股票代码：600881 股票简称：亚泰集团
吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事史宁中先生、孙晓波先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事宋尚龙先生、李玉先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产管理部总经理张玉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末
上年度期末增减（％）
总资产（元） 10,445,579,164.48 9,509,536,996.04 9.84
所有者权益
3,025,384,331.34 2,559,452,253.64 18.20
（或股东权益）（元）
每股净资产（元） 2.61 2.21 18.20
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
（1-9月）
经营活动产生的
25,726,190.53 125.96
现金流量净额（元）
每股经营活动产的
0.022 125.96
现金流量净额（元）
报告期 年初至报告期期 本报告期比
（7-9月） 末（1-9月） 上年同期增减（％）
净利润（元） 162,206,207.57 465,932,077.70 439.31
2
基本每股收益（元） 0.140 0.402 439.31
扣除非经常性损益后
0.141 0.402 500.54
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元） 0.140 0.402 439.31
净资产收益率% 5.36 15.40 343.66
扣除非经常性损益后
5.38 15.41 394.04
的净资产收益率%
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
营业外收支
-230,652.95
净额
合 计 -230,652.95
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 300,318
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 56,659,735 人民币普通股
辽源市财政局 16,396,980 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 6,664,185 人民币普通股
吉林省信托投资有限责任公司 4,384,928 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 4,016,180 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
2,642,154 人民币普通股
－005L－CT001沪
邢本义 2,460,188 人民币普通股
喻杰 2,245,500 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,212,720 人民币普通股
3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）公司资产负债项目 单位：元
项 目 2007年9月30日 2006年12月31日 增减额 增减比例（%）
交易性金融资产 4,164,000.00 4,164,000.00
应收账款 550,181,801.21 357,074,353.71 193,107,447.50 54.08
预付款项 741,605,416.57 611,609,955.92 129,995,460.65 21.25
存货 1,549,183,466.26 1,488,401,396.38 60,782,069.88 4.08
长期股权投资 870,038,068.81 554,523,834.58 315,514,234.23 56.90
预收款项 497,192,636.06 468,189,035.29 29,003,600.77 6.19
应交税费 -7,292,002.49 -81,573,745.46 74,281,742.97 91.06
其他应付款 534,332,777.69 797,713,461.30 -263,380,683.61 -33.02
变动原因：
1、交易性金融资产增加是由于公司持有的长百集团60万股限售流通股已于2007年8月31日上市流通，公司本期将其从长期股权投资转换为交易性金融资产，并按照公允价值计量引起。
2、应收账款增加主要是由于公司水泥销售数量和价格上涨使公司水泥销售收入增加，赊销金额有所增加。
3、预付款项增加主要是由于公司预付工程款增加所致。
4、存货增加主要是本期房地产企业新开楼盘增加使开发成本增加所致。
5、长期股权投资增加主要是本期按权益法核算的联营公司投资收益增加所致。
6、预收款项增加主要是公司预收的房款和热费增加所致。
7、应交税费增加主要是公司本期收入增加，相应使流转税计提额增加所致。
8、其他应付款减少主要是公司本期偿还部分单位往来款及支付原哈尔滨水泥厂改制费用所致。
（二）利润表项目 单位：元
项 目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减额 增减比例（%）
营业总收入 3,138,545,035.62 2,546,338,242.38 592,206,793.24 23.26
营业利润 469,401,315.26 20,100,717.68 449,300,597.58 2,235.25
利润总额 492,845,597.01 107,458,292.12 385,387,304.89 358.64
净利润 465,932,077.70 86,393,962.16 379,538,115.54 439.31
变动原因：
1、营业总收入比上年同期增加主要是公司水泥产品产能上升，销售数量和价格均有所上涨所致。
2、营业利润、利润总额、净利润比上年同期增加主要是公司本期投资收益增加和水泥产品、商品房毛利增加所致。
（三）现金流量表项目 单位：元
项 目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 25,726,190.53 -99,095,680.29 124,821,870.82 125.96
投资活动产生的现金流量净额 -272,733,937.79 -364,314,962.72 91,581,024.93 25.14
筹资活动产生的现金流量净额 458,589,558.75 522,946,054.47 -64,356,495.72 -12.31
现金及现金等价物净增加额 211,581,811.49 59,535,411.46 152,046,400.03 255.39
变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是公司本期减少投资支付的现金所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是公司本期发行短期融资券收到的现金比上期减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007年8月10日，公司部分有限售条件的流通股开始上市流通（详见2007年8月7日《上海证券报》和《中国证券报》），本次有限售条件的流通股上市数量为78,731,643股，上市流通日为2007年8月10日。至此，公司无限售条件流通股数量增至1,018,928,700股。
2、2007年8月27日，东北证券股份有限公司在深圳证券交易所上市。根据锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司与东北证券签订的《吸收合并协议》，自基准日2006年9月30日起及之后，东北证券的期间损益(包括但不限于可分配利润或实际发生的亏损)均由存续公司享有或承担。东北证券上市后，公司持股比例由42.62%下降为30.71%，公司已按照新的持股比例对2006年10月1日至2007年6月30日期间的投资收益进行了追溯调整。作为东北证券的第一大股东，公司将继续支持东北证券做大作强，使之成为具有较强盈利能力及创新能力的证券公司。
3、2007年9月11日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过了公司非公开发行A股股票事宜。10月10日，公司2007年非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 345号文件批复，核准公司非公开发行A股新股不超过25,000万股。公司已与保荐人国信证券有限责任公司共同制定了详细的工作方案，争取尽快完成非公开发行工作。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、关于2007年第三季度业绩预增的承诺
