哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
公司代码：600891 公司简称：秋林集团
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
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哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ....................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................... 3
三、 重要事项 ....................................................... 6
四、 附录 .......................................................... 13
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哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李亚、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）张广
立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 5,373,124,707.82 5,785,479,381.46 -7.13%
归属于上市公司股东
3,084,698,808.05 3,029,311,230.06 1.83%
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
247,567,730.34 -1,638,967,357.80 115.11%
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,272,016,163.46 5,101,337,919.63 3.35%
归属于上市公司股东
55,534,269.04 105,748,380.13 -47.48%
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 54,943,453.94 104,309,450.06 -47.33%
的净利润
加权平均净资产收益
1.82 3.58 减少 1.76 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.17
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 92,207.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 670,000.00 1,630,000.00
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哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -176,525.97 -187,949.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -305,295.69 -305,293.82
所得税影响额 -377,953.27 -638,149.32
合计 -189,774.93 590,815.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
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股东总数（户） 32,175
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股
比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
（全称） 数量 数量
量 状态
天津嘉颐实业有限公司 232,136,752 37.59 232,136,752 232,136,752 境内非国有
质押
法人
黑龙江奔马投资有限公司 63,987,826 10.36 0 63,850,000 境内非国有
质押
法人
延吉市吉叶农业发展有限公司 30,308,627 4.91 0 未知 30,300,000 其他
颐和黄金制品有限公司 25,753,266 4.17 0 25,753,266 境内非国有
质押
法人
天津软银通汇科技有限公司 20,959,000 3.39 0 未知 0 其他
北京宝鼎生物科技有限公司 10,000,055 1.62 0 未知 10,000,000 其他
上海迎水投资管理有限公司－ 9,886,600 1.60 0 0 其他
未知
迎水起航 4 号私募证券投资基金
上海迎水投资管理有限公司－ 9,824,062 1.59 0 0 其他
未知
迎水起航 3 号私募证券投资基金
深圳前海南方增长资产管理有 6,864,100 1.11 0 0 其他
限公司－深圳前海南方增长鸿 未知
运稳健证券投资基金
高利华 5,388,501 0.87 0 未知 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
黑龙江奔马投资有限公司 63,987,826 人民币普通股 63,987,826
延吉市吉叶农业发展有限公司 30,308,627 人民币普通股 30,308,627
颐和黄金制品有限公司 25,753,266 人民币普通股 25,753,266
天津软银通汇科技有限公司 20,959,000 人民币普通股 20,959,000
北京宝鼎生物科技有限公司 10,000,055 人民币普通股 10,000,055
上海迎水投资管理有限公司－迎水起航 4 号私募证券投资基金 9,886,600 人民币普通股 9,886,600
上海迎水投资管理有限公司－迎水起航 3 号私募证券投资基金 9,824,062 人民币普通股 9,824,062
深圳前海南方增长资产管理有限公司－深圳前海南方增长鸿运 6,864,100 6,864,100
人民币普通股
稳健证券投资基金
高利华 5,388,501 人民币普通股 5,388,501
张爱芬 3,324,000 人民币普通股 3,324,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，在本公司知情范围内知悉嘉颐实业、颐和黄金、奔马投资为一致
说明 行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
嘉颐实业持有本公司股份 232,136,752 股，占公司总股本比例：37.59%。轮候冻结股份为 232,136,752
股，占其持股总数 100%。
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奔马投资持有本公司股份 63,987,826 股，占公司总股本比例：10.36%。奔马投资累计质押股份数量为
63，850，000 股，占其持股总数的比例：99.78%；累计被冻结股份为 37,850,000 股，占其持股总数 59.15%。
