通化东宝药业股份有限公司一九九五年年度报告摘要1996-10-10
通化东宝药业股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏虚假陈述或者严重误导，并对其内容
的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者
欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
通化东宝药业股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司名称
通化东宝药业股份有限公司
英文：TONGHUA DONGBAO MEDICENES CO.,LTD
缩写：THDB
2、公司地址：通化县东宝新村
邮政编码：134102
3、公司法定代表：李一奎
4、公司咨询服务机构：证券部
联系电话：0435—5858025
传 真：0435—5858005
二、主要财务数据与财务指标
指标项目： 本年数 上年数 比上年增减(%)
1、主营业务收入 212195221.15 131649093.16 61.18
2、净利润 68077305.97 48401743.74 40.65
3、总资产 327477930.03 266518485.64 22.87
4、股东权益 253599386.15 217058144.98 16.83
5、每股收益 0.7364 0.6234 18.13
6、每股净资产 2.74 3.12 -12.18
7、净资产收益率 26.84% 27.10% -0.96
8、股东权益比率 77.44% 91.11% -15.00
注：1、一九九五年数据为合并报表内容。
2、一九九四年有关数据已按一九九五年年报要求进行调整。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1995年公司继续发扬“提高整体素质、要干就是一流”的企业精神，围绕以改革为动力，以
科技为前导，以医药为主体的经营模式，公司初步发展成为“科技先导型、质量效益型、规
模合理型”的现代化的综合性企业格局，按照年初总体设计，公司1995年“镇脑宁”产品产
量为112500件，销售量为114093件；“东宝肝泰片”产品产量为45655件，销售量为4489件
，产品市场覆盖率98%。1995年实现利润10160.9万元，主营业务利润为10109.8万元，其中
：镇脑宁实现利润7122.7万元、肝泰片实现利润2967.7万元、其它产品19.4万元。
2、经营业绩
公司本年度主营业务收入为21219.5万元，比1994年增加8054.6万元，增长幅度为61.18%，
完
成年度计划的117.89%，净利润实际完成6808万元，比1994年增加1968万元，增长幅度为40.
68%，完成年度 计划的114.69%。在1995年中经济指标超计划完成，其主要原因是市场对产
品的需求量大，供不应求，导至主产品销售量达到无库存，增加销售收入，降低费用支出，
提高单位产品利润所致。
3、前次募集资金的使用情况说明
本公司于1994年6月向社会公开发行股票，共募集的资金总额11430万元(已扣除发行费用)，
现已按招股说明书所述的投向，项目投入资金7800万元，其中：
①投入基因生物工程5000万元，现中试已通过，待批号到位即可生产，按项目投入工程计划
，余额将在1996年底前逐步投入。
②投入治癌新药“紫星口服液”项目追加1000万元，用于扩大生产规模，改进工艺设备，所
有投入已到位，工程已完工。
③投入“抗流感袋泡剂”项目1350万元，已全部投资结束。
④投入威海东宝制药厂1600万元，工程已竣工，主要产品正糖胶囊，1996年将实现利税1200
万元。
以上投资项目按招股说明书所述已按计划实施，投入产出经济效益将1996年见效，效益将在
1996年信息披露中公布。
四、股本变化及股本结构情况
(一)股本结构情况(单位：万股 每股面值：壹元)
内容 95年末数 比例% 94年末数 比例%
1、尚未流通股份 5832 63.08 5616 72.22
(1)国家持股
(2)发起法人持股 4752 51.40 4320 55.56
(3)社会法人持股
(4)社会公众持股 1080 11.68 1296 16.66
其中：受让转配职工持股 1080 11.68 1296 16.66
2、已流通股份 3413 36.92 2160 27.78
(1)、境内上市的人民币普通股 3413 36.92 2160 27.78
(2)、境内上市的外资股
(3)、境外上市的外资股
3、股份合计 9245 100 7776 100
(二)股本变动情况及原因
