西安航空动力股份有限公司
XI’AN AERO-ENGINE PLC
600893
2010 年第一季度报告600893 西安航空动力股份有限公司2010 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600893 西安航空动力股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 蔡毅
主管会计工作负责人姓名 穆雅石
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蒲丽丽
公司负责人蔡毅、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 8,345,797,562.59 9,500,427,157.56 -12.15
所有者权益（或股东权益）(元) 3,659,401,125.82 3,629,261,837.93 0.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.7171 6.6618 0.83
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -264,452,819.89 -10.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.49 9.26
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 29,699,910.52 29,699,910.52 79.00
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.05 0.05 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 25.00
加权平均净资产收益率（%） 0.81 0.81
减少0.28 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
0.76 0.76
减少0.32 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -383,329.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,518,918.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,696.87
所得税影响额 -312,895.09
少数股东权益影响额（税后） -8,472.64
合计 1,835,918.02600893 西安航空动力股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,788
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
中国信达资产管理公司 5,981,741 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股
份有限公司-传统-普通
保险产品
5,800,000 人民币普通股
上海浦东发展银行-广
发小盘成长股票型证券
投资基金
5,207,619 人民币普通股
中国建筑银行-海富通
风格优势股票型证券投
资基金
5,000,000 人民币普通股
中国工商银行-广发稳
健增长证券投资基金
3,000,000 人民币普通股
齐鲁证券有限公司 2,866,608 人民币普通股
中国银行-海富通股票
证券投资基金
2,335,949 人民币普通股
交通银行-科瑞证券投
资基金
2,300,000 人民币普通股
中国工商银行-广发大
盘成长混合型证券投资
基金
2,215,022 人民币普通股
中国银行股份有限公司
-泰达宏利行业精选证
券投资基金
2,194,045 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
公司报告期末资产总额为834,579.76 万元，较年初减少115,462.96 万元，减幅12.15%;负债总
额460,069.52 万元，较年初减少118,519.72 万元，减幅20.48%;所有者权益374,510.23 万元，较年
初增加3,056.75 万元，增幅0.82%，其中：归属于母公司所有者权益365,940.11 万元，较年初增加
3,013.93 万元，增幅0.83%。
1、货币资金期末余额146,033.20 万元，较年初减少126,465.33 万元，减幅46.41%，主要原因
是归还银行借款所致；
2、短期借款期末余额86,035.05 万元，较年初减少105,338.53 万元，减幅55.04%，主要原因是
归还短期借款所致；
3、应交税费期末余额826.62 万元，较年初减少1,550.06 万元，减幅65.22%，主要原因是缴纳
上期税费所致；
4、外币报表折算差额期末余额-8.88 万元，较年初减少3.11 万元，减幅53.90%，主要原因是子
公司商泰公司外币报表折算差额减少所致；
5、归属于上市公司股东的每股净资产期末6.7171 元/股，较年初6.6618 元/股，增加0.0553 元/
股，增幅0.83%，主要原因是公司经营利润增加所致。
二、利润表项目
公司报告期内累计实现营业收入111,106.33 万元，同比增加50,130.87 万元，增幅82.21%；累
计实现净利润3,059.87 万元，同比增加1,138.03 万元，增幅59.22%，其中：归属于母公司所有者的600893 西安航空动力股份有限公司2010 年第一季度报告
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净利润2,969.99 万元，同比增加1,310.78 万元，增幅79.00%；少数股东损益89.88 万元，同比减少
172.75 万元，减幅65.78%。
1、营业收入本期实现111,106.33 万元，同比增加50,130.87 万元，增幅82.21%，主要原因是销
售增加所致；
2、营业成本本期发生96,186.61 万元，同比增加48,824.08 万元，增幅103.09%，主要原因是销
售增加所致；
3、管理费用本期发生7,034.80 万元，同比增加1,869.32 万元，增幅36.19%，主要原因是修理
费用及RSP 项目无形资产摊销增加所致；
4、财务费用本期发生2,624.53 万元，同比减少2,224.43 万元，减幅45.87%，主要原因是贷款
减少所致；
5、投资收益本期实现-252.68 万元，同比减少137.53 万元，减幅119.44%，主要原因是联营公司
安泰公司亏损增加所致；
6、营业外收入本期实现328.01 万元，同比增加203.66 万元，增幅163.78%，主要原因是收到政
府补助增加所致；
7、所得税费用本期发生521.51 万元，同比增加304.53 万元，增幅140.35%，主要原因是应纳税
所得额增加所致；
8、少数股东损益本期实现89.88 万元，同比减少172.75 万元，减幅65.78%，主要原因是下属子
公司盈利减少所致；
9、其他综合收益本期实现-3.11 万元，同比减少7.12 万元，减幅177.56%，主要原因是外币报表
折算差额减少所致；
10、基本每股收益本期0.05 元/股，较上年同期0.04 元/股增加0.01 元/股，增幅25%，主要原
因是归属于母公司所有者的净利润增加所致。
三、现金流量表项目
公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-126,465.32 万元，同比减少92,705.37 万元。其中：
经营活动产生的现金流量净额同比减少2,513.02 万元，投资活动产生的现金流量净额同比增加
4,039.64 万元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少94,056.42 万元，汇率变动对现金及现金等价
物影响同比减少175.57 万元。
1、收到其他与经营活动有关的现金3,041.40 万元，同比增加979.82 万元，增幅47.53%，主要
原因是收到代扣代缴款项增加所致；
