证券代码：600893 证券简称：S吉生化
吉林华润生化股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事会九名董事全部出席董事会议（董事于旭波先生、岳国君先生委托董事胡永雷先生代为出席，独立董事宋廷锋先生委托独立董事丁正先生代为出席）。
1.3天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人董事长于旭波先生、主管会计工作负责人财务总监金荣鑫先生、会计机构负责人财务管理部经理祖兰兰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 S吉生化
股票代码 600893
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号
邮政编码 130033
电子信箱 cctzfz@bcbe.cofco.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 唐昭 果春花
联系地址 长春市经济技术开发区仙台大街1717号 长春市经济技术开发区仙台大街1717号
电话 0431-85883022 0431-85883022
传真 0431-85883058 0431-85883058
电子信箱 cctzfz@bcbe.cofco.com cctzfz@bcbe.cofco.com
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:人民币元
本年比上年增减
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
(%)
营业收入 1,327,340,333.74 1,187,491,835.60 11.78 1,065,008,316.63
利润总额 62,183,769.75 42,808,077.94 45.26 42,013,232.32
归属于上市公司股东的净利润 27,274,321.55 9,704,148.52 181.06 4,359,796.73
归属于上市公司股东的扣除非经
14,324,333.47 9,929,793.60 44.26 3,013,075.03
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 60,288,991.28 96,797,238.05 -37.72 107,882,409.47
本年末比上年末
2007年末 2006年末 2005年末
增减(%)
总资产 1,369,630,045.50 1,203,553,616.86 13.80 1,284,757,277.74
所有者权益（或股东权益） 660,255,073.53 600,418,164.65 9.97 594,328,165.31
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.1161 0.0413 181.11 0.019
稀释每股收益 0.1161 0.0413 181.11 0.019
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0610 0.0423 44.21 0.013
全面摊薄净资产收益率 4.131 1.616 增加2.52个百分点 0.734
加权平均净资产收益率 4.300 1.627 增加2.67个百分点 0.739
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 2.170 1.654 增加0.52个百分点 0.507
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.258 1.665 增加0.59个百分点 0.511
每股经营活动产生的现金流量净额 0.257 0.412 -37.62 0.459
本年末比上年末增减
2007年末 2006年末 2005年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 2.811 2.556 9.98 2.530
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:人民币元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 13,723,919.72
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
12,556.07
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -786,487.71
合计 12,949,988.08
采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 10,172,229.31 45,552,134.44 35,379,905.13 0
合计 10,172,229.31 45,552,134.44 35,379,905.13 0
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
新股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 17,361,080 7.39 17,361,080 7.39
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 17,361,080 7.39 17,361,080 7.39
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 15,254,470 6.49 15,254,470 6.49
3、境外法人股份 86,978,430 37.03 86,978,430 37.03
4、内部职工股
5、优先股或其他
未上市流通股份合计 119,593,980 50.91 119,593,980 50.91
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 115,316,885 49.09 115,316,885 49.09
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 115,316,885 49.09 115,316,885 49.09
三、股份总数 234,910,865 100.00 234,910,865 100.00
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 28,060户
前十名股东持股情况
持股比 持有非流通 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 股数量 份数量
华润（集团）有限公司 境外法人 37.03 86,978,430 86,978,430
中国信达资产管理公司 国有法人 2.675 6,284,740 6,284,740
上海浦东发展银行－广发小盘成长
- 2.001 4,700,000 0
股票型证券投资基金
上海市原材料开发投资公司 国有法人 1.705 4,006,310 4,006,310
深圳市清水河实业公司 境内非国有法人 1.672 3,927,660 3,927,660 冻结3,927,660
东北证券有限责任公司 国有法人 1.338 3,142,370 3,142,370
吉林森工集团松江河林业有限公司 国有法人 1.003 2,357,080 2,357,080
太原市唐都大酒店有限公司 境内自然人 0.669 1,570,580 1,570,580 质押1,570,580
上海钜爱企业发展有限公司 境内自然人 0.543 1,276,550 1,276,550
中国太平洋财产保险股份有限公司 国有法人 0.541 1,270,000 1,270,000
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
4,700,000 人民币普通股
券投资基金
宋丽娜 981,300 人民币普通股
阮大建 639,600 人民币普通股
陈玉兰 581,000 人民币普通股
林如雄 540,600 人民币普通股
何爱珍 517,000 人民币普通股
王宇 500,900 人民币普通股
刘慧平 458,900 人民币普通股
李平 448,000 人民币普通股
邓黎倩 444,313 人民币普通股
公司未知前10名流通股股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前10名流通股股东和前10名股东之间有无关联关系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
新控股股东名称 西航集团
新实际控制人名称 中国航空工业第一集团公司
刊登日期和报刊 2008年3月4日《上海证券报》
控股股东及实际控制人的变更、控股股权的
注： 转让尚需国资委、商务部批准，并经中国证
监会豁免西航集团的要约收购义务。
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
2005年11月公司现控股股东华润集团与中粮生化签署了原《股份转让协议》，该协议现已终止；2008年3月2日，华润集团与西航集团签订《股份转让协议》，西航集团因拟受让华润集团所持公司37.03%的股份成为公司潜在控股股东。截至报告披露日，相关审批手续尚在办理过程中。
上述股份转让的结果将导致公司控股股东发生变化，最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会：
1、登记在册的控股股东及控制人情况
华润集团的前身华润公司成立于1948年，1983年改组注册为华润(集团)有限公司，董事长陈新华,注册地为香港湾仔港湾道26号华润大厦,注册资本90亿港币，主要经营业务为投资控股。
华润（集团）有限公司自五十年代初起，就成为中国各进出口公司在港澳和东南亚地区总代理，是新中国开展对港澳和世界各国贸易的最早窗口；内地改革开放后，华润(集团)有限公司实现了以代理为主向自营贸易的转变、以贸易为主向多元化的转变、商品经营向资产经营的转变，本着做实、做强、做大、做持久的经营理念，在消费品的生产和销售、房地产及相关行业、能源基础设施等三大行业发展。
华润集团的最终控股股东——中国华润总公司,成立于1986年,法定代表人陈新华,注册地为北京建国门北大街8号华润大厦，注册资本96.6亿元人民币，主营业务为贸易与投资。现由国资委直接管理。
公司与控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
2、公司现实实际控制人情况
