内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2009 年第一季度报告600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 6600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年
第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 张明 因公务原因未能出席
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）
王晓戎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 23,590,185,229.18 23,266,788,699.50 1.39
所有者权益（或股东权益）(元) 3,175,884,614.33 3,265,917,458.20 -2.76
归属于上市公司股东的每股净资产
(元) 1.603 1.648 -2.76
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 503,569,222.77 -22.97
每股经营活动产生的现金流量净额
(元) 0.254 -22.97
报告期 年初至报告期期
末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -90,032,843.87 -90,032,843.87 37.86
基本每股收益(元) -0.045 -0.045 37.86
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元) -0.046 -0.046 37.40
稀释每股收益(元) -0.045 -0.045 37.86
全面摊薄净资产收益率(%) -2.835 -2.835 增加0.72 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率(%) -2.853 -2.853 增加0.70 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 922,524.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -184.46
合计 922,339.54
其中：归属于母公司股东的非经常性损益 574,868.79600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 142,175
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金 12,309,237 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投
资基金 9,539,916 人民币普通股
上海远东证券有限公司 7,041,511 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投
资基金(LOF) 6,568,700 人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证
券投资基金 4,972,911 人民币普通股
北京万国城酒店运营管理有限公司 4,000,047 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 3,791,578 人民币普通股
马文岐 3,046,536 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开
放式指数证券投资基金 2,258,409 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，公司归属于母公司股东的净利润-9,003 万元，去年同期为-14,488 万元，
亏损同比减少5,485 万元，主要原因如下：
（1）、公司主营业务收入同比降低1.12 亿元，降低7.57％。主营业务收入同比
降低的主要原因是：受蒙西地区用电负荷大幅下滑的影响，公司合并口径发电量同比
降低16.7％；由于2008 年下半年电价调整以及公司“西电东送”相对较高电价发电量
比例增加的影响，公司平均售电单价同比增长9.5％。
（2）、公司主营业务成本同比降低2.15 亿元，降低15.48％。主营业务成本同比
降低的主要原因是：受综合标煤单价同比降低0.7％、发电量同比降低16.7％、公司
供电标准煤耗同比降低4.4％的共同影响，公司燃料总成本降低21.63％；此外，公司
加强成本控制，工资支出、检修支出、费用支出同比降低；受公司新投产机组影响，
公司折旧成本同比增长约8.5％。
（3）、公司参股公司受宏观经济影响盈利能力下滑，报告期投资收益同比降低0.43
亿元。
报告期，公司主要会计报表项目大幅变动情况：
货币资金期末比期初增加4.78 亿元，增长71％，主要原因是公司收回应收帐款、
股利，存货降低以及公司应付款项增加，借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第一季度报告
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为逐步解决公司“一厂多制”有关问题，实现本公司控股股东--北方联合电力有
限责任公司（以下简称“北方电力”）在本公司股权分置改革时所作出的有关支持本
公司发展的承诺，北方电力与本公司于今年初开始筹划有关资产置换以及资产（股权）
转让事宜。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，2009 年3 月6 日，公
司股票停牌。2009 年4 月10 日，本公司董事会审议通过了本公司与北方电力的资产
置换方案及相关协议。2009 年4 月13 日，公司股票复牌。
根据本公司与北方电力签署《资产置换协议》，公司将拥有的包头第一热电厂、
包头第二热电厂资产与北方电力拥有的乌海发电厂资产进行整体置换，双方以资产评
估结果为基础，按照净资产评估值置换，差价部分以现金补足。初步确定交易价格为
本公司向北方电力支付差额现金11,314.07 万元（暂定，将根据备案后的资产评估结
果调整）。本次置换相关资产涉及债务由置入方承接。相关信息公司已经公开披露，
具体详见公司相关临时公告。
通过本次资产置换，在逐步解决公司“一厂多制”有关问题的同时，公司将亏损
电厂剥离， 并置换入盈利能力较强的电厂， 将增强公司的盈利能力。
本次资产置换构成重大关联交易，尚需本公司股东大会审议批准。同时，本次置换资
产的评估报告尚需向有权部门备案，本次交易尚需取得国务院国资委批准。目前，本
公司正在积极办理有关手续并履行相关程序。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股权分置改革承诺
法定承诺
1）、公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，自股权分置改革方
案实施之日起的12 个月之内不上市交易或者转让；
2）、持有公司股份5%以上的非流通股股东北方联合电力有限责任公司，在前项承
诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12 个月
内不超过5%，在24 个月内不超过10%；
3）、公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每
达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2 个工作日内做出公告，但公告期
间无需停止出售股份。
附加承诺:
公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺，其所持有的原非流通股股份，自股
权分置改革方案实施之日起24 个月内不上市交易或者转让；
在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的
