哈尔滨秋林股份有限公司1997年年度报告摘要
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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要年摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年 度报告正本。
哈尔滨秋林股份有限公司董事会
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一、公司简况
1.公司法定中文名称:哈尔滨秋林股份有限公司
公司英文名称:HARBIN QIULIN JOINTSTOCK CO.,LTD.(缩写:HQL)
2.公司注册及办公地址:哈尔滨市南岗区东大直街319号
邮编:150001
3.公司法定代表人:赵延阁
4.公司负责信息披露事务人员:衣国强
电话:0451-3644632
传真:0451-3649282
5.股票上市地:上海证券交易所
股票简称:秋林股份
股票代码:600891
二、会计数据与业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成(单位:万元)
1997年度(合并)
利润总额 6,746.7
其中:主营利润 5,297.4
其他业务利润 623.0
投资收益 828.2
营业外收支净额 -1.9
2.会计数据及财务指标(合并报表)
项 目 1997年度 1996年 1995年
(1)主营业务收入(万元) 51,476.1 47,031.4 38,394.4
(2)净利润(万元) 5,742.1 4,050.5 2,421.6
(3)总资产(万元) 83,416.1 52,537.6 30,500.1
(4)股东权益(万元) 57,252.4 40,183.7 21,676.2
(5)每股收益(元/股) 0.44 0.397 0.32
(6)每股净资产(元/股) 4.40 3.94 2.89
(7)净资产收益率(％) 10.30 10.08 11.17
(8)调整后的每股净资产(元/股) 4.33 3.83 2.75
(9)加权平均后每股收益 0.526 -- --
(10)加权平均后净资产收益率 11.79％
1)全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
净资产收益率=(净利润/年末股东权益)乘以100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益=三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
2)加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/[(发行前总股本乘以9+发行后总股本乘以3)/12]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
3.报告期内股东权益变动情况(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 10210.0 26610.8 3333.4 799.1 29.5 40183.7
本期增加 2814.8 10817.1 861.3 287.1 2575.5 17068.7
本期减少
期末数 13024.8 37429.9 4194.7 1086.2 2605.0 57252.4
变动情况说明,报告期股本增加2,814.8万元,资本公积增加10,817.1万 元,均系本期配股增加股本和溢价部分。盈余公积和未分配利润增加是 由于年终分配时提取的盈余公积金和报告期内实现的尚未分配的利润。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构及本期变动情况(单位:股 每股面值:1元)
本次变动增减(+,-)
期初数 配股 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股 33839409 510000 38939409
其中:国家拥有股份 26939409 5100000 32039409
境内法人持有股份 6900000 6900000
2.募集法人股 21260591 840000 22100591
3.内部职工股 2000000 6000000 26000000
4.转配股 8108200 8108200
尚未流通股份合计 75100000 20048200 95148200
二.已流通股份
境内已上市的人民币普通股27000000 8100000 35100000
已流通股份合计 27000000 8100000 35100000
三.股份总数 102100000 28148200 130248200
2.报告期末的股东总数为28,570人,其中内部职工股股东5,261人。
3.主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 年末持股 占总股本 股票变动情况
数(万股) 比例％ (+,-万股)
1)哈尔深市国有资产管理局(国家股) 3203.9409 24.60 +510
2)南方联华 651.8335 5.00 -50.9978
3)康佳集团股份有限公司 500 3.84 0
4)中国工商银行哈尔深信托投资公司 500 3.84 0
5)中保财产保险有限公司哈尔滨分公司300 2.30 0
6)中保人寿保附有限公司哈尔滨分公司200 1.54 0
