通化东宝药业股份有限公司
600867
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ........................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................3
三、 重要事项 ........................................................................................6
四、 附录 ................................................................................................8
1
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李一奎
主管会计工作负责人姓名 王君业
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李凤芹
公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主
管人员）李凤芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,661,843,628.18 2,694,452,521.68 -1.21
归属于上市公司股东的净资产 2,070,986,901.99 1,991,181,348.27 4.01
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 101,242,967.93 17,787,887.84 469.17
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 328,765,960.94 268,166,834.79 22.60
归属于上市公司股东的净利润 80,341,053.72 66,509,904.45 20.80
归属于上市公司股东的扣除非
79,301,440.32 66,462,185.74 19.32
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 3.96 3.33 增加 0.63 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 213.77
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 1,100,000.00
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除上述各项之外的其他营业外
105,025.67 营业外收入、支出中的其他项目
收入和支出
所得税影响额 -165,626.04 非经常性收支项目所得税影响数
少数股东权益影响额（税后） 不存在
合计 1,039,613.40
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 57,831
前十名股东持股情况
持有有
股东性 持股比 限售条 质押或冻结的
股东名称 持股总数
质 例(%) 件股份 股份数量
数量
境内非
质押
东宝实业集团有限公司 国有法 36.06 335,890,339
327,869,472
人
中国建设银行股份有限公司－兴全社
未知 2.87 26,756,308 未知
会责任股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投
未知 1.40 13,080,647 未知
资混合型证券投资基金
全国社保基金一一七组合 未知 1.21 11,225,812 未知
TEMASEK FULLERTON ALPHA
未知 1.10 10,199,655 未知
PTE LTD
中国工商银行－汇添富成长焦点股票
未知 1.02 9,500,000 未知
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
未知 0.85 7,899,749 未知
医药保健股票型证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－传
统 － 普 通 保 险 产 品 － 008C － CT001 未知 0.65 6,010,051 未知
沪
中国工商银行－汇添富优势精选混合
未知 0.64 6,000,000 未知
型证券投资基金
华泰证券股份有限公司客户信用交易
未知 0.61 5,675,168 未知
担保证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
东宝实业集团有限公司 335,890,339 人民币普通股 335,890,339
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股
26,756,308 人民币普通股 26,756,308
票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型
13,080,647 人民币普通股 13,080,647
证券投资基金
全国社保基金一一七组合 11,225,812 人民币普通股 11,225,812
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE
10,199,655 人民币普通股 10,199,655
LTD
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投
9,500,000 人民币普通股 9,500,000
资基金
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中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健
7,899,749 人民币普通股 7,899,749
股票型证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通
6,010,051 人民币普通股 6,010,051
保险产品－008C－CT001 沪
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
资基金
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
5,675,168 人民币普通股 5,675,168
账户
公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明 知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行
动人。
5
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目增减变动分析 单位：元
项 目 本报告期末 上年度期末 增减比例（%）
短期借款 143,000,000.00 253,000,000.00 -43.48
应交税费 22,278,305.07 14,863,122.84 49.89
（1）短期借款减少的主要原因是：本期偿还流动资金借款所致。
（2）应交税金增加的主要原因是：本期营业收入增加所致。
（二）利润表项目增减变动分析 单位：元
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减比例（%）
营业收入 328,765,960.94 268,166,834.79 22.60
归属于母公司所有者的净利润 80,341,053.72 66,509,904.45 20.80
（1）营业收入增加的主要原因是：本期重组人胰岛素产品营业收入比上年同期增
长所致。
（2）归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是：本期重组人胰岛素产品营业
收入比上年同期增长，致使净利润比上年同期增长。
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 190,119,067.11 216,057,746.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,749,734.00 11,105,888.72
应收账款 345,267,147.86 338,267,184.09
预付款项 166,293,513.37 138,875,819.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,066,510.14 46,847,646.68
买入返售金融资产
存货 310,743,053.29 343,778,644.20
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 5,770,514.96 12,484,914.39
流动资产合计 1,081,009,540.73 1,107,417,843.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 24,150,000.00 24,780,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 190,676,290.98 188,574,644.21
投资性房地产
固定资产 936,128,788.94 954,396,486.90
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在建工程 316,573,665.42 303,456,248.34
