南京化纤股份有限公司
        关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情
况专项说明如下。

     一、募集资金基本情况

     （一）实际募集资金金额和资金到账时间

     经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1821 号）核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采
用非公开发行方式，向 5 名对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,276,727 股，
发行价为每股人民币 6.36 元，募集资金总额为人民币 376,999,983.72 元，扣除本次
发 行 费 用 人 民 币 6,662,809.93 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
370,337,173.79 元。该募集资金已于 2018 年 4 月 3 日到位。上述募集资金到位情况
业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 3 日出具《验资报
告》（苏公 W[2018]B036 号）审验确认。

     （二）本期募集资金使用金额和结余情况

                                                                         单位：人民币元

                         项   目                               2018 年半年度
   募集资金净额                                                          370,337,173.79
   加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额                                  -463.81
   加：收到的理财产品投资收益(含税)                                                   －
   减：募集资金投资项目支出                                                    411,880.00
   减：使用闲置募集资金购买理财产品净额                                  340,000,000.00
   截至2018年6月30日募集资金余额                                          29,924,829.98

     二、募集资金管理情况

     （一）募集资金管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司《管理办法》等的规定，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与招商证券股份有限
公司、杭州银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金三方监管协议》，在杭州银
行股份有限公司南京分行开设募集资金专项账户（账号：3201040160000562558）。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户；募集资金存放情况如下：
                                                            单位：人民币元
          开户银行名称                 银行账号               期末余额

  杭州银行股份有限公司南京分行     3201040160000562558            29,924,829.98

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

    （二）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    2018 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前
提下，使用最高额度不超过 3.4 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自公司第九届董事会第九
次会议审议通过之日起十二个月，可在使用期限及额度范围内滚动投资。2018 年上半
年度，公司在额度范围内购买保本型理财产品 3.4 亿元。截至 2018 年 6 月 30 日，本
公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 3.4 亿元。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    本报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》和
本公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和使用违规
情形。

    六、专项报告的批准报出

    本专项报告业经本公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。




                                                 南京化纤股份有限公司董事会

                                                        2018 年 8 月 28 日
            附件

                                                           2018年募集资金使用情况对照表
                                                                                   2018年1-6月
   编制单位：南京化纤股份有限公司                                                                                                                单位：人民币万元
募集资金总额                                                       37,033.72            本年度投入募集资金总额                                    41.19

变更用途的募集资金总额                                                   0.00
                                                                                        已累计投入募集资金总额                                    41.19
变更用途的募集资金总额比例                                               0.00

                         是否已
                                                 调整后                   截至期末             截至期末
                         变更项    募集资金承                 本年度                                         项目达到预定可       本年度       是否达到      项目可行性是否
承诺投资项目                                    投资总额                累计投入金额       投入进度(%)
                         目(含部 诺投资总额                  投入金额                                            使用状态日期   实现的效益     预计效益      发生重大变化
                                                  (1)                       (2)            (3)＝(2)/(1)
                         分变更)

年产16万吨差别化粘胶                                                                             0.11
                           否       37,033.72    37,033.72      41.19           41.19                             2020年12月       不适用         不适用               否
短纤项目
       合    计            －       37,033.72    37,033.72      41.19           41.19            0.11                 －               －             －          －

未达到计划进度原因(分具体项目)                                          本报告期不存在此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明                                        本报告期不存在此情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                      本报告期不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                      本报告期不存在此情况
                                                                        2018年4月19日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意
                                                                        公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过3.4亿元的暂时闲置募集资金购买安全
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况                            性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限自公司第九届董事会第九次会议审议通过之日
                                                                        起十二个月。截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为3.4 亿元。

募集资金其他使用情况                                                    本报告期不存在此情况