7)黑龙江进出口公司永昌商贸公司 200 1.54 0
8)哈尔滨证券公司 190 1.46 0
9)科林公司食品厂 166 1.27 +166
10)深圳港京裘革厂有限公司 150 1.15 0
4.本报告期内无持股10％(含10％)以上的法人股东。
姓 名 职务 年初持股 年末持股 增减变动
数(股) 数(股) 情况(股)
赵延阁 董事长兼总经理 10,000 13,000 3,000
罗欣荣 副董事长 10,000 13,000 3,000
王 军 董事兼副总经理 10,000 13,000 3,000
林立先 董事兼副总经理 10,000 13,000 3,000
周石民 董事兼副总经理 10,000 13,000 3,000
赵立强 董事兼总会计师 0 0 0
关 军 董事兼副总经理 10,000 13,000 3,000
王喜军 董事兼副总经理 0 0 0
金 涛 董事兼副总经理 7,000 9,100 2,100
吕宗亮 董事 7,000 9,100 2,100
马水锡 董事 4,000 5,200 1,200
赵心海 董事 0 0 0
申云航 董事 10,000 13,000 3,000
李洪洋 监事会主席 7,000 9,100 2,100
卜淑华 监事 10,000 13,000 3,000
刘英杰 监事 7,000 9,100 2,100
李景生 监事 7,000 9,100 2,100
赵兴建 监事 4,000 5,200 1,200
衣国强 董事会秘书 7,000 7,000 0
上述人员股份增加原因系1997年以10:3比例配股。
四、募集资金使用情况
1.本公司1996年通过发行A股2,700万股,募集资金净额17,715万元,全部投入到"秋林商厦"及相关工程建设项目中。"秋林商厦"工程立项批 准1992年,1997年12月正式营业,主营百货零售批发。开业后日最高卖钱 额达320多万元,至年末销售额3,016万,加招商及物业管理共获得利润501万元,取得了良好的经济效益。
2.本公司1997年配股共2,814.82万股,扣除发行费用,实际配股到位资金13,631.9万元,已全部投入到"哈尔滨秋林大厦有限公司"工程建设 项目中,其中于报告年度投入资金情况如下:
项 目 承诺投资额 实际投资额 投入时间
哈尔滨秋林大厦股份有限公司
20,000万元 17,000万元 96年投入6,530万元
97年投入10,470万元
秋林大厦有限公司项目,已获哈外经字[1997]251号文件及哈外资审字[1997]第031号文批复,与中华创业集团有限公司合资兴办项目,该项 目建筑面积36,000平方米,由于工程正在建设期,预计1998年投入运营后
,再投入流动资金3,000万元,营业内容包括写字间、餐饮、娱乐等,如经营正常,8年内可收回全部投资。
五、重要事项
(一)重大事件
1.股东大会情况
1997年5月28日下午本公司1996年度股东大会在公司职工俱乐部召 开。出席会议的股东125人,代表股份6,790万股,占公司总股本的66.5％, 会议决议如下:
1)审议通过了1996年度董事会工作报告。
2)审议通过了1996年度监事会工作报告。
3)审议通过了1996年度财务决算。
4)审议通过了1996年度利润分配预案,向全体股东每10股派发现金 红利3.20元(含税)。
5)审议通过了哈港合资秋林大厦有限公司投资方案。
6)审议通过了1997年度增资配股预案。
7)审议通过了修改公司章程的议案。
8)审议通过了调整部分董事的方案。
9)审议通过了调整部分监事的方案。
1997年12月29日下午97年第一次临时股东大会在公司职工俱乐部召开。出席会议的股东135人,代表股份7,855万股,占公司总股本的60.31 ％,会议决议如下:
1)审议通过了《关于将哈尔滨秋林股份有限公司公司更名为"哈尔 滨秋林(集团)股份有限公司'的方案》。
2)审议通过了《关于投资哈尔滨商业贸发展公司的方案》。
3)审议通过了《关于经营者年薪标准及制定公司内部分配方案的议 案》。
4)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会投资与资产经营 决策的议案》。
2.董事会会议情况
1997年3月3日,本公司召开二届二次董事会会议,通过以下决议:
1)因公司原董事长兼总经理张子礼被批准退休,选举赵延阁为董事 长兼聘任其为总经理。
2)聘任关军、王喜军、金涛为副总经理。
1997年4月23日,本公司召开二届三次董事会会议,审议并通过以下 议程:
1)1996年年度报告摘要。
2)1997年年度财务决算。
3)1996年度利润分配预案。
4)1997年度增资配股预案。
5)关于哈港合资秋林大厦的投资方案。
6)关于修改公司章程的议案。
7)关于调整部分董事人选的方案。
8)关于调整部分监事人选的方案。
9)召开1996年度股东大会有关事项。
1997年5月28日,本公司召开二届四次董事会会议,会议选举罗欣荣 女士为公司第二届董事会副董事长。
1997年11月27日,本公司召开二届五次董事会会议,决议如下:
1)审议通过了《关于将哈尔滨秋林股份有限公司更名为"哈尔滨秋 林(集团)股份有限公司的议案》。
2)审议通过了《关于经营者年薪标准及制定公司内部分配方案的议 案》。
3)审议通过了《关于投资哈尔滨商业贸易发展公司的方案》。
4)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会投资与资产经营 决策的议案》。
3.监事会会议情况
1997年4月23日,召开了二届二次监事会会议。会议通过了《关于调整部分监事人选的方案》。