公司于2007年10月13在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《2007年第三季度业绩预增公告》，预计公司2007年1-9月份净利润较上年同期增长400%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为78,124,263.90元),根据公司2007年第三季度报告，公司实现了该承诺事项。
2、公司股东承诺事项履行情况
有限售条件股东名称 承诺事项 承诺履行事项
其所持有的股份自股改方案实施
自股改方案实施之日起至本报告
之日起，在十二个月内不上市交易
长春市人民政府国有资 披露日，长春市人民政府国有资
或者转让；二十四个月内出售或转
产监督管理委员会 产监督管理委员会履行了股改承
让不得超过5%；三十六个月内不超
诺。
过10%。
自股改方案实施之日起至本报告
其所持股份自股改方案实施之日
辽源市财政局 披露日，辽源市财政局履行了股
起十二个月内不上市交易或转让。
改承诺。
自股改方案实施之日起至本报告
吉林省信托投资 其所持股份自股改方案实施之日
披露日，吉林省信托投资有限责
有限责任公司 起十二个月内不上市交易或转让。
任公司履行了股改承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
8月27日，公司参股的东北证券股份有限公司在深圳证券交易所上市，公司持有其178,482,728股股份，占其股本总额的30.71%。
公司持有长春百货大楼集团股份有限公司（600856）600,000股股份，占其股本总额的0.25%。
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
法定代表人：宋尚龙
二〇〇七年十月二十五日
4 附录
资产负债表
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2007年9月30日 2006年12月31日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 654,306,407.27 4,575,382.03 442,724,595.78 59,453,913.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,164,000.00 4,164,000.00
应收票据 10,074,044.15 11,409,619.91
应收账款 550,181,801.21 427,127.72 357,074,353.71 427,127.72
预付款项 741,605,416.57 229,474,392.26 611,609,955.92 227,774,392.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 641,274,241.12 2,808,220,368.66 614,603,099.27 2,650,674,199.08
买入返售金融资产
存货 1,549,183,466.26 1,488,401,396.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,150,789,376.58 3,046,861,270.67 3,525,823,020.97 2,938,329,632.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 870,038,068.81 3,784,284,431.04 554,523,834.58 3,473,870,196.81
投资性房地产 894,654,783.71 913,253,385.38
固定资产 3,486,990,608.31 57,200,252.51 3,423,030,324.87 58,186,380.52
在建工程 638,142,584.18 660,339,816.16
工程物资 61,864,664.79 95,473,696.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 206,592,388.15 10,249,384.78 213,480,426.51 10,139,384.78
开发支出
商誉 72,191,757.90 72,191,757.90
长期待摊费用 235,974.48 950,974.44
递延所得税资产 64,078,957.57 11,907,195.50 50,469,758.94 11,421,176.06
其他非流动资产
非流动资产合计 6,294,789,787.90 3,863,641,263.83 5,983,713,975.07 3,553,617,138.17
资产总计 10,445,579,164.48 6,910,502,534.50 9,509,536,996.04 6,491,946,771.01
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：张玉
资产负债表（续）
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2007年9月30日 2006年12月31日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 3,441,005,000.00 2,441,260,000.00 3,222,074,393.38 2,273,022,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 649,000,000.00 612,000,000.00 664,000,000.00 382,000,000.00
应付账款 691,871,912.44 402,437.54 744,044,643.44 402,437.54
预收款项 497,192,636.06 468,189,035.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 90,975,193.55 708,457.20 59,028,429.84 2,028,356.32
应交税费 -7,292,002.49 -151,858,151.69 -81,573,745.46 -149,007,453.34
应付利息
其他应付款 534,332,777.69 966,264,436.35 797,713,461.30 1,002,711,441.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 145,670,000.00 145,670,000.00 148,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,042,755,517.25 4,014,447,179.40 6,021,476,217.79 3,651,157,281.87
非流动负债：
长期借款 1,070,744,043.39 100,000,000.00 641,841,098.39 227,670,000.00
应付债券
长期应付款 10,763,472.04 13,863,472.04
专项应付款 29,130,000.00 16,110,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,110,637,515.43 100,000,000.00 671,814,570.43 227,670,000.00
负债合计 7,153,393,032.68 4,114,447,179.40 6,693,290,788.22 3,878,827,281.87
股东权益：
股 本 1,158,994,705.00 1,158,994,705.00 1,158,994,705.00 1,158,994,705.00
资本公积 620,542,746.07 620,542,746.07 620,542,746.07 620,542,746.07
减：库存股
盈余公积 219,329,770.95 219,329,770.95 219,329,770.95 219,329,770.95
一般风险准备
未分配利润 1,026,517,109.32 797,188,133.08 560,585,031.62 614,252,267.12
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 3,025,384,331.34 2,796,055,355.10 2,559,452,253.64 2,613,119,489.14
少数股东权益 266,801,800.46 256,793,954.18