颐和黄金制品有限公司持有本公司股份 25,753,266 股，占公司总股本比例：4.17%。其中质押股份数
为 25,499,276 股，冻结股份数为 253,990 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减比率
资产负债表项目 期末金额 年初金额 变动原因
（%）
主要是公司加大了销售力度，新增批发客
应收账款 1,620,420,408.83 567,074,285.31 185.75% 户，为了占领市场份额，个别大客户账期
加长。
存货 2,452,062,963.83 3,523,973,058.70 -30.42% 主要是公司加大了销售力度，使存货减少
其他流动资产 222,197,712.73 352,420,785.50 -36.95% 主要为待抵扣的进项税增加所致。
发放贷款和垫款 20,780,000.00 9,199,129.60 125.89% 主要是小贷公司发放贷款增加
在建工程 593,870.90 196,605.94 202.06% 主要是子公司食品公司锅炉改造所致。
短期借款 552,661,931.26 826,800,327.71 -33.16% 主要是子公司深圳金桔莱归还借款所致。
应付职工薪酬 5,335,096.89 10,368,521.17 -48.55% 按时发放应付工资
主要是母公司按照相关约定，在 2017 年 11
应付利息 70,955,974.23 21,123,242.15 235.91% 月已付清发债利息，2018 年 1-9 月应计提
发债利息需要在 18 年 11 月付款。
主要是上年同期母公司有理财产品收益，
递延收益 8,833,011.09 2,119,011.09 316.85% 本期深圳金桔莱交易性金融负债全部还清
后形成的差额列入此项所致。
增减比率
利润表项目 本期金额 上年金额 变动原因
（%）
主要是公司按照账龄计提应收款的坏账准
资产减值损失 9,384,251.59 -450,445.65 -2183.33%
备较上年同期有所增加所致。
公允价值变动收益 -4,846,075.09 -13,758,130.32 -64.78% 交易性金融负债全部还清
主要是上年同期母公司有理财产品收益，
投资收益 -2,703,329.33 9,305,844.61 -129.05% 本期深圳金桔莱交易性金融负债全部还清
后形成的差额列入此项所致。
现金流量表项目 年初至报告期 上年年初至报告期 增减比率 变动原因
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期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月） （%）
经营活动现金流量 主要是营业收入增加，同时加大了清收力
247,567,730.34 -1,638,967,357.80 115.11%
净额 度所致。
投资活动产生的现
-53,177,007.18 1,196,679,745.59 -104.44% 主要是上年同期收回 12 亿理财产品所致。
金流量净额
筹资活动产生的现
-227,914,883.44 501,377,755.74 -145.46% 主要是子公司深圳金桔莱增加还款所致。
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、员工持股计划
公司于2018年6月15日由公司董事会审议通过了公司第一期员工持股计划（草案）。本
次员工持股计划目前已经公司股东大会审议通过，将于股东大会通过之日起6个月内择机完
成标的股票的购买（详见公司公告：临2018-046、047号）。截至目前，公司员工持股计划
尚未开始购买公司股票（详见公司公告：临2018-051、056、060号）。
2、向合格投资者非公开发行公司债券
2017年12月11日公司召开的第九届董事会第六次会议、2017年12月27日召开的2017年第
二次临时股东大会审议通过面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公
司债券和非公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券（详见公告临2017-073、078
号）。
公司于2018年6月20日收到上海证券交易所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司面向合
格投资者非公开发行公司债券挂牌转让审核反馈意见》，公司会同有关中介机构，对反馈意
见所列问题进行了核查和落实，对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，并于7月9日进
行了回复。
公司于2018年7月25日收到上海证券交易所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司面向合
格投资者非公开发行公司债券挂牌转让审核第二次反馈意见》，公司对所列问题进行了认真
核对，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，已于8月3日进行了回复。
公司于2018年8月17日收到上海证券交易所出具的《关于对哈尔滨秋林集团股份有限公
司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】860号），无异议函自出具
之日起12个月内有效（详见公告临2018-053号）。
3、公司2016非公开发行债券事宜
公司“16 秋林 01”及“16 秋林 02”均设置债券存续期第二年末发行人上调票面利率选
择权及投资者回售选择权，两只债券的行权日分别为 2018 年 10 月 17 日和 2018 年 11 月 7
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哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
日。2018 年第一次债券持有人会议于 2018 年 10 月 8 日召开，就豁免债券持有人会议规则
相关条款、变更募集说明书相关条款及要求发行人追加增信措施等议案进行审议。
（1）“16 秋林 01”
根据《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明
书》中所设定的上调票面利率选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债
券后 1 年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券后续期限的票面利率
110 个基点。即在本期债券存续期的第 3 年（2018 年 10 月 17 日至 2019 年 10 月 16 日），
票面利率为 8.5%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
根据《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明
书》中设定的回售条款，“16 秋林 01”债券持有人于回售登记期（2018 年 10 月 9 日至 2018
