西安航空动力股份有限公司
XI’AN AERO-ENGINE PLC
600893
2009 年第一季度报告600893 西安航空动力股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600893 西安航空动力股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人蔡毅、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 6,979,804,015.89 6,895,858,066.78 1.22
所有者权益（或股东权益）(元) 1,526,217,088.17 1,509,643,514.99 1.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.45 3.41 1.17
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -239,322,653.38 12.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.54 53.45
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,592,098.75 16,592,098.75 1.80
基本每股收益(元) 0.04 0.04 -42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.04 0.04 -42.86
稀释每股收益(元) 0.04 0.04 -42.86
全面摊薄净资产收益率(%) 1.09 1.09
减少0.29 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.08 1.08
减少0.36 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -36,929.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 314,792.87
少数股东权益影响额 -32,113.25
所得税影响额 -71,803.78
合计 173,946.05
备注说明
母公司利润表、现金流量表上期比较数据采用原吉生化母公司报表数据。600893 西安航空动力股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,857
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
上海浦东发展银行－广
发小盘成长股票型证券
投资基金
5,207,619 人民币普通股
交通银行－天治核心成
长股票型证券投资基金
2,914,844 人民币普通股
中国光大银行股份有限
公司－泰信先行策略开
放式证券投资
1,840,749 人民币普通股
中国工商银行－申万巴
黎新经济混合型证券投
资基金
1,672,855 人民币普通股
中国工商银行－融通动
力先锋股票型证券投资
基金
1,000,000 人民币普通股
中国工商银行－银河银
泰理财分红证券投资基
金
999,992 人民币普通股
中国农业银行－景顺长
城内需增长贰号股票型
证券投资基金
800,000 人民币普通股
上海大东海建筑工程有
限公司
791,249 人民币普通股
何怡平 771,255 人民币普通股
中国建设银行－诺德价
值优势股票型证券投资
基金
587,639 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
公司报告期末资产总额为697980.40 万元，比年初增加8394.59 万元，增幅1.22%;负债总额
537472.66 万元，比年初增加6524.24 万元，增幅1.23%;所有者权益160507.74 万元，比年初增加
1870.35 万元，增幅1.18%。
1、货币资金期末金额59868.87 万元，比年初减少33759.95 万元，减幅36.06%，主要原因是经
营活动和投资活动现金流出较大所致。
2、应收票据期末金额1325.31 万元，比年初减少8690.99 万元，减幅86.77%，主要原因是应收
票据到期收回所致。
3、长期待摊费用期末金额105.13 万元，比年初减少50.00 万元，减幅32.23%，主要原因是下属
子公司摊销房租、装修费所致。
4、应交税费期末金额-371.39 万元，比年初减少821.66 万元，减幅182.48%，主要原因是本期支
付所得税、营业税和采购进项税增加所致。
5、长期应付款期末金额2802.75 万元，比年初增加1355.93 万元，增幅93.72%，主要原因是融
资租赁设备增加所致。
6、未分配利润期末金额4896.87 万元，比年初增加1659.21 万元，增幅51.25%，主要原因是利600893 西安航空动力股份有限公司
2009 年第一季度报告
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润增加所致。
7、归属于上市公司股东的每股净资产本报告期末3.45 元/股，比年初3.41 元/股增加0.04 元/
股，增幅1.17%，主要原因是公司经营利润影响所致。
二、利润表项目
公司报告期内累计实现净利润1921.84 万元，同比增加150.48 万元，增幅8.50%，其中：归属于
母公司所有者的净利润1659.21 万元，同比增加29.29 万元，增幅1.80%；少数股东损益262.63 万元，
同比增加121.19 万元，增幅85.68%。
1、营业收入本期发生60975.46 万元，同比增加7534.45 万元，增幅14.10%，主要原因是本期销
售收入增加所致。
2、主营业务税金及附加本期发生102.72 万元，同比增加26.00 万元，增幅33.89%，主要原因是
营业税增加所致。
3、销售费用本期发生1269.60 万元，同比减少672.31 万元，减幅34.62%，主要原因是发动机及
衍生产品的外场排故费用减少所致。
4、投资收益本期发生-115.15 万元，同比减少229.79 万元，减幅200.44%，主要原因是联营公司
利润减少所致。
5、营业外支出本期发生96.57 万元，同比减少94.12 万元，减幅49.36%，主要原因是固定资产
处理损失减少所致。
6、所得税费用本期发生216.98 万元，同比增加118.03 万元，增幅119.28%，主要原因是应纳税
所得额增加所致。
7、少数股东损益本期发生262.63 万元，同比增加121.19 万元，增幅85.68%，主要原因是子公
司盈利增加所致。
8、基本每股收益本期0.04 元/股，较上年同期0.07 元/股减少0.03 元/股，减幅42.86%，主要
原因是2008 年公司进行资产重组新增股本207,425,753 股所致。
三、现金流量表项目
公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-33759.95 万元，比上年同期减少19197.50 万元，其
中：经营活动产生的现金流量净额同比增加3298.40 万元，投资活动产生的现金流量净额同比减少
4365.19 万元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少18829.24 万元，汇率变动影响同比增加698.53
万元。
1、销售商品、提供劳务收到的现金52823.22 万元，同比增加5234.72 万元，增幅11.00%，主要
原因是销售货款增加所致。
2、收到的税费返还1276.91 万元，同比增加1073.69 万元，增幅528.34%，主要原因是出口退税
增加所致。
3、收到其他与经营活动有关的现金2061.58 万元，同比减少1936.83 万元，减幅48.44%，主要
原因是代收款减少所致。
4、购买商品、接受劳务支付的现金69637.72 万元，同比增加11641.85 万元，增幅20.07%，主
