成都博瑞传播股份有限公司
600880
2010 年第三季度报告600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孙旭军
主管会计工作负责人姓名 徐晓东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵红萍
公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）赵红萍声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,291,455,494.48 2,080,918,702.80 10.12
所有者权益（或股东权益）(元) 1,562,933,877.92 1,301,101,954.81 20.12
归属于上市公司股东的每股净资
产（元/股）
2.54 3.47 -26.80
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
182,662,762.33 2.11
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
0.30 -37.50
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
92,111,820.35 249,528,851.83 29.64
基本每股收益（元/股） 0.15 0.41 28.13
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元/股)
0.15 0.41 36.67
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.40 29.03
加权平均净资产收益率（%） 6.02 17.44 增加0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
5.87 17.44 增加1.54 个百分点
注：因报告期内公司实施了2009 年年度利润分配和资本公积转增股本方案，按规定对去年同期相
关的收益指标进行了调整，按同口径计算报告期末每股净资产同比增长20.38%。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 -248,185.56600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
539,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
-755,774.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,647.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,716.93 募集资金利息
所得税影响额 72,474.60
少数股东权益影响额（税后） 50,867.05
合计 -97,454.38
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,128
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 14,641,610 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 13,576,683 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 12,974,693 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 11,958,519 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 10,500,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 9,484,044 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 8,926,823 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 8,870,073 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 8,376,147 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 8,290,723 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目财务指标分析 单位：人民币万元
项目 期末合并 年初合并 增减% 变动原因
应收账款 16,502.11 4,535.95 263.81
主要系公司正常结算期内的应收广告款、印刷款等的
增加。
存货 8,041.51 4,205.82 91.20
主要系印务分公司为降低营业成本，在纸张市场价格
低位运行时加大新闻纸的采购和储备，相应存货期末
数较年初数增加。
在建工程 21,568.76 8,707.51 147.70
主要系全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司建设
的“创意成都”项目本年已进入工程后期阶段，投入
逐步增加所致。
递延所得
税资产
501.35 368.13 36.19 主要系应收账款大幅增加导致计提坏账准备。
应付票据 3,146.00 4,530.00 -30.55 主要系印务分公司的应付票据已支付。
应付账款 11,158.84 4,980.21 124.06
主要系印务分公司本期加大了新闻纸的储备，相应的
应付材料款较年初数增加所致。
应付职工
薪酬
405.14 2,249.05 -81.99 主要系预提的2009 年年终奖本期已支付。
应付股利 994.76 2,540.84 -60.85 主要系本期支付法人股股东股利。600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
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其他非流
动负债
147.25 304.02 -51.57 主要系无需退还的学杂费结转收入。
实收资本
（或股本）
61,582.01 37,528.75 64.09
主要系公司实施了2009 年度利润分配和资本公积转
增股本方案。
资本公积 21,265.60 30,953.48 -31.30 主要系公司实施了2009 年度资本公积转增股本方案。
（2）利润表项目财务指标分析 单位：人民币万元
项目 本期合并上年合并 增减% 变动原因
营业总收入 86,196.64 65,120.57 32.36
主要系公司印刷收入、纸张收入增加及成都梦工厂
网络信息有限公司新增纳入合并所致。
财务费用 -73.45 -145.14 -49.40
主要系随着公司募集资金的使用，募集资金的存款
利息收入较上年减少，财务费用相应增加所致。
公允价值变
动收益
-75.58 1,599.14 -104.73
主要系受证券市场波动影响，按公允价值计量的交
易性金融资产的公允价值下降以及部分交易性金融
资产已出售所致。
投资收益 267.16 736.12 -63.71
主要系公司上期出售部分可供出售金融资产而本期
未发生。
营业外收入 151.13 34.23 341.45
主要系控股子公司本期取得非流动资产处置利得及
政府补助等较上年增加所致。
营业外支出 100.90 16.64 506.33
主要系本期控股子公司向玉树地震灾区捐赠60 万
元所致。
所得税费用 6,063.96 4,419.32 37.21
主要系本期利润总额增长，相应的当期所得税费用
增长所致。