年 10 月 10 日）内对其所持有的全部或部分“16 秋林 01”登记回售，回售价格为债券面值
（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统
计，“16 秋林 01”(债券代码：145041)回售有效期登记数量为 58,800 手，回售金额为
58,800,000 元。2018 年 10 月 18 日哈尔滨秋林集团股份有限公司对本次有效登记回售的“16
秋林 01”持有人实施回售。根据《回售实施公告》，经发行人最终确认，本期债券注销数
量为 58,800 手。
（2）“16 秋林 02”
根据《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明
书》中所设定的上调票面利率选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债
券后 1 年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券后续期限的票面利率
170 个基点。即在本期债券存续期的第 3 年（2018 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 6 日），票
面利率为 8.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
根据《哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明
书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有
的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
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哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
4、公司诉讼事项进展情况
单位:元 币种:人民币
诉讼
(仲
承担
诉讼 裁)
起诉(申 应诉（被 连带 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结
仲裁 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展情况 判决
请)方 申请）方 责任 涉及金额 果
类型 执行
方
情况
2018 年 7 月 23 日，
我公司向哈尔滨市南 判决内容：驳回哈
原告诉讼请求：一、请求法 岗区人民法院递交诉 尔滨秋林集团股份
哈尔滨 黑龙江
院判令被告腾退东大直街 状，法院已立案，并定 有限公司的诉讼请
秋林集 博瑞商 房屋
320 号房屋一层 1011.19 平 于 2018 年 9 月 18 日 求，案件受理费 100
团股份 业发展 无 腾退 0 否
方米；二、案件受理费等一 开庭。2018 年 9 月 29 元，减半收取 50 元，
有限公 有限公 纠纷
切诉讼费用均由被告承担。 日收到南岗区人民法 由原告自行负担。
司 司
院做出的（2018）黑 秋林集团已提出上
0103 民初字第 11457 诉。
号民事判决书。
上诉请求：一、请求依法撤
销大庆市中级人民法院作出
的（2014）庆商初字第 72
黑龙江
哈尔滨 号《民事判决书》中的第一
北方华 2018 年 4 月 28 日收
秋林集 追偿 项，改判上诉人华旭公司无
旭金卡 到对方上诉状及开庭 案件尚未开庭审
团股份 无 权纠 须向被上诉人秋林公司给付 24,000,000 否
电子股 传票等，二审开庭日期 理。
有限公 纷 代偿款人民币 2400 万元，
份有限 为 2018 年 11 月 2 日。
司 或在查清事实的基础上，依
公司
法将本案发回重审；二、请
求判决被上诉人承担一审、
二审的全部诉讼费用。
我公司已与涉案原
原告诉讼请求：一、判令被
公司收到起诉状等材 告被告方取得联
哈尔滨 告向原告归还借款本金
料。公司已向法院提出 系，敦促各方协商
秋林集 1900 万元及利息 133.45 万
民间 没有进行担保的证据 解决，目前其双方
团股份 元；二、判令被告支付原告
高永淦 无 借贷 20,454,500 材料和鉴定申请，法院 已达成和解意向， 否
有限公 为本案所支付的律师费 12
纠纷 已收到公司申请文件， 近期完成和解文件
司等 8 万元；三、判令被告承担本
法院目前尚未确定具 的签署。该案不会
家公司 案诉讼费用。（以上合计
体开庭日期。 对公司本期利润产
2045.45 万元）
生影响。
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哈尔
滨秋
林集
深圳市 双方已达成和解，
浙商银 团股 原告诉讼请求：一、判令被
金桔莱 借款人正在按期偿
行股份 份有 借款 告一偿还原告贷款本金人民 该案双方正在进行和
黄金珠 25,705,954. 还借款。截止到目
有限公 限公 合同 币 25,444,925.52 元；二、 解中，相关手续正在办 否
宝首饰 85 前还剩 1680 万未
司深圳 司等 纠纷 判令被告一支付原告违约金 理。
有限公 还。该案对公司无
分行 11 人民币 261,029.33 元；
司 重大影响。
家公
司及
个人
判决内容：一、撤
哈尔滨秋林世纪广场有限公 销黑龙江省哈尔滨
司上诉请求：一、撤销 市南岗区人民法院
（2014）南民一民初字第 （2014）南民一民
369 号民事判决；二、驳回 初字第 369 号民事
盛永公司的全部诉讼请求； 判决；二、哈尔滨
哈尔滨 三、判令秋林集团公司协助 秋林集团股份有限
秋林世 秋林世纪公司办理哈尔滨市 公司于本判决生效
纪广场 南岗区东大直街 319 号 4 之日起十日内协助
哈尔滨 房屋 2018 年 9 月 15 日收
有限公 栋、6 栋、7 栋、8 栋、9 栋、 哈尔滨秋林世纪广
盛永经 买卖 到中级人民法院做出
司、哈尔 无 10 栋房屋的房屋所有权证。 0 场有限公司办理坐 否
贸有限 合同 的（2016）黑 01 民终
滨秋林 哈尔滨秋林集团股份有限公 落于哈尔滨市南岗
公司 纠纷 3114 号民事判决书。
集团股 司上诉请求：一、撤销 区东大直街 319 号
份有限 （2014）南民一民初字第 4 栋、6 栋、7 栋、
公司 369 号民事判决；二、维持 8 栋、9 栋、10 栋
（2013）南民一初字第 400 房屋的所有权转移
号民事判决；三、维持 登记手续，将上述
（2010）南民一初字第 房屋的所有权转移
1001 号民事判决；四、驳 登记至哈尔滨秋林
回盛永公司的诉讼请求。 世纪广场公司名
下。
2018 年 7 月 19 日，
向最高人民法院递交
哈尔滨 黑龙江
再审申请书，2018 年
秋林集 博瑞商 再审请求：一、撤销( 2018)
合同 10 月 22 日收到最高 案件审查举证阶段,
团股份 业发展 无 黑民终 56 号，依法改判； 20,000,000 否
纠纷 院受理通知书,已立案 尚未开庭。
有限公 有限公 二、支持申请人上诉请求。
审查。案号（2018）
司 司
最高法民申 5414 号。
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哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实
