2021 年第一季度报告
公司代码：600866 公司简称：星湖科技
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈武、主管会计工作负责人许荣丹及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳娟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,464,072,661.28 2,421,969,298.10 1.74
归属于上市公司股东的 1,703,605,850.28 1,668,995,031.26 2.07
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 14,120,009.43 33,680,925.89 -58.08
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 304,035,337.29 286,804,218.43 6.01
归属于上市公司股东的 34,610,819.02 32,230,924.14 7.38
净利润
归属于上市公司股东的 31,390,929.21 30,247,358.65 3.78
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 2.05 2.10 减少 0.05 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.0468 0.0436 7.34
稀释每股收益（元/股） 0.0468 0.0436 7.34
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,152,753.43
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,589.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -6,453.16
合计 3,219,889.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,072
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
广东省广新控股集团 国有法
134,642,420 18.22 0 无 0
有限公司 人
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深圳长城汇理资产服
60,370,000 8.17 0 质押 56,590,000 其他
务企业（有限合伙）
境内自
张国良 21,486,997 2.91 7,325,388 未知 0
然人
广东金叶投资控股集 国有法
15,000,000 2.03 0 无 0
团有限公司 人
境内自
张凤 14,096,628 1.91 4,899,159 未知 0
然人
全国社保基金四一一
10,750,489 1.45 0 未知 0 其他
组合
广东恒阔投资管理有 国有法
7,970,000 1.08 0 未知 0
限公司 人
湖南湘投金天科技集
6,783,000 0.92 0 未知 0 未知
团有限责任公司
境内自
李绪坤 6,488,800 0.88 0 未知 0
然人
中国建设银行－华夏
红利混合型开放式证 5,816,768 0.79 0 未知 0 其他
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
广东省广新控股集团有限公司 134,642,420 人民币普通股 134,642,420
深圳长城汇理资产服务企业（有限合
60,370,000 人民币普通股 60,370,000
伙）
广东金叶投资控股集团有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
张国良 14,161,609 人民币普通股 14,161,609
全国社保基金四一一组合 10,750,489 人民币普通股 10,750,489
张凤 9,197,469 人民币普通股 9,197,469
广东恒阔投资管理有限公司 7,970,000 人民币普通股 7,970,000
湖南湘投金天科技集团有限责任公司 6,783,000 人民币普通股 6,783,000
李绪坤 6,488,800 人民币普通股 6,488,800
中国建设银行－华夏红利混合型开放
5,816,768 人民币普通股 5,816,768
式证券投资基金
上述股东关联关系或一 上述股东中，广新集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
致行动的说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项 目 本期期末数 上期期末数 变动幅度% 变动原因
主要受货款结算周期的影响，报告期
应收账款 153,862,805.95 111,199,762.24 38.37
末部分销售货款未到结算期所致。
主要是预付材料采购货款报告期末已
预付账款 6,935,573.80 14,231,692.39 -51.27
收到发票结算，余额相应减少所致。
主要是报告期内肇东发酵产业园项
其他流动资产 30,326,688.41 14,925,297.03 103.19 目结算使得增值税留抵扣额增加所
致。
主要是报告期内支付了上年度绩效
应付职工薪酬 12,416,201.57 39,901,472.24 -68.88
工资所致。
主要是报告期末的应交增值税增加
应交税费 11,447,505.17 6,208,242.32 84.39
所致。
主要是报告期末合同负债余额减
其他流动负债 395,663.36 587,765.39 -32.68
少，预收货款税金部分相应减少。
（2） 报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动幅度% 变动原因
主要是上年同期未将销售费用中的运输
费、包装费、检测费等 438.44 万元重分
类至合同履约成本，并随收入的确认计
销售费用 1,846,198.87 8,051,346.84 -77.07 入营业成本。若按同口径比较，本期销
售费用为 184.62 万元，上期销售费用为
366.69 万元，同比减少 49.65%，主要是
职工薪酬、促销让利费同比减少所致。
研发费用 15,861,549.18 7,755,423.90 104.52 主要是本报告期公司研发投入增加所致。
主要是本报告期借款利率同比下降以
财务费用 1,175,161.15 3,247,418.70 -63.81
及流动资金借款同比减少所致。
主要是本报告期末应收账款余额较去
信用减值损失 -2,471,185.96 -3,566,777.73 不适用 年同期减少，计提的坏账准备相应减少
所致。
主要是部分产品市场回暖价值回升，原
资产减值损失 2,553,724.50 1,556,226.71 64.10
计提的存货跌价准备转回所致。
主要是子公司收到政府补助同比增加
其他收益 3,152,753.43 2,079,099.65 51.64
所致。
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（3） 报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动幅度% 变动原因
主要是报告期购买商品接受劳务
经营活动产生
14,120,009.43 33,680,925.89 -58.08 支付的现金，以及支付上年度绩
的现金流量净
效工资同比增加，使经营活动现
额
金流出同比大幅增加所致。
投资活动产生
主要是本报告期肇东发酵产业园
的现金流量净 -86,830,402.39 -32,629,737.53 不适用
项目建设投入增加所致。
额
筹资活动产生 主要是子公司的长期借款尚未到
的现金流量净 69,558,444.82 19,504,888.75 256.62 期归还，本报告期归还银行贷款
额 付现同比减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
广东肇庆星湖生物科技股
公司名称
份有限公司
法定代表人 陈武
日期 2021 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 229,398,288.27 232,550,236.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 153,862,805.95 111,199,762.24
应收款项融资 83,636,977.72 99,500,556.99
预付款项 6,935,573.80 14,231,692.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,101,887.97 7,867,963.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 223,723,398.68 245,748,939.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,326,688.41 14,925,297.03
流动资产合计 737,985,620.80 726,024,447.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 38,994,727.00 38,994,727.00
投资性房地产
固定资产 689,558,033.85 707,577,384.47
在建工程 616,222,520.28 568,271,758.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 162,852,652.22 165,133,212.22
开发支出
商誉 197,956,935.97 197,956,935.97
长期待摊费用 2,149,181.87 2,280,188.39