（3）现金流量表项目分析 单位：人民币万元
项目 本期合并 上年合并 增减% 变动原因
投资活动产
生的现金流
量净额
-27,036.67 -19,693.62 37.29
主要系全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司
建设的“创意成都”项目本年已进入工程后期阶段，
投入逐步增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)募集资金使用情况
公司于2007 年实施配股方案，募集资金净额为25,492.79 万元。募集资金分别投资印务分公司期刊、
报刊印刷生产线技术改造项目12,570.00 万元和成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目
12,768.90 万元。
截至2010 年9 月30 日，公司累计使用募集资金25,231.72 万元，其中投入期刊、报刊印刷生产线技
术改造项目12,462.82 万元，投入成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目12,768.90 万元，尚未
使用的募集资金金额为261.07 万元，募集资金专户余额合计为554.71 万元(含利息收入)。
(2)重大非募集资金项目情况
经2007 年度股东大会审议批准，公司决定投资建设"创意成都"项目，项目建成后将成为以聚集文化传
媒创意企业和资源为目标的多功能商务中心，发挥"创意成都"项目的文化产业聚集及产业项目孵化功
能，为公司创造丰厚的回报。"创意成都"项目预计总投资为3.95 亿元，目前该项目累计已投入约2.09
亿元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股改承诺：本公司全体非流通股股东除法定承诺外，控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司作
出如下额外承诺：1 同意在博瑞传播股权分置改革方案实施需要支付对价时，对有下列情形的非流通
股股东先代为支付股权分置改革的对价：a.由于质押或冻结原因无法按时支付对价的股东；b.暂时不
同意股改的股东；c.暂时联系不到的股东；d.因其他原因暂时不能支付对价的股东。被代付对价的非
流通股股东在十二个月禁售期满后,在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得代为支付对价
的成都博瑞投资控股集团有限公司的同意,并由博瑞传播向上海证券交易所提出该等股份的上市流通600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
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申请,办理相关手续后方可取得流通。2 成都博瑞投资控股集团有限公司所持有的博瑞传播股份自获得
上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。第二大股东成都新闻宾馆承诺自2006 年1
月18 日起,所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后,通过证券交易
所挂牌交易出售股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月
内不超过百分之十。
在股权分置改革方案实施中博瑞投资控股集团为26 家非流通股股东代为支付对价,代为支付对价总额
为666,271 股。目前博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆均未出售所持有的公司限售流通股票。
（2）发行时所作承诺：博瑞投资控股集团按照承诺以现金全额认购公司2007 年配股中其可配股数。
博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆承诺自2007年11 月26 日配股上市之日起6 个月不减持本公司股份。
博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆均全额认购了配股时的可配股数。截至报告期末，博瑞投资控股集
团和成都新闻宾馆均未减持相关股份。
（3）其他对公司中小股东所作承诺：博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆于2008 年7 月16 日承诺，基
于对博瑞传播公司未来发展的坚定信心，为了进一步促进资本市场的健康发展，本着对全体股东负责
的态度，博瑞投资控股集团、成都新闻宾馆决定在原股权分置改革及2007 年度配股方案的相关承诺基
础上，将所持股份的上市流通期限分别延长3 年。
截至报告期末，博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆均未减持相关股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司《章程》规定，"若公司实施年度利润分配方案，则应当保证现金分红比例不低于当期实现的
可分配利润的百分之三十。"2009 年度公司实际可供股东分配的利润为142,193,759.21 元，经公司2009
年度股东大会审议通过，以2010 年5 月6 日为登记日，以总股份375,287,548 股为基数，向全体股东
实施了每10 股派发现金红利1.50 元、送红股2.00 股（含税）的利润分配方案。
成都博瑞传播股份有限公司
法定代表人:孙旭军
2010 年10 月19 日600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
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附录
3.6
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 660,096,437.29 744,981,567.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,415,868.28 9,171,643.17
应收票据 0.00
应收账款 165,021,107.14 45,359,509.91
预付款项 28,608,102.35 22,605,242.11
应收保费 0.00
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 57,628,017.85 49,285,104.68
买入返售金融资产
存货 80,415,130.62 42,058,222.59
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,000,184,663.53 913,461,289.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 26,818,929.40 34,440,524.76
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 143,986,525.56 120,107,710.67
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 404,451,289.71 423,799,135.56
在建工程 215,687,559.40 87,075,109.25
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产
无形资产 33,379,288.81 34,992,790.57
开发支出
商誉 432,970,792.56 432,970,792.56
长期待摊费用 28,962,966.14 30,390,067.31