中粮生化是中粮集团为2005年11月25日收购本公司控股股权而设立的公司，注册地址为P.O.Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands，法定代表人刘福春。
中粮生化的最终控股股东——中粮集团是国务院国资委直属的国有独资公司，成立于1983年，法定代表人宁高宁，注册地址为北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7-13层，注册资本人民币3.1223亿元。
中粮集团是一家集贸易、实业、金融、信息、服务和科研为一体的大型企业集团，横跨农产品、食品、酒店、地产等众多领域，拥有全资、控股企业260多家。自2000年以来，中粮集团相继组建了中粮粮油进出口公司（主营粮油糖政策性贸易业务）、“中粮国际”（香港上市公司，主营粮油食品生产加工业务）、“鹏利国际”（主营地产投资和酒店管理）、中粮发展有限公司（主营非上市业务）和“中粮金融”（主营人寿保险、保险经纪、期货等业务）5大经营中心。2004年7月，中粮集团对中国土产畜产进出口总公司进行了重组；2006年3月，中谷粮油集团公司并入中粮集团。2006年，中粮集团对旗下业务、资产作进一步重组，将葡萄酒、巧克力、饮料等品牌消费品的加工、销售以及小包装食用油的销售业务整合至中粮国际旗下，成为中粮国际的主营业务；同时将包括生化能源和生物化工、油脂在内的大宗农产品加工业务注入中粮集团在香港新设立的中国粮油控股有限公司，并于2007年3月21日在香港证券交易所挂牌上市。
公司与现实实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
3、公司潜在控股股东及实际控制人情况
（1）公司潜在的控股股东情况
公司名称： 西安航空发动机（集团）有限公司
注册地址： 中国西安北郊徐家湾
法定代表人： 蔡毅
注册资本： 1,212,984,600元
营业执照注册号： 6101001400534
组织机构代码： 22060548－2
经济性质： 有限责任公司
经营范围： 航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置、航天发动机及其零部件、汽车发动机、压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械与器材、机械备件、电子产品等的制造、销售与维修；机电设备、自行车；有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造、安装和维修；金属材料、橡胶制品、成品油、氧气、氩气、丙烷（化工原料）、本企业废旧物资的销售；公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）
经营期限： 自1998年3月12日开始，永久存续
国税税务登记证： 陕国税字610112220605482号
地税税务登记证 陕地税字610112220605481号
股东名称： 中国航空工业第一集团公司 中国华融资产管理有限公司
通讯地址： 中国西安市13号信箱（710021）
联系电话： 029-86151888
传 真： 029-86614019
西航集团前身为国营红旗机械厂，成立于1958年8月1日，是国家“一五”期间156项重点建设项目之一。经原航空工业部批复，国营红旗机械厂先后改名为“西安燃气轮机开发制造公司”、“西安航空发动机公司”。于1998年3月12日，西航集团改制并更名为“西安航空发动机（集团）有限公司”。
2001年12月28日，根据债转股协议，中国一航和中国华融资产管理公司共同出资组建“西安航空发动机（集团）有限公司”，注册资本121,298万元，其中：中国一航以净资产出资101,098万元，占注册资本的83.35%，华融资产管理公司以债权转股权方式出资20,200万元，占注册资本的16.65%。西航集团由国有独资变更为有限责任公司。
（2）公司潜在的实际控制人情况
公司名称 中国航空工业第一集团公司
注册地址 北京市东城区交道口南大街67号
法定代表人 林左鸣
经济性质 全民所有制
注册资本 1,886,427万元
成立时间 1999年7月1日
主营业务 国有资产投资与管理；军用、民用航空器及相关发动机、机载设备（含空空导弹、火控系统）、轻型燃气轮机、汽车、摩托车、制冷设备、环保设备、机械电子设备、纺织机械的设计、研制、开发、生产、销售、安装、调试、监理维修及其它售后服务；飞机租赁。
中国一航是国资委直接管理特大型国有企业，现有下属一级全资公司（企业）20家，控股公司（企业）12家，受国务院委托管理的科研院所29家，参股子公司与二级及以下全资、控股和参股子公司（企业）多家，共有员工24万人，资产总额1,000多亿元。
中国一航主要承担军用飞机、民用飞机和航空发动机、机载设备、武器火控系统的研制生产与销售。军用航空产品包括歼击机、歼击轰炸机、轰炸机、空中加受油机、运输机、教练机、侦察机及涡喷发动机、涡扇发动机和空空、地空导弹等，如“飞豹”歼击轰炸机、“枭龙”、“山鹰”高级教练机、“秦岭”、“昆仑”、“太行”发动机。民用飞机有中短程运输机运7及其改进型和新舟60，具有先进水平的ARJ21新型涡扇支线客机已展开研制。非航空产品已形成工业燃气轮机、汽车和摩托车、机械、材料、IT、制冷与环保设备等7大类共1,000多种产品。中国一航基本形成主业突出、具有较强核心竞争力和自主创新能力的大型军工集团。
（3）公司与潜在的实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的
报告期 股权激励情况
变 内从公 期 是否在股
年初 年末 可 已
性 年 动 司领取 末 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 行 行 行
别 龄 原 的报酬 股 其他关联
数 数 权 权 权
因 总额 票 单位领取
股 数 价
(万元) 市
数 量
价
于旭波 董事长 男 42 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 0 是
岳国君 副董事长 男 45 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 0 是
胡永雷 董事 男 41 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 0 是
李喜 董事 男 35 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 0 是
崔步翔 董事 男 61 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 3 是
金光日 董事 男 54 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 3 是
宋廷锋 独立董事 男 40 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 4 否
王泽润 独立董事 男 68 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 4 否
丁正 独立董事 男 71 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 4 否
石勃 监事会主席 男 42 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 0 是
何文欣 监事 男 40 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 15.80 否
祖兰兰 监事 女 45 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 17.24 否
佟毅 总经理 男 45 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 3 否
王立才 副总经理 男 61 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 0 是
王忠昌 副总经理 男 51 2006年6月30日～2009年6月30日 6,655 6,655 14.99 否
胡文辉 副总经理 女 40 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 34.52 否
金荣鑫 财务总监 男 40 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 0 是
唐昭 董事会秘书 女 47 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 26.64 否
合计 / / / / 6,655 6,655 / 130.19 / / /
说明：本报告期公司未实施股权激励。
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
一、报告期内经营成果及财务状况的讨论与分析
（一）报告期公司经营情况回顾
公司以玉米深加工为主业，分别持有玉米加工企业黄龙食品工业有限公司、华润赛力事达玉米工业有限公司57.136%、49%的股权，公司玉米加工的产品有玉米淀粉、糖、变性淀粉、玉米油、蛋白饲料等主副产品。
报告期内，公司生产经营情况正常，全年实现营业收入132,734.03万元，比去年同期增加11.78%；营业总成本129,183.26万元，比去年同期增加11.84%；实现营业利润6,487.71万元，比去年同期增加45.58%；实现净利润4,786.47万元，比去年同期增加64.46%，其中归属于母公司所有者的净利润为2727.43万元，比去年同期增加181.06%。具体情况分析如下：
1、本报告期玉米加工企业的营业利润高于去年同期
报告期内，公司主要产品玉米淀粉的售价比去年同期上涨，销量比去年同期下降，原料玉米的采购成本比去年同期上涨，综合因素影响使本报告期公司玉米加工的营业利润高于去年同期11.64%。
2、本报告期公司投资收益同比增加
①华润赛力事达玉米工业有限公司同比业绩大幅增长
公司参股企业CCR生产运营情况良好，本报告期实现净利润606.52万元，与去年同期相比增加700万元，公司按股权比例确认对CCR的投资收益为297.19万元，比去年同期增加343.31万元，占本报告期归属于母公司所有者的净利润的10.90%。
②长春百事可乐饮料有限公司业绩同比略有增长
公司参股29.3033%的长春百事可乐饮料有限公司本报告期实现净利润4022.85万元，报告期公司确认投资收益1239.7万元，比去年同期增加83.18万元，占本报告期归属于母公司所有者的净利润的45.45%。
③转让公司所持中国光大银行的法人股，获得转让收益
报告期内，公司通过拍卖方式，转让了所持中国光大银行1694万股法人股，获取转让收益1,400万元，占本报告期归属于母公司所有者的净利润的51.33%。
3、截止报告披露日，深圳仓储股权权属纠纷案已解决，股权权属已清晰，公司成为深圳物业吉发仓储有限公司的合法登记股东，未对公司的经营成果及财务状况产生不利影响。
