广东梅雁企业(集团)股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
广东梅雁企业(集团)股份有限公司董事会
二ΟΟΟ年二月十六日
(一 )公 司 简 介
1、公司法定中文名称:广东梅雁企业(集团)股份有限公司
英文名称:GUANG DONG MEIYAN ENTERPRISE (GROUP)CO.,LTD.
(缩写:MEIYAN)
2、公司法定代表人:杨钦欢
3、公司董事会秘书:李忠平 授权代表:杨锋源
联系地址:广东省梅州市湾水塘
联系电话:(0753)2218286 传 真:(0753)2232983
电子信箱:MZMYGF@PUB.MEIZHOU.GD.CN.
4、公司注册地址:广东省梅州市梅县
公司办公地址:广东省梅州市湾水塘 邮政编码:514011
公司电子信箱:MZMYGF@PUB.MEIZHOU.GD.CN.
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:梅雁股份 股票代码:600868
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现:
利润总额 197,929,306.69元;
净利润 185,572,042.27元;
扣除非经常性损益后的净利润 185,572,042.27元;
主营业务利润 227,577,121.63元;
其他业务利润 332,747.66元;
营业利润 193,281,452.87元;
投资收益 4,302,147.71元;
补贴收入 0元;
营业外收支净额 345,706.11元;
经营活动产生的现金流量净额 197,829,878.02元;
现金及现金等价物净增加额 -81,795,478.76元;
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标(合并数)(单位:人民币元)
追溯调整后:
项 目 1999年 1998年 1997年
(1)主营业务收入
542479643.24 470189609.43 350270782.59
(2)净利润 185572042.27 178608081.17 141513799.49
(3)总资产 1905611590.04 1573667370.82 812132150.35
(4)股东权益(不含少数股东权益)
1494879347.99 1309307305.72 660535437.17
(5)每股收益 0.27 0.41 0.51
每股收益(按月平均加权法计算)
0.31 0.46 0.60
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)
0.27 0.41 0.51
(6)每股净资产 2.15 3.02 2.38
调整后的每股净资产 2.13 3.00 2.36
(7)每股经营活动产生的现金流量净额
0.2849 0.2750 ---
(8)净资产收益率(％)
12.41 13.64 21.42
追溯调整前:
项 目 1998年 1997年
(1)主营业务收入 470189609.43 350270782.59
(2)净利润 180229631.48 141666150.80
(3)总资产 1557248536.64 812311387.19
(4)股东权益(不含少数股东权益)
1312888471.54 660714674.01
(5)每股收益 0.415 0.51
每股收益(按月平均加权法计算)
0.464 0.60
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)
0.415 0.51
(6)每股净资产 3.03 2.38
调整后的每股净资产 3.01 2.36
(7)每股经营活动产生的现金流量净额
0.275 ---
(8)净资产收益率(％) 13.73 21.44
注:(1)主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润 /年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益 /年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 /年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
按月平均加权法的计算的每股收益=净利润 /[期末普通股股份总数 /(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数 /(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 /12]
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)=扣除非经常性损益后的净利润 /年度末普通股股份总数
(2)说明:由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关的帐项,调整前各年度会计数据如下:
项目 1998年 1997年
坏帐准备 654033.19 414198.37
存货跌价准备
盈余公积 96329361.58 60283435.29
未分配利润 143855444.63 121364425.39
调整后各年度会计数据如下:
项目 1999年 1998年 1997年
坏帐准备 2139576.61 4187241.35 2337234.82
存货跌价准备 92882.64 47957.64 36579.06
盈余公积 123532707.83 95696901.49 59992000.20
未分配利润 211850759.03 140906738.90 119712959.90
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 433961079 638742586.33 95696901.49
26177558.63 140906738.90 1309307305.72
本期增加 260376648 - 27835806.34
9278602.11 185572042.27 473784496.61
本期减少 173584432.20
114628022.14 288212454.34
期末数 694337727 465158154.13 123532707.83
35456160.74 211850759.03 1494879347.99
变动原因:
股本变动是由于公司1999年4月29日实施了1998年度股东大会通过的利润分配方案和资本公积金转增股本方案。
资本公积金减少是由于实施1998年度股东大会通过的资本公积金转增股本方案。
盈余公积和法定公益金变动是由于本年度利润提取数额。
未分配利润变动是因为本年利润增加和因计提四项资产减值准备调整年初利润及实施1998年度利润分配。
(三 )股东情况介绍
(1)至本报告期末,公司股东总户数为266,966户。
(2)报告期末公司前10名股东持股情况
名次股东名称 年度内 年末持
股份增减 占总股本 质押或冻
变动(+,-) 股数 比例(％) 结情况
(万股) (万股)
1广东梅县梅雁经济发展总公司
+8777.0592 17465.0112 25.16 无
2梅县蛋鸡场 +626.2963 1670.1235 2.41 无
3梅州市银科电子服务公司
+152.7552 407.3472 0.59 无
4铜盘水电 +102.0000 272.0000 0.40 无
5三坎水电 +99.0000 264.0000 0.38 无
6梅坑水电 +96.0000 256.0000 0.37 无
7添溪水电 +96.0000 256.0000 0.37 无