2、支付给职工以及为职工支付的现金16,453.96 万元，同比增加10,655.30 万元，增幅183.75%，
主要原因是上年同期用应收项目抵付工资相关费用和本期人工费用增加所致；
3、支付的各项税费1,653.14 万元，同比增加491.07 万元，增幅42.26%，主要原因是支付各项
税费增加所致；
4、支付其他与经营活动有关的现金4,888.79 万元，同比增加1,393.26 万元，增幅39.86%，主
要原因是支付代扣代缴款项增加所致；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41.2 万元，同比增加40 万元，主要
原因是处置固定资产收到现金所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,492.66 万元，同比减少3,945.77 万元，
减幅53.05%，主要原因是期购建固定资产支付现金减少所致；
7、支付其他与投资活动有关的现金为零，上年同期为53.87 万元，主要原因是上年同期下属子公
司购买其他投资人股权所致；
8、取得借款所收到的现金20,338.31 万元，同比减少52,339.61 万元，减幅72.02%，主要原因
是取得借款减少所致；
9、偿还债务所支付的现金114,131.74 万元，同比增加43,687.6 万元，增幅62.02%，主要原因
是归还银行借款所致；
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,392.47 万元，同比减少1,939.79 万元，减幅44.78%，
主要原因是偿付利息减少所致；
11、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119.47 万元，同比减少175.57 万元，减幅312.96%，
主要原因是英磅汇率上涨所致；
12、每股经营活动产生的现金流量净额本报告期-0.49 元/股，较上年同期的-0.54 元/股，增加
0.05 元/股，增幅9.26%，主要原因是非公开发行股票增加股本10,245 万股所致。600893 西安航空动力股份有限公司2010 年第一季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期末应付股利84.51 万元为2009 年度应付股利，但因未能联系到相关股东而尚未支付，公
司将继续寻找相关股东的联系方式。
西安航空动力股份有限公司
法定代表人:蔡毅
2010 年4 月20 日600893 西安航空动力股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 西安航空动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,460,332,048.10 2,724,985,263.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 260,175,832.00 251,461,660.00
应收账款 1,490,757,688.84 1,238,509,343.83
预付款项 156,647,217.91 206,073,463.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 166,741,161.55 147,661,620.23
买入返售金融资产
存货 2,309,009,753.04 2,415,353,856.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,843,663,701.44 6,984,045,207.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,271,912.10 48,798,686.62
投资性房地产
固定资产 1,898,152,917.37 1,918,944,423.57
在建工程 79,896,282.39 62,811,109.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 469,207,898.02 476,954,378.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,759,640.61 2,028,141.32
递延所得税资产 6,845,210.66 6,845,210.66
其他非流动资产
非流动资产合计 2,502,133,861.15 2,516,381,950.25
资产总计 8,345,797,562.59 9,500,427,157.56
流动负债：
短期借款 860,350,500.00 1,913,735,800.00600893 西安航空动力股份有限公司2010 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 460,166,110.00 581,666,110.00
应付账款 816,582,496.85 816,512,660.18
预收款项 609,789,176.19 664,400,390.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,051,671.19 9,699,568.96
应交税费 8,266,158.95 23,766,781.18
应付利息
应付股利 845,064.94 1,203,230.29
其他应付款 188,696,717.05 241,853,111.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债 56,896,990.91 49,977,183.58
流动负债合计 3,208,644,886.08 4,502,814,836.57
非流动负债：
长期借款 1,340,926,777.00 1,229,047,678.00
应付债券
长期应付款 51,123,581.67 54,029,869.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,392,050,358.67 1,283,077,547.43
负债合计 4,600,695,244.75 5,785,892,384.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 544,786,618.00 544,786,618.00
资本公积 2,932,779,539.41 2,932,779,539.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,064,847.24 13,064,847.24
一般风险准备
未分配利润 168,858,900.11 138,688,484.61
外币报表折算差额 -88,778.94 -57,651.33
归属于母公司所有者权益合计 3,659,401,125.82 3,629,261,837.93
少数股东权益 85,701,192.02 85,272,935.63
所有者权益合计 3,745,102,317.84 3,714,534,773.56
负债和所有者权益总计 8,345,797,562.59 9,500,427,157.56
公司法定代表人: 蔡毅 主管会计工作负责人:穆雅石 会计机构负责人:蒲丽丽600893 西安航空动力股份有限公司2010 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 西安航空动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,264,481,856.84 2,539,807,637.99
交易性金融资产
应收票据 242,570,149.00 235,031,660.00
应收账款 1,444,351,498.21 1,141,448,769.51
预付款项 119,798,426.70 143,374,549.30
应收利息
应收股利
其他应收款 278,817,896.94 262,612,505.27
