公司 2002.07.13 500,000.00 武进市牛塘化工厂 2002.06.14 100,000.00 腾州市汇丰食化商行 2002.06.05 117,000.00 漳州市万安实业有限公司 2002.06.14 160,000.00 唐山新台钢铁有限公司 2002.06.17 20,000.00 河南宇航化工股份有限公司 2002.07.21 1,200,000.00 河南强龙实业有限公司 2002.05.02 81,000.00 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 2002.06.03 193,728.48 本溪钢铁(集团）有限责任公司物资供应处 2002.05.23 47,000.00 渲化钢铁集团有限责任公司 2002.06.24 150,000.00 唐山银丰钢铁有限公司 2002.06.24 200,000.00 无锡市郊区黄苍光明自行车零配件修理部 2002.05.13 100,000.00 江阴市西城钢铁有限公司 2002.06.03 100,000.00 常州市东南开发区鑫泰染整有限公司 2002.6.6 50,000.00 熟市电力机械厂 2002.6.17 20,000.00 常熟市电力机械厂 2002.6.17 20,000.00 杭州帝凯化工有限公司 2002.5.6 100,000.00 宁波保税区洪大化工实业有限公司 2002.6.26 100,000.00 象山宁丰针织有限公司 2002.5.17 100,000.00 河北蠡县保蠡化工有限公司 2002.5.29 50,000.00 府谷县九洲煤焦运销有限责任公司 2002.6.24 400,000.00 府谷县九洲煤焦运销有限责任公司 2002.6.24 300,000.00 苏州市晋源金属制品有限公司 2002.6.25 410,792.05 杭州电化集团助剂化工有限公司 2002.5.20 500,000.00 上海新顺化工厂 2002.6.6 300,000.00 中化江苏进出口公司 2002.5.29 168,000.00 天津淮海冷弯型钢有限公司 2002.09.05 200,000.00 大宇重工业烟台有限公司 2002.04.15 164,160.00 深圳石化塑胶集团股份有限公司 2002.07.14 1,000,000.00 沈阳冀东水泥有限公司 2002.04.15 500,000.00 新汶矿业集团良庄煤矿劳动服务公司 2002.08.26 400,000.00 常州市创源塑料有限公司 2002.08.25 100,000.00 临沂市兰山区凯利家电有限责任公司 2002.08.04 500,000.00 义乌市佛堂蓬莱印刷厂 2002.08.04 250,000.00 邢台鸿昌实业有限责任公司 2002.09.12 130,000.00 西安权瑞科技发展有限公司 2002.09.15 200,000.00 徐州市华康金属材料有限公司 2002.07.10 200,000.00 横店得邦电子有限公司 2002.08.06 100,000.00 宁波大榭开发区海达商贸有限公司 2002.07.06 2,000,000.00 广州市番禺华南摩托车有限公司 2002.09.07 1,600,000.00 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2002.6.30 400,000.00 台州兴海运输贸易有限公司 2002.6.12 260,000.00 天津铁厂 2002.7.22 220,000.00 上海贵鸿商贸有限公司 2002.6.07 500,000.00 萧山联发点化有限公司 2002.5.25 300,000.00 横店集团家园化工有限公司 2002.5.28 240,000.00 镇江江南化工厂 2002.7.30 100,000.00 唐山市开平区宏源物资经销处 2002.7.17 50,000.00 江苏倪家巷集团公司 2002.6.25 100,000.00 射阳农药化工有限公司 2002.7.29 100,000.00 常州塑料集团公司供销公司 2002.8.22 1,500,000.00 厦门国贸集团股份有限公司 2002.7.25 1,020,000.00 酒泉巨龙供销集团农业生产资料有限公司 2002.7.21 640,000.00 新兴铸管股份有限公司 2002.7.24 300,000.00 巨化集团公司热电厂 2002.7.30 50,000.00 南海中南铝合金轮毂有限公司 2002.5.09 5,000,000.00 泰州星威春兰连锁店有限公司 2002.6.06 1,000,000.00 山东昌乐汽车摩托车销售中心 2002.6.07 80,000.00 