国投电力：关于向融实财资借款的关联交易的公告2019-04-30
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-036
国投电力控股股份有限公司
关于向融实财资借款的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易能够避免本公司向子公司提供担保。
2019 年 4 月 2 日，经公司第十届董事会第四十八次会议审议批准，拟向
融实财资借款不超过 3000 万英镑，用于支付 Inch Cape 海上风电项目前期投标
费用和红石能源日常经营的相关投入。现由于金融市场和公司资金平衡情况发生
了变化，公司董事会决定取消该笔借款。
公司第十届董事会第四十九次会议在进行本次议案的表决时，关联董事
朱基伟、罗绍香、邹宝中、张元领予以回避。本次关联交易属董事会审批权限，
不需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资子公司 Jaderock
Investment Singapore Pte.Ltd.（以下简称璞石公司）于 2016 年收购 Lestari
Listrik Pte. Ltd. 42.1%的股权，从而间接持有万丹一期 660MW 火电站 40%的
股权，该火电站已于 2017 年 3 月正式转入商业运营。为收购上述项目股权，璞
石公司于 2016 年 5 月借入 3 年期 2.4 亿美元的并购贷款，现即将到期。
2019 年 4 月 29 日，公司第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于向
融实财资借款的关联交易的议案》（简称本次议案），同意璞石公司向关联方融实
国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）借款不超过 2 亿美元，用于置换上
述并购贷款。
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截至目前，国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）持有本公司
49.18%的股份，为本公司控股股东；融实财资为国投公司的全资孙公司。根据《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定，融实财资为本公司的关联人，本次交易
构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
融实财资（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY
LIMITED）于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，注册编码 2768064，是公司控
股股东国投公司的全资孙公司，董事长为崔宏琴，注册资本 5,000.00 万美元，
主要经营场所为香港中环德辅道中 19 号环球大厦 17 楼 1701 室。
截至 2018 年 12 月 31 日，融实财资经审计的财务数据为资产总额 3,318.02
万元，负债总额 1,945.61 万元，净资产 1,372.41 万元；2018 年度营业收入 0
元，净利润-0.22 万元。
三、关联交易的主要内容
璞石公司拟向关联方融实财资借款不超过 2 亿美元，期限 5 年，借款利率为
六个月伦敦银行同业拆借美元利率上浮 125 个基点（若根据法律规定借款人有对
应的代扣代缴义务，那么借款人在代扣代缴后支付给贷款人的剩余金额应等同于
不发生代扣代缴义务情况下支付给贷款人的金额），到期一次性还本，分期付息。
本次关联交易中，不需要公司提供担保。
四、关联交易的目的及对公司的影响
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1.本次关联交易可避免提供担保，并能解除上述并购贷款由本公司提供的担
保，降低风险；
2.融实财资的还款期限灵活，符合璞石公司日常需要；
3.本次关联交易可以满足公司海外项目的资金需求，保障璞石公司和海外业
务健康发展，符合全体股东利益，有利于实现公司年度境外发展目标。
五、关联交易的审议程序
1．董事会表决和关联董事回避表决情况
公司第十届董事会第四十九次会议审议了本次议案，关联董事朱基伟、罗绍
香、邹宝中、张元领回避表决，经五名非关联董事表决，审议通过了上述议案。
2．独立董事意见
本次议案事前经独立董事曾鸣、邵吕威、黄慧馨认可，并同意将议案提交董
事会审议。公司独立董事认为：此次向关联方融实财资进行借款，符合公司发展
战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原
则合理，体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影
响上市公司独立性。同意本次议案。
六、备查文件目录
1．公司第十届董事会第四十九次会议决议；
2．公司第十届监事会第二十三次会议决议；
3．公司独立董事关于公司向融实财资借款事项的独立意见。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 29 日
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