工程物资 1,950,696.45 1,896,355.64
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,384,071.42 64,684,506.45
开发支出 16,198,700.17 16,198,700.17
商誉
长期待摊费用 4,413,794.00 4,689,656.00
递延所得税资产 28,358,080.07 28,358,080.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,580,834,087.45 1,587,034,677.78
资产总计 2,661,843,628.18 2,694,452,521.68
流动负债：
短期借款 143,000,000.00 253,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,767,618.20 38,878,061.39
预收款项 8,511,940.79 16,330,316.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,474,037.43 2,777,921.84
应交税费 22,278,305.07 14,863,122.84
应付利息
应付股利
其他应付款 14,404,568.69 19,187,943.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
30,000,000.00 30,000,000.00
债
其他流动负债
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流动负债合计 263,436,470.18 375,037,366.03
非流动负债：
长期借款 256,350,685.00 256,350,685.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 44,918,494.33 44,918,494.33
预计负债
递延所得税负债 1,827,090.00 1,921,590.00
其他非流动负债
非流动负债合计 303,096,269.33 303,190,769.33
负债合计 566,532,739.51 678,228,135.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 931,455,025.00 931,455,025.00
资本公积 99,330,189.49 99,865,689.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 243,367,320.32 243,367,320.32
一般风险准备
未分配利润 796,834,367.18 716,493,313.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
2,070,986,901.99 1,991,181,348.27
益合计
少数股东权益 24,323,986.68 25,043,038.05
所有者权益合计 2,095,310,888.67 2,016,224,386.32
负债和所有者权益总计 2,661,843,628.18 2,694,452,521.68
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 174,832,908.02 202,078,739.83
交易性金融资产
应收票据 3,749,734.00 11,105,888.72
应收账款 274,141,710.60 266,370,960.96
预付款项 158,339,161.46 98,726,591.65
应收利息
应收股利 12,998,923.09 12,998,923.09
其他应收款 301,549,480.65 307,432,945.07
存货 154,464,289.28 190,416,662.34
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 5,770,514.96 12,484,914.39
流动资产合计 1,085,846,722.06 1,101,615,626.05
非流动资产：
可供出售金融资产 24,150,000.00 24,780,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 432,268,242.66 430,166,595.89
投资性房地产
固定资产 780,312,663.54 797,935,048.43
在建工程 276,175,723.75 266,163,025.75
工程物资 1,884,895.57 1,829,439.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,974,095.28 46,804,986.12
开发支出 16,198,700.17 16,198,700.17
商誉
长期待摊费用 4,413,794.00 4,689,656.00
递延所得税资产 22,170,559.06 22,170,559.06
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,602,548,674.03 1,610,738,011.18
资产总计 2,688,395,396.09 2,712,353,637.23
流动负债：
短期借款 143,000,000.00 253,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,663,973.93 17,819,088.47
预收款项 4,388,618.82 12,359,042.99
应付职工薪酬 299,727.60 1,038,172.97
应交税费 20,718,923.87 12,095,986.80
应付利息
应付股利
其他应付款 12,327,027.59 12,559,232.77
一年内到期的非流动
30,000,000.00 30,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 231,398,271.81 338,871,524.00
非流动负债：
长期借款 256,350,685.00 256,350,685.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,510,000.00 10,510,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,827,090.00 1,921,590.00
其他非流动负债
非流动负债合计 268,687,775.00 268,782,275.00
负债合计 500,086,046.81 607,653,799.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 931,455,025.00 931,455,025.00
资本公积 99,572,846.39 100,108,346.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 234,294,649.73 234,294,649.73
一般风险准备
未分配利润 922,986,828.16 838,841,817.11
所有者权益（或股东权益） 2,188,309,349.28 2,104,699,838.23
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合计
负债和所有者权益（或
2,688,395,396.09 2,712,353,637.23
股东权益）总计
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 328,765,960.94 268,166,834.79
其中：营业收入 328,765,960.94 268,166,834.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 237,971,073.19 191,255,465.23
其中：营业成本 106,607,890.27 79,838,914.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,733,612.59 2,257,340.85
销售费用 87,280,931.85 73,968,591.41
管理费用 36,946,457.55 31,940,213.25
财务费用 4,402,180.93 3,250,405.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,101,646.77 633,023.27
列）
其中：对联营企业和合营企
2,101,646.77 633,023.27
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,896,534.52 77,544,392.83
加：营业外收入 1,205,452.22 57,228.46
减：营业外支出 212.78 925.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
94,101,773.96 77,600,695.81
填列）
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减：所得税费用 14,479,771.61 12,464,029.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,622,002.35 65,136,666.76