济南顺发达铝业有限公司 2002.7.25 1,000,000.00 宁波大榭开发区海达商贸有限公司 2002.5.23 1,000,000.00 上海达洲有色金属有限公司 2002.5.07 500,000.00 太原豪爵摩托车销售有限公司 2002.5.28 1,300,000.00 锡山市宗欣摩托车制造有限公司 2002.7.08 10,000.00 红豆集团公司 2002.5.06 20,000.00 潍坊柴油机厂 2002.6.7 114,000.00 天津三联工业技术玻璃有限责任公司 2002.5.11 600,000.00 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 2002.5.19 300,000.00 唐山市半壁店钢铁有限公司 2002.6.26 200,000.00 中国重型汽车集团济南卡车有限公司 2002.6.6 50,000.00 包头市东宇物资有限责任公司 2002.5.21 1,200,000.00 天津市大华五金厂 2002.5.8 600,000.00 无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司 2002.6.21 2,320,000.00 银川龙丰建材物资有限公司 2002.6.24 4,200,000.00 中国农房公司包头公司 2002.6.28 800,000.00 烟台彩虹家电有限公司 2002.6.17 3,000,000.00 潍坊鑫海物资有限公司 2002.6.19 1,000,000.00 达拉特旗白塔工贸有限公司 2002.6.27 1,500,000.00 烟台市吉泰贸易有限公司 2002.6.30 4,000,000.00 陕西五湖无缝钢管物资有限责任公司 2002.5.23 1,500,000.00 杭州钱江五金工具厂 2002.6.23 1,500,000.00 市斯盛贸易有限公司 2002.9.03 150,000.00 苏州市斯盛贸易有限公司 2002.9.03 150,000.00 河北忠祥实业有限公司 2002.07.1001 70,000.00 苏州市蒙夏环球化工有限公司 2002.8.18 115,200.00 唐山市税西实业发展公司工业气体总厂 2002.6.26 30,000.00 高邮市福兴塑料五金厂 2002.9.04 400,000.00 达拉特旗煤焦运销有限责任公司 2002.9.07 1,100,000.00 唐山市冀东化工集团有限责任公司 2002.9.04 500,000.00 亨斯迈聚氨酸（中国）有限公司 2002.7.15 1,199,544.00 府谷县金鑫商贸有限责任公司 2002.8.27 200,000.00 宁夏平罗宝马化工铸造有限责任公司 2002.8.22 1,500,000.00 衡阳市西城湘衡建材公司 2002.06.11 300,000.00 安庆市东方物资有限责任公司 2002.8.01 50,000.00 常州盖裕印染有限公司 2002.6.26 200,000.00 浙江绍肖印染有限公司 2002.7.07 200,000.00 武汉中商集团股份有限公司平价连锁分公司 2002.6.26 500,000.00 江苏江动集团有限公司 2002.06.11 30,000.00 天津钢管有限责任公司 2002.07.18 400,000.00 潍坊市坊子区清池镇王候海绵厂 2002.07.17 500,000.00 郑州市康尔家用电器厂 2002.05.12 100,000.00 唐山银丰钢铁有限公司 2002.07.09 300,000.00 唐山市兴起商贸有限公司 2002.08.26 200,000.00 河南宇航化工股份有限公司 2002.08.05 2,000,000.00 山东华龙纺织集团公司 2002.08.07 200,000.00 天津市九州钢管有限公司 2002.08.01 200,000.00 天津市九州钢管有限公司 2002.08.01 200,000.00 扬州中化进出口有限公司 2002.08.04 564,375.00 苏州工业园区斯源工贸有限公司 2002.08.03 100,000.00 华北制药股份有限公司原料药分公司 2002.06.27 150,000.00 丰南市中型轧钢厂 2002.08.28 50,000.00 丰南市中型轧钢厂 2002.08.28 50,000.00 山东省苍山县神达食品有限公司 2002.06.22 100,000.00 南京苏津发物资有限公司 2002.09.06 300,000.00 浙江省新昌三原医药化工有限公司 2002.08.25 150,000.00 无锡市雄飞塑料有限公司 2002.08.25 310,000.00 