现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》等相关议案，深圳金桔莱2017年未能完成
业绩承诺，根据上市公司与嘉颐实业签署的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之
补充协议》，嘉颐实业须向上市公司补偿股份6,095,067股，2017年度应补偿的股份将由公
司以1元的价格进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，公司总股本将由617,585,803
股减至611,490,736股，注册资本将由617,585,803元变更为611,490,736元。鉴于嘉颐实业
所持股权已质押，需与对方沟通解除部分股权质押后，方可办理相关股权划转上市公司专用
帐户事项（详见公司公告：临2018-012—017号）。目前公司正在与包括独立财务顾问在内
的专业机构积极研究解决办法，近期内解决完毕该事项。鉴于秋林集团在补偿期限内实施现
金分配，补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还，2015年度无偿赠回公司的现金分红
金额为487,605.36元，2016年度无偿赠回公司的现金分红金额365,704.02元，现金分红合计
853,309.38 元，均已无偿转赠公司。
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哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 哈尔滨秋林集团股份有限公司
法定代表人 李亚
日期 2018 年 10 月 26 日
12
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 75,260,652.21 108,784,812.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,620,420,408.83 567,074,285.31
其中：应收票据
应收账款 1,620,420,408.83 567,074,285.31
预付款项 27,790,815.92 217,194,290.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 165,769,007.79 169,227,803.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,452,062,963.83 3,523,973,058.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 222,197,712.73 352,420,785.50
流动资产合计 4,563,501,561.31 4,938,675,036.42
非流动资产：
发放贷款和垫款 20,780,000.00 9,199,129.60
债权投资
其他债权投资 356,740,000.00 379,240,000.00
长期应收款
长期股权投资 105,128,268.07 114,500,511.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 34,608,436.63 35,881,387.98
固定资产 176,983,608.94 187,801,535.30
在建工程 593,870.90 196,605.94
13
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
生产性生物资产 502,812.74 518,726.99
油气资产
无形资产 72,086,578.31 76,743,762.25
开发支出
商誉 10,890,883.28 10,890,883.28
长期待摊费用 14,377,461.40 14,879,170.86
递延所得税资产 16,931,226.24 16,952,631.72
其他非流动资产
非流动资产合计 809,623,146.51 846,804,345.04
资产总计 5,373,124,707.82 5,785,479,381.46
流动负债：
短期借款 552,661,931.26 826,800,327.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 197,395,770.34
衍生金融负债
应付票据及应付账款 145,796,266.35 208,885,955.71
预收款项 94,755,907.50 83,385,119.97
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,335,096.89 10,368,521.17
应交税费 54,367,913.27 52,250,740.11
其他应付款 230,280,723.27 180,893,069.79
其中：应付利息 70,955,974.23 21,123,242.15
应付股利 561,753.59 561,753.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,200,000.00 30,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,113,397,838.54 1,590,179,504.80
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付债券 996,073,812.92 993,738,786.05
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
14
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
递延收益 8,833,011.09 2,119,011.09
递延所得税负债 11,373,243.92 11,719,911.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,156,280,067.93 1,147,577,708.48
负债合计 2,269,677,906.47 2,737,757,213.28
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 616,585,803.00 617,585,803.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,500,932,518.93 1,500,079,209.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 89,289,828.17 89,289,828.17
一般风险准备 179,907.30 179,907.30
822,176,482.04
未分配利润
877,710,750.65
归属于母公司所有者权益合计 3,084,698,808.05 3,029,311,230.06
少数股东权益 18,747,993.30 18,410,938.12