归属于母公司所有者的净利润 80,341,053.72 66,509,904.45
少数股东损益 -719,051.37 -1,373,237.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.09
七、其他综合收益 -535,500.00 8,338,500.00
八、综合收益总额 79,086,502.35 73,475,166.76
归属于母公司所有者的综合收益
79,805,553.72 74,848,404.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -719,051.37 -1,373,237.69
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
1510
600867 通化东宝药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 323,670,504.52 264,883,667.15
减：营业成本 103,098,247.49 78,058,786.97
营业税金及附加 2,684,880.13 2,213,357.14
销售费用 86,658,126.41 73,343,823.76
管理费用 31,405,869.25 25,006,413.50
财务费用 4,405,949.77 3,255,509.37
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,101,646.77 633,023.27
填列）
其中：对联营企业和合营
2,101,646.77 633,023.27
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,519,078.24 83,638,799.68
加：营业外收入 1,104,392.22 57,228.45
减：营业外支出 218.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
98,623,251.81 83,696,028.13
填列）
减：所得税费用 14,478,240.76 12,459,450.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,145,011.05 71,236,577.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.09
六、其他综合收益 -535,500.00 8,338,500.00
七、综合收益总额 83,609,511.05 79,575,077.40
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
1610
600867 通化东宝药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
363,265,654.83 284,242,949.48
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
1,714,102.24 243,242.88
关的现金
经营活动现金流入小
364,979,757.07 284,486,192.36
计
购买商品、接受劳务支
95,665,109.99 110,894,422.60
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
1710
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支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
22,403,141.15 16,083,172.34
支付的现金
支付的各项税费 48,810,968.48 32,060,520.53
支付其他与经营活动有
96,857,569.52 107,660,189.05
关的现金
经营活动现金流出小计 263,736,789.14 266,698,304.52
经营活动产生的现金流
101,242,967.93 17,787,887.84
量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 5,316.00 6,000.00
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 5,316.00 6,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 9,922,360.66 57,803,333.15
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 9,922,360.66 57,803,333.15
1810
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投资活动产生的现金流
-9,917,044.66 -57,797,333.15
量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 49,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 49,600,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付
7,264,602.62 3,840,843.57
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 147,264,602.62 3,840,843.57
筹资活动产生的现金流
-117,264,602.62 45,759,156.43
量净额
四、汇率变动对现金及现金
-189,183.79
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-25,938,679.35 5,560,527.33
加额
加：期初现金及现金等
216,057,746.46 124,599,207.03
价物余额
六、期末现金及现金等价物
190,119,067.11 130,159,734.36
余额
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1910
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母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的
354,449,138.64 263,362,025.66
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
1,712,395.98 241,878.79
关的现金
经营活动现金流入小计 356,161,534.62 263,603,904.45
购买商品、接受劳务支
90,672,872.65 100,214,473.34
付的现金
支付给职工以及为职工
19,599,350.55 12,581,915.96
支付的现金
支付的各项税费 47,045,580.52 29,771,917.43
支付其他与经营活动有
100,838,590.68 105,681,292.94
关的现金
经营活动现金流出小计 258,156,394.40 248,249,599.67
经营活动产生的现金流
98,005,140.22 15,354,304.78
量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 5,316.00 6,000.00
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 5,316.00 6,000.00
购建固定资产、无形资
7,991,685.41 56,747,661.15
产和其他长期资产支付的现
2010
600867 通化东宝药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 7,991,685.41 56,747,661.15
投资活动产生的现金流
-7,986,369.41 -56,741,661.15
量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 49,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 49,600,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付
7,264,602.62 3,840,843.57
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 147,264,602.62 3,840,843.57
筹资活动产生的现金流
-117,264,602.62 45,759,156.43
量净额
四、汇率变动对现金及现金
-189,183.79
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-27,245,831.81 4,182,616.27
加额
加：期初现金及现金等
202,078,739.83 112,606,521.46
价物余额
六、期末现金及现金等价物
174,832,908.02 116,789,137.73
余额
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
2110