无锡市雄飞塑料有限公司 2002.08.25 510,000.00 锦化化工集团氯碱股份有限公司 2002.07.20 1,000,000.00 太仓市农药厂 2002.08.04 1,000,000.00 包头市华鹏塑料厂 2002.04.30 500,000.00 张家港市信谊化工有限公司 2002.07.04 100,000.00 常州康美化工有限公司 2002.08.06 100,000.00 温县天源化工有限公司 2002.08.27 1,100,000.00 葫芦岛锌业股份有限公司 2002.06.14 900,000.00 浙江海龙新型建材有限公司 2002.07.31 200,000.00 临沂高科家电有限公司 2002.06.08 200,000.00 台州市沙星化工有限公司 2002.08.27 700,000.00 浙江顺鸿纺织有限公司 2002.07.05 400,000.00 重庆龙宝广电有限公司 2002.9.15 500,000.00 苏州市新业化工有限公司 2002.9.14 1,000,000.00 青海石油管理局物资公司 2002.04.12 2,023,500.00 唐山机车车辆厂 2002.04.15 962,508.09 中国铁路物资公司 2002.04.24 840,000.00 重庆晋林 2002.5.2 500,000.00 烟台彩虹家电有限公司 2002.2.17 980,000.00 中国铁路物资公司 2002.1.25 870,000.00 中国铁路物资公司 2002.3.20 760,000.00 中国铁路物资公司 2002.3.20 735,000.00 合计 194,788,977,16 注：无抵押的应收票据。 期后对下列票据进行背书转让和收回: 名称 票据种类 到期日 重庆晋林机械厂 银行承兑汇票 2001.6.21 武汉梅兰化工有限公司 银行承兑汇票 2001.6.25 宁波富宏针织有限公司 银行承兑汇票 2001.10.12 宁夏美利纸业股份有限责任公司 银行承兑汇票 2001.7.10 黑龙江黑龙股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.12 鲁南恒通贸易公司 银行承兑汇票 2001-7-11 山东丽波日化股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.11 无锡市江南线缆有限公司 银行承兑汇票 2001.9.13 伊克昭盟新玉焦化有限责任公司 银行承兑汇票 2001.7.13 温州市龙湾机械紧固件工业公司 银行承兑汇票 2001.7.13 江苏申利实业股份有限公司 银行承兑汇票 2001-7-13 广西壮族自治区农业机械供应柳州公司 银行承兑汇票 2001.7.16 广州市化工原料公司 银行承兑汇票 2001-7-27 武进市新世纪摩配有限公司 银行承兑汇票 2001.07.16 内蒙天昊钢管股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.16 河北宝丰线缆有限公司 银行承兑汇票 2001.8.8 寿光富康制药有限公司 银行承兑汇票 2001-7-17 河南安彩高科股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.17 日照市东港爱立新摩托经销处 银行承兑汇票 2001.7.18 中国化工建设大连公司 银行承兑汇票 2001-7-18 丰南市中型轧钢厂 银行承兑汇票 2001.7.19 乌海市兴达民政福利化工有限责任公司 银行承兑汇票 2001-7-29 江苏克胜集团股份有限公司 银行承兑汇票 2001-7-19 诸城市国信经贸有限公司 银行承兑汇票 2001-7-2 山东照东方纸业集团有限公司 银行承兑汇票 2001.08.21 中国核工业华兴建设公司 银行承兑汇票 2001-10-16 中国重型汽车集团济南卡车有限公司 银行承兑汇票 2001.07.023 安徽省怀宁县公岭山贸批发部 银行承兑汇票 2001.07.23 无锡市雄飞塑料有限公司 银行承兑汇票 2001.7.26 广州市化工原料公司 银行承兑汇票 2001-7-27 浙江兄弟化工有限公司 银行承兑汇票 2001-7-25 大连松辽化工公司 银行承兑汇票 2001.7.26 五矿东方贸易进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2001-7-26 河北宝丰线缆有限公司 银行承兑汇票 2001.8.08 湖北钟格塑料管有限公司 银行承兑汇票 2001.7.27 济南钢铁股份有限公司 银行承兑汇票 2001.7.30 北京智汇嘉泰贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.7.30 