要原因是购买原材料货款增加所致。
5、支付给职工以及为职工支付的现金5798.66 万元，同比减少8410.05 万元，减幅59.19%，主
要原因是用应收项目抵付工资相关费用所致。
6、支付的各项税费1162.07 万元，同比增加357.99 万元，增幅44.52%，主要原因是增值税、营
业税和所得税增加所致。
7、支付其他与经营活动有关的现金3495.53 万元，同比减少2516.61 万元，减幅41.86%，主要
原因是支付代收款减少所致。
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.20 万元，同比减少183.21 万元，
减幅99.35%，主要原因是处理固定资产产生的现金减少所致。
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7438.43 万元，同比增加4128.47 万元，
增幅124.73%，主要原因是购建固定资产增加所致。
10、支付其他与投资活动有关的现金53.87 万元，同比增加53.51 万元，主要原因是下属子公司
购买其他投资人股权所致。
11、吸收投资收到的现金本期未发生，较上年同期减少120.00 万元,主要原因是2008 年下属子公
司接受投资所致。
12、收到其他与筹资活动有关的现金65.00 万元，同比减少26.83 万元，减幅29.22%，主要原因
是收到利息减少所致。600893 西安航空动力股份有限公司2009 年第一季度报告
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13、偿还债务支付的现金70444.14 万元，同比增加25018.21 万元，增幅55.07%，主要原因是偿
还贷款增加所致。
14、支付其他与筹资活动有关的现金359.21 万元，同比增加303.10 万元，增幅540.19%，主要
原因是支付项目贷款担保费增加所致。
15、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.10 万元，同比增加698.53 万元，增幅108.73%，主
要原因是汇率变动所致。
16、每股经营活动产生的现金流量净额本报告期-0.54 元/股，较上年-1.16 元/股增加0.62 元/
股，增幅53.45%，主要原因是2008 年公司进行资产重组新增股本207,425,753 股所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
西安航空动力股份有限公司
法定代表人:蔡毅
2009 年4 月27 日600893 西安航空动力股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 西安航空动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 598,688,721.47 936,288,212.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,253,053.22 100,162,976.90
应收账款 904,547,344.70 776,183,288.68
预付款项 170,353,224.70 150,243,296.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 100,293,539.08 120,169,153.30
买入返售金融资产
存货 2,730,746,058.92 2,354,877,896.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,517,881,942.09 4,437,924,824.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,589,230.04 49,740,680.75
投资性房地产
固定资产 1,723,205,967.45 1,755,260,885.41
在建工程 179,062,286.46 143,030,877.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 504,336,594.08 502,628,043.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,051,315.30 1,551,297.53
递延所得税资产 5,676,680.47 5,721,457.32
其他非流动资产
非流动资产合计 2,461,922,073.80 2,457,933,242.66
资产总计 6,979,804,015.89 6,895,858,066.78
流动负债：
短期借款 1,559,038,596.00 1,545,353,224.00600893 西安航空动力股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 424,770,000.00 415,770,000.00
应付账款 970,667,638.62 956,766,336.05
预收款项 356,755,387.39 365,972,947.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,487,706.44 14,356,203.33
应交税费 -3,713,858.27 4,502,745.93
应付利息
应付股利
其他应付款 623,914,730.82 604,958,345.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 78,220,313.84 66,620,475.55
流动负债合计 4,026,140,514.84 3,974,300,278.22
非流动负债：
长期借款 1,320,530,737.49 1,320,687,848.49
应付债券
长期应付款 28,027,513.64 14,468,152.64
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 27,869.31 27,869.31
其他非流动负债
非流动负债合计 1,348,586,120.44 1,335,183,870.44
负债合计 5,374,726,635.28 5,309,484,148.66
股东权益：
股本 442,336,618.00 442,336,618.00
资本公积 1,032,464,306.12 1,032,464,306.12
减：库存股
盈余公积 2,544,572.04 2,544,572.04
一般风险准备
未分配利润 48,968,713.90 32,376,615.15
外币报表折算差额 -97,121.89 -78,596.32
归属于母公司所有者权益合计 1,526,217,088.17 1,509,643,514.99
少数股东权益 78,860,292.44 76,730,403.13
股东权益合计 1,605,077,380.61 1,586,373,918.12
负债和股东权益合计 6,979,804,015.89 6,895,858,066.78
公司法定代表人: 蔡毅 主管会计工作负责人:穆雅石 会计机构负责人:蒲丽丽600893 西安航空动力股份有限公司2009 年第一季度
报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 西安航空动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 455,512,052.03 811,954,957.18
交易性金融资产
应收票据 13,253,053.22 98,612,976.90
应收账款 758,248,153.01 611,199,640.00