比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%；自改革方案实施之日起36 个月
内，北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于3.99 元/股。北方
电力如有违反本项承诺的卖出交易，将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华
电全体股东所有；
北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电
的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。
北方电力将提议内蒙华电2005-2006 年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可
分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1 元。并在股
东大会上投赞成票。
承诺履行情况：600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第一季度报告
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按照承诺，北方电力截止2009 年3 月31 日，未减持公司股票。公司2005、2006
年度利润分配方案均为向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元（含税）。利润分配
比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分
红不低于0.1 元。北方联合电力有限责任公司依承诺在股东大会上投了赞成票。
北方电力按照承诺继续支持本公司的发展。2006 年，北方联合电力有限责任公司
同意由本公司掌握为开发白彦花煤田而设立的白彦花能源有限责任公司控股权。该公
司为开发白彦花煤田部分资源而设立，目前正在向相关部门申请资源配置。
为逐步解决本公司"一厂多制"有关问题,实现支持本公司发展的承诺,北方电力与
本公司于2009 年年初开始筹划有关资产置换事宜,拟将北方电力拥有的盈利能力较强
的资产与本公司的亏损资产进行整体置换。2009 年4 月10 日，公司与北方电力签署《资
产置换协议》，双方同意将公司下属的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方
电力下属的乌海发电厂资产进行整体置换，本次交易以资产评估结果为基础，按照净
资产评估值置换，差价部分以现金补足。同日，公司董事会审议批准了《关于与北方
联合电力有限公司资产置换的议案》。本次资产置换尚需取得相关权力机构和主管部
门批准，目前公司正在积极办理有关手续和履行相关程序。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受蒙西地区电力负荷下降，煤炭价格回落幅度较小的影响，目前情况下预计年初
至下一报告期末公司累计净利润可能继续亏损。但3.2 所述资产置换若能在上半年完
成，将对公司上半年盈利水平带来有利影响。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人:吴景龙
2009 年4 月25 日600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,150,927,929.10 673,193,761.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 89,455,173.77 78,168,078.44
应收账款 638,448,027.91 660,049,857.91
预付款项 71,788,551.46 63,870,478.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 298,698,266.49 308,743,382.29
其他应收款 78,002,396.18 47,418,489.84
买入返售金融资产
存货 381,565,872.51 455,403,542.81
一年内到期的非流动资产 260,000.00 260,000.00
其他流动资产 25,249,888.32 3,304,000.00
流动资产合计 2,734,396,105.74 2,290,411,591.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,524,893,771.68 2,474,047,109.29
投资性房地产
固定资产 16,682,041,468.43 16,982,334,990.75
在建工程 503,842,103.31 487,621,318.39
工程物资 1,007,547,864.93 891,333,970.98
固定资产清理 13,714,064.07 13,722,299.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,654,658.61 120,157,227.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,270,209.18 1,335,209.07
递延所得税资产 5,824,983.23 5,824,983.23
其他非流动资产
非流动资产合计 20,855,789,123.44 20,976,377,108.19
资产总计 23,590,185,229.18 23,266,788,699.50600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第一季度报告
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 3,350,000,000.00 3,220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,300,000.00 21,000,000.00
应付账款 1,090,617,237.51 1,220,926,541.80
预收款项 50,862,340.72 32,224,706.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,835,316.56 48,089,154.23
应交税费 99,357,949.69 85,306,767.28
应付利息 51,422,759.10 32,561,340.24
应付股利 57,991,250.45 57,991,250.45
其他应付款 998,403,989.21 1,060,932,852.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 609,574,387.11 610,206,286.11
其他流动负债 79,082,661.20
流动负债合计 6,458,447,891.55 6,389,238,899.16
非流动负债：
长期借款 9,989,000,000.00 9,689,000,000.00
应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,853,923.66 44,144,548.66
非流动负债合计 11,832,853,923.66 11,533,144,548.66
负债合计 18,291,301,815.21 17,922,383,447.82
股东权益：
股本 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 1,208,167,635.95 1,208,167,635.95
减：库存股
盈余公积 605,729,798.41 605,729,798.41
一般风险准备
未分配利润 -619,232,820.03 -529,199,976.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,175,884,614.33 3,265,917,458.20