8浙江财通 128.0000 0.19 无
9骆和生 82.2000 0.12 无
10田碧珍 60.0000 0.09 无
(3)本公司持股10％以上的法人股东:广东梅县梅雁经济发展总公司。法定代表人:杨钦欢,经营范围:农林牧渔业;采掘业;制造及加工业;电力、煤气及水的生产供应业;建筑业;地质勘查;交通运输业;仓储业;批发和零售贸易、餐饮业;房地产业;金融业;科学研究和综合技术服务业;社会服务业等。
(4)报告期内控股股东未发生变更。
(四)股东大会简介
公司1998年度股东大会,于1999年4月18日上午,在广东梅县客都宾馆二楼召开。大会审议、表决通过全部五项决议。公司1998年度股东大会决议公告刊登于1999年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
(1)本公司是综合性集团公司,实行多元化经营,业务范围涉及一、二、三产业,经近几年的产业结构调整和优化,公司主营业务为建筑及建筑安装业、建筑材料工业、房地产开发、能源水电、旅游宾馆、饮食服务业、商业、汽车客货运输、食品加工业、畜牧养殖业等。1999年,公司在各级党委、政府和有关上级的关心扶持下,在全体股东的大力支持下,不断克服经营过程中的各种困难,发挥集团公司优势互补的作用,充分调动公司全体员工的工作积极性,努力完成全年计划的各项经济指标,同时,为今后公司的进一步发展积累了宝贵的经验。1999年公司取得的经济效益,名列梅州市各企业的前茅。根据梅县财政局统计,公司1999年上缴国家税收总额,为全县各纳税企业、单位的第一名,为地方经济的发展作出较大的贡献。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
①经广东正中会计师事务所中国注册会计师审核,公司1999年全年主营业务收入54247.96万元,比1998年增长15.37％。公司按国家和地方政府有关政策交纳税收后,实现净利润18557.20万元,比1998年增长3.9％。各行业情况如下:
行 业 营业收入 营业毛利
1998年度 1999年度 1998年度 1999年度
生产行业
82692416.77 89736330.88 46939467.88 44692135.41
商业行业
33148987.48 23451546.86 4991278.36 3791503.24
建筑安装行业
246408397.28 342527301.45 87450779.13 125337116.86
交通运输行业
5073518.19 5413310.00 3571655.00 3762629.05
旅游饮食行业
3050918.10 19973504.31 2736610.25 4891353.41
转让房产土地收入
114960744.90 111698052.92 75273220.15 84623328.04
注:公司内行业
相互抵减
15145373.29 50320403.18 221200.49 10598977.55
②1999年占公司主营业务收入10％以上的行业为建筑及建筑安装行业(占63.15％),房地产行业(占20.59％),生产行业(占16.55％)。
建筑及建筑安装是公司的传统业务,公司下属全资企业梅县梅雁建筑工程公司是工业与民用建筑工程施工二级企业。由于行业特点和建筑工程公司在对外承接的施工任务不够饱满时可以承接集团公司的建设项目,因此,公司的该项传统业务的经营业绩比较稳定并增长,1999年营业收入比上年增长39.01％。
公司的房地产业务,主要是公司在完成市政工程梅江南堤改造项目后取得了320亩(约二十一万多平方米)土地的开发使用权。经过几年的精心开发建设,梅江南堤面貌焕然一新,南堤开发区客都新村已成为梅州市区环境优美、设施完善、交通方便的商住区。公司利用销售土地和房地产逐步回收的资金,进行滚动式的房地产开发,形成了投资----回收----再投资的良性循环,并取得了良好的收益。
被联合国粮农组织誉为“人类二十一世纪最理想食品”的螺旋藻,市场前景广阔,也是公司重点发展的利润增长点之一。公司建成10万平方米螺旋藻养殖场,是目前全国最大的螺旋藻养殖基地之一。公司生产的螺旋藻粉品质优良,符合国家标准;螺旋藻片加工采用新技术一次成型,生产的梅雁牌螺旋藻片是由国家卫生部批准、中国预防医学科学院监制的具有人体免疫调节、抗辐射作用的保健食品。公司与浙江大学合作,进行螺旋藻基因工程产品的研究开发。公司将不断开发高科技含量、高附加值的螺旋藻系列产品,提高该项目的创利能力。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年公司面临市场竞争激烈及市场需求不足的困难,为确保经营目标的实现,公司采取了一系列措施:
A、加强员工队伍建设,做好员工考核、培训工作,大力提高员工素质;
B、积极筹措资金,不断调整和优化公司产业结构,寻找新的利润增长点;
C、强化公司的产品质量管理,提高产品的市场竞争力。
D、加强营销管理工作,充分调动公司干部、职工的积极性,不断开拓新的市场,确保产品的销售。
E、加强经营管理,缩减费用开支,降低成本,保证公司主营业务产值及利润的稳步增长;
F、加强对外投资的管理,确保投资收益的有效实现。
2、公司财务状况
(1)1999年度公司加强现金流管理、信用管理、成本费用及投资管理,保证有效地使用募股资金,保护投资者利益。根据广东正中会计师事务所审核的会计报表,本年度末公司的流动比率为2.98,速动比率为2.27,资产负债率为21.17％,表明公司具有较强的长短期偿债能力。
(2)根据广东正中会计师事务所审核的公司资产负债表,1999年末公司总资产为190561.16万元,比去年增加33194.42万元,主要原因是固定资产和长期投资增加。
(3)1999年末负债总额40341.50万元,负债比率为21.17％。其中,长期负债8895万元,比去年增加1575万元,主要原因是投资需要增加向银行借款。
(4)1999年末股东权益为149487.93万元,比去年末增加18557.20万元,主要原因是本年度实现利润。
(5)1999年主营业务利润为22757.71万元,比去年增加1719.69万元,主要原因是主营业务收入增加。
(6)1999年净利润为18557.20万元,比去年增加696.40万元,主要原因是主营业务利润增加。
3、公司投资情况
(1)报告期内募集资金投资项目
A、1999年度募集资金使用情况如下表:
金额单位:人民币万元
募集时承诺投资项目
投资金额 实际投资项目 投资金额 本年度 累计已投资
投资金额 金额
坝头水电站
14,400 坝头水电站 14400 7915.86 12415.86
蓬辣滩水电站
35,000 蓬辣滩水电站 35000 618.28 2118.42
合 计
49400 49400 8534.14 14534.28
B、公司最近一次配股募集资金的时间为1998年7月。本次募集资金与配股说明书中承诺投资的相一致。
C、坝头水电站项目于1998年10月开工,至本报告期末,已完成一号机组的安装并一次启动成功,机组运转状况良好。二号、三号机组正进行安装,至2000年6月坝头水电站项目可提前全面竣工。该项目投资利润率为12.8％。D、1998年底公司在对蓬辣滩水电站的准备过程中,有关专家发现该项目电站坝址下移13公里可减少受淹面积及移民范围,降低投资成本,增大装机容量。公司董事会本着对全体股东高度负责的精神,委托原设计单位国家水利部珠江水利委员会勘测设计院对新坝址进行了设计及可研报告,因此,推迟了开工时间。经比较,公司决定将该项目的电站坝址,由蓬辣滩下移13公里,改在大埔县杨桃坪。改址后,单位千瓦投资降低,总装机容量可由原3.4万千瓦增至4.4万千瓦,每年可增加发电量4000万千瓦时。至报告期末,已完成22公里输电线路的架设和10公里施工道路建设,招投标工作已完成,施工队伍将于2000年3月进场。至报告期末已投资蓬辣滩水电站项目2118.42元。该项目投资利润率为14.5％,计划三年建成发电。