1997年5月28日,召开了二届三次监事会会议。会议选举李洪洋担任 第二届监事会主席。
4.增资扩股情况
1997年8月12日,本公司发布A股配股说明书:以1996年末总股本为基数,按10:3的比例向全体股东配售3,063万股。国家股东、法人股东放弃的配股权按10:3.92比例有偿转上给社会公众股东,转让费每股0.10元, 配股价为每股5.00元,股权登记日为1997年8月26日,除权基准日为1997 年8月27日,配股缴款截止日期为1997年8月27日至1997年9月9日。该配 股说明书刊登在1997年8月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上 。
1997年10月10日,本公司发布股份变动报告:本次实际配股2,814.82万股股份总数由10,210万股变为13,024.82万股,扣除承销费和其它有关发行费用,实际募集资金13631.96056万元。该股份报告刊登在1997年10 月11日的《上海证券报》上。
5.公司投资情况说明:
短期投资期末余额5,800万元,比期初增长100％,本年度无股票和债 券投资,其中,其他投资项目如下:
项 目 期末数 期初数
1)哈尔深商业贸易发展公司 5,000万元 0
2)哈尔滨市鲁福楼餐饮有限公司 500万元 0
3)广东潮阳市峡山凌凌实业公司 300万元 0
其他投资合计: 5,800万元 0
短期投资合计: 5,800万元 0
6.董事、监事变动情况
报告期内召开的1996年度股东大会调整了部分董事和监事。增选罗 欣荣女士、关军、王喜军、金涛为第二届董事会董事;鉴于原公司监事 罗欣荣女士、关军改任董事,原公司监事徐国庆困工作报告原因不再担 任监事,增选李洪洋女士(原公司董事)、刘英杰女士、李景生为第二届 监事会监事。
7.关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方情况:
1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定
关 系 和类别 代表
哈尔滨秋林 东大直街320号 经营写字间 子公司 中外合资 张子礼
大厦有限公司 餐饮,娱乐等
哈尔滨秋林 东大直街319号 进出口贸易 子公司 有限责任 林立先
经济贸易公司
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
哈尔滨秋林大厦有限公司 52000000.00 52000000.00
哈尔滨秋林经济贸易公司 500000.00 500000.00
3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 年初数 占注册资本 年末数 占注册资本
比例(％) 比例(％)
哈尔滨秋林大厦有限公司 52000000.00 65 52000000.00 65
哈尔滨秋林经济贸易公司 500000.00 100 500000.00 100
4)存在控制关系的关联方交易情况:
本公司为秋林大厦有限公司在工程建设期间垫付资金130,000,000 元。
关联公司名称 资金占用金额 所得收益
秋林大厦有限公司 130000000.00 14024440.00
(2)不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 与本企业关系
哈尔滨乐天美食有限公司 联营企业
哈尔滨天宝房发产开发有限公司 联营企业
8.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.1997年4月23日,本公司董事会就1月29日"警告性公告"所称公司 与中华创业(集团)有限公司洽谈成立哈尔滨秋林广场合资企业,现已经 哈尔滨市外资管理局"哈外资审字[1997]第031号"文件批准,合资企业名称正式定为"哈尔滨秋林大厦有限公司"等事项发布公告。该公告刊登在1997年4月25日的《上海证券报》上。
(二)公司本年度利润实业数与预测数造成差异的原因
1.董事会的说明
本年度公司实现利润总额6,746.7万元,年初预测利润总额5,058.8 万元,实际比预测多实现1,687.9万元,增幅33.4％;比96年度增加1,983.6万元,增幅41.6％,主要原因如下:
1)由于销售收入增加4,445万元,使利润增加894万元;由于毛利率降低0.98个百分点,使毛利额减少504万元。
2)税金及附加增加88万元,因多实现增值税225万元。相应多提取税 金25万元;因金银饰品销售比例上升,多交纳消费税61万元。
3)经营及管理费用增加442万元:因工资水平上浮,增支170万元;水 电费价格上浮增支127万元;劳动保险费增支155万元。
4)财务费用减少1,745万元,主要系本公司根据97年12月签订的协议书,由于港方投资没有到位,秋林大厦有限公司为香港中创集团公司垫付资金占用费为1,402万元。
5)其他业务利润增加383万元,主要由于秋林商厦本期开业出租场地利润增加166万元和本期房屋出租利润增加210万元所致。
2.监事会的说明
公司本年度利润实现数高于年初预测数的33.4％,主要原因:一是董 事会决策正确,公司总经理及各级管理人员强化管理、克服困难,扩大销 售,提高了利润水平;二是推进在建工程进度、公开发行股票所筹资金建 设的秋林商厦已于年内开业,形成了新的利润增长点;三是完善财务制度,加强审核力度,将费用控制、压缩到较低水平。
(三)本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
1.利润分配预案