河南利华制药有限公司 银行承兑汇票 2001.08.01 杭州仡通塑胶实业有限公司 银行承兑汇票 2001-7-31 无锡市伟春化工有限公司 银行承兑汇票 2001.7.31 上海明天普科技发展有限公司 银行承兑汇票 2001.7.18 包头明天科技股份有限公司 银行承兑汇票 2001-7-6 常州新区杨星物资有限公司 银行承兑汇票 2001-7-5 烟台市金丰金属材料有限公司 银行承兑汇票 2001.7.6 烟台市金丰金属材料有限公司 银行承兑汇票 2001.7.06 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2001-8-7 济南市钢板销售中心 银行承兑汇票 2001.7.27 江苏松林机械股份有限公司 银行承兑汇票 2001.10.08 无锡市大禹家用电器制造有限公司 银行承兑汇票 2001.7.9 四川省轻工业品进出口公司 银行承兑汇票 2001.8.10 中国国际经济技术合作公司化工进出口分公司 银行承兑汇票 2001-11-1 中国国际经济技术合作公司化工进出口分公司 银行承兑汇票 2001-11-1 上海明天北普科技发展有限公司 银行承兑汇票 2001.8.22 博山电机厂集团股份有限公司 银行承兑汇票 2001.8.20 博山电机厂集团股份有限公司 银行承兑汇票 2001.8.20 首钢矿业公司技术供应处 银行承兑汇票 2001.8.16 锦化集团氯碱股份有限公司 银行承兑汇票 2001.8.23 海宁市悦达物资有限公司 银行承兑汇票 2001-10-12 五矿东方贸易进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2001.8.13 河北永兴电缆厂 银行承兑汇票 2001.10.16 权晖置业(珠海)有限公司 银行承兑汇票 2001.08.20 内蒙古塞外星纸浆有限公司 银行承兑汇票 2001.8.16 上海市化工进出口公司浦东公司 银行承兑汇票 2001.10.18 上海第十七棉纺织总厂 银行承兑汇票 2001.08.17 台州市椒江华源化工厂 银行承兑汇票 2001.8.17 邹平县新星名酒行 银行承兑汇票 2001.08.17 天津钢管有限责任公司 银行承兑汇票 2001.10.19 苏州市新业化工有限公司 银行承兑汇票 2001.8.6 常州市飞霞鞋业有限公司 银行承兑汇票 2001.8.02 辽阳市文圣区城内自行车商行 银行承兑汇票 2001.8.02 乐清市虹桥装潢有限责任公司 银行承兑汇票 2001.8.21 中国烟草总公司山东省公司 银行承兑汇票 2001-8-21 国投原宜磷化股份有限公司供销分公司 银行承兑汇票 2001-8-20 大治特殊钢股份有限公司 银行承兑汇票 2001-8-20 唐山机车车辆厂 银行承兑汇票 2001.8.24 武汉东发汽车车论有限公司 银行承兑汇票 2001.8.27 临州市汇丰农机推广中心 银行承兑汇票 2001.8.21 宜兴新兴锆业有限公司 银行承兑汇票 2001.8.23 中国重型汽车集团济南卡车有限公司 银行承兑汇票 2001-8-24 辽宁百草医药有限公司 银行承兑汇票 2001-8-24 盐城市拖拉机厂 银行承兑汇票 2001-8-24 河南通兴实业有限公司 银行承兑汇票 2001.8.24 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2001.8.27 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2001.8.27 中国扬子集团设备摸具制造有限公司 银行承兑汇票 2001.8.29 江苏瑞华实业有限公司钢铁分公司 银行承兑汇票 2001-8-29 四川省自贡市泰丰实业有限公司 银行承兑汇票 2001.10.29 四川省自贡市泰丰实业有限公司 银行承兑汇票 2001.10.29 镇江江南化工厂 银行承兑汇票 2001.08.30 镇江江南化工厂 银行承兑汇票 2001.08.31 顺平县惠兴纸业有限公司 银行承兑汇票 2001.09.10 苍南县恒利复合材料有限公司 银行承兑汇票 2001.8.30 苏州市恒星物贸有限公司 银行承兑汇票 2001.8.29 杭州亿通塑胶实业有限公司 银行承兑汇票 2001.8.28 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2001.8.28 苏州工业园区斯源工贸有限公司 银行承兑汇票 2001.8.28 龙口市环龙化工厂 银行承兑汇票 2001.8.30 山西西山煤电股份有限公司 银行承兑汇票 2001.08.08 四川省轻工业品进出口公司 银行承兑汇票 