4、公司重大重组暨股改事项已获2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，如获相关政府部门审核批准，公司的资产构成、经营范围及主营业务将发生重大变化，公司主营业务从玉米深加工的生产、销售转变为航空发动机（含衍生产品）批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品制造业务。
（二）报告期主营业务及其经营情况
公司主要从事食品加工、以玉米及其他农副产品为原料的深加工以及与加工业相配套的仓储业、包装业，相关行业的技术开发、信息咨询等业务，公司核心业务是以玉米为原料的深加工业。
1、主营业务分行业情况
单位:人民币元
营业收入 营业成本
营业利润率 营业利润率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减(%)
减(%) 减(%)
玉米加工 1,257,768,479.47 1,038,591,831.40 17.43 8.55 7.92 增加0.48个百分点
包装 87,944,448.63 77,205,450.15 12.21 64.8 69.63 减少2.5个百分点
减:相互抵销 22,136,064.59 22,094,117.60
合计 1,323,576,863.51 1,093,703,163.95 17.37 11.75 12.02 减少2.0个百分点
2、主营业务分产品情况
单位:人民币元
营业收入 营业成本
营业利润率 营业利润率比上年
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减(%)
减(%) 减(%)
玉米淀粉 787,259,882.88 656,224,988.67 16.64 6.18 10.97 减少2.65个百分点
淀粉糖浆 119,625,988.21 107,519,501.38 10.12 -6.29 -1.21 减少4.61个百分点
3、主营业务分地区情况
单位:人民币元
地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
华东地区 213,830,219.80 32.61
华北地区 9,660,940.36 99.74
东北地区 398,988,951.42 20.17
国内其他地区 594,096,283.74 -3.22
出口 107,000,468.19 47.63
4、主要供应商、客户情况
公司向前5名供应商合计采购金额89,699.81万元，占年度采购总额的89.61%；公司向前5名客户销售额合计31,157万元，占公司销售总额的23.54%。
5、报告期内，公司主营业务构成未发生变化。
（三）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%。
1、资产负债表项目
公司报告期末资产总额为136,963万元，比年初增加16,608万元，增幅13.80%，主要是负债总额增加10,564万元，所有者权益增加6,044万元共同影响所致，其中归属于母公司所有者权益增加5,984万元，少数股东权益增加60万元。
（1）货币资金期末金额16,729万元，比年初增加8,944万元，增幅114.88%；主要是经营活动现金净流量增加和筹资活动现金净流量增加影响所致。
（2）预付账款期末金额7,99万元，比年初减少480万元，降幅37.54%；主要是公司控股公司—黄龙公司及包装公司预付的购买材料款减少所致。
（3）存货期末金额22,270万元，比年初增加6,138万元，增幅38.05%，主要是公司控股公司—黄龙公司期末原材料和库存商品结存增加所致。
（4）可供出售金融资产期末金额4,555万元，比年初增加3,538万元，增幅347.81%，主要是吉林化纤股份有限公司二级市场股价上涨，使公司持有其股份价值增值。
（5）在建工程期末金额1,386万元，比年初增加384万元，增幅38.36%，主要是公司控股公司—包装公司包装制品扩建项目建设影响所致。
（6）短期借款期末余额32,600万元，比年初增加4,000万元，增幅13.99%，主要是公司控股公司—黄龙公司增加短期借款3,000万元，公司控股公司—包装公司增加短期借款1,000万元。
（7）预收账款期末金额5,757万元，比年初增加2,749万元，增幅91.39%，主要是公司控股公司—黄龙公司本期预收货款增加所致。
（8）应付职工薪酬期末金额1,176万元，比年初增加369万元，增幅45.62%，主要是公司本部及公司控股公司—黄龙公司应付职工效益工资及奖金。
（9）应交税费期末金额-1,323万元，比年初减少925万元，降幅232.75%，主要是应交增值税比年初减少846万元，应交所得税比年初减少44万元。
（10）长期借款期末余额3,000万元，比年初增加3,000万元，主要是公司控股公司—包装公司增加长期借款3,000万元。
（11）其他非流动负债期末余额131万元，比年初增加131万元，主要是公司控股公司—黄龙公司本期与资产相关的政府补助增加所致。
（12）未分配利润期末金额3,092万元，比年初增加2,257万元，增幅270.14%，主要是公司报告期累计实现归属于母公司所有者的净利润2,727万元，报告期提取盈余公积272万元，提取奖福基金198万元共同影响所致。
2、利润表项目
公司报告期内累计实现归属于母公司所有者的净利润2,727万元，比上年同期增加1,757万元，增幅181.06%。
（1）管理费用发生5,813万元，同比增加1,995万元，增幅52.27%，主要是公司控股公司—黄龙公司根据新准则的要求将原计入制造费用中的低值易耗品摊销转入管理费用，且该公司本期水资源处理费、环境保护费和修理费用本期有较大增幅。
（2）资产减值损失发生333万元，同比减少1,028万元，降幅75.52%，主要是公司控股公司—黄龙公司本期提取的坏账准备金额同比减少所致。
（3）投资收益发生2,937万元，同比增加1,726万元，增幅142.50%，主要是公司出售参股公司—光大银行股权取得转让收益1400万元及公司合营公司—赛力事达净利润同比增加影响所致；
（4）营业外收入发生64万元，同比增加50万元，增幅365.13%，主要是公司控股公司—科技开发公司处置固定资产产生的收益增加影响所致。
（5）营业外支出发生334万元，同比增加144万元，增幅76.09%，主要是公司控股公司—黄龙公司固定资产清理损失同比增加影响所致。
3、现金流量表项目
公司报告期内现金及现金等价物净增加额为8,944万元，比上年同期增加7,866万元，增幅729.70%，其中：经营活动产生的现金流量净额同比减少3,651万元，投资活动产生现金流量净额同比增加307万元，筹资活动产生的现金净流量同比增加11,242万元，汇率变动影响同比减少32万元。具体原因如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额6,029万元，比上年同期减少3,651万元，降幅37.72%。
①销售商品、提供劳务收到的现金143,976万元，比上年同期增加13,489万元，增幅10.34%。主要是公司控股公司—黄龙公司销售商品收到的现金同比增加；
②收到的税费返还236万元，比上年同期增加201万元，增幅585.21%。主要是公司控股公司—黄龙公司收到的税费返还同比增加。
③购买商品、接受劳务支付的现金119,093万元，比上年同期增加18,475万元，增幅18.36%。主要是公司控股公司—黄龙公司及包装公司购买原材料支付的现金同比增加；
④支付给职工以及为职工支付的现金5,517万元，比上年同期增加686万元，增幅14.20%。
⑤支付其他与经营活动有关的现金7,089万元，比上年同期减少1,716万元，降幅19.49%，主要是公司控股公司—黄龙公司运费同比减少及修理费同比增加共同影响所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额-338万元，比上年同期增加307万元，增幅47.61%。
①投资活动现金流入4,439万元，比上年同期增加3,281万元，增幅283.22%。主要是公司本期收到转让光大银行股权款同比增加3,219万元，收到参股公司—百事可乐公司分配的现金红利比上年同期增加共同影响所致；
②投资活动现金流出4,777万元，比上年同期增加2,974万元，增幅164.91%。主要是公司控股公司—包装公司包装制品扩建项目支付的现金影响所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额3,309万元，比上年同期增加11,242万元，增幅141.71%，主要是公司本期银行借款增加7,000万元，上年同期银行借款减少4,203万元。
（四）主要控股公司及参股公司的经营情况
1、主要控股公司的经营情况及业绩
公司控股57.136％的黄龙食品工业有限公司是公司玉米深加工的龙头企业，注册资本5405.33万美元，年加工玉米65万吨，主要业务是生产以玉米为原料的多层次深加工产品，以副产品等有机质为原料的农用有机—无机复合肥系列产品，以及生产玉米加工成套、包装用品及其设备；生产的产品有玉米淀粉、玉米蛋白饲料、玉米麸质饲料、玉米油、玉米粕、淀粉糖浆等，是国内大型的玉米深加工企业之一。
2007年该公司完成营业收入1,252,390,299.68元，比去年同期增加8.35%,实现营业利润66,879,870.68元，比去年同期增加7.5%，实现利润总额63,893,557.45元，比去年同期增加5.18%，实现净利润50,020,938.52元，比去年同期增加12%。本报告期，对公司净利润贡献28,579,963.43元,比去年同期增加12%。
2、投资收益对归属于母公司所有者的净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
（1）公司参股29.3033%的长春百事可乐饮料有限公司是中外合资企业，主要从事生产、销售百事公司的产品、中国牌号的饮料、其它碳酸和非碳酸饮料，年生产饮料1800万标箱，其主要产品有百事可乐、美年达、七喜等品牌的饮料。该企业注册资本2000万美元，其中本公司占29.3033%，国际三鹏长春有限公司占8.1967%，北京中饮工贸有限公司占5%，百事（中国）投资有限公司占57.5%。
2007年该公司完成营业收入543,397,754.73元，实现利润总额47,701,280.89元，实现净利润40,228,460.9元，本报告期，公司确认投资收益12,396,959.56元，比去年同期增加83.18万元，占本报告期归属于母公司所有者的净利润45.45%。
（2）公司参股49%的华润赛力事达玉米工业有限公司是经国家商务部批准成立的大型中外合资农产品深加工企业，主要业务是生产玉米加工产品及副产品，从事新产品的研究开发，在国内外市场上销售企业自产产品，并提供相关的售后服务；主要产品有玉米淀粉、葡萄糖浆、结晶糖、麦芽糊精、喷雾干燥产品、变性淀粉等。该企业注册资本13亿元人民币，其中公司占49%，美国嘉吉公司占51%。
