南京化纤:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2018-08-28
南京化纤股份有限公司
关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情
况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2017]1821 号)核准,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采
用非公开发行方式,向 5 名对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 59,276,727 股,
发行价为每股人民币 6.36 元,募集资金总额为人民币 376,999,983.72 元,扣除本次
发 行 费 用 人 民 币 6,662,809.93 元 ( 不 含 税 ), 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
370,337,173.79 元。该募集资金已于 2018 年 4 月 3 日到位。上述募集资金到位情况
业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 3 日出具《验资报
告》(苏公 W[2018]B036 号)审验确认。
(二)本期募集资金使用金额和结余情况
单位:人民币元
项 目 2018 年半年度
募集资金净额 370,337,173.79
加:收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 -463.81
加:收到的理财产品投资收益(含税) -
减:募集资金投资项目支出 411,880.00
减:使用闲置募集资金购买理财产品净额 340,000,000.00
截至2018年6月30日募集资金余额 29,924,829.98
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有
关法律、法规和规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司《管理办法》等的规定,
公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司与招商证券股份有限
公司、杭州银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金三方监管协议》,在杭州银
行股份有限公司南京分行开设募集资金专项账户(账号:3201040160000562558)。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履
行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日,本公司有 1 个募集资金专户;募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行名称 银行账号 期末余额
杭州银行股份有限公司南京分行 3201040160000562558 29,924,829.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 4 月 19 日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前
提下,使用最高额度不超过 3.4 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自公司第九届董事会第九
次会议审议通过之日起十二个月,可在使用期限及额度范围内滚动投资。2018 年上半
年度,公司在额度范围内购买保本型理财产品 3.4 亿元。截至 2018 年 6 月 30 日,本
公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 3.4 亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》和
本公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定,规范管理和使用募集资金,并及时、
真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理和使用违规
情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。
南京化纤股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日
附件
2018年募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 37,033.72 本年度投入募集资金总额 41.19
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 41.19
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已
调整后 截至期末 截至期末
变更项 募集资金承 本年度 项目达到预定可 本年度 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 投资总额 累计投入金额 投入进度(%)
目(含部 诺投资总额 投入金额 使用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
(1) (2) (3)=(2)/(1)
分变更)
年产16万吨差别化粘胶 0.11
否 37,033.72 37,033.72 41.19 41.19 2020年12月 不适用 不适用 否
短纤项目
合 计 - 37,033.72 37,033.72 41.19 41.19 0.11 - - - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 本报告期不存在此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在此情况
2018年4月19日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意
公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下,使用最高额度不超过3.4亿元的暂时闲置募集资金购买安全
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,使用期限自公司第九届董事会第九次会议审议通过之日
起十二个月。截至 2018 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为3.4 亿元。
募集资金其他使用情况 本报告期不存在此情况