递延所得税资产 5,013,479.37 3,681,282.17
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,291,270,830.95 1,167,457,412.85
资产总计 2,291,455,494.48 2,080,918,702.80
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 31,460,000.00 45,300,000.00
应付账款 111,588,441.43 49,802,079.58
预收款项 156,231,543.57 157,757,968.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,051,416.11 22,490,483.47
应交税费 72,176,059.07 64,796,600.82
应付利息
应付股利 9,947,635.07 25,408,370.70
其他应付款 196,878,037.89 278,257,130.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 360,000.00 360,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 622,693,133.14 684,172,633.87
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 3,510,000.00 3,510,000.00
专项应付款 11,390,587.00 11,390,587.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 6,172,636.34 8,078,035.18
其他非流动负债 1,472,522.97 3,040,240.51
非流动负债合计 22,545,746.31 26,018,862.69
负债合计 645,238,879.45 710,191,496.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 615,820,077.00 375,287,548.00
资本公积 212,655,999.78 309,534,815.30
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 187,563,093.70 187,563,093.70
一般风险准备
未分配利润 546,894,707.44 428,716,497.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,562,933,877.92 1,301,101,954.81
少数股东权益 83,282,737.11 69,625,251.43
所有者权益合计 1,646,216,615.03 1,370,727,206.24
负债和所有者权益总计 2,291,455,494.48 2,080,918,702.80
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人: 徐晓东 会计机构负责人:赵红萍600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 378,753,881.45 361,753,353.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款 67,196,134.66 6,574,629.80
预付款项 13,258,079.80 4,887,152.53
应收利息
应收股利
其他应收款 249,862,629.51 200,956,461.17
存货 76,263,031.73 40,602,551.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 785,333,757.15 614,774,148.67
非流动资产：
可供出售金融资产 26,818,929.40 34,440,524.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 833,086,859.49 827,395,906.22
投资性房地产
固定资产 206,462,428.21 220,414,657.39
在建工程 2,143,197.02 931,825.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,870,514.30 5,970,485.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,421,407.01 3,002,854.53
递延所得税资产 4,521,655.75 3,739,766.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,080,324,991.18 1,095,896,020.44
资产总计 1,865,658,748.33 1,710,670,169.11
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 31,460,000.00 45,300,000.00
应付账款 59,537,619.24 37,466,542.63
预收款项 1,234,347.58 32,054,489.30
应付职工薪酬 297,854.54 5,933,180.92
应交税费 59,071,094.94 33,462,862.82
应付利息
应付股利 9,947,635.07 25,408,370.70
其他应付款 481,700,929.63 485,280,778.02600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 683,249,481.00 704,906,224.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,172,636.34 8,078,035.18
其他非流动负债
非流动负债合计 6,172,636.34 8,078,035.18
负债合计 689,422,117.34 712,984,259.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 615,820,077.00 375,287,548.00
资本公积 210,446,414.31 307,325,229.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,927,645.95 95,927,645.95
一般风险准备
未分配利润 254,042,493.73 219,145,485.76
所有者权益（或股东权益）合计 1,176,236,630.99 997,685,909.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,865,658,748.33 1,710,670,169.11
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人: 徐晓东 会计机构负责人:赵红萍600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
10
1.2
合并利润表
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 316,532,253.71 260,776,557.25 861,966,401.95 651,205,718.39
