股票代码：600893 股票简称：S吉生化
吉林华润生化股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事会九名董事全部出席董事会议（董事岳国君先生委托董事胡永雷先生代为出席）。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长于旭波先生、主管会计工作负责人财务总监金荣鑫先生、会计机构负责人财务管理部经理祖兰兰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币元
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,281,794,241.50 1,202,319,041.07 6.61
股东权益(不含少数股东权益)(元) 615,734,156.76 599,183,588.86 2.76
每股净资产(元) 2.621 2.551 2.74
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -36,749,420.44 -715.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.16 -724.00
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 5,705,695.15 5,705,695.15 -32.03
基本每股收益(元) 0.024 0.024 -33.33
稀释每股收益(元) 0.024 0.024 -33.33
减少0.474个百
净资产收益率(%) 0.927 0.927
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.464个百
0.966 0.966
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -283,510.36
以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,444.70
所得税影响数 36,116.07
合计 -243,949.59
2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,482
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
上海浦东发展银行－广发小盘成
4,700,000 人民币普通股
长股票型证券投资基金
宋丽娜 981,300 人民币普通股
阮大建 639,600 人民币普通股
陈玉兰 581,000 人民币普通股
林如雄 540,600 人民币普通股
何爱珍 517,000 人民币普通股
王宇 500,900 人民币普通股
刘慧平 458,900 人民币普通股
李平 448,000 人民币普通股
邓黎倩 444,313 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预付账款期末余额2958万元，比年初增加1679万元，增幅131.24%。主要是公司控股公司黄龙食品工业有限公司报告期增加预付的玉米采购款。
2、存货期末余额24356万元，比年初增加8224万元，增幅50.98%。主要是公司控股公司黄龙食品工业有限公司增加的玉米原料储备及库存商品。
3、可供出售金融资产期末余额2132万元，比年初增加1114万元，增幅109.56%。是公司本部持有的吉林化纤股票报告期末市值增加。
4、应付账款期末余额6958万元，比年初增加3771万元，增幅118.31%。主要是公司控股公司黄龙食品工业有限公司增加应付散收玉米款及材料估价入库。
5、预收账款期末余额4499万元，比年初增加1491万元，增幅49.57%。主要是公司本部报告期内预收光大银行股权转让款3219万元；公司控股公司黄龙食品工业有限公司付货给供应商减少预收账款1707万元。
6、经营活动产生的现金流量净额-3675万元，比上年同期减少4272万元，减幅715.41%。主要是销售商品提供劳务收到的现金同比减少及购买商品接受劳务支付的现金同比增加共同影响所致。
7、投资活动产生的现金流量净额3058万元，比上年同期增加3586万元，主要是公司本部报告期内预收光大银行股权转让款3219万元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期，公司召开了2007年度第一次临时股东大会（公司公告刊登于2007年1月9日《上海证券报》）。
2、报告期，根据公司2007年度第一次临时股东大会决议（公司公告刊登于2007年1月9日《上海证券报》），公司将所持光大银行1694万股法人股以拍卖方式转让，2007年2月16日转让款已到帐，上述股份的过户手续正在办理中。
3、截止报告披露日，公司五届五次董事会审议通过了向中粮财务有限责任公司续借5000万元人民币的事项（见五届五次董事会决议公告）。
4、截止报告披露日，公司董事会五届五次会议审议通过了公司《信息披露事务管理办法》（见五届五次董事会决议公告）。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司于2006年12月4日披露公告启动股改程序即公司拟结合股权分置改革进行重大资产重组。截至报告披露日，经多方沟通，公司实际控制人已与西安航空发动机（集团）有限公司签署相关意向书，并披露了股权分置改革说明书、相关文件及重大事项公告（公司相关公告刊登于2006年12月4日、12月18日、2007年3月6日、3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月5日、4月17日、4月19日《上海证券报》）。公司及公司实际控制人承诺：公司将按相关要求，尽快完成股权分置改革工作。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的
2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
董事长：于 旭 波
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年四月二十日
4附录
资产负债表（未经审计）
2007年3月31日
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 66,577,007.28 77,854,607.49 33,869,376.68 13,517,783.75
交易性金融资产
应收票据 81,986,010.32 96,676,080.90
应收账款 12,653,490.44 13,667,530.59
预付款项 29,578,764.15 12,791,607.48 33,000.00 33,000.00
应收利息
应收股利 26,695,117.02 26,695,117.02
其他应收款 136,744,231.87 136,175,156.22 168,780,996.11 167,727,759.44
存货 243,558,659.29 161,315,432.88 277,618.69 278,967.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,455.97 781.97
流动资产合计 571,109,619.32 498,481,197.53 229,656,108.50 208,252,627.40
非流动资产：
