证券代码：600873         证券简称：梅花生物             公告编号：2018-009

        梅花生物科技集团股份有限公司
      关于开展金融衍生品交易业务的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

         业务规模：累计总额不超过 6 亿美元或等值外币
         特别风险提示：市场风险、流动性风险、操作性风险

    2018 年 3 月 22 日，梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）召开了
第八届董事会第十三次会议，会上审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的
议案》，具体内容如下：

    一、概述

    公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产

经营会产生一定影响。2017 年公司出口总额为 4.6 亿美元，且目前公司尚在不断

开发新的国外客户，国外地区销售收入将继续增加。因此有必要通过开展金融衍

生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。随着 2018 年人民币

融资成本的不断攀升，开展多币种、多途径融资是公司降低融资成本的必然选择，

外币融资也存在规避汇率波动风险的需求。因此公司及控股子公司 2018 年拟分多

批开展累计总额不超过 6 亿美元或等值外币的金融衍生品交易业务，上述业务自

公司权力机关审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动操作。金融衍生品包括但

不限于远期、期权、掉期和期货等产品，合理操作金融衍生品业务，可以有效减

少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。该事项尚需提交股东大会

审议。

    二、业务品种

    根据公司实际业务情况，公司及其控股子公司开展的金融衍生品业务包括但
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不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等，

    三、业务规模

   1.交易币种：美元为主

   2.交易规模：累计总额不超过 6 亿美元或等值外币。

    四、可能面临的风险

   1.市场风险：公司及控股子公司开展的金融衍生品业务主要为与主营业务相

关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价

格变动而造成亏损的市场风险。

   2.流动性风险：因开展的金融衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，

存在因各种原因导致的平仓斩仓损失而须向银行支付差价的风险。

   3.操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审

批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品

业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品

信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

    五、公司计划采取的措施

   金融衍生品交易业务的开展，可以在一定程度上规避汇率波动等对公司的影

响，在汇率发生较大波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时金融衍生

品交易具有复杂性、高杠杆性、虚拟性、高风险性等特点，为控制风险，公司采

取如下措施：

   1.按照《公司金融衍生品业务内部控制制度》的要求，严格履行审批程序，

及时履行信息披露义务。实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金

融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款

的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

   2.公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，

慎重选择公司交易人员。

   3.严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
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   4.加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

   5.公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行

核查。

   6.当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应

急机制，积极应对，妥善处理。

   7.依据公司《内部控制管理手册》要求，选择恰当的风险评估模型和监控机

制，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频

度，并及时制订应对预案。

    六、独立董事意见

   独立董事认为，根据公司实际业务量需要，结合公司产品外销等外汇业务特

点，为规避汇率波动等带来的风险，公司开展金融衍生品交易业务，符合有关制

度和法规的要求，且履行了必要的审批程序。

    七、备查文件

   1.第八届董事会第十三次会议决议

   2.独立董事关于董事会审议的相关事项的专项说明和独立意见



   特此公告。


                                    梅花生物科技集团股份有限公司董事会


                                                二○一八年三月二十二日




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