关于东方电气股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
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—东方电气股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关 1-3
联资金往来汇总表
东方电气股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2016年12月31日止 金额单位：人民币元
资金占用方 上市公司核算 2016年年初占用资金余 2016年度累计占用发生 2016年度占用资金的利 2016年度偿还累计发生 2016年年末占用资金余
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
类别 会计科目名称 额 金额（不含利息） 息 额 额
东方电气集团财务有限公司 货币资金 11,777,069,031.60 76,168,927,961.16 299,947,714.76 76,334,238,244.81 11,911,706,462.71 存放金融机构款项 经营性往来
中国东方电气集团有限公司 预付款项 1,680,000.00 291,200.00 240,000.00 1,731,200.00 预付材料采购款 经营性往来
东方电气集团东风电机有限公司 预付款项 17,208,935.00 7,117,534.05 24,326,469.05 预付材料采购款 经营性往来
东方电气集团国际合作有限公司 预付款项 12,514,474.09 155,921.75 8,272,819.32 4,397,576.52 预付材料采购款 经营性往来
东方电气（四川）物资有限公司 预付款项 18,000,840.43 6,306,212.61 8,867,066.34 15,439,986.70 预付材料采购款 经营性往来
东方电气集团大件物流有限公司 其他应收款 6,000.00 6,660.05 6,660.05 6,000.00 代收款项 经营性往来
东方电气集团大件物流有限公司 预付款项 29,447,561.70 36,695,208.01 45,304,208.01 20,838,561.70 预付材料采购款 经营性往来
四川东方电气自动控制工程有限公司 预付款项 9,327,000.00 16,824,386.30 21,673,386.30 4,478,000.00 预付材料采购款 经营性往来
控股股东、
东方电气河南电站辅机制造有限公司 预付款项 25,058,000.00 25,058,000.00 预付材料采购款 经营性往来
实际控制人
及其附属企
业 东方日立（成都）电控设备有限公司 其他应收款 60,000.00 60,000.00 测试款 经营性往来
东方日立（成都）电控设备有限公司 预付款项 3,419,848.34 13,283,244.00 16,565,179.67 137,912.67 预付材料采购款 经营性往来
中国东方电气集团有限公司 应收账款 17,940,824.00 17,940,824.00 产品及材料销售款 经营性往来
德阳东方阿贝勒管道系统有限公司 应收账款 8,840.23 8,840.23 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气集团国际合作有限公司 应收账款 666,128,968.15 11,604,745.00 101,373,723.93 576,359,989.22 产品及材料销售款 经营性往来
广东东方电站成套设备公司 应收账款 24,008,733.62 640,000.00 10,324,323.22 14,324,410.40 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司 应收账款 1,134,137.77 16,573,500.00 17,707,637.77 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气集团东风电机有限公司 应收账款 20,695,660.72 20,622,127.40 73,533.32 产品及材料销售款 经营性往来
东方电机厂 其他应收款 8,665,977.14 846,700.16 7,819,276.98 代垫人工费 经营性往来
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东方电气股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2016年12月31日止 金额单位：人民币元
资金占用方 上市公司核算 2016年年初占用资金余 2016年度累计占用发生 2016年度占用资金的利 2016年度偿还累计发生 2016年年末占用资金余
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
类别 会计科目名称 额 金额（不含利息） 息 额 额
东方电气集团东汽投资发展有限公司 应收账款 1,758,429.18 1,758,429.18 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司 应收账款 1,827,554.20 1,023,492.45 2,851,046.65 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气（酒泉）太阳能工程技术有限公司 应收账款 649,673.64 649,673.64 产品及材料销售款 经营性往来
众和海水淡化工程有限公司 应收账款 22,284,100.00 759,000.00 23,043,100.00 产品及材料销售款 经营性往来
四川东方电气自动控制工程有限公司 应收账款 11,780,329.91 10,391,785.42 1,388,544.49 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气(四川）物资有限公司 应收账款 4,485,689.50 11,149,539.00 11,169,554.00 4,465,674.50 产品及材料销售款 经营性往来
控股股东、
东方电气集团大件物流有限公司 应收账款 1,303,324.79 77,730.00 1,237,725.00 143,329.79 产品及材料销售款 经营性往来
实际控制人
及其附属企
业 东方电气（乐山）新能源设备有限公司 应收账款 23,557,493.49 9,587,696.00 13,969,797.49 产品及材料销售款 经营性往来
项目代管费、工资费
中国东方电气集团有限公司 其他应收款 21,572,500.35 575,050.00 575,050.00 21,572,500.35 经营性往来
用
东方电气集团东汽投资发展有限公司 其他应收款 34,988,119.78 3,323,081.25 38,311,201.03 产品及材料销售款 经营性往来
四川东方电气自动控制工程有限公司 其他应收款 12,155.20 23,828.40 1,855.20 34,128.40 垫付费用 经营性往来
四川东电房地产开发有限公司 其他应收款 6,672.87 6,672.87 劳务销售款 经营性往来
四川东方物业管理有限责任公司 其他应收款 3,537.00 3,281.00 6,818.00 劳务销售款 经营性往来
东方电气（酒泉）太阳能工程技术有限公司 其他应收款 2,805,863.46 2,805,863.46 厂房租金和电费 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业资金占用小计 12,734,336,763.06 76,320,435,088.13 299,947,714.76 76,650,689,391.88 12,704,030,174.07 经营性往来
三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 预付款项 146,580,815.70 135,691,544.66 10,889,271.04 材料采购预付款 经营性往来
三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 应收账款 20,279,200.08 20,279,200.08 产品及材料销售款 经营性往来
东方阿海珐核泵有限责任公司 应收账款 2,262,815.00 1,973,017.00 289,798.00 产品及材料销售款 经营性往来
本集团的附
属企业
东方菱日锅炉公司 应收账款 20,738,249.18 15,286,000.00 5,452,249.18 产品及材料销售款 经营性往来
三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 其他应收款 78,165.20 78,165.20 保证金 经营性往来
东方菱日锅炉公司 其他应收款 2,949,019.82 1,981,265.97 152,773.92 4,777,511.87 厂区租赁收入款 经营性往来
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东方电气股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2016年12月31日止 金额单位：人民币元
资金占用方 上市公司核算 2016年年初占用资金余 2016年度累计占用发生 2016年度占用资金的利 2016年度偿还累计发生 2016年年末占用资金余
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
类别 会计科目名称 额 金额（不含利息） 息 额 额
本集团的附属企业资金占用小计 172,071,850.60 22,797,680.35 173,460,700.86 21,408,830.09
武汉锅炉集团有限公司 应收账款 1,898,873.25 4,016,440.00 4,226,033.25 1,689,280.00 产品及材料销售款 经营性往来
本集团子公 德国ENV催化剂有限责任公司 应收账款 3,913,291.36 7,624.85 3,518,944.66 401,971.55 产品及材料销售款 经营性往来
司之少数股
东 华西能源工业股份有限公司 应收账款 5,490,958.46 467,900.00 5,958,858.46 产品及材料销售款 经营性往来
华西能源工业股份有限公司 预付款项 1,000.00 1,000.00 预付材料采购款 经营性往来
本集团子公司之少数股东资金占用小计 11,303,123.07 4,492,964.85 7,744,977.91 8,051,110.01
控股股东及其他关联方资金占用合计 12,917,711,736.73 76,347,725,733.33 299,947,714.76 76,831,895,070.65 12,733,490,114.17
注：本集团系指东方电气股份有限公司及其子公司
公司法定代表人：邹磊 主管会计工作的负责人：龚丹 会计机构负责人：陈东
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