公司1997年度实现的净利润额为5,742.07万元,年初未分配利润29.45万元,并入1997年参与分配,因此全年可供分配的利润额为5,771.53万元。提取10％法定盈余公积金574.2万元,提取5％的公益金287.1万元, 可供股东分配的利润为4910.23万元,以1997年末公司总股本1,3024.82 万股为基数,每10股送红股2股,共分配利润2,604.964万股;每10股派发 现金红利1.75元(含税),共分配利润2,279.34万元,结余26.2万元转入年度净利润。
2.资本公积金转增股本预案
用现有资本公积金37,429.9万元向全体股东每10股转增5股。共转 出资本公积金6,512.41万元、资本公积金结余为30,915.49万元。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经哈尔滨会计师事务所注册会计师李丛艳、付晓明 审计,并出具无保留意见的审计报告(哈会师股份二审字(1998)第002号)。
(二)会计报表(见附表)
(三)会计附注
1.重要会计政策
(1)公司执行的会计制度:《股份制(试点)企业会计制度》。
(2)会计期间:公历1月1日至12月31日。
(3)合并报表编制方法和范围:
1)编制方法:根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报 表暂行规定)的通知》等文件的规定,以母公司和公司拥有100％权益的 子公司---哈尔滨秋林经济贸易公司的会计报表以及其他有关资料为依 据,合并编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销;
2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
(4)记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本。
(5)外币上核算方法:
本公司以人民币为记帐本位币,外币业务采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价折合记帐本位币,期末按市场汇价对外币货币性项目进 行调整,所产生的差额计入本年度损益。
(6)坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的0.3％计提。
(7)存货核算方法:
存货实行永续盘存制,库存商品采用售价核算,月末结转已销商品进销差价,低值易耗品采用"五五摊销法"。
(8)长期投资核算方法:
1)债券投资:按取得时的实际成本核算。
2)股权投资和联营投资:投资额占被投资企业资本总额20％以下的 按成本法核算;投资额占被投资企业资本总额20％至50％时,按权益法核算;投资额占被投资企业资本总额50％以上的按权益法核算并编制合并 会计报表。
(9)固定资产核算方法:
1)固定资产标准为:使用期限超过一年,单位价值在2,000元以上的 房屋、建筑物、机器设备、运输工具等。
2)固定资产分类为:房屋与建设物、机器设备、运输设备、其他设 备。
3)固定资产计价方法:按实际成本计价。
4)固定资产折旧采用"直线法",并按各类固定资产的原值和估计的 使用年限扣除3％-5％的残值后制定其折旧率,分类折旧率如下:
固定资产类别 期限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 30-35 2.76％-3.24％
通用设备 12-15 6.48％-8.04％
运输设备 14 6.96％
其它设备 8 12.12％
(10)在建工程核算方法:
在建工程在交付使用时暂估入帐,在办理竣工决算后,按决算价格, 调整固定资产帐面价值。
(11)无形资产核算方法:
电容权分10年摊销,住房使用权按20年摊销。
(12)递延资产核算方法:
1)递延资产以实际发生额核算。
2)递延资产摊销:土地租赁费,按土地管理局规定分6年摊销;开办费在生产经营后分5年摊销。
(13)收入确认原则:
在商品已经发生,劳务已经提供同时,收到价款或已取得收取价款的凭据时,确认收入的实现。
(14)税项及附加:
税 种 计税依据 税率
增值税 商品销售收入 17％
营业税 营业额 5％
城建税 应纳增值税和营业税额 7％
所得税 应纳税所得额 15％
(15)利润分配方法:
依据《公司法》公司董事会提出分配方案:按税后利润10％、5％分别提 取法定盈余公积金和公益金后,按1997年末股本130,248,200股为基数每10股送红股2股,派发现金红利每股0.175元(含税),分配预案待股东大会审议通过后执行。
2.合并会计报表的范围及其变化
(1)公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围:
被投资单位 注册地址 法定代 经营范围 注册资本 母公司持 是否
表人 股比例％ 合并
哈尔滨秋林经 哈东大直 林立先 进出口贸易 50万 100 是
济贸公司 街319号
哈尔滨秋林大 哈东大直 张芝礼 经营写字间 8000万 65 否
厦有限公司 街320号 餐饮,娱乐等
哈尔滨秋林股份有限公司是哈港合资企业,目前正在筹建期间,故未列入本年合并报表范围。
(2)合并范围报告期内无变动
3.合并报表项目注释
(1)短期投资:
短期投资1997年12月31日余额为人民币58,000,000.00元,其中:
项目 期末数 期初数
一.股票投资 0 0
二.债券投资 0 0
三.其他投资
其中:
哈尔滨商业贸易发展公司 50000000.00 0
哈尔滨市鲁福楼餐饮有限公司 5000000.00 0