存货 1,964,204,088.13 2,053,641,065.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 5,369,223,915.82 6,425,916,187.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 236,816,656.26 239,343,430.78
投资性房地产
固定资产 1,657,749,218.03 1,686,699,320.89
在建工程 22,891,265.42 29,344,324.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 622,357,112.80 630,973,478.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,327,503.19 5,327,503.19
其他非流动资产
非流动资产合计 2,545,141,755.70 2,591,688,057.60
资产总计 7,914,365,671.52 9,017,604,245.11
流动负债：
短期借款 728,263,000.00 1,807,282,000.00
交易性金融负债
应付票据 456,000,000.00 577,500,000.00
应付账款 687,291,462.26 609,359,857.62
预收款项 600,408,438.10 626,801,223.86
应付职工薪酬 6,677,659.69 9,384,709.82
应交税费 6,995,088.89 22,393,584.81
应付利息
应付股利 845,064.94 1,203,230.29
其他应付款 124,242,629.63 180,740,934.76600893 西安航空动力股份有限公司2010 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债 51,004,209.74 43,997,183.58
流动负债合计 2,861,727,553.25 4,078,662,724.74
非流动负债：
长期借款 1,024,999,530.00 925,092,820.00
应付债券
长期应付款 8,067,570.23 8,479,934.76
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 55,297,812.29 57,017,275.74
其他非流动负债
非流动负债合计 1,088,364,912.52 990,590,030.50
负债合计 3,950,092,465.77 5,069,252,755.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 544,786,618.00 544,786,618.00
资本公积 3,270,010,645.15 3,270,010,645.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,354,018.44 26,354,018.44
一般风险准备
未分配利润 123,121,924.16 107,200,208.28
所有者权益（或股东权益）合计 3,964,273,205.75 3,948,351,489.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,914,365,671.52 9,017,604,245.11
公司法定代表人: 蔡毅 主管会计工作负责人:穆雅石 会计机构负责人:蒲丽丽600893 西安航空动力股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 西安航空动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,111,063,294.52 609,754,551.96
其中：营业收入 1,111,063,294.52 609,754,551.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,074,880,081.72 587,492,845.57
其中：营业成本 961,866,139.43 473,625,301.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,227,614.19 1,027,173.55
销售费用 15,193,031.92 12,695,974.48
管理费用 70,347,963.66 51,654,842.54
财务费用 26,245,332.52 48,489,553.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,526,774.52 -1,151,450.71
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-2,526,774.52 -1,151,450.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,656,438.28 21,110,255.68
加：营业外收入 3,280,065.12 1,243,531.86
减：营业外支出 1,122,779.37 965,668.78
其中：非流动资产处置损失 1,062,779.37 955,169.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,813,724.03 21,388,118.76
减：所得税费用 5,215,052.14 2,169,751.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,598,671.89 19,218,367.45
归属于母公司所有者的净利润 29,699,910.52 16,592,098.75
少数股东损益 898,761.37 2,626,268.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
七、其他综合收益 -31,111.16 40,072.54
八、综合收益总额 30,567,560.73 19,258,439.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,668,782.91 16,573,573.18
归属于少数股东的综合收益总额 898,777.82 2,684,866.81
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11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 西安航空动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 856,727,002.71 511,205,549.94
减：营业成本 750,831,015.92 415,584,884.53
营业税金及附加 61,438.43 20,975.50
销售费用 11,114,512.72 9,557,085.26
管理费用 54,103,829.96 39,969,551.27
财务费用 21,536,790.32 45,747,055.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,122,201.85 5,848,549.29
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-2,526,774.52 -1,151,450.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,957,213.51 6,174,547.66
加：营业外收入 2,067,888.57 6,382,433.37
减：营业外支出 1,106,016.97 6,380,328.41
