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公司公告

南京化纤:关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-07-30  

						                                   南京化纤股份有限公司
          关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情
况专项说明如下。

     一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2017]1821 号)核准,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采
用非公开发行方式,向 5 名对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 59,276,727 股,
发行价为每股人民币 6.36 元,募集资金总额为人民币 376,999,983.72 元,扣除本次
发 行 费 用 人 民 币 6,662,809.93 元 ( 不 含 税 ), 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
370,337,173.79 元。该募集资金已于 2018 年 4 月 3 日到位。上述募集资金到位情况
业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 3 日出具《验资报
告》(苏公 W[2018]B036 号)审验确认。

    (二)本期募集资金使用金额和结余情况

                                                                               单位:人民币元
                        项    目                               2019年半年度
   募集资金期初余额                                                     344,201,983.26
   加:收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额                                  53,562.97
   加:收到的理财产品投资收益(含税)                                           10,126,782.34
   减:募集资金投资项目支出                                                            0.00
   截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额                                  354,382,328.57
   加:前期补充流动资金尚未归还的金额                                          30,000,000.00
   合计                                                                 384,382,328.57


     二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有
关法律、法规和规范性文件的规定,结合《公司章程》及《公司募集资金管理办法》
等的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。
    公司及全资子公司南京法伯耳纺织有限公司、招商证券股份有限公司、杭州银行
股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》,在杭州银行股份有限公司
南京分行开设募集资金专项账户(公司账号 3201040160000562558;南京法伯耳纺织
有限公司账号:3201040160000399993)。四方监管协议与上海证券交易所监管协议范
本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 6 月 30 日;募集资金存放情况如下:
                                                              单位:人民币元
         开户银行名称                 银行账号           账号性质         期末余额

杭州银行股份有限公司南京分行     3201040160000562558   募集资金专户       382,328.57

浦发银行北京西路支行              93060154500000093    理财产品户       15,000,000.00

南京银行南京分行                  0120260000001323     理财产品户       10,000,000.00


中信银行六合支行                 8110501014100480702   理财产品户       10,400,000.00

杭州银行股份有限公司南京分行     3201040160000399993   募集资金专户                  0

前期补充流动资金尚未归还的金额                                          30,000,000.00

             合计                                                     384,382,328.57


    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

    (二)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    2018 年 4 月 19 日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前
提下,使用最高额度不超过 3.4 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自公司第九届董事会第九
次会议审议通过之日起十二个月,可在使用期限及额度范围内滚动投资。在上述授权
范围内,公司购买保本型理财产品规模为 3.4 亿元。

    2019 年 4 月 10 日公司召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用
闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使
用的前提下,使用最高额度不超过 3.7 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自 2019 年 4 月 18
日起十二个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。截至 2019 年 6 月 30 日,
本公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的未到期理财产品余额为 3.54 亿元。

    四、变更募投项目情况

    2019 年 3 月 22 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更
公司募集资金投资项目的议案》:同意停止实施原非公开发行的募投项目“年产 16 万
吨差别化粘胶短纤维项目”,将原非公开发行的募投项目“年产 16 万吨差别化粘胶短
纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产 40000 吨 Lyocell 短纤维项
目”。募投项目实施主体由全资孙公司“江苏兰精新材料有限公司”变更为全资子公
司“南京法伯耳纺织有限公司”,实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰
工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路 2 号”。

    现公司正在积极办理新募投项目开工前的相关手续。预计项目主厂房土建可在今
年 10 月破土动工,整个项目计划于 2020 年底建成投入试运行。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》和
本公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定,规范管理和使用募集资金,并及时、
真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理和使用违规
情形。

    六、专项报告的批准报出

    本专项报告业经本公司董事会于 2019 年 7 月 29 日批准报出。



                                                    南京化纤股份有限公司董事会

                                                                2019 年 7 月 30 日
           附件

                                                             2019年募集资金使用情况对照表
                                                                            2019年1-6月
    编制单位:南京化纤股份有限公司                                                                                                                  单位:人民币万元
募集资金总额                                                              38,438.23      本年度投入募集资金总额                                       0
变更用途的募集资金总额                                                    38,438.23
                                                                                         已累计投入募集资金总额                                       0
变更用途的募集资金总额比例                                                   100%

                       是否已变更                 调整后投     本年度       截至期末             截至期末
                                     募集资金承                                                                   项目达到预定可     本年度       是否达到     项目可行性是否
承诺投资项目           项 目(含部                  资总额      投入金     累计投入金额       投入进度(%)
                                     诺投资总额                                                                    使用状态日期    实现的效益     预计效益       发生重大变化
                         分变更)                    (1)          额           (2)            (3)=(2)/(1)

年产40000吨Lyocell
                           是         38,438.23    38,438.23          0           0                         0       2020年12月        不适用        不适用                否
短纤维项目
      合   计              -         38,438.23    38,438.23          0           0                         0           -                -              -         -
未达到计划进度原因(分具体项目)                                            本报告期不存在此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明                                          本报告期不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                        本报告期不存在此情况
                                                                              2018年7月11日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
                                                                          案》,同意公司在保证募集资金项目正常进行的前提下,使用不超过人民币3000万元(含3000万元)闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                                          暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月, 到期归还到募集资金专用账户。2019年7月10
                                                                          日公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
                                                                              2018年4月19日公司九届董事会九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司
                                                                          在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下,使用最高额度不超过3.4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、
                                                                          流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自公司九届董事会九次会议审议通过之日起
                                                                          12个月,可在使用期限及额度范围内滚动投资。在上述授权范围内,公司购买保本型理财产品规模为3.4亿元。
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况
                                                                              2019年4月10日公司召开九届董事会十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同
                                                                          意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下,使用最高额度不超过3.7亿元的暂时闲置募集资金购买安全
                                                                          性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自2019年4月18日起12个月,公司可在
                                                                          使用期限及额度范围内滚动投资。截至2019年6月30日,本公司购买且尚未赎回的未到期理财产品余额为3.54亿元。
募集资金其他使用情况                                                          本报告期不存在此情况