广东省潮阳市峡山凌波实业公司 3000000.00 0
合计 58000000.00 0
本年度本公司向哈尔滨商业贸易发展公司投资50000000.00万元,占短期投资总额的86.21％,投资期限为1年,本年度提获投资收益7500000.00元。短期投资比期初增加100％,主要由于公司本期与哈尔滨商业贸易发 展公司等公司合作投资所致。
(2)应收帐款1997年12月31日余额为人民币1251993.30元,按帐龄分析:
期末余额 期初余额
帐龄 金额(元) 占总额比例(％) 金额(元) 占总额比例(％)
一年以内 1251993.30 100 1035090.51 72.39
一至二年 394697.16 27.61
合计 1251993.30 100 1429787.67 100
减:坏帐准备 3755.98 4289.36
应收帐款净额1248237.32 1425498.31
应收帐款中无持有本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。
(3)其他应收款1997年12月31日余额为人民币92712638.23元,按帐 龄分析:
期末余额 期初余额
帐龄 金额(元) 占总额比例(％) 金额(元) 占总额比例(％)
一年以内 88252481.87 95.19 55566829.70 91.75
一至二年 323027.04 0.35 4924963.27 8.13
二至三年 4101138.46 4.42 51468.00 0.08
三年以上 35990.86 0.04 17218.67 0.04
合计 92712638.23 100.00 60560479.64 100.00
其他应收款中无持有本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。
其他应收款中年初数增长53.09％,主要为哈尔滨秋林大厦有限公司 垫付工程款增加。
(4)待摊费用1997年12月31日余额为人民币5332337.20元,其中:
类别 期末余额 期初余额
94年期初进项税 3190923.52 3878599.67
财产保险费 504827.00 214687.16
装修费 571809.15 4803421.81
维修费 1064777.53 ---
合计 5332337.20 8896708.64
(5)长期投资1997年12月31日余额为人民币57102504.49元。
1)项目 期末余额 期初余额
债券投资 6000.00 6000.00
其他投资 57096504.49 57096504.49
合计 57102504.49 57102504.49
2)其他投资期末余额57096504.49元,其中:
被投资公司全称 投资 占被投资单位 实际投资额 权益法 累计增加
期限 注册资本比例 本期增加
哈尔滨乐天美食有 10年 37.36％ 1359823.69
限公司
常州金狮自行车厂 0.65％ 100000.00
哈尔滨天宝房地产 8年 38.61％ 2011680.80 11680.80
开发公司
黑龙江省证券公司 3.27％ 1000000.00
哈尔滨秋林大厦有 30年 65.00％ 52000000.00
限公司
中俄合资秋林公司 50.00％ 580000.00
中美秋林贸公司 50.00％ 45000.00
合计 57096504.49
(6)在建工程1997年12月31日余额为人民币56371638.39元,其中:
工程名称
预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数
秋林商厦
138000000.00 111842708.45 86177808.28 169762000.00 28258516.73
秋林公司改扩建工期工程
30000000.00 28719391.40 21616779.92 22223049.66 28113121.66
合计
140562099.85 107794588.20 191985049.66 56371638.39
工程名称 资金来源 工程进度 利息资本化金额
期初数 期末数
秋林商厦 上市募集 98％ 2356521.74
秋林公司改建二期工程 自筹 464193.00 464193.00
合计 464193.00 2820714.74
在建工程1997年12月31日比1996年12月31日减少84190461.46元,降低58.89％,系工程完工投入使用转入固定资产所致。
(7)递延资产1997年12月31日余额为人民币3856757.28元,其中:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地租赁费 1776849.94 -- 592283.40 1184566.54
开办费 -- 2672190.74 -- 2672190.74
合计 1776849.94 2672190.74 592283.40 3856757.28
递延产比期初增长117.06％,主要是哈尔滨秋林股份有限公司---秋 林商厦筹建期所发生的开办费。
(8)其他业务利润
1997年度其他业务利润发生额为人民币6230416.29元,其中:
项 目 本期收入数 本期成本数 本期利润数 96年度利润数
(含税额)
秋林地下商场出租收入
2395105.56 267057.76 2128647.80 2268621.05
秋林商厦出租场地收入
2021042.00 355703.39 1665338.61
秋林公司房屋出租收入
2550316.56 452114.61 2098201.95