所有者权益（或股东权益）合计 3,103,446,801.35 3,047,722,168.18
负债和所有者权益（或股东权 5,373,124,707.82 5,785,479,381.46
益）总计
法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：张广立
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哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,496,883.73 34,156,630.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 2,123,426.72 1,511,802.10
其他应收款 1,760,369,930.94 1,687,915,774.80
其中：应收利息
应收股利
存货 3,905,728.82 3,129,931.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,033,871.61 925,214.61
流动资产合计 1,778,929,841.82 1,727,639,353.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资 338,240,000.00 338,240,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,294,425,218.65 1,302,797,461.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 34,608,436.63 35,881,387.98
固定资产 49,217,225.31 52,555,983.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,068,156.05 60,783,038.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,488,617.26 12,013,002.53
递延所得税资产 6,734,142.83 6,734,142.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,793,781,796.73 1,809,005,016.44
资产总计 3,572,711,638.55 3,536,644,369.78
流动负债：
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哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 52,663,708.75 59,234,459.91
预收款项 9,791,268.20 8,843,159.32
合同负债
应付职工薪酬 2,380,747.14 2,310,145.52
应交税费 -481,040.86 10,968,810.15
其他应付款 249,280,350.21 170,252,485.14
其中：应付利息 65,452,853.96 12,735,780.83
应付股利 561,753.59 561,753.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 313,635,033.44 251,609,060.04
非流动负债：
长期借款
应付债券 996,073,812.92 993,738,786.05
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,853,018.45 5,853,018.45
其他非流动负债 -
非流动负债合计 1,001,926,831.37 999,591,804.50
负债合计 1,315,561,864.81 1,251,200,864.54
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 617,585,803.00 617,585,803.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,490,904,818.93 1,490,051,509.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,318,902.41 48,318,902.41
未分配利润 100,340,249.40 129,487,290.28
所有者权益（或股东权益）合计 2,257,149,773.74 2,285,443,505.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,572,711,638.55 3,536,644,369.78
法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：张广立
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哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 926,762,669.30 2,206,343,963.83 5,273,175,519.75 5,102,257,712.40
其中：营业收入 925,803,014.90 2,206,132,648.43 5,272,016,163.46 5,101,337,919.63
利息收入 959,654.40 211,315.40 1,159,356.29 919,792.77
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 899,770,216.62 2,164,213,468.74 5,181,056,932.93 4,953,434,027.66
其中：营业成本 833,389,554.63 2,110,745,729.36 4,978,059,918.41 4,770,057,552.51
利息支出 1,664,166.84 1,664,166.84
手续费及佣 34,517.92 34,517.92
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 3,173,957.45 3,303,734.14 10,041,926.77 9,867,797.30
销售费用 7,129,440.65 7,090,411.90 21,415,708.27 20,450,294.41
管理费用 17,339,259.02 16,303,246.97 50,911,516.42 47,912,951.26
研发费用
财务费用 37,194,875.75 41,799,140.01 109,544,926.71 105,595,877.83
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -155,555.64 -15,028,793.64 9,384,251.59 -450,445.65