E、本报告期内,上述二项目共投资8534.14万元。募集资金未使用部分,全部存于银行。
(2)报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
A、公司投资梅县雁洋水利发展有限公司5893.72万元,占49％的股份。至本年度末公司已全部完成该项投资。
B、根据中共梅州市委“梅市复[1999]1号”文〈关于同意梅县开发境内梅江水力资源的批复〉,同意由本公司进行梅江水力资源梯级发电开发项目。为此,公司投资2000万元,用于第二级水电站梅县丙村晒禾滩和第三级水电站梅县松南丹竹的前期准备工作费用。至本报告期末,已完成丹竹水电站项目的前期准备工作。
C、本公司参股的梅州市东达信息有限公司,因扩展业务发展的需要,决定增加9,720,060元,建设梅长线、梅蕉线、梅平线、梅白线等有线电视光纤传输工程。公司拥有该公司48％的股份,因此增加投资4,665,628.8元。该项目建成后,预计年回报率可达投资额的15％。1999年取得投资收益74.17万元。
D、公司第三届董事会第八次会议,讨论通过了关于受让广东梅县梅雁经济发展有限公司所持的广发证券有限责任公司的股份的决议,同意以每股1.25元人民币的价格受让广东梅县梅雁经济发展有限公司所持有的广发证券有限责任公司的股份,计8623.65万股,转让总价为10779.5629万元。本次受让后,本公司共持有广发证券有限责任公司的股份13435.6467万股。
E、公司第三届董事会第十次会议,通过了投资5000万元,在雁洋镇瓜坪顶兴建梅县梅雁热电有限公司的决议,热电公司利用压差发电,有偿供蒸汽、供电给广东梅雁轮胎有限公司使用。该项目年发电量为18×106Kw.h,年供热量为4×6000T,年税后利润可达600多万元。
F、为有利于广东梅雁轮胎有限公司今后的稳定发展,合作公司决定增加投资5000万元人民币,用于购置生产所需的场地和建造自有厂房,双方按原股权比例出资。据此,公司增加投资2450万元人民币。本次增资后,广东梅雁轮胎有限公司的总投资为1.7亿元人民币,公司占有49％股权。梅雁轮胎公司在1999年第四季度进行了试生产,各种汽车及农用车轮胎一次试产成功,2000年将进入正常的生产。
4、新年度业务发展计划
(1)巩固、充实和发展原有的企业,如建筑材料、螺旋藻等生产企业,力争创造出比1999年更好的效益。
(2)保质保量,加速新投资项目的建设:
① 坝头水电站项目于1998年10月开工,至本报告期末,已完成一号机组的安装并一次启动成功,机组运转状况良好。二号、三号机组正进行安装,至2000年6月坝头水电站项目可提前全面竣工。该项目投资利润率为12.8％,预计2000年将取得较好的收益。
② 蓬辣滩水电站在2000年春季将完成50％的导流工程,枯水期完成右岸厂房和泄水闸的50％的工程量。
③ 梅县梅雁矿业公司,2000年将完成建矿、建厂工作,预计2000年下半年可产出混合银精矿和锑附产品。
④ 加快梅县梅雁热电有限公司的建设,确保该项目能在2000年初投入正常生产,取得收益。
(3)加强与参股企业(梅县雁洋水利发展有限公司,广发证券有限责任公司,梅州市东达信息有限公司等)的合作,强化投资管理,确保投资收益的实现。
5、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容:
一九九九年董事会一共召开了六次会议,即第三届董事会第五、六、七、八、九、十次会议。会议情况及决议内容如下:
①1999年1月23日,在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议,会议由杨钦欢董事长主持。会议根据公司章程规定,讨论并决定公司1998年度利润分配比例。
②1999年2月28日,在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了广东正中会计师事务所有限公司对本公司1998年度的财务审计报告;审议通过了公司1998年度报告;确定了召开公司1998年度股东大会的时间、地点及议程;讨论通过了关于1998年度利润分配预案及转增股本预案的决议以及提交1998年度股东大会审议的其他提案。此次会议决议公告刊登于1999年3月3日的《上海证券报》、《中国证券报》。
③ 公司第三届董事会第七次会议,于1999年6月17在公司会议室召开。会议由杨钦欢董事长主持。会议通过如下决议,1、同意总经理关于调整公司高级管理人员班子的方案。2、关于推迟投资篷辣滩水电站项目决议。3、关于开发梅江水力资源梯级发电项目前期费用的决议。4、关于同意投资梅州市东达信息有限公司增资开发二期工程的决议。此次会议决议公告刊登于1999年6月18日的《上海证券报》、《中国证券报》。
④ 公司第三届董事会第八次会议,于1999年7月20日,在公司会议室召开。会议由杨钦欢董事长主持。会议讨论并作出了关于受让广东梅县梅雁经济发展有限公司所持的广发证券有限责任公司的股份的事项的决议。此次会议决议公告刊登于1999年7月21日的《上海证券报》、《中国证券报》。
⑤ 公司第三届董事会第九次会议于1999年8月4日,在公司会议室召开。会议由杨钦欢董事长主持。会议审议并通过公司1999年度中期报告及不进行利润分配,也不以公积金转增股份的决议。此次会议决议公告刊登于1999年8月7日的《上海证券报》、《中国证券报》。
⑥ 公司第三届董事会第十次会议,于1999年12月14日在公司会议室召开。会议由杨钦欢董事长主持。会议通过投资梅江干流梯级电站之一的丹竹水电站的开发建设的决议(提交一九九九年度股东大会审议、表决通过);通过将蓬辣滩水电站该项目的电站坝址,由原来的梅县松南蓬辣滩下移13公里,改在大埔县三河坝杨桃坪的决议;通过投资兴建梅县梅雁热电有限公司的决议;通过增加投资广东梅雁轮胎有限公司的决议。此次会议决议公告刊登于1999年12月15日的《上海证券报》、《中国证券报》。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况。
公司1998年度股东大会通过了1998年度利润分红方案的决议,向全体股东每10股派送红股2股,并派送0.5元现金红利(送股及派现金均为含税。扣除个人所得税后,社会公众股股东为每10股送2股),同时以资本公积金转增股本,向全体股东按每10股转增4股。公司已向1999年4月29日(股权登记日)交易结束后登记在册的本公司全体股东实施派送红股及转增股本,共计增加股本260,376,648股。其中,社会公众股计186,595,886股,已于1999年4月30日上市流通。
根据1998年度股东大会通过的投资创办梅县雁洋水利发展有限公司的决议,1999年度已完成该项目的全部投资,建成了该项目的各项工程,于1999年底进入正常经营,预计2000年可获得投资收益。
6、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员(见下表)
姓名 性别 年龄 现任职务 任期起止日期 年度报酬总额
杨钦欢 男 48 董事长兼总经理 1998/3--2001/3 32817
杨涌辉 男 52 副董事长 (同上) 30647
万文胜 男 48 董事、副总经理 (同上) 22750
李忠平 男 56 董事、董事会秘书 (同上) 23665
叶新英 女 46 董事、财务总监 (同上) 28818
王远源 男 50 董 事 (同上) 未在公司领取报酬
李永鹏 男 39 董 事 (同上) 未在公司领取报酬
邵 伟 男 41 董 事 (同上) 未在公司领取报酬
姚永浩 男 50 董 事 (同上) 未在公司领取报酬
夏文梅 男 50 董 事 (同上) 17250
黄增孝 男 44 董 事 (同上) 10676
叶侨发 男 44 监事会主席 (同上) 18000
丘建文 男 42 监 事 (同上) 未在公司领取报酬