股东权益合计 3,292,186,131.80 2,796,055,355.10 2,816,246,207.82 2,613,119,489.14
负债和股东权益总计 10,445,579,164.48 6,910,502,534.50 9,509,536,996.04 6,491,946,771.01
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：张玉
合并利润表
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007年1-9月 单位：人民币元
项 目 2007年7-9月 2007年1-9月 2006年7-9月 2006年1-9月
一、营业总收入 1,364,596,691.50 3,138,545,035.62 1,173,566,706.27 2,546,338,242.38
其中：营业收入 1,364,596,691.50 3,138,545,035.62 1,173,566,706.27 2,546,338,242.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,191,959,487.97 2,669,143,720.36 1,139,989,013.70 2,526,237,524.70
其中：营业成本 1,032,211,037.88 2,343,657,218.10 958,695,806.55 2,019,024,633.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,581,870.48 56,752,015.59 33,000,978.97 56,494,780.95
销售费用 75,235,561.01 200,722,825.37 62,710,061.88 157,629,981.88
管理费用 54,654,391.37 194,518,882.48 47,236,904.29 151,864,916.23
财务费用 45,398,213.04 192,682,618.89 41,195,006.74 138,366,103.44
资产减值损失 5,738,290.47 15,301,334.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
2,438,164.00 2,438,164.00
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 45,683,421.81 322,489,966.54 2,849,744.73 12,444,225.60
其中：对联营企业和合营企业的投
45,683,421.81 322,489,966.54 2,849,744.73 12,444,225.60
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 172,637,203.53 469,401,315.26 33,577,692.57 20,100,717.68
加：营业外收入 6,490,842.02 28,328,625.52 38,774,735.31 92,490,222.45
减：营业外支出 1,669,252.24 4,884,343.77 2,788,900.96 5,132,648.01
其中：非流动资产处置损失 133,333.60 297,145.36 220,947.55 1,110,281.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 177,458,793.31 492,845,597.01 69,563,526.92 107,458,292.12
减：所得税费用 15,420,104.20 20,492,338.67 15,252,689.09 6,956,161.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 162,038,689.11 472,353,258.34 54,310,837.83 100,502,130.84
归属于母公司所有者的净利润 162,206,207.57 465,932,077.70 44,086,687.65 86,393,962.16
少数股东损益 -167,518.46 6,421,180.64 10,224,150.18 14,108,168.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.140 0.402 0.038 0.075
（二）稀释每股收益 0.140 0.402 0.038 0.075
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：张玉
母公司利润表
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 2007年1-9月 单位：人民币元
项 目 2007年7-9月 2007年1-9月 2006年7-9月 2006年1-9月
一、营业总收入
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 -20,855,383.23 -188,161,827.63 -44,287,249.50 -69,013,011.04
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用 7,536,484.17 21,770,603.54 9,292,599.51 23,320,045.75
财务费用 19,729,718.41 112,494,179.44 27,114,366.58 89,636,027.84
资产减值损失 2,501,519.93 2,263,868.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
2,438,164.00 2,438,164.00
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 45,683,421.81 322,489,966.54 80,694,215.59 184,232,953.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
45,683,421.81 322,489,966.54 2,849,744.73 12,444,225.60
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,855,383.23 188,161,827.63 44,287,249.50 69,013,011.04
加：营业外收入 1,779,377.96 541,019.63 5,991,019.63
减：营业外支出 341,899.94 341,899.94 217,623.55 217,623.55
其中：非流动资产处置损失 133,333.60 133,333.60 217,623.55 217,623.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,513,483.29 189,599,305.65 44,610,645.58 74,786,407.12
减：所得税费用 3,569,836.83 6,663,439.69 523,957.93 -4,203,959.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,943,646.46 182,935,865.96 44,086,687.65 78,990,366.35
归属于母公司所有者的净利润 16,943,646.46 182,935,865.96 44,086,687.65 78,990,366.35
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015 0.158 0.038 0.068
（二）稀释每股收益 0.015 0.158 0.038 0.068
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：张玉
现金流量表
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,629,748,893.19 1,946,011,060.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 40,053,935.48 23,272,148.85
收到其他与经营活动有关的现金 161,037,932.41 1,328,418,047.91 141,599,569.28 2,667,103,729.52