2007年该公司完成营业务收入709,323,014.62元，实现利润总额6,065,181.29元，实现净利润6,065,181.29元，本报告期，公司按股权比例确认对CCR的投资收益为297.19万元，比去年同期增加343.31万元，占本报告期归属于母公司所有者净利润的10.90%。
（五）公司未来的发展
公司2008年度第二次临时股东大会暨相关股会议，审议通过了《关于重大重组暨股权分置改革的议案》，若公司重大资产重组暨股权分置改革获政府相关部门批准，公司现存资产将全部转出，西航集团的相关资产将进入公司，公司的主营业务将转变为航空发动机（含衍生产品）批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品制造业务，届时公司的发展战略及经营目标实施计划将发生重大变化（详见2008年3月4日《上海证券报》及上海证券交易所网站《公司重大资产出售、重大资产购买暨非公开发行股票报告书》）。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:人民币万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
项目的设备安装、调
试已全部完成，已经
包装扩建项目 4217.6 开始投产使用。项目 /
工程决算及验收正在
进行。
合计 4217.6 / /
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
2007年度公司营业收入132,734.03万元，营业利
润6,487.71万元,利润总额6,218.38万元，净利润
4,786.47万元，归属于母公司的净利润为2727.43
鉴于2007年度公司投资建设了包装扩建项目、
万元、未分配利润3,848.74万元。 目前尚有2.5亿元人民币借款还未偿还的资金紧
鉴于2007年度公司投资建设了包装扩建项目、张的现状，董事会拟定2007年度利润不进行分
目前尚有2.5亿元人民币借款还未偿还的资金紧张 配，也不进行资本公积金转增股本。
的现状，董事会拟定2007年度利润不进行分配，也
不进行资本公积金转增股本。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
√适用□不适用
1、报告期内，公司以拍卖方式转让中国光大银行1694万股法人股，拍卖金额为3,200万元，获取转让收益1,400万元，占本报告期净利润的27.89%。
2、重大资产重组暨股改事项（公司公告刊登于2007年4月19日、2008年3月4日、3月25日《上海证券报》）
经公司2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议审议，通过了《关于重大重组暨股权分置改革的议案》，公司上述重大重组暨股改事项尚需政府相关部门审批/核准，该议案所涉及的资产出售、收购及其他事项如下：
（1）向中粮生化出售整体资产
公司向中粮生化整体出售全部资产和负债，资产评估基准日2007年9月30日，全部股东权益经审计后账面值64,829.79万元人民币，评估值65,049.27万元人民币，评估增值219.48万元人民币。该评估结果已经中国华润总公司备案；出售资产以经评估的净资产值为依据，经双方协商确定为65,049.27万元人民币。资产出售完成后，公司现有的全部业务、资产及负债将由中粮生化承接，员工由中粮生化安置和管理。
（2）向西航集团购买资产
公司向西航集团购买其与航空发动机（含衍生产品）批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品生产业务相关的经营性资产，资产评估基准日2007年9月30日，经评估的资产总计为566,974.46万元，负债总计为392,711万元，净资产为174,263.46万元；净资产较评估前账面值增值55,270.06万元。该评估结果已经国务院国资委备案；购买价格以经评估的净资产值为基础，由双方协商确定为174,263.46万元人民币。资产购买完成后，西航集团与航空发动机（含衍生产品）批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品生产业务相关的经营性资产及业务将由公司承接，员工由公司安置和管理。
(3)向西航集团非公开发行股票
①发行股票的种类：人民币普通股；
②每股面值：每股人民币1元；
③发行数量：207,425,753股；
④发行对象及股份认购方式：本次发行股票对象为西航集团，西航集团以其与航空发动机（含衍生产品）批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品生产业务相关的经营性资产认购；
⑤发行价格：每股6.24元人民币，如公司股票在定价基准日至发行日期间出现除权、除息等事项，则本次发行股票价格及数量将进行相应调整；
⑥发行方式：本次发行为向特定对象非公开发行；
⑦本次决议有效期：本次决议有效期为自股东大会决议通过之日起一年；
⑧锁定期安排：自本次非公开发行完成之日起36个月。
⑨本次发行前滚存未分配利润的安排：本次发行完成后，本次发行前与公司购买西航集团资产相关的业务经营所产生的利润由本公司新老股东共享。
(4)华润集团向西航集团转让其所持公司外资法人股
华润集团终止其于2005年11月25日与中粮生化签订的原《股份转让协议》，并与西航集团签订《股份转让协议》，将原向中粮生化转让的其所持公司86,978,430股外资法人股（占公司总股本的37.03%）转让由西航集团持有，转让价款为43,829.79万元人民币，由西航集团以现金方式向华润集团支付。
(5)公司本次重大资产出售、购买及非公开发行股票和上市公司收购完成后的持续性关联交易
①公司与西航集团相互提供服务和交易
Ⅰ、公司为西航集团提供服务和交易：为西航集团承担国防科研任务提供零部件试制、加工；为西航集团的技改项目提供工程施工、设备安装、维护；根据西航集团纺机厂委托，加工制造剑杆织机零部件；为西航集团保留的业务运营供应水、电、气等动力。
Ⅱ、西航集团为公司提供服务和交易：公司部分型号的航空发动机需西航集团8号试车台提供试车服务；西航集团非航空发动机制造部分受本公司委托加工和装配部分型号、规格的航空发动机零部件；向西航集团租赁使用部分厂房、办公用房及土地；向西航集团租赁使用部分设备；西航集团为公司提供保洁、园林绿化、公安、消防、保卫、公用设施维修、员工体检和职业病防治、员工培训、幼儿教育等后勤保障及运输服务。
②公司向西航集团销售航空发动机整机的关联交易
公司向西航集团销售的航空发动机数量按照用户向西航集团签订合同购买的具体数量确定，向西航集团销售航空发动机的价格严格按照西航集团与用户签署的航空发动机购销合同规定的价格执行，即：西航集团与用户签订的合同规定的价格即为其与公司的结算价格，西航集团不得且不会利用其从公司购买的航空发动机产品获取任何差价及利润。
③公司与西航集团之间因商标许可使用形成的关联交易
西航集团将其拥有的中华人民共和国工商行政管理局商标局核发的《商标注册证》证号为第1406279号和第1243484号的“西航”牌商标无偿许可公司使用。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:人民币万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为
发生日期 是否 关联方
担保对 担保
（协议签 担保金额 担保期 履行 担保
象名称 类型
署日） 完毕 （是或
否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,000
报告期末对子公司担保余额合计 4,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 4,000
担保总额占公司净资产的比例 6.06
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:人民币万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金额
交易金额 交易金额
额的比例（%） 的比例（%）
华润赛力事达玉米工业有限公司 2,413.78 27.45 214.00 55.27
中粮生化能源(公主岭)有限公司
1,873.80 21.31
——销售产品
中粮生化能源(公主岭)有限公司
178.75
——租赁资产
中粮生化能源(榆树)有限公司 1,153.43 13.12
中粮生化能源(肇东)有限公司 74.77 0.85
合计 5,694.52 214.00
其中：报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:人民币万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中粮财务有限责任公司 0 0 20,000 20,000
中粮财务有限责任公司 0 0 5,000 5,000
华润赛力事达玉米工业
0 14,700 0
有限公司
合计 0 14,700 25,000 25,000
其中：报告期内公司未向控股股东及其子公司提供资金。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
（一）公司于2006年12月4日披露公告启动公司股改，公司拟结合股改进行重大资产重组。
（二）2008年3月19日-21日公司召开了2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了《关于重大重组暨股权分置改革的议案》。
1、公司重大资产出售、重大资产购买尚需中国证监会审核。
2、非公开发行尚需中国证监会核准。
3、控股股权的转让尚需国资委、商务部批准，并经中国证监会豁免西航集团的要约收购义务。
4、公司相关公告刊登于2006年12月4日、12月18日、2007年3月6日、3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月5日、4月17日、4月19日、4月26日、6月6日、9月24日、10月8日、10月15日、10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日、2008年1月2日、1月7日、1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月18日、2月25日、3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月31日、4月7日、4月14日、《上海证券报》。7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用本报告期公司未发生新的重大诉讼仲裁事项，以前年度发生的诉讼仲裁事项进展如下：
（一）四粮库货款纠纷案
本报告期，该案以执行和解的方式终结（公司公告刊登于2007年7月20日《上海证券报》）。
（二）公司所持深圳物业吉发仓储有限公司25%股权权属纠纷案