杨国灵 男 38 监 事 (同上) 18000
姓名 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动的原因
增减变动数
杨钦欢 287,333 459,733 +172,400 98利润分红送股、
资本公积金转增股本
杨涌辉 24,147 38,635 +14,488 (同上)
万文胜 24,147 38,635 +14,488 (同上)
李忠平 63,047 100,875 +37,828 (同上)
叶新英 30,183 48,293 +18,100 (同上)
王远源
李永鹏 27,041 43,265 +16,225 (同上)
邵 伟 24,143 38,629 +14,486 (同上)
姚永浩
夏文梅 97,789 156,462 +58,673 (同上)
黄增孝 53,410 85,456 +32,046 (同上)
叶侨发 3,918 6,369 +2,351 (同上)
丘建文 5,151 8,242 +3,091 (同上)
杨国灵 5,810 9,296 +3,486 (同上)
① 报酬区间及人数:
1万---2万:4人; 2万---3万:3人; 3万以上:2人。
② 离任的董事、监事、高级管理人员:
公司第三届董事会第六次会议通过总经理关于调整调整公司高级管理人员的方案的决议,同意杨涌辉先生、李忠平先生辞去副总经理职务,夏文梅先生辞去总经理助理职务。
③ 报告期内,公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
7、公司1999年度利润分配预案。
经广东正中会计师事务所中国注册会计师何威明、熊永忠审核,截止1999年12月31日会计年度,公司全年度实现净利润185,572,042.27元。董事会根据公司章程规定,作出1999年度利润分配预案的决议:提取 法 定盈余公积金10％,计18,557,204.23元;提取公益金5％,计9,278,602.11元;余85％计157,736,235.93元,加上年度留存的未分配利润(调整后)54,114,523.10元,累计可供股东分配利润为211,850,759.03元。为使公司能稳定发展,适当控制股本扩张速度,积累资金,加速完成公司产业结构的调整,本年度公司可供股东分配利润拟不进行分配,滚存至下一年度分配;本年度也不进行资本公积金转增股本。本预案提交1999年度股东大会审议表决。
8、其他报告事项:
1999年7月5日,公司原法人股东:广东发展银行梅州分行,持有公司法人股股份10,183,680股,占公司总股份的1.47％;梅县金钟实业发展公司持有公司法人股股份3,055,104股,占公司总股份的0.44％;梅县银工实业发展总公司,持有本公司法人股股份6,110,208股,占公司总股份的0.88％;梅州市通宏经济开发服务公司,持有本公司法人股股份6,110,208股,占公司总股份的0.88％,均将其所持“梅雁股份”法人股全部转让给广东梅县梅雁经济发展总公司,共计25,459,200股,占公司总股份的3.67％,并于1999年7月29日在上海证券中央登记结算公司办妥有关法定的登记手续。
1999年9月26日,公司法人股股东中国工商银行广东省信托投资公司,持有公司法人股股份10,183,680股,占公司总股份的1.47％,于1999年9月26日,与梅县梅雁经济发展总公司签订了法人股转让协议书,将其所持“梅雁股份”法人股全部转让给广东梅县梅雁经济发展总公司,并于1999年10月26日在上海证券中央登记结算公司办妥有关法定的登记手续。
本次协议转让后,广东梅县梅雁经济发展总公司协议受让本公司股份累计达到本公司总股本的5.14％,持股总额增加到174,650,112股,占“梅雁股份”总股本的25.16％。公司总股本及股本结构未发生变化。该公告已于1999年10月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
(六)监事会报告
1999年度公司监事会召开了二次会议。公司监事会依据《公司法》、公司《章程》以及其他有关法律法规履行了监督职能。
(七)重要事项
1、本报告年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内,公司控股股东无变更情况;公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况;公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况。
4、报告期内公司收购及出售资产情况。
<1>1999年广东梅县梅雁经济发展有限公司将其持有的广东广发证券有限责任公司8,623.65万股股份,以每股1.25元人民币的价格转让给广东梅雁企业(集团)股份有限公司,涉及款项人民币107,795,625.00元,占本年度利润总额的58.09％。广东梅雁企业(集团)股份有限公司已于1999年12月14日取得广东广发证券有限责任公司编号为005号的股权证,股份公司共拥有广发证券有限责任公司134,356,467股,占其总股本的8.4％。该公告刊登于1999年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
<2>本期关联方广东梅雁轮胎有限公司将其帐面资产特种锅炉设备等转让给广东梅雁企业 (集团)股份有限公司所属子公司—梅县梅雁热电有限公司,涉及款项人民币27,652,356.93元,占本年度利润总额的14.91％。该资产尚未交付使用,故以帐面价值转让。
<3>关联方广东梅雁轮胎有限公司将其帐面资产变压器等变压工程设备转让给广东梅雁企业(集团)股份有限公司,涉及款项人民币6,903,685.69元,占本年度利润总额的3.72％。该资产尚未交付使用,故以帐面价值转让。
<4>广东梅雁企业(集团)股份有限公司将其帐面资产房屋、厂房等转让给关联方广东梅雁轮胎有限公司,涉及资产原价15,040,605.78元,以帐面净值人民币14,303,133.68元转让。
4、重大关联交易事项:
(1)公司在1999年度与其关联企业提供工程施工收入、成本、税金、费用如下:
关联企业名称
收 入 成 本 税 金 费 用 税前利润
梅县梅雁经济发展总公司
102595426.41 62078567.76 3338297.52 5880615.83 31297945.80
梅县梅雁生物工程研究所
4309855.70 2776094.98 142225.75 247034.46 1144501.01
广东梅雁轮胎有限公司
2500000.00 1708000.00 81000.00 143296.75 567703.75
梅县东方房地产开发有限公司
38066397.32 25684727.68 1256191.11 2181908.75 8943569.78
合 计
147471679.43 92247389.92 4817713.88 8452855.29 41953720.34
(2)关联方销售货物金额:
关 联 企 业 名 称 1999.12.31
梅县东方房地产开发有限公司 102558140.00
广东梅雁销售有限公司 44245640.00
梅县金盘贸易部 17936458.63
(3)关联方采购货物交易金额:
关 联 企 业 名 称 1999.12.31
梅县金盘贸易部 46922415.71
(4)关联交易的作价原则以市价为标准。
(5)资产转让:
本期关联方广东梅雁轮胎有限公司将其帐面资产特种锅炉设备等转让给广东梅雁企业(集团)股份有限公司所属子公司—梅县梅雁热电有限公司,涉及款项人民币27,652,356.93元,该资产尚未交付使用,故以帐面价值转让。
5、公司与控股股东做到了人员独立、资产完整、财务独立,实行了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