场地点用费收入247413.60 39952.39 207461.21
大屏幕广告收入179291.59 47924.87 132366.72 134104.60
合计 7393169.31 1162753.02 6230416.29 2402725.65
1997年度其他业务利润比1996年度增长159.31％,主要由于秋林商厦本期开业场地出租利润增加1665338.61元,本期房屋出租利润增加2098201.95元,及商场营业室内开展便民服务出租部分场地利润增加207461.21元所致。
(9)投资收益199年度发生额8282140.00,其中:
其他投资收益
项目 债券投资收益 成本法 权益法 合计
96年度长期投资 111947.00 8311151.15 11680.80 8434778.95
97年度短期投资 7788300.00 7788300.00
97年度长期投资 26840.00 467000.00 493840.00
97年度合计 26840.00 8255300.00 8282140.00
注:根据经哈尔滨市动力区公证处1997哈动证经字095号公证书公证的协议书,本期本公司应收取哈尔滨市鲁福楼餐饮有限公司短期投资收 益108300.00元,截止年末尚未收取现金。
(10)营业外收入
1997年度营业外收入为人民币519.20元,系其他收入。
1997年度营业外收入比1996年度降低99.89％,本年度营业外收入减 少系1996年度营业外收入中含新股发行利息收入。
(11)营业外支出
1997年度营业外支出为人民币20406.88元。
1997年度营业外支出比1996年度降低97.07％,主要由于本年度固定 资产报废损失和职工劳动保护费大幅下降所致。
4.或有事项
(1)本公司为哈尔滨百货大楼股份有限公司300万元人民币银行借款进行了担保,担保时间为1997年7月16日至1998年6月16日。
(2)本公司为哈尔滨现代物业管理有限公司40万元人民币借款进行 了担保,担保时间为1997年10月31日至1998年8月30日。
(3)本公司为黑龙江省兴达实业股份有限公司200万元人民币借款进行了担保,担保时间为1997年5月29日至1998年5月29日。
5.其他重要事项
根据1998年2月23日第二届六次董事会决议,公司由资本公积向全体股东每10股转增5股。
6.承诺事项、期后事项
本公司无需披露之承诺事项及期后事项。
七、备查文件
1.载有董事长兼总经理赵延阁亲笔签署的年度报告正文;
2.载有法定代表、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正本;
4.《配股说明书》。
5.公司章程。
以上备查文件完整置于公司所在地。
哈尔滨秋林股份有限公司董事会
1998年2月23日
--------------------------------------------------------------
附表:
资产负债表
1997年12月31日
单位:人民币元
项 目
年初数(母公司) 年初数(合并) 年末数(母公司) 年末数(合并)
流动资产：
货币资金
8993652.63 9314910.69 63944795.18 64163333.73
短期投资
58000000.00 58000000.00
应收帐款
510604.76 1429787.67 189236.39 1251993.30
减:坏帐准备
1531.81 4289.36 567.71 3755.98
应收帐款净额
509072.95 1425498.31 188668.68 1248237.32
预付货款
其他应收款
64931801.85 60560479.64 96889167.34 92712638.23
待摊费用
8896708.64 8896708.64 5255019.99 5332337.20
存货
63431597.61 66032871.44 108559721.46 110737801.54
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
427230.00 427230.00
其他流动资产
流动资产合计
147190063.68 146657698.72 332837372.65 332194348.02
长期投资：
长期投资
56661707.92 57102504.49 56608051.49 57102504.49
固定资产：
固定资产原价
214947435.73 214947435.73 426243633.79 426243633.79
减：累计折旧
39530096.25 39530096.25 46016735.75 46016735.75
固定资产净值
175417339.48 175417339.48 380226898.04 380226898.04
在建工程
140562099.85 140562099.85 56371638.39 56371638.39
固定资产清理
待处理固定资产净
固定资产合计
315979439.33 315979439.33 436598536.43 436598536.43
无形及递延资产：
无形资产
3859381.37 3859381.37 4408861.25 4408861.25
递延资产
1776849.94 1776849.94 3856757.28 3856757.28
无形及递延资产合计
5636231.31 5636231.31 8265618.53 8265618.53