其中：非流动资产处置损失 1,046,016.97 6,370,329.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,919,085.11 6,176,652.62
减：所得税费用 1,997,369.23 -452,328.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,921,715.88 6,628,981.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,921,715.88 6,628,981.22
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12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 西安航空动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 656,306,592.12 528,232,192.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,875,206.09 12,769,147.60
收到其他与经营活动有关的现金 30,413,976.74 20,615,788.61
经营活动现金流入小计 696,595,774.95 561,617,128.30
购买商品、接受劳务支付的现金 731,089,759.51 696,377,221.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 164,539,587.45 57,986,614.79
支付的各项税费 16,531,366.02 11,620,690.29
支付其他与经营活动有关的现金 48,887,881.86 34,955,255.45
经营活动现金流出小计 961,048,594.84 800,939,781.68
经营活动产生的现金流量净额 -264,452,819.89 -239,322,653.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
411,950.00 12,029.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 411,950.00 12,029.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
34,926,579.37 74,384,314.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 538,708.50
投资活动现金流出小计 34,926,579.37 74,923,023.44
投资活动产生的现金流量净额 -34,514,629.37 -74,910,994.44
三、筹资活动产生的现金流量：600893 西安航空动力股份有限公司2010 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 203,383,100.00 726,779,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 663,063.56 649,968.93
筹资活动现金流入小计 204,046,163.56 727,429,168.93
偿还债务支付的现金 1,141,317,448.95 704,441,403.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,924,741.65 43,322,571.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,295,049.13 3,592,054.13
筹资活动现金流出小计 1,168,537,239.73 751,356,028.81
筹资活动产生的现金流量净额 -964,491,076.17 -23,926,859.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,194,689.60 561,016.40
五、现金及现金等价物净增加额 -1,264,653,215.03 -337,599,491.30
加：期初现金及现金等价物余额 2,724,985,263.13 936,288,212.77
六、期末现金及现金等价物余额 1,460,332,048.10 598,688,721.47
公司法定代表人: 蔡毅 主管会计工作负责人:穆雅石 会计机构负责人:蒲丽丽600893 西安航空动力股份有限公司2010 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 西安航空动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,951,414.26 302,458,699.31
收到的税费返还 0.00 2,455,353.69
收到其他与经营活动有关的现金 24,693,173.94 18,026,596.39
经营活动现金流入小计 400,644,588.20 322,940,649.39
购买商品、接受劳务支付的现金 472,526,956.50 516,575,097.62
支付给职工以及为职工支付的现金 143,154,890.34 42,943,621.71
支付的各项税费 9,349,903.27 4,232,866.19
支付其他与经营活动有关的现金 34,565,742.82 24,142,724.11
经营活动现金流出小计 659,597,492.93 587,894,309.63
经营活动产生的现金流量净额 -258,952,904.73 -264,953,660.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
315,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 404,572.67
投资活动现金流入小计 720,522.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
9,603,467.29 47,643,839.24
投资支付的现金 5,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,941.00
投资活动现金流出小计 14,603,467.29 47,669,780.24
投资活动产生的现金流量净额 -13,882,944.62 -47,669,780.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 699,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 650,373.34 633,308.96
筹资活动现金流入小计 160,650,373.34 699,633,308.96
偿还债务支付的现金 1,139,000,000.00 699,241,403.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,413,697.00 40,975,188.83
支付其他与筹资活动有关的现金 2,748,975.48 3,298,501.47
筹资活动现金流出小计 1,162,162,672.48 743,515,093.30
筹资活动产生的现金流量净额 -1,001,512,299.14 -43,881,784.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -977,632.66 62,319.67
五、现金及现金等价物净增加额 -1,275,325,781.15 -356,442,905.15
加：期初现金及现金等价物余额 2,539,807,637.99 811,954,957.18
六、期末现金及现金等价物余额 1,264,481,856.84 455,512,052.03
公司法定代表人: 蔡毅 主管会计工作负责人:穆雅石 会计机构负责人:蒲丽丽