截止报告披露日，深圳仓储股权权属纠纷案已解决，股权权属已清晰，公司成为深圳物业吉发仓储有限公司的合法登记股东（公司公告刊登于2008年4月9日《上海证券报》）。
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
√适用□不适用
报告
序 证券 证券代 证券 初始投资金额 占期末证券总
持有数量 期末账面值 期损
号 品种 码 简称 （元） 投资比例（％）
益
吉林
1 A股 000420 16,288,992 4,052,681 45,552,134.44 100 0
华纤
期末持有的其他证券投资 0 - 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 - - - -
合计 16,288,992 - 45,552,134.44 100% 0
7.8.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
天职京审字[2008]995号
吉林华润生化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的吉林华润生化股份有限公司（以下简称“华润生化”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2007年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是华润生化管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述华润生化财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华润生化2007年12月31日的财务状况及2007年度的经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所
中国注册会计师：刘军、冯云慧
北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层
2008年4月15日
9.2财务报表（附后）
9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
（一）会计政策的变更
根据财政部第33号部长令、财会[2006]3号文件、财会[2006]18号文件规定，本公司自2007年1月1日起执行新的企业会计准则。由于因首次执行新会计准则而发生的采用追溯调整法核算的会计政策变更事项如下：
（1）根据《企业会计准则第38号-首次执行会计准则》第十二条的有关规定，本公司2007年1月1日将因资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，此项会计政策变更采用追溯调整法，并对2006年比较会计报表进行重新表述。
（2）根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》讲解的规定，本公司在编制合并财务报表时，对合并抵销的子公司提取的法定盈余公积予以恢复改为不再将已经抵销的盈余公积予以恢复，此项会计政策变更采用追溯调整法，并对2006年比较会计报表进行重新表述。
（3）根据《财政部关于印发<企业会计准则解释第1号>的通知》财会[2007]14号文件规定：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。本公司此项会计政策采用追溯调整法，将对子公司黄龙食品工业有限公司长期股权投资-股权投资差额借方的累计摊销金额1,234,575.79元增加了合并报表的年初未分配利润和盈余公积；并对母公司2006年12月31日的比较财务报表进行了重新表述。
（4）根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第十四条的规定，本公司2007年1月1日将对吉林化纤股份有限公司的长期股权投资划为可供出售金融资产，此项会计政策变更采用追溯调整法，并对2006年比较会计报表进行重新表述。
本公司本年度因执行新的企业会计准则并对上述会计政策变更追溯调整财务报表，各追溯调整事项对2006年12月31日、2006年1月1日股东权益变动情况、2006年度利润表、2006年12月31日
（1）2006年12月31日和2006年1月1日股东权益变动情况
2006年12月31日 2006年1月1日
股东权益项目
调整前 调整金额 调整后 调整前 调整金额 调整后
股 本 234,910,865.00 234,910,865.00 234,910,865.00 234,910,865.00
资本公积 352,702,037.60 -6,116,762.69 346,585,274.91 349,731,261.41 -1,600,992.00 348,130,269.41
盈余公积 15,613,326.66 -5,046,282.47 10,567,044.19 14,196,761.82 -4,789,209.45 9,407,552.37
未分配利润 -1,202,830.02 9,557,810.57 8,354,980.55 -5,737,376.82 7,616,855.36 1,879,478.54
归属于母公司
602,023,399.24 -1,605,234.59 600,418,164.65 593,101,511.41 1,226,653.91 594,328,165.32
权益合计
少数股东权益 173,148,687.53 1,859,015.32 175,007,702.85 193,664,694.15 837,775.13 194,502,469.28
股东权益合计 775,172,086.77 253,780.73 775,425,867.50 786,766,205.56 2,064,429.04 788,830,634.60
（2）2006年度利润表调整情况：
首次执行新会计准
利润表项目 调整前 原准则重分类 调整后
则追溯调整
营业收入 1,184,444,178.01 3,047,657.59 1,187,491,835.60
营业成本 976,374,369.00 1,630,523.62 978,004,892.62
其他业务利润 1,417,133.97 -1,417,133.97 0.00
营业费用 104,519,439.57 104,519,439.57
管理费用 51,781,535.91 -13,606,028.37 38,175,507.54
财务费用 20,732,675.70 20,732,675.70
资产减值损失 13,606,028.37 13,606,028.37
投资收益*1 11,788,455.68 322,609.82 12,111,065.50
营业外收入 138,161.75 138,161.75
营业外支出 1,894,441.11 1,894,441.11
所得税费用*2 16,086,664.08 -2,382,512.56 13,704,151.52
净利润 26,398,804.04 2,705,122.38 29,103,926.42
归属于母公司股东的利润 8,020,266.33 1,683,882.19 9,704,148.52
少数股东损益 18,378,537.71 1,021,240.19 19,399,777.90
*1、根据新的企业会计准则对子公司的长期股权投资采用成本法核算，在合并报表时按照权益法进行模拟调整，对子公司的长期股权投资差额不再摊销，因此将2006年度摊销的股权投资差额冲回减少投资收益322,609.82元。
*2、子公司黄龙工业有限公司本期确认递延所得税资产4,337,008.50元，其中应该计入当期的所得税费用为-2,382,512.56元。
（3）对合并资产负债表期初余额的影响
项目名称 2007年年报披露数 2006年年报披露数 差异 差异原因
预付帐款 12,791,607.48 12,171,468.29 620,139.19 注1
其他流动资产 781.97 781.97 注1
待摊费用 620,921.16 -620,921.16 注1
可供出售金融资产 10,172,229.31 10,172,229.31 注2
长期股权投资 319,566,918.10 335,253,833.41 -15,686,915.31 注3
固定资产 288,241,799.58 291,431,108.03 -3,189,308.45 注4
在建工程 10,018,772.75 12,315,674.53 -2,296,901.78 注4
无形资产 65,732,625.84 60,246,415.61 5,486,210.23 注4
商誉 6,751,586.39 6,751,586.39 注5
递延所得税资产 4,519,256.59 4,519,256.59 注6
其他长期资产 5,502,376.25 -5,502,376.25 注7
应付职工薪酬 8,077,919.12 8,077,919.12 注8
应付工资 1,023,879.06 -1,023,879.06 注8
应付福利费 5,280,489.11 -5,280,489.11 注8
应交税费 -3,975,516.06 -3,976,356.35 840.29 注9
其他应付款 54,666,645.86 55,972,526.10 -1,305,880.24 注10
预提费用 468,511.00 -468,511.00 注10
注1系按照新准则将原制度在“待摊费用”核算的620,921.16元根据性质转入此两科目核算。
注2按照新准则将长期投资中的长期股票投资-吉林化纤按照上年年末该股票市场公允价值记入该科目。
注3按照新准则将长期股权投资中的股票投资-吉林化纤转入可供出售金融资产减少10,786,615.75元。《企业会计准则解释第1号》的规定，对2007年1月1日前子公司长期股权投资差额调整，其中：对子公司黄龙食品工业有限公司的长期股权投资差额借方余额5,517,010.60调减长期股权投资，对子公司吉林华润生化包装有限公司和吉林华润生化玉米深加工科技开发有限责任公司的股权投资差额贷方余额616,711.04元调增长期股权投资，以上共计调减长期股权投资15,686,915.31元。
注4按照新准则将原在固定资产和在建工程中核算的土地价值剥离，并入无形资产核算，其中，转出固定资产原值3,684,942.90元，转出累计折旧495,634.45元；转出在建工程2,296,901.78元；无形资产增加5,486,210.23元。
注5按照新准则规定本公司在编制合并资产负债表时，将母公司对子公司黄龙食品工业有限公司长期股权投资的金额超过在该子公司所有者权益中享有份额的部分（即：原准则下母公司对子公司黄龙食品工业有限公司股权投资差额借差）6,751,586.39元计入商誉。
注6根据《企业会计准则第38号-首次执行会计准则》第十二条的有关规定，本公司2007年1月1日将因资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，确认递延所得税资产账面价值为4,519,256.59元。