其中：营业收入 316,532,253.71 260,776,557.25 861,966,401.95 651,205,718.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,288,059.56 158,731,058.92 534,450,777.27 419,738,166.92
其中：营业成本 148,762,070.98 117,618,109.17 406,937,964.19 316,324,429.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,330,981.03 8,412,084.23 25,765,878.37 21,737,562.00
销售费用 8,426,737.79 7,803,165.39 23,892,501.83 20,922,039.82
管理费用 25,037,565.69 21,096,186.69 71,665,589.87 56,034,764.16
财务费用 -22,947.75 -211,017.26 -734,473.55 -1,451,387.44
资产减值损失 2,753,651.82 4,012,530.70 6,923,316.56 6,170,758.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
826,628.79 -814,073.44 -755,774.89 15,991,392.56
投资收益（损失以“－”号
填列）
2,214,905.77 4,385,174.78 2,671,606.89 7,361,245.23
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
1,767,113.77 883,704.48 2,223,814.89 4,423,537.72
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,285,728.71 105,616,599.67 329,431,456.68 254,820,189.26
加：营业外收入 1,317,286.77 247,694.80 1,511,296.83 342,349.60
减：营业外支出 121,982.48 38,509.82 1,009,034.90 166,416.28
其中：非流动资产处置损失 26,971.98 28,999.42 265,598.00 136,736.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
126,481,033.00 105,825,784.65 329,933,718.61 254,996,122.58
减：所得税费用 26,102,692.38 21,081,527.49 60,639,559.67 44,193,151.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,378,340.62 84,744,257.16 269,294,158.94 210,802,970.83
归属于母公司所有者的净利润 92,111,820.35 78,310,013.28 249,528,851.83 192,481,525.89
少数股东损益 8,266,520.27 6,434,243.88 19,765,307.11 18,321,444.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.13 0.41 0.32
（二）稀释每股收益 0.14 0.12 0.40 0.31
七、其他综合收益 4,042,546.32 -3,559,979.07 -5,716,196.52 6,020,424.81
八、综合收益总额 104,420,886.94 81,184,278.09 263,577,962.42 216,823,395.64
归属于母公司所有者的综合收益
总额
96,154,366.67 74,750,034.21 243,812,655.31 198,501,950.70
归属于少数股东的综合收益总额 8,266,520.27 6,434,243.88 19,765,307.11 18,321,444.94
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人: 徐晓东 会计机构负责人:赵红萍600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 146,123,452.23 103,700,217.41 399,919,367.58 260,678,747.62
减：营业成本 97,166,604.76 68,585,041.67 258,126,472.50 178,260,908.91
营业税金及附加 1,413,263.62 963,773.61 3,563,713.36 2,631,992.05
销售费用 1,670,077.87 871,772.60 3,837,335.88 2,305,474.74
管理费用 6,889,094.63 6,398,840.25 20,472,623.88 18,577,574.67
财务费用 113,616.65 217,949.90 273,985.92 -299,843.59
资产减值损失 809,174.40 1,193,458.33 3,126,302.08 1,277,571.62
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
-773,390.76 967,632.37
投资收益（损失
以“－”号填列）
689,012.55 2,291,442.41 71,315,953.27 70,610,432.57
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
689,012.55 1,117,817.53 2,090,953.27 4,515,673.49
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
38,750,632.85 26,987,432.70 181,834,887.23 129,503,134.16
加：营业外收入 48,000.00 51,000.00
减：营业外支出 81,080.25 8,510.40 171,830.21 28,679.30
其中：非流动资产
处置损失
1,080.25 91,717.91
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
38,669,552.60 27,026,922.30 181,663,057.02 129,525,454.86
减：所得税费用 8,347,263.77 6,214,519.15 15,415,406.85 3,417,796.17
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
30,322,288.83 20,812,403.15 166,247,650.17 126,107,658.69
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03 0.27 0.21
（二）稀释每股收益 0.05 0.04 0.27 0.21
六、其他综合收益 4,042,546.32 -3,559,979.07 -5,716,196.52 6,020,424.81
七、综合收益总额 34,364,835.15 17,252,424.08 160,531,453.65 132,128,083.50
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人: 徐晓东 会计机构负责人:赵红萍600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