加：其他收益
投资收益（损失以 -1,598,966.02 -2,703,329.33 9,305,844.61
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
公允价值变动收益 -3,504,176.43 -4,846,075.09 -13,758,130.32
（损失以“－”号填 -
列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
18
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 26,992,452.68 37,027,352.64 84,569,182.40 144,371,399.03
以“－”号填列）
加：营业外收入 694,764.53 787,015.27 1,789,833.97 2,151,748.16
减：营业外支出 201,290.50 23,185.92 255,575.73 248,723.74
四、利润总额（亏损 27,485,926.71 37,791,181.99 86,103,440.64 146,274,423.45
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 7,809,276.93 11,884,792.41 30,232,116.82 39,927,855.48
五、净利润（净亏损 19,676,649.78 25,906,389.58 55,871,323.82 106,346,567.97
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营 19,676,649.78 25,906,389.58 55,871,323.82 106,346,567.97
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母 19,623,488.53 25,750,662.32 55,534,269.04 105,748,380.13
公司所有者的净利
润
2.少数股东 53,161.25 155,727.26 337,054.78 598,187.84
损益
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
19
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,676,649.78 25,906,389.58 55,871,323.82 106,346,567.97
归属于母公司所 19,623,488.53 25,750,662.32 55,534,269.04 105,748,380.13
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 53,161.25 155,727.26 337,054.78 598,187.84
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.03 0.04 0.09 0.17
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.03 0.04 0.09 0.17
益(元/股)
法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：张广立
20
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 68,312,991.89 72,289,739.81 210,170,730.32 215,166,541.69
减：营业成本 45,917,880.38 47,178,623.07 138,948,045.57 137,068,232.66
税金及附加 1,587,614.23 1,494,849.79 4,819,999.94 4,422,914.39
销售费用 614,884.61 686,216.09 2,062,999.52 2,151,365.53
管理费用 7,408,011.95 7,419,569.40 23,908,047.82 24,113,755.36
研发费用
财务费用 18,260,111.56 18,461,736.37 55,131,709.22 54,669,081.77
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 6,126,295.38 1,246,985.90
加：其他收益
投资收益（损失 -8,372,243.05 12,157,795.07
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 -5,475,510.84 -2,951,254.91 -29,198,610.18 3,652,001.15
“－”号填列）
加：营业外收入 24,374.31 16,645.02 64,841.45 63,897.12
减：营业外支出 3,583.31 13,272.15 199,689.42
三、利润总额（亏损总 -5,451,136.53 -2,938,193.20 -29,147,040.88 3,516,208.85
额以“－”号填列）
1,354,162.76
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -5,451,136.53 -2,938,193.20 -29,147,040.88 2,162,046.09
“－”号填列）
（一）持续经营净利 -5,451,136.53 -2,938,193.20 -29,147,040.88 2,162,046.09
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
21
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 -5,451,136.53 -2,938,193.20 -29,147,040.88 2,162,046.09
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：张广立
合并现金流量表
22
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
2018 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额（1-9
（1-9 月） 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,149,608,844.45 5,918,151,276.91
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,278,561.30 919,792.77
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,495,210.29 2,545,939.23
收到其他与经营活动有关的现 1,121,774,090.17 302,446,880.35
金