可供出售金融资产 21,317,102.06 10,172,229.31 21,317,102.06 10,172,229.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 329,352,908.00 325,083,928.70 591,570,983.91 582,292,214.19
投资性房地产
固定资产 280,324,528.48 288,241,799.58 37,982,245.43 39,075,856.10
在建工程 10,070,433.75 10,018,772.75 9,812,141.25 9,797,141.25
工程物资 69,230.77 69,230.77 69,230.77 69,230.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,181,077.34 65,732,625.84 52,889,433.94 53,170,208.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,369,341.78 4,519,256.59
其他非流动资产
非流动资产合计 710,684,622.18 703,837,843.54 713,641,137.36 694,576,879.73
资产总计 1,281,794,241.50 1,202,319,041.07 943,297,245.86 902,829,507.13
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
资产负债表（续表）
2007年3月31日
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 286,000,000.00 286,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 69,579,565.09 31,872,335.54 3,966,059.68 5,171,669.23
预收款项 44,991,857.31 30,081,323.39 36,686,000.00 4,500,000.00
应付职工薪酬 8,399,279.04 8,077,919.12 1,312,744.72 1,640,424.61
应交税费 -4,676,351.37 -3,975,516.06 -5,415,146.20 -5,013,313.79
应付利息
应付股利 18,631,041.51 19,131,041.51 1,135,390.00 1,135,390.00
其他应付款 60,431,100.60 54,666,645.86 46,295,563.09 46,596,796.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 483,356,492.18 425,853,749.36 333,980,611.29 304,030,966.41
非流动负债：
长期借款
应付债券 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
长期应付款
专项应付款 2,265,000.00 2,265,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,274,000.00 2,274,000.00 9,000.00 9,000.00
负债合计 485,630,492.18 428,127,749.36 333,989,611.29 304,039,966.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,910,865.00 234,910,865.00 234,910,865.00 234,910,865.00
资本公积 357,430,147.66 346,585,274.91 358,790,497.41 347,935,834.24
减：库存股
盈余公积 15,613,326.66 15,613,326.66 9,644,124.98 9,644,124.98
未分配利润 7,779,817.44 2,074,122.29 5,962,147.18 6,298,716.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 615,734,156.76 599,183,588.86
少数股东权益 180,429,592.56 175,007,702.85
所有者权益（或股东权益）合计 796,163,749.32 774,191,291.71 609,307,634.57 598,789,540.72
负债和所有者权益（或股东权益）
1,281,794,241.50 1,202,319,041.07 943,297,245.86 902,829,507.13
合计
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
利润表（未经审计）
2007年3月31日
单位:人民币元
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 270,393,166.71 286,405,882.48 975,000.00 975,000.00
减：营业成本 221,658,440.44 229,525,356.22 917,040.09 966,764.25
营业税金及附加 5,842.83
销售费用 25,857,074.67 25,851,732.05
管理费用 7,571,291.17 8,185,116.52 1,387,001.80 2,528,823.01
财务费用 4,299,830.06 4,377,332.59 3,155,027.62 3,038,494.07
资产减值损失 -37,916.62 500,826.27 1,057.19 787.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,268,979.30 4,190,710.21 4,268,979.30 4,190,710.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收
4,268,979.30 4,190,710.21 4,268,979.30 4,190,710.21
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,313,426.29 22,150,386.21 -216,147.40 -1,369,158.44
加：营业外收入 2,012.00 13,208.10 10,000.00
减：营业外支出 409,382.37 266,576.64 120,421.92
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,906,055.92 21,897,017.67 -336,569.32 -1,359,158.44
列）
减：所得税费用 3,778,471.06 5,426,683.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,127,584.86 16,470,333.98 -336,569.32 -1,359,158.44
归属于母公司所有者的净利润 5,705,695.15 8,394,737.10