2001-8-10 泰兴市君泰稀土有限责任公司 银行承兑汇票 2001.8.6 乌海市黄河工贸集团公司 银行承兑汇票 2001-8-7 安徽华隆纺织化工有限责任公司 银行承兑汇票 2001-8-9 乌海市丰源化工有限责任公司 银行承兑汇票 2001-8-9 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.9.07 沧洲化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2001-9-12 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2001.09.12 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2001.09.12 沧州化学工业股份有限公司 银行承兑汇票 2001-9-12 德州虹桥染料化工有限公司 银行承兑汇票 2001.9.12 萧山联发电化有限公司 银行承兑汇票 2001.9.13 赣州宏光稀土金属材料厂 银行承兑汇票 2001.9.12 张家港保税区东方农化国贸有限公司 银行承兑汇票 2001.9.13 武进市华夏特种合金有限公司 银行承兑汇票 2001-9-14 唐山银丰钢铁有限公司 银行承兑汇票 2001.09.14 东风金狮轮胎有限公司 银行承兑汇票 2001.9.14 五矿东方贸易进出口有限责任公司 银行承兑汇票 2001-9-14 上海明天北普科技发展有限公司 银行承兑汇票 2001-9-21 上海明天北普科技发展有限公司 银行承兑汇票 2001-9-21 湘潭陈氏精密化学有限公司 银行承兑汇票 2001.09.17 浙江中大技术出口有限公司 银行承兑汇票 2001.09.17 甘肃伟宏商贸有限责任公司 银行承兑汇票 2001-9-17 新兴铸管（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 2001.9.19 湖北省咸宁第二制药厂 银行承兑汇票 2001.9.18 新兴铸管（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 2001.9.19 萧山市新港航空物资有限公司 银行承兑汇票 2001.9.19 沈阳红梅味精股份有限公司 银行承兑汇票 2001.9.19 萧山市新港航空物资有限公司 银行承兑汇票 2001.9.19 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.9.19 沈阳红梅味精股份有限公司 银行承兑汇票 2001-9-19 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 银行承兑汇票 2001.9.20 呼和浩荡特市三角轮胎化工经销公司威海分公司 银行承兑汇票 2001.09.27 慈溪市三利电器厂 银行承兑汇票 2001-9-20 合计 名称 金额 备注 重庆晋林机械厂 2001.12.21 500,000.00 武汉梅兰化工有限公司 2001.12.25 150,000.00 宁波富宏针织有限公司 2002..1.12 100,000.00 宁夏美利纸业股份有限责任公司 2002.1.10 900,000.00 黑龙江黑龙股份有限公司 2002.1.10 2,500,000.00 鲁南恒通贸易公司 2002.1.11 10,000.00 山东丽波日化股份有限公司 2002.1.11 200,000.00 无锡市江南线缆有限公司 2002.1.12 500,000.00 伊克昭盟新玉焦化有限责任公司 2002.1.12 3,000,000.00 温州市龙湾机械紧固件工业公司 2002.1.13 450,000.00 江苏申利实业股份有限公司 2002.1.13 550,000.00 广西壮族自治区农业机械供应柳州公司 2002.1.15 200,000.00 广州市化工原料公司 2002.1.15 260,000.00 武进市新世纪摩配有限公司 2002.1.16 50,000.00 内蒙天昊钢管股份有限公司 2002.1.16 1,000,000.00 河北宝丰线缆有限公司 2002.1.17 300,000.00 寿光富康制药有限公司 2002.1.17 92,000.00 河南安彩高科股份有限公司 2002.1.17 350,000.00 日照市东港爱立新摩托经销处 2002.1.18 100,000.00 中国化工建设大连公司 2002.1.18 232,000.00 丰南市中型轧钢厂 2002.1.19 20,000.00 乌海市兴达民政福利化工有限责任公司 2002.1.19 70,000.00 江苏克胜集团股份有限公司 