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计
525467442.24 525375873.85 834309579.10 834161007.47
流动负债：
短期借款
37500000.00 38000000.00 8320000.00 8820000.00
应付票据
应付帐款
13654544.07 13658640.99 7582054.76 7582054.76
预收帐款
29770.90 29770.90 42187.75 42187.75
应付福利费
-3313997.83 -3313997.83 -4286040.69 -4286040.69
未付股利
35609283.68 35609283.68 24472436.41 24472436.41
未交税金
-5763649.10 -6361314.41 2024420.05 1305999.62
其它未交款
-20749.61 -20749.61 104726.38 174386.18
其它应付款
7283156.94 7285156.94 53796346.13 53796535.13
预提费用
一年内到期的长期负债
10000000.00 10000000.00 36500000.00 36500000.00
其他流动负债
流动负债合计
94978359.05 94886790.66 128556130.79 128407559.16
长期负债：
长期借款
28000000.00 28000000.00 133200000.00 133200000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
652558.15 652558.15 29140.53 29140.53
长期负债合计
28652558.15 28652558.15 133229140.53 133229140.53
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
123630917.20 123539348.81 261785271.32 261636699.69
少数股东权益
股东权益：
股本
102100000.00 102100000.00 130248200.00 130248200.00
资本公积金
266107525.89 266107525.89 374278931.49 374278931.49
盈余公积金
33334426.94 33334426.94 41947536.29 41947536.29
其中:公益金
7990745.72 7990745.72 10861782.17 10861782.17
未分配利润
294572.21 294572.21 26049640.00 26049640.00
股东权益合计
401836525.04 401836525.04 572524307.78 572524307.78
所有者权益合计
505467442.24 525375873.85 834309579.10 834161007.47
-------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
单位:人民币元
项 目
1996年度 1996年度 1997年度 1997年度
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入
468377539.91 470313801.26 514178760.14 514761588.43
减：营业成本
373959805.93 375663821.08 415802786.68 416225980.43
销售费用
22324176.52 22569089.05 24083645.29 24224216.94
管理费用
28549542.40 28648784.37 31260304.80 31414815.38
财务费用
3209305.73 3260795.07 -14104778.24 -14186569.50
进货费用
营业税金及附加
3226205.32 3226205.32 4108986.76 4108986.76
二、主营业务利润
37108504.01 36945106.37 53027814.85 52974158.42
加：其它业务利润
2402725.65 2402725.65 6230416.29 6230416.29
三、营业利润
39511229.66 39347832.02 59258231.14 59204574.71
加：投资收益
8271381.31 8434778.95 8228483.57 8282140.00
营业外收入
511587.54 511587.54 519.20 519.20
减：营业外支出
663163.51 663163.51 20406.88 20406.88
加:以前年度损益调整
四、利润总额
47631035.00 47631035.00 67466827.03 67466827.03
减：所得税
7126111.07 7126111.07 10046098.05 10046098.05
五、净利润
40504923.93 40504923.93 57420728.98 57420728.98
加:年初未分配利润
562633.06 562633.06 294572.21 294572.21
六、可分配的利润
41067556.99 41067556.99 57715301.19 57715301.19