经营活动现金流入小计 6,274,156,706.21 6,224,063,889.26
购买商品、接受劳务支付的现金 4,648,168,598.65 7,240,975,429.29
客户贷款及垫款净增加额 11,980,000.00 -7,544,670.35
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 2,412,684.76
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 49,801,457.01 50,522,413.57
现金
支付的各项税费 63,439,063.25 142,488,820.38
支付其他与经营活动有关的现 1,250,787,172.20 436,589,254.17
金
经营活动现金流出小计 6,026,588,975.87 7,863,031,247.06
经营活动产生的现金流量 247,567,730.34 -1,638,967,357.80
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,220,000.00
23
哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 1,079,439.37 11,868,500.04
处置固定资产、无形资产和其他 125,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 1,230,016,000.00
投资活动现金流入小计 37,425,139.37 1,241,884,500.04
购建固定资产、无形资产和其他 391,059.77 6,188,754.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 39,016,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 76,491,086.78
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,720,000.00
投资活动现金流出小计 90,602,146.55 45,204,754.45
投资活动产生的现金流量净额 -53,177,007.18 1,196,679,745.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 572,000,000.00 835,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 572,000,000.00 835,500,000.00
偿还债务支付的现金 747,053,587.09 248,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 52,004,563.35 85,622,244.26
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 856,733.00
筹资活动现金流出小计 799,914,883.44 334,122,244.26
筹资活动产生的现金流量净额 -227,914,883.44 501,377,755.74
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,524,160.28 59,090,143.53
加：期初现金及现金等价物余额 108,784,812.49 107,118,001.69
六、期末现金及现金等价物余额 75,260,652.21 166,208,145.22
法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：张广立
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司
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哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额（1-9
（1-9 月） 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,471,982.24 246,599,104.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 228,268,229.72 239,919,888.00
金
经营活动现金流入小计 445,740,211.96 486,518,992.20
购买商品、接受劳务支付的现金 160,393,351.25 151,725,106.15
支付给职工以及为职工支付的 9,684,069.13 9,476,077.46
现金
支付的各项税费 23,312,901.33 28,313,007.70
支付其他与经营活动有关的现 275,009,636.55 1,350,339,233.47
金
经营活动现金流出小计 468,399,958.26 1,539,853,424.78
经营活动产生的现金流量净额 -22,659,746.30 -1,053,334,432.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 1,200,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 - 1,210,990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 48,526.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 - 100,048,526.50
投资活动产生的现金流量 - 1,110,941,473.50
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
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哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 37,099,962.13
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 - 37,099,962.13
筹资活动产生的现金流量 - -37,099,962.13
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,659,746.30 20,507,078.79
加：期初现金及现金等价物余额 34,156,630.03 27,298,790.14
六、期末现金及现金等价物余额 11,496,883.73 47,805,868.93
法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：张广立
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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