经营活动现金流入小计 2,830,840,761.08 1,328,418,047.91 2,110,882,778.62 2,667,103,729.52
购买商品、接受劳务支付的现金 2,185,416,093.89 1,604,161,018.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 175,495,771.92 9,238,080.96 149,927,619.12 8,942,600.54
支付的各项税费 215,858,190.83 11,434,252.73 163,497,522.51 10,982,778.14
支付其他与经营活动有关的现金 228,344,513.91 1,283,772,969.04 292,392,298.48 3,089,259,523.33
经营活动现金流出小计 2,805,114,570.55 1,304,445,302.73 2,209,978,458.91 3,109,184,902.01
经营活动产生的现金流量净额 25,726,190.53 23,972,745.18 -99,095,680.29 -442,081,172.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,886,613.19 3,928,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,249,896.31 5,249,896.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
434,917.00 21,177.00 898,415.85
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,555,080.96 1,555,080.96
投资活动现金流入小计 11,126,507.46 10,754,154.27 25,898,415.85 25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
281,860,445.25 3,073,799.17 284,939,072.79 8,591,671.86
金
投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 105,274,305.78 282,577,636.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 283,860,445.25 5,073,799.17 390,213,378.57 291,169,308.79
投资活动产生的现金流量净额 -272,733,937.79 5,680,355.10 -364,314,962.72 -266,169,308.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,980,000.00
取得借款收到的现金 2,783,270,000.00 1,998,270,000.00 2,101,770,000.00 1,681,770,000.00
发行债券收到的现金 298,350,000.00 298,350,000.00 596,700,000.00 596,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,081,620,000.00 2,296,620,000.00 2,700,450,000.00 2,278,470,000.00
偿还债务支付的现金 1,822,600,000.00 1,643,770,000.00 2,032,254,479.84 1,610,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,530,441.25 115,481,632.03 144,808,572.62 85,756,150.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 621,900,000.00 621,900,000.00 440,893.07 440,893.07
筹资活动现金流出小计 2,623,030,441.25 2,381,151,632.03 2,177,503,945.53 1,696,267,043.37
筹资活动产生的现金流量净额 458,589,558.75 -84,531,632.03 522,946,054.47 582,202,956.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 211,581,811.49 -54,878,531.75 59,535,411.46 -126,047,524.65
加：期初现金及现金等价物余额 442,724,595.78 59,453,913.78 356,384,153.35 160,793,666.34
六、期末现金及现金等价物余额 654,306,407.27 4,575,382.03 415,919,564.81 34,746,141.69
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：张玉
现金流量表（续）
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月
补充资料
合并 母公司 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 472,353,258.34 182,935,865.96 100,502,130.84 78,990,366.35
加：资产减值准备 5,738,290.47 2,501,519.93 15,301,334.24 2,263,868.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
184,372,505.75 3,558,197.41 147,407,703.90 3,235,446.75
资产折旧
无形资产摊销 7,197,215.10 6,589,978.15
长期待摊费用摊销 714,999.96 714,999.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
300,259.73 112,156.60 -2,436,048.52 -323,396.08
损失（收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 99,751.50 -672.05
公允价值变动损失（收益以“-”填列） -2,438,164.00 -2,438,164.00
财务费用（收益以“-”填列） 178,530,441.25 115,481,632.03 144,808,572.62 85,756,150.30
投资损失（收益以“-”填列） -322,489,966.54 -322,489,966.54 -12,444,225.60 -184,232,953.59
递延所得税资产减少（增加以“-”填列） -13,609,198.63 -486,019.44 -8,269,698.26 -739,764.73
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列） -60,782,069.88 36,815,586.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -228,939,825.36 -144,584,874.30 -195,685,370.06 -400,820,710.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） -195,321,307.16 189,382,397.53 -332,399,971.67 -26,210,180.25
其他
经营活动产生的现金流量净额 25,726,190.53 23,972,745.18 -99,095,680.29 -442,081,172.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 654,306,407.27 4,575,382.03 415,919,564.81 34,746,141.69
减：现金的期初余额 442,724,595.78 59,453,913.78 356,384,153.35 160,793,666.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 211,581,811.49 -54,878,531.75 59,535,411.46 -126,047,524.65
单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：张玉