减:提取法定公积金
4050492.39 4050492.39 5742072.90 5742072.90
提取法定公益金
4050492.39 4050492.39 2871036.45 2871036.45
七、可供股东分配的利润
32966572.21 32966572.21 49102191.84 49102191.84
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
32672000.00 32672000.00 23052551.84 23052551.84
八、未分配利润
294572.21 294572.21 26049640.00 26049640.00
--------------------------------------------------------------
财务状况变动表
1997年度
单位:人民币元
流动资金来源和运用 母公司 合并
一、流动资金来源：
1、本年净利润 57420728.98 57420728.98
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 6489449.02 6489449.02
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减其它负债转销)
1010477.47 1010477.47
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)处理固定资产损失(减收益) 6190.48 6190.48
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失 小计 64926845.95 64926845.95
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债 118200000.00 118200000.00
(3)收回长期投资 53656.43
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 144932714.95 144932714.95
小计 263186371.38 263132714.95
流动资金来源合计 328113217.33 328059560.90
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)提取法定公积金 5742072.90 5742072.90
(2)提取法定公益金 2871036.45 2871036.45
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 23052551.84 23052551.84
小计 31665661.19 31665661.19
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 127114736.60 127114736.00
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
3639864.69 3639864.69
(3)偿还长期负债 623417.62 623417.62
(4)增加长期投资
小计 131378018.91 131378018.91
流动资金运用合计 163043680.10 163043680.10
流动资金增加净额 165069537.23 165015880.80
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 54951142.55 54848423.04
2.短期投资 58000000.00 58000000.00
3.应收票据
4.应收帐款净额 -320404.27 -177260.99
5.预付帐款
6.其他应收款 31957365.49 32152158.59
7.待摊费用 -3641688.65 -3564371.44
8.存货 45128123.85 44704930.10
9.待处理流动资产净损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资 -427230.00 -427230.00
11.其他流动资产
流动资产增加净额 185647308.97 185536649.30
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 -5680000.00 -5680000.00
2.应付票据
3.应付帐款 -6072489.31 -6076586.23
4.预收帐款 12416.85 12416.85
5.应付福利费 -972042.86 -972042.86
6.未付股利 -11136847.27 -11136847.27
7.未交税金 7718409.35 7667314.03
8.其他未交款 195135.79 195135.79
9.其他应付款 46513189.19 46511378.19
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债 -10000000.00 -10000000.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 20577771.74 20520768.50
流动资金增加净额 165069537.23 165015880.80