2002.1.19 37,852.50 诸城市国信经贸有限公司 2002.1.2 100,000.00 山东照东方纸业集团有限公司 2002.1.21 100,000.00 中国核工业华兴建设公司 2002.1.22 350,000.00 中国重型汽车集团济南卡车有限公司 2002.1.22 100,000.00 安徽省怀宁县公岭山贸批发部 2002.1.23 100,000.00 无锡市雄飞塑料有限公司 2002.1.25 480,000.00 广州市化工原料公司 2002.1.25 800,000.00 浙江兄弟化工有限公司 2002.1.25 480,000.00 大连松辽化工公司 2002.1.25 1,320,000.00 五矿东方贸易进出口有限责任公司 2002.1.26 1,200,000.00 河北宝丰线缆有限公司 2002.1.27 600,000.00 湖北钟格塑料管有限公司 2002.1.27 450,000.00 济南钢铁股份有限公司 2002.1.30 500,000.00 北京智汇嘉泰贸易有限公司 2002.1.30 185,840.00 河南利华制药有限公司 2002.1.31 93,450.00 杭州仡通塑胶实业有限公司 2002.1.31 520,000.00 无锡市伟春化工有限公司 2002.1.31 550,000.00 上海明天普科技发展有限公司 2002.1.4 500,000.00 包头明天科技股份有限公司 2002.1.5 100,000.00 常州新区杨星物资有限公司 2002.1.5 240,000.00 烟台市金丰金属材料有限公司 2002.1.6 100,000.00 烟台市金丰金属材料有限公司 2002.1.6 100,000.00 沧州化学工业股份有限公司 2002.1.6 1,800,000.00 济南市钢板销售中心 2002.1.7 500,000.00 江苏松林机械股份有限公司 2002.1.8 50,000.00 无锡市大禹家用电器制造有限公司 2002.1.9 400,000.00 四川省轻工业品进出口公司 2002.2.06 500,000.00 中国国际经济技术合作公司化工进出口分公司 2002.2.1 455,000.00 中国国际经济技术合作公司化工进出口分公司 2002.2.1 455,000.00 上海明天北普科技发展有限公司 2002.2.1 800,000.00 博山电机厂集团股份有限公司 2002.2.10 50,000.00 博山电机厂集团股份有限公司 2002.2.10 50,000.00 首钢矿业公司技术供应处 2002.2.11 40,000.00 锦化集团氯碱股份有限公司 2002.2.11 600,000.00 海宁市悦达物资有限公司 2002.2.12 250,000.00 五矿东方贸易进出口有限责任公司 2002.2.13 1,200,000.00 河北永兴电缆厂 2002.2.15 1,400,000.00 权晖置业(珠海)有限公司 2002.2.15 1,183,265.00 内蒙古塞外星纸浆有限公司 2002.2.16 800,000.00 上海市化工进出口公司浦东公司 2002.2.17 147,232.80 上海第十七棉纺织总厂 2002.2.17 200,000.00 台州市椒江华源化工厂 2002.2.17 200,000.00 邹平县新星名酒行 2002.2.17 100,000.00 天津钢管有限责任公司 2002.2.18 200,000.00 苏州市新业化工有限公司 2002.2.2 500,000.00 常州市飞霞鞋业有限公司 2002.2.2 400,000.00 辽阳市文圣区城内自行车商行 2002.2.2 140,000.00 乐清市虹桥装潢有限责任公司 2002.2.20 300,000.00 中国烟草总公司山东省公司 2002.2.20 500,000.00 国投原宜磷化股份有限公司供销分公司 2002.2.20 500,000.00 大治特殊钢股份有限公司 2002.2.20 20,000.00 唐山机车车辆厂 2002.2.20 372,467.90 武汉东发汽车车论有限公司 2002.2.21 620,000.00 临州市汇丰农机推广中心 2002.2.21 350,000.00 宜兴新兴锆业有限公司 2002.2.23 500,000.00 中国重型汽车集团济南卡车有限公司 2002.2.23 150,000.00 辽宁百草医药有限公司 2002.2.24 440,000.00 盐城市拖拉机厂 2002.2.24 100,000.00 河南通兴实业有限公司 2002.2.24 151,620.00 苏州工业园区斯源工贸有限公司 2002.2.26 500,000.00 苏州工业园区斯源工贸有限公司 