注7按照新准则将长期投资中的长期股票投资-吉林化纤按照上年年末该股票市场公允价值记入可供出售金融资产科目。该股票的股权分置流通权转回股票成本。
注8期初账面余额较上年年末余额增加8,077,919.12元，系本公司自2007年1月1日起实行新准则，按照新准则将原在应付工资、应付福利费和其他应付款中核算的应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费和奖金共计8,077,919.12元，转入新设科目“应付职工薪酬”中核算。
注9主要系子公司吉林华润生化包装有限公司将原在“其他应付款”中代扣个人所得税转入该科目中核算。
注10主要系转出应在新设科目“应付职工薪酬”中核算的工会经费、职工教育经费、应付工资及奖金共计1,773,550.95元，转出应交个人所得税840.29元至“应交税费”科目核算，另外将原在“预提费用”中核算的468,511.00元转入该科目核算。
（二）会计估计的变更
本期未发生会计估计变更事项。
（三）前期会计差错更正
本期未发生前期重大会计差错更正事项。
9.4本报告期无会计差错更正。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：于 旭 波
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年四月十五日
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八.1 167,291,973.90 77,854,607.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 八.2 81,315,741.45 96,676,080.90
应收账款 八.3 14,586,566.65 13,667,530.59
预付款项 八.4 7,989,387.15 12,791,607.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 八.5 133,196,249.86 136,175,156.22
买入返售金融资产
存货 八.6 222,698,964.59 161,315,432.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 八.7 929.54 781.97
流动资产合计 627,079,813.14 498,481,197.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 八.8 45,552,134.44 10,172,229.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八.9 304,722,420.24 319,566,918.10
投资性房地产
固定资产 八.10 303,006,290.05 288,241,799.58
在建工程 八.11 13,862,081.31 10,018,772.75
工程物资 八.12 69,230.77 69,230.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八.13 63,577,428.69 65,732,625.84
开发支出
商誉 八.14 6,751,586.39 6,751,586.39
长期待摊费用
递延所得税资产 八.15 5,009,060.47 4,519,256.59
其他非流动资产
非流动资产合计 742,550,232.36 705,072,419.33
资产总计 1,369,630,045.50 1,203,553,616.86
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
合并资产负债表（续表）
2007年12月31日
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 八.17 326,000,000.00 286,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 八.18 30,824,006.27 31,872,335.54
预收款项 八.19 57,572,679.65 30,081,323.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八.20 11,763,103.85 8,077,919.12
应交税费 八.21 -13,228,449.30 -3,975,516.06
应付利息 550,000.00
应付股利 八.22 21,462,611.83 19,131,041.51
其他应付款 八.23 65,237,364.29 54,666,645.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 500,181,316.59 425,853,749.36
非流动负债：
长期借款 八.24 30,000,000.00
应付债券 9,000.00 9,000.00
长期应付款
专项应付款 八.25 2,265,000.00 2,265,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 八.26 1,311,666.67
非流动负债合计 33,585,666.67 2,274,000.00
负债合计 533,766,983.26 428,127,749.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八.27 234,910,865.00 234,910,865.00
资本公积 八.28 381,132,372.26 346,585,274.91
减：库存股
盈余公积 八.29 13,289,171.20 10,567,044.19
一般风险准备
未分配利润 八.30 30,922,665.07 8,354,980.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 660,255,073.53 600,418,164.65
少数股东权益 175,607,988.71 175,007,702.85
所有者权益合计 835,863,062.24 775,425,867.50
负债和所有者权益总计 1,369,630,045.50 1,203,553,616.86
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,115,424.72 13,517,783.75
交易性金融资产
应收票据 950,000.00
应收账款
预付款项 33,000.00 33,000.00
应收利息
应收股利 29,353,569.01 26,695,117.02
其他应收款 九.1 185,885,858.44 167,727,759.44
存货 277,062.09 278,967.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 241,614,914.26 208,252,627.40
非流动资产：
可供出售金融资产 45,552,134.44 10,172,229.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 九.2 580,754,136.92 590,598,634.78
投资性房地产
固定资产 34,713,190.88 39,075,856.10
在建工程 9,478,932.25 9,797,141.25
工程物资 69,230.77 69,230.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,047,111.44 53,170,208.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 722,614,736.70 702,883,300.32
资产总计 964,229,650.96 911,135,927.72
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
母公司资产负债表（续表）
2007年12月31日
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 97,327.38 5,171,669.23
预收款项 4,500,000.00 4,500,000.00
应付职工薪酬 2,888,749.60 1,640,424.61
应交税费 -5,397,435.78 -5,013,313.79
应付利息 550,000.00
应付股利 1,009,050.00 1,135,390.00
其他应付款 41,708,630.97 46,596,796.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 295,356,322.17 304,030,966.41
非流动负债：
长期借款
应付债券 9,000.00 9,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,000.00 9,000.00
负债合计 295,365,322.17 304,039,966.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,910,865.00 234,910,865.00
资本公积 382,176,871.03 347,629,773.68
减：库存股
盈余公积 13,289,171.20 10,567,044.19
未分配利润 九.3 38,487,421.56 13,988,278.44
所有者权益（或股东权益）合计 668,864,328.79 607,095,961.31
负债和所有者权益（或股东权益）
964,229,650.96 911,135,927.72
总计
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
合并利润表
2007年1-12月
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,327,340,333.74 1,187,491,835.60
其中：营业收入 八.31 1,327,340,333.74 1,187,491,835.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,291,832,621.81 1,155,038,543.80
其中：营业成本 八.31 1,095,929,312.59 978,004,892.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八.32 60,300.00
销售费用 113,136,762.70 104,519,439.57
管理费用 58,128,828.59 38,175,507.54
财务费用 21,247,240.13 20,732,675.70
资产减值损失 八.34 3,330,177.80 13,606,028.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八.33 29,369,405.39 12,111,065.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,368,898.39 11,104,012.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,877,117.32 44,564,357.30
加：营业外收入 八.35 642,635.63 138,161.75
减：营业外支出 八.36 3,335,983.20 1,894,441.11
其中：非流动资产处置损失 1,768,986.51 172,130.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,183,769.75 42,808,077.94
减：所得税费用 八.37 14,319,113.49 13,704,151.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,864,656.26 29,103,926.42
归属于母公司所有者的净利润 27,274,321.55 9,704,148.52
少数股东损益 20,590,334.71 19,399,777.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1161 0.0413
（二）稀释每股收益 0.1161 0.0413
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 九.4 3,900,000.00 3,900,000.00
减：营业成本 3,668,160.36 3,867,057.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 11,447,151.35 8,399,361.99
财务费用 14,476,011.20 15,529,292.35
资产减值损失 2,938,671.00 2,935,181.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 九.5 56,015,342.10 38,806,182.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,368,898.39 11,104,012.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,385,348.19 11,975,290.07
加：营业外收入 10,000.20
减：营业外支出 164,078.06 390,372.04
其中：非流动资产处置净损失 1,118.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,221,270.13 11,594,918.23
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,221,270.13 11,594,918.23
公司法定代表人:于旭波 主管会计工作负责人:金荣鑫 会计机构负责人:祖兰兰
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,439,760,262.37 1,304,866,504.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,356,396.46 343,892.47
收到其他与经营活动有关的现金 八.39 7,013,235.26 6,472,216.39
经营活动现金流入小计 1,449,129,894.09 1,311,682,613.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,190,927,077.94 1,006,179,197.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,173,395.34 48,313,059.79
支付的各项税费 71,849,961.70 72,346,093.47
支付其他与经营活动有关的现金 八.39 70,890,467.83 88,047,024.63
经营活动现金流出小计 1,388,840,902.81 1,214,885,375.02
经营活动产生的现金流量净额 60,288,991.28 96,797,238.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,186,000.00 1,910,000.00
取得投资收益收到的现金 12,170,929.17 9,593,234.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 32,714.80 80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,389,643.97 11,583,234.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,582,662.66 18,031,828.27
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 八.41 185,493.00
投资活动现金流出小计 47,768,155.66 18,031,828.27
投资活动产生的现金流量净额 -3,378,511.69 -6,448,593.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 390,000,000.00 349,430,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 八.40 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 390,000,000.00 352,430,000.00
偿还债务支付的现金 320,000,000.00 391,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,120,373.03 40,299,499.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 八.40 790,340.70
筹资活动现金流出小计 356,910,713.73 431,759,499.40
筹资活动产生的现金流量净额 33,089,286.27 -79,329,499.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -562,399.45 -239,683.97
五、现金及现金等价物净增加额 89,437,366.41 10,779,460.89
加：期初现金及现金等价物余额 77,854,607.49 67,075,146.60
六、期末现金及现金等价物余额 167,291,973.90 77,854,607.49
公司法定代表人:于旭波 主管会计工作负责人:金荣鑫 会计机构负责人:祖兰兰
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,445,834.09 4,755,853.34
经营活动现金流入小计 28,445,834.09 4,755,853.34
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,673,214.82 3,398,056.10
支付的各项税费 143,884.42 124,163.44
支付其他与经营活动有关的现金 59,533,251.22 8,118,410.92
经营活动现金流出小计 63,350,350.46 11,640,630.46
经营活动产生的现金流量净额 -34,904,516.37 -6,884,777.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,186,000.00 1,910,000.00
取得投资收益收到的现金 36,158,413.89 34,137,823.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,344,413.89 36,047,823.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
4,863,832.85 14,474,251.09
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 185,493.00
投资活动现金流出小计 5,049,325.85 14,474,251.09
投资活动产生的现金流量净额 63,295,088.04 21,573,572.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 253,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,002,590.00 15,713,978.62
支付其他与筹资活动有关的现金 790,340.70
筹资活动现金流出小计 266,792,930.70 265,713,978.62
筹资活动产生的现金流量净额 -16,792,930.70 -12,713,978.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,597,640.97 1,974,817.07
加：期初现金及现金等价物余额 13,517,783.75 11,542,966.68
六、期末现金及现金等价物余额 25,115,424.72 13,517,783.75
公司法定代表人:于旭波 主管会计工作负责人:金荣鑫 会计机构负责人:祖兰兰
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一
减
般
： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 风 其
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
(或股本) 险 他