少数股东权益 2,122,998,799.64 2,078,487,793.48
股东权益合计 5,298,883,413.97 5,344,405,251.68
负债和股东权益合计 23,590,185,229.18 23,266,788,699.50
公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第
一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 471,723,464.27 208,480,660.23
交易性金融资产
应收票据 62,642,062.77 34,544,480.00
应收账款 177,328,596.29 223,313,632.56
预付款项 45,885,959.89 43,680,766.87
应收利息
应收股利 362,631,076.27 372,676,192.07
其他应收款 76,546,500.65 50,787,821.23
存货 160,952,140.57 209,538,544.20
一年内到期的非流动资产 470,000,000.00 470,000,000.00
其他流动资产 15,665,123.09 3,300,000.00
流动资产合计 1,843,374,923.80 1,616,322,097.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,259,580,740.78 4,208,734,078.39
投资性房地产
固定资产 3,824,412,608.25 3,911,343,697.88
在建工程 178,381,039.29 162,890,142.21
工程物资 404,069,871.85 370,417,450.00
固定资产清理 10,138,243.12 10,146,478.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,185,408.23 97,928,528.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,771,767,911.52 8,761,460,375.36
资产总计 10,615,142,835.32 10,377,782,472.52600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第一季度报告
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 3,110,000,000.00 2,880,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 616,055,448.71 717,397,848.28
预收款项 50,862,340.72 32,224,706.85
应付职工薪酬 34,292,508.94 26,609,436.05
应交税费 9,184,074.73 12,902,148.24
应付利息 33,893,783.83 12,533,590.00
应付股利
其他应付款 139,239,349.38 146,591,000.29
一年内到期的非流动负债 171,192,971.82 171,192,971.82
其他流动负债 17,234,094.06
流动负债合计 4,181,954,572.19 3,999,451,701.53
非流动负债：
长期借款 1,858,000,000.00 1,658,000,000.00
应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 37,194,837.95 37,485,462.95
非流动负债合计 3,695,194,837.95 3,495,485,462.95
负债合计 7,877,149,410.14 7,494,937,164.48
股东权益：
股本 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 1,204,211,715.95 1,204,211,715.95
减：库存股
盈余公积 544,650,164.90 544,650,164.90
未分配利润 -992,088,455.67 -847,236,572.81
外币报表折算差额
股东权益合计 2,737,993,425.18 2,882,845,308.04
负债和股东权益合计 10,615,142,835.32 10,377,782,472.52
法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第一季
度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,568,662,416.36 1,714,467,742.66
其中：营业收入 1,568,662,416.36 1,714,467,742.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,624,100,626.65 1,874,829,383.29
其中：营业成本 1,376,029,205.96 1,625,500,579.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,772,972.14 16,104,706.33
销售费用
管理费用 2,753,419.12 3,464,584.02
财务费用 233,545,029.43 229,759,513.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 20,386,662.39 63,300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,051,547.90 -97,061,640.63
加：营业外收入 922,524.00 215,360.00
减：营业外支出 184.46 345,944.44
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34,129,208.36 -97,192,225.07
减：所得税费用 11,392,629.35 3,559,273.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,521,837.71 -100,751,498.28
归属于母公司所有者的净利润 -90,032,843.87 -144,882,780.06
少数股东损益 44,511,006.16 44,131,281.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.045 -0.073
（二）稀释每股收益 -0.045 -0.073
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一季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 497,056,407.13 660,255,668.09
减：营业成本 569,263,014.76 814,883,045.74
营业税金及附加 2,180,065.61 5,439,743.90
销售费用
管理费用 2,753,419.12 3,464,584.02
财务费用 88,389,077.89 96,703,958.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 20,386,662.39 63,300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -145,142,507.86 -196,935,663.90
加：营业外收入 290,625.00 208,460.00
减：营业外支出 335,882.67