6、公司自上市以来,一直聘请广东正中会计师事务所有限公司(即原广州会计师事务所)对公司的财务会计报表进行审计。
7、其他重大事项
(1)本公司接中国农业银行广东省分行授信函,该行评定本公司信用等级为黄金客户,并授予本公司1999年度总信用额度人民币叁亿元(包括本外币贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、贴现等)。在授信额度内,本公司的各项融资需求,只要符合国家法律、法规和该行信贷管理的有关规定,该行将及时给予支持。该公告刊登于1999年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(2)公司与中国有色金属工业总公司广东地质勘查局合作成立的广东梅县梅雁矿业有限公司,已完成开采广东省梅县白渡镇宝山银矿的上报审批工作,获得了中华人民共和国采矿许可证(证号:4400009910038)。合作公司正准备正式开采,生产规模为200吨 /日,矿区面积1.0396平方公里。该公告刊登于1999年12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(3)经广东省经济委员会、广东省科学技术委员会、广东省计划委员会“粤经科[1999]724号”文件批准,本公司被认定为广东省技术创新优势企业。根据广东省经委、省财厅、省国税局、省地税局及省国土厅(粤经科[1999]234号)文件,技术创新优势企业自认定年度起,可享受税收优惠政策,所得税按15％税率征收,增值税地方分成的25％部分,全部返还企业,具体有待公司向当地财税部门申请批准后执行。该公告刊登于1999年12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(4)根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定,本年度公司对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。上述会计政策变更累积影响数为3,581,165.82元,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为3,533,208.18元,存货计价方法变更的累积影响数为47,957.64元;由于会计政策变更,调减了一九九八年度的净利润计1,621,550.31元,调减了一九九九年初未分配利润计2,948,705.73元,其中一九九八年初未分配利润调减了1,651,465.49元。
(5)公司第三届董事会第八次会议通过了关于受让广东梅县梅雁经济发展有限公司所持有的广发证券有限责任公司股份的决议,公司已办完股权转让的有关法定手续,并于1999年12月14日取得广发证券有限责任公司股权证。本次受让后,公司共持有广发证券有限责任公司股份13435.6467万股。该公告刊登于1999年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(八)财务会计报告
1、公司1999年度财务会计报告经广东正中会计师事务所审计,并由会计师事务所出具了无保留意见的审计报告“粤会所定审字(2000)第30248号”。
2、会计报表
(1)比较式资产负债表(附表一)
(2)比较式利润表及利润分配表(附表二)
(3)现金流量表(附表三)
3、会计报表附注
(1)记帐本位币与外币折算方法:公司以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务按每月月初的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记帐;月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整,其差额计入当期损益。
(2)坏帐核算方法
坏帐的确认标准:
A、债务人死亡,以其遗产清偿后仍无法收回;
B、债务单位破产,以其破产财产清偿后仍无法收回;
C、债务单位资不低债,现金流量严重不足;
D、债务单位发生严重自然灾害等导致停产无法偿付债务;
E、债务人五年内未履行偿债义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
坏帐准备的核算方法:
坏帐准备的核算采用备抵法。
坏帐准备的计提方法和计提比例:
公司于每年中期期末及年度终了按不同帐龄期末应收款项余额计提坏帐准备,坏帐准备的计提比例为:
帐 龄 计提比例
1年以内 0％
1-2年 3％
2-3年 10％
3年以上 50％
(3)存货核算方法
存货的分类:
公司存货分为:原材料、在产品、工程施工、低值易耗品及库存商品等。
存货计价方法:
存货的取得按实际成本核算;除商业商品按售价核算外,原材料和库存商品的发出采用加权平均法核算;低值易耗品在领用时采用一次性摊销法核算。
存货跌价准备的确认标准及计提方法:
公司于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现净值孰低法计价,并按预计损失提取存货跌价准备,采用备抵法核算。
工程施工:
工程施工期末余额反映按《建筑合同》核算的在建合同工程已完工但尚未办理结算的款项。
(4)短期投资核算方法
短期投资的确认:
公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。
短期投资取得的计价:
短期投资以取得时的投资成本计价。
短期投资持有期间现金股利和利息的处理:
A、短期投资持有期间所获得的现金股利和利息,除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资帐面成本;
B、短期投资取得时实际收到的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利,或已到期尚未领取的利息,以实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息。
短期投资的期末计价:
短期投资期末采用成本与市价孰低计价。按期末市价低于成本的差额计提短期投资跌价损失准备,采用备抵法核算。
短期投资损益的确认:
按短期投资处置时,所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期投资损益。
(5)长期投资核算方法
A、长期债权投资
长期债权投资的计价方法:
长期债权投资按取得的投资成本计价。即取得时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用;但不包括其实际支付价款中含有的已到期尚未领取的利息。
长期债权投资溢价或折价的摊销方法:
长期债权投资溢价或折价的摊销采用直线法。
长期债权投资收益的确认:
长期债权投资按债券面值和适用利率计算的当期应收利息扣除当期摊销的溢价,或按债券面值和适用利率计算的当期应收利息与当期摊销的折价的合计,确认为投资收益。
B、长期股权投资
长期股权投资的计价:
长期股权投资,按取得的投资成本计价。即取得时支付的全部价款,或放弃非现金资产的公允价值,或取得长期股权投资的公允价值,包括税金、手续费等相关费用。
长期股权投资的核算方法:
成本法,下列情况下采用成本法:
① 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响;
② 不准备长期持有被投资单位的股份;
③ 被投资单位在严格的限制条件下经营,其向投资企业转移资金的能力受到限制。
权益法:
投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时,采用权益法核算。股权投资差额的核算方法:
(1)股权投资差额,是指采用权益法核算长期股权投资时,投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额。