1995年末股本较1994年末增加1469万股，其中发起人法人股增加432万股，社会公众股(含内
部职工股)增加1037万股，股本变动原因系根据公司第一届第五次(1994年度)1995年4月18日
召开的股东大会审议通过的《1994年度分配方案》，向社会公众股股东以每10股送3股红股
，发起人法人股每10股送1股红股，同时派发2.60元红利所至。
(三) 主要股东持股情况数量：万股94年末95年末
通化东宝实业集团公司 4120 4532
通化白雪山制药厂 130 143
通化石油工具厂 70 77
(四)年末股东户数
年末股东户数为4339户。
(五)公司董事、监事和经理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
李一奎 董事长 46500 46500
吕海章 董 事 20000 20000
王凤兰 董 事 20000 20000
宗志祥 董 事 20000 20000
崔正龙 董 事 10000 10000
高泽生 董 事 10000 10000
李凤琴 董 事 5000 5000
兰心集 董 事 20000 20000
阚治东 董 事 0 0
杨 青 监事会主席 20000 20000
王殿铎 监 事 5000 5000
王 敏 监 事 10000 10000
五、重要事项
1、本公司股东大会(1994年度)于1995年4月18日在东宝礼堂召开，经审议大会通过了公司《
董事会1994年度工作报告》、《监事会1994年度工作报告》、《1994年度财务执行情况和19
95年度财务预算的报告》、《1994年度利润分配方案》。
2、1995年临时股东大会于1995年11月13日下午东宝礼堂召开，大会通过了增资配股方案，
以总股本9245万股为基数，按每10股配2.5股的比例向全体股东以现金配售，配股价格每股
人民币4.80元。本次配股所募资金用于公司主导产品“镇脑宁”生产车间改造，生物工程生
产车间改造及投资威海东宝制药厂二期扩建工程。本次配股决议有效期限为6个月。大会授
权董事会全权办理本次配股及有关事宜。
3、报告期内发生配股，除权日因配股期跨年度，转为1996年揭示。
4、公司更选兰心集为公司董事，免去丛福义公司董事职务。
5、注册资本由1995年初7776万元增加到9245万元，主要是派发1994年度红股所至。
6、1995年由于受水灾，公司资产损失为151万元。
7、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
8、报告期内，1994年度第五次股东大会审议通过公司向全体股东分红派息方案，发起人法
人股每10股派发1股红股，同时送现金红利2.60元，社会公众股每10股派发3股红股。
9、公司董事长兼总经理李一奎先生1995年被评为全国劳动模范和全国中青年有突出贡献专
家。
10、1995年4月18日董事会通过1995年度利润分配预案，分配预案为以1995年年末股本总额
每10股送现金红利5元(含税)。派发日期为待股东大会通过后二个月内派发。
六、子公司及关联企业
名 称 注册资金 本公司拥有权益(%) 主营业务
威海东宝制药厂 5000000 100 中西成药
七、财务报告
(一)审议意见：公司1995年财务报告经吉林会计师事务所注册会计师孙洪武、宋敬革审议，
并出具无保留意见的审计报告[吉会师股审字(1996)第7号]
(二)财务报表(见附件)
(三)财务报表附注
附注1：会计报表编制基础
公司会计报表系按《股份制试点企业会计制度》编制的，对于公司拥有100%权益的全资企业
会计报表进行了合并，合并报表主要是依据对财政部财会字(1995)11号文《关于印发(合并
会计报表暂行规定)的通知》的要求编制的。报表上年数不是合并数。
附注2：公司采用的主要会计政策
1、公司执行的会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理的规定。
2、会计期间
公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币和核算原则
公司以人民币为记帐本位币，核算原则采用权责发生制。
4、存货计价方法
公司存货采用实际成本法计价，发出原材料及产成品的成本均按加权平均法计算结转，低值
易耗品采用“五五”摊销法。
5、长期投资
债券投资按有关规定核算，股权投资和联营投资按权益法进行核算(所含股权超过50%)。
6、固定资产及其折旧
公司固定资产标准为单位价值1500元以上并按实际成本计价，其折旧采用直线法，按原值的
3%预计残值，实行分类折旧。
分类折旧单如下：
固定资产类别 年折旧率
房屋建筑物 3.23-8.08%
机械设备 9.7%
运输设备 9.7%
电子设备 12%
其他设备 9.7%
7、无形资产及其摊销
公司无形资产系土地使用权和专有技术，其中土地使用权按50年平均摊销，专有技术按5年
平均摊销。
8、税项
(1)增值税：公司产品销售和材料销售缴纳增值税，增值税税率为17%
(2)城建税和教育费附加：公司按应纳增值税额的1%和3%计缴。
(3)所得税：公司按33%的税率计缴。
9、利润分配
按《公司章程》规定，净利润分配执行以下比例：
提取法定公积金 10%
提取法定公益金 5%-10%
可供股东分配利润 80%-85%
附注3、应收帐款
应收帐款期末余额138490090.06元，总户数3337户，其帐龄情况如下：
一年以内 72034973.73元
一年至二年 48247289.19元
二年至三年 16916168.47元
三年以上 1291648.67元
附注4、其他应收款
其他应收款期末余额54342316.82元，其帐龄均为一年以内，其主要帐户如下：
中国通化东宝实业集团公司 45005455.00元
北京同志广告公司 5750000.00元
通化市市政工程管理处 800000.00元
长春市制药机械厂 460000.00元
附注5、长期投资
(1)股权投资：
被投资公司名称 股数 占被投资公司股权的比例 投资金额
威海东宝制药厂(注：全资子公司) 100% 1600万元
(2)债券投资：
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
国库券 1996年 47.3 14% 47.3万元
附注6、固定资产及累计折旧
固定资产期末原值60065856.62元，累计折旧5251403.30元，期末净值54814453.32元。构成
如下：
固定资产
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 16493303.54 29863106.20 1307167.91 45049241.83
机械设备 5347049.61 3269972.86 738956.82 7878065.65
运输设备 4602571.77 1054814.48 643658.14 5013728.11
电子设备 997273.13 745172.96 1742446.09
其他设备 324215.64 72225.00 14065.70 382374.94
合计 27764413.60 35225291.50 2703848.57 60065856.62
累计折旧
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 1650198.44 734861.03 231954.69 2153104.78
机械设备 1234930.99 574777.78 249503.93 1560204.84
运输设备 650018.00 495821.96 97844.34 1047996.06
电子设备 255202.17 144401.78 399603.95
其他设备 55770.93 36396.54 1678.30 90493.67
合计 3846125.47 1986259.09 580981.26 5251403.30
附注7、在建工程
在建工程期末余额20847388.56元，其构成如下：
工程名称 余额 批准文号 资金来源
水源工程 1960234.30元
铝炉工程 413300.75元
供电线路工程 30000.00元
公路工程 2630296.30元
镇脑宁车间工程 5055063.27元 国中医药计(1995)45号 配股筹集
综合办公楼工程 2366985.00元
威海药厂制剂楼工程 7214265.60元 威高经字(1995)129号 配股筹集
威海药厂办公楼工程 1177243.34元
注：在建工程立项为主体，其配套工程均已列出。
附注8、无形资产
无形资产期末余额5636071.10元，其中：
类别 原值 余额 期末余额 剩余推销年限
土地使用权1 3876900.00 238842.41 3638057.59 47
土地使用权2 655995.00 5412.30 650582.70 49.5
专有技术1 2019166.80 1210902.70 808264.10 2
专有技术2 650000.00 110833.29 539166.71 4
合计 7202061.80 1565990.70 5636071.10
附注9、应付帐款
应付帐款期末余额13602677.98元，其主要帐户如下：
通化县二密新星制药材料厂 10897165.79元
宁波海曙药用胶丸厂 1008429.08元
柳沙吉美彩印图像有限公司 586510.40元
通化市昌盛运输队 326105.50元
山东济南制药厂 139844.54元
宁波方舟医药胶丸有限公司 570280.00元