少数股东损益 5,421,889.71 8,075,596.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.024 0.036
（二）稀释每股收益 0.024 0.036
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
现金流量表（未经审计）
2007年1-3月
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 281,791,523.11 320,609,889.76
收到的税费返还 110,693.08 63,226.64
收到的其他与经营活动有关的现金 216,075.15 50,544,004.15 1,026,291.45 51,544,886.20
经营活动现金流入小计 282,118,291.34 371,217,120.55 1,026,291.45 51,544,886.20
购买商品、接受劳务支付的现金 290,692,464.53 273,690,618.39
支付给职工以及为职工支付的现金 11,877,996.46 9,843,284.30 909,374.34 836,537.82
支付的各项税费 4,322,881.80 12,752,480.53 134,638.36 2,500.00
支付的其他与经营活动有关的现金 11,974,368.99 68,959,210.05 6,524,326.27 52,731,777.61
经营活动现金流出小计 318,867,711.78 365,245,593.27 7,568,338.97 53,570,815.43
经营活动产生的现金流量净额 -36,749,420.44 5,971,527.28 -6,542,047.52 -2,025,929.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 32,186,000.00 32,186,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,186,000.00 32,186,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,604,839.59 5,287,174.36 1,322,609.55 4,686,104.60
付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,604,839.59 5,287,174.36 1,322,609.55 4,686,104.60
投资活动产生的现金流量净额 30,581,160.41 -5,287,174.36 30,863,390.45 -4,686,104.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 18,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 18,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 28,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,720,449.50 4,579,252.90 3,669,750.00 3,579,874.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 300,000.00
筹资活动现金流出小计 65,020,449.50 32,579,252.90 53,969,750.00 3,579,874.95
筹资活动产生的现金流量净额 -5,020,449.50 -14,579,252.90 -3,969,750.00 -3,579,874.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -88,890.68 -15,982.98
五、现金及现金等价物净增加额 -11,277,600.21 -13,910,882.96 20,351,592.93 -10,291,908.78
加：期初现金及现金等价物余额 77,854,607.49 67,075,146.60 13,517,783.75 11,542,966.68
六、期末现金及现金等价物余额 66,577,007.28 53,164,263.64 33,869,376.68 1,251,057.90
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
现金流量表补充资料
编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,127,584.86 16,470,333.98 -336,569.32 -1,359,158.44
加：资产减值准备 -37,916.62 500,826.27 1,057.19 787.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
8,960,449.91 11,599,815.65 1,093,610.67 1,145,011.07
资产折旧
无形资产摊销 551,548.50 501,931.06 280,774.17 259,265.41
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,309,340.18 4,052,912.90 3,669,750.00 3,053,534.95
投资损失（收益以“－”号填列） -4,268,979.30 -4,190,710.21 -4,268,979.30 -4,190,710.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
149,914.81
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -82,247,828.88 -74,202,130.67 1,348.50 1,408.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-1,481,092.25 56,329,326.85 -6,054,293.86 -2,611.90
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
26,187,558.35 -5,090,778.55 -928,745.57 -933,456.16
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -36,749,420.44 5,971,527.28 -6,542,047.52 -2,025,929.23
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 66,577,007.28 53,164,263.64 33,869,376.68 1,251,057.90
减：现金的期初余额 77,854,607.49 67,075,146.60 13,517,783.75 11,542,966.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11,277,600.21 -13,910,882.96 20,351,592.93 -10,291,908.78
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