(2)股权投资差额按合同规定的投资期限分期平均摊销,记入投资损益;合同没有规定投资年限的,投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年(含10年)的期限摊销;投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年(含10年)的期限摊销,摊销金额记入当期投资收益。
长期投资减值准备
公司于每年中期期末及年度终了,根据该项长期投资的市价情况或被投资单位所处的政治或法律环境的变化、所供应的商品或提供的劳务的市场情况、行业竞争能力、财务状况等因素,以估计该项长期投资未来可收回金额,并确定是否计提长期投资减值准备。
(6)固定资产及其折旧
固定资产的标准及计价:
公司固定资产以使用年限一年以上、单位价值在2000元以上为标准,按照历史成本计价。
折旧方法、年限、折旧率:
固定资产采用直线法计提折旧,并按固定资产的使用年限和估计残值 (按原价的5％计算)确定其分类折旧率。
类 别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 50 1.9％
发电及供热设备 20 4.75％
水利发电设备 18 5.28％
电力配套设备 15 6.33％
专用设备 5 19％
通用设备 3 31.67％
运输设备 5 19％
其他设备 3 31.67％
(7)收入实现的确认原则
商品销售收入的确认,必须符合以下全部条件:
(1)公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;
(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
(3)与交易相关的经济利益能够流入公司;
(4)相关的收入和成本能够可靠地计量时。
提供劳务
不跨年度劳务收入的确认:
按完成合同法,即在劳务完成时确认收入。
跨年度劳务收入的确认:
在资产负债表日,如果提供劳务的结果能够可靠地计量,则应采用完工百分比法确认劳务收入。
他人使用本公司资产取得收入确认原则:
(1)与交易相关的经济利益能够流入企业;
(2)收入的金额能够可靠地计量。
建造合同收入的确认原则
(1)建造合同的结果能够可靠地估计,则按完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。
(2)建造合同的结果不能可靠地估计,则:
① 合同成本能够收回的,合同收入按能收回的实际合同成本确认;
② 合同成本不能收回的,在发生时即确认为费用,不确认收入。
(8)所得税会计处理方法:
公司采用应付税款法核算应交所得税。
(9)合并报表的编制方法:
合并报表范围的确定原则:
A、公司以直接、间接或直接和间接方式拥有其过半数以上权益性资本被投资企业;
(1)公司对于被投资企业虽然不持有其过半数以上的权益性资本,但对被投资企业拥有实质控制权。
符合以上条件之一的被投资企业纳入公司合并报表范围。
合并报表采用的会计方法:
公司合并会计报表时,对母公司与子公司、子公司相互间的内部交易及内部业务往来而形成的债权债务、内部销售收入和未实现内部销售利润等项目以及公司对子公司权益性资本投资项目的金额与子公司所有者权益中公司所持有的份额相互抵销,少数股东权益予以扣除。公司本年度根据财政部财会字[1999]35号文件规定,变更相关的会计政策,包括:坏帐准备原按期末3‰ 计提,变更为按期末应收款项余额不同帐龄以不同比例计提;存货期末采用成本与可变现净值孰低法;短期投资期末采用成本与市价孰低法;长期投资期末计提长期投资减值准备。以上会计政策变更采用追溯调整法,对本年度经营成果的影响为-2,247,378.93元,累计影响数为1,333,786.89元。
(10)控股子公司及合营企业
企 业 名 称
成立 注册 注 册 拥有 主 要 业 务 法定代表人
年度 地点 资 金 权益％
1 梅县梅雁建筑工程公司
1988 梅县 77,767,000 100％ 土木工程建筑 杨钦欢
2 梅县顺风客运公司
1985 梅县 1,080,000 100％ 汽车客运 杨仁尊
3 梅县客都宾馆
1989 梅县 500,000 100％ 住宿、饮食、
小汽车出租 杨钦欢
4 梅县客都商场
1990 梅县 1,100,000 100％ 五金交电、日 杨清超
用百货、针棉
织品、罐头酒
食、旅游用品等
5 梅县惠民贸易公司
1984 梅县 400,000 100％ 五金交电、油 黄丰锐
漆、建材、钢材等
6 梅县梅雁建筑工程公司
1988 梅县 510,000 100％ 室内外装饰、 叶侨发
装璜灯箱等
装饰分公司
7 梅县梅雁石油液化气公司
1988 梅县 300,000 100％ 石油液化气 叶福声
8 梅县综合养殖示范场
1989 梅县 1,000,000 100％ 猪、禽、蛋、
鱼、水果、果 杨钦欢
苗、鸡苗、鱼苗
9 梅县顺风小汽车出租公司
1993 梅县 600,000 100％ 出租汽车营运 杨仁尊
10 梅县顺风货运公司
1993 梅县 430,000 100％ 汽车货运 杨仁尊
11 梅县梅雁设备安装公司
1992 梅县 200,000 100％ 安全阀校验、 叶福声
锅炉、压力
容器及其他
机械设备安装
维修及配件销售
12 梅县梅雁集团公司珠海南珠分公司
1992 珠海 10,000,000 100％ 汽车运输业、
建筑业、建 杨钦欢
筑材料、旅游
业、商业
13 珠海客都宾馆
1993 珠海 1,800,000 100％ 旅馆业、娱乐
中心、咖啡 杨钦喜
厅、浴池业、
美容业、商
务中心、医疗
卫生保健
14 珠海市南珠装潢公司
1993 珠海 500,000 100％ 装修、装潢、
装饰材料 李豪华
15 梅县第二建筑工程公司珠海分公司
1994 珠海 800,000 100％ 土木工程建筑 朱新镜
16 珠海市南珠消防工程公司
1994 珠海 10,000,000 100％ 消防系统和火
灾自动报警 温国良
系统
17 梅县长运蓄电池厂
1993 梅县 1,000,000 100％ 蓄电池制造 李江平
18 广东梅县莲花饮料公司
1993 梅县 1,000,000 100％ 矿泉水 叶思宗
19 梅县金雁水泥有限公司
1993 梅县 22,000,000 70％ 白水泥 杨氵勇辉
20 梅县梅雁蓝藻有限公司
1995 梅县 1,000,000 100％ 加工、销售螺
旋藻及制品 李江平
21 梅县梅雁螺旋藻养殖场
1999 梅县 100,000 100％ 螺旋藻养殖 张依健
22 梅县蓬辣滩水电站
1999 梅县 350000000 100％ 电站建设 万文胜
23 梅县坝头水电站
1999 梅县 150000000 80％ 电站建设 万文胜
24 梅县丹竹水电站
1999 梅县 300000000 100％ 电站建设 万文胜
25梅县梅雁热电有限公司
1999 梅县 50000000 100％ 余热发电 黄增孝
本年度公司撤销了一家全资子公司:梅县雁洋灰砂砖厂,注册资本30万元;本年新增两家全资 子公司:梅县丹竹水电站,注册资本30000万元;梅县梅雁热电有限公司,注册资本5000万元。
(11)公司于资产负债表日并无对外担保等重大或有负债和重大承诺事项。
广东梅雁企业(集团)股份有限公司
董 事 会
二000年二月十六日
广东梅雁企业(集团)股份有限公司
合并现金流量表
编制单位:广东梅雁企业(集团)股份有限公司 1999年12月31日
单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 625863466.97 113959940.00
收取的租金 318743.13 318743.13
收到的其他与经营活动有关的现金 125693317.11 108794083.72