预付款项 129,734,285.61 124,503,297.02
应收利息
应收股利
其他应收款 503,936,486.28 497,600,941.68
存货 2,384,435,945.69 2,060,866,839.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,245,119,975.84 4,204,738,651.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 226,250,537.78 227,401,988.49
投资性房地产
固定资产 1,770,974,794.05 1,816,339,545.53
在建工程 28,515,262.34 30,004,783.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 661,452,209.59 660,671,977.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,232,951.25 5,277,728.10
其他非流动资产
非流动资产合计 2,692,425,755.01 2,739,696,022.72
资产总计 6,937,545,730.85 6,944,434,674.50
流动负债：
短期借款 1,459,000,000.00 1,459,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 423,570,000.00 415,770,000.00
应付账款 890,677,984.35 823,810,307.85
预收款项 325,800,788.08 333,023,557.37
应付职工薪酬 10,510,958.21 9,152,560.07
应交税费 -1,236,509.99 7,373,007.01
应付利息
应付股利
其他应付款 611,738,944.42 693,937,636.74600893 西安航空动力股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 76,572,120.54 65,520,475.55
流动负债合计 3,796,634,285.61 3,807,587,544.59
非流动负债：
长期借款 1,184,709,646.49 1,184,884,346.49
应付债券
长期应付款 9,800,516.00 10,171,632.78
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 61,129,069.11 63,147,918.22
其他非流动负债
非流动负债合计 1,255,639,231.60 1,258,203,897.49
负债合计 5,052,273,517.21 5,065,791,442.08
股东权益：
股本 442,336,618.00 442,336,618.00
资本公积 1,369,947,325.72 1,369,947,325.72
减：库存股
盈余公积 15,833,743.24 15,833,743.24
未分配利润 57,154,526.68 50,525,545.46
外币报表折算差额
股东权益合计 1,885,272,213.64 1,878,643,232.42
负债和股东权益合计 6,937,545,730.85 6,944,434,674.50
法定代表人: 蔡毅 主管会计工作负责人:穆雅石 会计机构负责人:蒲丽丽
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 西安航空动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 609,754,551.96 534,410,096.50
其中：营业收入 609,754,551.96 534,410,096.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 587,492,845.57 516,051,382.35
其中：营业成本 473,625,301.45 396,388,871.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,027,173.55 767,157.77
销售费用 12,695,974.48 19,419,085.81
管理费用 51,654,842.54 55,914,053.36
财务费用 48,489,553.55 43,562,213.63
资产减值损失600893 西安航空动力股份有限公司2009 年第一季度报告
10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,151,450.71 1,146,412.25
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-1,151,450.71 1,146,412.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,110,255.68 19,505,126.40
加：营业外收入 1,243,531.86 1,104,816.16
减：营业外支出 965,668.78 1,906,850.76
其中：非流动资产处置净损失 36,929.79 -608,309.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,388,118.76 18,703,091.80
减：所得税费用 2,169,751.31 989,508.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,218,367.45 17,713,583.57
归属于母公司所有者的净利润 16,592,098.75 16,299,185.28
少数股东损益 2,626,268.70 1,414,398.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.07
公司法定代表人: 蔡毅 主管会计工作负责人:穆雅石 会计机构负责人:蒲丽丽
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 西安航空动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 511,205,549.94 975,000.00
减：营业成本 415,584,884.53 917,040.09
营业税金及附加 20,975.50 0.00
销售费用 9,557,085.26 0.00
管理费用 39,969,551.27 1,868,676.71
财务费用 45,747,055.01 3,652,805.69
资产减值损失 0.00 5,427.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,848,549.29 6,394,615.04
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-1,151,450.71 6,394,615.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,174,547.66 925,665.00
加：营业外收入 6,382,433.37 0.00
减：营业外支出 6,380,328.41 0.00
其中：非流动资产处置净损失 -3,603.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,176,652.62 925,665.00
减：所得税费用 -452,328.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,628,981.22 925,665.00
公司法定代表人: 蔡毅 主管会计工作负责人:穆雅石 会计机构负责人:蒲丽丽600893 西安航空动力股份有限公司2009 年第一季度
报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 西安航空动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 528,232,192.09 475,885,046.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,769,147.60 2,032,192.63
收到其他与经营活动有关的现金 20,615,788.61 39,984,088.17
经营活动现金流入小计 561,617,128.30 517,901,327.63
购买商品、接受劳务支付的现金 696,377,221.15 579,958,696.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,986,614.79 142,087,059.71
支付的各项税费 11,620,690.29 8,040,826.04
支付其他与经营活动有关的现金 34,955,255.45 60,121,415.73
经营活动现金流出小计 800,939,781.68 790,207,997.76
经营活动产生的现金流量净额 -239,322,653.38 -272,306,670.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
12,029.00 1,844,125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,029.00 1,844,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
74,384,314.94 33,099,589.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 538,708.50 3,592.80
投资活动现金流出小计 74,923,023.44 33,103,181.95
投资活动产生的现金流量净额 -74,910,994.44 -31,259,056.95
三、筹资活动产生的现金流量：600893 西安航空动力股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金 0.00 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00 1,200,000.00
取得借款收到的现金 726,779,200.00 671,428,780.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 649,968.93 918,321.18
筹资活动现金流入小计 727,429,168.93 673,547,101.18
偿还债务支付的现金 704,441,403.00 454,259,288.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,322,571.68 54,361,153.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00 1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,592,054.13 561,149.87
筹资活动现金流出小计 751,356,028.81 509,181,591.86
筹资活动产生的现金流量净额 -23,926,859.88 164,365,509.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 561,016.40 -6,424,345.66
五、现金及现金等价物净增加额 -337,599,491.30 -145,624,563.42
加：期初现金及现金等价物余额 936,288,212.77 436,587,952.26
六、期末现金及现金等价物余额 598,688,721.47 290,963,388.84
公司法定代表人: 蔡毅 主管会计工作负责人:穆雅石 会计机构负责人:蒲丽丽
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 西安航空动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 302,458,699.31 0.00
收到的税费返还 2,455,353.69 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 18,026,596.39 1,528,069.12
经营活动现金流入小计 322,940,649.39 1,528,069.12
购买商品、接受劳务支付的现金 516,575,097.62 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 42,943,621.71 2,107,587.89
支付的各项税费 4,232,866.19 7,353.01
支付其他与经营活动有关的现金 24,142,724.11 1,609,119.52
经营活动现金流出小计 587,894,309.63 3,724,060.42
经营活动产生的现金流量净额 -264,953,660.24 -2,195,991.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
47,643,839.24 27,495.38
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,941.00
投资活动现金流出小计 47,669,780.24 27,495.38
投资活动产生的现金流量净额 -47,669,780.24 -27,495.38600893 西安航空动力股份有限公司2009 年第一季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 699,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 633,308.96 0.00
筹资活动现金流入小计 699,633,308.96 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 699,241,403.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,975,188.83 4,670,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,298,501.47 94,906.96
筹资活动现金流出小计 743,515,093.30 54,764,906.96
筹资活动产生的现金流量净额 -43,881,784.34 -4,764,906.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 62,319.67 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -356,442,905.15 -6,988,393.64
加：期初现金及现金等价物余额 811,954,957.18 25,115,424.72
六、期末现金及现金等价物余额 455,512,052.03 18,127,031.08
公司法定代表人: 蔡毅 主管会计工作负责人:穆雅石 会计机构负责人:蒲丽丽
