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公司公告

中炬高新:关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告2019-11-26  

						证券代码:600872          证券简称:中炬高新        公告编号:2019-055 号


        中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                   关于在中山东凤珠江村镇银行
          办理存款、结算业务暨关联交易的公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:

   交易概述:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称

   “中炬高新”或“公司”)及下属公司拟在中山东凤珠江村镇银行

   股份有限公司(以下简称“东凤珠江村镇银行”)办理流动资金存

   款、日常结算业务,现提请股东大会批准公司及下属公司可在单

   日余额上限不超过人民币 1 亿元范围内在东凤珠江村镇银行办理

   流动资金存款、日常结算业务及储蓄因结算业务形成的款项业务。

   关联关系:中炬高新持有东凤珠江村镇银行 10%股权。公司前总

   经理陈超强先生在中山东凤珠江村镇银行担任董事,且离任中炬

   高新总经理职务尚未超过 12 个月,根据《上海证券交易所股票上

   市规则》等监管规则的规定,公司与东凤珠江村镇银行存在关联

   关系。

   本项关联交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。本

   项关联交易尚需提交公司股东大会审议。


   一、 本次事项概述
   公司于 2019 年 11 月 25 日召开第九届董事会第十二次会议,审议

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证券代码:600872         证券简称:中炬高新      公告编号:2019-055 号


通过了《关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交
易的议案》,同意自 2019 年 11 月 25 日起至 2021 年 12 月 31 日止,
公司及公司全资、控股子公司可在东凤珠江村镇银行办理流动资金存
款、日常结算业务及储蓄因结算业务形成的款项,流动资金存款及因
结算业务形成的存款单日余额上限不超过人民币 1 亿元,结算费用按
双方约定的收费标准执行,收取的费用不高于国内金融机构提供的同
类服务费标准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
   因本公司是中山东凤珠江村镇银行的股东,公司前总经理陈超强
先生在中山东凤珠江村镇银行担任董事,且离任中炬高新总经理职务
尚未超过 12 个月,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,
本次事项构成关联交易。公司独立董事就该项关联交易进行审核后,
表示同意该项交易,并发表了《中炬高新独立董事关于第九届董事会
第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《中炬高新独立董事关于
第九届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
   本议案需提交公司股东大会审议。


   二、 中山东凤珠江村镇银行的基本情况
   (一)关联方关系介绍
   中炬高新持有东凤珠江村镇银行 10%股权。公司前总经理陈超强
先生在中山东凤珠江村镇银行担任董事,且离任中炬高新总经理职务
尚未超过 12 个月,东凤珠江村镇银行为公司关联方。
   (二)关联人基本情况
   公司名称:中山东凤珠江村镇银行股份有限公司
   住 所:中山市东凤镇东海二路 63 号
   类 型:股份有限公司(非上市)
   法定代表人:李相柱


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证券代码:600872        证券简称:中炬高新      公告编号:2019-055 号


   注册资本:15,000 万人民币
   经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国
内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;代理发行、代理兑付、
承销政府债券;代理收付款项;从事银行卡(借记卡)业务;经银行
业监督管理机构批准的其他业务;法律、法规、规章允许代理的各类
财产保险及人身保险。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动。)
   中山东凤珠江村镇银行股份有限公司的主要股东为广州农商银行
等。


   三、 关联交易的主要内容
   (一)业务范围:公司及公司全资、控股子公司可在东凤珠江村
镇银行办理流动资金存款;日常结算业务;储蓄因结算业务形成的款
项。
   (二)存款限额:流动资金存款及因结算业务形成的存款,单日
存款余额上限不超过人民币 1 亿元。
   (三)期限:自 2019 年 11 月 25 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
   (四)定价原则:存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机
构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。结算
费用按双方约定的收费标准执行,收取的费用不高于国内金融机构提
供的同类服务费标准。


   四、 对上市公司的影响
   (一)中山东凤珠江村镇银行是经中国银监会批准的规范性金融
机构,在其经营范围内为本公司提供金融服务符合有关法律法规的规
定。公司将部分流动资金存入在东凤珠江村镇银行开立的账户,在东
凤珠江村镇银行办理日常结算业务,符合公司日常经营管理活动的需


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要。
   (二)公司与东凤珠江村镇银行合作,一方面可进一步拓展合作
银行的数量,分散资金至各个银行,避免因单个银行资金调拨困难出
现流动性风险;另一方面公司与东凤珠江村镇银行的合作可进一步拓
宽银企合作的广度,寻求更多金融支持。
   (三)公司将部分流动资金存入东凤珠江村镇银行开立的账户,
东凤珠江村镇银行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准
利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息;公司在东凤珠江
村镇银行办理各项结算,收取的费用不高于国内金融机构提供的同类
服务费标准,遵循了公平自愿原则,定价公允,不存在损害公司及中
小股东利益的情况。
   (四)公司将按照内控管理标准,加强对公司在东凤珠江村镇银
行所办理业务的监控和管理,确保公司资金安全。


   五、该关联交易应当履行的审议程序
     本议案提交公司董事会审议前,已经过公司独立董事事前认可及
发表独立意见。
     公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表了独立意
见认为:公司在中山东凤珠江村镇银行股份有限公司办理存款及结算
业务,出于风险防范考虑设置单日存款余额上限不超过人民币 1 亿
元,使公司风险相对可控,本次交易有助于公司日常经营业务的正常
开展,不存在损害上市公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益
的情形,符合公平、公正的原则。公司董事会在审议上述关联交易时,
未发现董事会存在违反诚信原则的现象。上述议案的表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们
同意实施上述关联交易。


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     公司第九届董事会第十二次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃
权,表决结果审议通过了该项关联交易。
     本议案需提交公司股东大会审议。


  六、备查文件目录
   1、中炬高新第九届董事会第十二次会议决议;
   2、中炬高新独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的
事前认可意见;
   3、中炬高新独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关议案的
独立意见。


     特此公告。




                         中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                      2019 年 11 月 25 日




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