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -144,851,882.86 -197,063,086.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -144,851,882.86 -197,063,086.57
公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第
一季度报告
12
4.3 合并现金流量表
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2009 年1—3 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,615,845,974.15 2,154,069,498.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 141,135,959.05 71,961,718.52
经营活动现金流入小计 1,756,981,933.20 2,226,031,216.97
购买商品、接受劳务支付的现金 848,936,094.39 1,004,829,326.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 127,660,878.03 167,098,247.32
支付的各项税费 180,417,138.17 270,321,107.64
支付其他与经营活动有关的现金 96,398,599.84 130,091,209.57
经营活动现金流出小计 1,253,412,710.43 1,572,339,891.04
经营活动产生的现金流量净额 503,569,222.77 653,691,325.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00
取得投资收益收到的现金 10,045,115.80 25,271,422.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 122,299.00
收到其他与投资活动有关的现金 31,471.90
投资活动现金流入小计 10,076,587.70 25,693,721.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 202,118,941.68 295,944,244.50
投资支付的现金 32,160,000.00 187,131,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,590,466.00
投资活动现金流出小计 235,869,407.68 483,076,144.50
投资活动产生的现金流量净额 -225,792,819.98 -457,382,423.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,880,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 123,256.83 243,927.88
筹资活动现金流入小计 1,880,123,256.83 200,243,927.88
偿还债务支付的现金 1,450,000,000.00 370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 229,690,493.55 227,806,013.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 475,000.00 12,141,833.33
筹资活动现金流出小计 1,680,165,493.55 609,947,846.88
筹资活动产生的现金流量净额 199,957,763.28 -409,703,919.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.65 -1,558.59
五、现金及现金等价物净增加额 477,734,167.72 -213,396,574.84
加：期初现金及现金等价物余额 673,193,761.38 990,344,374.66
六、期末现金及现金等价物余额 1,150,927,929.10 776,947,799.82
公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2009 年第
一季度报告
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母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 485,172,463.27 760,936,004.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 80,769,854.27 38,341,446.48
经营活动现金流入小计 565,942,317.54 799,277,451.10
购买商品、接受劳务支付的现金 380,429,560.38 406,691,962.97
支付给职工以及为职工支付的现金 89,090,213.59 113,039,195.61
支付的各项税费 61,410,178.06 88,831,257.37
支付其他与经营活动有关的现金 17,173,000.43 43,220,313.37
经营活动现金流出小计 548,102,952.46 651,782,729.32
经营活动产生的现金流量净额 17,839,365.08 147,494,721.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00
取得投资收益收到的现金 10,045,115.80 37,271,422.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,045,115.80 37,571,422.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 87,304,060.27 24,738,911.10
投资支付的现金 32,160,000.00 187,131,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,590,466.00
投资活动现金流出小计 121,054,526.27 211,870,811.10
投资活动产生的现金流量净额 -111,009,410.47 -174,299,388.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,780,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 81,220.29
筹资活动现金流入小计 1,780,000,000.00 200,081,220.29
偿还债务支付的现金 1,350,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,187,150.57 67,527,987.41
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
筹资活动现金流出小计 1,423,587,150.57 367,527,987.41
筹资活动产生的现金流量净额 356,412,849.43 -167,446,767.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 263,242,804.04 -194,251,434.12
加：期初现金及现金等价物余额 208,480,660.23 424,177,131.24
六、期末现金及现金等价物余额 471,723,464.27 229,925,697.12
公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎
