通化东宝药业股份有限公司1997年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
一、公司简况
1、公司名称:
中文名称: 通化东宝股份有限公司
英文名称: TONGHUA DONGBAO MEDICINES CO., LTD.
缩 写: THIDB
2、公司地址: 通化县东宝新村
邮政编码: 134123
3、公司法定代表人: 李一奎
4、公司负责信息披露事务人员: 王君业
联系电话: 0435-5858025
传 真: 0435-5858126
5、公司股票上市地: 上海证券交易所
股票简称: 通化东宝
股票代码: 600867
二、会计数据与业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额 (单位:千元)
利润总额 105164
其中: 主营业务利润 104816
其他业务利润 490
投资收益 8
营业外收支净额 150
2、主要财务数据与财务指标 (单位: 千元)
指标项目 97年末 96年末 95年末
主营业务收入 205389 223761 212195
净利润 90634 81531 68077
总资产 875260 495919 327478
股东权益 810322 444365 253599
每股收益摊薄 0.4357 0.7055 0.7364
加权 0.5472
每股净资产 3.8956 3.84 2.74
净资产收益率摊薄% 11.18 18.35 26.84
加权 11.16
调整后的每股净资产3.7986
注: 加权平均后财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年初总股本+(97年送股数*8+97年配股数*4)/12
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]*100%
3、报告期内股东权益变动情况 (单位: 千元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利 合计
期初数 115560 184109 70852 12643 73844 444365
本期增加 92448 240655 14845 4948 18009 365957
本期减少
期末数 208008 424764 85697 17591 91853 810322
注(1) 报告期内股本增加9244.8万股, 系利润分配及配股所至, 以 96年末股本计算分配方案每10股送5股, 配股方案每10股配3股。
(2) 资本公积增加系配股溢价部分转入。
(3) 盈余公积 (公益金) 系按公司章程规定提取增加数。
(4) 未分配利润增加系年度效益增加扣除报告期已分配流通股股 利所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况(单位数量: 股)
期初数 本次变动增减(+、-)
配股 送股 公积金 转入 其他 小计
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 59400198 17820059 29700099 47520158
106920356
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份59400198 17820059 29700099 47520158
106920356
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计59400198 17820059 29700099 47520158
106920356
二、已流通股份
1、境内上市的人 56160000 16848000 28080000 44928000
民币普通股 101088000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 56160000 16848000 28080000 44928000
101088000
三、股份总数 115560198 34668059 57780099 92448158
208008356
2、报告期末数量
截止1997年末, 公司股东总数为43099户。
3、主要股东持股情况 (单位: 万股)
1996年末 1997年末
通化东宝实业集团公司 5665 10197
通化白雪山制药厂 178.75 321.75
通化石油工具厂 96.25 173.25
郭建秋 60
王思敏 40
孟繁荣 30
程思远 30
路殿松 26
郑 立 21
余 水 20
4、持10%以上的法人股东
中国通化东宝实业集团公司持有本公司49%的股份, 系法人股, 其 相关情况如下:
法人代表: 李一奎
经营范围: 化学药制剂、中成药、滋补保健品制造、及生产所需原 辅材料、机械设备和零部件。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
李一奎 董事长、总经理 58126 104626
兰心集 董事 25000 45000
吕海章 董事 25000 45000
王凤兰 董事 25000 37500
崔正龙 董事 12500 22500
李凤琴 董事 6250 11250
阚治东 董事 0 0
王君业 董事 0 0
孟庆伟 董事 0 0
杨 青 监事 25000 45000
王殿铎 监事 6250 11250
王绿荫 监事 0 0
注: 以上有关人员年末持股数变化系公司送股配股增加数。
四、募集资金使用情况
1、本公司于1997年7月实行增资配股, 以97年初11556万股为基数, 配股比例按每10股配3股, 配股价格每股8元, 实得股禁为275320千元。 [吉会计股验字(1997)第12号]。
2、前次募集资金使用情况
(1)用于基因生物工程投资73000千元,项目已竣工,其产品属高科技产品, 待卫生部批准文号, 即可投产。
(2)用于威海东宝制药厂二期扩建工程投资25000千元,工程下半年 即可交付使用。
(3)用于"镇脑宁"改扩建投资18300千元,工程已于97年交付使用,项目余额1700千元,效益与该项目投资预测相符,各项技术指标在原有生产条件下均有提高, 使企业产品质量有了更高的保证。
(4)粉针生产技术改造已基本结束,现已投资26000千元,资金余额待入胰岛素批准文号下发用于购进设备款。
3、97年度募集资金使用情况
投资"大输液"工程项目前期动迁, 拆迁工作已结束, 工程主体已动 工, 配套工程及给水站已建完, 工程投资9300千元。
五、重要事项
1、1997年3月27日在东宝宾馆会议室召开第二届第一次会议, 会议 审议通过了以下决议:
(1) 通过了公司1996年度董事会工作报告
(2) 通过公司1996年度报告摘要
(3)通过公司1996年度财务决算及1997年度财务预算报告
(4)通过公司1996年利润分配预案
(5)制定了公司1997年度配股预案
2、1997年4月29日在东宝宾馆会议室召开第七次股东大会, 会议主 要内容如下:
(1)审议并通过了公司1996年度董事会工作报告
(2)审议通过了公司1996年度财务决算情况和1997年财务预算报告 及1996年度利润分配方案即每10股送5股。
(3)审议通过了公司1996年度监事会工作报告。
(4)审议通过了董事会成员宗志祥、高泽生辞呈报告
(5)审议通过了公司1997年度配股方案配股比例为10配3股,配股价 格幅度7-8元。本次配售股份的总额为3466.8万股,本次配股资金用途主要用于"大输液"工程项目投资。
3、根据股东大会决议, 公司于1997年5月7日实施96年利润分配方 案每10股送5股。
业经吉林省证券监督管理办公室"吉证监办批[1997]16号初审批复, 并经证监会"证监上证[1997]18号"复审批复, 公司于1997年7月向全体 股东每10股配3股(配股总股本11556万股), 配股价8元, 本次配售股份 的总额为3466.8万股, 并于7月21日上市流通。
4、董事会成员宗志祥、高泽生因光荣退休辞去董事会成员职务,董事会成员由11人变为9人。
5、本年度利润分配预案
本公司1997年实现净利润90634千元,提取提取法定盈余公积金9897千元和5%的法定公益金4948千元,可供股东分配利润149633千元。本年 度不进行分配, 不实施资本公积转增股本, 余额结转下年度分配。
六、财务报告
1、审计意见: 本公司财务报告经吉林会计师事务所中国注册会计 师孙洪武、杨树才审计, 并出具了无保留意见的审计报告"吉会师股审 字" (1998) 第3号。
2、会计报表 (见附表)
3、会计报表附注
附注1、公司简介
通化东宝药业股份有限公司系经吉林省经济体制改革委员会于1992年12月18日经吉改批(1992) 76号文批准, 由通化东宝实业集团、通化 市石油工具厂、通化白雪山制药厂三家发起成立的股份有限公司。
公司在吉林省工商行政管理局注册登记, 具有法人资格, 企业法人 营业执照注册号为: 24457830-0, 注册地址: 通化县东宝新村。
公司经营范围: 生产、加工、销售中西成药、保健品、包装材料、 食用菌等。公司主要主品有镇脑宁胶囊、东宝肝泰片、精制冠心胶囊、 大东宝口服液等。
附注2、重要会计政策
(1)会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》
(2)会计期间
公司自公历每年1月1日起至12月31日止。
(3)合并会计报表的编制方法
公司会计报表系按《股份制试点企业会计制度》、财政部财会字 (1995) 11号文《合并会计报表暂行规定》而编制的。 对于公司拥有被 投资单位50%(不含50%)以上权益的子公司的会计报表予以合并。对纳入合并会计报表的子公司之间的内部往来,内部投资及内部交易均予抵销, 其余项目一一合并。
(4)记帐原则及计价基础
公司采用权责发生制原则记帐, 以实际成本为计价基础。
(5)记帐方法及记帐本位币
公司采用借贷复式记帐法,以人民币为记帐本位币。
(6)坏帐核算方法
公司按年末应收款余额的5%计提坏帐准备,并调整当期损益。
(7)存货核算方法
公司存货分为产成品、在产品、原材料、低值易耗品, 存货按实际 成本计价, 领用或发出时采用加权平均法核算, 低值易耗品摊销采用一 次摊销法。
(8)长期投资
A.债券投资按成本法核算, 投资收益按实际收到利息作为收益的实 现;
B.公司对外投资属权益性投资的,占被投资单位权益比例的20%(含20%) 以下的按成本法核算, 权益比例在20%以上按权益法核算。
(9)固定资产及折旧
公司拥有的使用年限在一年以上, 单位价值在人民币1,500元以上 (含1,500元) 的劳动资料, 作为固定资产进行核算, 发实际成本计价。 按照行业制度的规定, 采用平均法分类计提折旧, 预计净财务残值率为 3%
固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30-20 3% 3.23-8.08%
机器设备 10 3% 9.70%
电子设备 8 3% 12%
运输设备 10 3% 9.70%
其他设备 10 3% 9.70%
(10)在建工程
公司在建工程系进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出, 包 括固定资产新建工程, 改扩建工程和大修理工程所发生的实际、预付工 程款和为工程准备的物资及购入的安装的设备等, 与上述工程有关的借 款利息属于在固定资产交付使用前发生的, 记入在建固定资产的造价, 在交付使用之后发生的, 记入当期损益, 工程竣工、验收交付使用时按 实际成本结转固定资产。虽交付使用但尚未输竣工决算的工程,自交付 使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料净估价转入固定资产, 竣 工决算办理完毕后, 按决算数原暂估价和已计提折旧。
(11)无形资产及其摊销
公司无形资产按实际成本计价, 采用直线摊销, 其中:
A、土地使用权: 按照规定使用年限 (50年), 从开始使用之日起分 期摊销。
B、非专利技术: 搞病毒袋泡剂生产技术、少腹逐冲剂药方生产技 术、荜菱止痛胶囊生产技术、退热灵药方生产技术、精制冠心胶囊生产技术、东宝胃泰生产技术、肝脂消生产技术、按规定使用期限 (5年) 从开始使用之日起分期摊销。
(12)收入确认原则
公司按产品已经发出, 劳务已经提供, 同时收讫价款或者取得收取 价款的凭据时, 确认收入的实现。
(13)税项及附加
A、增值税:
公司按销售收入的17%计算销项税额,扣除进项税额后的差额计数。
B、城建税:
公司所属全资子公司通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂按应缴流转税额的7%计缴; 本部按应缴流转税额的1%计算。
C、教育费附加:
公司按应缴流转税额的3%计缴。
D、所得税:
公司1997年度按吉林省人民政府吉政函 (1997) 第71号文的规定, 按33%税率计征, 由通化县财政局返还18%, 实缴15%, 返还部分作为企 业税后利润; 全资子公司威海东宝制药厂注册所在地位于国务院批准的 高新技术产业开发区内, 并经山东省科学技术委员会以鲁科高字(1995) 第268号文批准认定为高新技术企业,根据威高地税征字(1998)第1号文 批准, 公司1997年度免征企业所得税。
(14)利润分配
按公司章程规定, 净利润分配执行以下比例:
提取法定公积金 10%
提取法定公益金 5%
可供股东分配利润 85%
附注3、合并会计报表的范围及其变化
公司所控制的子公司的情况及合并范围
被投资单位名称 注册地 法定代表人 主要经营范围 注册资本
本公司持股比例 是否合并
通化东宝药业股 威海高技
份有限公司 术产 化学药制剂
公司威海东宝制 业开发区
药厂 向荣路北 官爱国 中成药制剂 5,000,000.00
100% 是
(2)公司会计报表合并范围与96年比较未发生变化。
附注4、货币资金
货币资金期末余额161,220,683.61元,期初余额17,597,702.58元。 其中:
项 目 1997\12\31 1996\12\31
现 金 576.49元 9,437.17元
银行存款 161,220,107.12元 17,588,265.41元
*年末比年初增长816%, 系公司97年7月经中国证监会以证监上字 (1997) 18号文批准按总股本115,560,198股以10:3比例配股 (配股价 8元/股), 按投资计划募集资金尚未全部投入。
附注5、应收帐款
应收帐款期末余额212,086,015.10元期初余额169,487,060.53元, 其帐龄情况如下:
帐 龄 期末余额 比例 期初余额 比例
一年以内 141,337,646.70元 66.64% 115,606,030.00元 68%
一年至二年 29,374,519.37元 13.85% 19,469,378.89元 11.5%
二年至三年 21,701,234.25元 10.23% 14,746,910.58元 8.7%
三年以上 19,672,614.78元 9.28% 19,664,741.06元 11.8%
合 计 212,086,015.10元 100% 169,487,060.53元 100%
*应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
*关联公司应收帐款年末余额2,652,000.00元, 具体明细详见附注 26关联方交易。
附注6、预付贷款
预付贷款期末余额193,950.22元, 均为一年以内款项。
*预付货款中无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。
附注7、其他应收款
其他应收款期末余额277,013,828.72元; 期初余额89,000,425.57 元, 其帐龄情况如下:
帐 龄 期末余额 比例 期初余额 比例
一年以内 159,285,939.99元 57.50% 42,926,773.61元 48.23%
一年至二年114,634,055.47元 41.38% 45,752,871.32元 51.41%
二年至三年 2,601,757.94元 0.94% 274,287.29元 0.31%
三年以上 492,075.32元 0.18% 46,493.35元 0.05%
合 计 277,013,828.72元 100% 89,000,425.57元 100%
*年末比年初增长211.25%, 其主要原因如下:
(1)关联公司往来款项增多,97年末比96年末增加14,300万元.(详见附注26关联方交易)
(2)本公司分别于97年9月和10月向通化葡萄酒股份有限公司提供资金900万元, 700万元, 同年10月向通化葡萄酒股份有限公司集安分公司 提供资金100万元, 按借款协议以年息9.51%计算, 本年应计利息46.7万 元。
*占其他应收款总额10%以上的非关联企业欠款:
单 位 1997/12/31 1996/12/31 款项性质 期限
中国通化东宝
实业集团公司 154,252,471.17元 58,174,301.19 借款未 设定
*占其他应收款总额10%以上的非关联欠款:
单 位 金 额 发生原因 期限 所得收益
北京同志广告公司 28,103,000.00元 预付广告费 未设定 0
*关联公司其他应收款210,343,583.01元, 具体明细详见附注26关 联方交易。
附注8、存货
存货期末余额23,945,776.59元, 其构成如下:
产成品 13,723,733.10元
原材料 8,850,683.11元
在产品 1,371,360.38元
合 计 23,945,776.59元
附注9、长期投资
长期投资期末余额7,219,000.00元, 其构成如下:
(1)项目 金额
债券投资 359,000.00元
其他投资 6,860,000.00元
合 计 7,219,000.00元
(2)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期已收利息
累计已收利息 备注
国库券 359,000.00 14% 359,000.00 2000.6 8,140.00
35,354.20 五年期
(3)其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额(元) 占被投资单位
注册资本比例
*通化安泰克生物工程有限公司 15年 6660000.00 49%
吉林白山茂药业股份有限公司 未设定 200000.00 0.6%
小 计 6860000.00
*通化安泰克生物工程有限公司1997年度会计报表经通化第二会计 师事务所审计, 并出具通二会审字 (1998) 第3号审计报告,本年度无利 润, 故未作权益法调整。
附注10、固定资产及累计折旧
固定资产期未原值167,913,064.19元, 累计折旧18,534,822.51元, 期末净值149,378,241.68元, 其构成如下:
固定资产原值 类 别 期初原值 本期增加 本期减少
期末原值
房屋及建筑物 121892676.27 12120733.23
134013409.50
机器设备 12811677.38 4631995.66
17443673.04
运输设备 8217664.75 4312169.30 698035.76
11831798.29
电子设备 3965006.13 349107.00
4314113.13
其他设备 264870.23 45200.00
310070.23
合 计 147151894.76 21459205.19 698035.76
167913064.19
固定资产折旧
类 别 期初原值 本期增加 本期减少 期末原值
房屋及建筑物5177221.82 5968573.79 11145795.61
机器设备 2084036.33 1428297.69 2512334.02
运输设备 1909360.33 974668.31 271353.99 2612674.65
电子设备 641380.18 508451.67 1149831.85
其他设备 86969.31 27217.07 114186822.51
合 计 37211538.23 -1331094.58 35880443.65
*固定资产中在建工程本期转入数1,760万元, 无用作抵押扣和担保 的固定资产。
附注11、在建工程
在建工程期末余额35,880,443.65元, 其中:
工程名称 预算数据 期初数 本期增加 期末数
资金来源 工程进度
生物工程 16887837.50 -16887857.50 0
募股资金
威海制药厂
二期扩建工程 30000000.00 2604262.01 13243417.56 15847779.57
自筹 50%
东宝综合大楼
工程 20000000.00 17719318.72 1385318.08 19104636.80
自筹 基本完工
净水场工程 235950.14 235950.14
自筹 90%
待安装设备 692077.14 692077.14
自筹
合 计 37211538.23 -1331094.58 35880443.65
*在建工程项目中无利息资本化金额
附注: 12、无形资产
无形资产期末余额9,148,442.31元。 其中:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权(1) 3932359.59 86855.03 3845504.56
土地使用权(2) 642058.80 13119.90 628938.90
土地使用权(3) 3292016.00 67184.00 3224832.00
非专利技术:
搞病毒袋泡剂
生产技术 139000.00 139000.00 0
少腹逐冲剂药方
生产技术 204166.75 69999.96 134166.79
荜菱止痛胶囊
生产技术 205000.00 350000.00 240833.43 314166.57
退热灵药方
生产技术 127500.00 27500.00 100000.00
精制冠心胶囊
生产技术 983333.33 150000.00 232499.84 900833.49
东宝胃泰
生产技术 136430.74 136430.74 0
肝脂消
生产技术 129000.00 129000.00 0
合 计 9790865.21 500000.00 1142422.90 9148442.31
附注13、短期借款
短期借款期末余额1,700,000.00元。其中：
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率(%)
银行借款
其中:信用 7,350,000.00 1,700,000.00 97.7-98.6 7.0125
附注14、应付帐款
应付帐款中无欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项.
*关联公司应付帐款年末余额3,725,385.64元, 具体明细详见附注 26关联方交易。
附注15、预收货款
预收货款中无欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。
附注16、未交税金
未交税金期末余额3,549,602.07元。其构成如下:
未交增值税金期末余额3549602.07元。其构成如下:
未交增值税 3,423,874.89元
未交城建税 23,729.78元
未交房产税 53,658.40元
未交土地税 7,839.00元
未交个人所得税 31,500.00元
合 计 3,549,602.07元
附注17、其他应付款
其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
关联公司其他应付款年末余额232,845.13元, 个体明细详见附注26 关联方交易。
附注18、长期借款
长期借款期末余额28,580,000.00元。其中:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率(%)
信 用 10000000.00 10000000.00 96.10.25-99.10.1 10.98
信 用 1500000.00 1500000.00 96.12.26-99.12.26 10.98
信 用 13450000.00 97.12.31-2000.12.30 10.30
信 用 3630000.00 97.6.27-2000.6.26 10.98
合 计 11500000.00 28580000.00
附注19、股本
年度内公司股本变动情况 数量单位: 股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 小计
一、尚未流通股份
发起人股份
境内法人持有股份 59400198 17820059 29700099 47520158 106920356
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 56160000 16848000 28080000 44928000 101088356
三、股份总数 115560198 34668059 47780099 92448158
*本期股本增加:
A、根据公司1997年4月29日第七次股东大会通过关于1997年配股方案的决议, 经吉林省证券监督管理办公室证监办批 (1997) 6号文和中 国证券监督管理委员会证监上字 (1997) 18号文的批准, 公司向全体股 东按1996年末总股本11,556万股以10:3比例配股、相应增加股本3,466.8万股。
B、根据公司1997年4月29日第七次股东大会决议, 1996年度利润分 配每10股送5股, 相应增加股本5,778万股。
附注20、资本公积
项 目 金 额
期初数 184,108,987.00
本期增加数
*股票溢价 240,654,653.00
本期减少数
期末数 424,763,640.00
*根据公司1997年4月29日第七次股东大会通过关于997年配股方案 的决议, 经吉林省证券监督管理办公室证监办批(1997)6号文和中国证 券监督管理委员会证监上字 (1997) 18号文的批准, 公司向全体股东按 96年末总股本11,556万股以10:3比例配股, 配股价8元/股, 扣除发行费 用之后溢价部分转入, 相应增加资本公积24,065万元。
附注21、盈余公积
项 目 金 额
期初数 70,951,634.87
本期增加数
其中:法定盈余公积 9,896,633.50
法定公益金 4,948,316.75
本期减少数
期末数 85,696,585.12
*本期盈余公积增加系母公司及子公司分别按净利润10%提取法定公积金和5%公益金。
附注22、财务费用
类 别 1997年度
利息收入 9,575,544.48
减:利息支出 2,215,328.97
其 它 9,354.68
合 计 -7,350,860.83
附注23、投资收益
项 目 债券投资收益
长期投资 8,140.00元
附注24、所得税
1997年度 1996年度
14,530,450.13 36,497,069.36
*所得税比上年同期下降60%, 其主要原因系公司1996年执行33%所 得税税率, 1997年度根据吉林省人民政府事政函 (1997) 第71号文的 规定, 按33%税率计征, 由通化县财政局返还18%, 实缴15%, 返还部分 作为企业税后利润。
附注25、已分配普通股股利
系根据公司1997年4月29日第七次股东大会决议, 1996年度可供股东分配利润, 以该年度末总股本为基数每10股送5股, 共计57,780,099.00股, 并相应增加股本。
附注25、关联方关系
(一)、存在控制关系的关联方
企 业 总 称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质或类型 法定代表人
中国通化东宝 通化县东宝新村 化学药制剂、中 第一大股东
实业集团公司 成药,保健品等
集体 李一奎
通化东宝药业 威海高技术产业 化学药制剂 子公司
股份有限公司
股份制企业 宫爱国
威海东宝制药 开发区向荣路北 中成药制造
厂 企业
(二)、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业总称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国通化东宝实业集团公司 41200000 41200000
通化东宝股份有限公司 5000000 5000000
威海制药厂
(三)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业总称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
中国通化东宝实 5,665 49.02 5,665 49.02 10,197 49.02
业集团公司
通化东宝药业股 500 100 500 100
份有限公司
威海东宝制药厂
(四)、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
东宝集团商场印刷厂 同属东宝实业集团
东宝集团二密生物提取厂 同上
东宝集团二密新星制药材料厂 同上
东宝集团物资贸易公司 同上
深圳东宝保健品有限公司 同上
东宝集团医药公司 同上
通化白山制药五厂 同上
东宝集团报社 同上
东宝集团化妆品公司 同上
通化东宝康宝龄有限公司 同上
东宝集团综合开发公司 同上
东宝集团进出口公司 同上
通化东宝商业城 同上
通化安泰克生物工程有限公司 参股公司
附注26、关联方交易
1、关联方交易作价依据
(1)本公司从关联方采购包装物、原材料、工程材料、农副产品等 均依据市场价格计价。
(2)本公司向关联方销售货物依据市场价格计价。
(3)本公司向关联方提供资金依据双方协议书规定之利率计息。
2、采购货物
本公司1997年度向关联方采购货物有关明细资料如下 (单位: 元):
企 业 名 称 金 额
1997年 1996年
东宝集团精品商场印刷厂 3,486,076.00 1,624,419.07
东宝集团二密生物提取厂 11,233,366.66 0
东宝集团二密新星制药材料厂 3,643,618.14 28,277,076.13
东宝集团物资贸易公司 729,812.60 0
东宝集团综合开发公司 278,528.60 0
东宝集团化妆品公司 238,332.00 218,119.10
3、销售货物
本公司1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
企 业 名 称 金 额
1997年 1996年
深圳东宝保健品有限公司 2,800,000.00 0
4、关联方应收应付款项余额
关联方应收应付款项 单位: 元
项 目 年 末 余 额
1997/12/31 1996/12/13
应收帐款
深圳东宝保健品有限公司 2,652,000.00 0
其他应收款
中国通化东宝实业集团公司 154,252,471.17 58,174,301.19
东宝集团医药公司 791,029.60 0
通化白山制药公司 3,583,063.49 3,451,128.14
东宝集团报社 124,960.68 300,000.00
东宝集团化妆品公司 2,263,406.14 157,860.07
深圳东宝保健品有限公司 22,505.62 35,105.62
通化东宝康保龄药业有限公司 7,364,282.48 5,138,348.39
东宝集团时出口公司 11,992.44 11,992.44
通化东宝商业城 5,642,513.89 0
通化安泰克生物工程有限公司 36,287,357.50 0
应付帐款:
东宝集团精品商场印刷厂 1,954,983.74 124,419.77
东宝集团二密生物提取厂 724,162.73 0
东宝集团二密新星制药材料厂 1,526,218.53 14,600,533.59
东宝集团物资贸易公司 629,812.60 0
东宝集团化妆品公司 238,332.00 0
其他应付款:
东宝集团综合开发公司 232,845.13 151,129.88
5、其他应披露事项
提供资金
A、本公司1997年度为东宝实业集团公司提供资金18,211万元,按借款协议规定之利率计息, 本年应计利息718万元。
B、本公司于1997年1月为东宝康宝龄药业有限公司提供资金500万 元, 按借款协议规定之利率计息, 本年应计利息48.8万元。
C、本公司于1997年1月为通化白山制药五厂提供资金200万元, 按 借款协议规定之利率计息, 本年应计利息19万元。
附注27、承诺事项/或有事项/期后事项
截至本会计报表签发日 (1998年3月10日), 公司并未发生影响本公 司会计报表阅读和理解的重大的承诺事项、或有事项和期后事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本：
2、载有法定代表人、总会计师亲笔签字并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章, 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
4、公司章程。
通化东宝药业股份有限公司董事会
一九九八年三月二十四日