2002.2.26 500,000.00 中国扬子集团设备摸具制造有限公司 2002.2.28 30,000.00 江苏瑞华实业有限公司钢铁分公司 2002.2.28 100,000.00 四川省自贡市泰丰实业有限公司 2002.2.28 100,000.00 四川省自贡市泰丰实业有限公司 2002.2.28 180,000.00 镇江江南化工厂 2002.2.28 100,000.00 镇江江南化工厂 2002.2.28 150,000.00 顺平县惠兴纸业有限公司 2002.2.28 1,000,000.00 苍南县恒利复合材料有限公司 2002.2.28 500,000.00 苏州市恒星物贸有限公司 2002.2.28 100,000.00 杭州亿通塑胶实业有限公司 2002.2.28 510,000.00 苏州工业园区斯源工贸有限公司 2002.2.28 600,000.00 苏州工业园区斯源工贸有限公司 2002.2.28 600,000.00 龙口市环龙化工厂 2002.2.28 200,000.00 山西西山煤电股份有限公司 2002.2.5 55,000.00 四川省轻工业品进出口公司 2002.2.6 500,000.00 泰兴市君泰稀土有限责任公司 2002.2.6 500,000.00 乌海市黄河工贸集团公司 2002.2.6 1,205,000.00 安徽华隆纺织化工有限责任公司 2002.2.9 200,000.00 乌海市丰源化工有限责任公司 2002.2.9 1,000,000.00 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 2002.3.07 6,411,718.93 沧洲化学工业股份有限公司 2002.3.11 500,000.00 沧州化学工业股份有限公司 2002.3.11 4,000,000.00 沧州化学工业股份有限公司 2002.3.11 1,200,000.00 沧州化学工业股份有限公司 2002.3.11 1,000,000.00 德州虹桥染料化工有限公司 2002.3.12 83,953.71 萧山联发电化有限公司 2002.3.12 400,000.00 赣州宏光稀土金属材料厂 2002.3.12 500,000.00 张家港保税区东方农化国贸有限公司 2002.3.13 127,000.00 武进市华夏特种合金有限公司 2002.3.13 120,000.00 唐山银丰钢铁有限公司 2002.3.14 100,000.00 东风金狮轮胎有限公司 2002.3.14 300,000.00 五矿东方贸易进出口有限责任公司 2002.3.14 1,200,000.00 上海明天北普科技发展有限公司 2002.3.15 300,000.00 上海明天北普科技发展有限公司 2002.3.15 300,000.00 湘潭陈氏精密化学有限公司 2002.3.17 90,000.00 浙江中大技术出口有限公司 2002.3.17 30,000.00 甘肃伟宏商贸有限责任公司 2002.3.17 200,000.00 新兴铸管（集团）有限责任公司 2002.3.18 100,000.00 湖北省咸宁第二制药厂 2002.3.18 160,000.00 新兴铸管（集团）有限责任公司 2002.3.18 350,000.00 萧山市新港航空物资有限公司 2002.3.19 500,000.00 沈阳红梅味精股份有限公司 2002.3.19 300,000.00 萧山市新港航空物资有限公司 2002.3.19 500,000.00 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 2002.3.19 3,000,000.00 沈阳红梅味精股份有限公司 2002.3.19 200,000.00 无锡市锡鹿物资贸易有限公司 2002.3.20 3,000,000.00 呼和浩荡特市三角轮胎化工经销公司威海分公司 2002.3.20 120,000.00 慈溪市三利电器厂 2002.3.20 100,000.00 合计 70,788,400.84 增加原因：本公司加大清收货款力度，欠款单位以银行承兑汇票支付所致。 A 4 、应收账款 a 账龄分析、百分比及坏账准备 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 191,236,784.64 100 11,404,033.06 1-2年 - - 2-3年 - - 3年以上 - - 合计 191,236,784.64 100 11,404,033.06 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 358,923,219.06