附注10、预收货款
预收货款期末余额895715.02元，其主要帐户如下：
哈尔滨市东北大药房 414000.00元
北京东城区保健药店 64004.45元
吉林参茸采购供应站 12200.00元
双辽县医药公司地产收购站 13800.00元
海南省海南贸易城 20243.65元
北京西城区中西药批发部 27600.00元
黑龙江省医药药材 药品经销部 13800.00元
青岛医药站台东批发部 15600.00元
青岛医药公司 78000.00元
附注11、未交税金
未交税金期末余额4536492.38元，其中：
未交增值税 1010364.25元
未交所得税 3526128.13元
附注12、其他应付款
其他应付款期末余额7004464.74元，其主要帐户如下：
职工住房集资款 637000.00元
通化市市政工程公司供应处 49716.80元
通化市市政管理劳动服务公司 72682.45元
工会经费 48024.11元
销售提成 5017261.80元
附注13、股本
公司股本总额为90448158.40元，其构成如下：
发起人法人股 47520158.40元
个人股 44928000.00元
注：股份本期变动数、期末数及其变动原因详见四。
附注14、资本公积金
公司资本公积金期末额97986795.00元，系公司法定财产评估增值及股票溢价部分。
附注15、盈余公积金
公司盈余公积金期末余额57509435.34元，其中：
类别 期初余额 本期增加 期末余额
法定公积金 18701843.65 6827730.27 25529574.25
法定公益金 4999803.79 3403865.30 8403669.09
任意公积金 16768157.00 6807730.60 23575887.60
合计 40489804.44 17019326.50 57509130.94
附注16、未分配利润
未分配利润期末余额5654947.41元。其构成为上年末分配利润821401.54元和公司按董事会
决议分配预案，预分本年净利润后结余4833545.87元。
附注17、主营业务收入
主营业务收入212195221.15元，系公司1995年度的产品销售收入。
附注18、财务费用
财务费用323291.58元，其中：
利息净收入 360874.82元
手续费支出 37583.24元
附注19、其他业务利润
其他业务利润2287726.69元，系公司1995年度销售材料净收入。
附注20、投资收益
投资收益1214.20元，系公司国库券投资收差。
附注21、营业外收入
营业外收入59971.67元，其中：
处理固定资产净收益 50903.56元
无法支付的应付款 6266.51元
罚款收入 2801.60元
附注22、营业外支出
营业外支出1838185.79元，其中：
处理固定资产净损失 786493.21元
罚款支出 22230.92元
非常损失 991646.35元
赔偿金 5226.90元
防洪基础设施建设基金 27764.41元
其他 4824.00元
附注23、事项
公司截止1995年12月31日，并无法律诉讼及对外承担经济担保等财务承担。
附注24、期末报表
公司自1995年12月31日以后，任何期间概无编制，经审核之财务报表。
(四)财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明
1、货币资金1995年末较1994年末降幅54.79%，主要系按计划投入工程所需资金。
2、预付货款降幅83.80%，主要是预付设备款已核销。
3、长期投资降幅较大主要是合并报表调整帐务所至。
4、固定资产原价增幅104.76%，主要是1994年在建工程转入和新购置固定资产。
5、应付帐款增幅136.23%，主要是年末购料集中采购，结算票据未到，结转下年度。
6、未付股利增幅78.33%，①是上年未分配利润为半年。②1995年利润较1994年利润增长幅
度为40.66%。
7、盈余公积增幅42.03%，系1995年利润增加，提取盈余公积增加。
8、主营业务收入较上年增长57.84%，主要是“镇脑宁”产品及“东宝肝泰片”销售量较上
年增加，且回款较好，1995年在无库存经营。
9、营业成本较上年增长69.86%，主要是产量较去年产量增加，单位固定成本增加。
10、销售费用较去年增长80.68%，主要增加广告投入，加大宣传力度，增加销售费用提取所
至。
11、管理费用较上年增长118.54%，主要系1995年兼并恒德村动迁费及处理损失1200万元。
八、其他事项提示
公司法律顾问名称：吉林省律师事务所
地址：长春市同志街61号
会计事务所名称：吉林会计师事务所
地址：长春市建设街12号
通化东宝药业股份有限公司
董事会
一九九六年四月十六日