现金流入小计 751875527.21 223072766.85
购买商品、接受劳务支付的现金 478556399.56 12500000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9386782.52 1411416.72
支付的增值税款 9290468.99
支付的所得税款 11919382.26 10155000.71
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
16327318.74 6744812.48
支付的其他与经营活动有关的现金 28565297.12 5888858.46
现金流出小计 554045649.19 36700088.37
经营活动产生的现金流量净额 197829878.02 186372678.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2197000.00 2197000.00
分得股利或利润所收到的现金 2434827.52 2434827.52
取得债券利息收入所收到的现金 345600.00 345600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
237607.00 237607.00
收到的其他与投资活动有关的现金 602175.12 602175.12
现金流入小计 5817209.64 5817209.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
59783440.58 21010891.68
权益性投资支付的现金 326758723.45 326758723.45
债权性投资支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 220000.00 220000.00
现金流出小计 386762164.03 347989615.13
投资活动产生的现金流量净额 -380944954.39 -342172405.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金 326650000.00 300400000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 23024569.31 22974437.01
现金流入小计 349674569.31 323374437.01
偿还债务所支付的现金 214444500.00 188100000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润支付的现金 13379624.98 13379624.98
偿付利息所支付的现金 20530846.72 19434261.57
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 248354971.70 220913886.55
筹资活动产生的现金流量净额 101319597.61 102460550.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81795478.76 -53339176.55
附注:
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 185572042.27 185572042.27
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2292303.93 322095.84
计提的固定资产折旧 13743150.78 2509760.59
无形资产摊销 296800.00 140800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-273863.29 -273863.29
固定资产报废损失财务费用 1844137.13 -2258526.99
投资损失(减收益) -4302147.71 -134473453.49
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -193299458.64 21544310.38
经营性应收项目的减少(减增加) 110235636.59 62396582.07
经营性应付项目的增加(减减少) 84300872.87 50892931.10
增值税增加净额(减减少) 2005011.95
其他经营活动产生的现金流量净额 197829878.02 186372678.48
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 475490873.99 473732285.30
减:货币资金的期初余额 557286352.75 527071461.85
现金等价物的期末余额 -81795478.76 -53339176.55
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -81795478.76 -53339176.55
广东梅雁企业(集团)股份有限公司
合并利润及利润分配表
编制单位:广东梅雁企业(集团)股份有限公司 1999年度
单位:人民币元
1999年度 1998年度
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
542479643.24 109529420.00 470189609.43 95234460.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额
542479643.24 109529420.00 470189609.43 95234460.00
减:主营业务成本
285980554.78 25935064.08 249447799.15 22845778.56
主营业务税金及附加
28921966.83 16955897.86 10361628.43 -
二、主营业务利润
227577121.63 66638458.06 210380181.85 72388681.44
加:其他业务利润
332747.66 330959.16 5843326.30 5843326.30
减:存货跌价损失
44925.00 35958.00 11378.58 -
营业费用
5046854.44 - 4184148.25 -
管理费用
27692499.85 8053098.76 27265377.40 5646013.92
财务费用
1844137.13 -2258526.99 3661332.27 -1139293.95
三、营业利润
193281452.87 61138887.45 181101271.65 73725287.77
加:投资收益
4302147.71 133855378.31 11143532.27 116936447.04
补贴收入
营业外收入
674784.11 275742.29 1269846.04 958181.65
减:营业外支出
329078.00 325569.00 2035105.39 2000000.00
四、利润总额
197929306.69 194944439.05 191479544.57 189619916.46
减:所得税
11639974.57 9372396.78 12857893.09 11011835.29
少数股东损益
717289.85 - 13570.31 -
五、净利润
185572042.27 185572042.27 178608081.17 178608081.17
加:年初未分配利润