12
1.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 823,063,723.12 616,967,398.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 444,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 22,255,059.39 28,726,720.87
经营活动现金流入小计 845,762,782.51 645,694,119.34
购买商品、接受劳务支付的现金 386,136,617.89 253,310,872.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,990,331.05 88,371,607.34
支付的各项税费 103,786,554.51 85,440,057.38
支付其他与经营活动有关的现金 56,186,516.73 39,682,124.78
经营活动现金流出小计 663,100,020.18 466,804,662.44
经营活动产生的现金流量净额 182,662,762.33 178,889,456.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,081,977.32
取得投资收益收到的现金 5,822,792.00 787,265.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
882,649.81 623,932.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,272,977.93 20,015,179.59
投资活动现金流入小计 16,978,419.74 55,508,355.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
175,989,987.38 117,912,188.65
投资支付的现金 111,355,106.62 134,529,274.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,113.08
投资活动现金流出小计 287,345,094.00 252,444,575.94
投资活动产生的现金流量净额 -270,366,674.26 -196,936,220.76600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 81,507,067.00 63,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,366,013.98 3,187,999.94
筹资活动现金流入小计 103,873,080.98 86,357,999.94
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,890,372.50 62,528,485.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润13,673,000.00 10,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 163,926.75 118,969.89
筹资活动现金流出小计 101,054,299.25 82,647,455.13
筹资活动产生的现金流量净额 2,818,781.73 3,710,544.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,885,130.20 -14,336,219.05
加：期初现金及现金等价物余额 744,981,567.49 591,670,401.62
六、期末现金及现金等价物余额 660,096,437.29 577,334,182.57
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人: 徐晓东 会计机构负责人:赵红萍600880 成都博瑞传播股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 350,369,019.52 258,564,862.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 153,185,455.79 54,442,439.08
经营活动现金流入小计 503,554,475.31 313,007,301.09
购买商品、接受劳务支付的现金 301,768,175.29 175,849,722.99
支付给职工以及为职工支付的现金 26,558,487.22 21,972,388.54
支付的各项税费 14,283,399.43 24,053,243.43
支付其他与经营活动有关的现金 122,304,397.64 34,960,005.89
经营活动现金流出小计 464,914,459.58 256,835,360.85
经营活动产生的现金流量净额 38,640,015.73 56,171,940.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,957,324.08
取得投资收益收到的现金 74,225,000.00 60,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
681,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流入小计 74,906,860.00 71,257,324.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
13,011,385.07 42,356,698.82
投资支付的现金 92,925,106.62 209,859,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 105,936,491.69 252,216,298.82
投资活动产生的现金流量净额 -31,029,631.69 -180,958,974.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 74,312,400.00 63,170,000.00
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,262,882.43 2,095,634.37
筹资活动现金流入小计 95,575,282.43 85,265,634.37
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,115,884.07 50,602,821.71
支付其他与筹资活动有关的现金 69,254.67 51,599.53
筹资活动现金流出小计 86,185,138.74 70,654,421.24
筹资活动产生的现金流量净额 9,390,143.69 14,611,213.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,000,527.73 -110,175,821.37
加：期初现金及现金等价物余额 361,753,353.72 420,572,333.08
六、期末现金及现金等价物余额 378,753,881.45 310,396,511.71
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人: 徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