递延所得税资产 741,579.82 667,861.40
其他非流动资产 17,611,409.47 15,062,782.25
非流动资产合计 1,726,087,040.48 1,695,944,850.31
资产总计 2,464,072,661.28 2,421,969,298.10
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流动负债：
短期借款 185,756,450.20 167,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 192,291,261.80 224,778,007.37
预收款项
合同负债 4,806,618.48 6,370,839.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,416,201.57 39,901,472.24
应交税费 11,447,505.17 6,208,242.32
其他应付款 35,297,253.51 31,759,537.02
其中：应付利息 189,839.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 76,405,424.31 76,910,708.06
其他流动负债 395,663.36 587,765.39
流动负债合计 518,816,378.40 554,016,571.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 201,079,659.56 156,169,229.21
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 37,348,281.08 39,406,765.67
递延所得税负债 3,222,491.96 3,381,700.53
其他非流动负债
非流动负债合计 241,650,432.60 198,957,695.41
负债合计 760,466,811.00 752,974,266.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 739,019,166.00 739,019,166.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,081,810,548.93 1,081,810,548.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 172,857,610.14 172,857,610.14
一般风险准备
未分配利润 -290,081,474.79 -324,692,293.81
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,703,605,850.28 1,668,995,031.26
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,703,605,850.28 1,668,995,031.26
负债和所有者权益（或股东权 2,464,072,661.28 2,421,969,298.10
益）总计
公司负责人：陈武 主管会计工作负责人：许荣丹 会计机构负责人：刘艳娟
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 122,500,702.92 147,233,877.65
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 92,695,290.03 59,388,008.45
应收款项融资 41,799,714.66 22,906,313.40
预付款项 30,966,454.12 2,113,831.73
其他应收款 244,820,696.66 244,453,272.40
其中：应收利息
应收股利
存货 153,839,120.96 203,218,648.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,141.13 184,192.16
流动资产合计 686,690,120.48 679,498,144.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 778,750,000.00 778,750,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 38,994,727.00 38,994,727.00
投资性房地产
固定资产 510,340,343.10 524,917,011.05
在建工程 7,018,358.53 953,075.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 63,619,940.61 64,229,167.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,099,181.78 2,223,938.31
递延所得税资产
其他非流动资产 3,478,264.21 5,351,824.19
非流动资产合计 1,404,300,815.23 1,415,419,742.91
资产总计 2,090,990,935.71 2,094,917,887.43
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流动负债：
短期借款 160,000,000.00 167,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,596,101.02 29,839,638.62
预收款项
合同负债 4,425,192.96 4,346,002.39
应付职工薪酬 8,779,400.07 30,266,097.92
应交税费 8,907,898.48 1,140,743.20
其他应付款 29,553,059.70 28,693,606.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,000,000.00 9,000,000.00
其他流动负债 346,078.04 539,094.15
流动负债合计 249,607,730.27 271,325,182.82
非流动负债：
长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,833,373.56 29,667,560.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,833,373.56 41,667,560.49
负债合计 290,441,103.83 312,992,743.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 739,019,166.00 739,019,166.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,081,830,865.71 1,081,830,865.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 172,857,610.14 172,857,610.14
未分配利润 -193,157,809.97 -211,782,497.73
所有者权益（或股东权益）合 1,800,549,831.88 1,781,925,144.12
计
负债和所有者权益（或股东 2,090,990,935.71 2,094,917,887.43
权益）总计
公司负责人：陈武 主管会计工作负责人：许荣丹 会计机构负责人：刘艳娟
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 304,035,337.29 286,804,218.43
其中：营业收入 304,035,337.29 286,804,218.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 271,153,168.34 253,130,177.13
其中：营业成本 214,522,064.46 184,699,919.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,575,646.39 3,454,522.19
销售费用 1,846,198.87 8,051,346.84
管理费用 34,172,548.29 45,921,546.07
研发费用 15,861,549.18 7,755,423.90
财务费用 1,175,161.15 3,247,418.70
其中：利息费用 1,758,854.85 4,525,011.52
利息收入 384,300.69 477,289.57
加：其他收益 3,152,753.43 2,079,099.65
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,471,185.96 -3,566,777.73
资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,553,724.50 1,556,226.71
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,117,460.92 33,742,589.93
加：营业外收入 133,780.27 186,997.35
减：营业外支出 60,190.73 279,440.23
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2021 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,191,050.46 33,650,147.05