140906738.90 140906738.90 119712959.90 119712959.90
盈余公积转入
六、可供分配的利润
326478781.17 326478781.17 298321041.07 298321041.07
减:提取法定盈余公积
18557204.23 18557204.23 17860808.12 17860808.12
提取法定公益金
9278602.11 9278602.11 8930404.05 8930404.05
七、可供股东分配的利润
298642974.83 298642974.83 271529828.90 271529828.90
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
- - 8930404.05 8930404.05
应付普通股股利 - - 21698053.95 21698053.95
转作股本的普通股股利
86792215.80 86792215.80 99994632.00 99994632.00
八、年末未分配利润
211850759.03 211850759.03 140906738.90 140906738.90
广东梅雁企业(集团)股份有限公司
合并资产负债表
编制单位:广东梅雁企业(集团)股份有限公司 1999年12月31日
单位:人民币元
1999年12月31日 1998年12月31日
资产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:货币资金
475490873.99 473732285.30 557286352.75 527071461.85
应收利息
3402011.00 3402011.00 7246478.00 7246478.00
应收帐款
113978373.92 8020520.00 196333041.92 12978896.30
其他应收款
105042054.34 75750925.81 92421692.82 69006006.07
减:坏帐准备
2139576.61 383128.33 4187241.35 28438.57
应收款项净额
216880851.65 83388317.48 284567493.39 81956463.80
预付帐款
17839643.96 12347812.16 55737038.81 47330102.80
待摊费用
407315.66 260386.97 842371.21 567618.19
存货 224303626.87 35958.00 30959243.23 21544310.38
减:存货跌价准备
92882.64 35958.00 47957.64 -
存货净额
224210744.23 - 30911285.59 21544310.38
内部往来
- 312720578.63 - 338152989.44
待处理流动资产净损失
161279.94 - 271655.44 -
流动资产合计
938392720.43 885851391.54 936862675.19 1023869424.46
长期投资:
长期股权投资
367848764.49 819678430.55 247812361.04 367175140.17
长期债权投资
15363745.00 15363745.00 16599085.00 16589085.00
长期投资合计
383212509.49 835042175.55 264411446.04 383764225.17
减:长期投资减值准备
长期投资净额
383212509.49 835042175.55 264411446.04 383764225.17
固定资产:
固定资产原价
376592360.46 85030647.14 340183612.50 124477510.21
减:累计折旧
62648134.37 25126362.55 52612669.29 26178559.48
固定资产净值
313944226.09 59904284.59 287570943.21 98298950.73
在建工程
245963013.71 26109665.32 67104540.20 1814322.44
固定资产合计
559907239.80 86013949.91 354675483.41 100113273.17
无形资产及其他资产:
无形资产
13798898.45 6507273.51 13690698.45 6663073.51
开办费 6495522.99 - 1274723.83 -
长期待摊费用
3804698.88 1328218.22 2752343.90 436615.21
无形资产及其他资产合计
24099120.32 7835491.73 17717766.18 7099688.72
资产总计
1905611590.04 1814743008.73 1573667370.82 1514846611.52
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
215800000.00 196400000.00 105344500.00 88200000.00
应付帐款
47062895.13 - 22273264.66 30863.20
预收帐款
1788611.45 - 759455.72 -
应付工资
647672.93 79432.00 381001.47 13622.00
应付福利费
5968938.50 2321829.55 797074.73 174783.19应付股利
1513720.85 1513720.85 21698053.95 21698053.95
应交税金
23345004.40 18194549.74 5136113.79 2240496.02
其他应交款
415337.98 260123.96 45233.06 45000.00
其他应付款
8563445.31 5724004.64 5646595.65 2286487.44
预提费用
2945807.22 770000.00 2065253.64 350000.00
一年内到期的长期负债
6400000.00 6400000.00 20400000.00 18100000.00
流动负债合计
314451433.77 231663660.74 184546546.67 133139305.80
长期负债:
长期借款
88950000.00 88200000.00 73200000.00 72400000.00
长期应付款
长期负债合计
88950000.00 88200000.00 73200000.00 72400000.00
负债合计
403401433.77 319863660.74 257746546.67 205539305.80
少数股东权益
7330808.28 - 6613518.43 - 股东权益:
股本
694337727.00 694337727.00 433961079.00 433961079.00
资本公积
465158154.13 465158154.13 638742586.33 638742586.33
盈余公积
123532707.83 123532707.83 95696901.49 95696901.49
其中:公益金
35456160.74 35456160.74 26177558.63 26177558.63
未分配利润
211850759.03 211850759.03 140906738.90 140906738.90
股东权益合计
1494879347.99 1494879347.99 1309307305.72 1309307305.72
负债和股东权益总计
1905611590.04 1814743008.73 1573667370.82 1514846611.52