存
准
股
备
一、上年年末余额 234,910,865.00 352,702,037.60 15,613,326.66 -1,202,830.02 173,148,687.53 775,172,086.77
加：会计政策变更 -6,116,762.69 -5,046,282.47 9,557,810.57 1,859,015.32 253,780.73
前期差错更正
二、本年年初余额 234,910,865.00 346,585,274.91 10,567,044.19 8,354,980.55 175,007,702.85 775,425,867.50
三、本年增减变动金额（减少以
34,547,097.35 2,722,127.01 22,567,684.52 600,285.86 60,437,194.74
“－”号填列）
（一）净利润 27,274,321.55 20,590,334.71 47,864,656.26
（二）直接计入所有者权益的利
34,547,097.35 34,547,097.35
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值
35,379,905.13 35,379,905.13
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
-42,467.08 -42,467.08
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 -790,340.70 -790,340.70
上述（一）和（二）小计 34,547,097.35 27,274,321.55 20,590,334.71 82,411,753.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 2,722,127.01 -4,706,637.03 -19,990,048.85 -21,974,558.87
1．提取盈余公积 2,722,127.01 -2,722,127.01
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -19,990,048.85 -19,990,048.85
4．其他 -1,984,510.02 -1,984,510.02
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 234,910,865.00 381,132,372.26 13,289,171.20 30,922,665.07 175,607,988.71 835,863,062.24
公司法定代表人:于旭波 主管会计工作负责人:金荣鑫 会计机构负责人:祖兰兰
续表：
单位:人民币元
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
般
项目 ：
实收资本 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库 盈余公积 未分配利润
(或股本) 险 他
存
准
股
备
一、上年年末余额 234,910,865.00 349,731,261.41 14,196,761.82 -5,737,376.82 193,664,694.15 786,766,205.56
加：会计政策变更 -1,600,992.00 -4,789,209.45 7,616,855.36 837,775.13 2,064,429.04
前期差错更正
二、本年年初余额 234,910,865.00 348,130,269.41 9,407,552.37 1,879,478.54 194,502,469.28 788,830,634.60
三、本年增减变动金额（减少 -1,544,994.50 1,159,491.82 6,475,502.01 -19,494,766.43 -13,404,767.10
以“－”号填列）
（一）净利润 9,704,148.52 19,399,777.90 29,103,926.42
（二）直接计入所有者权益的
-1,544,994.50 -1,544,994.50
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值
-4,515,770.69 -4,515,770.69
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所 426,709.19 426,709.19
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 2,544,067.00 2,544,067.00
上述（一）和（二）小计 -1,544,994.50 9,704,148.52 19,399,777.90 27,558,931.92
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 1,159,491.82 -3,228,646.51 -38,894,544.33 -40,963,699.02
1．提取盈余公积 1,159,491.82 -1,159,491.82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -38,894,544.33 -38,894,544.33
4．其他 -2,069,154.69 -2,069,154.69
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 234,910,865.00 346,585,274.91 10,567,044.19 8,354,980.55 175,007,702.85 775,425,867.50
公司法定代表人:于旭波 主管会计工作负责人:金荣鑫 会计机构负责人:祖兰兰
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
本期金额
减
项目 ：
实收资本
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本)
存
股
一、上年年末余额 234,910,865.00 354,052,596.93 9,644,124.98 5,682,005.46 604,289,592.37
加：会计政策变更 -6,422,823.25 922,919.21 8,306,272.98 2,806,368.94
前期差错更正
二、本年年初余额 234,910,865.00 347,629,773.68 10,567,044.19 13,988,278.44 607,095,961.31
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 34,547,097.35 2,722,127.01 24,499,143.12 61,768,367.48
填列）
（一）净利润 27,221,270.13 27,221,270.13
（二）直接计入所有
34,547,097.35 34,547,097.35
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
35,379,905.13 35,379,905.13
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变 -42,467.08 -42,467.08
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他 -790,340.70 -790,340.70
上述（一）和（二）
34,547,097.35 27,221,270.13 61,768,367.48
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,722,127.01 -2,722,127.01
1．提取盈余公积 2,722,127.01 -2,722,127.01
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 234,910,865.00 382,176,871.03 13,289,171.20 38,487,421.56 668,864,328.79
公司法定代表人:于旭波 主管会计工作负责人:金荣鑫 会计机构负责人:祖兰兰
续表：
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减
：
项目 实收资本
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本)
存
股
一、上年年末余额 234,910,865.00 351,081,820.74 9,020,570.41 70,014.32 595,083,270.47
加：会计政策变更 -1,907,052.56 386,981.96 3,482,837.71 1,962,767.11
前期差错更正
二、本年年初余额 234,910,865.00 349,174,768.18 9,407,552.37 3,552,852.03 597,046,037.58
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 -1,544,994.50 1,159,491.82 10,435,426.41 10,049,923.73
填列）
（一）净利润 11,594,918.23 11,594,918.23
（二）直接计入所有
-1,544,994.50 -1,544,994.50
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
-4,515,770.69 -4,515,770.69
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变 426,709.19 426,709.19
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他 2,544,067.00 2,544,067.00
上述（一）和（二）
-1,544,994.50 11,594,918.23 10,049,923.73
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,159,491.82 -1,159,491.82
1．提取盈余公积 1,159,491.82 -1,159,491.82
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 234,910,865.00 347,629,773.68 10,567,044.19 13,988,278.44 607,095,961.31
公司法定代表人:于旭波 主管会计工作负责人:金荣鑫 会计机构负责人:祖兰兰