减：所得税费用 1,580,231.44 1,419,222.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,610,819.02 32,230,924.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 34,610,819.02 32,230,924.14
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 34,610,819.02 32,230,924.14
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 34,610,819.02 32,230,924.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益 34,610,819.02 32,230,924.14
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0468 0.0436
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0468 0.0436
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：陈武 主管会计工作负责人：许荣丹 会计机构负责人：刘艳娟
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 262,645,319.09 230,880,915.77
减：营业成本 204,568,386.96 163,891,365.73
税金及附加 2,969,411.89 2,893,120.81
销售费用 1,726,842.87 7,627,282.15
管理费用 27,733,811.91 38,180,735.84
研发费用 7,240,710.01 3,227,267.64
财务费用 1,281,137.20 3,432,611.33
其中：利息费用 1,752,688.18 4,524,336.52
利息收入 259,380.31 285,073.63
加：其他收益 844,186.93 854,801.99
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,949,929.84 -1,544,532.79
资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,553,724.50 1,556,226.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,572,999.84 12,495,028.18
加：营业外收入 103,070.27 47,986.73
减：营业外支出 51,382.35 275,915.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,624,687.76 12,267,099.68
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,624,687.76 12,267,099.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 18,624,687.76 12,267,099.68
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 18,624,687.76 12,267,099.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈武 主管会计工作负责人：许荣丹 会计机构负责人：刘艳娟
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229,893,621.16 204,636,310.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,962,015.17 1,170,162.50
收到其他与经营活动有关的现金 5,949,926.91 4,644,736.88
经营活动现金流入小计 238,805,563.24 210,451,209.92
购买商品、接受劳务支付的现金 114,000,251.85 91,473,212.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 78,332,674.30 66,425,400.22
支付的各项税费 17,353,215.57 11,442,253.14
支付其他与经营活动有关的现金 14,999,412.09 7,429,417.74
经营活动现金流出小计 224,685,553.81 176,770,284.03
经营活动产生的现金流量净额 14,120,009.43 33,680,925.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 100,896.60
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,896.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 86,931,298.99 32,629,737.53
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,931,298.99 32,629,737.53
投资活动产生的现金流量净额 -86,830,402.39 -32,629,737.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 109,910,430.35 138,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 109,910,430.35 138,500,000.00
偿还债务支付的现金 36,743,549.80 115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,608,435.73 3,995,111.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 40,351,985.53 118,995,111.25
筹资活动产生的现金流量净额 69,558,444.82 19,504,888.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,151,948.14 20,556,077.11
加：期初现金及现金等价物余额 232,550,236.41 264,917,887.45
六、期末现金及现金等价物余额 229,398,288.27 285,473,964.56
公司负责人：陈武 主管会计工作负责人：许荣丹 会计机构负责人：刘艳娟
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,953,291.52 174,272,789.12
收到的税费返还 2,962,015.17 1,170,162.50
收到其他与经营活动有关的现金 3,306,106.30 2,881,923.65
经营活动现金流入小计 184,221,412.99 178,324,875.27
购买商品、接受劳务支付的现金 121,770,971.37 87,765,629.33
支付给职工及为职工支付的现金 61,039,445.74 55,167,571.68
支付的各项税费 9,855,777.60 7,751,480.68
支付其他与经营活动有关的现金 12,285,512.81 4,410,873.07
经营活动现金流出小计 204,951,707.52 155,095,554.76
经营活动产生的现金流量净额 -20,730,294.53 23,229,320.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 104,184.89
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 104,184.89
购建固定资产、无形资产和其他长期 5,139,918.57 2,045,206.63
资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,139,918.57 12,045,206.63
投资活动产生的现金流量净额 -5,035,733.68 -12,045,206.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 132,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 132,500,000.00
偿还债务支付的现金 32,500,000.00 109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 1,467,146.52 3,994,436.25
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,967,146.52 112,994,436.25
筹资活动产生的现金流量净额 1,032,853.48 19,505,563.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,733,174.73 30,689,677.63
加：期初现金及现金等价物余额 147,233,877.65 150,443,921.76
六、期末现金及现金等价物余额 122,500,702.92 181,133,599.39
公司负责人：陈武 主管会计工作负责人：许荣丹 会计机构负责人：刘艳娟
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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