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公司公告

石化油服:董事会审计委员会2019年度履职情况报告2020-03-25  

						      中石化石油工程技术服务股份有限公司
    董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易
所《企业管治守则》等有关规定,中石化石油工程技术服务
股份有限公司(“本公司”)董事会设立了审计委员会。审计委
员会主要负责向董事会提议聘请或更换外部审计机构;监督
公司的内部控制制度及其实施;审核公司的财务信息及其披
露情况,包括检查公司的财务报表及公司年度报告、中期报
告及季度报告的完整性,并审阅报表及报告所载有关财务申
报的重大意见;检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理
制度,并对重大关联交易进行审核。《审计委员会工作规则》
已登载于公司信息披露指定网站上。
   本公司第九届董事会审计委员会目前由四名董事组成。
主任为姜波女士(会计专业人士);委员是独立非执行董事
潘颖先生、陈卫东先生及董秀成先生。原审计委员会委员肖
毅先生由于工作岗位调整,自 2019 年 12 月 19 日不再担任
审计委员会委员。
     按照《审计委员会工作规则》,审计委员会每年至少
召开四次会议。2019 年,审计委员会共召开四次会议,各位
委员均亲自出席全部会议,会前认真阅读会议资料,会议中
发挥各自优势,进行了富有成效的讨论,并出具了审议意见
呈报董事会。
    2019 年 1 月 23 日,本公司第九届董事会审计委员会第
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五次会议审议通过了本公司审计师致同会计师事务所关于
2018 年度财务报告审计计划;及审阅了 2018 年度财务会计
初步报表并同意提交致同会计师事务所进行审计;审阅了
2018 年度业绩预盈公告,并同意按照境内外监管要求对外披
露。
    2019年3月21日,第九届审计委员会召开第六次会议,
审议通过了本公司2018年度财务报告、审计师从事2018年度
审计工作的总结报告、2018年度境内外审计师薪酬、聘任
2019年度公司境内外审计师和内部控制审计师的建议以及
审计委员会2018年度履职情况报告等,并提呈董事会审议。
审计委员会认为,本公司2018年度财务报告符合中国企业会
计准则的规定,在所有重大方面全面、公允地反映了本公司
截至2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和
现金流量。
    2019年4月25日,审计委员会书面审阅了2019年第一季
度财务报表。
       2019年8月23日,第九届审计委员会召开第七次会议,
审议通过了本公司 2019年半年度财务报告及关于不派发
2019年中期股利的议案。
       2019年10月28日,第九届审计委员会召开第八次会
议, 审议通过了本公司2019年第三季度财务报告。

    2019 年,审计委员会重点关注了公司业务结构优化、资

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金运作、内部资源整合、汇率风险等方面的工作,并提出了
建议: 一是继续加大应收账款清收力度,进一步缩短应收账
款回款周期。目前公司应收账款余额仍然较大,同时,在应
收账款余额中,境外应收款余额占比较高。在公司资产负债
率居高不下,经营现金流为负的情况下,公司应进一步加大
清收力度,全面落实挂牌督办机制,加大考核奖惩力度,确
保应收账款清收取得实效。二是进一步降低公司资产负债率,
目前资产负债率仍在 90%左右,仍处于较高水平,要通过增
加盈利、降低成本、加大“两金”清理、优化债务结构等手
段,降低整体负债水平,改善公司现金流状况。三是继续提
升公司持续盈利能力。目前下属 10 家子公司虽然均实现盈
利,但盈利基础薄弱,仍处于盈亏边缘,同时主营业务毛利
率还有进一步提升的空间,公司应持续强化内部管理改革、
优化业务结构、发展高端业务。四是持续关注汇兑风险,合
理运用金融衍生工具,有效防范汇率波动风险。
    2020 年度,审计委员会将进一步全面履行董事会赋予的
职责,加强对内部控制和风险管理的审核和关注,为董事会
决策提供专业意见,努力维护公司整体利益和全体股东的合
法权益。




                                     2020 年 3 月 24 日


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